RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds Vereinfachter Prospekt (vereinfachter Auszugsprospekt für die Schweiz) vom 1. Juni 21 Dieser vereinfachte Prospekt enthält die wichtigsten Informationen in Bezug auf die Russel Investment Company Public Limited Company (der Fonds ). Der Fonds ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds und wurde am 31. März 1994 als offener Investmentfonds mit variablem Kapital nach den Gesetzen von Irland gegründet. Er unterliegt der Aufsicht der Irish Financial Services Regulatory Authority (der Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen ) gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlage in Wertpapieren) von 23 in ihrer jeweils geltenden Fassung und wurde am 11. April 1994 genehmigt. Teilfonds Datum der Genehmigung der Finanzaufsichtsbehörde The Continental European Equity Fund 18. Dezember 1997 The Emerging kets Equity Fund 11. April 1994 The Global Bond Fund 29. September 1994 The Japan Equity Fund 11. April 1994 The Pacific Basin Equity Fund 11. April 1994 The Sterling Bond Fund 24. November 1997 The Sterling Corporate Bond Fund 8. Oktober 22 The U.K. Equity Fund 18. Dezember 1997 The U.K. Index Linked Fund 24. November 1997 The U.K. Long Dated Gilt Fund 2. September 23 The U.S. Bond Fund 12. Dezember 1995 The U.S. Equity Fund 11. April 1994 The U.S. Small Cap Equity Fund 31. Januar 1997 Potentielle Anleger sollten den Auszugsprospekt für die Schweiz vom 1. Juni 21 (der Prospekt ) gelesen haben, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Rechte und Pflichten der Anleger sowie deren Rechtsbeziehung zum Fonds werden im Prospekt dargelegt. Dieses Dokument wird ausschließlich in der Schweiz vertrieben und stellt keinen vereinfachten Verkaufsprospekt im Sinne der geltenden Irischen Gesetze dar. Die Basiswährung des The Emerging kets Equity Fund, The Global Bond Fund, The Pacific Basin Equity Fund, The U.S. Bond Fund, The U.S. Equity Fund und des The U.S. Small Cap Equity Fund ist US-Dollar. Die Basiswährung des The Continental European Equity Fund ist Euro. Die Basiswährung des The Sterling Bond Fund, The Sterling Corporate Bond Fund, The U.K. Equity Fund, The U.K. Index Linked Fund and The U.K. Long Dated Gilt Fund ist Pfund Sterling. Die Basiswährung des The Japan Equity Fund ist der Japanische Yen. Angaben zu den verschiedenen Anteilsklassen der Teilfonds sind im Prospekt enthalten. Begriffe mit großen Anfangsbuchstaben haben hierin dieselbe Bedeutung wie im Prospekt. Anlageziel: Das Anlageziel jedes Teilfonds ist nachstehend genannt: The Continental European Equity Fund - Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen. The Emerging kets Equity Fund - Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen. FRA-#11851-v2
The Global Bond Fund - Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Ertrags- und Kapitalzuwachs zu erzielen. The Japan Equity Fund - Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen. The Pacific Basin Equity Fund - Das Ziel des Teilfonds ist das Erreichen von Kapitalzuwachs. The Sterling Bond Fund - Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen. The Sterling Corporate Bond Fund - Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen. The U.K. Equity Fund - Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen. The U.K. Index Linked Fund Das Ziel des Teilfonds ist Kapitalerhalt und die Erzielung laufender, um die Inflation im Vereinigten Königreich bereinigter Erträge. The U.K. Long Dated Gilt Fund Das Ziel des Teilfonds ist Kapitalerhalt und die Erzielung von Erträgen. The U.S. Bond Fund - Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Ertrags- und Kapitalzuwachs zu erzielen. The U.K. Equity Fund - Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen. The U.S. Small Cap Equity Fund - Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen. Anlagepolitik: Die Anlagepolitik jedes Teilfonds ist nachstehend aufgeführt: The Continental European Equity Fund Der The Continental European Equity Fund sucht den Kapitalwertzuwachs durch die Anlage vorwiegend in Aktienwerten, einschließlich Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, American Depository Receipts, Global Depository Receipts und Optionsscheine, die an einem Geregelten kt in Europa (Vereinigtes Königreich ausgenommen) notiert sind, zu erreichen. Der Teilfonds kann an Geregelten Märkten weltweit notierte oder gehandelte Wertpapiere von Unternehmen halten, die nicht in Europa (Vereinigtes Königreich ausgenommen) gegründet wurden, die jedoch die Mehrheit ihrer Gesamterträge in europäischen Ländern (Vereinigtes Königreich ausgenommen) erwirtschaften. Anlagen in Optionsscheinen dürfen 5% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds wird sich nicht auf bestimmte Branchen konzentrieren, sondern eine Politik der aktiven Aktienauswahl und aktiven Länderzuteilung an den Geregelten Märkten verfolgen, an denen er handelt. Jederzeit werden mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in den oben genannten Instrumenten (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen) von Emittenten mit Sitz in dem oben genannten Gebiet angelegt sein. The Emerging kets Equity Fund Der The Emerging kets Equity Fund legt vorwiegend in Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, American Depository Receipts, Global Depository Receipts und Optionsscheine von Emittenten in Schwellenländern weltweit oder in neuen Emissionen, für die an einem Geregelten kt die Notierung beantragt wird, an. Der Teilfonds kann an Geregelten Märkten weltweit notierte oder gehandelte FRA-#11851-v2 2
