DWS Fondsplattform NEWSLETTER März 2008 Die Investmentfonds-Plattform für strategische Vertriebspartner FOLGENDE THEMEN HABEN WIR FÜR SIE ZUSAMMENGESTELLT: Rückblick auf 2007 2 Versand Jahresdepotabrechnungen für 2007 2 Entgeltfreie Liquiditätskonten in Luxemburg 2 Hinweise für die Auftragserteilung 3 Auftragserteilung per Fax 5 Lieferwege / Formulare im Internet 5 Aufträge zum Übertrag von Investmentfondsanteilen 5 Neue Kundenbroschüre 5 Masterliste 6 Neue Fonds 7 Kontakt 19 *DWS Investments ist nach verwaltetem Fondsvermögen die größte deutsche Fondsgesellschaft. Quelle: BVI, Stand: 31. Januar 2008
NEWSLETTER MÄRZ 2008 top Rückblick auf 2007 Im Investmentkonto Service der Lokationen Luxemburg und Frankfurt verwalteten wir per Jahresende 2,9 Mio. Investmentkonten (+ 350.000 ggü. Vorjahr) mit einem Gesamtbestand von fast 52 Mrd. (+ 10 Mrd. ggü. Vorjahr). Die Fondspalette ist dabei um ca. 600 auf nun rund 2.600 Fonds von über 100 Kapitalanlagegesellschaften angewachsen (Stand Dezember 2007). Versand Jahresdepotabrechnungen für 2007 top Der Versand der Jahresdepotabrechnung (JDA) wurde abgeschlossen. Alle Kunden, zu deren Fonds die steuerlichen Daten noch nicht vorlagen, erhalten ihre Steuerbescheinigung/ Erträgnisaufstellung im Mai 2008. Entgeltfreie Liquiditätskonten in Luxemburg top Als Alternative zu einem Geldkonto können unsere Kunden kostenfrei in Liquiditätskonten investieren. Zu jeder führbaren Währung bieten wir folgende Geldmarkt- bzw. geldmarktnahe Fonds an: EUR USD CHF GBP DWS Rendite Optima Four Seasons DWS Cash USD DWS (CH)-Money Market SFR DB Sterling Liquidity Die Vorteile der Liquiditätskonten auf einen Blick: Tägliche Verfügbarkeit Kein Ausgabeaufschlag Kostenfreie Depotführung Weiterhin: Ausschüttungsbeträge von Fonds, die bei der DWS Fondsplattform nur gelagert und nicht gekauft werden können, werden den entsprechenden Liquiditätskonten gutgeschrieben. 2
top Hinweise für die Auftragserteilung In den letzten Monaten konnten nicht alle Aufträge ohne zusätzliche Nachfragen ausgeführt werden. Aus diesem Grund haben wir einige Schwerpunkte zusammengefasst:»bitte schreiben Sie möglichst deutlich und lesbar.»bitte prüfen Sie vor Auftragserteilung, ob der gewünschte Fonds bei der DWS Fondsplattform geführt werden kann.»vermerken Sie bitte bei allen Aufträgen die korrekte ISIN und den Namen des Fonds.»Möchten Sie Ihrem Kunden Fonds zum reduzierten Ausgabeaufschlag anbieten, vermerken Sie dies deutlich erkennbar auf dem Auftrag. Geben Sie den entsprechenden Tarif an, z.b. T10 (=10% Ermäßigung). Ist keine anders lautende Weisung vermerkt, wird der angegebene Tarif ebenso für alle zukünftigen Zahlungen berücksichtigt. T(arif) 10 X DWS Fantasiefonds DWS Investment GmbH DE0123456789 0,00 % 100 %»Beachten Sie bitte weiterhin bei Anteilsübertragungen anstehende Ereignisse, wie zum Beispiel Ausschüttungen oder Fondsfusionen. Stehen entsprechende Termine kurz bevor, sollte eine Auftragserteilung erst anschließend erfolgen. Unternummern (im Schaubild fett markiert) von Portfolios und Investmentkonten (Fonds) sind nicht zwangsläufig identisch. Die Investmentkontounternummer wird für gleiche Fonds fortlaufend vergeben und ist unabhängig von der Zuordnung zu einem Portfolio. DWS Depot X1234567 Portfolio 01 X123456701 Portfolio 02 X123456702... Fonds A 1234 X1234567 01 Fonds B 2345 X1234567 01... Fonds C 3456 X1234567 02 Fonds C 3456 X1234567 01 Portfolio 01 0184 X1234567 01 3
Für die Legitimationsprüfung vermerken Sie bitte alle erforderlichen Angaben: top» der Name des Kunden (bzw. der gesetzlichen Vertreter)» die Art und Nummer der Urkunde, anhand derer die Legitimation vollzogen wurde» die Staatsangehörigkeit» die ausstellende Behörde und das Ausstellungsdatum der Urkunde» der Geburtsort» das Geburtsdatum» Ihre Unterschrift sowie Ihren Beraterstempel» Minderjährige: die beglaubigten Legitimationsdaten der Vertretungsberechtigten eine beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde der/des Minderjährigen ab dem 16. Lebensjahr eine beglaubigte Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses» Juristische Personen (GmbH, AG, etc.): einen geeigneten Existenznachweis (z.b. die beglaubigte Kopie des aktuellen Handelsregister-Auszuges, nicht älter als 6 Monate) die Unterschriften Legitimationsdaten sowie Privatanschriften der vertretungsberechtigten Personen» Der Kunde muss an beiden dafür vorgesehenen Stellen unterschreiben 4
top Auftragserteilung per Fax Bitte berücksichtigen Sie Ziffer 3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Hier wird darauf hingewiesen, dass Aufträge schriftlich erteilt werden müssen, wobei diese Formulierung originalschriftlich bedeutet. Dies dient zur Vermeidung von Missbrauch und damit dem Schutz unserer Kunden. In Ausnahmefällen führen wir Aufträge aufgrund eines Telefax aus. Die DWS Fondsplattform behält sich vor, aus Sicherheitsgründen in bestimmten Fällen das Original des Auftrages anzufordern. Dies erfolgt, falls möglich, per Rückfax an den Faxabsender oder per Post an den Kunden. Die Ausführung der Aufträge erfolgt in diesen Fällen erst nach Eingang des Originals. Es besteht daher kein Rechtsanspruch auf die Ausführung eines Fax-Auftrages. Des Weiteren besteht kein Anspruch darauf, dass der Vermittler über die Nichtausführung unterrichtet wird. Lieferwege / Formulare im Internet top Angaben zu den Lieferwegen der verschiedenen Kapitalanlagegesellschaften haben wir unter www.dws.de/lieferwege zusammengefasst. Ebenso finden Sie hier Formulare der DWS Fondsplattform. top Aufträge zum Übertrag von Investmentfondsanteilen Wir möchten in diesem Zusammenhang auch nochmals darauf hinweisen, dass Aufträge zum Übertrag von Investmentanteilen direkt an das bisherige depotführende Institut bzw. KAG zu senden sind und nicht an die DWS: Dadurch wird eine schnellere Übertragung ermöglicht und unnötige Verzögerungen werden vermieden. Aufträge, die bei DWS eingehen, werden an die jeweiligen Vermittlerzentralen zurückgesandt.»» Ausnahme: Aufträge an Fidelity Investment Services GmbH leiten Sie wie bisher auch weiterhin an die DWS weiter. top Neue Kundenbroschüre Unsere neue Kundenbroschüre liegt für Sie bereit. Diese können Sie wie gewohnt per Email (products.logistics@dws.com) oder per Fax (069 / 71 909 41 93) bestellen. 5
top Masterliste Die Masterliste der DWS Fondsplattform beinhaltet derzeit 2596 Fonds von 100 KAG en (Stand 17.01.2008). KAG-Guppe Anzahl handelbarer Fonds DWS 624 Lacuna 3 IP Concept 14 Acatis 5 DWS Austria 3 Cominvest 67 AXA 36 CGI 2 MK Lux 8 Allianz 96 Warburg 18 H & A 30 HSBC 38 State Street 5 Griffin 3 Carmignac 12 F & C 3 MainFirst 4 JPMF 132 Ampega 19 LBB 12 Prima 3 BlackRock 56 Oyster 5 Dexia 7 Frankfurter Service 5 Robeco 19 Threadneedle 25 Raiffeisen 20 PEH 6 SEB 8 ABN 11 Pioneer 92 Veritas 11 HVB 3 Templeton 86 ACM 18 Pictet 18 Lupus Alpha 1 Fidelity 79 Invesco 53 Sparinvest 1 Fortis 17 MainTrust 5 Frankfurt Trust 37 BFI 13 SGAM 5 Morgan Stnley 37 Vontobel 7 KAG-Guppe Anzahl handelbarer Fonds UBS 68 Union 83 Deka 76 Oppenheim 34 LRI 14 LiLux 1 Credit Suisse 43 Metzler 18 Pirst Private 2 iii 2 LBBW 3 CAAM 2 Baring 27 Henderson 12 Aberdeen 2 Janus 9 Gartmore 8 BL Fram 3 Nordinvest 23 Alger 6 Davis 4 Universal 39 Axxion 8 Generali 6 MEAG 8 VMR 6 Mellon 6 Newton 2 Schroder 65 Nordea 57 Sarasin 16 MFS 8 Sauren 11 JB 26 M&G 7 Comgest 3 AMEXCO 8 GAM 3 Gutmann 4 Parvest 29 KanAm 2 ÖkoWorld 1 GSIM 6 CIF 16 Nestor 7 DJE 9 C-Quadrat 6 Gamax 4 KBC 11 Bitte sprechen Sie Ihre Zentrale an, wenn Sie Ihre individuelle Masterliste mit weiteren derzeit verfügbaren Fondsprodukten erweitern möchten, aus denen Sie relevantes Geschäft erwarten. 6
