Willkommen in der Welt des Devisenhandels FOREX TRADER STARTER KIT 1
Inhaltsverzeichnis Einleitung... 3 Was ist Devisenhandel?... 4 Warum der attraktivste Finanzmarkt?... 5 Warum Varengold?... 7 Wie handelt man Währungen?... 8 Was sind die Vorteile des Varengold Meta Trader s?...11 Welche Beträge sollten Sie handeln?...12 Welche Risiken gibt es?...13 Gewinne mitnehmen / Verluste begrenzen...15 Handelsstrategien...17 Trends...18 Support und Resistance...21 Gleitende Durchschnitte...22 Eponentiell gleitende Durchschnitte...26 Moving Average Convergence Divergence MACD Relative Strength Index (RSI)...28 Fibonacci...29 Tipps für das Trading...31 2
Einleitung Willkommen in einer Welt der günstigen Gelegenheiten. Willkommen zum Devisenhandel. Mit diesem Leitfaden, möchten wir Ihnen die Grundsätze des Währungshandels vermitteln. Wir sind überzeugt davon, dass Sie nach dieser Lektüre erkennen werden, welche großartigen Möglichkeiten Ihnen der Währungshandel eröffnen wird. Mit den richtigen Hilfsmitteln - die wir Ihnen jederzeit frei zur Verfügung stellen - kann praktisch jeder vom größten und liquidesten Markt der Welt profitieren. Um diesen Leitfaden so übersichtlich wie möglich zu gestalten und um Ihnen zu zeigen, dass Währungshandel tatsächlich sehr einfach sein kann, haben wir den Fachjargon so weit wie möglich reduziert. Wir sind sicher, dass die Einfachheit des Zuganges, des Handelns und der Erwirtschaftung von Gewinnen sie von der faszinierenden Welt des Devisenhandels überzeugen wird. Mit dem Varengold MetaTrader geben wir Ihnen die führendste Handels- Plattform an die Hand. Sie bietet Ihnen alle Tools um am Forex-Markt Gewinne realisieren zu können. Entweder Sie testen Ihre Tradingfähigkeiten mit unserem Demokonto oder Sie eröffnen sofort ein Livekonto und platzieren Ihre Orders direkt in den Markt. starten Wir sind überzeugt davon, dass Sie absolut zufrieden mit der Handels-Plattform sein werden, die wir Ihnen bieten. Wir freuen uns darauf Sie in die faszinierende Welt des Devisenhandels begleiten zu können und heißen Sie Willkommen zu dem Reiz und den vielfältigen Möglichkeiten, die der Online-Forexhandel für Sie bereithält. 3
Was ist Devisenhandel? Der Devisenmarkt ist der Ort, an dem Währungen, wie beispielsweise der Dollar oder der Euro durch Privatpersonen, Unternehmen, Finanzinstitute oder Banken, gekauft und verkauft werden können.. Tatsächlich ist es so, dass fast jeder, der von dem großen Potential des 24/5 Marktes profitieren möchte, dieses auch tun kann. Es existieren viele Bezeichnungen für den Devisenhandel, wobei Forex, FX und Währungshandel die geläufigsten sind. Wenn man Währungen kauft oder verkauft, dann tauschen Sie immer eine Währung gegen eine andere. Sie können bei einem Währungspaar entweder einen Kauf oder eine Verkauf tätigen. Wenn Sie EUR/USD kaufen, dann kaufen Sie Euros und verkaufen US Dollar. Wenn Sie, im umgekehrten Fall jedoch, dieses Währungspaar verkaufen, dann verkaufen Sie Euros und kaufen US Dollar. 4
Warum ist der Devisenmarkt der attraktivste Finanzmarkt? Im Internet finden Sie eine gewaltige Fülle an Informationen über den Devisenmarkt. Ein Großteil dieser Informationen ist sicherlich nützlich, jedoch möglicherweise nur von beschränktem praktischem Wert für jemanden, der nur nach dem Basiswissen für einen Einstieg in den Devisenhandel sucht. In diesem Leitfaden werden wir Ihnen alle Informationen aufbereiten, die Sie dafür benötigen. Marktgröße ist wichtig Es wird häufig genannt, dass der Devisenmarkt mit einem täglichen Umsatz von mehr als 4 Billionen Euro, der größte Finanzmarkt der Welt ist. Doch welchen Mehrwert bietet das für Sie, als Trader? Die einfache Antwort ist Liquidität. Wenn jeden Tag ein gewaltiges Volumen bewegt wird, ist es für Sie auch jederzeit möglich einen Käufer oder Verkäufer für jedwedes Währungspaar zu finden. Im Online-Währungshandel werden Sie nie darauf warten müssen, dass ein Handel möglich wird. Weltweiter Handel Der Währungshandel ist ein Over-the-counter (OTC) - Markt. Das bedeutet, dass es keinen spezifischen Ort für den Handel gibt, wo sich Käufer und Verkäufer treffen. Stattdessen wird der Währungshandel online oder heute nur noch selten vorkommend per Telefon, abgewickelt. Dies führt zu einem weiteren Vorteil für Sie als Trader. Sie können ab Sonntag (23:00h deutscher Zeit) bis Handelsschluss am Freitag (23:00h deutscher Zeit), 24 Stunden am Tag, ununterbrochen am Handel teilnehmen. Kein anderer Finanzmarkt bietet Ihnen die Möglichkeit rund um die Uhr mit Investoren aus der ganzen Welt zu handeln. Volatilität eröffnet Chancen Ein anderer, häufig angeführter Aspekt des Devisenhandels, ist die hohe Volatilität. Eine hohe Volatilität bedeutet, dass die Preise von Währungspaaren sehr heftig und schnell schwanken können, was Ihnen kontinuierlich Handelsmöglichkeiten eröffnet. Die hohe Volatilität des Devisenmarktes ermöglicht es Ihnen 5-mal mehr Geld durch Währungshandel zu verdienen, als es mit den liquidesten Werten irgendeines anderen Marktes möglich wäre. Die Macht des Hebels Sie werden vermutlich nur wenige Banken finden, die Ihnen Geld leihen, um in Aktien zu investieren. Selbst wenn Sie eine Bank finden sollten, die bereit dazu ist, wäre es vermutlich nicht einfach, diese von Ihrer Handelsstrategie zu überzeugen. Deshalb bedeutet ein Depot von 10.000 Euro, dass nur 10.000 Euro zum Handel zur Verfügung stehen. Bei Währungen ist dies nicht der Fall. Hier ist der Handel mit geliehenem Geld sogar Norm. Wie das genau funktioniert, wird Ihnen im Abschnitt "Wie handelt man Währungen?" erläutert. 5
