Geschäftsbericht 2016

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1 Geschäftsbericht 2016

2 2 Vorwort Vorwort Sehr geehrte Aktionärin Sehr geehrter Aktionär War der Saisonauftakt für die Ägerisee Schifffahrt AG (AeS) im April 2016 aufgrund des anhaltend kalten und regnerischen Wetters eher ernüchternd, machte der Spätsommer alles wieder wett: Warme, trockene Wochenenden lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den See und bescherten der kleinen, aber feinen Schifffahrtsgesellschaft Frequenzzahlen, wie sie sie in den letzten fünf Jahren nicht mehr hatte präsentieren können. Mit Personen übertrafen diese gar die letztjährige Bestmarke um 2,6 Prozent! Dies ist umso erstaunlicher, als dass 2015 die Feierlichkeiten rund um das «700 Jahre Morgarten Jubiläum» zusätzliche Gäste ins Ägerital gebracht hatten. Deshalb freut sich die AeS sehr über das positive Ergebnis und deutet es als klares Zeichen seitens der Zuger Bevölkerung für eine Schifffahrt auf dem Ägerisee. bleibt die Erkenntnis, dass die Schifffahrt auf den beiden Zuger Seen ihre Sparbemühungen noch mehr forcieren muss, will sie auch in Zukunft bestehen. Die Gründung einer Task Force ist eine der Massnahmen, welche als Folge dieser Diskussion umgesetzt wurde. Ihre Ergebnisse werden in den Strategieprozess 2018 einfliessen. Zum Schluss möchte ich die Gelegenheit hier nutzen, um mich bei allen Mitarbeitenden der AeS für ihren unermüdlichen Einsatz im letzten Jahr zu bedanken. Sie alle sind beste Werbung für unsere Schifffahrt. Ebenso ist es mir ein Anliegen, meinen Kollegen im Verwaltungsrat für ihre freundschaftliche, effiziente und stets konstruktive Zusammenarbeit zu danken. Gerhard Pfister Verwaltungsratspräsident Etwas weniger erfreulich, aus Sicht der AeS, war der Beschluss des Kantonsrats im April, den Kostendeckungsgrad der Schifffahrtsgesellschaften im Kanton Zug von 60 auf neu 70 Prozent zu erhöhen. Zwar lehnte das Stimmvolk im November diese Sparmassnahme als Teil des gesamten Sparpakets ab, trotzdem Gerhard Pfister Verwaltungsratspräsident

3 Bericht 3 Generalversammlung Am 28. Juni 2016 empfingen der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der AeS die Aktionäre, Behördenvertreter und Gäste in der AEGERIHALLE in Unterägeri zur 13. ordentlichen Generalversammlung. 49 Aktionäre mit insgesamt 2043 Stimmen waren der Einladung gefolgt, genehmigten die Jahresrechnung und Bilanz 2015 und nahmen vom Beschluss des Verwaltungsrats, für das Jahr 2015 eine Aktionärsvergünstigung auszurichten, Kenntnis. Daneben erteilten sie dem Verwaltungsrat und den Mitgliedern der Geschäftsleitung Décharge. Gesellschaftsorgane Stand 31. Dezember 2016 Verwaltungsrat Mitglied seit Gerhard Pfister, Oberägeri, Präsident 2002 Walter Bruhin, Unterägeri, Vizepräsident 2005 Martin Bütikofer, Hünenberg See 2012 Pius Meier, Oberägeri 2011 Roger Mohr, Unterägeri 2002 Jürg Rogenmoser, Oberägeri 2002 Leitungsteam Bruno Meyer, Leiter Schifffahrt 2003 Beat Mühlethaler, Leiter Finanzen 2007 Reto Marzer, Leiter Verkauf 2015 Benjamin Schacht, Leiter Betrieb 2012 Sonya Hausherr, Leiterin Marketing 2015 Fred und Gaby McCalla-Schürpf, Geschäftsführer Gastronomia Ägerisee 2014

