Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF
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- Gerburg Bruhn
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1 Franklin LibertyShares ICAV Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF 23. Mai 2018 (Ein Teilfonds von Franklin LibertyShares ICAV, einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung, die als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und von der irischen Zentralbank gemäß den OGAW-Verordnungen unter der Registernummer C zugelassen wurde.) Dieser Nachtrag (der Nachtrag ) bildet für die Zwecke der OGAW-Verordnungen einen Bestandteil des auf den 23. Mai 2018 datierten Prospekts (der Prospekt ) von Franklin LibertyShares ICAV (der Fonds ). Dieser Nachtrag sollte im Kontext und zusammen mit dem Prospekt gelesen werden. Er enthält Informationen, die sich auf den Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF (der Teilfonds ), einen separaten Teilfonds des Fonds, beziehen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Vor einer Anlage in diesen Teilfonds sollten interessierte Anleger diesen Nachtrag und den Prospekt sorgfältig und vollständig durchlesen und die im Prospekt und in diesem Nachtrag aufgeführten Risikofaktoren berücksichtigen. Falls Sie Fragen zum Inhalt des vorliegenden Nachtrags haben, sollten Sie sich an Ihren Wertpapierhändler, Bankmanager, Anwalt, Steuerberater und/oder Finanzberater wenden. Die im Abschnitt Verwaltung des Prospekts aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die Verantwortung für die in diesem Nachtrag enthaltenen Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen des Verwaltungsrats (der alle angemessene Sorgfalt darauf verwendet hat, dies sicherzustellen) entsprechen die in diesem Nachtrag enthaltenen Angaben den Tatsachen, und es fehlen keine Hinweise, die sich auf die Bedeutung dieser Angaben auswirken könnten. Der Verwaltungsrat übernimmt die entsprechende Verantwortung. 1
2 Sofern hierin nicht anders definiert oder vom Kontext anders gefordert, haben sämtliche in diesem Nachtrag verwendeten definierten Begriffe dieselbe Bedeutung wie im Prospekt. Basiswährung Benchmark Geschäftstag Handelstag Handelsschluss Handels-NIW ISIN Abwicklungsfrist Verfügbare Anteile TER Bewertung Bewertungszeitpunkt Website Euro. ICE BofAML 0-1 Year Euro Broad Market Index (EMUA). Wie im Prospekt angegeben, ein Tag, an dem die Märkte im Vereinigten Königreich geöffnet sind und/oder jeder andere Tag bzw. alle anderen Tage, die der Verwaltungsrat jeweils festlegt und den Anteilsinhabern im Voraus mitteilt, vorausgesetzt, dass mindestens alle 14 Tage ein Handelstag stattfindet. Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme, für den Teilfonds, jedes Tags, an dem eine Börse oder ein Markt, an der bzw. an dem ein Anteil von 25 % oder mehr der Anlagen des Teilfonds gehandelt werden, geschlossen ist, um sicherzustellen, dass der Handel mit den Anteilen des Teilfonds nur stattfindet, wenn die Märkte, an denen im Wesentlichen alle Anlagen des Teilfonds gehandelt werden, geöffnet sind (wobei eine Liste dieser Tage, an denen die Märkte für den Teilfonds geschlossen sind, Anteilsinhabern vom Verwalter auf Anfrage hin zur Verfügung gestellt wird) und/oder jeder andere Tag bzw. alle anderen Tage, die der Verwaltungsrat jeweils festlegt und dem Verwalter und den Anteilsinhabern im Voraus mitteilt, vorausgesetzt, dass mindestens alle 14 Tage ein Handelstag stattfindet. Für Barzeichnungen und -rücknahmen: 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) an jedem Handelstag. Für Sachzeichnungen und -rücknahmen: 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) an jedem Handelstag. Der zum Bewertungszeitpunkt am betreffenden Handelstag