Wertpapiere von Unternehmen halten, die nicht in Schwellenländern gegründet wurden, die jedoch den Großteil ihrer Gesamterträge in Schwellenländern erwirtschaften. Anlagen in Optionsscheinen dürfen 5% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Anlagen werden an den Geregelten Märkten notiert, die in Anhang I des Prospekts aufgeführt sind. Anlagen in Pakistan dürfen 3% und Anlagen in China dürfen 4% des Gesamtvermögens des The Emerging kets Equity Fund nicht überschreiten. Jederzeit müssen mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in den oben genannten Instrumenten (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind oder die den überwiegenden Teil ihrer Gesamterträge in Schwellenländern erwirtschaften, angelegt sein. Der Teilfonds wird sich nicht auf bestimmte Branchen konzentrieren, sondern eine Politik der aktiven Aktienauswahl und aktiven Länderzuteilung an den Märkten verfolgen, an denen er handelt. The Global Bond Fund Der The Global Bond Fund legt vorwiegend in übertragbare Schuldtitel an, die auf verschiedene Währungen lauten, insbesondere in Kommunalschuldverschreibungen und Staatsanleihen, staatliche Schuldtitel (die durch lokale Behörden oder internationale Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters ausgegeben werden, wobei an diesen Organisationen mindestens ein Staat beteiligt sein muss), hypothekarisch besicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die an einem Geregelten kt in der OECD notiert sind oder an einem solchen kt gehandelt werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Jederzeit werden mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in übertragbaren Schuldtiteln weltweit angelegt sein. Der Teilfonds legt insgesamt höchstens ein Drittel seines Gesamtvermögens in Bankeinlagen, Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten an (insbesondere in T-bills, Einlagenzertifikaten, Commercial Paper, Bankakzepten und Akkreditiven, deren Laufzeit höchstens 397 Tage beträgt, bzw. deren Zinssätze nach spätestens 397 Tagen neu festgelegt werden). Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen dürfen zusammen nicht mehr als 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds investiert nicht in Anteilspapiere. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds auch in übertragbare Schuldtitel mit einem Rating unter Anlagequalität ( non-investment grade ) oder in nicht bewertete Schuldtitel, deren Qualität als gleichwertig angesehen wird, anlegen darf. Der Teilfonds wird jedoch höchstens 3% seines Vermögens in Schuldtitel mit einem Rating unter Anlagequalität ( non-investment grade ) anlegen. The Japan Equity Fund Der The Japan Equity Fund legt vorwiegend in japanische Aktienwerte, einschließlich Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, notierte Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheine, die an einem Geregelten kt in Japan notiert werden, an. Der Teilfonds kann auch in neue Emissionen anlegen, für welche die Beantragung einer Notierung an einem Geregelten kt in Japan vorgesehen ist, und kann an Geregelten Märkten weltweit notierte Wertpapiere von Unternehmen halten, die nicht in Japan gegründet wurden, die jedoch die Mehrheit ihrer Gesamterträge in Japan erwirtschaften. Anlagen in Optionsscheinen dürfen 5% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Jederzeit müssen mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in den oben genannten Instrumenten (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen) von Emittenten, die ihren Sitz in Japan haben oder die Mehrheit ihrer Gesamterträge innerhalb Japans erwirtschaften, angelegt sein. Der Teilfonds wird versuchen, eine breite Diversifizierung von Anlagen zu unterhalten und wird sich aus diesem Grunde auf keine bestimmte Branche konzentrieren, sondern eine Politik der aktiven Aktienauswahl und aktiven Sektorzuteilung an den Märkten verfolgen, an denen er handelt. The Pacific Basin Equity Fund FRA-#11851-v2 3
Der The Pacific Basin Equity Fund legt vorwiegend in Aktienwerte, einschließlich Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, American Depository Receipts, Global Depository Receipts und Optionsscheine an Geregelten Märkten in Ländern der Pacific Basin-Region (Japan ausgenommen) oder in Neuemissionen, deren Notierung an einem Geregelten kt in einem dieser Länder beantragt wird, an. Der Teilfonds kann an Geregelten Märkten weltweit notierte oder gehandelte Wertpapiere von Unternehmen halten, die nicht in diesem Gebiet gegründet wurden, jedoch den Großteil ihrer Gesamterträge dort erwirtschaften. In keinem Fall werden die Anlagen in Pakistan 3% des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Anlagen in Optionsscheinen dürfen 5% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Jederzeit werden mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in den oben genannten Instrumenten (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen) von Emittenten mit Sitz in dem oben genannten