4 4 Spezielles Spezielles Stürmische Zeiten auf dem See: Kantonales Entlastungsprogramm Im Rahmen des kantonalen Entlastungsprogramms beschloss der Kantonsrat Zug im April 2016, den Kostendeckungsgrad für die AeS von bisher 60 auf neu 70 Prozent zu erhöhen. Das entsprach einer Reduktion der kantonalen Beiträge um rund 25 Prozent. Im Mai 2016 äusserten sich die beiden Verwaltungsrats-Präsidenten, Gerhard Pfister und Christoph Straub (SGZ), zu den Auswirkungen dieser Sparmassnahmen im Kundenmagazin durchzug. Zwar lehnte in der Folge das Stimmvolk das von der Regierung vorgeschlagene Sparpaket und damit auch die Erhöhung des Kostendeckungsgrads bei der Schifffahrt ab, dennoch war klar, dass, wenn die AeS weiterhin bestehen will, die Sparbemühungen forciert werden müssen. Als Reaktion wurde deshalb zusammen mit der Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ) die Projektgruppe «Schifffahrt 2018» ins Leben gerufen, welche Marktchancen und Sparpotenziale der Schifffahrt auf den beiden Zuger Seen eruiert. Die auf Sommer 2017 erwarteten Ergebnisse aus dieser Projekt gruppe werden als Basis für eine neue Unternehmensstrategie dienen. Neue Seeufergestaltung: Eröffnung Seeplatz Oberägeri In einem offiziellen Eröffnungsakt wurde am 14. Mai 2016 der sanierte Seeplatz Oberägeri der Bevölkerung übergeben. Neben der Sanierung der de solaten Seeufermauern wurden eine neue Einwasserungsrampe, ein Pedalosteg sowie ein Schwimmsteg für die Ruderer gebaut. Daneben wurde auch die Anlegestelle für die Schiffe der AeS erneuert. Während der gesamten Bauphase lief der Schifffahrtsbetrieb wie gewohnt. Wasserknappheit beeinträchtigt Schifffahrt Des einen Freud ist des anderen Leid: Die lange Trockenperiode, welche der Schifffahrt an den heissen Tagen viele zusätzliche Besucherinnen und Besucher beschert hatte, forderte im Spät herbst Tribut: akuter Wassermangel im Ägerisee. Rund ein Meter tiefer als normal lag der Pegel, sodass die Anlegestelle in Unterägeri aus Vorsicht für einige Tage nicht mehr an gefahren wurde. Verkauf MS Morgarten Ende August wechselte die MS Morgarten den Besitzer. Der neu gegründete «Verein MS Morgarten» übernahm das über hundertjährige Schiff von der AeS zu einem fairen Preis. Kooperativ zeigte sich dabei auch die Gemeinde Oberägeri. Sie stellt dem Verein den Platz für das «Morgärtli» in ihrem Bootshaus am See gegen Miete zur Verfügung. Gibt es die Schifffahrt auf dem Ägerisee nicht mehr, gibt es auch den auf sie abgestimmten Tourismus nicht mehr, was das Ägerital schmerzen würde. Gerhard Pfister

5 Spezielles 5 Kapitän für einen Tag: Die AeS neu auf Facebook Eine Fotoaktion an der Zuger Messe im Oktober bildete den Auftakt zur Lancierung der Facebookseite welche auch Inhalte der Ägerisee Schifffahrt auf Social Media verbreitet. Für die Messebe sucherinnen und -besucher bestand die Möglichkeit, sich in Kapitänstracht ablichten zu lassen und das Bild anschliessend auf Facebook zu posten. Die Aktion stellte sich als Publikumsmagnet heraus, und es konnten insgesamt 1165 Bilder auf Facebook hoch geladen werden. Angebot Die vielfältigen Angebote der AeS wurden wieder von zahlreichen Gästen genutzt. So starteten über 640 Personen mit dem traditionellen Ägeri-Frühstücksbuffet in den Sonntag. Falls es einmal etwas wilder auf dem Ägerisee zu und her ging, mag dies an den Piraten-Fahrten gelegen haben; alle waren restlos ausgebucht und begeisterten Gross und vor allem Klein. Bei den kulinarischen Abendfahrten führten die Südsee-Fahrt und das Wildfestival die Bestsellerliste an. Aber auch die Gruppenangebote stiessen auf grosses Echo: 894 Personen besuchten zuerst das Sattel-Hochstuckli, bevor sie auf dem Ägerisee ein köstliches Dessert genossen. Und das Angebot «Fisch und Schiff» wählten mehr als 400 Personen. Hier starteten die Gäste zuerst mit einem feinen Mittagessen im Restaurant Eierhals oder Morgarten, bevor sie in den türkisblauen Ägerisee stachen. Erreichung Qualitäts-Gütesiegel Stufe III des Schweizer Tourismus Die AeS hat die Vorgaben des Qualitätsprogramms erfüllt und das Qualitäts-Gütesiegel III für den Schweizer Tourismus erhalten.