Neue Fonds top Wie bereits erwähnt haben wir in der Zwischenzeit unsere Fondsplatte um einige attraktive Fonds erweitert. Um welche Fonds es sich hierbei handelt, entnehmen Sie bitte der folgenden Aufstellung. Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 951 DWS Inv.Em.Mks.Top.Div.Plus LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0329760002 14.01.2008 952 DWS Inv.Em.Mks.Top.Div.Plus NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0329760184 14.01.2008 953 DWS Inv.Em.Mks.Top.Div.Plus FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0329760267 14.01.2008 956 DWS Invest European Stars LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0329760341 14.01.2008 957 DWS Invest European Stars NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0329760424 14.01.2008 958 DWS Invest European Stars FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0329760697 14.01.2008 960 DWS Invest Glob.Infr.Struc. LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0329760770 14.01.2008 961 DWS Invest Glob.Infr.Struc. NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0329760853 14.01.2008 962 DWS Invest Glob.Infr.Struc. FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0329760937 14.01.2008 1059 Dr.Hoeller PRIME ELEM.-Fire P IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU0298621334 02.01.2008 1060 Dr.Hoeller PRIME ELEM-Earth P IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU0298621763 02.01.2008 1061 Dr.Hoeller PRIME ELEM-Water P IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU0298627968 02.01.2008 1062 Dr.Hoeller PRIME ELEM.-Air P IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU0298630244 02.01.2008 1558 IAMF - Target Global Portfolio MK LUXINVEST S.A. EUR LU0275529195 02.01.2008 1557 ALL-IN-ONE MK Münchner Kapitalanlage AG EUR DE0009789727 02.01.2008 2331 JPM Germany Equ.A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0210532791 02.01.2008 2332 JPM Eur.Sel.130/30 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0281486075 02.01.2008 2333 JPM US Strat.Grth.A-EUR hedg. JPMorgan Asset Management EUR LU0284208625 02.01.2008 2334 JPM Europe 130/30 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0289089384 02.01.2008 2335 JPM Glob.Focus A-EUR hdg.(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0289215948 02.01.2008 2336 JPM Europe 130/30 A-EUR(dis) JPMorgan Asset Management EUR LU0289228842 02.01.2008 2337 JPM Jap.Beh.Fin.Equ.A-USD(acc) JPMorgan Asset Management USD LU0291070174 02.01.2008 2338 JPM Jap.Beh.Fin.Equ.A-USD(dis) JPMorgan Asset Management USD LU0291070257 02.01.2008 2339 JPM Jap.Beh.Fin.Equ.A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0291070414 02.01.2008 2340 JPM LifeCycle 2015 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0291076536 02.01.2008 2341 JPM LifeCycle 2020 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0291077930 02.01.2008 2342 JPM LifeCycle 2025 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0291081700 02.01.2008 2343 JPM LifeCycle 2030 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0291082690 02.01.2008 2344 JPM LifeCycle 2035 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0291084639 02.01.2008 3462 Pioneer U.S.Mid Cp.Val.A USD Pioneer Investment Manag. S.A. USD LU0133605377 02.01.2008 4620 FORTIS L FD.Equ.Sm.Cp.Europe C FORTIS L FUND SICAV EUR LU0076590677 02.01.2008 6043 CS Equ.Fd.(Lux)Sm.Cp.Germany B CSAM Luxembourg S.A. EUR LU0052265898 02.01.2008 965 DWS Inv.Alpha Conservative LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0329762040 21.12.2007 966 DWS Inv.Alpha Conservative FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0329762123 21.12.2007 967 DWS Inv.Alpha Conservative IC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0329762396 21.12.2007 968 DWS Invest Climate Change DS1 DWS Investment S.A. SICAVs GBP LU0329762479 21.12.2007 970 DWS Inv.Global Agribusin.DS1 DWS Investment S.A. SICAVs GBP LU0329762636 21.12.2007 971 DWS Invest Chinese Eq.DS1 DWS Investment S.A. SICAVs GBP LU0333022746 21.12.2007 972 DWS Invest German Eqities DS1 DWS Investment S.A. SICAVs GBP LU0333023710 21.12.2007 879 DWS Europa Bon.Expr.Offens.II DWS Investment S.A. EUR LU0327624333 19.12.2007 6044 CS Equ.Fd.(Lux) Fut.Ener.B EUR CSAM Luxembourg S.A. EUR LU0245980635 19.12.2007 1280 cominvest Energie Aktien P COMINVEST Asset Manag. GmbH EUR DE000A0MJRY8 18.12.2007 1281 cominvest TAARA Stift.fonds P COMINVEST Asset Managem. S.A. EUR LU0224473941 18.12.2007 1467 AXA IM-US Sh.Dur.HY F thes EUR AXA World Funds II EUR LU0292585626 18.12.2007 1468 AXA IM-US Sh.Dur.HY F auss EUR AXA World Funds II EUR LU0292586350 18.12.2007 7
Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 1469 AXA IM-US Sh.Dur.HY F thes USD AXA World Funds II USD LU0292585030 18.12.2007 1821 WARBURG-WACHSTUM-STRAT.FDS Warburg Invest KAG mbh EUR DE0009784876 18.12.2007 2154 MainFirst Top European Ideas A MainFirst SICAV EUR LU0308864023 18.12.2007 2512 Keppler-Glob. Value-LBB-INVEST LBB-Invest EUR DE000A0JKNP9 18.12.2007 3122 Raiff. - Ethik-Aktien A StkOrd Raiffeisen KAG mbh EUR AT0000677901 18.12.2007 3267 SEB HighYield SEB Invest Luxembourg S.A. EUR LU0120526693 18.12.2007 3511 RWS-AKTIENFONDS-VERITAS VERITAS SG INVESTM. TRUST GMBH EUR DE0009763300 18.12.2007 3824 ACM Intern. Techn. Portf A EUR AllianceBernstein (Lux) S.A. EUR LU0252219315 18.12.2007 3918 PF(LUX)-Emerg.Mrkt.-P Cap-EUR Pictet Funds EUR LU0257359355 18.12.2007 4082 Fid. Fds.-Sterl. Bd Fd A (GBP) Fidelity Investments GBP LU0048620586 18.12.2007 4083 Fid. Fds.-Multi Asset Strat.Fd Fidelity Investments EUR LU0267387685 18.12.2007 4495 Pioneer Inv. Opti Cash A DQ Pioneer Investments KAG mbh EUR DE0009753442 18.12.2007 4743 FT Navigator 25 Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MURE7 18.12.2007 4744 FT Navigator 130 Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MURF4 18.12.2007 5270 UBS (Lux) Equity Fund - USA B UBS (Luxembourg) S.A. USD LU0098995292 18.12.2007 5834 W & M Exklusiv OP Oppenheim KAG EUR DE0005117550 18.12.2007 5833 Multi Invest Global OP Oppenheim AM Services S.à.r.l. EUR LU0277316518 18.12.2007 6221 RWS-WACHSTUMSFONDS-MI Metzler Investment GmbH EUR DE0009761650 18.12.2007 7361 R + P Universal-Fonds Universal-Investment GmbH EUR DE0005316962 18.12.2007 7864 SISF European Def. A thes. Schroder Investm.Manag. S.A. EUR LU0105125578 18.12.2007 7865 SISF Glob.Clim.Change Equ USD Schroder Investm.Manag. S.A. USD LU0302445910 18.12.2007 9309 LuxTopic - Flex DJE Investment S.A. EUR LU0191701282 18.12.2007 1713 Allianz-dit Gl.EcoTrends-A-EUR Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU0250028817 03.12.2007 1820 WARBURG-WORLD LEADER-FONDS Warburg Invest KAG mbh EUR DE0005153779 03.12.2007 2553 Prima-Konzept Prima Management S.A. EUR LU0302303614 03.12.2007 3701 Frank.Mut.Gl.Discov.A(acc)EUR Franklin Templeton Investments EUR LU0294219513 03.12.2007 4654 MAT Japan Aktien Maintrust KAG mbh EUR DE0008484122 03.12.2007 4655 MAT Euro Plus Maintrust KAG mbh EUR DE0008484098 03.12.2007 5022 VCH New Energy B H & A Investmentges. S.A. EUR LU0283850484 03.12.2007 5687 Deka-WorldGarant Plus 10/2010 DekaBank S.A. EUR LU0194974530 03.12.2007 6216 EXPERT SELECT Metzler Investment GmbH EUR DE0009787598 03.12.2007 6217 Metzler Europa Value Metzler Investment GmbH EUR DE000A0ES8W6 03.12.2007 6218 Privat Portfolio Plan 1 Metzler Investment GmbH EUR DE000A0D8QG7 03.12.2007 6219 Privat Portfolio Plan 2 Metzler Investment GmbH EUR DE000A0D8QH5 03.12.2007 6220 Privat Portfolio Plan 3 Metzler Investment GmbH EUR DE000A0D8QJ1 03.12.2007 6453 BWI-RentaMax LBBW EUR DE0005326144 03.12.2007 7206 Alger China-US Growth Fund A Alger Sicav USD LU0242100229 03.12.2007 7863 SISF Global Diversfd.Growth A Schroder Investm.Manag. S.A. EUR LU0314807875 03.12.2007 8211 Sauren Global Champions D Sauren Fonds-Select SICAV EUR LU0318491874 03.12.2007 8407 M&G American Fund A M&G Securities Ltd. EUR GB0030926959 03.12.2007 260 DWS Funds Perform. Picker 2012 DWS Investment S.A. EUR LU0209404333 26.11.2007 1555 IAMF - Fair Value Basis MK LUXINVEST S.A. EUR LU0275529351 15.11.2007 1556 IAMF - Fair Value Zukunft MK LUXINVEST S.A. EUR LU0275529435 15.11.2007 1819 WARBURG-RESERVE PLUS-FONDS Warburg Invest KAG mbh EUR DE000A0LGSC0 15.11.2007 3120 Raiff-Em-Europ SmallCap StkOrd Raiffeisen KAG mbh EUR AT0000A05JG2 15.11.2007 4081 Fid. Fds. - EMEA Fund A (EUR) Fidelity Investments EUR LU0303816028 15.11.2007 4740 FondsSecure Systematik Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0D95Y4 15.11.2007 4741 R1 Value Portfolio Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MURC1 15.11.2007 4742 FT Emerging Arabia Frankfurt-Trust Investm. Lux EUR LU0317905148 15.11.2007 7107 HC-HAIG Optiflex Dyn.Global H & A Investmentges. S.A. EUR LU0310138010 15.11.2007 8
Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 8019 Sarasin New Power Fund B Sarasin Investmentfonds SICAV EUR LU0288930869 15.11.2007 8210 Sauren Global Balanced D Sauren Fonds-Select SICAV EUR LU0318491288 15.11.2007 509 DWS Euro. Bonus Exp. Offensiv DWS Investment S.A. EUR LU0303840911 12.11.2007 871 DWS BRIC Garant 2012 DWS Investment S.A. EUR LU0311232911 12.11.2007 5021 VCH Coreolan USA B H & A Investmentges. S.A. EUR LU0191626133 06.11.2007 894 DWS Performance Rainbow 2015 DWS Investment S.A. EUR LU0300986410 05.11.2007 847 RREEF Gl.Real Est.Sec.NC(EUR) DWS Investment S.A. RREEFs EUR LU0323264043 05.11.2007 848 RREEF Eur.(ex-UK)RE Sc.NC(EUR) DWS Investment S.A. RREEFs EUR LU0323264555 05.11.2007 849 RREEF Asia-Pc.RE Sec.NC(EUR)H DWS Investment S.A. RREEFs EUR LU0323264639 05.11.2007 2330 JPM Glob.Conv.(EUR)A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0210533500 02.11.2007 3821 ACM Glob.Grwth.Trends PF.A EUR AllianceBernstein (Lux) S.A. EUR LU0232552355 02.11.2007 3822 ACM Inter.Health Care PF A EUR AllianceBernstein (Lux) S.A. EUR LU0251853072 02.11.2007 4080 Fidelity EMEA Fund A(USD) Fidelity Investments USD LU0303821028 02.11.2007 4274 INVESCO Euro Infl.-Linked Bd.A INVESCO GT MANAGEMENT S.A. EUR LU0119747243 02.11.2007 4275 INVESCO Glob.Gwth.Equ.A thes. INVESCO GT MANAGEMENT S.A. USD LU0275063054 02.11.2007 5683 LBBW Balance CR 20 DekaBank S.A. EUR LU0097711666 02.11.2007 5685 LBBW Balance CR 75 DekaBank S.A. EUR LU0097712474 02.11.2007 5684 LBBW Balance CR 40 DekaBank S.A. EUR LU0097712045 02.11.2007 5827 OP Bond Active Oppenheim KAG EUR DE0008485541 02.11.2007 5828 OP Bond Euro K Oppenheim KAG EUR DE0008486226 02.11.2007 5829 OP Bond Euro M Oppenheim KAG EUR DE0008486473 02.11.2007 5830 OP DAX-Werte Oppenheim KAG EUR DE0008486382 02.11.2007 5831 OP Food Oppenheim KAG EUR DE0008486655 02.11.2007 5832 OP Value European Equities Oppenheim KAG EUR DE0008486234 02.11.2007 6041 CS Equity Fund (Lux) USA B CSAM Luxembourg S.A. USD LU0055732977 02.11.2007 6042 CS Equity Fund (Lux) USA R EUR CSAM Luxembourg S.A. EUR LU0145374574 02.11.2007 6528 Baring North American FD.(EUR) Baring Asset Management EUR IE0004867309 02.11.2007 6652 Aberdeen Glob.-Emrg.Mkts.Fd.A2 Aberdeen Asset Managers Ltd. USD LU0132412106 02.11.2007 7508 TOP Concept - Value AXXION S.A. EUR LU0314165159 02.11.2007 9005 GS Europe Small Cp.PF EURO Cl. GSIM GmbH EUR LU0049504615 02.11.2007 9006 GS Glob.Techn.PF CHF Cl. GSIM GmbH CHF LU0066387167 02.11.2007 4815 BFI Equity Fund (EUR) R Baloise Fund Invest (Lux.) EUR LU0226794815 30.10.2007 181 DVG Euro-Rendite-Plus DVG mbh EUR DE0009763771 30.10.2007 875 db Immoflex DWS Investment GmbH EUR DE000DWS0N90 29.10.2007 876 DWS Europa Garant 2012 DWS Investment S.A. EUR LU0277876909 29.10.2007 896 Argentos Sauren Stab-Portfolio DWS Investment GmbH EUR DE000DWS0PC1 15.10.2007 897 Argentos Sauren Dyn.-Portfolio DWS Investment GmbH EUR DE000DWS0PD9 15.10.2007 1554 Global Star Select MK LUXINVEST S.A. EUR LU0313749870 15.10.2007 1709 Allianz-dit Cash Euro - A Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU0052694824 15.10.2007 1710 Allianz RCM CHINA - A - EUR Allianz Global Inv. Irl. Ltd. EUR IE0004874099 15.10.2007 1817 H-Port Huber Dynamic A Warburg Invest KAG mbh EUR LU0219300752 15.10.2007 1818 H-Port Huber Defensiv A Warburg Invest KAG mbh EUR LU0219300166 15.10.2007 2511 EuroGeldmarkt-INVEST LBB-Invest EUR DE0009770081 15.10.2007 2684 MLIIF European Fund A2 USD BlackRock (Deutschland) GmbH USD LU0171280430 15.10.2007 2810 Dexia Sustain. North America C Dexia Asset Management USD BE0173901779 15.10.2007 3121 Raiff-Emer.-Eur.-SmallCap (VT) Raiffeisen KAG mbh EUR AT0000A05JJ6 15.10.2007 3266 SEB ÖkoLux SEB Invest GmbH EUR LU0036592839 15.10.2007 3697 Franklin US Govern. Fd Class A Franklin Templeton Investments USD LU0029872446 15.10.2007 3698 Templ. Asian Bd Fd Class A USD Franklin Templeton Investments USD LU0229949994 15.10.2007 3699 Templ. Asian Growth Fd. Cl. A Franklin Templeton Investments EUR LU0229939763 15.10.2007 9
Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 4078 Fid. Fds. II-Euro Curr. Fd. A Fidelity Investments EUR LU0115010877 15.10.2007 4079 Fidelity Fds.-EMEA Fd. A Acc Fidelity Investments EUR LU0303816705 15.10.2007 4736 ALPHA TopSelect DEFENSIV Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MYED9 15.10.2007 4737 ALPHA TopSelect BALANCE Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MYEC1 15.10.2007 4738 ALPHA TopSelect DYNAMIC Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MYEE7 15.10.2007 4739 S & H Globale Märkte Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MYEG2 15.10.2007 5496 Invest Euroland Union Investment GmbH EUR DE0009757914 15.10.2007 5907 LiLux Umbrella Fd.-LiLux Rent LRI INVEST S.A. EUR LU0083353978 15.10.2007 6482 CAAM Funds Thailand-AC CA Asset Management Lux. USD LU0158078906 15.10.2007 7360 PEH EURO RENTEN STRATEGIE UI Universal-Investment GmbH EUR DE0008483884 15.10.2007 7507 SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE AXXION S.A. EUR LU0199057307 15.10.2007 8018 Sarasin EuropeSar Sarasin Investmentfonds SICAV EUR LU0058891119 15.10.2007 8208 Sauren Global Growth D Sauren Fonds-Select SICAV EUR LU0318489035 15.10.2007 8209 Sauren Global Stable Growth D Sauren Fonds-Select SICAV EUR LU0318492419 15.10.2007 1712 Allianz All Mkts.Dynamic A EUR Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU0293303524 11.10.2007 899 DWS Immoflex Vermögensmandat DWS Investment GmbH EUR DE000DWS0N09 08.10.2007 1711 Allianz All Mkts.Opport.A EUR Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU0293300009 08.10.2007 253 DWS FlexPension 2025 Sparplan DWS Investment S.A. EUR LU0207946749 08.10.2007 513 DWS FlexPension SICAV 2013 DWS Investment S.A. EUR LU0174276526 08.10.2007 514 DWS FlexPension SICAV 2014 DWS Investment S.A. EUR LU0174293372 08.10.2007 515 DWS FlexPension SICAV 2015 DWS Investment S.A. EUR LU0174293612 08.10.2007 516 DWS FlexPension SICAV 2016 DWS Investment S.A. EUR LU0174293885 08.10.2007 517 DWS FlexPension SICAV 2017 DWS Investment S.A. EUR LU0174293968 08.10.2007 518 DWS FlexPension SICAV 2018 DWS Investment S.A. EUR LU0174294008 08.10.2007 519 DWS FlexPension SICAV 2019 DWS Investment S.A. EUR LU0191403426 08.10.2007 520 DWS FlexPension SICAV 2020 DWS Investment S.A. EUR LU0216062512 08.10.2007 521 DWS FlexPension SICAV 2021 DWS Investment S.A. EUR LU0252287403 08.10.2007 522 DWS FlexPension SICAV 2022 DWS Investment S.A. EUR LU0290277143 08.10.2007 1708 Allianz Horizont Defensiv Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU0103682513 05.10.2007 6611 HHF Abs.Ret.Fixed Inc.Fd.A2 Henderson Horizon Fund SICAV EUR LU0046217609 05.10.2007 7106 H & A Lux Geldmarkt-Fonds H & A Investmentges. S.A. EUR LU0191242584 03.10.2007 138 Panda Renditefonds DWS DWS Investment GmbH EUR DE0009769844 02.10.2007 1277 cominvest Fund Deluxe P COMINVEST Asset Managem. S.A. EUR LU0256866673 02.10.2007 1278 cominvest Klima Aktien P COMINVEST Asset Managem. S.A. EUR LU0303053887 02.10.2007 1279 cominvest Multi Asia Active P COMINVEST Asset Managem. S.A. EUR LU0294651343 02.10.2007 1816 WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS Warburg Invest KAG mbh EUR DE0006780265 02.10.2007 1939 HSBC Trinkaus Europ.Property HSBC Trinkaus Investment EUR LU0259029550 02.10.2007 2709 Gerling Portfolio Tendenz AmpegaGerling Investment GmbH EUR DE0009847327 02.10.2007 3264 SEB Ethical Europe Fund C SEB Invest GmbH EUR LU0030166333 02.10.2007 3265 SEB Nordic Fund C SEB Invest GmbH EUR LU0030165871 02.10.2007 3508 ASS-Global VERITAS SG INVESTM. TRUST GMBH EUR DE0005561625 02.10.2007 3553 HVB High Yield Geldmarkt Mix HVB Structured Invest S.A. EUR LU0266549129 02.10.2007 3820 ACM Eur.Strat.Value Portf.A AllianceBernstein (Lux) S.A. EUR LU0290387835 02.10.2007 4943 MS Sh.Mat.Euro Bond Fd.(EURO)A Morgan Stanley SICAV EUR LU0073235904 02.10.2007 5492 UniGarantTop: Europa II Union Investment S.A. EUR LU0214294224 02.10.2007 6036 CS Bd.Fd.(Lux) Conv.Europe B CSAM Luxembourg S.A. EUR LU0125128057 02.10.2007 6037 CS Bd.Fd.(Lux) Emerg.Mkts.B CSAM Luxembourg S.A. USD LU0059869072 02.10.2007 6038 CS Bd.Fd.(Lux)Emerg.Mkts.R EUR CSAM Luxembourg S.A. EUR LU0284532644 02.10.2007 6039 CS Bd.Fd.(Lux)Targ.Ret.(Euro)B CSAM Luxembourg S.A. EUR LU0164700741 02.10.2007 6040 CS Bd.Fd.(Lux) Global Prest.B CSAM Luxembourg S.A. EUR LU0254360752 02.10.2007 10
Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 6818 Gartmore SICAV Lat.Amer.Fd.D1 Gartmore SICAV USD LU0200081304 02.10.2007 7506 smart-invest - HELIOS AR B AXXION S.A. EUR LU0146463616 02.10.2007 8406 M&G Intern.Growth Fund A M&G Securities Ltd. EUR GB0030938145 02.10.2007 8512 AMEX Wl.Expr.Loc.Cur.EM Inc.AE American Express Funds EUR LU0211874960 02.10.2007 885 DWS Vermögensmandat-Defensiv DWS Investment S.A. EUR LU0309482544 01.10.2007 886 DWS Vermögensmandat-Balance DWS Investment S.A. EUR LU0309483435 01.10.2007 887 DWS Vermögensmandat-Dynamik DWS Investment S.A. EUR LU0309483781 01.10.2007 888 DWS Vermögensmandat-Protekt 80 DWS Investment S.A. EUR LU0309484086 01.10.2007 5269 UBS (D) Konzeptfonds I UBS Invest KAG mbh EUR DE0009785162 01.10.2007 5495 UniStrategie: Konservativ Union Investment GmbH EUR DE0005314108 26.09.2007 501 DWS FlexProfit BRIC Plus 80 DWS Investment S.A. EUR LU0308527372 24.09.2007 502 DWS FlexProfit Commodity 80 DWS Investment S.A. EUR LU0308527539 24.09.2007 503 DWS FlexProfit REIT 80 DWS Investment S.A. EUR LU0308527703 24.09.2007 1058 STARCAP - Priamos IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU0137341359 17.09.2007 1410 AXA Welt AXA Investm. Managers GmbH EUR DE0008471376 17.09.2007 1707 Allianz RCM US Equity -C- USD Allianz Global Inv. Irl. Ltd. USD IE0002495467 17.09.2007 2683 MLIIF US Growth Fund A2 USD BlackRock (Deutschland) GmbH USD LU0097036916 17.09.2007 2710 C-QUADRAT ARTS To.Re.Gl.-AMI A AmpegaGerling Investment GmbH EUR DE000A0F5G98 17.09.2007 3026 Threadn. Europ.Corp.Bd.Fd.1 Threadneedle Investments EUR GB0032064296 17.09.2007 3311 ABN AMRO Fd. Sust.Gl.Eq.Fd. A ABN Amro Asset Management EUR LU0138546881 17.09.2007 3461 Pioneer Strat.Inc. A EUR Hdg. Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0182234491 17.09.2007 3509 VERI-SELECT Fonds VERITAS SG INVESTM. TRUST GMBH EUR DE0009763326 17.09.2007 3510 VERI-TRESOR Fonds VERITAS SG INVESTM. TRUST GMBH EUR DE0009763268 17.09.2007 3691 Templeton GBF Class A (dis)usd Franklin Templeton Investments USD LU0029871042 17.09.2007 3692 Temp. EuroLiquidRes.Fd.A (acc) Franklin Templeton Investments EUR LU0128517660 17.09.2007 3693 Franklin HY Fund Class A (dis) Franklin Templeton Investments USD LU0065014192 17.09.2007 3694 Temp. EuropToReFd.A (acc) EUR Franklin Templeton Investments EUR LU0170473374 17.09.2007 3695 Frank. Temp. Gl.Gth & Val.Fd.A Franklin Templeton Investments USD LU0152903588 17.09.2007 3696 Templeton GBF Class A (acc)eur Franklin Templeton Investments EUR LU0152980495 17.09.2007 4651 MAT Medio Rent Maintrust KAG mbh EUR DE0008484106 17.09.2007 4652 MAT APO LIQUID Maintrust KAG mbh EUR DE0008484080 17.09.2007 4653 MAT Asia Pacific Fonds Maintrust KAG mbh EUR DE0008484072 17.09.2007 4735 efv-perspektive-fonds I Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0D95T4 17.09.2007 5493 VR Mainfranken Select Union Union Investment GmbH EUR DE0008007543 17.09.2007 5494 UniMoneyMarket Euro-Corporates Union Investment S.A. EUR LU0247467987 17.09.2007 5682 Deka-BORA Protect 3/2012 DekaBank S.A. EUR LU0276502878 17.09.2007 5825 GREIFF Defensiv Plus OP Oppenheim AM Services S.à.r.l. EUR LU0282180016 17.09.2007 5826 GREIFF Dynamisch Plus OP Oppenheim AM Services S.à.r.l. EUR LU0282179786 17.09.2007 6452 LBBW Global Warming Strat. BWI LBBW EUR DE000A0KEYM4 17.09.2007 7862 SISF Emer. Mkts Debt A (dis) Schroder Investm.Manag. S.A. USD LU0080733339 17.09.2007 4617 FORTIS L FD OBAM Equ. World C FORTIS L FUND SICAV EUR LU0185157681 04.09.2007 1275 cominv.best-in-one Eur.Bal.I COMINVEST Asset Manag. GmbH EUR DE0006372568 03.09.2007 1276 cominv.best-in-one Eur.Bal.II COMINVEST Asset Manag. GmbH EUR DE0006372576 03.09.2007 1706 Allianz-dit Express Strategie Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU0274000271 03.09.2007 1933 HSBC Trinkaus Japan INKA INKA Internationale KAG EUR DE0009757146 03.09.2007 2111 F&C Stewardship International F&C Asset Management plc EUR LU0234759529 03.09.2007 3263 SEB Aktienfonds SEB Invest GmbH EUR DE0008473471 03.09.2007 3689 Templ. Global Bond (Euro) Fd A Franklin Templeton Investments EUR LU0170474935 03.09.2007 3690 Franklin Templ. Strat.Dyn.Fds. Franklin Templeton Investments EUR LU0236639612 03.09.2007 4734 BHF SustainSelect FT Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0D95R8 03.09.2007 11
Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 4855 SGAM Fd Equ-Lux & Lifestyle A SG Asset Management USD LU0261454143 03.09.2007 5267 UBS (D) Konzeptfonds IV UBS Invest KAG mbh EUR DE0009797068 03.09.2007 5268 UBS (D) Konzeptfonds V UBS Invest KAG mbh EUR DE0009797076 03.09.2007 5490 UniEuropaRenta -net- Union Investment GmbH EUR DE0009750240 03.09.2007 5491 UniEuroRenta Corporates T Union Investment S.A. EUR LU0045581039 03.09.2007 5824 GREIFF Rendite Plus OP P Oppenheim AM Services S.à.r.l. EUR LU0244610506 03.09.2007 6035 CS Equ. Fd (Lux) Asian Prop. B CSAM Luxembourg S.A. USD LU0220210792 03.09.2007 7358 DEGUSSA BANK-UNIVERS.-RENTENFD Universal-Investment GmbH EUR DE0008490673 03.09.2007 7359 Berenb. East Europ. Sm. & M C Berenberg Lux Invest S.A. EUR LU0270178519 03.09.2007 2708 Gerling Money Saving Fund AmpegaGerling Investment GmbH EUR DE0005322234 15.08.2007 4615 FORTIS L Strat.Grth SRI Eur.C FORTIS L FUND SICAV EUR LU0087047246 15.08.2007 4616 FORTIS L Strat.Bal. SRI Eur.C FORTIS L FUND SICAV EUR LU0087046354 15.08.2007 5488 UniGarant Gl. Titans 50 (2011) Union Investment S.A. EUR LU0220683931 15.08.2007 5489 UniOpti4 Union Investment S.A. EUR LU0262776809 15.08.2007 7556 AMB Generali Bond Euro Generali Asset Managers EUR DE0005317713 15.08.2007 1932 HSBC GIF Asia ex Japan Eq. AD HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU0043850808 14.08.2007 1935 HSBC GIF Glob.Emer.Mrkts.Eq.AD HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU0054450605 14.08.2007 1936 HSBC GIF Global Equity AD HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU0039216626 14.08.2007 1937 HSBC GIF Hong Kong Equity AC HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU0164880469 14.08.2007 1938 HSBC GIF Lat. Am. Freest.M1C HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU0254985343 14.08.2007 2809 Dexia Eq. L Eur. Energy Sec. D Dexia Asset Management EUR LU0133361724 14.08.2007 3310 ABN AMRO Fds Europe Bond Fd A ABN Amro Asset Management EUR LU0050698231 14.08.2007 3917 PF(LUX)-Clean Energy-P Cap-EUR Pictet Funds EUR LU0280435388 14.08.2007 4551 Sparinvest - Global Value Sparinvest S.A. EUR LU0138501191 14.08.2007 7104 HAIG MB Max Global B H & A Investmentges. S.A. EUR LU0230368945 14.08.2007 7105 HAIG MB Life Sciences B H & A Investmentges. S.A. EUR LU0105355811 14.08.2007 6651 Aberd.Gl.-Eu.Hgh Yld Bd.Fd.A2 Aberdeen Asset Managers Ltd. EUR LU0119176310 14.08.2007 7151 KBC Bonds High Interest (thes) KBC Asset Management EUR LU0052033098 14.08.2007 7152 KBC Bonds Infl-Link.Bds (auss) KBC Asset Management EUR LU0103555594 14.08.2007 7153 KBC Eco Fund Water (thes.) KBC Asset Management EUR BE0175479063 14.08.2007 7154 KBC Eco Fund World (auss.) KBC Asset Management EUR BE0177657500 14.08.2007 7155 KBC Eco Fund World (thes.) KBC Asset Management EUR BE0133741752 14.08.2007 7156 KBC Eco Fd.Alt.Energy (auss.) KBC Asset Management EUR BE0175279976 14.08.2007 7157 KBC Eco Fd.Alt.Energy (thes.) KBC Asset Management EUR BE0175280016 14.08.2007 7158 KBC Eco Fd.Sust.Eurol.