Bekanntmachungen der Börse München

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1 Bekanntmachungen der Börse München Herausgeber Kontakt Erscheinungsweise Börsenzeit Börse München Karolinenplatz München Tel 089 / Fax 089 / info@boerse-muenchen.de börsentäglich Montag-Freitag 8.00 Uhr Uhr

2 Handelsmodelle der Börse München Die Börse München bietet ihren Handelsteilnehmern den Handel im Spezialistenmodell (MAX-ONE) und im Market Maker Modell (gettex) an. Im Spezialistenmodell erfolgt die Preisfeststellung im regulierten Markt (MIC Code: MUNA) und im Freiverkehr (MIC Code: MUNB) durch die jeweils zuständigen skontoführenden Makler. Im Market Maker Modell beruht die Preisfeststellung im regulierten Markt (MIC Code: MUNC) und im Freiverkehr (MIC Code: MUND) auf der Quotierung des Market Makers. In dem vorliegenden Dokument sind die aktuellen Bekanntmachungen der der Börse München für beide Handelsmodelle enthalten. Näheres ergibt sich jeweils aus der einzelnen Bekanntmachung. Die Bekanntmachung von Einführung und Einstellung von Derivativen Wertpapieren im Market Maker Modell erfolgt auf der Internetseite Die Aussetzung und Wiederaufnahme der Preisfeststellung in einzelnen Wertpapieren wird auf der Internetseite (Spezialistenmodell) bzw. (Market Maker Modell) bekanntgemacht. Skontroführende Makler / Market Maker KVNR , 2270, , Skontroführer (SKF) / Market Maker (MM) Baader Bank AG - Rentenhandel (SKF / MM) Baader Bank AG (SKF / MM) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (SKF) UniCredit Bank AG (MM) Kontakt 089 / / / / Courtagesätze & Sondervereinbarungen im Spezialistenmodell Makler-Courtagesätze im Spezialistenmodell (1) Bei Börsengeschäften in Aktien, Bezugsrechten, Optionsscheinen und Fonds beträgt die Courtage 0,8 vom ausmachenden Betrag des Geschäfts. (2) Bei Börsengeschäften in festverzinslichen Wertpapieren mit Ausnahme von Null-Coupon-Anleihen beträgt die Courtage vom Nennwert: bis ,75, mindestens aber 0,75 über bis ,40, mindestens aber 18,75 über bis ,28, mindestens aber 20 über bis ,26, mindestens aber 35 über bis ,16, mindestens aber 65 über bis ,12, mindestens aber 80 über bis ,08, mindestens aber 120 über ,06, mindestens aber 200 (3) Bei Null-Coupon-Anleihen (Zero-Bonds) und bei Genussscheinen, bei denen eine Gebührenfestsetzung auf der Grundlage des Nennbetrages nicht möglich ist, ist die Gebühr auf der Grundlage des ausmachenden Betrages zu berechnen. (4) Die Mindestgebühr beträgt allgemein 0,75. (5) Die Gebühren sind Höchstgebühren. Sondervereinbarungen (1) Abweichend von den vorstehenden Courtagesätzen berechnen die Skontroführer ab 1. Juli 1995 für Geschäfte in den dreißig im Deutschen Aktienindex enthaltenen Werten 0,4 Courtage vom ausmachenden Betrag, mindestens aber 0,75. (2) Abweichend von den obigen Skontroführer-Courtagesätzen berechnen die Skontroführer ab bis auf weiteres bei Anleihen der Bundesrepublik Deutschland incl. Sondervermögen, Bahn, Post, Länder und KfW bei Beträgen über bis ,1000, mindestens aber 80 über bis ,0750, mindestens aber 100 über bis ,0625, mindestens aber 112,50 über bis ,0600, mindestens aber 125 über bis ,0500, mindestens aber 150 über bis ,0400, mindestens aber 175 über bis ,0300, mindestens aber 200 über bis ,0250, mindestens aber 450 über bis ,0200, mindestens aber 625 über ,0150, mindestens aber Im Market Maker-Modell erfolgt keine Erhebung von Makler-Courtage bzw. Transaktionsentgelten. Verbreitung von Kursen der Börse München in den Medien Bayerischer Rundfunk Uhr Bayern1 Börseninformation Uhr Bayern1 Tendenz der Börse München - stündlich Bayern5 Börsennachrichten Bayerntext - Videotext des BR auf den Seiten Tendenz der Börse München und Aktuelles - Aktienkurse 15 Minuten zeitverzögert Internet - Aktuelles und en - Real-Time Quotes & Kurse Seite 2