6 6 Geschäftsjahr Geschäftsjahr Frequenzen Schifffahren ist ein Geschäft mit dem Wetter. Was längst bekannt sein dürfte, hat sich 2016 bestätigt: Zeigte sich der Saisonauftakt im April 2016 kalt und nass mit wenig Fahrgästen, machte der Spätsommer alles wieder wett. Warme, trockene Wochenenden lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Ägerital und dort auf den See und bescherten der Schifffahrtsgesellschaft Frequenzzahlen wie sie sie in den letzten fünf Jahren nicht mehr hatte präsentieren können. Insgesamt Personen kamen 2016 an Bord, das sind über 400 Personen oder 2,6 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Diese Zahlen erstaunen umso mehr, als dass sie gar höher liegen als die Frequenzen 2015, wo man aufgrund des 700 Jahre Morgarten Jubiläums mit einem Mehr an Gästen hatte rechnen können. Betriebliche Massnahmen Aus betrieblicher Sicht verlief das Jahr 2016 störungsfrei. Insgesamt legten die MS Ägerisee und MS Ägeri 5122 Kilometer zurück. Neu verkehrte ein zusätzlicher Rundkurs am Samstagnachmittag, was zwar etwas mehr Betriebskilometer generierte, seitens der Kundschaft aber viel positives Echo einbrachte. Die AeS auf einen Blick Schiffe 2 (MS Ägerisee, MS Ägeri) Schiffskilometer 5122 km Anzahl Fahrgäste Höchste Monatsfrequenz August mit 4425 Anzahl Fahrten 434 Anzahl Betriebsstunden 733

7 Geschäftsjahr 7 Jahresergebnis Auch in diesem Jahr gelang es, einen Gewinn von 6329 zu erzielen, obwohl die Betriebserträge vom Vorjahr (700 Jahre Morgarten) nicht erreicht werden konnten. Erfolgsrechnung Der erzielte Betriebsertrag erreichte und fiel um 9006 weniger hoch aus als im Vorjahr. Der Abgeltungsbedarf vom Kanton Zug und von den Gemeinden reduzierte sich um Die Betriebs- und Unterhaltskosten nahmen um zu. Erneuerungsfonds Für das Jahr 2016 entrichtete der Kanton Zug wie im Vorjahr einen Beitrag von zugunsten des Erneuerungsfonds. Das Fondsvermögen zugunsten der AeS beträgt per Da kein Grossunterhalt an den Schiffen notwendig war, fand demzufolge auch keine Mittelbeanspruchung aus dem Fonds statt. Weitere Ausführungen und Details zur Bilanz und Erfolgsrechnung finden Sie ab Seite 8. Der EBITDA schrumpfte um und erreicht noch Aus dem Verkauf der MS Morgarten resultierte ein Verkaufsgewinn von Dieser Gewinn aus dem Anlagenverkauf wurde als neue Rückstellung für Unterhaltsarbeiten an der MS Ägeri verbucht.

8 8 Bilanz Aktiven Anmerkung* Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1) Übrige kurzfristige Forderungen Vorräte und nicht fakturierte Leistungen Aktive Rechnungsabgrenzungen Umlaufvermögen Mobile Sachanlagen Wertberichtigung mobile Sachanlagen Anlagevermögen 2) Total Aktiven Passiven Anmerkung* Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3) Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen Kurzfristiges Fremdkapital Beiträge Gemeinden Oberägeri und Unterägeri Rückstellungen 4) Langfristiges Fremdkapital Fremdkapital Aktienkapital Gesetzliche Kapitaleinlagereserven Spezialgesetzliche Reserven 5) Verlustvortrag Jahresergebnis Eigenkapital Total Passiven * Detailangaben zur Bilanz finden sich auf Seite 11.

9 9 Erfolgsrechnung Reiseverkehr Abgeltung Kanton und Gemeinden Schiffsrestauration Verkauf von Anlagen Übrige Erträge / Bestandesänderung an Erzeugnissen und nicht fakturierten DL 0 0 Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Material und Fremdleistungen für Unterhalt und Reparaturen Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand Bruttoergebnis nach Personalaufwand Pacht und Miete Versicherungen Betriebsstoffe Gemeinschaftsdienst ZVB Drittleistungen Verkehrswerbung Allgemeine Aufwendungen EBITDA Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen, Steuern Abschreibungen Rückstellungen EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern Kapitalkosten 0 28 Finanzertrag 0 2 Jahresergebnis vor Steuern Steuern 0 0 Jahresergebnis * Detailangaben zur Bilanz finden sich auf Seite 11.