(auss.) KBC Asset Management EUR BE0175717504 14.08.2007 7159 KBC Eco Fd.Sust.Eurol.(thes.) KBC Asset Management EUR BE0175718510 14.08.2007 7160 KBC Eco Fd.Climate Ch.(thes.) KBC Asset Management EUR BE0946844272 14.08.2007 7161 KBC Eco Fd.Climate Ch.(auss.) KBC Asset Management EUR BE0946843266 14.08.2007 9308 CARAT (LUX) SICAV - Global One DJE Investment S.A. EUR LU0106078503 14.08.2007 595 DWS Rendite (Short) DWS Investment S.A. EUR LU0310597397 13.08.2007 596 DWS Rendite (Medium) DWS Investment S.A. EUR LU0310600951 13.08.2007 597 DWS Rendite (Long) DWS Investment S.A. EUR LU0310601173 13.08.2007 598 DWS Rendite Roller 2Y DWS Investment S.A. EUR LU0310604607 13.08.2007 599 DWS Rendite Roller 5Y DWS Investment S.A. EUR LU0310605679 13.08.2007 1929 HSBC GIF Turkish Converg.AC HSBC Trinkaus Investm. S.A. EUR LU0213961682 01.08.2007 1931 HSBC Trink.LAPLACE Gl.Eq.INKA INKA Internationale KAG EUR DE000A0LGY21 01.08.2007 2920 Robeco Emerg.Stars Eq.(EUR)D Robeco Deutschland EUR LU0254836850 01.08.2007 3688 Frankl.Mut.Beacon Cl.A(acc)EUR Franklin Templeton Investments EUR LU0140362707 01.08.2007 4273 INVESCO Asia Infrastr.A thes. INVESCO GT MANAGEMENT S.A. USD LU0243955886 01.08.2007 4941 MS Europ.Curr.HYBd.Fd.(EUR)A Morgan Stanley SICAV EUR LU0073255761 01.08.2007 12
Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 4942 MS Sh.Mat.Euro Bond Fd.(EURO)B Morgan Stanley SICAV EUR LU0073236118 01.08.2007 5486 Immo-Invest: Europa Union Investment GmbH EUR DE0009805549 01.08.2007 5487 UniImmo: Global Union Investment GmbH EUR DE0009805556 01.08.2007 6612 HHF American Equity Fd.A2 Henderson Horizon Fund SICAV USD LU0138820294 01.08.2007 6613 HHF Global Opportunities Fd.A2 Henderson Horizon Fund SICAV USD LU0138809214 01.08.2007 6616 HHF Pan Europ.Equ.Divid.Fd.A2 Henderson Horizon Fund SICAV EUR LU0197673881 01.08.2007 7357 Johann.Führ-Univ.-Rent.-Glob. Universal-Investment GmbH EUR DE0009790790 01.08.2007 7985 Nordea-1 Abs.Return Fd.AP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU0255639139 01.08.2007 7986 Nordea-1 Biotech Fund HA.EUR Nordea 1, SICAV EUR LU0257667849 01.08.2007 7987 Nordea-1 Dan.Mortg.Bd.AP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU0255620626 01.08.2007 7988 Nordea-1 North Amer.Val.AP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU0255616277 01.08.2007 7989 Nordea-1 North Amer.Val.AP-USD Nordea 1, SICAV USD LU0255615543 01.08.2007 889 DWS BRIC GARANT DWS Investment S.A. EUR LU0277877113 30.07.2007 916 DWS Inv. Asian Eq. 130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300354379 23.07.2007 917 DWS Inv. Asian Eq. 130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300354452 23.07.2007 918 DWS Inv. Asian Eq. 130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300354536 23.07.2007 919 DWS Inv. Asian Eq. 130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300354619 23.07.2007 920 DWS Inv. Asian Eq. 130/30 A2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU0300354700 23.07.2007 921 DWS Inv. Asian Eq. 130/30 E2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU0300354882 23.07.2007 2102 F&C Global Convertible Bond A F&C Asset Management plc EUR LU0157052563 16.07.2007 2706 MPC Competence-Growth Portf. AmpegaGerling Investment GmbH EUR DE0006057946 16.07.2007 2707 MPC Competence-Dynamic Portf. AmpegaGerling Investment GmbH EUR DE0006057938 16.07.2007 2808 Dexia Sustainable Europe C Dexia Asset Management EUR BE0173540072 16.07.2007 4492 Pioneer Fds-North Amer. Basic Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0229387385 16.07.2007 4493 Pioneer Fds-Europ Equ Opport Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0218073897 16.07.2007 4494 Pioneer Fds-Euro Converg Bond Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0271654351 16.07.2007 3552 TopGeld 90SI HVB Structured Invest S.A. EUR LU0262984312 16.07.2007 3687 Templ. Gl. Abs. Ret. A (Acc) Franklin Templeton Investments EUR LU0260848659 16.07.2007 3916 PF(LUX)-LuxEm. Loc. Curr. Debt Pictet Funds USD LU0255798109 16.07.2007 3951 Lupus alpha Dynamic Invest Lupus alpha KAG mbh EUR DE0002635364 16.07.2007 4271 INVESCO Asia Infrastr. Fd. C INVESCO GT MANAGEMENT S.A. USD LU0243956009 16.07.2007 4272 INVESCO Cap.Shield 90 EUR Fd C INVESCO GT MANAGEMENT S.A. EUR LU0166421858 16.07.2007 4491 Pioneer Inv. Euro Bond Medium Pioneer Investments KAG mbh EUR DE0009752311 16.07.2007 5265 UBS (Lux) Equ. Fd-Singapore B UBS (Luxembourg) S.A. USD LU0067411776 16.07.2007 5266 UBS (Lux) Bd. Fd.-Conv. Europe UBS (Luxembourg) S.A. EUR LU0108066076 16.07.2007 5483 UniNordamerika Union Investment GmbH EUR DE0009750075 16.07.2007 5484 UniEM Global Union Investment S.A. EUR LU0115904467 16.07.2007 5485 UniEuroRenta Corporates 2012 Union Investment S.A. EUR LU0238232689 16.07.2007 5823 OP Cash Euro Plus Oppenheim KAG EUR LU0188788870 16.07.2007 5913 GIP Inv.World-Europe Portfolio LRI Invest S. A. EUR LU0119626884 16.07.2007 5914 GIP Inv.World-Tot.Ret.Select. LRI Invest S. A. EUR LU0262527095 16.07.2007 5915 GIP Inv.World-Spec. Portfolio LRI Invest S. A. EUR LU0119627692 16.07.2007 7354 BERENB-EM-UKRAINE-UNIVERS-FDS Universal-Investment GmbH EUR DE000A0LER30 16.07.2007 7355 FIVV-Aktien-Global-Select-U I Universal-Investment GmbH EUR DE0009790865 16.07.2007 7356 Sarasin-FairInvest-Univers-Fd Universal-Investment GmbH EUR DE000A0MQR01 16.07.2007 7982 Nordea-1 Europ. High Yld. Bd. Nordea 1, SICAV EUR LU0255640731 16.07.2007 7983 Nordea-1 Nordic Equ. Fd. AP Nordea 1, SICAV EUR LU0255619370 16.07.2007 7984 Nordea-1 North American Value Nordea 1, SICAV EUR LU0255617598 16.07.2007 883 DWS 5,5% Target Return 2011 DWS Investment S.A. EUR LU0277874953 09.07.2007 4852 SGAM Fund EQUITIES - China A SG Asset Management USD LU0066757435 03.07.2007 13
Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 1274 cominvest Fondak Europa P COMINVEST Asset Managem. S.A. EUR LU0257507052 02.07.2007 1466 AXA WF-Aedificandi Gl.A(thes) AXA World Funds II EUR LU0266012235 02.07.2007 1705 Allianz-dit Euro Bd.Total Rt.C Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU0140356303 02.07.2007 2329 JPM Global RE Sec.(EUR)A-EUR JPMorgan Asset Management EUR LU0258921864 02.07.2007 2680 MLIIF Glob.Enhnc.Equ.Yd.A5 USD BlackRock (Deutschland) GmbH USD LU0265550946 02.07.2007 3682 Templ. Gl. Abs. Ret. A (Dis) Franklin Templeton Investments EUR LU0260849111 02.07.2007 3683 Templ.Eurol.Fd.Class A(dis)EUR Franklin Templeton Investments EUR LU0229941660 02.07.2007 3684 Templ.Gl.Tot.Rt.Fd.A(acc)EUR Franklin Templeton Investments EUR LU0260870661 02.07.2007 3685 Templ.Gl.Tot.Rt.Fd.A(acc)USD Franklin Templeton Investments USD LU0170475312 02.07.2007 3686 Templ.Gl.Tot.Rt.Fd.A(dis)EUR Franklin Templeton Investments EUR LU0234926953 02.07.2007 4851 SGAM AI EQUISYS Fd-EUROLAND R1 SG Asset Management EUR LU0138170229 02.07.2007 4853 SGAM Fund EQU.-Gold Mines A SG Asset Management USD LU0006229875 02.07.2007 4854 SGAM Fd.Equ.-US Relative Val.A SG Asset Management USD LU0130134629 02.07.2007 4938 MS-FX Alpha Pl.RC 200EUR(A) Morgan Stanley SICAV EUR LU0283945276 02.07.2007 4939 MS-FX Alpha Pl.RC 400EUR(A) Morgan Stanley SICAV EUR LU0283946597 02.07.2007 4940 MS-FX Alpha Pl.RC 800EUR(A) Morgan Stanley SICAV EUR LU0283948379 02.07.2007 5264 UBS (D) Euroinvest Immobilien UBS Invest KAG mbh EUR DE0009772616 02.07.2007 5482 UniGar.Pl:Best of World(2010) Union Investment S.A. EUR LU0199901173 02.07.2007 5681 DekaTeam-GlobalSelect CF Deka Internat. (Ireland) Ltd. EUR IE0007211075 02.07.2007 5822 FCP OP MEDIC.Bio-He@lth-Tr.EUR Oppenheim AM Services S.à.r.l. EUR LU0119891520 02.07.2007 6215 Metzler Eastern Europe Metzler Internat. Investm. Plc EUR IE0000111876 02.07.2007 6481 CA Latin America Equ.