VORANSCHLAG UND LAUFENDE RECHNUNG

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1 0 VERWALTUNG 01 Pfarreiversammlung und Pfarreirat Sitzungsgelder des Pfarreirates 6' ' ' Sitzungsgelder der Finanzkommission 1' Spesen- und Reiseentschädigungen 2' ' ' Einberufungskosten 2' ' ' Seite 4

2 02 Allgemeine Verwaltung Besoldung des Verwaltungspersonals 37' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 5' ' ' Pensionskassenbeiträge Unfall - und Krankenversicherungsbeiträge 1' ' Beiträge an Kurs- und Weiterbildungskosten Bürobedarf, Formulare, Drucksachen 2' ' ' Pfarrblatt, Veröffentlichungen und Anzeigen 23' ' ' Pfarreiregister 2' ' ' Kauf von Büromaschinen und Mobiliar 1' ' ' Mietzinsen und Kosten Sitzungszimmer 13' ' ' Spesen- und Reiseentschädigungen 1' ' ' Auslagen für Empfänge und Anlässe 5' ' ' Versicherungsprämien Porti und Telefonkosten 4' ' ' Beiträge an Vereine und Verbände 4' ' ' Abonnementserlöse Pfarrblatt 8' ' ' Rückbehalt Sozialversicherungsbeiträge 2' ' ' Rückbehalt Pensionskassenbeiträge Total Verwaltung 118' ' ' ' ' ' Seite 5

3 39 KULTUS UND SEELSORGE 390 Gottesdienste Besoldungen Organisten, Chorleiter, Dirigenten 32' ' ' Entschädigungen für geistliche Aushilfen 2' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 3' ' ' Unfall - und Krankenversicherungsbeiträge Beiträge an Kurs- und Weiterbildungskosten 1' ' Käufe von Partituren und Literatur 1' ' ' Kultuskosten 6' ' ' Spesen- und Reiseentschädigungen Besondere Feiern 6' ' ' Beiträge an Chor, Musikdarbietungen 3' ' ' Ministranten 2' ' ' Rückbehalt Sozialversicherungsbeiträge 1' ' ' Total Gottesdienste 60' ' ' ' ' ' Seite 6

4 391 Seelsorge Beitrag an Seelsorgerat 1' ' Besoldung Katechese 27' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 4' ' ' Pensionskassenbeiträge Unfall - und Krankenversicherungsbeiträge ' Beiträge an Kurs- und Weiterbildungskosten 1' ' ' Material Katechese 5' ' ' Spesen - und Reiseentschädigung 5' ' ' Auslagen für die Katechese und Jugendarbeit 15' ' ' Beitrag an die kantonale Besoldungskasse 161' ' ' Beitrag an die Kasse für überpfarreiliche Aufgaben 38' ' ' Beitrag an Bildungszentrum Burgbühl BZB 2' ' ' Beitrag Vereinigung der Pfarreien Deutschfreiburgs Rückbehalt Sozialversicherungsbeiträge 1' ' ' Rückbehalt Pensionskassenbeiträge Vergütungen von anderen Pfarreien an Lohnkosten 48' ' ' Anteil Besoldung aus Pfrund 5' ' ' Total Seelsorge 263' ' ' ' ' ' Seite 7

5 394 Kirche und Kultusstätten Besoldung des Sakristans und Stellvertretung 80' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 11' ' ' Pensionskassenbeiträge 10' ' ' Unfall - und Krankenversicherungsbeiträge 2' ' ' Beiträge an Kurs- und Weiterbildungskosten Kauf von Materialien und Maschinen 2' ' ' Heizung, Strom, Wasser 19' ' ' Gebäudeunterhaltskosten Kirche und Kultusstätten 4' ' ' Gebäudeunterhaltskosten Lourdeskapelle Unterhalt der Einrichtungen 2' ' ' Unterhalt der Wegkreuze Spesen- und Reiseentschädigungen Versicherungsprämien 5' ' ' Park- und Ordnungsdienst 1' ' Rückbehalt Sozialversicherungsbeiträge 4' ' ' Rückbehalt Pensionskassenbeiträge 5' ' ' Beiträge Dritter an die Lohnkosten 9' ' ' Beiträge Dritter für Kirchen - und Orgelbenützung Beiträge Dritter für Park- und Ordnungsdienst Kollekten und Spenden für Kirche und Kultusstätten 1' ' Total Kirche und Kultusstätten 140' ' ' ' ' ' Seite 8

6 59 Karitative Aufgaben Beiträge an karitative Werke, Missionswerke 5' ' ' Beiträge an Organisationen mit sozialem Zweck Total Karitative Aufgaben 5' ' ' Seite 9

