Weekly Market Report. Futures im Überblick. Stand Future Kurs*

Transkript

1 Weekly Market Report Futures im Überblick Stand Future Kurs* Seit Seit Seit Vorjahr Vorwoche* 4 Wochen* * (52 Wochen) Währungen AUSTRALIAN DOLLAR JUN 19 0,7005-0,38% -2,46% -0,67% -7,07% BRITISH POUND JUN 19 1,3024-1,39% -0,66% 1,83% -3,98% CANADIAN DOLLAR JUN 19 0, ,03% -0,73% 1,48% -4,58% EUROPEAN MONETARY UNION EURO JUN 19 1, ,22% -0,81% -2,20% -5,87% JAPANESE YEN JUN 19 0, ,00% 1,67% -0,56% -0,44% SWISS FRANC JUN 19 0,992 0,43% -1,15% -3,16% -1,04% MEXICAN PESO JUN 19 0, ,84% -1,50% 3,48% 1,60% U.S. Dollar Index JUN 19 97,105-0,10% 0,57% 1,43% 5,06% Indizes E-MINI S&P 500 JUN ,25-2,10% -0,84% 15,28% 5,84% MINI SIZED DOW JONES IND. AV. JUN ,10% -1,72% 11,55% 4,64% E-MINI NASDAQ 100 FUTURES JUN ,25-3,32% -0,56% 20,16% 9,40% Mini Russell 2000 JUN ,9-2,46% -0,62% 17,01% -1,77% DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 JUN ,36% -2,60% 8,39% -5,28% DAX 30 INDEX JUN ,11% 1,28% 15,44% -6,17% DOW JONES EURO STOXX50 JUN ,83% -0,50% 13,01% -4,73% Anleihen 10 YEAR US TREASURY NOTE JUN ,875 0,39% 0,69% 1,38% 3,77% 30 YEAR US TREASURY BOND JUN ,5 0,72% 1,13% 1,71% 3,76% EURO BUND (10 YEAR BOND) JUN ,06 0,51% 0,89% 0,86% 4,49% Metalle GOLD JUN ,8 0,52% -0,52% 0,43% -2,40% NYMEX SILVER INDEX JUL 19 14,775-1,17% -1,04% -4,92% -11,53% NYMEX PLATINUM JUL ,3-0,88% -3,14% 8,33% -6,14% NYMEX PALLADIUM INDEX JUN ,28% 0,22% 12,60% 36,70% NYMEX COPPER INDEX JUL 19 2,777-1,59% -5,59% 5,55% -10,72% Energierohstoffe LIGHT SWEET CRUDE OIL JUN 19 61,71-0,24% -3,22% 35,90% -12,48% HEATING OIL JUN 19 2,0554-0,66% -0,61% 22,39% -7,50% HENRY HUB NATURAL GAS JUN 19 2,619 2,22% -1,32% -8,14% -7,09% RBOB JUN 19 1,9911-1,72% -1,73% 52,91% -8,71% Agrarrohstoffe COCOA NYMEX JUL ,49% -4,28% -5,84% -17,76% COFFEE ICE JUL 19 90,7-0,22% -2,26% -10,95% -23,97% SUGAR No. 11 JUL 19 11,74-2,00% -7,85% -2,98% 4,82% COTTON #2 JUL 19 68,4-9,62% -13,13% -6,94% -19,01% ORANGE JUICE FCOJA JUL 19 95,9 2,73% -11,65% -23,77% -43,44% SOYBEAN JUL ,92% -9,75% -9,72% -19,36% SOYBEAN MEAL JUL ,7-9,71% -12,79% -13,29% -29,12% SOYBEAN OIL JUL 19 26,79-1,94% -7,40% -3,81% -14,30% WHEAT JUL ,5-2,97% -9,39% -15,65% -14,67% CORN JUL ,25-5,40% -5,15% -6,60% -11,72% *angegeben immer der Close Preis des damaligen Front-Month

2 Die Hauptmärkte JUN 19 GC Gold: Weiterhin richtungsloser Handel. Momentan pendelt der Preis richtungslos in der letzten Konsolidierungszone. Noch immer dominiert die SKS Formation das Bild. Nach einem Ausbruch über die Trendlinie könnte eine weitere Kaufwelle folgen. Unter 1268 ist die Wahrscheinlichkeit jedoch hoch, dass die SKS ihre volle Wirkung zeigt und den Preis auf 1230 USD drückt. SUPPORT: 1280,0 1267,0 1250,0 1235,0 RESISTANCE: 1293,0 1300,0 1305,0 1315,0 JUN 19 CL Crude Oil: Die komplette Handelswoche hat sich innerhalb der Range des Montags-Handels abgespielt. Der Kurs pendelt um die 200 Tage-Linie. Ein Ausbruch in beide Richtungen ist möglich und könnte größere Bewegung nach sich ziehen. Innerhalb der Range verbleibe ich an der Seitenlinie. SUPPORT: 61,00 60,00 58,25 57,35 RESISTANCE: 62,50 63,50 65,00 66,60 Seite 2

3 JUN 19 ES S&P500: Die neue Verschärfung des Handelskonfliktes USA-China hat über die gesamte Woche zu deutlichen Abgaben geführt. Die angeblich positiv verlaufenen Verhandlungen am Freitag und eine weitere Deadline von vier Wochen für eine Unterzeichnung des Deals sorgten am späten Freitag dann für ein Kursfeuerwerk. Charttechnisch ist eine wichtige Unterstützung getestet worden und könnte den Weg nach oben nun wieder frei gemacht haben. SUPPORT: RESISTANCE: JUN 19 DX Dollar Index: Unveränderte Situation im Dollar Index. Auf dem Wochenchart sieht man einen Inside-Bar. Also eine Kerze, die komplett innerhalb der Vorwochenkerze liegt. Hier gibt es also keine neuen Informationen. Wichtiges Supportlevel bleibt weiterhin die 96,80-97er Marke, auf der Oberseite blockiert weiter die 98er Marke den Weg. SUPPORT: 97,00 96,50 96,15 95,20 RESISTANCE: 97,90 98,10 98,40 99,00 Seite 3

