ESRECHNUNG 2014 AKTIVEN 32'625'146.13 80'256'814.89 79'912'103.57 32'969'857.45 10 Finanzvermögen 19'266'574.78 79'123'003.19 78'084'454.37 20'305'123.60 100 Flüssige Mittel 1'761'233.56 20'443'571.01 19'367'323.22 2'837'481.35 1000 Kasse 25'891.30 268'984.80 277'219.45 17'656.65 1000.00 Kasse 25'891.30 268'984.80 277'219.45 17'656.65 1001 Post 494'330.51 17'981'598.70 17'849'092.02 626'837.19 1001.00 Postcheckkonto Nr. 30-4877-5 494'330.51 17'981'598.70 17'849'092.02 626'837.19 1002 Banken 1'241'011.75 2'192'987.51 1'241'011.75 2'192'987.51 1002.00 Kontokorrent Nr. 9.055.020.10 Valiant 286'977.13 51'392.58 286'977.13 51'392.58 1002.01 Kontokorrent Nr. 20 838.650.1.20 BEKB 950'287.67 2'124'610.28 950'287.67 2'124'610.28 1002.02 Kontokorrent Nr. 60329.82 Raiffeisenbank 3'746.95 16'984.65 3'746.95 16'984.65 101 Guthaben 9'935'522.32 57'899'236.58 57'718'235.55 10'116'523.35 1010 Vorschüsse 2'600.00 1'200.00 2'700.00 1'100.00 1010.01 Präsidialabteilung 1'000.00 1'000.00 1010.02 Bauverwaltung 100.00 100.00 1010.05 Jugendarbeit 1'500.00 1'200.00 2'700.00 1011 Kontokorrente 1'450.00 503'779.01 505'229.01 1011.02 Kontokorrent Kita Zibalu 448'953.61 448'953.61 1011.03 KK Familienausgleichskasse 1'450.00 54'825.40 56'275.40 1012 Steuerguthaben 5'322'299.05 40'854'576.46 40'982'444.78 5'194'430.73 1012.02 Girokonto NESKO 1'708.35 18'775'116.86 18'781'920.81-5'095.60 1012.03 Steuerausstand NESKO 5'320'590.70 22'079'459.60 22'200'523.97 5'199'526.33 1013 Rückerstattungen von Gemeinwesen 3'226'882.93 4'401'481.46 4'006'882.93 3'621'481.46 1013.00 Guthaben Lastenausgleich Fürsorge 3'226'882.93 4'068'556.36 3'763'882.93 3'531'556.36 1013.03 Guthaben KK-Prämien Kanton 332'925.10 243'000.00 89'925.10 1014 Beiträge von Gemeinwesen 12'130.00 9'584.00 12'130.00 9'584.00 1014.01 Bundes- und Kantonsbeiträge 12'130.00 9'584.00 12'130.00 9'584.00 1015 Andere Debitoren 1'284'375.29 11'872'973.45 11'989'734.48 1'167'614.26 1015.00 Debitorenausstände 1'282'602.20 11'871'355.25 11'987'961.40 1'165'996.05 1015.20 Guthaben Verrechnungssteuern 1'773.09 1'618.20 1'773.08 1'618.21 Seite 1
ESRECHNUNG 2014 1019 Übrige Guthaben 85'785.05 255'642.20 219'114.35 122'312.90 1019.03 Guthaben Pensionskasse 1'282.30 1'282.30 1019.04 Guthaben Talus Informatik AG (DL-Abo) 11'012.45 7'380.70 3'631.75 1019.05 Guthaben Gemeinde Mattstetten(Feuerwehr) 17'224.70 23'562.45 19'774.55 21'012.60 1019.99 Vorsteuern Mehrwertsteuer 56'265.60 232'079.75 190'676.80 97'668.55 102 Anlagen 6'571'923.30 1'000.00 6'570'923.30 1021 Aktien und Anteilscheine 6'489.00 1'000.00 5'489.00 1021.00 Aktien und Anteilscheine 6'489.00 1'000.00 5'489.00 1023 Liegenschaften 6'565'434.30 6'565'434.30 1023.00 Liegenschaften des Finanzvermögens 6'565'434.30 6'565'434.30 103 Transitorische Aktiven 997'895.60 780'195.60 997'895.60 780'195.60 1030 Transitorische Aktiven 997'895.60 780'195.60 997'895.60 780'195.60 1030.00 Transitorische Aktiven 997'895.60 780'195.60 997'895.60 780'195.60 11 Verwaltungsvermögen 13'358'571.35 1'133'811.70 1'827'649.20 12'664'733.85 114 Sachgüter 12'263'124.50 1'133'811.70 1'727'000.65 11'669'935.55 1141 Tiefbauten 5'169'458.25 387'130.80 921'293.55 4'635'295.50 1141.00 