Reporting-Lösungen und BI: On-Premise, Web, Cloud und Mobile

Transkript

1 IDL.DESIGNER Reporting-Lösungen und BI: On-Premise, Web, Cloud und Mobile Mit dem IDL.DESIGNER als zentraler Bestandteil der IDL Reporting-Plattform erstellen Sie per Drag & Drop Reports, Formulare und Dashboards. Die Benutzeroberflächen bestechen durch ausgewiesene Usability und Best Practice Navigation aus bekannten Anwendungen, wie Powerpoint, OneNote und OneDrive. Im zentralen Report-Katalog verwalten und managen Sie Ihre Reporting-Projekte, MIS- und BI-Lösungen bis hin zu operativen Planungsszenarien oder Web- Erfassungsformularen für die Erhebung von Anhangsdaten. Moderne Office Add-ins wie IDL.OFFICELINK schlagen zudem die Brücke zu Microsoft Office. Über den Report Viewer und den integrierten Report-Katalog greifen Anwender jederzeit über den Webbrowser auf die ihnen zugeordneten Reports und Erfassungsformulare zu. Darüber hinaus verwalten Sie hier Ihre Reporting-Projekte aus dem Financial Reporting sowie individuelle BI-Anwendungen. Die Datenhaltung erfolgt multidimensional in den am Markt etablierten und leistungsstärksten OLAP- Datenbank-Systemen Microsoft SQL Server Analysis Services und IBM Cognos TM1. Funktionen im Schnellüberblick Freies Berichtslayouting Ad-hoc-Berechnungen Tabellen, Grafiken, Landkarten, Texte, Überschriften, Bilder und Links Datenerfassung Abweichungsanalysen Mehrsprachige Benutzeroberfläche 1/17

2 Datenauswahl und Datennavigation per Drag & Drop Formatierungen Durchgriff auf Detaildaten (DrillThrough) Dynamische Texte und Überschriften Undo/Redo Touch Ready Berichte Intuitive Volltextsuche PDF und Druck Zoom in Bericht und Relative Berichtsgrößen Teilen von Berichten Berichtsverlinkung SSL-Kommunikation Publikation der Berichte im IDL Portal Workflow-Steuerung Authentifizierung über Native User und Windows Domänen-Benutzer Kommentierungsfunktionen 2/17

3 Leistungsumfang IDL.DESIGNER FÜR FACHANWENDER 3/17

4 Für das Erstellen von Reports und Datenerfassungsformularen HANDLING Undo/Redo Drag & Drop orientiert Kontextbezogene Funktionen Suche Mehrsprachige Benutzeroberfläche Zoom im Bericht Durchgängige Undo/Redo-Funktionalität für alle Layout- und Datennavigationsoperationen in der Oberfläche. Einfaches und intuitives Handling durch Drag & Drop für das Layouten von Berichten und der Verknüpfung von Layout-Objekten mit Daten. Dem Anwender werden nur im Anwendungskontext relevante Funktionen in der App Bar angeboten. Intuitive Volltextsuche über die gesamte Datenmodellstruktur. Die Benutzeroberfläche wird in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch angeboten und kann über das Benutzerprofil durch den Anwender umgeschaltet werden. Bei einem mehrsprachigen Datenmodell kann der Sprachkontext auch für das Umschalten der Datenmodellsprache gekoppelt werden. Automatische Anpassung des Berichtes an das Bildschirmverhältnis und frei einstellbare Berichtsgröße über Zoom-Regler und Standard-Zoom-Stufen. LAYOUTING Freies Layouting von Berichten via Drag & Drop Layout-Objekte für Design sowie Präsentation und Selektion von Daten Relative Berichtsgröße Formatierung von Tabellen Bedingte Formatierung von Werten in Tabellen An Microsoft PowerPoint angelehntes Designen von Berichten. Freie Positionierung von Layoutobjekten im Bericht. Tabelle, Grafik und Filter als frei platzierbare Layout-Objekte für die Visualisierung und Selektion von Daten. RTF-Textobjekt für die freie Platzierung von formatierten Überschriften, Texten, Links und Bildern. Automatische Anpassung des Berichts an das Bildschirmseitenverhältnis bei der Verwendung am Tablet, Notebook, PC oder Beamer. Vielfältige Formatierungsmöglichkeiten wie Wertformatierung, Schriftart, -größe und -farbe, Hintergrundfarbe und Zellenrahmen für Zeilen und Spalten in der Tabelle. Die Werte in Zeilen und Spalten von Tabellen können über eine bedingte Formatierung in Abhängigkeit zu Schwellwerten formatiert und somit für den Anwender visuell hervorgehoben 4/17