berechnete Nettoinventarwert je Anteil. IE00BFWXDY69 Für Bar- und Sachzeichnungen müssen entsprechende frei verfügbare Zeichnungsgelder/Wertpapiere bis zum zweiten Geschäftstag nach dem Handelstag oder zu einem späteren, jeweils vom Fonds bestimmten und den Anteilsinhabern mitgeteilten Termin eingehen. Derzeit ist eine Klasse von ETF-Anteilen zur Zeichnung verfügbar. Bis zu 0,30 % p.a. des Nettoinventarwerts. Nähere Informationen sind dem Abschnitt Gebühren und Auslagen des Prospekts zu entnehmen. Der Nettoinventarwert je Anteil wird gemäß dem Abschnitt Ermittlung des Nettoinventarwerts des Prospekts unter Verwendung der letzten Mittelkurse berechnet. Der Teilfonds berechnet seinen Nettoinventarwert um 16:00 Uhr, Ortszeit New York, an jedem Geschäftstag. 2
3 ANLAGEZIEL UND ANLAGESTRATEGIE Anlageziel. Ziel des Teilfonds ist es, Erträge zu liefern und gleichzeitig die Gesamtrenditen am Markt für auf Euro lautende kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere zu maximieren. Anlagepolitik. Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er wie nachfolgend beschrieben vornehmlich in auf Euro lautende kurzfristige Schuldtitel und Anlagen investiert. Zur vorsorglichen Klarstellung sollten Anleger zur Kenntnis nehmen, dass der Teilfonds nicht versuchen wird, die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden. Stattdessen wird der Teilfonds ein Portfolio aktiv ausgewählter und verwalteter Anlagen halten. Die Benchmark wurde als Bezugspunkt angegeben, gegenüber dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Anlageverwalter wird versuchen, das Kapital und die Liquidität zu wahren und dabei die Gesamtrenditen und Erträge zu maximieren, indem er (wie nachfolgend beschrieben) in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel und Anleihen von staatlichen Emittenten und Unternehmen, einschließlich von außereuropäischen Emittenten, investiert, die ein Investment Grade-Rating aufweisen oder, sofern kein Rating vorhanden ist, vom Anlageverwalter als vergleichbar eingestuft werden. Der Teilfonds kann zudem bis zu 20 % seines Nettoinventarwertsin niedrig bewerteten Schuldtiteln, Schuldtiteln ohne Investment Grade-Rating und/oder in notleidenden Schuldtiteln oder Anleihen halten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Collateralised Debt Obligations ( CDOs ) und Collateralised Loan Obligations ( CLOs ) sowie in andere forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, CoCo-Bonds, hybride und wandelbare Wertpapiere, kredit- und aktiengebundene Wertpapiere (wie etwa Equity-Linked Notes, Credit-Linked Notes und Optionen) und ewige Anleihen investieren. In CDOs, CLOs, forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren und ewigen Anleihen werden keine Derivate oder Hebelung eingebettet sein. In CoCo-Bonds, hybride und wandelbare Wertpapiere und kredit- und aktiengebundene Wertpapiere können Derivate und somit auch eine Hebelung eingebettet sein. Der Teilfonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Finanzderivate einsetzen, um verschiedene Anlagen abzusichern, zu Risikomanagementzwecken und/oder um zu versuchen, die Erträge oder Gewinne des Teilfonds zu verstärken. Der Teilfonds kann Finanzderivate zudem zu Anlagezwecken einsetzen. Diese Finanzderivate können sowohl an geregelten Märkten als auch im Freiverkehr gehandelt werden und umfassen Swaps (z. B. Zins-, Credit-Default- und rentenbezogene Total-Return-Swaps), Futures, Optionen auf solche Instrumente, Swaptions und Credit-Linked Notes. Jegliche Nutzung von Finanzderivaten für diese Zwecke ist unter Einsatz von Finanzderivaten im Abschnitt Anlagetechniken des Prospekts beschrieben. Das mit Finanzderivaten verbundene Gesamtrisiko wird 100 