Profitieren von steigenden und fallenden Märkten Wenn Sie Aktien kaufen, können Sie nur von steigenden Märkten profitieren. Wenn Sie von fallenden Kursen oder einer Seitwärtsbewegung ausgehen, bleibt Ihnen nur Ihre Anteile zu verkaufen und Verluste hinzunehmen. Für viele Trader stellt dies den Hauptbeweggrund dar, dem Aktienhandel den Rücken zu kehren und sich dem Währungshandel zu widmen. Im Devisenhandel können Sie Handelsmöglichkeiten für sich nutzen, ungeachtet davon in welche Richtung sich der Markt bewegt. Wenn Sie von steigenden Kursen ausgehen, dann kaufen Sie. Wenn Sie denken, dass die Kurse fallen, verkaufen Sie. Es ist genauso einfach wie es klingt. Dies ist auch der Grund, warum der Devisenhandel oft als der ewige Bullenmarkt bezeichnet wird - dieser Finanzmarkt bietet immer die Chance zu traden. Beinahe kostenloser Handel In den meisten Fällen ist der Devisenhandel für Sie provisions- und gebührenfrei. Stellen Sie immer sicher, dass Ihnen Ihr Broker keine Gebühren für den Handel berechnet, bis auf den branchenüblichen Übernacht-Zinsdifferenz (Overnight Fees). Overnight fees (Forex Swaps) sind die Gebühren die anfallen, wenn Sie eine Position über Nacht halten. Das bedeutet, dass wenn Sie heute EUR/USD kaufen und Sie diese Position erst morgen schließen, eine geringe Gebühr abgezogen wird, um die Position über Nacht offen zu halten. Bei der Varengold Bank FX orientiert sich diese Gebühr an dem aktuellen 1-Monats-Libor (London Interbank Offered Rate). Der einzige andere Kostenfaktor, der Ihnen entstehen kann, ist das sogenannte Slippage. Slippage tritt auf, wenn die Bewegungen am Markt sehr stark sind und Ihre Order durch die Verzögerung zu einem anderen Preis als von Ihnen verlangt, ausgeführt wird.. Welche Währungspaare können Sie handeln? Wir bieten Ihnen eine große Bandbreite an Währungspaaren an, mit denen Sie alle interessanten Märkte abdecken können. Selbstverständlich beinhaltet dies auch die Hauptwährungspaare EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY und EUR/JPY. Viele Händler bevorzugen es mit diesen sogenannten Majors zu traden, da hier mehr Liquidität herrscht und damit auch mehr Verkäufer und Käufer vorhanden sind. Dieses hat zur Folge, dass Preise volatiler sind und sich dadurch auch mehr Investitionsmöglichkeiten ergeben, als bei dem Großteil der anderen Währungspaare. Darüber hinaus bietet Ihnen die Varengold Bank FX 38 der liquidesten Währungspaare für den Handel an. 6
Warum Varengold? Der einfachste Weg Forex zu handeln Der Varengold MetaTrader setzt Standards im Devisenhandel. Mit unserer technologisch führenden Plattform erhalten Sie schnell und unkompliziert den besten Zugang zur Welt des Online-Währungshandels. Wir erleichtern Ihnen den Zugriff auf die vormals geschlossene Welt des Devisenhandels für jeden, der nach Profitmöglichkeiten im Online-Handel sucht. Führungsrolle zusätzliche Rentabilität durch eine Orderverarbeitung nach dem STP (Straight Through Processing) -System. Dadurch können Kundenorders sofort und automatisiert an den Markt weitergeleitet werden, wodurch Sie einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil generieren. Immer sehr niedrige marktkonforme Spreads, für EUR/USD beispielsweise ab 1 Pip. Mit der Mobile Trading Plattform handeln Sie ortsungebunden. Die Varengold Bank ist Mitglied der EdB (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken) Plattform Chart-Software mit Darstellung multipler Kurse Anschluss von Expert Advisorn möglich Multi Terminal Manager Service 24h Support in Deutsch und Englisch Mehrsprachiger Support während der Büroöffnungszeiten (unter anderem: Französisch, Chinesisch, Arabisch, Russisch und Spanisch) während der Bürozeiten Kontinuierliche Live-Updates des Varengold MetaTraders Täglicher Versand eines Newsletters ( Daily FX Report) Wir arbeiten intensiv mit MetaQuotes zusammen, um die Plattform kontinuierlich zu verbessern und an Ihre Bedürfnisse anzupassen Bereitstellung des kostenfreien Einsteigerleitfadens in unsere Plattform und den Devisenhandel 7
Wie handelt man Währungen? Der Varengold MetaTrader bietet Ihnen einen einfachen und zugleich sicheren Weg Währungen zu handeln, da Sie durch eine hohe Transparenz jederzeit volle Kontrolle über all Ihre Trading-Aktivitäten haben. Es wird zu jedem Zeitpunkt der aktuelle Profit ihrer offenen Positionen, in der Kontowährung, in der Orderwährung oder in Pips dargestellt. Der Varengold MetaTrader bietet den höchsten Grad an Bedienerkomfort und Transparenz. Anhand des unteren Beispiels möchten wir Ihnen aufzeigen, wie schnell und einfach es ist, über unsere Plattform Devisen zu kaufen oder zu verkaufen. Durch einen Rechtsklick auf den Chart, die Symbol-Liste oder dem Trading-Tab, haben Sie die Möglichkeit eine Market-Order zu platzieren, die zum gegenwärtigen Marktpreis ausgeführt wird. Des Weiteren haben Sie auch die Möglichkeit eine Pending Order (Buy-Limit, Buy-Stop, Sell-Limit oder Sell-Stop ) zu platzieren, die eine Ausführung zu einem von Ihnen festgelegten Kurs ermöglicht. Fallbeispiel: Sie erwarten einen Anstieg des EUR/USD-Währungspaares und entschließen sich für eine Market-Order. Bei 1.4452 wird Ihre Kauforder ausgeführt. 8
Wie erwartet, entwickelt sich der EUR/USD positiv und Sie entschließen sich dazu sofort Ihre Gewinne mitzunehmen. Hierfür öffnen Sie einfach mit einem Rechtsklick auf die Position im Trading-Tab das Orderfenster und schließen dann die Order. Wie viel hat Sie dieser Handel Sie gekostet? Die Antwort lautet: Nichts, außer Sie hätten Ihre Position über Nacht offen gehalten. In diesem Fall, würden wir Übernachtswaps, die sich an dem aktuellen 1-Monats-Libor orientieren, belasten. Den Pipwert verstehen Der Wert eines Pips ist für den Devisenhandel eine überaus nützliche Information, da Sie mit seiner Hilfe Ihr Stop-Loss und Take-Profit Level bestimmen. Im Grunde basiert der Wert eines Pips nur auf der Höhe des gehandelten Volumens und der Sekundärwährung. Wir werden Ihnen einige Beispiele für den US Dollar geben, um die Berechnung zu veranschaulichen. Dasselbe System können Sie auch auf jedes andere Währungspaar anwenden. Für Währungspaare mit dem US Dollar als Sekundärwährung (z.b.: EUR/USD): Pipwert = 1 Pip * Handelsvolumen Beispiel: Ein Währungspaar mit 4 Dezimalstellen in der Preislegung (Beispielsweise: 1.3633). Wenn Sie 1 Lot (1 Standardlot entspricht einem Handelsvolumen von 100,000 USD)handeln, beträgt der Wert eines Pips: Pipwert = 0.0001 x 100,000 = 10 (US Dollar) Wenn Sie eine kleinere Position handeln, zum Beispiel von 0,1 Lot (dies entspricht einem Handelsvolumen von 10,000 USD), berechnet sich der Pipwert wie folgt: Pipwert = 0.0001 x 10,000 = 1 (US Dollar) 9
Für Währungspaare mit dem USD als Primärwährung (z.b.: USD/CAD) Pipwert = 1 Pip x Handelsvolumen/ Gegenwärtiger Preis Beispiel: USD/CAD mit 4 Dezimalstellen bei der Preisstellung und einem gegenwärtigen Kurs von 1.711. Wenn Sie 1 Lot (auch hier entspricht 1 Standardlot wieder einem Handelsvolumen von 100,000 USD) am Markt platzieren, ergibt sich ein Pipwert von: Pipwert = 0.0001 x 100,000 / 1.1711 = 8.54 (US Dollar) Wenn Sie aber 0,1 Lot handeln nimmt der Pipwert wieder dementsprechend ab. Pipwert = 0.0001 x 10,000 / 1.1711 = 0.854 (US Dollar) Mit dem Varengold MetaTrader haben Sie die Möglichkeit Ihr Handelsvolumen individuell bei jedem Trade festzulegen (Siehe unten). 10