-AC CA Asset Management Lux. USD LU0201575346 02.07.2007 8461 Comgest Growth Emerg.Mkts. Comgest S.A. USD IE0033535182 02.07.2007 8462 Comgest Growth Greater China Comgest S.A. EUR IE0030351732 02.07.2007 9004 GS Global Equity Portfolio GSIM GmbH USD LU0040769829 02.07.2007 788 DWS Inv. Alpha Opport. LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298689307 18.06.2007 789 DWS Inv. Alpha Opport. NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298696690 18.06.2007 790 DWS Inv. Alpha Opport. LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298696773 18.06.2007 791 DWS Inv. Alpha Opport. FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298696856 18.06.2007 1273 cominvest Emerg. Mkt Bonds P COMINVEST Asset Manag. GmbH EUR DE0009769646 15.06.2007 1465 AXA WF - Emerg. Europe Eq. A AXA World Funds II EUR LU0146924013 15.06.2007 1930 INIK Fonds HSBC Trinkaus Investment EUR LU0182869809 15.06.2007 1955 State Street Active Asie State Street Gl.Ad.France S.A. EUR FR0000027146 15.06.2007 2328 JPM Asset-Backed (EUR) A - EUR JPMorgan Asset Management EUR LU0269988837 15.06.2007 2679 MLIIF Latin American Fd.A2 EUR BlackRock (Deutschland) GmbH EUR LU0171289498 15.06.2007 3025 Threadn. HY.Bd.Fd. 1 GBP Net Threadneedle Investments GBP GB0008371014 15.06.2007 5679 Deka-Euro RentenPlus CF Deka Investment GmbH EUR DE000DK0A012 15.06.2007 5680 Deka-DividendValue Global CF Deka Investment GmbH EUR DE000DK0AZ15 15.06.2007 5922 Deutsche Aktien Total Return LRI Invest S.A./wg.Ethna Fonds EUR LU0216092006 15.06.2007 5923 M & W Capital LRI Invest S.A./wg.Ethna Fonds EUR LU0126525004 15.06.2007 6302 First Private Aktien Global First Private Investment EUR DE000A0KFRT0 15.06.2007 6609 HHF Glob. Property Equit.Fd.A2 Henderson Horizon Fund SICAV USD LU0209137388 15.06.2007 7977 Nordea-1 Gl.Stbl.Eq.Fd. BP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU0278529986 15.06.2007 7978 Nordea-1 Abs.Rtrn HY Fd.BP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU0278533582 15.06.2007 7981 Nordea-1 Nord.Eq.S.Cap Fd EUR Nordea 1, SICAV EUR LU0278527428 15.06.2007 2681 MLIIF Reserv.Fd.A2 EUR Hedg. BlackRock (Deutschland) GmbH EUR LU0297944646 08.06.2007 2682 MLIIF Gl.Govrn.Bd.A2 EUR Hedg. BlackRock (Deutschland) GmbH EUR LU0297942863 08.06.2007 6357 KE Europ.Opp.Fd-Abs.Return IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU0242173457 01.06.2007 1272 cominvest Adilux COMINVEST Asset Managem. S.A. EUR LU0011193629 01.06.2007 1704 AMADEUS EUROP.REAL ESTATE SEC. Allianz Global Inv. Irl. Ltd. EUR IE0030896207 01.06.2007 14
Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 1815 WARBURG:VGR Aktien Europ. Warburg Invest KAG mbh EUR DE000A0HGL55 01.06.2007 1954 Balzac Middle East and Africa State Street Gl.Ad.France S.A. USD FR0000018236 01.06.2007 2677 MLIIF Glob.Enh.Equ.Yld. Fd EUR BlackRock (Deutschland) GmbH EUR LU0278718100 01.06.2007 3507 ETF-DACHFONDS P VERITAS SG INVESTM.TRUST GMBH EUR DE0005561674 01.06.2007 4077 Fid.Fds-Asia Pac.Prop.Fd (EUR) Fidelity Investments EUR LU0270844607 01.06.2007 4269 INV. Pan Europ.Equ.Income Fd INVESCO GT MANAGEMENT S.A. EUR LU0267986122 01.06.2007 4270 INVESCO Euro Bond Fund A INVESCO GT MANAGEMENT S.A. EUR LU0267986718 01.06.2007 4614 FORTIS L FUND Equ.SRI Europe C FORTIS L FUND SICAV EUR LU0082276915 01.06.2007 5263 UBS Equ.Fd-Glob Innov. B UBS (Luxembourg) S.A. EUR LU0130799603 01.06.2007 5480 UniGarant:Glob. Titans 50 Union Investment S.A. EUR LU0213165987 01.06.2007 5821 OP Extra Bond Euro Oppenheim KAG EUR DE0009788026 01.06.2007 6034 CS PortfolioReal Credit Suisse (Deutschland) AG EUR DE0009751453 01.06.2007 6931 ACATIS Mod. Coll. Fds. Nr. 1 A ACATIS EUR LU0278152516 01.06.2007 6932 ACATIS Mod. Coll. Fds. Nr. 1 I ACATIS EUR LU0278152862 01.06.2007 6933 ACATIS Mod. Coll. Fds. Nr. 1 S ACATIS EUR LU0278153084 01.06.2007 7328 StarCapital Bondvalue UI Univers.-Investment GmbH EUR DE0009781872 01.06.2007 7505 STABILITAS-SOFT COMMODITIES AXXION S.A. EUR LU0278436117 01.06.2007 7976 Nordea-1 Europ. Val.Fd AP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU0255610742 01.06.2007 764 DWS Inv. Eur. Eq. 130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298642090 21.05.2007 765 DWS Inv. Eur. Eq. 130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298646596 21.05.2007 766 DWS Inv. Eur. Eq. 130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298647990 21.05.2007 767 DWS Inv. Eur. Eq. 130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298649004 21.05.2007 768 DWS Inv. Eur. Eq. 130/30 A2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU0298696260 21.05.2007 922 DWS Inv.Em.Mkts.Equ.130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300354965 21.05.2007 923 DWS Inv.Em.Mkts.Equ.130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300355004 21.05.2007 924 DWS Inv.Em.Mkts.Equ.130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300355186 21.05.2007 925 DWS Inv.Em.Mkts.Equ.130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300355269 21.05.2007 926 DWS Inv.Em.Mkts.Equ.130/30 A2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU0300355343 21.05.2007 927 DWS Inv.Em.Mkts.Equ.130/30 E2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU0300355426 21.05.2007 928 DWS Inv. Global Eq. 130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300355699 21.05.2007 929 DWS Inv. Global Eq. 130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300355939 21.05.2007 930 DWS Inv. Global Eq. 130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300356077 21.05.2007 931 DWS Inv. Global Eq. 130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300356150 21.05.2007 932 DWS Inv. Global Eq. 130/30 E2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU0300356317 21.05.2007 933 DWS Inv. Global Eq. 130/30 A2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU0300356234 21.05.2007 934 DWS Inv. Top 50 Asia 130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300356580 21.05.2007 935 DWS Inv. Top 50 Asia 130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300356747 21.05.2007 936 DWS Inv. Top 50 Asia 130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300357042 21.05.2007 937 DWS Inv. Top 50 Asia 130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300357125 21.05.2007 938 DWS Inv. Top 50 Asia 130/30 A2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU0300357398 21.05.2007 939 DWS Inv. Top 50 Asia 130/30 E2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU0300357471 21.05.2007 940 DWS Inv. Eu. CorpBds 130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300357554 21.05.2007 941 DWS Inv. Eu. CorpBds 130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300357638 21.05.2007 942 DWS Inv. Eu. CorpBds 130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300357711 21.05.2007 943 DWS Inv. Eu. CorpBds 130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300357802 21.05.2007 944 DWS Inv. Europ.Bonds 130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300357984 21.05.2007 945 DWS Inv. Europ.Bonds 130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300358016 21.05.2007 946 DWS Inv. Europ.Bonds 130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300358107 21.05.2007 947 DWS Inv. Europ.Bonds 130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0300358289 21.05.2007 1702 AGIF IV - All. RCM China A USD Allianz Global Inv. Irl. Ltd. USD IE0002817751 15.05.2007 15
Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 1703 AGIF IV - All. RCM Korea A USD Allianz Global Inv. Irl. Ltd. USD IE0002817868 15.05.2007 1926 HSBC Trink.LAPLACE El.Eq.INKA INKA Internationale KAG EUR DE000A0HGMJ6 15.05.2007 1927 Keppler Lingohr Gl.Equ.INKA INKA Internationale KAG EUR DE000A0JDCH4 15.05.2007 1928 Value Select Europe INKA INKA Internationale KAG EUR DE000A0ERX36 15.05.2007 2005 Griffin Ottoman Fund Griffin Umbrella Fund Plc EUR IE00B0T0FN89 15.05.2007 2322 JPM America Eq.A-EUR hedg(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0159042083 15.05.2007 2323 JPM Euro Liq.Reserv.A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0252499412 15.05.2007 2324 JPM Eur.Dyn.Mega Cp.A-EUR(inc) JPMorgan Asset Management EUR LU0248032871 15.05.2007 2325 JPM Global Dyn.A-EUR(inc) JPMorgan Asset Management EUR LU0248033333 15.05.2007 2326 JPM US Sel.Eq.A-EUR hedg(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0157182857 15.05.2007 2327 JPM Russia A - USD (dis) JPMorgan Asset Management USD LU0215049551 15.05.2007 3309 ABN AMRO Fd.Russia Equ.Fd.A ABN Amro Asset Management EUR LU0185849212 15.05.2007 3680 Templ.US Dollar Lq.Rs.Fd.Cl.A Franklin Templeton Investments USD LU0052767562 15.05.2007 5107 Vontobel Fd.-Gl.Tr.NP Tech A Vontobel Europe S.A. EUR LU0138259048 15.05.2007 5262 UBS(Lux)Key Sl.Gl.All.Fc.Eur.B UBS (Luxembourg) S.A. EUR LU0263318890 15.05.2007 5478 UniValueFonds: Global A Union Investment S.A. EUR LU0126315885 15.05.2007 5820 3V Inv.Swiss Small & Mid Cap Oppenheim AM Services S.à.r.l. CHF LU0092739993 15.05.2007 6356 HAIG Equities - VALUE Invest B H & A Investmentgesell.S.A. EUR LU0100177426 15.05.2007 7327 FIVV-Aktien-China-Select UI Universal-Investment GmbH EUR DE000A0JELL5 15.05.2007 7706 Mellon Eur.Eth.Ind.Track.EUR A Mellon Global Funds plc EUR IE0030820165 15.05.2007 7722 Newton Oriental Fund (GBP) Newton Investment Man. Ltd. GBP GB0006781289 15.05.2007 7859 SISF Emerging Asia A thes. Schroder Investm.Manag. S.A. USD LU0181495838 15.05.2007 7860 SISF Italian Equity A thes. Schroder Investm.Manag. S.A. EUR LU0106238719 15.05.2007 7861 SISF Jap.Equ.EUR hedg.a thes. Schroder Investm.Manag. S.A. EUR LU0236737465 15.05.2007 8734 Parvest Short Term CHF C PARVEST SICAV CHF LU0048188063 15.05.2007 9207 NESTOR Europa Fonds NESTOR Investm. Manag. S.A. EUR LU0054735948 15.05.2007 769 DWS Invest Climate Change LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298649426 14.05.2007 770 DWS Invest Climate Change NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298650788 14.05.2007 771 DWS Invest Climate Change FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298651596 14.05.2007 772 DWS Invest Climate Change A2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU0298696344 14.05.2007 773 DWS Inv. Europ.Eq.(Premium) LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298651752 14.05.2007 774 DWS Inv. Europ.Eq.(Premium) NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298652057 14.05.2007 775 DWS Inv. Europ.Eq.(Premium) FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298652560 14.05.2007 776 DWS Invest European Value LD DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298653022 14.05.2007 777 DWS Invest European Value LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298653451 14.05.2007 778 DWS Invest European Value NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298653618 14.05.2007 779 DWS Invest European Value FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298653881 14.05.2007 780 DWS Invest German Equities LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298654186 14.05.2007 781 DWS Invest German Equities NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298654269 14.05.2007 782 DWS Invest German Equities FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298655076 14.05.2007 792 DWS Inv. Duration Strategy LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298696930 14.05.2007 793 DWS Inv. Duration Strategy NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298697078 14.05.2007 794 DWS Inv. Duration Strategy FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298697151 14.05.2007 795 DWS Inv. Yield Spread Strat.LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298697318 14.05.2007 796 DWS Inv. Yield Spread Strat.NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298697409 14.05.2007 797 DWS Inv. Yield Spread Strat.FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298697581 14.05.2007 798 DWS Invest Global Thematic NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298697664 14.05.2007 799 DWS Invest FX Opportunities FD DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298697748 14.05.2007 915 DWS Invest Alpha Strategy LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU0298697821 14.05.2007 948 DWS Inv.Global Agribusiness I1 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU0300358362 14.05.2007 16
Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 949 DWS Invest Global Thematic I1 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU0300358446 14.05.2007 880 DWS Deutsche Aktien 130/30 DWS Investment GmbH EUR DE000DWS0D19 09.05.2007 1925 Emerging-Fund HSBC Trinkaus Investm. S. A. EUR LU0055678741 02.05.2007 2510 Keppler-Emerg.Markets-LBB-Inv. LBB-Invest EUR DE000A0ERYQ0 02.05.2007 2705 Gerling Portfolio Total Return AmpegaGerling Investment GmbH EUR DE0009847467 02.05.2007 3262 SEB ÖkoRent SEB Invest GmbH EUR LU0041441808 02.05.2007 5819 GR Dynamik OP Oppenheim KAG EUR DE000A0H0W99 02.05.2007 6033 CS Euroreal A CHF Credit Suisse (Deutschland) AG CHF DE0009751404 02.05.2007 7326 KE German Opport. Fund - UI P Univers.-Investment GmbH EUR DE000A0J3UA7 02.05.2007 7555 AMB Generali AktivMix Ertrag Generali Asset Managers EUR DE0004156302 02.05.2007 7858 SISF Global Energy A (Thes.) Schroder Investm.Manag. S.A. USD LU0256331488 02.05.2007 1057 Öko-Aktienfonds IPConcept Fd.Management S.A. EUR LU0037079380 16.04.2007 2318 JPM Eur.Strat.Divi.A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0169527297 16.04.2007 2319 JPM Eur.Strat.Divi.A-EUR(dis) JPMorgan Asset Management EUR LU0247987802 16.04.2007 2320 JPM HB.St.Mkt.Neutr.A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0273792142 16.04.2007 2321 JPM HB.St.Mkt.Neutr.A-USD(acc) JPMorgan Asset Management USD LU0273793033 16.04.2007 2676 MLIIF New Energy Fund A2 EUR BlackRock (Deutschland) GmbH EUR LU0171289902 16.04.2007 2807 Dexia Sustain.Europ.Bal.High C Dexia Asset Management EUR BE0169199313 16.04.2007 3261 SEB Rentenfonds SEB Invest GmbH EUR DE0008473414 16.04.2007 3678 Temp.Asian Growth Fd. Class A Franklin Templeton Investments EUR LU0229940001 16.04.2007 3679 Temp. Growth (Euro) Fd A USD Franklin Templeton Investments USD LU0269666987 16.04.2007 4075 Fidelity Glob.Prop.Fd. A Acc Fidelity Investments USD LU0237698914 16.04.2007 4076 Fid. Fds.-Mult.Ass.Strat.Fund Fidelity Investments EUR LU0267387503 16.04.2007 4733 FT UnternehmerWerte Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0KFFW9 16.04.2007 6708 Janus US Strat.Val.Fd.-A Euro Janus Capital Fund PLC EUR IE0001257090 16.04.2007 6709 INTECH US Risk Man.Core Fd-Eur Janus Capital Fund PLC EUR IE0032746970 16.04.2007 7325 H & W US-Value UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment GmbH EUR DE0005896955 16.04.2007 7721 Newton Oriental Fund (EUR) Newton Investment Man. Ltd. EUR GB0006781396 16.04.2007 7974 Nordea-1 Europ.High Yd. Bd. Nordea 1, SICAV EUR LU0141799501 16.04.2007 7975 Nordea-1 Abs. Ret. Fd BP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU0227384020 16.04.2007 9306 DJE - Gold & Ressourcen P DJE Investment S.A. EUR LU0159550077 16.04.2007 9307 LuxTopic - PACIFIC DJE Investment S.A. EUR LU0188847478 16.04.2007 325 DWS 5% Target Return 2010 DWS Investment S.A. EUR LU0277874797 10.04.2007 1051 StarPlus SICAV-German Masters IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU0105752140 03.04.2007 1052 StarPlus SICAV - Starpoint IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU0114997082 03.04.2007 1053 STARCAP - Argos IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU0137341789 03.04.2007 1054 TOMAC - DEFENSIV IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU0138527238 03.04.2007 1055 TOMAC - OFFENSIV IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU0138528632 03.04.2007 1056 KE European S/M Cap Fd Abs Ret IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU0220069917 03.04.2007 1081 ACATIS Champ.Select-Champ.Gl. Acatis EUR LU0140872143 03.04.2007 1082 ACATIS Champ.Sel.-Akt.Dtschl. Acatis EUR LU0158903558 03.04.2007 1409 AXA WF-Euro Credit Plus AXA World Funds II EUR LU0164100801 03.04.2007 1923 HSBC GIF Indian Equity AC HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU0164881194 03.04.2007 1924 HSBC GIF Brazil Equity AC HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU0196696453 03.04.2007 2316 JPM Emerg.Mkts.Debt A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0210532528 03.04.2007 2317 JPM US Value-EUR hedg.(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU0244270301 03.04.2007 2675 MLIIF Gl.Enhnc.Eq.Yd.Fd.A2 USD BlackRock (Deutschland) GmbH USD LU0265550359 03.04.2007 3024 Threadn.Pan Europ.Sm.Comp.EUR Threadneedle Investments EUR GB00B0PHJS66 03.04.2007 3308 ABN AMRO Abs.Ret.Bd.Fd.(Euro)A ABN Amro Asset Management EUR LU0200527918 03.04.2007 4475 Activest Europe-Value Pioneer Investments KAG mbh EUR DE0009753707 03.04.2007 17
Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 5678 DekaGenüsse + Renten Deka Investment GmbH EUR DE0008479825 03.04.2007 5818 KSG Global Trends OP Oppenheim KAG EUR DE0005547236 03.04.2007 512 DWS Aktien Schweiz DWS Investment GmbH CHF DE000DWS0D27 02.04.2007 581 DWS Best Gl.FX Selection Plus DWS Investment S.A. EUR LU0282109148 02.04.2007 4478 Pioneer Fds-Glob.Select Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0271651761 02.04.2007 4479 Pioneer Fds.-U.S. REITs Sec. Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0271653114 02.04.2007 4480 Pioneer Fds.-Euro Bd. Flex. Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0271655671 02.04.2007 4481 Pioneer Fds.-Glob.Ecology Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0271656133 02.04.2007 4482 Pioneer Fds.-Europ. Pot. Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0271656307 02.04.2007 4483 Pioneer S.F.-EUR Comm. Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0271695388 02.04.2007 4484 Pioneer Fds.-Greater China Equ Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0133656446 02.04.2007 4485 Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0271690827 02.04.2007 4486 Pioneer Fds-EM.Mkts.Bd.A Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0274704161 02.04.2007 4487 Pioneer Fds-EM.Mkts.Bd.A USD Pioneer Investment Manag. S.A. USD LU0280673723 02.04.2007 4488 Pioneer P.F.-Glob.Progr.ND Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU0271708462 02.04.2007 4489 Pioneer Fds.-US Doll Sht.-Term Pioneer Investment Manag. S.A. USD LU0280674614 02.04.2007 18
DWS Fondsplattform-Korrespondenz top Bitte senden Sie die Depoteröffnungsanträge und sämtliche Kundenaufträge Ihrer Berater / Vermittler an die nachfolgende Postanschrift. Natürlich sind wir auch weiterhin für Sie telefonisch und per E-Mail erreichbar. DWS Investment S.A. Fondsplattform 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Telefon: +352 / 26097 88 50 Fax: +352 / 26097 88 00 Postanschrift: Postfach 766 L-2017 Luxembourg Internet: www.dws.lu E-Mail: dws.lu@db.com DWS Investment GmbH Mainzer Landstr. 178-190 60327 Frankfurt a.m. Telefon: 0 18 03/ 10 11 10 11* Fax: 0 18 03/ 10 11 10 50* Internet: www.dws.de E-Mail: info@dws.com * 9 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichender Mobilfunktarif. Alle vorliegenden Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten sowie für Übermittlungsfehler keine Haftung oder Garantie übernehmen. 19
Luxemburg Die Investmentplattform für professionelle Anleger *DWS Investments ist nach verwaltetem Fondsvermögen die größte deutsche Fondsgesellschaft. Quelle: BVI. Stand: Ende Oktober 2007.
Alle Trümpfe in einer Hand Nutzen Sie die Vorteile der DWS Fondsplattform Sie wissen, was Sie wollen: Die besten Fonds führender Fondsgesellschaften sollen es sein und das auf der Grundlage topaktueller Daten. Zeit und Geld wollen Sie aber dafür nicht verlieren. Das sind genau die richtigen Voraussetzungen für die DWS Fondsplattform mit ihren Vorteilen. Eine neue Service-Dimension nutzen und Zeit sparen Die DWS Fondsplattform ist eine Informations- und Depotführungsplattform. Nach dem Best-of-Prinzip wählen Sie führende Investmentfondsgesellschaften aus und erhalten online umgehend alle erforderlichen Hintergrundinformationen, um sofort ordern zu können. Mit der DWS Fondsplattform halten Sie alle Trümpfe für Ihre individuellen Entscheidungen in der Hand:» Über 2.700* Fonds sind online handelbar» Fondsauswahl wird selektiv erweitert» Detaildaten zu mehreren tausend Fonds online So haben Sie aus einer Hand eine breite Angebotspalette zur Verfügung. DWS Fondsplattform Ihr Online- Zugriff auf geballte Information * Stand: 12/2007.
Depotführung leicht gemacht Die One-Account-Strategie für Transparenz und Überblick Machen Sie sich das Leben einfacher mit der One-Account-Strategie. Auf der DWS Fondsplattform fassen Sie Ihre Fondsanlagen fondsgesellschaftsübergreifend in nur einem Depot zusammen. Die Vorteile: Ein Kunde ein Depot Bisher» Sie haben einen optimalen Überblick durch die Zusammenlegung aller Depots.» Sie erhalten nur noch einen Jahres- depotauszug und eine Jahreserträgnis- aufstellung.» Sie zahlen nur noch einmal Depot- führungsentgelt und nicht mehr Gebühren bei mehreren Depot führenden Stellen. Künftig KAG* 1 KAG 2 KAG 3 KAG 1 KAG 2 KAG 3 KAG X Für die Depotführung bieten wir Ihnen unser sehr attraktives Entgeltmodell an: Für die Depotführung werden derzeit pro Investmentkonto und angefangenem Kalenderjahr 0,0448 %, min. 14,32 EUR, max 50,40 EUR (inkl. MwSt.) berechnet. Der Höchstbetrag pro Depot beträgt 50,40 EUR (inkl. MwSt.). Die jeweils aktuelle Höhe des Depotführungsentgelts finden Sie im Preisverzeichnis/Konditionentableau der Depot führenden Stelle. Stand: 12/2007. Fonds 2 Fonds 1 Fonds 3 Fonds 4 Bestände einfach übertragen DWS Fondsplattform Fonds 1 Fonds 2 Fonds 3 Fonds 4 Ein Depot Kunde Kunde * KAG=Kapitalanlagengesellschaft bzw. Fondsgesellschaft Fondsanteile, die Sie bei anderen Fondsgesellschaften halten, können jetzt auch bei der DWS Fondsplattform geführt werden. Das geht ganz einfach: Das Formular zum Downloaden finden Sie unter www.dws.de/lieferwege. Einfach nur ausfüllen, unterschreiben dann jeweils der betreffenden KAG oder Bank zusenden. Bei Fragen zum Thema Überträge und Verfügbarkeit der Fonds auf der DWS Fondsplattform sprechen Sie einfach Ihren Anlageberater an.
Die Nummer 1* stärkt Ihr Profil Profitieren Sie von der Expertise des Marktführers Als Speerspitze auf dem deutschen Fondsmarkt und einer der führenden Anbieter in Europa ist DWS Investments seit über 50 Jahren stets am Puls der Zeit. Bereits zum 13. Mal in Folge hat uns die unabhängige Ratingagentur Standard & Poor s in 2007 zu Deutschlands bester Fondsgesellschaft gekürt. 1 Ein verwaltetes Fondsvermögen von mehr als 142,5 Milliarden Euro 2 und ein Marktanteil von rund 21,9 % 3 in Deutschland steigern unsere Ambitionen nur weiter. Darüber hinaus ist DWS Investments auf dem Weg zur globalen Marke: Singapur und Indien haben den Anfang gemacht. Andere Länder sollen folgen. Mehr als 2 Millionen Investmentkonten Die DWS Fondsplattform basiert auf der bewährten Depotführungstechnologie von DWS Investments mit rund 2,5 Millionen Investmentkonten 4 im Hintergrund. Die Depotführung ist ein strategisches Geschäftsfeld der DWS Gruppe. Depotführung und Betrieb erfolgen durch DWS Investment S.A. in Luxemburg. * DWS Investments ist nach verwaltetem Fondsvermögen die größte deutsche Fondsgesellschaft. Quelle: BVI. Stand: Ende Oktober 2007. 1 Beste deutsche Fondsgesellschaft 2007 laut Ratingagentur Standard & Poor s und der Tageszeitung Handelsblatt in der Kategorie der großen Fondsgesellschaften über einen Anlagezeitraum von 5 und 10 Jahren. Ausgezeichnet wurde die DWS Fondspalette, die über diese Zeiträume besser als ihr Vergleichsumfeld abgeschnitten hat. Quelle: www.funds-sp.com/awards. Stand: 30. März 2007. 2 inkl. DWS Investment S.A., DVG, DWS Investments Schweiz. 3 Stand: Ende September 2007. 4 Investmentkonten bei DWS Investment GmbH und DWS Investment S.A.
Wichtige Merkmale im Überblick» Nur noch ein Depot übergreifend auf Investmentfondsanteile vieler Kapitalanlagegesellschaften» Optimaler Überblick durch die Zusammenlegung aller Depots» Ein einziger Jahresdepotauszug und nur eine Erträgnisaufstellung» Sie zahlen nur noch einmal Kontoführungsentgelt» Bestände bei anderen Fondsgesellschaften einfach übertragbar» Über 2.700* Fonds sind online handelbar» Die Fondsauswahl wird selektiv erweitert» Online Detaildaten zu mehreren tausend Fonds * Stand: 12/2007.