3 Regulierter Markt Bayerische Landesbank, München Notizaufnahme Ab dem 16. Mai 2017 werden für folgende Emission der Bayerische Landesbank, München, im Regulierten Markt an der Börse München Preise festgestellt: EUR Mio. Zinssatz % ISIN Tilgung kl. handelb. Einheit EUR Inhaberschuldverschreibungen 15 0,850 DE000BLB40R Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294), Handel zur Kasse Bayerische Landesbank, München Notizaufnahme Ab dem 16. Mai 2017 werden für folgende Emissionen der Bayerische Landesbank, München, im Regulierten Markt an der Börse München Preise festgestellt: EUR Mio. Zinssatz % ISIN Tilgung kl. handelb. Einheit EUR Inhaberschuldverschreibungen 20 1,770 DE000BLB ,500 DE000BLB Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294), Handel zur Kasse Seite 3

4 m:access net SE ISIN DE000A1682B9 / WKN A1682B / MNE NETK Notizeinstellung Gemäß 8 Abs. 1 des Regelwerkes m:access sowie 6 Abs. 3 der Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr wird mit Ablauf des 2. Juli 2016 auf Antrag des Emittenten die Einbeziehung und Notierung in m:access (Freiverkehr) beendet und die Notierung im Freiverkehr der Börse München mit Ablauf des 30. Juni 2017 eingestellt. Skontroführer ist die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KVNR 2290). Dienstag, 26. April 2016 Seite 4

5 3,25% THE BANK OF NEW YORK MELLON CORP. ISIN US06406RAD98 / WKN A19HKP Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Referenzmärkte: London 1,5% COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK ISIN US222213AQ37 / WKN A19HNL Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg Seite 5

6 2% EXPORT DEVELOPMENT CANADA ISIN US30216BGT35 / WKN A19HNP Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg 1,56094% UNITED PARCEL SERVICE INC. ISIN US911312BB15 / WKN A19HN4 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Referenzmärkte: London Seite 6

7 2,35% UNITED PARCEL SERVICE INC. ISIN US911312BC97 / WKN A19HQC Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Referenzmärkte: London 6,625% T-MOBILE USA INC. ISIN US87264AAL98 / WKN A1ZDKB Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Referenzmärkte: London Seite 7

8 0% AMADEUS CAPITAL MARKETS S.A.U. ISIN XS / WKN A19HRX Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR Laufzeit: Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg CANNABIS WHEATON INCOME INC. ISIN CA13765K1030 / WKN A2DRE4 / MNE 3KF Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten-Modell) 1 Stück Land: Kanada Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KVNR 2290) Referenzmärkte: Venture Liquiditätsgarantie: 5.000,00 EUR Seite 8

9 1,125% SNCF RESEAU EPIC ISIN XS / WKN A19HQ1 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR Laufzeit: Referenzmärkte: Euronext 0,625% LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK ISIN XS / WKN A2AAZ6 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR Laufzeit: Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg Seite 9

10 0,125% PACCAR FINANCIAL EUROPE B.V. ISIN XS / WKN A19HPQ Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR Laufzeit: Referenzmärkte: London 1,25% JAB HOLDINGS B.V. ISIN DE000A19HCW0 / WKN A19HCW Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR GSV Laufzeit: Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg Seite 10

11 2% JAB HOLDINGS B.V. ISIN DE000A19HCX8 / WKN A19HCX Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR GSV Laufzeit: Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg 1,65% LAND NORDRHEIN-WESTFALEN ISIN DE000NRW0KE7 / WKN NRW0KE Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR GSV Laufzeit: Referenzmärkte: Düsseldorf Seite 11

12 1,375% WESTPAC BANKING CORP. ISIN XS / WKN A19HM5 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR Laufzeit: Referenzmärkte: London 0,5% WESTPAC BANKING CORP. ISIN XS / WKN A19HM1 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR Laufzeit: Referenzmärkte: London Seite 12

13 11% JPMORGAN CHASE & CO. ISIN XS / WKN JPM5MS Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) TRY Laufzeit: Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg FERROVIAL S.A. BEZUGSRECHTE ISIN ES / WKN A2DRFC Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten-Modell) 1 Stück Land: Spanien Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KVNR 2290) Referenzmärkte: Madrid Liquiditätsgarantie: 5.000,00 EUR Die Notierung der Bezugsrechte findet bis einschließlich statt. Montag, 8. Mai 2017 Seite 13