Was sind die Vorteile beim Handel mit dem Varengold MetaTrader? Der Varengold MetaTrader ist eine Handelsplattform, die auf dem MT4-System basiert, dem weltweit weitverbreitetsten und populärsten System. Mit unserer Plattform bekommen Sie alle Tools an die Hand, die Sie benötigen, um ein erfolgreicher Trader zu werden. Mit Echtzeitkursen und der höchsten Stabilität für eine Plattform, ist der Handel über uns der sicherste Weg am Online-Devisenhandel teilzunehmen. Darüber hinaus finden Sie alle wichtigen Funktionen auf nur einem Bildschirm - Kaufen und Verkaufen, Ihr Risikomanagement, Ihre Kontoübersicht mit allen getätigten Einzahlungen und Abhebungen, sowie einen Überblick über das aktuelle Marktgeschehen! Dadurch können Sie schnell und flexibel agieren. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: 1. Durch eine übersichtliche Anordnung aller Funktionen und Anwendungen können Sie sich voll und ganz auf Ihre Gewinnerzielung konzentrieren. 2. Die Kontoeröffnung ist innerhalb von 24 Stunden möglich - Besuchen Sie uns am besten gleich auf unsere Homepage https://www.varengoldbankfx.com/de/konto-eroeffnen/forex-livekonto/ 3. Prognostizieren Sie künftige Marktentwicklungen mithilfe unseren Analysehilfsmitteln 4. Sie können bei Fragen und Problemen jederzeit auf unseren 24h Support zurückgreifen, den Sie sowohl telefonisch unter +49 40 66 86 49 33 oder über den Live Chat auf unsere Homepage erreichen können. 5. Sie können jederzeit vollständig über Ihre Einlagen verfügen. 6. Wir bieten Ihnen eine große Bandbreite an Währungspaaren inklusive Gold und Silber 7. Eine bestmögliche Einlagensicherung durch die EdB. Der Metatrader steht für Stabilität, einfache Bedienung und zuverlässige Preisversorgung. 11
Welche Beträge sollten Sie handeln? Im Forex Handel ist es üblich, immer mit einem Hebel zu handeln und eine Sicherheitsleistung (Margin) bei dem Broker zu hinterlegen. Wir möchten nun im Folgenden kurz diese wesentlichen Merkmale näher erläutern. Margin ist im Grunde eine Kreditvergabe. Wenn Sie beispielsweise bei einer Margin von 200:1 handeln, dann können Sie mit jedem 1$ Ihres Kontos 200$ handeln. Der entscheidende Vorteil des Margin-Handels besteht darin, dass Sie einen hohen Gewinn machen können in Relation zu Ihrer Kontogröße. In die umgekehrte Richtung funktioniert dieses System jedoch genauso. Werfen wir einen Blick auf das untere Beispiel: Ihrer Annahme nach erwarten Sie einen Kursrückgang des EUR/USD und platzieren eine Sell Order bei einem Preis von 1.5594. Welchen Betrag möchten Sie jedoch pro Pip bewegen? Wenn Sie lediglich 1 USD pro Pip handeln möchten, dann müssen Sie einfach nur folgende Rechnung anstellen: 0,0001*100,000 (1 Lot) US Dollar = 10$ Aufgrund dessen entschließen Sie sich für ein Handelsvolumen von 10,000 (0,1 Lot) US Dollar. Sie haben die Position eröffnet und schon bald fällt der EUR/USD auf beispielsweise 1.5564 und Sie entschließen sich Ihre Gewinne mitzunehmen. Dann stellt sich Ihr Gewinn folgendermaßen dar: Da Ihr Trade sich um 30 Pips zu Ihren Gunsten bewegt hat (von 1.5594 auf 1.5564), haben Sie 1 USD * 30 Pips = 30 USD verdient. Selbstverständlich hätten Sie auch 30 USD verloren, hätte sich der Kurs um 30 Pips in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Mit dem Varengold MetaTrader können Sie sich Ihren Gewinn und Verlust einer jeden Position in Echtzeit entweder in Pips, in der Kontowährung oder in der Orderwährung anzeigen lassen. 12
Welche Risiken gibt es? Bevor Sie nun mit dem Devisenhandel loslegen, möchten wir Sie nun noch mit dem Risikomanagement vertraut machen. Wie viel kann und will ich verlieren? Ein Beispiel: Sie eröffnen ein Konto bei uns und zahlen EUR 5,000 für den Handel auf Ihr Depot ein. Ihr erster Trade ist im EUR/USD. Sie sind überzeugt davon, dass dieses Währungspaar in seinem Wert steigen wird (in anderen Worten, der Wert des Euro zum US Dollar nimmt zu). Sie möchten für den Fall, dass sich der Markt gegen Ihre Erwartungen entwickelt, Ihr Risiko auf einen bestimmten Betrag beschränken. Dies ist durch das einfache Setzen eines Stop Loss möglich. Ein Stop Loss legt ein Preislevel fest, bei dem Ihre Position automatisch geschlossen wird. Beispiel: Sie haben 1 Lot in EUR/USD gekauft. Dies entspricht 100,000 Währungseinheiten der Sekundärwährung und einem Pipwert von 10 Währungseinheiten der Sekundärwährung, also in unserem Beispiel 10 USD. Wenn Sie Ihr Risiko auf 500 USD limitieren möchten, müssen wir folgende Berechnung durchführen: 500 USD/ 10 USD pro Pip, also 50 Pips. Der nächste Schritt wäre nun einen Stop Loss von 50 Pips unter Ihrem Kaufpreis zu platzieren (bei einem Verkauf 50 Pips über Ihrem Einstiegspreis). Sollte sich nun der Kurs gegen Ihre Erwartungen entwickeln, ist durch den platzierten Stop Loss Ihr maximaler Verlust auf 500 USD begrenzt. Ohne diese Modifizierung Ihrer Order würde sich das Verlustrisiko auf Ihre gesamte Kapitaleinlage in Ihrem Tradingkonto auswirken. Anbei sehen Sie die Ordermaske für die Eingabe des Stop Loss, Take Profit und einer Pending Order. Auf der nächsten Seite werden wir Ihnen jeweils ein Beispiel für das Einrichten eines Stop Loss und eines Take Profit vorstellen. 13
Wieviel kann ich maximal verlieren? Sie können immer nur so viel verlieren, wie Sie auf Ihr Konto eingezahlt haben. Ihre Positionen werden von unserem System automatisch geschlossen, sobald Ihr Margin Level unter 25 % gefallen ist. Sie bewegen sich im Bereich eines sogenannten Margin Calls, sobald Ihr Tradingkonto auf 200 % des Margin Levels gefallen ist. Aufgrund dessen, ist die Varengold Bank auch gegen die Interessen des Traders berechtigt, die Position des Kunden zu schließen um die Deckung des Tradingkontos zu gewährleisten. Sie können in diesem Fall eine automatische Liquidierung der Position verhindern, indem Sie einen Betrag auf Ihr Konto einzahlen um für eine ausreichende Liquiditätsreserve zu sorgen. Unten sehen Sie exemplarisch den Bestand eines Tradingkontos das sich im Margin Call Bereich sich befindet (130.06%). Ihre Bilanz erscheint nun automatisch rot unterlegt. Gewinne mitnehmen / Verluste begrenzen Gewinne mitnehmen Wenn Sie einen Trade mit dem Varengold MetaTrader tätigen, können Sie relativ einfach Ihre Gewinne absichern. In dem unten aufgeführten Beispiel zeigen wir eine Kauforder des EUR/USD und eine automatische Schließung der Order, wenn diese auf ein festgelegtes Niveau steigen sollte. Wir handeln mit 1Lot und einem Einstiegslevel von 1,4453. Sie entscheiden sich den Take Profit bei einem Wert von 1,4473 zu setzen. Dazu müssen Sie im Take-Profit Bereich 1,4473 eingeben und Ihren Auftrag bestätigen. Der Take-Profit wird ausgelöst und die Position geschlossen, wenn der EUR/USD auf den eingegebenen Take-Profit Preis steigt. Sollte nun der Kurs 14