Strassen, Wege, Brücken 4'758'414.90 105'923.70 478'261.55 4'386'077.05 1141.01 Renaturierungen 161'183.05 162.85 131'759.55 29'586.35 1141.11 Gasleitungen 249'857.30 7'785.35 38'013.55 219'629.10 1141.40 Zivilschutz-Anlagen 1.00 1.00 1141.50 Kanalisationsleitungen 1.00 250'545.30 250'545.30 1.00 1141.60 Wasserleitungen 1.00 22'713.60 22'713.60 1.00 1143 Hochbauten 6'758'554.20 138'651.85 610'100.40 6'287'105.65 1143.00 Schulanlagen 5'066'037.90 138'651.85 520'469.00 4'684'220.75 1143.04 Mehrzweckanlage 100'113.10 10'011.30 90'101.80 1143.11 Verwaltungsgebäude 1'592'402.20 79'620.10 1'512'782.10 1143.31 Feuerwehr-Magazin Oberdorf 1.00 1.00 1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 281'161.20 608'029.05 190'211.90 698'978.35 1146.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 137'963.05 221'781.55 107'923.40 251'821.20 1146.01 EDV-Anlage 142'189.30 42'656.80 99'532.50 1146.02 Fahrzeuge Feuerwehr 1.00 386'247.50 38'624.85 347'623.65 1146.03 Geoinformationssystem GIS (Allgemein) 1'007.85 1'006.85 1.00 1149 Übrige Sachgüter 53'950.85 5'394.80 48'556.05 Seite 2
ESRECHNUNG 2014 1149.01 Kulturtreppe 1.00 1.00 1149.02 Gesellschaftsraum Grubenstrasse 1.00 1.00 1149.03 EinrichtungenSignaletik 1.00 1.00 1149.05 Kulturbunker 53'947.85 5'394.80 48'553.05 115 Darlehen und Beteiligungen 1'095'446.85 100'648.55 994'798.30 1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 1'095'444.85 100'648.55 994'796.30 1154.01 Aktien Wasserverbund Grauholz AG 65'000.00 65'000.00 1154.02 Darlehen Wasserverbund Grauholz AG 1'030'443.85 100'648.55 929'795.30 1154.03 Aktien ZAR Emmental-Oberaargau 1.00 1.00 1155 Private Institutionen 2.00 2.00 1155.00 50 Anteilscheine Gen. Begleitetes Wohnen 1.00 1.00 1155.01 Stiftung Ochsen Urtenen 1.00 1.00 Seite 3
ESRECHNUNG 2014 PASSIVEN 32'625'146.13 65'207'165.62 64'862'454.30 32'969'857.45 20 Fremdkapital 12'555'538.41 64'061'144.34 64'394'195.52 12'222'487.23 200 Laufende Verpflichtungen 1'801'701.66 36'597'822.13 36'195'193.01 2'204'330.78 2000 Kreditoren 1'199'803.25 17'118'073.42 16'824'058.70 1'493'817.97 2000.00 Kreditoren Postcheck 1'049'151.85 12'672'208.45 12'548'511.60 1'172'848.70 2000.02 Kreditoren Bank 25'575.15 38'406.90 25'575.15 38'406.90 2000.03 Diverse Kreditoren 125'076.25 443'099.57 285'613.45 282'562.37 2000.04 Kreditoren TUTORIS 3'964'358.50 3'964'358.50 2001 Depotgelder 6'459.90 15'296.65 7'190.75 14'565.80 2001.01 Rückvergütungen Getränke PIAZZA 6'459.90 15'296.65 7'190.75 14'565.80 2009 Übrige laufende Verpflichtungen 595'438.51 19'464'452.06 19'363'943.56 695'947.01 2009.00 Uebrige Laufende Verpflichtungen 582'556.21 19'184'778.26 19'200'189.06 567'145.41 2009.99 Umsatzsteuern Mehrwertsteuer 12'882.30 279'673.80 163'754.50 128'801.60 201 Kurzfristige Schulden 24'722'373.76 24'722'373.76 2010 Banken 24'722'373.76 24'722'373.76 2010.00 Kontokorrent 9.055.020.10 Valiant Bank 3'069'156.98 3'069'156.98 (Limite Fr. 500'000.--) 2010.02 Kontokorrent 60329.82 Raiffeisenbank 17'021.05 17'021.05 2010.03 Kontokorrent Nr. 20 838.650.1.20 BEKB 19'634'995.73 19'634'995.73 (Limite Fr. 500'000.