7 9 FINANZEN UND STEUERN 90 Steuern Kosten für die Erhebung der Pfarreisteuer 13' ' ' Einkommenssteuern der natürlichen Personen 447' ' ' Vermögenssteuern der natürlichen Personen 56' ' ' Quellensteuern 2' ' ' Gewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen 25' ' ' Total Steuern 13' ' ' ' ' ' Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Voranschlag Vermögens- und Schuldenverwaltung Bank- und Postcheckspesen Einlage der Zinsen in Spezialfonds 3' ' ' Zinsen und Verrechnungssteuer auf Kapitalien 1' ' ' Zinsen der Spezialfonds 3' ' ' Total Vermögens- und Schuldenverwaltung 3' ' ' ' ' ' Seite 10

8 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Voranschlag Liegenschaften des Finanzvermögens 3 Eidgenossen Heizung, Strom (nur Saalanteil) 4' ' ' Gebäudeunterhaltskosten 21' ' ' Unterhalt der Einrichtungen 7' Versicherungsprämien 7' ' ' Dienstleistungen und Verwaltungskosten 1' ' ' Steuern und Gebühren 3' ' ' Mietertrag 66' ' ' Total Liegenschaften des Finanzvermögens 45' ' ' ' ' ' Übrige Posten Abschreibungen 30' ' ' Einlage Kirchenfonds 1' ' Einlage Wegkreuzfonds Einlage Lourdeskapellenfonds Einlage Gasthoffonds 6' Entnahme aus dem Kirchenfonds ' Entnahme aus der Wegkreuzfonds Entnahme aus dem Lourdeskapellenfonds Entnahme aus dem Gasthoffonds Total Übrige Posten 37' ' ' ' Seite 11

9 INVESTITIONSRECHUNG 39 KULTUS UND SEELSORGE Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Voranschlag Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Landkäufe Renovation der Kirche und übrige Kultusstätten Kauf und Renovation von technischen Anlagen Total Liegenschaften des Verwaltungsvermögens FINANZEN Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Voranschlag Liegenschaften des Finanzvermögens Landkäufe Bau und Renovation von Gebäuden 16' ' Kauf und Renovation von Einrichtungen ' Landverkäufe Verkauf von Gebäuden Beteiligung Dritter Total Liegenschaften des Finanzvermögens 16' ' ' Seite 12

10 ZUSAMMENFASSUNG VORANSCHLAG / RECHNUNG 0 Verwaltung 118' ' ' ' ' ' Gottesdienste 60' ' ' ' ' ' Seelsorge 263' ' ' ' ' ' Kirche und Kultusstätten 140' ' ' ' ' ' Karitative Aufgaben 5' ' ' Steuern 13' ' ' ' ' ' Vermögens - und Schuldenverwaltung 3' ' ' ' ' ' Liegenschaften des Finanzvermögens 45' ' ' ' ' ' Übrige Posten 37' ' ' ' Voranschlag / Ergebnis der laufenden Rechnung 688' ' ' ' ' ' Gewinn 1' ' ' Total 689' ' ' ' ' ' INVESTITIONSRECHNUNG 394 Liegenschaften des Verwaltungvermögens Liegenschaften des Finanzvermögens 16' ' ' Total 16' ' ' Voranschlag / Ergebnis der Investitionsrechnung 16' ' ' Seite 13

11 BESTANDESRECHNUNG AKTIVEN Bestand per Zuwachs Veränderungen Abgang Bestand per A Finanzvermögen 1'344' '737' '686' '293' Flüssige Mittel 229' ' ' ' Kassa 1' ' ' Bankkontokorrente 228' ' ' ' Guthaben 84' ' ' Steuerguthaben 55' ' ' Andere Debitoren 29' ' ' ' ' ' Anlagen 1'022' ' ' Sparkonten 449' ' ' Festgeldanlagen 95' ' ' Aktien Wasserversorgung 1' Anteilsschein Raiffeisenbank Gasthof Drei Eidgenossen 347' ' Gasthof Drei Eidgenossen - Einrichtungen 128' ' ' '000' ' ' ' ' Transitorische Aktiven 8' ' ' Transitorische Aktiven 8' ' ' ' ' B Verwaltungsvermögen Kirche und Kultusstätten Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge Total 1'344' '737' '686' '293' Seite 14

12 BESTANDESRECHNUNG PASSIVEN Bestand per Zuwachs Veränderungen Abgang Bestand per Laufende Verpflichtungen 26' ' ' Kreditoren 26' ' ' ' ' Transitorische Passiven 440' ' ' Transitorische Passiven 440' ' ' ' ' Reserven 430' ' ' Reserve "Kirchenfonds" 314' ' ' Reserve "Lourdeskapellenfonds" 46' ' ' Reserve "Wegkreuzfonds" 14' Reserve "Gasthoffonds" 55' ' ' ' ' ' ' Kapital 447' ' Eigenkapital 447' ' ' ' Total 1'344' ' ' '293' Seite 15