Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2010 1. Bilanz 2. Gewinn- und Verlustrechnung 3. Anhang Gemeinnützige Wohnungsbau Genossenschaft eg, Sulzbach am Taunus 02.07.2011,1411,JA2010,JA Seite I
Aktivseite Bilanz zum 31.12.2010 Geschäftsjahr Vorjahr EUR I EUR EUR Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände 6.322,38 0,51 Sachanlagen Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten Betriebs- und Geschäftsausstattung Anlagevermögen insgesamt 830.901,53 3.244,43 834.145,96 840.468,34 839.981,73 2.855,80 842.838,04 Umlaufvermögen Un fer tige Leistungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.953,77 72.391,55 Forderungen aus Vermietung sonstige Vennögensgegenstände Flüssige Mittel Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 555,53 559,20 238.994,15 173,48 1.320,11 198.831,68 Rechnungsa bgrenzungsposten Geldbeschaffungskosten Andere Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme 597,20 795,58 1.291,57 1.88877 4.122,94 1.1 58.419,76 1.1 20.473,38 0207.2011, 1411, JA 20 10, JA Seite 2
Passivseite Eigenkapital Bilanz zum 31.12.2010 Geschäftsjahr Vo rj ahr EUR I EU R EUR Geschä ftsgutha ben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgschiedenen Mitglieder der verbleibenden Mitglieder Rückständige fallige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR 1.238,96 3.23\,78 52.404,26 55.63 6,04 631,78 52.386,04 (1.257,18) ErgebnisrückJagen Gesetzliche Rücklage davon aus Jahresüberschuß für das Geschäftsjahr eingestellt: EUR 3.038,42 für das Geschäftsjahr entnommen: EUR Bauemeuerungsrücklage davon aus Jahresüberschuß für das Geschäftsjahr eingestellt: EUR 27.345,74 für das Geschäftsjahr entnommen: EUR Andere Ergebnisrücklagen Bilanzgewinn/-verlust 83.246,18 271.934,01 189.1 78,00 544.358,19 80.207,76 (227,67) () 244.588,27 (2.049,02) () 189.178,00 Jahresüberschuß ZufUhrung in die Ergebnisrucklagen Eigenkapital insgesamt: 30.384,16-30.384,16 599.994,23 2.276,69-2.276,69 566.991,85 Rückstellungen Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebem Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Vermietung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: EUR ) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EU R 107,6 1) 15.00 348.133,97 104.122,07 70.401,43 3.337,70 15.037,00 2.393,36 543.425,53 10.00 356.047,92 105.548,57 69. 828,96 2.481,03 5.867,30 3.707,75 () (1 03,78) Bilanzsumme 1.1 58.419,76 1. 120.473,3 8 02.07.201 1,141 I,JA 2010,JA Seite 3
Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 I Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung Erhöhung d. Bestandes an unf. Leist. (i.vj. Verringerung) Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen fur bezogene Lieferungen und Leis tungen Aufwendungen fur die Hausbewirtschaftung Rohergebnis Geschäftsjahr EUR I EUR 291.764,16 3.562,22 17 195.496,12 100.000,26 Vorjahr EUR 293.023,98-681,33 20 232.490,47 60.052,18 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben 16.496,4\ 4.712,96 21.209,37 14.665,36 4.148,26 Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände und Sachanlagen 25.681,14 23.520,47 Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.057,12 9.435,06 Sonstige Zinsen 1.353,79 5.182,92 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.927,17 9.094,18 Ergebnis der gewöhnlich en Geschäftstätigkeit 32.47925 4.371,77 Sonstige Steuern 2.095,09 2.095,08 ~ Jah resü berschuß 30.384,16 2.276,69 ZufUhrung in die Rücklagen -30.384,16-2.276,69 Bilanzgewinn/ Bila nzverlust 02.07.201 1,14:11, JA 2010, JA Seite 4
Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft eg, Sulzbach ANHANG zum JAHRESABSCHLUSS 2010 A. Allgemeine Anga ben Die Gliederung der Bilanz richtet sich abweichend von 266 und 275 HGB nach der Verordnung über Formblätter fur die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehrnen (Formblatt - VO) vom 25.05.2009. Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform erfolgte gern. 