Gebiet angelegt sein. Der Teilfonds wird sich nicht auf bestimmte Branchen konzentrieren, sondern eine Politik der aktiven Aktienauswahl und aktiven Länderzuteilung an den Märkten verfolgen, an denen er handelt. Es ist nicht vorgesehen, in Japan zu investieren. Die Pacific Basin-Region umfasst im Sinne des Teilfonds folgende Länder: Australien, Bangladesch, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Neuseeland, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und Vietnam. The Sterling Bond Fund Der The Sterling Bond Fund legt vorwiegend in auf Pfund Sterling lautende Schuldtitel, insbesondere Kommunalschuldverschreibungen und Staatsanleihen, staatliche Schuldtitel (die durch lokale Behörden oder internationale Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters ausgegeben werden, wobei an diesen Organisationen mindestens ein Staat beteiligt sein muss), hypothekarisch besicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die an einem Geregelten kt in der OECD notiert sind oder an einem solchen kt gehandelt werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Jederzeit werden mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in auf Pfund Sterling lautenden übertragbaren Schuldtiteln angelegt sein. Der Teilfonds wird nicht mehr als insgesamt ein Drittel seines Gesamtvermögens in Bankeinlagen, Wandel- und Optionsanleihen oder Geldmarktinstrumenten anlegen (insbesondere in T-bills, Einlagenzertifikaten, Commercial Paper, Bankakzepten und Akkreditiven, deren Laufzeit höchstens 397 Tage beträgt bzw. deren Zinssätze nach spätestens 397 Tagen neu festgelegt werden). Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen dürfen zusammen nicht mehr als 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds investiert nicht in Anteilspapiere. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds auch in übertragbare Schuldtitel mit einem Rating unter Anlagequalität ( non-investment grade ) oder in nicht bewertete Schuldtitel, deren Qualität als gleichwertig angesehen wird, anlegen darf. Der Teilfonds wird jedoch höchstens 3% seines Vermögens in Schuldtitel mit einem Rating unter Anlagequalität ( non-investment grade ) anlegen. Der Teilfonds darf Positionen in Währungen eingehen, bei denen es sich nicht um Pfund Sterling handelt; hierzu wendet er die in Anhang VII des Prospekts beschriebenen Techniken an und beachtet die in diesem Anhang genannten Grenzen. Das Währungsexposure des The Sterling Bond Fund zum Pfund Sterling variiert zwischen 75% und 125% des Nettovermögens des Teilfonds, wobei der Leverage-Effekt durch Anlage in derivative Finanzinstrumente erzielt wird The Sterling Corporate Bond Fund Der The Sterling Corporate Bond Fund legt vorwiegend in auf Pfund Sterling lautende nichtstaatliche Schuldverschreibungen, die an einem Geregelten kt in der OECD notiert sind oder an einem solchen kt gehandelt werden und die fest oder variabel verzinslich sein können, an. Jederzeit werden mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider FRA-#11851-v2 4
Mittel) in auf Pfund Sterling lautenden übertragbaren Schuldtiteln von nichtstaatlichen Emittenten angelegt sein. Der Teilfonds wird nicht mehr als ein Drittel seines Gesamtvermögens in Bankeinlagen, Wandel- und Optionsanleihen oder Geldmarktinstrumenten anlegen (insbesondere in T-bills, Einlagenzertifikaten, Commercial Paper, Bankakzepten und Akkreditiven, deren Laufzeit höchstens 397 Tage beträgt bzw. deren Zinssätze nach spätestens 397 Tagen neu festgelegt werden). Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen dürfen zusammen nicht mehr als 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds investiert nicht in Anteilspapiere. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds auch in übertragbare Schuldtitel mit einem Rating unter Anlagequalität ( non-investment grade ) oder in nicht bewertete Schuldtitel, deren Qualität als gleichwertig angesehen wird, anlegen darf. Der Teilfonds wird jedoch höchstens 3% seines Vermögens in Schuldtitel mit einem Rating unter Anlagequalität ( non-investment grade ) anlegen. Der Teilfonds darf Positionen in Währungen eingehen, bei denen es sich nicht um Pfund Sterling handelt; hierzu wendet er die in Anhang VII des Prospekts beschriebenen Techniken an und beachtet die in diesem Anhang genannten Grenzen. Das Währungsexposure des The Sterling Corporate Bond Fund zum Pfund Sterling variiert zwischen 75% und 125% des Nettovermögens des Teilfonds, wobei der Leverage-Effekt durch Anlage in derivative Finanzinstrumente erzielt wird. The U.K. Equity Fund Der The U.K. Equity Fund legt vorwiegend in Aktienwerte des Vereinigten Königreichs, einschließlich Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, American Depository Receipts, Global Depository Receipts und Optionsscheine, die an einem Geregelten kt im Vereinigten Königreich notiert sind, an. Der Teilfonds kann an Geregelten Märkten weltweit notierte Wertpapiere von Unternehmen halten, die nicht im Vereinigten Königreich gegründet wurden oder dort notiert oder gehandelt werden, die jedoch einen Großteil ihrer Gesamterträge innerhalb des Vereinigten Königreichs erwirtschaften. Anlagen in Optionsscheinen sind auf 5% des Nettovermögens des Teilfonds beschränkt. Der Teilfonds kann in neuen Emissionen anlegen, deren