14 GPN CAPITAL 13/18 MTN ISIN XS / WKN A1HJ3H Aussetzung und Preisfeststellung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München ab 12. September 2014 bis auf Weiteres ausgesetzt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294). Freitag, 12. September 2014 VTB BANK GDR ISIN US46630Q2021 / WKN A0MQ3G / MNE KYM1 Aussetzung und Preisfeststellung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München ab 9. September 2014 bis auf Weiteres ausgesetzt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294). Dienstag, 9. September 2014 Seite 14

15 REX ENERGY CORP. DL-,001 ISIN US / WKN A0MW4Y / MNE 36R Einstellung und Neuaufnahme der Notierung wegen ISIN-Änderung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Market Maker-Modell), in Übereinstimmung mit der Heimatbörse, mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Die Neuaufnahme der Notierung erfolgt mit den folgenden Stammdaten am : REX ENERGY CORP. ISIN US / WKN A2DYXB / MNE 36RA Das Wertpapier ist seit heute 12:38 Uhr bis zur Einstellung der Notierung vom Handel ausgesetzt. PILOT GOLD INC. ISIN CA72154R1038 / WKN A1H86F / MNE PGW Einstellung und Neuaufnahme der Notierung wegen ISIN-Änderung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell), in Übereinstimmung mit der Heimatbörse, mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Die Neuaufnahme der Notierung erfolgt mit den folgenden Stammdaten am : LIBERTY GOLD CORP. ISIN CA53056H1047 / WKN A2DRUS / MNE PGW Das Wertpapier ist seit heute 08:22 Uhr bis zur Einstellung der Notierung vom Handel ausgesetzt. CGG SA REGS ISIN XS / WKN A1ZG86 flat-notierung Oben genanntes Wertpapier wird an der Börse München (Spezialisten- & Market Maker-Modell) ab dem "flat" notiert. ABE RES INC. ISIN CA00288T1093 / WKN A1T89Q / MNE 1AJ1 Einstellung und Neuaufnahme der Notierung wegen ISIN-Änderung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell), in Übereinstimmung mit der Heimatbörse, mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Die Neuaufnahme der Notierung erfolgt mit den folgenden Stammdaten am : ABE RES INC. ISIN CA00288T2083 / WKN A2DYWV / MNE 1AJ2 Das Wertpapier ist seit heute 11:18 Uhr bis zur Einstellung der Notierung vom Handel ausgesetzt. Seite 15

16 ENTREE GOLD INC. ISIN CA29383G1000 / WKN / MNE EKA Einstellung und Neuaufnahme der Notierung wegen ISIN-Änderung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten- & Market Maker-Modell), in Übereinstimmung mit der Heimatbörse, mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Die Neuaufnahme der Notierung erfolgt mit den folgenden Stammdaten am : MASON RESOURCES CORP. ISIN CA / WKN A2DRUV Das Wertpapier ist seit heute 08:22 Uhr bis zur Einstellung der Notierung vom Handel ausgesetzt. BERTELSMANN SE & CO. KGAG GENUSSSCHEINE 1992 ISIN DE / WKN / MNE BTG ex Ausschüttung Oben genannter Wert wird ab Montag, "ex Ausschüttung" notiert. Gemäß der Genussscheinbedingungen wird, am ersten Bankarbeitstag nach der ordentlichen Hauptversammlung, ein Gewinnanteil in Höhe von 8,09% des Grundbetrages ausgeschüttet. Die Ausschüttung erfolgt unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer sowie 5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer. Inhaber, die Genussscheinurkunden selbst verwahren, erhalten eine Ausschüttung in Höhe von Euro 4, je Genussschein im Grundbetrag von DM 100,-- gegen Abstempelung des Talons unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer sowie 5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer. BERTELSMANN SE & CO. KGAA GENUSSSCHEINE 2001 ISIN DE / WKN / MNE BTG4 ex Ausschüttung Oben genannter Wert wird ab Montag, "ex Ausschüttung" notiert. Gemäß der Genussscheinbedingungen wird, am ersten Bankarbeitstag nach der ordentlichen Hauptversammlung, ein Gewinnanteil in Höhe von 15% des Grundbetrages ausgeschüttet. Die Ausschüttung erfolgt unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer sowie 5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer. Seite 16