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren). B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bewertungsmethoden Die immateriellen Anlagewerte und das Sachanlagevermögen wurden zu fortgefuhrten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten nur Fremdkosten. Die planmäßigen Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevennögens wurden wie folgt vorgenommen: Immaterielle Vermögensgegenstände wurden linear. unter Zugrundelegung eines Abschreibungs satzes von 20% abgeschrieben. Grundstücksgleiche Rech te mit Woh nbauten nach der Restnutzungsdauermethode unter Zugrundelegung einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren. Die Geschäftsaustattung wurde linear, unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 10%, 12,5%,20% und 33,33% abgeschrieben. Die im Geschäftsjahr zugegangenen "Geringwertigen WirtschaftsgUter" (Anschaffungskosten bis 150 EUR) wurden in voller Höhe abgeschrieben und werden im Anlagespiegel als Abgang dargeste Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Umlagen. Die Bewertung erfolgte auf Grundlage der Vollkosten. Diese setzen sich aus Betriebskosten und Grundsteuer zusammen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalbetrag bewertet. Die Geldbeschaffungskosten wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der Laufzeit des betreffenden Finanzierungsmittels. Die passivierungspflichtigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfilllungsbetrag bemessen. Verbindlichkeiten sind zum Erfilllungsbetrag angesetzt. 22.06.2013. 11:4 1. JA 20 10. Anhang
Gemeirmützige Wohnungsbaugenossenschaft eg, Sulzbach C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung I. Angaben zur Bilanz 1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt. 2. Sämtliche Forderungen sind irmerhalb eines Jahres einbringlich. 3. In der Position Unfertige Leistungen sind EURO 28.960,90 noch nicht abgerechnete Kosten für Wasser/Kanal und Müll, EURO 12.238,32 noch nicht abgerechnete Heizkosten und EURO 34.754,55 noch nicht abgerechnete sonstige Betriebskosten enthalten. 4. Die Geldbeschaffungskosten in Höhe von EU RO 597,20 wurden um EURO J98,38 abgeschrieben. Die anderen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen vorausgezahlte Versicherungsbeiträge ftlr 2011. 5. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen ftlr : EURO - Prüfungskosten Jahresabschluß 2008-20 I 0 15.00 - Soziale Abgaben (Beiträge an Bundesknappschaft) 15.00 6. Die Zusammensetzung und Fälligkeiten der Verbindlichke iten sind im Verbindlichkeitenspiegel enthalten. 02 07.20 11. 14:J4.1A 2010, Anhang
GemeinruJtzlgc Wohnungsbaugenosse nschaft eg, Sulzbach Anlagenspiegel Anschaffu ngskosten historisch Zugänge 2010 Abgänge 2010 Umbuchungen (+ I-) Eu ro Zuschreibungen 2010 Abschreibungen (kumuliert) Buchwert 3 1.12.2010 Buchwert Abschreibungen 3 1.12.2009 2010 E uro lmmaterielle Vermögensgegenstände 7.659,16 7.437,50 8.774,28 6.322,38 0,5 : : 1.115,63 Sachanlagen Grundstücksgleiche Rechte mi t Wohnbauten 1.470.645,54 14.368,27 654.112,28 830.901,53 839.981,73 23.448,47 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.657,80 1.505,67 O,Oü 9.919,04 3.244,4 3 2.855,80 1 11 7,04 1.489.962,50 23..311,44 672.805,60 840.468,34 842.838,04 25.681,14 Ol 07. 2011,14:18, JA20 1O A.ul.!!!)C'$pieg,cl
GemeinnUtziges Wohnungsuntemehmen Sulzbach eg Verbindlichkeitenspiegel Verbindlichkeiten insgesamt davon Restlaufzeiten davon gesichert (Vorjahr) unter 1-5 über Art der I Jahr Jahre 5 Jahre Sicherung EURO EURO EURO EURO EURO Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 348.133,97 8.041,44 33.937,06 306. I 55,47 (356.047,92) (7.871,75) (33221,91) (314.954,26) Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 104.122,07 1426,50 5.706,00 96.989,57 (\ 05.54 8,57) (1 4 26,50) (5. 706,00) (98.416,07) 348.133,97 GPR (356.047,92) GPR 104.122,07 GPR (105.548,57) GPR Erhaltene Anzahlungen 70.40 I,43 70.401,43 (69828,96) (69.828,96) () () () Verbindlichkeiten aus Vennielung 3.337,70 3.33 7,70 (2481,03) (248\,03) () () () Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.037. 00 J 5.037,00 (5867,30) (5 867,3 0) () () () Sonstige Verbindlichkeiten 2.393,36 2.3 93,36 (3.707,75) (3.707,75) () () () Ges~mt 543425,53 100.63 7,43 39.643,06 403.145,04 (Vorjahr) (543.481,53) (911 83,29) (38.927,91 ) (413370,33) 452.256,04 (461596,49) GPR=Grundpfandrechte Ir. Gewinn- und Verlustrechnung In den Posten der Gewmn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen perioden fremden Erträge und Aufwendungen enthalten. 02.07.2011,1 434, JA 20 10. Verb.spieg
D. Sonstige Angaben 1. Mitgliederbewegung Stand 01.01. 81 Mitglieder 165 Anteile Zugang 3 Mitglieder 10 Anteile Abgang 6 Mitglieder 10 Anteile ----- ---- - Stand 31.12. 78 Mi tgl ieder 165 Anteile Die Haftsummen der verbleibenden Mitglieder haben ich im Geschäftsjahr um EURO 975,00 verringert, Der Gesamtbetrag der Haftsummen beläuft sich auf EURO 27,30 2. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes : Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.v. Franklinstr, 62 60486 Frankfurt 3. Mitglieder des Vorstandes: Günter Bettenbühl (Vorsitzender) Otto Knodel RolfB är 4, Mitglieder des Aufsichtsrates: Hans J. Laux Manfred Przygoda Karlheinz Eisenacher Heidemarie Priesemann Hildegard Kiefer Sulzbach, den 04,07.2011