Zulassung zur Notierung an einem Geregelten kt beantragt wird. Der Teilfonds wird in hohem Maße diversifiziert und daher auf keine spezielle Branche ausgerichtet sein. Er verfolgt jedoch eine Anlagepolitik der aktiven Aktienauswahl. Jederzeit werden mindestens 75% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in den oben genannten Instrumenten (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen) von Emittenten mit Sitz im Vereinigten Königreich angelegt sein. The U.K. Index Linked Fund Der The U.K. Index Linked Fund legt in übertragbare Instrumente, die im FTSE-A Government Index Linked All Stocks Index abgebildet sind, an. Der Teilfonds wird die Zusammensetzung und Renditestruktur des FTSE-A Government Index Linked All Stocks Index so genau wie möglich nachbilden, indem er hauptsächlich in die im Index enthaltenen übertragbaren Instrumente auf einer indexgewichteten Grundlage investiert. Der FTSE-A Government Index Linked All Stocks Index umfasst indexgebundene Instrumente der britischen Regierung. Bei einem indexgebundenen Wertpapier sind die Kupons und Rücknahmeerlöse an die Inflation gebunden. The U.K. Long Dated Gilt Fund Der The U.K. Long Dated Gilt Fund wird vorwiegend in übertragbare Schuldverschreibungen, die auf Pfund Sterling lauten, investieren. Der U.K. Long Dated Gilt Fund wird versuchen, die Zusammensetzung und Renditestruktur des FTSE Actuaries Government Securities U.K. Gilts Over 15 Years Index, welcher einen Index festverzinslicher auf Pfund Sterling lautender übertragbarer Schuldtitel der britischen Regierung darstellt, der über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren bestimmt wird, so genau wie möglich nachzubilden. FRA-#11851-v2 5
The U.S. Bond Fund Der The U.S. Bond Fund legt vorwiegend in übertragbare Schuldtitel, die auf US- Dollar lauten, insbesondere in Kommunalschuldverschreibungen und Staatsanleihen, staatliche Schuldtitel (die durch lokale Behörden oder internationale Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters ausgegeben werden, wobei an diesen Organisationen mindestens ein Staat beteiligt sein muss), hypothekarisch besicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die an einem Geregelten kt in der OECD notiert sind oder an einem solchen kt gehandelt werden und die fest oder variabel verzinslich sein können, an. Jederzeit werden mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in übertragbaren Schuldtiteln von Emittenten angelegt sein, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Teilfonds wird insgesamt nicht mehr als ein Drittel seines Gesamtvermögens in Bankeinlagen, Wandel- und Optionsanleihen oder Geldmarktinstrumenten anlegen (insbesondere in T-bills, Einlagenzertifikaten, Commercial Paper, Bankakzepten und Akkreditiven, deren Laufzeit höchstens 397 Tage beträgt bzw. deren Zinssätze nach spätestens 397 Tagen neu festgelegt werden). Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen dürfen zusammen nicht mehr als 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds investiert nicht in Anteilspapiere. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds auch in übertragbare Schuldtitel mit einem Rating unter Anlagequalität ( non-investment grade ) oder in nicht bewertete Schuldtitel, deren Qualität als gleichwertig angesehen wird, anlegen darf. Der Teilfonds wird jedoch höchstens 3% seines Vermögens in Schuldtitel mit einem Rating unter Anlagequalität ( non-investment grade ) anlegen. Der Teilfonds darf Positionen in Währungen eingehen, bei denen es sich nicht um US-Dollar handelt; hierzu wendet er die in Anhang VII des Prospekts beschriebenen Techniken an und beachtet die in diesem Anhang genannten Grenzen. Das Währungsexposure des The U.S. Bond Fund zum US-Dollar variiert zwischen 75% und 125% des Nettovermögens des Teilfonds, wobei der Leverage-Effekt durch die Anlage in derivative Finanzinstrumente erzielt wird. The U.S. Equity Fund Der The U.S. Equity Fund legt vorwiegend in US-Aktienwerte, einschließlich Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, American Depository Receipts, Global Depository Receipts und Optionsscheine, die an einem Geregelten kt in den USA notiert sind, an. Der Teilfonds kann ferner in Neuemissionen investieren, deren Notierung an einem Geregelten kt beantragt wird. Der Teilfonds kann an Geregelten Märkten weltweit notierte Wertpapiere von Unternehmen halten, die nicht in den USA gegründet wurden oder dort notiert sind oder gehandelt werden, die jedoch die Mehrheit ihrer Gesamterträge in den USA erwirtschaften. Anlagen in Optionsscheinen dürfen 5% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Es werden jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in den vorstehend genannten Instrumenten (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen) von Emittenten, die in den US ansässig sind, angelegt sein. Der Teilfonds wird hochgradig diversifiziert sein und wird sich aus diesem Grunde nicht auf spezielle Branchen konzentrieren, sondern eine Politik der aktiven Aktienauswahl an den Märkten, an denen er handelt, betreiben. The U.S. Small Cap Equity Fund Der The U.S. Small Cap Equity Fund legt vorwiegend in US-Aktienwerte, insbesondere in ein Portfolio von US-Firmen, die im Russell 25 Index abgebildet sind, an. Zu den US-Aktienwerten gehören Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheine, die an einem Geregelten kt in den USA notiert sind. Bei Anlagen in kleinen bis mittleren Unternehmen kann sich ein größeres Risiko ergeben, da diese Gesellschaften im Allgemeinen keine lange Firmengeschichte aufweisen und oft einer höheren Kursvolatilität unterliegen. Der Teilfonds kann in Neuemissionen investieren, die zukünftig an einem Geregelten kt notiert werden. Es werden jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne FRA-#11851-v2 6
Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in den vorstehend genannten Instrumenten (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen) von Unternehmen mit einer geringen Kapitalisierung, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, angelegt sein. Anlagen in Optionsscheinen dürfen 5% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Allgemeines Sofern nicht ausdrücklich anderweitig in den Anlagezielen und er Anlagepolitik eines Teilfonds dargelegt, darf kein Teilfonds mehr als 1% seines Nettovermögens in Anteile von offenen Investmentfonds im Sinne von Vorschrift 45(e) anlegen. Zu Zwecken eines effektiven Portfoliomanagements und/oder zu Anlagezwecken darf jeder Teilfonds unter Beachtung der in Anhang VII des Prospekts enthaltenen Beschränkungen und wie im Abschnitt Anlagetechniken und derivative Finanzinstrumente beschrieben Anlagetechniken und derivative Finanzinstrumente einsetzen. Risikoprofil: Anlagen in den Teilfonds sind mit den nachfolgend aufgeführten Risiken verbunden: - Der Wert der Anteile kann sowohl fallen als auch steigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Anleger den vollen in einen Teilfonds angelegten Betrag zurückerhalten wird. Es kann keine Gewährleistung dahingehend gegeben werden, dass ein Teilfonds seine Anlageziele erreichen wird. - Schuldverschreibungen unter Anlagequalität sind spekulativer Art und aufgrund von Änderungen, die sich hinsichtlich der Bonität eines Emittenten ergeben können, mit einem höheren Ausfall- und Kursschwankungsrisiko behaftet. Der Kurs solcher Schuldverschreibungen schwankt stärker als der von Schuldverschreibungen mit Anlagequalität und kann in Zeiten allgemeiner wirtschaftlicher Schwierigkeiten deutlich fallen. Der kt für solche Wertpapiere ist unter Umständen nicht zu jedem Zeitpunkt liquide. In einem verhältnismäßig illiquiden kt ist ein Teilfonds unter Umständen nicht in der Lage, solche Wertpapiere schnell zu kaufen oder zu veräußern und kann daher negative Kursschwankungen bei der Liquidierung seiner Anlagen verzeichnen. Die Abwicklung von Transaktionen kann verzögert oder unvorhersehbaren administrativen Problemen unterliegen. - Die Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können in einem breiten Spektrum von Währungen erworben werden. Wechselkursschwankungen zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert einer Anlage in dem Fonds schwankt. - Die Gesellschaft ist einem Kreditrisiko bei Parteien ausgesetzt, mit denen sie Geschäfte tätigt, und trägt ebenfalls das Erfüllungsrisiko. - Die Teilfonds können Devisenterminkontrakte einsetzen, um die Charakteristika des Währungsexposure von von ihnen gehaltenen übertragbaren Wertpapieren zu verändern. Aufgrund dessen besteht die Möglichkeit, dass die Performance eines Teilfonds stark von Wechselkursbewegungen beeinflusst ist, weil ggf. die vom Teilfonds gehaltene Währungsposition nicht mit der Wertpapierposition in Einklang steht. - Da die Gesellschaft in Märkte investieren kann, in denen die Depotbankund/oder Abwicklungssysteme noch nicht vollständig entwickelt sind, können die Vermögenswerte der Gesellschaft, die auf solchen Märkten gehandelt werden, unter Umständen, unter denen die Depotbank und der Treuhänder nicht haften, Risiken ausgesetzt sein. - Es kann nicht garantiert werden, dass im Falle einer Klage, die vor Gerichten FRA-#11851-v2 7
einer anderen Jurisdiktion gegen den Fonds erhoben wird, die Trennung der Teilfonds aufrecht erhalten werden kann. - Derivative Finanzinstrumente beinhalten Risiken, die sich von den mit traditionelleren Anlagen verbundenen Risiken unterscheiden und die in manchen Fällen größer als diese sein können. Jeder Teilfonds kann außerbörslich Transaktionen abschließen, im Rahmen derer er dem mit den Parteien, mit denen er solche Geschäfte tätigt, verbundenen Kreditrisiko ausgesetzt ist und auch das Erfüllungsrisiko trägt. Da derivative Finanzinstrumente sich häufig der Hebelwirkung bedienen, können nachteilige Veränderungen in Bezug auf den Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes oder den zugrunde liegenden Zinssatz oder Index zu einem Verlust führen, der wesentlich größer ist, als der Betrag, der in ein solches Derivat angelegt wurde. Bestimmte derivative Finanzinstrumente beinhalten, unabhängig von der Höhe des in diese investierten Betrags, das Risiko eines potentiell unbegrenzten Verlusts. - Die Teilfonds können von sowohl börsengehandelte als auch außerbörslich gehandelte Futures und Optionen als Teil ihrer Anlagepolitik oder zu Absicherungszwecken abschließen. Diese Instrumente zeichnen sich durch eine hohe Volatilität aus und sind mit bestimmten zusätzlichen Risiken verbunden. Anleger tragen in diesem Zusammenhang ein hohes Verlustrisiko. Die niedrigen