adidas Beteiligungsgesellschaft mbh, Herzogenaurach Anhang für das Geschäftsjahr 2011 Anlage 3-1- Wegen der übersichtlicheren Darstellung werden die Posten der Bilanz und Gewinnund Verlustrechnung gemäß 265 Abs. 7 HGB zusammengefasst und nachfolgend gesondert ausgewiesen und erläutert. I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Dem individuellen Ausfallrisiko wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt. Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen. Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen bilanziert. In Fremdwährung lautende Beträge werden grundsätzlich mit den Kursen zum Zeitpunkt der Buchung der Geschäftsvorfälle umgerechnet. Zum Bilanzstichtag werden die entsprechenden Effekte aus Kursänderungen berücksichtigt. II. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen Eine Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2011 ist in der Anlage I zum Anhang dargestellt.
adidas Beteiligungsgesellschaft mbh, Herzogenaurach Finanzanlagen Anlage 3-2- Am 31. Dezember 2011 wurden Beteiligungen an den folgenden Gesellschaften gehalten: Name und Sitz der Gesellschaft Anteil am Kapital in % adidas Espana S.A., Zaragoza (Spanien) 100 adidas (Suzhou) Co. Ltd., Suzhou (China) 100 adidas Argentina S.A., Buenos Aires (Argentinien) 5 adidas do Brasil Ltda., Sao Paulo (Brasilien) 100 adidas Sport (Suzhou) Co. Ltd., Suzhou (China) 100 Die vollständige Aufstellung über den Anteilsbesitz der adidas Beteiligungsgesellschaft mbh wird gemäß 287 HGB in einer gesonderten Aufstellung des Anteilsbesitzes gemacht. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und beinhalten folgende Positionen. 31.12.2011 31.12.2010 Forderungen gegen verbundene 266.214.841,68 293.190.877,53 Unternehmen (davon gegen Gesellschafter) (266.214.841,68) (293.190.877,53) Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 266.214.841,68 293.190.877,53 Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen ( 266.214.841,68) betreffen in voller Höhe Forderungen aus dem Cash-Management-System (im Vorjahr 293.190.877,53).
adidas Beteiligungsgesellschaft mbh, Herzogenaurach Eigenkapital Anlage 3-3- Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2011 setzt sich wie folgt zusammen: Stammkapital 25.500,00 Kapitalrücklagen 343.002.501,00 Bilanzgewinn 11.074.738,23 354.102.739,23 In dem Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 11.074.738,23 (im Vorjahr 11.074.738,23) enthalten. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen gegenüber verbundenen Unternehmen und betreffen die Ergebnisabführung für das Geschäftsjahr 2011. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Zinsergebnis 31.12.2011 31.12.2010 Zinsen und ähnliche Erträge 2.191.458,62 1.455.376,37 (davon aus verbundenen Unternehmen) (2.191.458,62) (1.455.376,37) Zinsen und ähnliche Aufwendung 0,00 0,27 (davon an verbundenen Unternehmen) (0,00) (0,00) 2.191.458,62 1.455.376,10
adidas Beteiligungsgesellschaft mbh, Herzogenaurach Anlage 3-4- IV. Sonstige Angaben Mitglieder der Geschäftsführung Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Robin J. Stalker, Mitglied des Vorstands der adidas AG, und Frau Gabriele Dirian, Syndikusanwältin. Die Geschäftsführer haben im Geschäftsjahr 2011 keine Bezüge von der Gesellschaft bezogen. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Die Gesellschaft weist im Berichtsjahr ein Jahresergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 93.286.134,66 aus. Dieses wird aufgrund des am 12. März 2007 mit der adidas AG, Herzogenaurach abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrags an die Obergesellschaft abgeführt. Konzernverhältnisse Die Gesellschaft wird gemäß 290 HGB in den Konzernabschluss der adidas AG, Herzogenaurach zum 31. Dezember 2011 einbezogen. Dieser wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die Gesellschaft stellt gemäß 291 Abs. 2 Nr. 3 HGB keinen eigenen Konzernabschluss auf. Herzogenaurach, den 24.05.2012 Die Geschäftsführung Robin Stalker Gabriele Dirian
JAHRESABSCHLUSS der adidas Beteiligungsgesellschaft mbh, Herzogenaurach Anlage 1 B I L A N Z (in ) A K T I V A 31.12.2011 31.12.2010 ANLAGEVERMÖGEN Finanzanlagen 181.174.040,92 181.174.040,92 UMLAUFVERMÖGEN 181.174.040,92 181.174.040,92 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 266.214.841,68 293.190.877,53 Guthaben bei Kreditinstituten 0,00 313,45 266.214.841,68 293.191.190,98 447.388.882,60 474.365.231,90 P A S S I V A EIGENKAPITAL Stammkapital 25.500,00 25.500,00 Kapitalrücklage 343.002.501,00 343.002.501,00 Gewinnrücklagen Bilanzgewinn 11.074.738,23 11.074.738,23 354.102.739,23 354.102.739,23 RÜCKSTELLUNGEN 0,00 0,00 VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8,71 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 93.286.134,66 120.262.492,67 447.388.882,60 474.365.231,90
JAHRESABSCHLUSS der adidas Beteiligungsgesellschaft mbh, Herzogenaurach Anlage 2 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (in ) 2011 2010 Sonstige betriebliche Erträge 0,00 1.254.727,22 Sonstige betriebliche Aufwendungen -499.121,02-2.005.277,86 Erträge aus Beteiligungen 93.064.797,79 131.208.519,12 BETRIEBLICHES ERGEBNIS 92.565.676,77 130.457.968,48 Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 0,00 Zinsergebnis 2.191.458,62 1.455.376,10 ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 94.757.135,39 131.913.344,58 GEWINN/VERLUST VOR STEUERN 94.757.135,39 131.913.344,58 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1.471.000,73-11.650.851,91 JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG 93.286.134,66 120.262.492,67 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 11.074.738,23 11.074.738,23 Aufgrund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn(-)/Verlust(+) -93.286.134,66-120.262.492,67 BILANZGEWINN 11.074.738,23 11.074.738,23
adidas Beteiligungsgesellschaft mbh Anlage I zum Anhang Entwicklung des Anlagevermögens Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwert Vortrag Zugänge Abgänge Stand Vortrag Stand Vortrag Stand 01.01.2011 2011 2011 31.12.2011 01.01.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 T T T T T T T T Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen 184.674.040,92 0,00 0,00 184.674.040,92 3.500.000,00 3.500.000,00 181.174.040,92 181.174.040,92
Aufstellung des Anteilsbesitzes der adidas Beteiligungsgesellschaft mbh zum 31. Dezember 2011 Anlage II zum Anhang Firma und Sitz der Gesellschaft Währung Eigenkapital Anteil am Kapital Ergebnis (in tausend gehalten in % (in tausend Währungseinheiten) Währungseinheiten) Europa (inkl. Afrika und Mittlerer Osten) 1 adidas Espana S.A. (früher adidas-salomon Espana S.A.) Zaragoza (Spanien) 26.013 direkt 100 7.531 Asien 2 adidas (Suzhou) Co. Ltd. Suzhou (China) CNY 197.540 direkt 100 60.241 3 adidas Sports (China) Co. Ltd. Suzhou (China) CNY 4.213.119 direkt 100 1.417.567 Lateinamerika 4 adidas Argentina S.A. Buenos Aires (Argentinien) ARS 225.371 direkt 5 45.527 5 adidas do Brasil Ltda. Sao Paulo (Brasilien) BRL 316.266 direkt 100 94.615