wie erwartet dieses eingegeben Level erreichen, wird die Position automatisch geschlossen. Sie haben nun 20 Pips Gewinn gemacht. Bei 10 USD pro Pip, beläuft sich Ihr Gewinn somit auf insgesamt 200$. Verluste begrenzen Nun möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Verluste begrenzen können, wenn der Markt sich entgegen Ihren Erwartungen entwickeln sollte. Ein Stop Loss bezeichnet den Preis, zu dem Sie Ihre Position schließen möchten um Ihr Risiko zu begrenzen. Angenommen Sie platzieren einen Stop-Loss von 15 Pips unterhalb Ihres Einkaufspreises bei einer Long Position. Sobald der Preis nun auf 1,4438 fällt, wird die Order automatisch bei diesem Wert geschlossen und Sie hätten dadurch Ihren Verlust auf 15 Pips begrenzt. 15Pips X 10$ entspricht einem maximalen Verlust von 150$. Trailing Stop Bei einer Trailing-Stop-Order handelt es sich um eine automatisch nachgezogene Stop-Loss-Order. Bei dieser Orderart wird Ihr Stop-Loss-Level parallel zu Ihren steigenden Gewinnen angepasst, so dass Sie nicht nur Verluste begrenzen, sondern gleichzeitig auch Ihre Gewinne absichern. Dies bietet Ihnen gleich zwei wichtige Vorteile: - Sie verpassen nicht das Stop-Loss Level manuell anzupassen 15
- Sie kommen nicht in die Versuchung, einen nötigen Verkauf nicht durchzuführen "Sell"-Trailing-Stop- Orders sind das Gegenteil von Buy -Trailing-Stop-Orders, und sind am besten geeignet für den Einsatz in fallenden Märkten. Hinweis: Für einen aktivierten Trailing Stop ist es unerlässlich, dass Ihr Varengold MetaTrader geöffnet und mit dem Internet verbunden bleibt. Andernfalls verfällt Ihr Trailing Stop. Handelsstrategien Es gibt zwei signifikante wichtige Analyseverfahren; die technische und die Fundamentalanalyse. Beide Methoden unterscheiden sich stark voneinander und verfolgen dennoch das ein und dasselbe Ziel: Hauptanliegen beider Methoden ist es künftige Marktbewegungen möglichst genau vorauszusagen. Dabei konzentriert sich die technische Analyse auf die Wirkung von Preisbewegungen am Markt, während die Fundamental Analyse sich mit den Ursachen von Marktbewegungen auseinandersetzt. Im Folgenden möchten wir Ihnen vor allem die technische Analyse näher bringen und werden die Fundamentalanalyse außen vor lassen. Die drei wichtigsten Annahmen der technischen Analyse: 1. Die Fundamentaldaten des Marktes sind im aktuellen Kurs enthalten, da die Märkte alles einpreisen außer Informationen, die durch Aktionen des Marktes generiert werden. Dies bedeutet, dass alle Informationen, die Sie benötigen, um Handelsentscheidungen zu treffen, jene Daten sind, die durch den Markt selbst generiert werden. 2. Grundsätzlich setzen wir voraus, dass sich die Geschichte immer wiederholt, deshalb sind Marktbewegungen ziemlich vorhersehbar bzw. durch Muster quantifizierbar. Diese Muster, die durch die Preisbewegung der Währungspaare hervorgerufen werden, kennzeichnen den Markt und werden Signale genannt. Die technische Analyse versucht durch die Marktsignale der Vergangenheit, neue Marktsignale zu erkennen und diese zu analysieren. 3. Preise bewegen sich in Trends, sie können sich nur nach oben, nach unten oder seitwärts bewegen. Trader, die die technische Analyse verwenden, glauben nicht daran, dass Kursbewegungen willkürlich und unberechenbar auftreten. Sie sind vielmehr der Überzeugung, dass die Richtung eines erkennbaren Trends in der Regel über einen bestimmten Zeitraum fortsetzen wird. Grundlagen der technischen Analyse Die technische Analyse wendet nicht nur Kurs-Charts, Volumen- Diagramme und andere Darstellungen von Markt- und Verhaltensweisen an, sondern nutzt auch eine Reihe weiterer Anwendungen um zukünftige Marktentwicklungen 16
vorherzusagen. Erst mit Hilfe dieser Analyse entschließt sich ein Händler eine Position am Markt zu platzieren. Für die Bestimmung einer Handelsstrategie ist die disziplinierte Anwendung der technischen Analyse unerlässlich. Allerdings sind trotz korrekter Anwendung Fehler und Irrtümer, wie zum Beispiel die Wahl des Einstiegs- oder Ausstiegspunktes, möglich. Eine zuverlässigere Prognose bezüglich der künftigen Preisentwicklung lässt nur eine Kombination von technischer Analyse und Fundamentalanalyse zu. Beispielsweise kann eine unerwartete Zinserhöhung eine Marktbewegung verursachen, die durch die Betrachtung der technischen Analyse sich nicht erklären ließe. Sie haben nun die wichtigsten Grundsätze der technischen Analyse kennengelernt. Jetzt möchten wir Ihnen die Anwendungen und auch den Einsatz ausgewählter Werkzeuge zur Gewinnoptimierung vorstellen: Die Hauptwerkzeuge für die technische Analyse sind: - Trends - Support und Resistance (Unterstützung und Wiederstand) - Moving Averages (gleitende Durchschnitte) - Exponential Moving Averages (exponentielle, gleitende Durchschnitte) - Fibonacci Trends Im Devisenhandel spielt die Erkennung von Trends, also die Identifizierung von auftretenden Mustern, eine große Rolle. Der Trend ist dabei allerdings nicht mehr als eine allgemeine Richtungsweisung über die Bewegung der Währung bzw. des Marktes (siehe Abbildung unten). Auf dieser Abbildung können wir einen Aufwärtstrend klar erkennen. 17
Trends definieren Sie werden feststellen, dass sich Kurse oft nicht in einer geraden Linie in die jeweilige Richtung bewegen. Stattdessen neigen sie dazu, sich in einer Reihe von Höhen und Tiefen zu bewegen. In der technischen Analyse ist es diese Bewegung der Höhen und Tiefen, die einen Trend darstellt. Zum Beispiel ist ein Aufwärtstrend, eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs, während ein Abwärtstrend tiefere Tiefs und tiefere Hochs aufweist. Das obige Diagramm zeigt einen Aufwärtstrend. Punkt 2 ist das erste Hoch, bestätigt durch den Preisfall auf Punkt 3. Der Preis steigt wieder (Punkt 4) und fällt dann auf Punkt 5. Dabei weist Punkt 5 ein höheres Niveau als Punkt 3 auf damit können wir eindeutig einen Aufwärtstrend identifizieren. Trendarten Es gibt drei Arten von Trends: 1. Aufwärtstrend 2. Abwärtstrend 3. Seitwärtstrend Wenn Hochs und Tiefs ein höheres Niveau erreichen als die vorangegangenen Hochs und Tiefs, wird dies als Aufwärtstrend bezeichnet. Wenn Hochs und Tiefs wiederum ein niedrigeres Niveau einnehmen als die vorangegangenen, so bezeichnet man dieses als Abwärtstrend. Kommt nur zu wenigen vereinzelten Bewegungen nach oben (Höhen) oder nach unten (Tiefen)zustande, sprechen wir von einem seitlichen oder horizontalen Trend. Technisch betrachtet könnte man sogar behaupten, dass eine Seitwärtsbewegung keinen Trend, sondern eher einen Mangel an gut definierten Trends, in beide Richtungen darstellt. 18