5 werden. Dabei können die Hintergrundfarben der Zellen eingefärbt, Symbole in die Zellen eingefügt und Incell-Bars in den Zellen dargestellt werden. Formateinstellungen aus dem Datenmodell Datenvisualisierung und Grafiken Dynamische Anzeige Formateinstellungen aus dem Datenmodell wie Schriftfarbe und Hintergrundfarbe einer Zelle sowie Wertformatierungen werden im Report optional übernommen und dargestellt. Umschalten des Visualisierungstyps direkt am Datenvisualisierungsobjekt in Tabelle, Balken-, Säulen-, Linien-, Torten-, Donut-, Radar-Grafik, Kennzahlen, sowie Landkarten. Variablen für die dynamische Anzeige von Datenfilterwerten in Texten, Titeln, Tabellenzeilen- und -spaltenüberschriften. DATENNAVIGATION UND -SELEKTION Datenauswahl und Zuordnung via Drag & Drop Schnelle, intuitive Datennavigation und Suche Ad-hoc-Berechnungen in der Tabelle Verschachtelung von Hierarchien Definition mehrerer Datenbereiche innerhalb einer Tabelle Datenfilter Einfacher Drag & Drop Zugriff auf alle unterstützten OLAP Objekte wie Cubes, Hierarchien, Levels, Members (Elemente), Sets, Calculated Members, Calculated Measures, Measure Groups und Measure Sets. Freie Zuordnung, Positionierung und Anordnung von Elementen in der Tabelle. Alias Definition (Umbenennen) für Spalten/Zeilenköpfe. Einfacher Überblick über das Datenmodell und dessen Struktur im Datenobjekt-Panel, sowie über eine Datenabfrageansicht direkt am Layout-Objekt, kombiniert mit einer Volltextsuche über alle Objekte. Berechnungen wie Abweichung, prozentuale Abweichung, Summe, Faktor, Quotient und prozentualer Anteil über beliebige Zeilen und Spalten direkt innerhalb der Tabelle. Verschachtelung von Elementen aus unterschiedlichen Hierarchien in den Zeilen und Spalten der Tabelle via Drag & Drop. Visualisierung mehrerer Dimensionen in einer Achse (nebeneinander in den Spalten oder untereinander in den Zeilen) mit Berechnungen über mehrere Datenbereiche. Datenfilter auf der Basis von Hierarchien, Levels, Members, Measure Groups und Measures einfach per Drag & Drop als Filter-Objekt auf dem Report oder der Filterleiste des Reports platzieren. Die Filter bieten Volltextsuche, Einzel- oder Mehrfachselektion und den Bezug auf ein oder mehrere Datenabfragen im Report. 5/17

6 Sortierung und bedingte Datenanzeige in der Tabelle Durchgriff auf Belegund Detaildaten Berichtsdynamisierung Navigationssperre in Tabellen, Grafiken und Filtern Relationale Abfragen als Datenquelle im Bericht Sortierung von Werten in Tabellenspalten unter Berücksichtigung verschachtelter Hierarchien sowie bedingte Anzeige von Daten in Tabellenspalten durch Wertfilter. Vollintegrierter Durchgriff auf Belegdaten über die Analysis Services DrillThrough-Funktion, welche im Kontext zur markierten Zelle in der Tabelle dem Anwender als Aktion angeboten wird. Steuerung von dynamischen Element-Blöcken auf der Basis von verknüpften Filtern. Die Dynamisierungslogik beinhaltet Vorgänger, Nachfolger, Vorfahren und Nachkommen in Kombination mit erweiterten Einstellungen, wie der Level-Abstand zum Filterelement in der Hierarchie. Hierarchien mit Zeitbezug werden über den Mechanismus gesondert behandelt. Die Berichtsdynamisierung ermöglicht die Abbildung komplexerer Berichtsanforderungen innerhalb eines Berichts anstatt über mehrere Berichte. Der Berichts-Designer kann das DrillDown-Verhalten für Tabellen, Grafiken und Filter über die Hierarchie-Eigenschaften steuern und bestimmen ob ein DrillDown generell bzw. ein DrillDown bis zu einem bestimmten Level (Ebene einer Hierarchie) durch den Endanwender im Report Viewer erlaubt ist oder nicht. Tabellen und Views aus einer SQL Server Datenbank können im Bericht über eine anpassbare SQL Abfrage in einer Tabelle visualisiert und formatiert werden. Tabellen mit relationalen SQL Abfragen können im gleichen Bericht mit Tabellen und Grafiken, die mit multidimensionalen (OLAP) Abfragen auf Cubes verknüpft sind, verwendet werden. PUBLIKATION Publikation der Reports im Report-Katalog PDF und Druck Teilen von Berichten Bereitstellung der Reports im Report-Katalog unter Berücksichtigung von Zugriffsberechtigungen für die Berichtsempfänger mit einem Online-Zugang zum IDL Portal. Speichern von Reports als PDF mit optionaler Ablage im Report-Katalog, sowie Druck von Reports. Versand von Web-Links auf Reports via für Anwender mit einem Online-Zugang zum IDL Portal und Report-Katalog. 6/17