Einschusszahlungen, die beim Eingehen einer Futures-Position normalerweise erforderlich sind, erlauben einen hohen Grad an Leverage. Demzufolge können verhältnismäßig geringe Kursschwankungen in Bezug auf Futures-Kontrakte zu Gewinnen oder Verlusten, die die Höhe der anfänglichen Einschusszahlung um ein Vielfaches übersteigen, und somit auch über die hinterlegte Einschusszahlung hinaus zu nicht zu beziffernden Verlusten führen. - Ein Teilfonds darf die in seinem Portfolio enthaltenen Wertpapiere an Broker und Banken zur Generierung weiterer Einkünfte für diesen Teilfonds verleihen. Im Fall der Insolvenz oder eines anders bedingten Ausfalls eines Entleihers dieser im Portfolio dieses Teilfonds enthaltenen Wertpapiere könnte der Teilfonds beides, sowohl Verzögerungen bei der Liquidation der Darlehenssicherheiten oder bei der Rückerlangung der Wertpapiere als auch Verluste erleiden. Eine eingehendere Beschreibung der Risikofaktoren jedes Teilfonds ist im Prospekt enthalten. Performance- Daten: Die Performance-Daten jedes Teilfonds sind in Anhang 1 zu diesem vereinfachten Prospekt enthalten. FRA-#11851-v2 8
Profil des typischen Anlegers: Die folgende Tabelle zeigt die Eignung der Teilfonds für bestimmte Anleger durch Angabe (i) der Ertragsart, die der Anleger durch Anlage in den Teilfonds zu erreichen sucht, (ii) der empfohlenen Anlagedauer für jeden Teilfonds und (iii) den Volatilitätsgrad, der vom Anleger in Kauf genommen werden muss. Teilfonds: Geeignet für Anleger mit dem Wunsch nach: Empfohlene Anlagedauer: The Continental - 5 bis 7 Jahre Mäßig European Equity Fund The Emerging kets Equity Fund - 5 bis 7 Jahre Mäßig The Global Bond Fund 5 bis 7 Jahre Mäßig The Japan Equity - 5 bis 7 Jahre Mäßig Fund The Pacific Basin - 5 bis 7 Jahre Mäßig Equity Fund The Sterling Bond - 5 bis 7 Jahre Mäßig Fund The Sterling 5 bis 7 Jahre Mäßig Corporate Bond Fund The U.K. Equity Fund - 5 bis 7 Jahre Mäßig The U.K. Index Linked 5 bis 7 Jahre Mäßig Fund The U.K. Long Dated 5 bis 7 Jahre Mäßig Gilt Fund The U.S. Bond Fund 5 bis 7 Jahre Mäßig The U.S. Equity Fund - 5 bis 7 Jahre Mäßig Volatilitätsgrad: The U.S. Small Cap Equity Fund - 5 bis 7 Jahre Mäßig Kapitalwertzuwachs Erträgen Ausschüttungspolitik: Gebühren und Auslagen: Jeder Teilfonds kann ausschüttende Anteilsklassen, thesaurierende Anteilsklassen oder Roll-Up-Anteilsklassen ausgeben. Anteile ausschüttender Anteilsklassen sind Anteile, die nach Ermessen der Direktoren am Ausschüttungstag Nettoerträge ausschütten. Anteile thesaurierender Anteilsklassen sind Anteile, die eine Ausschüttung verkünden, deren Nettoerträge jedoch dann am Ausschüttungstag in das Kapital des maßgeblichen Teilfonds wiederangelegt werden. Bei Anteilen von Roll-Up-Anteilsklassen erfolgt keine Ankündigung oder Ausschüttung des Nettoertrags. Der Nettoinventarwert entspricht daher dem Nettoertrag. Verwaltungsgebühr Die für jeden Teilfonds anfallende Verwaltungsgebühr ist auf 2,8 % p. a. beschränkt (ausgenommen die Erfolgsprämie wie unten beschrieben). Es können weitere Anteilsklassen aufgelegt werden, bei denen niedrigere oder keine Gebühren anfallen können. Informationen in Zusammenhang mit Gebühren, die für Anteilsklassen des jeweiligen Teilfonds gelten, sind auf Anfrage erhältlich. Anlageerfolgsprämien Jeder Teilfonds (mit Ausnahme des The U.K. Index Linked Fund und des The U.K. Long Dated Gilt Fund) kann der Verwaltungsgesellschaft auch eine Anlageerfolgsprämie (die Anlageerfolgsprämie ) auf jährlicher Basis (der Performance-Zeitraum ) zahlen, die der Summe der an die Finanzverwalter des Teilfonds zu zahlenden Anlageerfolgsprämien gemäß der ausführlicheren Erklärung weiter unten entspricht. FRA-#11851-v2 9
Eine Anlageerfolgsprämie ist an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen, die wiederum diese Anlageerfolgsprämie an diejenigen Finanzverwalter eines Teilfonds zahlt, die einen Anspruch auf eine Anlageerfolgsprämie haben. Wenn die Ernennung des Beraters und der Vertriebsstelle (in Bezug auf diejenigen von einem Finanzverwalter verwalteten Vermögenswerte, dessen Finanzverwaltervereinbarung nicht zugunsten der Verwaltungsgesellschaft geändert/übertragen wurde) fortbesteht, zahlt die Verwaltungsgesellschaft die relevante Anlageerfolgsprämie an den Berater und die Vertriebsstelle, der/die wiederum diese Anlageerfolgsprämie an den jeweiligen Finanzverwalter zahlt. Eine Anlageerfolgsprämie wird einem Finanzverwalter nur im Hinblick auf den Mehrwert gezahlt, den er für das Portfolio eines Teilfonds (das Portfolio ) erwirtschaftet, für das er von dem Zeitpunkt seiner Ernennung zur Verwaltung des Portfolios durch die Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls den Berater und die Vertriebsstelle bis zum Ende seiner Tätigkeit als Finanzverwalter (die Dauer der Ernennung ) zuständig ist. Transaktionskostenausgleich ( Verwässerungsgebühr ) und Ausgabeaufschlag Ein Anleger kann, nach dem alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, ein Transaktionskostenausgleich von bis zu 2% bei Nettozeichnungen oder - rücknahmen von Anteilen berechnet werden. Ausgabeaufschlag: bis zu 5% Rücknahmegebühr: keine Umtauschgebühr: bis zu 5% Die angemessenen Spesen der Direktoren, des Administrators, der Depotbank und Verwahrstelle können von den Teilfonds übernommen werden. Jährliche Betriebskosten Teilfonds The Continental European Equity Fund The Emerging kets Equity Fund Verwaltungsgebühr (prozentualer Anteil des NIW je Anteilsklasse) Summe der Verwaltungs-, Depotbank- und Verwahrstellengebühr (prozentualer Anteil des NIW je Teilfonds),46% bis 2,% bis zu,25%,72% bis 2,8% bis zu,4% The Global Bond Fund,4% bis 1,8% bis zu,2% The Japan Equity Fund,46% bis 2,25% bis zu,2% The Pacific Basin Equity Fund,4 % bis 2,8% bis zu,3% The Sterling Bond Fund,3% bis 1,% bis zu,2% The Sterling Corporate Bond Fund,4% bis 1,% bis zu,2% The U.K. Equity Fund,44% bis 2,% bis zu,15% The U.K. Index Linked Fund The U.K. Long Dated Gilt Fund,13% bis,5% bis zu,2%,13% bis,5% bis zu,2% The U.S. Bond Fund,32% bis 1,6% bis zu,25% FRA-#11851-v2 1