Trendlinien Eine Trendlinie ist eine einfache Technik, um die Besonderheiten in einem Währungspaar aufzuzeigen. Außerdem verwendet man diese Linien, um einen Trend bzw. eine Trendumkehr zu verdeutlichen. Wie Sie der unten stehenden Grafik entnehmen können, lässt sich eine Trendlinie an den Tiefpunkten des Aufwärtstrends kennzeichnen. Die Trendlinie hilft dem Trader vorherzusagen, an welcher Stelle ein Währungspaar eine Aufwärtsbewegung machen könnte. Die Bedeutung des Trends Wenn Sie wissen, wie Trends zu erkennen sind, wird Ihnen dieses beim Traden eine große Hilfe sein, um Gewinne zu generieren. Merken Sie sich aber bitte die zwei wichtigsten Lektionen der technischen Analyse: 1. Der Trend ist dein Freund! 2. Handele nie gegen den Trend! Support (Unterstützung) und Resistance (Wiederstand) Technische Analysten beziehen sich oft auf den ständigen Kampf zwischen den Bullen- und den Bärenmärkten oder dem Kampf zwischen Käufern (Nachfrage) und Verkäufern (Angebot). Am deutlichsten wird dies durch die Preise demonstriert, wenn sich ein Währungspaar nach oben bewegt (Widerstand) oder nach unten bewegt (Unterstützung). 19
Resistance Support Wie im obigen Chart dargestellt, ist der Support die Grenze, die selten nach unten durchbrochen wird. Der Widerstand wiederum definiert eine Grenze, die nur schwer vom Kurs überwunden werden kann. Wie kommt es dazu? Unterstützungs- und Widerstandslinien (Support- und Resistancelinien) sind in Bezug auf die Psychologie des Marktes, sowie dessen Angebot und Nachfrage wichtig. Unterstützung und Widerstand zeigen klar die Ebenen auf, bei denen Händler bereit sind zu kaufen bzw. zu verkaufen. Wenn diese Trendlinien durchbrochen werden, werden sich vermutlich auch das Angebot und die Nachfrage verschieben. In diesem Fall wird eine neue Support- und Resistancelinie festgelegt. Runde Zahlen für den Support und die Resistance Levels Bedeutende Wendepunkte der Support- und Resistancelinien sind runde Zahlen wie z.b. 10, 20, 35, 50, 100,1000, denn an diesen Punkten treffen Trader oft ihre Kauf-oder Verkaufsentscheidungen. Rollentausch Sobald ein Ünterstützungs- oder Widerstandslevel durchbrochen wurde, kehrt sich dessen Bedeutung um. Das heißt, dass wenn der Preis die Unterstützungslinie durchbricht wandelt sich diese in eine neue Widerstandslinie um und umgekehrt. Für eine echte Umkehr, also einem Rollentausch, ist es jedoch wichtig, dass der Preis eine starke Bewegung durch die Linie hindurch vollzieht. 20
Die Bedeutung von Support und Resistance Die Analyse von Unterstützungs- und Widerstandslinien ist ein wichtiger Bestandteil um Handelsentscheidungen zu treffen. Ein Einstiegssignal für den Händler kann ein mehrfacher aber bisher erfolgloser Versuch eine Charts sein, die nächstgelegene Widerstandslinie zu durchbrechen. Die Unterstützungs- und Widerstandslinien sollte ständig kontrolliert und im Auge behalten werden. Solange ein Währungspaar innerhalb seiner Unterstützungsund Widerstandslinien sich bewegt, ist eine Fortsetzung des Trends wahrscheinlich. Durchbricht der Preis allerdings ein Niveau, muss dieses nicht zwangsläufig eine Trendumkehr bedeuten. Wenn z.b. eine Widerstandslinie durchbrochen wird und sich damit der Preis in einem Aufwärtstrend befindet, kann dies ein Indikator für eine weitere Beschleunigung des Kursanstieges sein. In einer solchen Beschleunigungsphase ist es nicht ratsam Positionen zu eröffnen, da in der Regel eine hohe Volatilität am Markt vorliegt und somit die weitere Kursentwicklung unsicher bleibt. Falls Sie sich dennoch entscheiden sollten eine Order in der Nähe von Unterstützugs- oder Widerstandslinien zu platzieren, bedenken Sie bitte die einfache Regel: Platziere NIE eine Order DIREKT auf dem Unterstützungs- oder Widerstandslevel! Gleitende Durchschnitte Viele Charts zeigen eine große Bandbreite an Preisbewegungen. Dieses kann dazu führen, dass viele Trader Probleme damit haben, ein Trend eindeutig zu identifizieren. Eine Möglichkeit, Trends besser ausfindig machen zu können, ist der gleitende Durchschnitt. Dieser bildet den Durchschnittskurs eines Währungspaares über einen bestimmten Zeitraum ab. Formen von gleitenden Durchschnitten Es gibt viele verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten. Obwohl sich diese in ihrer Berechnung unterscheiden, werden sie dennoch in der gleichen Art und Weise interpretiert. Der einzige Unterschied liegt in der Gewichtung der einzelnen Preisklassen. Die drei am häufigsten verwendeten Arten sind der einfache, der lineare und der exponentielle Durchschnitt. 21
Simple Moving Average (SMA)- Der einfache Durchschnitt Der SMA ist die gängigste Methode, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Der SMA nimmt die Summe aller letzten Schlusskurse über einen angegebenen Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise. Bei einem 15-tägigen gleitenden Durschnitt, werden die 15 Schlusskurse addiert und dann wieder durch 15 dividiert. Wie Sie unten im Schaubild sehen können, ist eine Erhöhung der Anzahl der Tage die beste Möglichkeit, um die Stärken bzw. Schwächen des Trends zu messen. SMA (15) SMA (50) Trader streiten sich über den Sinn dieses Typus, da jeder Punkt in der Datenserie den gleichen Einfluss auf das Endergebnis hat, unabhängig vom Abschnitt der Sequenz. Es könnte auch argumentiert werden, dass die neuesten Daten wichtiger sind als ältere und daher stärker gewichtet werden sollten. Dieses Argument spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung neuer Formen des gleitenden Durchschnitts. Linear gewichteter Durchschnitt Dieser gleitende Durchschnitt ist als Indikator der am wenigsten gebräuchlichste und wird verwendet, um das Problem der Gleichverteilung anzugehen. Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt berechnet sich aus der Summe aller Schlusskurse, die über einen bestimmten Zeitraum multipliziert werden und anschließend zu einem gesuchten Zeitpunkt mit der Anzahl der Perioden dividiert werden. Nehmen wir folgendes Beispiel: In einem fünf-tage-linear gewichteten Durchschnitt wird der heutige Schlusskurs mit fünf multipliziert, der gestrige Tag mit vier und so weiter bis der erste Tag des Beobachtungszeitraums erreicht wurde. Die Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. 22
