Konsolidierte Erfolgsrechnung

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1 Konsolidierte Erfolgsrechnung In CHF Erläuterung Kommissionsertrag Jahresgebühren Zinsertrag Übrige Erträge Betriebsertrag Processing- und Serviceaufwand Marketing- und Vertriebsaufwand Zinsaufwand Wertminderungsaufwand im Payment und Consumer Finance Personalaufwand Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Amortisationen Betriebsaufwand Ergebnis aus operativer Geschäftstätigkeit Ertrag von Beteiligungen aus assoziierten Unternehmen Ergebnis vor Steuern Ertragssteuern Konzernergebnis Vom Konzernergebnis entfallen auf: Aktionäre Nicht beherrschende Anteile Ergebnis pro Aktie Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (in CHF) Verwässertes Ergebnis pro Aktie (in CHF) Aduno Gruppe Geschäfsbericht

2 Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung In CHF Erläuterung Konzernergebnis gemäss Erfolgsrechnung Sonstiges Gesamtergebnis Posten, die nicht in die Erfolgsrechnung reklassifiziert werden Neubewertung Personalvorsorgeverpflichtungen Ertragssteuer auf Posten, die nicht reklassifiziert werden Total Posten, die nicht in die Erfolgsrechnung reklassifiziert werden, nach Steuern Posten, die in die Erfolgsrechnung reklassifiziert werden können Währungsumrechnungsdifferenzen ausländischer Konzerngesellschaften 2 11 Netto unrealisierte Gewinne / (Verluste) auf Finanzinstrumente zur Veräusserung verfügbar Effektiver Anteil der Veränderung des Fair Values von Cashflow- Hedges 17/ Ertragssteuer auf Posten, die reklassifizert werden können 12/17/ Total Posten, die in die Erfolgsrechnung reklassifiziert werden können, nach Steuern Sonstiges Gesamtergebnis Gesamtergebnis der Berichtsperiode davon entfallen auf: Aktionäre Nicht beherrschende Anteile Aduno Gruppe Geschäfsbericht

3 Konsolidierte Bilanz In CHF Erläuterung Aktiven Flüssige Mittel Forderungen aus dem Geschäftsbereich Payment, netto Kurzfristige Forderungen aus dem Geschäftsbereich Consumer Finance, netto Vorräte Übrige kurzfristige Forderungen Aktive Rechnungsabgrenzung Total Umlaufvermögen Langfristige Forderungen aus dem Geschäftsbereich Payment, netto Langfristige Forderungen aus dem Geschäftsbereich Consumer Finance, netto Sachanlagen Goodwill Übrige immaterielle Vermögenswerte Beteiligung an assoziierten Unternehmen Finanzanlagen zur Veräusserung verfügbar Aktive latente Steuern Total Anlagevermögen Total Aktiven Aduno Gruppe Geschäfsbericht

4 In CHF Erläuterung Passiven Aktiven Verbindlichkeiten gegenüber Vertragspartnern Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Übrige Verbindlichkeiten Rückstellungen Passive Rechnungsabgrenzung Steuerverbindlichkeiten Total kurzfristiges Fremdkapital Langfristige Finanzverbindlichkeiten Rückstellungen Personalvorsorgeverpflichtungen Passive latente Steuern Total langfristiges Fremdkapital Total Fremdkapital Eigenkapital Aktienkapital Kapitalreserven Gewinnreserven Eigenkapital der Aktionäre der Gesellschaft Nicht beherrschende Anteile Total Eigenkapital Total Passiven Aduno Gruppe Geschäfsbericht