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen. Die Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden gemäß den in den OGAW-Verordnungen vorgegebenen Grenzen vornehmlich an anerkannten Märkten in Europa notiert oder gehandelt sein. Der Teilfonds kann gemäß den OGAW-Verordnungen zusätzliche liquide Mittel (Pensionsgeschäfte, Einlagen und Commercial Paper) halten. Der Teilfonds kann außerdem in andere regulierte, offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, wie unter Anlage in Organismen für gemeinsame Anlagen im Abschnitt Anlagetechniken des Prospekts beschrieben, sofern die Ziele dieser Fonds mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar sind. 3
4 Zum Datum dieses Nachtrags beträgt der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der von Total-Return-Swaps betroffen sein könnte, 20 %. Bei dem erwarteten Anteil handelt es sich nur um eine Schätzung, und der tatsächliche prozentuale Anteil kann im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren schwanken, unter anderem aufgrund einer Abweichung von normalen Marktbedingungen. Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der von solchen Geschäften betroffen sein könnte, beträgt 20 %. Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der von Pensionsgeschäften betroffen sein könnte, beträgt 20 %. Bei dem erwarteten Anteil handelt es sich nur um eine Schätzung, und der tatsächliche prozentuale Anteil kann im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren schwanken, unter anderem aufgrund einer Abweichung von normalen Marktbedingungen. Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der von solchen Geschäften betroffen sein könnte, beträgt 50 %. WERTPAPIERLEIHE Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der von Wertpapierleihgeschäften betroffen sein könnte, beträgt 25 %. Der Höchstwert liegt bei 50 %. Bei dem erwarteten Anteil handelt es sich nur um eine Schätzung, und der tatsächliche prozentuale Anteil kann im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren schwanken, unter anderem aufgrund einer Abweichung von normalen Marktbedingungen. ANLAGERISIKEN Eine Anlage in den Teilfonds ist mit gewissen Risiken verbunden, unter anderem mit den im Abschnitt Risikoabwägungen des Prospekts beschriebenen Risiken. Der Abschnitt Hauptrisiken beschreibt die Risiken, die sich allgemein auf den Teilfonds beziehen, während der Abschnitt Spezifische Risiken die Risiken beschreibt, die mit der Anlagestrategie und den Anlagetechniken eines bestimmten Teilfonds verbunden sind. Für diesen Teilfonds sind unter anderem die folgenden spezifischen Risiken für das Anlageziel und die Strategie des Teilfonds relevant: Für den Teilfonds relevante spezifische Risiken: Das mit einer aktiven Anlage verbundene Risiko. Das mit Collateralised Debt Obligations verbundene Risiko Das mit wandelbaren und hybriden Wertpapieren verbundene Risiko. Das mit Schuldtiteln von Unternehmen verbundene Risiko. Kontrahentenrisiko. Das mit Europa und der Eurozone verbundene Risiko. Das mit Futures-Kontrakten und sonstigen börsengehandelten Derivaten verbundene Risiko. Das mit hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren verbundene Risiko. Risiko im Freiverkehr gehandelter Derivate. 4