Benutzung des gleitenden Durchschnitts Gleitende Durchschnitte werden verwendet, um Trends oder Trendwenden zu erkennen und Unterstützungs- bzw. Widerstandslinien zu definieren. Außerdem werden gleitende Durchschnitte dazu verwendet, um festzustellen, ob sich ein Währungspaar in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Wenn sich ein gleitender Durchschnitt nach oben bewegt und sich der Preis darüber befindet, spricht man von einem Aufwärtstrend. Umgekehrt handelt es sich um einen Abwärtstrend, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. SMA (50) Eine weitere Methode zur Identifizierung von Trends ist es, nach einer Sequenz im Kursverlauf eines Währungspaares zu suchen. Liegt der kurzfristige Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt, kennzeichnet dieses einen Aufwärtstrend. Umgekehrt heißt das, wenn ein längerfristiger Durchschnitt über einem kurzfristigen Durchschnitt liegt, ist dies ein Indikator für eine fallende Bewegung. Für eine Trendumkehr des gleitenden Durchschnitts gibt es zwei grundlegende Möglichkeiten: Zum einen, wenn der Preis durch den gleitenden Durchschnitt verläuft und zum anderen wenn sich zwei Durchschnitte kreuzen. Wenn z.b. der Preis eines Währungspaares die 50- Periode durchbricht, ist dieses ein Zeichen dafür, dass sich der Trend wieder verändert. (siehe Schaubild) 23
SMA (50) Die Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte ist ein positives Signal für einen Preisanstieg (siehe Schaubild). Ein kurzer Berechnungszeitraum von z.b. 10 und 30 könnte ein Hinweis auf eine bevorstehende Trendwende sein. Andererseits können lange Berechnungszeiträume (60 und 120) eine langfristige Verschiebung des Trends andeuten. Gleitende Durchschnitte werden auch verwendet, um Unterstützungs- und Widerstandslinien zu bestimmen. Sie werden oft Währungspaare erleben, die an ihrem Durchschnitt stoppen und dann ihre Richtung wechseln. Wenn der Preis die 120 Tage - Linie des gleitenden Durchschnitts durchbricht, könnte das ein Signal für einen Aufwärtstrend sein. 24
MA (200) Der gleitende Durchschnitt ist ein leistungsfähiges Werkzeug für Ihre technische Analyse und kann Ihnen helfen wichtige Unterstützungs- und Widerstandslinien zu bestimmen. In der Regel werden Zeitrahmen von 120-,60-,30- oder 10- Tagen verwendet. Der gleitende Durchschnitt glättet die täglichen Spitzen und liefert Ihnen ein deutlicheres Bild der Preisentwicklung. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentielle Durchschnitt Im Vergleich zu dem linear gewichteten Durchschnitt wir der EMA im allgemein als wesentlich effizienter angesehen, da dieser sein besonderes Augenmerk auf die letzten Datenpunkte legt. Dabei ist es nicht ausschlaggebend, ob Sie die genaue Berechnung des EMA kennen, denn die meisten Berechnungen werden für Sie die Charting-Systeme übernehmen. Das Wichtigste, das Sie über den EMA wissen müssen ist, dass er schneller auf neue Informationen reagiert. Dies ist auch der Hauptgrund dafür, warum viele professionelle Trader den EMA gegenüber dem linear gewichteten Durchschnitt bevorzugen. In der unten gezeigten Abbildung können Sie erkennen, dass der EMA mit der Periode 15 schneller reagiert als der SMA mit derselben Periode. Dieser geringe Unterschied ist ein wichtiger Faktor. Eine Kehrtwende könnte so früher erkannt werden. 25
SMA (15) EMA(15 ) Moving Average Convergence Divergence MACD Der MACD ist ein Trendfolge-Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten einer Währung anzeigt. Für die Berechnung des MACD subtrahiert man den 26-Tage-EMA vom 12-Tage-EMA. Der MACD- Indikator wird dann über den 9-Tages-EMA gelegt und generiert auf diese Weise Kaufs- bzw. Verkaufssignale. MACD Für die Interpretation des MACD werden drei gängige Methoden herangezogen: Überschneidungen Ein Verkaufssignal entsteht, wenn der MACD unter die Signallinie fällt (linker Pfeil im Abbild). Umgekehrt bedeutet ein Anstieg über die Signallinie eine Stärkung des Bullenmarktes (rechter Pfeil). Dies gilt als Kaufsignal. Viele Trader warten auf eine Überkreuzung der Signale, um einen voreiligen Kauf oder Verkauf zu vermeiden. 26
Divergenz Wenn der tatsächliche Trend vom MACD abweicht, ist dieses oft ein Signal für ein Ende des aktuellen Trends. Dramatischer Anstieg Ein stark ansteigender und immer mehr vom langfristigen gleitenden Durchschnitt abweichender MACD ist ein Signal für einen überkauften Markt und indiziert eine baldige Rückkehr auf sein normales Niveau. Sie sollten auch darauf achten, ob sich der Preis oberhalb oder unterhalb der Nulllinie befindet. Dies kann nämlich im Vergleich zum kurzfristigen oder langfristigen Trend ein Signal für eine Aufwärtsbewegung sein. Relative Strength Index (RSI) Der Relative Strength Index ist ein Momentum-Indikator, der steigende mit fallenden Preisbewegungen in einem bestimmten Zeitrahmen vergleicht und das Resultat anhand einer Momentum-Linie, die zwischen 0 und 100 pendelt, graphisch darstellt. Beschreibung: > Der RSI ist das Verhältnis von exponentiellen, gleitenden Durchschnitten der steigenden (U) und fallenden (D) Preisbewegungen, normalisiert auf einen Wert zwischen 0 und 100 Berechnung: RSI = 100-100/1 +RS RS = Durchschnitt von X Tagen mit höheren Schlusskursen / Durchschnitt von X Tagen mit niedrigeren Kursen Die Verwendung des RSI Der Relative Strength Index wird häufig verwendet, um eine überkaufte Marktsituation (über 70) und unterkaufte Marktsituation (unter 30) zu bestimmen. Der RSI kann auch dazu verwendet werden, um Divergenzen zu erkennen, mit Eintrittssignalen basierend auf einer Abweichung zwischen dem RSI und der Preisentwicklung. 27