5 Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals Zum 31. Dezember 2016 In CHF Erläuterung Agio Aktienkapital Umrech- nungs- differenz Hedgingreserven Personalvorsorgeverpflichtungen Derivate auf EK- Instrumente Total* Total Finanzanlagen zur Veräusserung verfügbar Gewinnreserven Nicht beherrschende Anteile Eigenkapital Bestand per 1. Januar Konzernergebnis Unrealisierte Gewinne / -Verluste auf Finanzinstrumente zur Veräusserung verfügbar, nach Steuern Währungsumrechnungsdifferenzen Effektiver Anteil Veränderung des Fair Values von Cashflow-Hedges, nach Steuern 17/ Neubewertung Personalvorsorgeverpflichtungen, nach Steuern Sonstiges Gesamtergebnis Gesamtergebnis Transaktionen mit nicht beherrschten Anteilen Dividendenzahlungen Total Geschäftsfälle mit Eigentümern Bestand per 31. Dezember * Gesamteigenkapital der Aktionäre der Gesellschaft Aduno Gruppe Geschäfsbericht

6 Zum 31. Dezember 2015 Nicht In CHF Erläuterung Agio Aktienkapital Umrech- nungs- differenz Hedgingreserven Personalvorsorgeverpflichtungen Derivate auf EK- Instrumente Finanzanlagen zur Veräusserung verfügbar, netto Total* Total Gewinnreserven beherrschende Anteile Eigenkapital Bestand per 1. Januar 2015, vor Anpassung Konzernergebnis Unrealisierte Gewinne / -Verluste auf Finanzinstrumente zur Veräusserung verfügbar, nach Steuern Währungsumrechnungsdifferenzen Effektiver Anteil Veränderung des Fair Values von Cashflow-Hedges, nach Steuern 17/ Neubewertung Personalvorsorgeverpflichtungen, nach Steuern Sonstiges Gesamtergebnis Gesamtergebnis Kauf nicht beherrschter Anteile Ausgabe Derivate auf EK- Instrumente Dividendenzahlungen Total Geschäftsfälle mit Eigentümern Bestand per 31. Dezember * Gesamteigenkapital der Aktionäre der Gesellschaft Aduno Gruppe Geschäfsbericht

7 Konsolidierte Mittelflussrechnung Zum 31. Dezember In CHF Erläuterung 2016 Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit 2015 angepasst Konzernergebnis Korrektur nicht zahlungswirksamer Posten: Erfolgswirksam erfasste Zinserträge Erfolgswirksam erfasste Zinsaufwände Erfolgswirksam erfasster Ertragssteueraufwand Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte Verlust aus dem Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen Ertrag von Beteiligungen aus assoziierten Unternehmen Änderungen in +/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus dem Geschäftsbereich Payment, netto /- Abnahme/Zunahme Forderungen aus dem Geschäftsbereich Consumer Finance, netto /- Abnahme/Zunahme Vorräte /- Abnahme/Zunahme sonstiger Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übriger kurzfristiger Forderungen /- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen /- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Vertragspartnern /- Zunahme/Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen /- Zunahme/Abnahme übriger kurzfristiger Verbindlichkeiten /- Zunahme/Abnahme passiver Rechnungsabgrenzung /- Zunahme/Abnahme Rückstellungen /- Zunahme/Abnahme Personalvorsorgeverpflichtungen zu Lasten der Erfolgsrechnung /- Zunahme/Abnahme Finanzinstrumente zur Veräusserung verfügbar Gezahlter Finanzaufwand und -ertrag sowie Fremdwährungseffekte Erhaltene Zinszahlungen Geleistete Zinszahlungen Gezahlte Ertragssteuer Netto-Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit Aduno Gruppe Geschäfsbericht

8 In CHF Erläuterung 2016 Cashflows aus Investitionstätigkeit operativer Geschäftstätigkeit 2015 angepasst Erwerb von Sachanlagen Verkauf von Sachanlagen Erwerb von immateriellen Vermögenswerten Erwerb von Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener flüssiger Mittel Erwerb von assoziierten Unternehmen Dividenden von assoziierten Unternehmen Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit Cashflows aus Finanzierungstätigkeit Einnahmen aus Finanzverbindlichkeiten Rückzahlungen von Finanzverbindlichkeiten Dividendenzahlungen Ausgabe von Aktienkapital an nicht beherrschende Anteile durch Tochtergesellschaften 0 0 Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel Flüssige Mittel am 1. Januar Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf flüssige Mittel Flüssige Mittel am 31. Dezember Aduno Gruppe Geschäfsbericht