The U.S. Equity Fund,43% bis 2,% bis zu,2% The U.S. Small Cap Equity Fund,6% bis 2,25% bis zu,2% Die von den Direktoren, dem Administrator, der Register- und Übertragungsstelle und/oder der Depotbank zu zahlenden Spesen können von den Teilfonds übernommen werden. Gesamtkostenquote für das am 31. März 29 geendete Geschäftsjahr The Continental European Equity Klasse A,93% Fund Klasse B 1,87% Klasse C 1,63% Klasse D,78% Klasse F 1,93% Klasse I,93% Klasse I (ausschüttend),92% Klasse J 1,13% Klasse P (ausschüttend) 1,63% Klasse R (thesaurierend) 1,33% Klasse SH-I,98% The Emerging kets Equity Fund Klasse A 1,44% Klasse B 2,18% Klasse C % Klasse D 1,4% Klasse I 1,44% Klasse I (ausschüttend) 1,46% Klasse J 1,64% Klasse P (ausschüttend) 1,79% Klasse TYC,86% The Global Bond Fund Klasse A,76% Klasse B 1,18% Klasse C 1,11% Klasse D,62% Klasse DH-B 1,19% Klasse EH-B 1,19% Klasse EH-MZ,51% Klasse GBPH-A,76% Klasse GBPH-B 1,11% Klasse I,76% Klasse I (ausschüttend),76% Klasse NZDH-A,76% Klasse P (ausschüttend) 1,11% The Japan Equity Fund Klasse A 1,% Klasse B 1,47% Klasse C 1,6% Klasse D,75% Klasse E 1,1% Klasse EH A 1,5% Klasse F 1,9% Klasse I 1,% Klasse I (ausschüttend) 1,% Klasse J 1,1% Klasse P 1,59% Klasse P (ausschüttend) 1,6% Klasse SH-I 2,35% Sovereign Class 1,5% The Pacific Basin Equity Fund Klasse A 1,13% Klasse B 1,72% FRA-#11851-v2 11
The Sterling Bond Fund The Sterling Corporate Bond Fund The U.K. Equity Fund Klasse C 1,62% Klasse D,78% Klasse F 1,93% Klasse I 1,14% Klasse I (ausschüttend) 1,14% Klasse J 1,63% Klasse P (ausschüttend) 1,63% Klasse SH-I 1,19% Klasse A,62% Klasse D,72% Klasse I,82% Klasse I (ausschüttend),82% Klasse P 1,31% Klasse P (ausschüttend) 1,31% Klasse A,54% Klasse D,59% Klasse I,54% Klasse P (ausschüttend) 1,13% Klasse A,77% Klasse B 1,62% Klasse C 1,16% Klasse D,71% Klasse I,39% Klasse I (ausschüttend),76% Klasse J 1,1% Klasse P 1,34% Klasse P (ausschüttend) 1,36% The U.K. Index Linked Fund Klasse A,23% Klasse D,35% Klasse I,23% Klasse P (ausschüttend),6% The U.K. Long Dated Gilt Fund Klasse A,24% The U.S. Bond Fund Klasse A,53% Klasse B 1,11% Klasse I,62% Klasse I (ausschüttend),62% Klasse J,92% The U.S. Equity Fund The U.S. Small Cap Equity Fund Klasse A,91% Klasse B 1,77% Klasse C 1,61% Klasse D,76% Klasse EH-A,96% Klasse F 1,91% Klasse I,91% Klasse I (ausschüttend),91% Klasse K 1,71% Klasse P (ausschüttend) 1,61% Klasse R (thesaurierend) 1,36% Klasse A 1,9% Klasse B 1,69% Klasse C 1,69% Klasse F 1,99% Klasse I 1,9% Klasse I (ausschüttend) 1,9% FRA-#11851-v2 12
Klasse J 1,49% Klasse L 2,9% Klasse P (ausschüttend) 1,69% SGAM Retail Shares 2,9% Sovereign Class 2,44% Historische Informationen zur Gesamtkostenquote sind bei der Verwaltungsgesellschaft oder dem Administrator erhältlich. Umschlagskennzahlen der Portfolios für das am 31. März 29 geendete Geschäftsjahr The Continental European Equity Fund 282% The Emerging kets Equity Fund 236% The Global Bond Fund 997% The Japan Equity Fund 165% The Pacific Basin Equity Fund 483% The Sterling Bond Fund 112% The Sterling Corporate Bond Fund 234% The U.K. Equity Fund 245% The U.K. Index Linked Fund 47% The U.K. Long Dated Gilt Fund 64% The U.S. Bond Fund 111% The U.S. Equity Fund 361% The U.S. Small Cap Equity Fund 389% Besteuerung: Veröffentlichung der Anteilspreise: Kauf, Verkauf und Umtausch von Anteilen: Börsennotierung: Der Fonds ist zu Steuerzwecken in Irland ansässig und unterliegt nicht der irischen Einkommens- und Kapitalertragssteuer. In Irland ist keine Stempelsteuer auf die Ausgabe, Umwandlung, Übertragung oder Rückgabe von Anteilen an dem Fonds zu zahlen. Anteilinhaber und potentielle Anleger sollten im Hinblick auf die steuerliche Behandlung der von ihnen gehaltenen Anteile an dem Fonds ihre zuständigen Berater konsultieren. Der Nettoinventarwert je Anteil jedes Teilfonds ist beim eingetragenen Geschäftssitz des Administrators an jedem Handelstag erhältlich und wird (soweit durchführbar) täglich am ersten Geschäftstag nach dem Handelstag auf der Internetseite von Bloomberg (http:///www.bloomberg.com), einer öffentlichen Website, veröffentlicht und, wo vorgesehen, unverzüglich der irischen Börse mitgeteilt. Anteile an einem Teilfonds können erworben, verkauft oder umgetauscht werden, indem die Verwaltungsgesellschaft oder deren jeweiliger Vertreter kontaktiert und ein entsprechendes Formular ausgefüllt wird. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können per Fax oder elektronisch übermittelt werden. Die Anteilsklassen einiger Teilfonds wurden zur offiziellen Notierung an der The Irish Stock Exchange (www.ise.ie) zugelassen. Der Prospekt zeigt den Status der Notierung der Anteilsklassen der Teilfonds und enthält, falls zutreffend, das Datum, an dem diese zur Notierung an der Irish Stock Exchange zugelassen wurden. Zusätzliche wichtige Informationen: Promoter: Verwaltungsgesellschaft: Berater und Vertriebsstelle: Depotbank: Administrator: Wirtschaftsprüfer: Russell Investments Limited Russell Investments Ireland Limited Russell Investments Limited State Street Custodial Services (Ireland) Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited PricewaterhouseCoopers Zusätzliche Informationen und Kopien des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sowie Antragsformulare sind kostenlos am eingetragenen FRA-#11851-v2 13