Divergence Buy Signal 70% Level An RSI above the 70% level indicates an overbought market and considered a sell order. Interpretation Der RSI wird grafisch auf einer vertikalen Skala zwischen 0 und 100 dargestellt, in der die 70% und 30% Levels meist als die Schlüsselsignale dienen. Wenn Sie den RSI verwenden besteht die Gefahr, dass große Preisbewegungen den RSI dahingehend beeinflussen und falsche Kauf- und Verkaufssignale generiert werden könnten. Der RSI wird am besten als nützliche Ergänzung mit anderen Tools verwendet. Fibonacci Die Fibonacci-Studien sind weit verbreitete Trading-Tools und aufgrund dessen ist es ist wichtig die Funktionsweise dieses vertrauenswürdigen Tools nachvollziehen zu können. Auf diese Weise können Sie von dem Vermächtnis eines großen Mathematikers aus der Antike profitieren. Einige Trader stützen selbst die wichtigsten Handelsentscheidungen auf die Fibonacci-Tools. Andere sehen die Fibonacci-Studien als exotisch-wissenschaftliche Methodologie, die von so vielen Tradern angewandt wird, dass sie selbst die Marktentwicklung beeinflusst. Fibonacci Nummern Die Fibonacci-Zahlenfolge gestaltet sich folgendermaßen: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 Diese Sequenz bewegt sich hin zu einem konstanten, irrationalen Verhältnis. Um es anders auszudrücken, Fibonacci stellt eine Nummer dar, mit einer nichtvorhersehbaren und unendlichen Zahlenfolge. Um es einfach auszudrücken, 28
werden wir die Nummer 1,618 verwenden. In der Algebra wird diese Nummer für gewöhnlich mit dem griechischen Zeichen Phi (Phi = 1,618) angegeben. Fibonacci Trading Tools Es gibt 5 Arten von Trading Tools, die auf Fibonacci s Erkenntnissen basieren: Bögen, Fächer, Ausgleichsebenen (Expansionslinien) und Zeitzonen. Die Linien, die durch diese Fibonacci-Studien entstehen, werden von Tradern als Signale für Trendwechsel erachtet, je näher sich der Preisdiesen annähert. Die Verwendung der Fibonacci-Studien Eine gängige Meinung ist, dass bei korrekter Anwendung, der Fibonacci zu 70% die Marktentwicklung vorhersagen kann, besonders wenn ein bestimmter Preis errechnet wurde. Andere Trader jedoch führen an, dass die Kalkulation multipler Ausgleichsebenen zu zeitintensiv und schwierig sei, um eine korrekte Benutzung zu gewährleisten. Der möglicherweise größte Nachteil der Fibonacci-Methode ist die Komplexität der Resultate. Besonders neue Trader sollten sich nicht blind auf die von Fibonacci berechneten Unterstützungs- und Widerstandszonen verlassen. Die Fibonacci-Levels stellen eine Art Rahmen dar, durch den Trader Ihren Chart betrachten. Dieser Rahmen sagt nichts voraus, aber er beeinflusst die Entscheidungen einer großen Anzahl von Tradern. Die Fibonacci-Studien wurden entwickelt, um Unsicherheiten mit gemischten Erfolgswahrscheinlichkeiten zu zerstreuen. Daher sollten diese nicht alleine als Basis für Ihre Handelsempfehlung dienen. Fibonacci-Studien arbeiten am besten, wenn keine markttreibenden Kräfte zugegen sind. Dies liegt daran, dass die von den Fibonacci-Studien ausgehende psychologische Unterstützung und der Rahmen, den diese kreieren und den die meisten Trader verwenden, wenn Sie Ihren Chart beobachten, nicht die einzigen bestimmenden Faktoren in einer Marktsituation darstellen, wenn andere, wichtigere Gründe für einen Anstieg oder Fall eines Währungspaares sprechen. Widerstände und Unterstützungen identifizieren Der Fibonacci Fächer verwendet eine Charttechnik mit 3 diagonalen Linien, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandslinien zu identifizieren (Siehe unten). Fibonacci Fan 29
Viele Forex-Trader sehen die Fibonacci Ausgleichsebenen als Unterstützungsund Widerstandszonen. Da es so viele Trader gibt, die diese Linien beachten und auf dieser Basis kaufen bzw. verkaufen, haben sie mittlerweile eine selbsterfüllende Funktion. Fibonacci- Expansionslevel 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618 Fibonacci Expansionslevels wiederum werden von Tradern verwendet, um Punkte für die Gewinnmitnahme zu definieren. Die meisten Charting-Software beinhalten Fibonacci-Ausgleichsebenen und Expansionslevel als Funktionen. Um diese Fibonacci-Level auf Ihrem Chart nutzen zu können, müssen Sie jedoch lernen die Hoch und Tiefs eines Schwungs zu identifizieren. Das Schwunghoch ist ein Candlestick mit mindestens zwei tieferen Hochs jeweils links und rechts davon. Das Schwungtief ist ein Candlestick mit mindestens zwei höheren Tiefs jeweils links und rechts davon. Da der Markt ein komplexes System ist, ist es umso wichtiger zu verstehen, dass Fibonacci-Studien häufig eine nur sich selbsterfüllende Funktion haben. Dieses Verständnis hilft dabei, dieses Tool effizienter zu nutzen und sich nicht blind darauf zu verlassen. Zusammenfassung Die Fibonacci-Methode sollte nur in Verbindung mit anderen Tools verwendet werden. Die Resultate aus deren Verwendung sollten nur als zusätzliche Entscheidungshilfe verstanden werden, wenn sie mit anderen Resultaten, die Sie mithilfe anderer Methoden gewonnen haben, korrelieren. Tipps für das Trading Hunderttausende Online-Trader und- Investoren handeln jeden Tag Devisen. Aber wie verdienen Sie damit Geld? Wir haben im folgenden Trading Tipps zusammengestellt, um Sie vor typischen Fehlern zu bewahren und Ihnen zu helfen sich schnell auf unserer Plattform zurechtzufinden. Auch wenn Sie bei uns bereits ein Konto mit nur 2.500 Euro eröffnen können, empfehlen wir größere Einlagen, um kurzfristig gegenläufige Märkte überdauern zu können. Außerdem ist es ratsam, besonders wenn Sie relativ neu im Forex-Geschäft sind, sich auf ein Hauptwährungspaar zu konzentrieren und dieses genau zu beobachten. Sobald Sie erste Erfahrungen gesammelt haben und sich im Umgang mit unserer Plattformetwas sicherer fühlen, können Sie auch gerne andere Währungspaare mit hinzuziehen. Sie handeln Paare nicht Einzelwährungen! Der Erfolg im Forex-Handel hängt davon ab, ob Sie Währungen gut einschätzen können und sich deren gegenseitigen Einfluss bewusst sind. Wissen ist Macht Wenn Sie das Beste aus Ihrer Investition beim Forex-Online-Handel herausholen möchten, sollten Sie sich das wichtigste Basiswissen über diesen Markt aneignen. Der Markt unterliegt hauptsächlich Einflüssen aus den globale Nachrichten und Ereignissen. Beispielsweise wird der Markt auf eine Erklärung 30