7 DATENERFASSUNG Berichtstyp "Datenerfassung" Sperren der Werteingabe Eigener Berichtstyp für die Erstellung von Datenerfassungsformularen und Eingabe-fähigen Berichten im Web, um dem Berichts-Designer nur die für ihn notwendige Funktionalität anbieten zu können. Granulares Sperren von Tabellenzeilen und -spalten für die Werteingabe. Speziell für IDL Financial Reporting FINANZ-REPORTING FÜR IDL.KONSIS Zugriff auf sämtliche berichtsrelevante IDL.KONSIS-Daten über ein standardisiertes OLAP Datenmodell Intuitiver und performanter Zugriff auf IDL.KONSIS-Daten um sowohl Konzern- als auch Gesellschafts-Berichte zu erstellen. Erstellung von sämtlichen IDL.KONSIS-Berichten Abweichungsanalyse Überleitungs-Berichte Zeitliche Intelligenz Aufrisse und Spiegel Intercompany- Berichte Controlling- Berichte Schnelle Erstellung von Bilanz, Ergebnisrechnung und Spiegel Berichten für Konzerne, Teilkonzerne, Reporttechnische Konzerne. Freie Positionierung und Anordnung von sämtlichen Dimensionen wie z.b. Konten, Positionen, Gesellschaften, Kostenstellen, Datenarten, Perioden, Spiegeln und Geschäftsbereichen. Durchgängige Abweichungsanalyse für alle Datenarten (z.b. Ist/Plan). Visualisierung der Entwicklung einer Bilanz/GuV über mehrere Datenarten mit ggf. Daten aus verschiedenen Kontenplänen. Durchgängige Abweichungsanalyse für Perioden (Ist, Vorperiode, Vorjahr, Vorjahresende). Darstellung von kumulierten oder einzelnen Werten oder Bewegungen. Matrix Visualisierung für Jahre und Monate in Zeilen und Spalten. Für jede Position und Konto stehen im Standard sämtliche Aufrisse und Bewegungen zur Verfügung. Visualisierung der Gesellschafts- und IC Gesellschafts-Vorgänge in einer Matrix-Darstellung. Visualisierung von einer oder mehreren Controlling Dimensionen in einem Bericht. 7/17

8 Schnelle Simulation Historisierung Währungseffekte Schnelle Visualisierung der Daten mit der Möglichkeit Teilkonzerne, Gesellschaften, Konten oder Positionen, oder Spiegel auszuschließen. Der zeitliche Verlauf der Kontenstruktur wird über einen Historisierungs-Mechanismus abgebildet und kann im Berichtswesen im Zeitkontext verwendet werden. Standardfunktion für die automatisierte Berechnung von Währungseffekten. Bspw. für die Darstellung Währungs-bereinigter Umsatzerlöse. WEB-FORMULARERFASSUNG FÜR IDL.KONSIS Erstellung von Eingabe- Formularen Erfassungsbereich Plausibilisierung Vorträge Weitere Datenquellen Einfache Erstellung von Eingabe-Formularen auf der Basis des IDL.KONSIS DataMart Datenmodells. Eingabe-Formulare haben den vollen Funktionsumfang des IDL.DESIGNER. Für die Erfassung sind zwei separate Measure Groups im IDL.KONSIS DataMart verfügbar. Einfache Platzierung von im IDL.KONSIS DataMart vordefinierten Plausibilisierungen für die Visualisierung von inkonsistenten Werten. Automatische Übernahme von Vorträgen. Anzeige und Berücksichtigung bei der Plausibilisierung von Daten die anderweitig wie z.b. über SAP ERP oder IDL.XLSLINK in das System gelangen. 8/17