17 AGROKOR D.D REGS ISIN XS / WKN A1G39G / MNE 1AO1 flat-notierung Oben genanntes Wertpapier wird an der Börse München (Spezialisten-Modell) ab dem "flat" notiert. Freitag, 5. Mai 2017 AGROKOR D.D REGS ISIN XS / WKN A1HAX1 / MNE 1AO3 flat-notierung Oben genanntes Wertpapier wird an der Börse München (Spezialisten-Modell) ab dem "flat" notiert. Freitag, 5. Mai 2017 GRUP.CHERKIZOVO GDR S ISIN US / WKN A14UHR / MNE L6H Einstellung der Notierung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Market Maker-Modell) mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. MAGNA GL.EM.MKTS FD C ISIN IE / WKN / MNE FGKE Einstellung der Notierung wegen Fusion In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten- & Market Maker-Modell) mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Seite 17

18 AG für Historische Wertpapiere ISIN DE / WKN / MNE HIW Widerruf der Einbeziehung In oben genanntem Wertpapier wird die Einbeziehung in den Freiverkehr auf Antrag des Skontroführers und des Emittenten an der Börse München mit Ablauf des 29. Dezember 2017 eingestellt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2270). Donnerstag, 23. Februar 2017 Amira Verwaltungs AG ISIN DE / WKN / MNE VWK Widerruf der Einbeziehung In oben genanntem Wertpapier wird die Einbeziehung in den Freiverkehr auf Antrag des Emittenten an der Börse München mit Ablauf des 30. Juni 2017 widerrufen. Die Notierung wird zeitgleich eingestellt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2270). Montag, 4. Juli 2016 Nymphenburg Immobilien AG ISIN DE / WKN / MNE LBN Widerruf der Einbeziehung In oben genanntem Wertpapier wird die Einbeziehung in den Freiverkehr auf Antrag des Emittenten an der Börse München mit Ablauf des 30. Juni 2017 widerrufen. Die Notierung wird zeitgleich eingestellt. Skontroführer ist die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KVNR 2290). Montag, 4. Juli 2016 Seite 18

19 Sonstige Bekanntmachungen Bestellung zum Emissionsexperten Auf Antrag vom 9. Mai 2017 wird die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA gemäß 4 Absatz 3 Regelwerk m:access zum Emissionsexperten in dem Marktsegment m:access an der Börse München bestellt. Mittwoch, 10. Mai 2017 BHF-BANK Aktiengesellschaft Namensänderung Die o. g. Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem neuen Namen ODDO BHF Aktiengesellschaft Der Eintrag in das Handelsregister ist erfolgt. Adresse, Telefonnummern sowie KV-Nummer bleiben unverändert. Freitag, 5. Mai 2017 Seite 19

20 Sonstige Bekanntmachungen Feiertagsregelung an der Börse München für das Jahr 2017 im Spezialistenmodell (MAX-ONE) und im Market Maker Modell (gettex) Ein Handel im jeweiligen Handelsmodell erfolgt an den mit gekennzeichneten Feiertagen. Feiertage Handelsmodell Spezialistenmodell Market Maker Modell Heilige Drei Könige Karfreitag Ostermontag Tag der Arbeit Christi Himmelfahrt Pfingstmontag Fronleichnam Mariä Himmelfahrt Tag der Dte. Einheit Reformationstag Allerheiligen Weihnachtsfeiertag Weihnachtsfeiertag Dienstag, 6. Dezember 2016 Seite 20

21 Sonstige Bekanntmachungen Die hat beschlossen, folgende Zeitungen zu überregionalen Börsenpflichtblättern gemäß 32 Abs. 5 BörsG zu bestellen: Überregionale Börsenpflichtblätter Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung Darüber hinaus hat die beschlossen, folgende Zeitungen als weitere Börsenpflichtblätter zu bestellen: Weitere Börsenpflichtblätter AnlegerPlus Anleger PlusNews Augsburger Allgemeine BÖRSE am Sonntag uro Börse Online DAS INVESTMENT DER AKTIONÄR DIE ZEIT EXTRA-Magazin FOCUS-Money Going Public Magazin Münchner Merkur Nebenwerte Journal Nürnberger Nachrichten Smart Investor WirtschaftsKurier Die Bestellung der genannten Zeitungen erfolgt für die Jahre 2017 bis München, den 19. Dezember 2016 BÖRSE MÜNCHEN Seite 21