der europäischen Zentralbank zum europäischen Leizinssatz sensibel reagieren und infolgedessen kann es zu einer erhöhten Handelsfrequenz kommen. Viele Neulinge im Forex-Handel reagieren hier sehr nervös und schließen Ihre Positionen um abzuwarten, bis die Märkte sich beruhigt haben. Dabei verpassen Sie notgedrungen einige der besten Möglichkeiten für sehr profitable Trades. Das Potential des Forex-Marktes liegt in der Volatilität, nicht in der Ruhe. Trading ohne Ehrgeiz Viele neue Trader platzieren sehr enge Orders, um kleine Profite mitzunehmen. Dies ist kein nachhaltiger Ansatz, obwohl kurzfristig gesehen, Profite entstehen (wenn Sie Glück haben). Allerdings riskieren Sie langfristig unprofitabel zu sein, da Sie erst die Differenz zwischen Einkaufskurs und Verkaufskurs einholen müssen. Somit ist es einfacher Profite mit größeren Handelsvolumen, als mit kleineren Volumina zu generieren. Übervorsichtiges Traden Genauso wie der Trader, der immer nur kleine Gewinne mitnehmen will, ist der Trader, der stets einen engen Stop Loss setzt, meist nicht sehr erfolgreich. Wie wir oben schon aufgeführt haben, müssen Sie Ihrer Position eine faire Chance geben, sich zu beweisen. Wenn Sie keinen angemessenen Stop Loss setzen, der Ihrem Trade eine Chance gibt, werden Sie sich in der Position wiederfinden, dass Sie sich selbst der Chancen berauben und bei jedem Trade ein Stück Ihres Depots verlieren. Unabhängigkeit Neulinge im Devisenhandel sind vor die Wahl gestellt entweder selbst zu traden oder einen Broker zu beauftragen, der dies für Sie übernimmt. So weit, so gut. Aber Wie das Sprichwort schon sagt: Zu viele Köche verderben den Brei! Multiple Inputs resultieren in multiple Verluste. Platzieren Sie eine Order, stehen Sie dazu und analysieren Sie dann das Resultat. Kleine Margins Margin-Trading ist eines der größten Vorteile beim Forexhandel, da es Ihnen erlaubt, hohe Beträge mit relativ wenig Einsatz zu bewegen. Jedoch kann es für neue Trader auch gefährlich sein, da es eine Gier auslöst, die viele Trader ins Verderben stürzen kann. Die beste Empfehlung ist hier, Ihren Hebel mit dem Zuwachs an Erfahrung und Erfolg zu erhöhen. Ohne Strategie Das Ziel Gewinne zu erwirtschaften, ist noch keine Strategie. Eine Strategie ist Ihr Plan, wie Sie Gewinne erwirtschaften. Ihre Strategie legt fest, wie Sie an den Markt herangehen, welche Währungspaare Sie handeln und wie Sie Ihr Risiko managen. 31
Trading außerhalb der Spitzenzeiten Professionelle FX-Trader, Optionshändler und Hedge-Fonds-Manager besitzen außerhalb der Spitzenzeiten (zwischen 21:00 GMT und 09:00 GMT) einen riesigen Vorteil gegenüber kleinen Händlern, da diese Ihre Positionen hedgen und bewegen können, wenn ein viel kleineres Handelsvolumen am Markt vorliegt. Das bedeutet, dass deren Risiko auch geringer ist. Der beste Rat den man zum Handel außerhalb der Spitzenzeiten geben kann, ist folgender: Handeln Sie nicht! Die einzige Richtung ist hoch oder runter Es gibt viele Systeme, um vergangene Trends zu analysieren, aber keines das akkurat zukünftige Bewegungen vorhersagen kann. Wenn Sie sich eingestehen, dass alles was jederzeit passierten kann, einen Einfluss auf den Markt hat und ihn in Bewegung bringt, dann werden Sie verblüfft sein, wie schwer es ist, jemanden dafür verantwortlich zu machen. Nachrichten Die meisten der wirklich großen Marktbewegungen entstehen rund um wichtige Nachrichten. Das Handelsvolumen ist hoch und Bewegungen signifikant. Es gibt keine bessere Zeit zum Traden, als während wichtiger Nachrichten. Das ist die Zeit, wenn die großen Marktteilnehmer ihre Positionen anpassen und die Preise sich schnell bewegen, was zu großen Devisenflüssen führt. Aus Trades aussteigen Wenn Sie eine Position eingehen und diese sich nicht so entwickelt, wie Sie es erwartet haben, dann schließen Sie diese wieder. Versuchen Sie nicht Ihren Irrtum dadurch zu kompensieren, dass Sie die Position offen lassen und auf eine Umkehr hoffen. Wenn Sie eine profitable Position besitzen, halten Sie diese und steigen Sie nicht zu schnell aus. Stress ist ein natürlicher Bestandteil beim Trading; gewöhnen Sie sich daran. Traden Sie mit keinem zu kurzfristigen Zeithorizont Wenn Sie nur etwa 10 Pips Profit erwarten, gehen Sie den Trade lieber nicht ein. Der Spread, den Sie zahlen müssen, macht die Gewinnerwartung zunichte. Machen Sie keine Wissenschaft daraus Die erfolgreichsten Trader halten Ihre Trading Strategie sehr simpel. Sie führen keine tagelangen Analysen durch oder recherchieren historische Trends.Ihre Resultate können trotzdem ausgezeichnet sein Hochs und Tiefs Handeln Sie in die Richtung, in die der Preis sich bewegt und Ihre Resultate werden sich fast sicher verbessern. 32
Technische Signale ignorieren Ein Schlüsselindikator der Orderplatzierung ist es zu erkennen und zu verstehen, an welchem Punkt der Markt sich dreht. Handeln mit Emotionen Ohne eine überaus wichtige Strategie, bleiben Ihre Trades im Grunde nur Vorstellungen. Und Vorstellungen sind Emotionen, die nur ein sehr klägliches Fundament für das Traden darstellen. Bei den meisten Menschen ist es so, dass Aufregung oder andere Emotionen, nicht unbedingt zu den weisesten Entscheidungen führen. Lassen Sie sich nicht von Gefühlen beeinflussen. Vertrauen Das Vertrauen kommt sobald Sie erfolgreich Handeln. Wenn Sie Ihr Geld am Anfang Ihrer Karriere als Trader verlieren, wird es sehr schwer sein, dieses wieder zu gewinnen. Der Trick ist, nicht voreilig in den Markt einzusteigen. Bringen Sie so viel wie möglich in Erfahrung bevor Sie handeln. Denken Sie dran, Wissen ist Macht. Tragen Sie es mit Fassung Entscheiden Sie sich einen Verlust zu realisieren, ist dieses nicht Dumm oder Feige. Es braucht Mut, um einen Verlust zu akzeptieren. Versuchen Sie es am nächsten Tag wieder. Das Festhalten an schlechten Positionen ruiniert viele Trader. Versuchen Sie sich daran zu erinnern, dass sich der Markt oft unlogisch verhält. Ein guter Trade macht Sie noch lange nicht zu einem guten Trader, ein moderater Gewinn über Monate und Jahre stellt eine gute Leistung dar. Fokus Fantasien über mögliche Gewinne, die Sie noch gar nicht haben, sind unangebracht. Konzentrieren Sie sich auf ihre aktuelle Position(en) und setzten Sie einen angemessenen Stop-Loss. Dann lehnen Sie sich zurück, Sie haben eh keinen Einfluss mehr auf den Markt. Vertrauen Sie keinem Demokonto Anfänger benutzen oft ein Demokonto mit virtuellem Spielgeld um ihr Trader- Handwerk zu lernen. Wenn Sie nun ein echt-geld Konto eröffnen, achten Sie unbedingt darauf, dass sie sich genau überlegen, wie viel Geld Sie bereit sind einzuzahlen bzw. Sie verlieren dürfen. Strategie Wenn Sie Gewinne mit einer gut durchdachten Strategie eingefahren haben, dann werden Sie bitte nicht leichtsinnig, halten Sie an ihrer Strategie fest und investieren Sie erst dann wieder, wenn Ihre langfristigen Ziele realisiert werden konnten. 33