--) 2010.07 Festdarlehen Berner Kantonalbank 2'001'200.00 2'001'200.00 202 Mittel- und langfristige Schulden 9'200'000.00 2'300'000.00 8'900'000.00 2021 Schuldscheine 9'200'000.00 2'300'000.00 8'900'000.00 2021.10 Darlehen SUVA Luzern 1'200'000.00 300'000.00 900'000.00 (Zinssatz 2,97%, Verfall am 25.01.2017) 2021.11 Darlehen Ausgleichsfonds der AHV (Zinssatz 2,94%, Verfall am 02.02.2015) 2021.12 Darlehen PostFinance Bern (Zinssatz 1,84%, Verfall am 28.04.2014) 2021.13 Darlehen PostFinance Bern 3'000'000.00 3'000'000.00 (Zinssatz 2,61%, Verfall am 29.04.2019) 2021.15 Darlehen SUVA Luzern (Zinssatz 1,93%, Verfall am 18.11.2020) 1'000'000.00 1'000'000.00 Seite 4
ESRECHNUNG 2014 2021.16 Darlehen PostFinance Bern (Zinssatz 1,15%, Verfall am 28.04.2021) 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 14'109.20 24'456.65 4'101.20 34'464.65 2033 Verwaltete Stiftungen 14'109.20 24'456.65 4'101.20 34'464.65 2033.05 Clubvermögen 'Fotoclub Sucher' 300.00 300.00 2033.06 Erbschaft Kohler Adolf 13'809.20 110.45 13'919.65 2033.10 Aktivüberschuss Verein U-Schön (zg Vereinszweck) 24'346.20 4'101.20 20'245.00 204 Rückstellungen 656'600.00 80'000.00 289'400.00 447'200.00 2040 Laufende Rechnung 327'000.00 80'000.00 277'000.00 130'000.00 2040.01 Rückstellung für Steuerteilungen 327'000.00 80'000.00 277'000.00 130'000.00 2049 Wertberichtigung auf Guthaben 329'600.00 12'400.00 317'200.00 2049.00 Wertberichtigung Guthaben 63'600.00 6'400.00 57'200.00 2049.01 Wertberichtigung auf Steuerguthaben 266'000.00 6'000.00 260'000.00 205 Transitorische Passiven 883'127.55 636'491.80 883'127.55 636'491.80 2050 Transitorische Passiven 883'127.55 636'491.80 883'127.55 636'491.80 2050.00 Transitorische Passiven 883'127.55 636'491.80 883'127.55 636'491.80 22 Spezialfinanzierungen 14'368'561.75 1'146'021.28 425'158.10 15'089'424.93 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 14'368'561.75 1'146'021.28 425'158.10 15'089'424.93 2280 Spezialfinanzierungen gestützt auf 13'341'130.45 808'547.28 54'488.60 14'095'189.13 übergeordnetes Recht 2280.00 Werterhaltung Abwasseranlagen 5'766'677.50 280'500.00 6'047'177.50 2280.01 Rechnungsausgleich Abwasseranlagen 2'662'343.36 23'286.60 2'639'056.76 2280.03 Feuerwehrfonds 518'519.91 105'571.40 624'091.31 2280.04 Schutzraum-Fonds 459'315.45 21'655.00 31'202.00 449'768.45 2280.05 Abfallfonds 501'808.28 91'629.73 593'438.01 2280.06 Rechnungsausgleich Wasserversorgung 716'180.50 156'941.15 873'121.65 2280.07 Werterhaltung Wasserversorgung 2'716'285.45 152'250.00 2'868'535.45 2281 Spezialfinanzierungen gestützt auf 1'027'431.30 337'474.00 370'669.50 994'235.80 Gemeindereglemente 2281.10 Unterhaltsfonds Verwaltungsgebäude 61'609.20 36'216.00 20'938.35 76'886.85 2281.11 Unterhaltsfonds Schulanlagen 521'600.90 233'048.00 214'520.10 540'128.80 Seite 5
ESRECHNUNG 2014 2281.15 SF Werterhalt Liegenschaften FV 92'935.85 29'052.00 73'520.50 48'467.35 2281.16 SF Werterhalt Restaurant PIAZZA 64'852.70 39'158.00 45'190.55 58'820.15 2281.21 Gesundheits- und Sozialfonds 286'432.65 16'500.00 269'932.65 23 Eigenkapital 5'701'045.97 43'100.68 5'657'945.29 239 Eigenkapital 5'701'045.97 43'100.68 5'657'945.29 2390 Eigenkapital 5'701'045.97 43'100.68 5'657'945.29 2390.00 Eigenkapital 5'701'045.97 43'100.68 5'657'945.29 Seite 6