10 10 Anhang Anhang der Jahresrechnung Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962), erstellt. Firma, Rechtsform und Sitz des Unternehmens Ägerisee Schifffahrt AG, Zug Anzahl Vollzeitstellen Die Gesellschaft beschäftigt keine eigene Mitarbeiter. Solidarhaftung aus Gruppenbesteuerung Mehrwertsteuer p.m. p.m. ZKB Konto Erneuerungsfonds eidg. konzessionierte Schifffahrt Zuger Seen Im Auftrage der beiden eidg. konzessionierten Schifffahrten des Kantons Zug, Ägerisee Schifffahrt AG und Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG, wird der gemeinsame Fonds von der ZVB ordnungsgemäss geführt und verwaltet. Das Vermögen per setzt sich wie folgt zusammen: Ägerisee Schifffahrt AG Bestand per Zugänge Abgänge 0 Zinsen und Spesen Geschäftsjahr Bestand per Gesamtvermögen Fonds per

11 11 Detailangaben Detailangaben zu Bilanz und Erfolgsrechnung ) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen Dritte Kontokorrent SBB ) Anlagevermögen Anlagen per Zugänge Abschreibungen ) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten ZVB Verbindlichkeiten SGZ Verbindlichkeiten Dritte Kontokorrent ZVB ) Rückstellungen Grossunterhalt MS Ägeri (aus Verkauf Morgarten) ) Zuweisung Spezialgesetzliche Reserven Jahresergebnis Verlustvortrag Gewinnverwendung Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung Jahresgewinn Verlustvortrag Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung /. Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven 0 0./. Zuweisung an spezialgesetzliche Reserven Vortrag auf neue Rechnung 0 0 Bei den Spezialgesetzlichen Reserven handelt es sich um Reserven gemäss Vereinbarung über die Durchführung der konzessionierten Schifffahrt auf dem Zuger- und Ägerisee.

12 12 Anlagen und Abschreibungsrechnung Anlagenrechnung Abschreibungsrechnung 2016 Bestand Zugang Abgang Bestand Satz Bestand Zugang Abgang Bestand Buchwert Jahres Jahres in Jahres Jahres anfang ende % anfang ende Anlagen Gründung, Hebeanlage, Dienststeg 0 0 Bruttokosten Hebeanlage EDV div Schiffe MS Morgarten ) MS Ägeri MS Ägerisee div Bruttobaukosten Total ) Verkauf MS Morgarten Aufwand und Ertrag Aufwand Ertrag Gemeinschaftsdienst ZVB Material und Fremdleistungen für Unterhalt und Reparaturen Übriger Sachaufwand Abschreibungen / Rückstellungen Reiseverkehr Kursfahrten: Sonderfahrten: Extrafahrten: Schiffsrestauration Übrige Erträge Abgeltungen

13 13 Bericht der Revisionsstelle Zur Eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Ägerisee Schifffahrt AG, Oberägeri Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Ägerisee Schifffahrt AG für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten entsprechen. Zug, 12. April 2017 brag Buchhaltungs und Revisions AG Iwan Rogenmoser Michael Annen Zugelassener Zugelassener Revisionsexperte Revisionsexperte Leitender Revisor

14 14 Dank und Anerkennung Wir danken, allen Fahrgästen für ihren Besuch; den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und die Treue; den Behörden für die kompetente Unterstützung und die loyale Zusammenarbeit; der Zuger Kantonalbank für ihr grosszügiges Engagement; allen Subvenienten für ihre Unterstützung: dem Kanton Zug, der Stadt Zug und den Gemeinden Unterägeri, Oberägeri, Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen, Neuheim, Risch, Steinhausen und Walchwil; den Gemeinden Ober- und Unterägeri für den Unterhalt der MS Ägeri; Fred und Gaby McCalla Schürpf, Gastronomia Ägerisee, und allen Mitarbeitenden der Gastronomia Ägerisee für ihre freundliche Gastgeberrolle an Bord. Ägerisee Schifffahrt AG Gerhard Pfi ster Verwaltungsratspräsident Cyrill Weber Unternehmensleiter Ägerisee Schifffahrt AG An der Aa 6, 6300 Zug Telefon , Fax schifffahrt.ch schifffahrt.ch