9 Leistungsumfang IDL.DESIGNER FÜR IT 9/17

10 Für das Erstellen von Reports und Datenerfassungsformularen SECURITY SSL- Kommunikation Authentifizierung Autorisierung von Fachfunktionen und Daten über Rollen Sichere Software- Bereitstellung Durchgängige SSL-gesicherte Kommunikation zwischen Frontends und Backend-Services, sowie zwischen allen Backenend-Services untereinander und zu den Datenbanken. Durchgängige Authentifizierung und Autorisierung gegen alle Fach-Services durch die Anmeldung am IDL Portal wahlweise mit einem nativen IDL-Benutzer oder einem Windows Domänen Benutzer. Zuweisung von Fachfunktionen im Benutzerprofil über individuelle Rollen, die über Rollenvorlagen einfach und individuell definiert werden können, sowie Zuweisung von Datenbankrollen für die granulare Vergabe von Daten-Berechtigungen. Digitale Signatur aller Komponenten durch Code Signing für Microsoft Authenticode. Die Installations-Routinen und Anwendungen sind durch das Microsoft Plattform-Ready Programm für Windows und SQL Server zertifiziert. DATENBANK-CONNECTIVITY Microsoft SQL Server Analysis Services ab Version 2012 IBM Cognos TM1 ab Version FP6 Vollautomatischer OLAP Struktur Cache IDL.KONSIS Application Server und Datenbank Anbindung von beliebigen multidimensionalen Analysis Services Cubes für den lesenden Zugriff und der Erfassung von Zellwerten. Anbindung von beliebigen multidimensionalen IBM Cognos TM1 Cubes für den lesenden Zugriff und der Erfassung von Zellwerten. Performanter Zugriff auf OLAP Strukturen. Voll integrierte Anbindung an IDL.KONSIS mit automatisiertem OLAP Deployment der IDL.KONSIS- Datenbank in ein analytisches Standard-Datenmodell. SOFTWARE-BEREITSTELLUNG UND BETRIEB Cloud Betrieb On-Premise Betrieb Nutzbar als SaaS Angebot aus der Cloud ohne Betriebsaufwand. Klassische Installation auf der eigenen Infrastruktur oder im Rechenzentrum. 10/17

11 App-Katalog Software-Verteilung Anwendungsbereitstellung über Terminalserver Bereitstellung des IDL.DESIGNER Desktop-App Setups über den App Katalog des IDL Portals. Die IDL.DESIGNER Desktop App wird über ein Windows Installer konformes MSI-Setup bereitgestellt, welches für die automatisierte Software-Verteilung in Windows Umgebungen herangezogen werden kann. Die IDL.DESIGNER Desktop App kann innerhalb einer Unternehmensinfrastruktur als Terminalserver Anwendung z. B. über Citrix bereitgestellt werden. 11/17

12 Leistungsumfang Report Viewer FÜR FACHANWENDER 12/17

13 Für Reportempfänger und Datenerfasser HANDLING Touch Readiness Kontextbezogene Funktionen Touch-optimierte Web-Oberflächen für die Nutzung auf Touch-fähigen Geräten wie zum Beispiel Tablets. Dem Anwender werden nur im Anwendungskontext relevante Funktionen in der App Bar angeboten. INTERAKTION IM BERICHTSWESEN Datenselektion Navigation in den Strukturen Durchgriff auf Belegund Detaildaten Ändern der Visualisierung von Daten ZoomIn Funktion für Layout-Objekt Navigation im Report- Katalog Workflow-Steuerung Kommentierung von Tabellenzellen Datenselektion über die Einstellung von Filterwerten im Report. Die Datenselektion greift für alle verbunden Layout-Objekte. Drill-Down, Roll-Up und Reverse-Drill-Down. Vollintegrierter Durchgriff auf Belegdaten über die integrierte Analysis Services DrillThrough Funktion, welche im Kontext zur markierten Zelle in der Tabelle dem Anwender als Aktion angeboten wird. Umschalten des Visualisierungsobjekts auf einen anderen Grafiktyp, Landkarte oder Tabelle. Die Änderungen sind dabei nur temporär und werden nicht gespeichert. ZoomIn, Vollbilddarstellung und SlideShow-Navigation durch Tabellen und Grafiken eines Reports. Schnelles Springen in andere Reports oder Ordner des Report-Katalogs durch Thumbnail- Navigation. Verknüpfung von Berichten mit Aktivitäten eines Workflows. Die Aktivitäten enthalten Workflow-Aufgaben, welche mit Filterwerten von Berichten verknüpft sind. Die Workflow- Aufgaben werden den Anwendern zur Bearbeitung zugewiesen. Der Workflow-Bearbeiter kommentiert seine Aufgaben und setzt deren Status. Der Workflow-Administrator verfolgt den Fortschritt des Workflows über den Workflow-Monitor. Berichte mit Tabellen können über eine Zellkommentierung durch den Anwender im Report Viewer kommentiert werden. Über ein Kommentar-Panel erfasst der Anwender pro Zelle Kommentare und kann die Kommentarhistorie einsehen, sowie nach Kommentaren über eine erweiterte Suche suchen. 13/17