FRA-#11851-v2 14 Geschäftssitz der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Anhang 1 PERFORMANCE-DATEN: Die Performance in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise richtungsweisend für die Zukunft. Die folgenden Angaben berücksichtigten nicht etwaige Zeichnungs- und Rücknahmegebühren. RIC CEEF A (Euro) (EUR) 8 6 4 2-2 -4-6 The Continental European Equity Fund - der letzten 3 Jahre: -18,64% - der letzten 5 Jahre: -3,64% - der letzten 1 Jahre: -2,23% 97 99 1 3 5 7 9 Performance in Euro RIC EMEF A (USD) 1 8 6 4 2 The Emerging kets Equity Fund - der letzten 3 Jahre: -1,49% - der letzten 5 Jahre: 5,16% - der letzten 1 Jahre: 7,27% Performance in US-Dollar -2-4 -6 96 98 2 4 6 8 RIC GBF A Acc (USD) 25 2 15 1 5-5 -1-15 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FRA-#11851-v2 15 The Global Bond Fund - der letzten 3 Jahre: 2,26% - der letzten 5 Jahre: 1,8% - der letzten 1 Jahre: 3,44% Performance in US-Dollar
RIC JEF A (JPY) 8 6 4 2-2 -4 The Japan Equity Fund - der letzten 3 Jahre: -24,67% - der letzten 5 Jahre: -8,4% - der letzten 1 Jahre: -1,86% -6 97 99 1 3 5 7 9 Performance in japanischen Yen RIC PBEF A (USD) 8 6 The Pacific Basin Equity Fund 4 2-2 - der letzten 3 Jahre: -9,89% - der letzten 5 Jahre: 1,49% - der letzten 1 Jahre: 5,72% -4-6 Performance in US-Dollar 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RIC SBF A (GBP) 15 1 5-5 -1-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 The Sterling Bond Fund - der letzten 3 Jahre: -3,51% - der letzten 5 Jahre:,6% - der letzten 1 Jahre: 2,25 Performance in Pfund Sterling 1 5-5 -1-15 RIC SCBF A (GBP) 4 5 6 7 8 9 The Sterling Corporate Bond Fund - der letzten 3 Jahre: -6,62% - der letzten 5 Jahre: -1,1% - der letzten 1 Jahre: N/A Performance in Pfund Sterling FRA-#11851-v2 16
RIC UKEF A (GBP) 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 The U.K. Equity Fund - der letzten 3 Jahre: -13,43% - der letzten 5 Jahre: -1,43% - der letzten 1 Jahre: -1,98% Performance in Pfund Sterling 98 2 4 6 8 RIC UKIL A (GBP) 14 12 1 8 6 4-2 2-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 The U.K. Index Linked Fund - der letzten 3 Jahre: 4,57% - der letzten 5 Jahre: 5,36% - der letzten 1 Jahre: 4,84% Performance in Pfund Sterling RIC UKIL A (GBP) 14 12 1 8 6 4-2 2-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 The U.K. Long Dated Gilt Fund - der letzten 3 Jahre: 3,79% - der letzten 5 Jahre: 5,33 - der letzten 1 Jahre: N/A Performance in Pfund Sterling RIC USBF B (USD) 1 5-5 -1-15 3 4 5 6 7 8 9 The U.S. Bond Fund - der letzten 3 Jahre: -,76% - der letzten 5 Jahre:,14% - der letzten 1 Jahre: N/A Performance in US-Dollar FRA-#11851-v2 17
RIC USEF A (USD) 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 The U.S. Equity Fund - der letzten 3 Jahre: -13,65% - der letzten 5 Jahre: -4,94% - der letzten 1 Jahre: -4,68% Performance in US-Dollar 8 6 4 2-2 -4-6 99 1 RIC USSC A (USD) 2 3 4 5 6 7 8 9 The U.S. Small Cap Equity Fund - der letzten 3 Jahre: -17,53% - der letzten 5 Jahre: -5,89% - der letzten 1 Jahre: 2,9% Performance in US-Dollar Einzelheiten zur früheren Performance der übrigen Anteilklassen der Teilfonds werden auf Wunsch von der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt. Der The U.K. Long Dated Gilt Fund wurde im November 23 aufgelegt. Performance-Daten für den Zeitraum zwischen November 23 und März 24 sind auf Anfrage erhältlich. FRA-#11851-v2 18
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz Vertreter in der Schweiz ist: Fortis Foreign Fund Services AG, Rennweg 57, 81 Zürich, Schweiz Zahlstelle in der Schweiz ist: BNP Paribas (Suisse) S.A., Place de Hollande 2, 124 Genf, Schweiz. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Kopien der Satzung, des Prospekts, des vereinfachten Prospekts und der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich Publikationen Der Nettoinventarwert der Anteile jedes Fonds, mit dem Vermerk "exklusive Kommissionen", wird täglich auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Veröffentlichungen in der Schweiz in Bezug auf die Gesellschaft oder die Fonds in der Schweiz, insbesondere die Veröffentlichung von Änderungen der Satzung und des Prospektes, erfolgen auf www.fundinfo.com und im Schweizerischen Handelsamtsblatt ("SHAB"). By: By: By: Title: Title: Title: For and on behalf of Russell For and on behalf of State Street For and on behalf of Investment Company plc Custodial Services (Ireland) Fortis Foreign Fund Limited Services, AG FRA-#11851-v2 19