5 Regionalmarktrisiko. Das mit Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften verbundene Risiko. Das mit strukturierten Schuldverschreibungen verbundene Risiko. Das mit Wertpapieren mit variablem und gleitendem Zinssatz verbundene Risiko. Hierbei handelt es sich nicht um eine erschöpfende Auflistung der Risiken, und potenzielle Anleger sollten den Prospekt und diesen Nachtrag sorgfältig prüfen und ihre Fachberater konsultieren, bevor sie Anteile kaufen. Es wird nicht erwartet, dass der Teilfonds aufgrund seiner Nutzung von Finanzderivaten ein überdurchschnittliches Risikoprofil oder eine hohe Volatilität aufweisen wird. Informationen über die mit dem Einsatz von Finanzderivaten verbundenen Risiken sind unter Derivaterisiko im Abschnitt Risikoabwägungen des Prospekts zu finden. Es sollte unbedingt beachtet werden, dass es sich bei dem Teilfonds nicht um einen Geldmarktfonds handelt und er nicht den speziellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen (einschließlich von Beschränkungen im Hinblick auf Laufzeit und Kreditqualität) unterliegt, die darauf abzielen, Geldmarktfonds in die Lage zu versetzen, einen stabilen Anteilspreis zu wahren. ANLEGERPROFIL Bei den typischen Anlegern des Teilfonds wird es sich voraussichtlich um institutionelle und private Anleger handeln, die ein breites Marktengagement bei auf Euro lautenden kurzfristigen Anleihen anhand eines börsengehandelten Fonds wünschen. DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN Sofern ein zur Ausschüttung verfügbarer Nettoertrag vorliegt und eine gegebenenfalls vorliegende Geringfügigkeitsschwelle überschritten ist, beabsichtigt der Verwaltungsrat derzeit, Dividenden aus dem Nettoertrag zu erklären. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Dividenden unter normalen Umständen jährlich auszuschütten. Nähere Einzelheiten zu den Dividendenzahltagen sind unter zu finden. Anteilsinhaber sollten jedoch beachten, dass der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen beschließen kann, keine solche Zahlung bezüglich der Anteile vorzunehmen. ZEICHNUNGEN PRIMÄRMARKT Für den Teilfonds sind auf Euro lautende ausschüttende Anteile (die Anteile ) erhältlich. Anteile werden von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 19. Juni 2018 oder bis zu einem jeweils vom Verwaltungsrat bestimmten früheren oder späteren Zeitpunkt (der Erstausgabezeitraum ) verfügbar sein. Während des Erstausgabezeitraums werden Anteile zu einem Preis von 25 Euro je Anteil verfügbar sein. Im Anschluss an den Erstausgabezeitraum werden Anteile an jedem Handelstag zum Handels-NIW zuzüglich einer angemessenen Rückstellung für Gebühren und Abgaben, die den nachfolgend sowie im Prospekt angegebenen Bestimmungen entspricht, ausgegeben. Befugte Teilnehmer können Anteile an jedem Handelstag in bar oder gegen Sacheinlage zeichnen, indem sie bis zum Handelsschluss 5
6 einen Antrag gemäß den nachfolgend sowie im Abschnitt Kauf- und Verkaufsinformationen des Prospekts aufgeführten Bedingungen stellen. Die Gegenleistung in der Form frei verfügbarer Gelder/Wertpapiere muss bis Ablauf der jeweiligen Abwicklungsfrist eingegangen sein. RÜCKNAHMEN Anteilsinhaber können an jedem Handelstag eine Rücknahme von Anteilen zum geltenden Handels- NIW durchführen, jeweils unter Berücksichtigung eines angemessenen Betrags für Abgaben und Gebühren, sofern ein vom Anteilsinhaber unterzeichneter schriftlicher Rücknahmeantrag bis zum Handelsschluss am betreffenden Handelstag beim Verwalter eingeht. Hierfür gelten die in diesem Abschnitt sowie im Abschnitt Kauf- und Verkaufsinformationen des Prospekts aufgeführten Bestimmungen. Die Abwicklung findet in der Regel innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem Handelstag statt, kann jedoch in Abhängigkeit von den Abrechnungszeiten der zugrundeliegenden Märkte gegebenenfalls länger dauern. In jedem Fall findet die Abwicklung spätestens zehn Geschäftstage nach dem Handelsschluss statt. UMWANDLUNGEN Anteile des Teilfonds können nicht in Anteile eines anderen Teilfonds umgewandelt werden. BÖRSENNOTIERUNG Ein Antrag auf Zulassung der Anteile zur Frankfurter Börse, zur London Stock Exchange, zur Borsa Italiana und zur SIX Swiss Exchange wurde bzw. wird eingereicht. 6
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