14 PUBLIKATION Berichtsmappen PDF und Druck Teilen von Berichten Datenstand Berichte können in fachliche Berichtsmappen eingebunden und darüber eine Reporting-Story definiert werden. Über die Berichtsmappen kann die Navigationsreihenfolge durch die Berichte und die gemeinsamen Filter innerhalb einer Berichtsmappe, die für alle Berichte gelten, definiert werden. Speichern von Berichten als PDF sowie Druck von Berichten. Versand von Web-Links auf Berichte via für Anwender mit einem Online-Zugang zum IDL- Portal und dem Report-Katalog. Anzeige des Datenstands aller Datenabfragen im Report, die mit einem Layout-Objekt verknüpft sind. DATENERFASSUNG Eingabe in Web- Formulare Transaktionssicherheit Undo bei der Werterfassung Intelligente Werteingabe Kopieren von Werten Wertverteilung Datenerfassung in vorbereiteten und über den Report-Katalog bereit gestellte Web-Formulare ohne Installation am Client-System. Die Datenerfassung erfolgt innerhalb einer Benutzer-Session, welche am Datenbankserver gespeichert wird. Erst nach dem Commit durch den Anwender werden die erfassten Daten persistent in den Cube geschrieben und damit sichtbar für andere Anwender. Noch nicht gespeicherte Werte werden hervorgehoben. Jeder (oder alle) eingegebene Einzelwert kann innerhalb einer Eingabe-Session auf seinen Ursprungswert zurückgesetzt werden. Neben dem standardmäßigen Überschreiben von Werten in Tabellenzellen bei der Erfassung können zu bestehenden Werten Daten absolut oder prozentual addiert oder subtrahiert werden. Kopieren eines Wertes durch Ziehen des Zellrahmens über mehrere Zellen hinweg. Erfassung von Zellwerten auf einem aggregiertem Element (Knoten) nach den auswählbaren Verteilungsfunktionen Gleichverteilung, Gewichtete Verteilung und Referenzverteilung. 14/17

15 Speziell für IDL Financial Reporting FINANZ-REPORTING FÜR IDL.KONSIS Visualisierung von IDL.KONSIS Daten Drill-Through auf die Rohdaten Visualisierung der mit IDL.DESIGNER erstellten Berichte. Drill-Through-Möglichkeit auf jede Zelle wie z.b. auf Jahreswerte oder Positionen. WEB-FORMULARERFASSUNG FÜR IDL.KONSIS Plausibilisierung bei der Werteingabe Kumulierte oder dekumulierte Werteingabe Farbliche Markierung und Anzeige von Wertdifferenzen bei nicht konsistenten Werten, wie z.b. IC, Controlling Aufrisse oder Spiegel. Neben der standardmäßigen kumulierten Werteingabe kann auch dekumuliert erfasst werden. (Hinweis: Dekumulierte Werte werden kumuliert nach IDL.KONSIS zurückgeschrieben). 15/17

16 Leistungsumfang Report Viewer FÜR IT 16/17

17 Für Report-Konsum und Nutzung SECURITY SSL-Kommunikation Authentifizierung Durchgängige SSL-gesicherte Kommunikation zwischen Frontends und Backend-Services, sowie zwischen allen Backend-Services untereinander und zu den Datenbanken. Durchgängige Authentifizierung und Autorisierung gegen alle Fach-Services durch die Anmeldung am IDL Portal wahlweise mit einem nativen IDL-Benutzer oder einem Windows Domänen Benutzer. SOFTWARE-BEREITSTELLUNG UND -BETRIEB Web-Rollout Cloud Einfacher Software-Rollout, bedingt durch die HTML5-Oberflächen ist keine lokale Installation außer ein Internet-Browser notwendig ("Zero-Footprint"). Optional nutzbar als SaaS-Angebot ohne On-Premise-Server-Installation und Betriebsaufwand. Mehr dazu unter 17/17