4 Trading Chancen JUN 19 NKD Nikkei in Dollar daily Zum ersten Mal seit Januar 2019 ist im Nikkei Future (in Dollar notiert) ein COT Long-Signal auf dem Tageschart entstanden. Beim letzten Mal lieferte dieses Signal den Startschuss für die 17-wöchige Rallye. Ich bin gespannt ob es diesmal einen ähnlich guten Einstiegsbereich definiert. Erstes Ziel wäre das Jahreshoch bei Punkten. Support: Resistance: JUN 19 6N New Zealand Dollar daily Kurzfristiges Long-Signal im Neuseeländischen Dollar. Am Donnerstag ist der Kurs unter bullishen Positionierungen der Commercials aus einem überverkauften Bereich ausgebrochen. Aktuell steht der Preis noch in der Nähe des Kauflevels. Die letzten 5 entstandenen Setups waren allesamt für einen Profit gut. Mal sehen ob dieses System auch erneut einen Profit einfahren kann. Support: 0,6575 0,6525 0,6490 Resistance: 0,6660 0,6695 0,6730 CMCSA Comcast daily Die bullishe Bewegung der Indizes am Freitag hat einige gute Handelsmöglichkeiten bei Einzelaktien eröffnet. Hier abgebildet ist ein Trade, der am Freitag auf die Comcast Aktie eröffnet wurde. Der Ausbruch über das Hoch von Donnerstag vervollständigte ein Setup nach Jeff Cooper. Zusätzlich steht die Aktie kurz vor einem Ausbruch aus einer klassischen Bullflag. Hier könnten wir bald ein neues Jahreshoch sehen! Support: 42,15 41,72 41,11 Resistance: 43,50 43,96 Seite 4

5 GAP Wirtschaftsdaten KW Montag, 13. Mai 2019 Keine wichtigen News Dienstag, 14. Mai :00 EUR Verbraucherpreisindex (M) 08:30 CHF Erzeugerpreisindex (M) 10:30 GBP Arbeitslosenänderung (M) 10:30 GBP Arbeitslosenquote (M) 10:30 GBP Veränderung Arbeitslosenstatistik (M) 10:30 GBP Durchschnittsverdienstindex (M) 11:00 EUR ZEW Konjunkturerwartungen (M) 11:00 EUR Industrieproduktion (M) (J) 11:00 EUR ZEW Konjunkturerwartungen 13:00 OIL OPEC Monatsbericht 14:30 USD Im- / Exportpreisindex (M) 22:30 OIL API Rohöl Lagerbestand Mittwoch, 15. Mai :30 AUD Westpac Konsumentenstimmung (M) 04:00 CNY Arbeitslosenquote 04:00 CNY Industrieproduktion (M) (J) 08:00 EUR BIP (Q) (J) 11:00 EUR BIP (Q) (J) 14:30 USD Einzelhandelsumsätze (M) 14:30 USD Kernrate Einzelhandelsumsätze (M) 14:30 USD NY Empire State Herstellungsaktivität (M) Seite 5

6 14:30 CAD Kernrate Verbraucherpreisindex (M) (J) 14:30 CAD Verbraucherpreisindex (M) (J) 15:15 USD Industrieproduktion (M) 16:30 OIL Rohöllagerbestände Donnerstag, 16. Mai :30 AUD Arbeitslosenquote (M) 03:30 AUD Veränderung der Erwerbstätigenzahl (M) 04:45 AUD Rede von RBA Stellv. Dir. Bullock 14:30 USD Baugenehmigungen (M) 14:30 USD Erstanträge Arbeitslosenunterstützung (Woche) 14:30 USD Philly Fed Herstellungsindex (M) 14:30 USD Wohnbaubeginne (M) 14:30 CAD Industrieumsätze (M) Freitag, 17. Mai :30 NZD Business NZ Einkaufsmanagerindex PMI (M) 00:45 NZD Erzeugerpreisindex (Q) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex (M) (J) 16:00 USD Michigan Konsumentenerwartungen (M) 16:00 USD Michigan Verbrauchervertrauen (M) 20:30 USD CFTC: Commitments of Traders Seite 6

7 Offenlegung zwecks möglicher Interessenkonflikte Mitarbeiter von GAP Zürich LLC (im Folgenden die Autoren ) erklären, dass es möglich ist, dass sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Analysen in den betreffenden Wertpapieren investiert sein können, oder sie diese Wertpapiere jederzeit kaufen oder verkaufen können. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Risikoausschluss und Haftungsausschluss Jedwede Art von Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Dabei kann es zu hohen Kapitalverlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals oder bei bestimmten Instrumenten sogar darüber hinaus kommen. Traden Sie daher nur mit Kapital, dessen Totalverlust sie nicht in Ihrer Lebensführung beeinträchtig. Hohe Gewinnchancen stehen oft erheblichen Verlustrisiken gegenüber. Daher ist eine Voraussetzung um am Börsenhandel jeglicher Art teilnehmen zu können das Lesen und Verstehen der Broschüre Besondere Risiken im Effektenhandel von SwissBanking. Sämtliche Inhalte der von GAP Zürich LLC herausgegebenen Unterlagen und andere Veröffentlichungen von GAP Zürich LLC stellen lediglich Informationen dar und sind weder Werbung noch Empfehlungen zu einem konkreten Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Prognosen zur Kursentwicklung oder vorgenommene Handelsaktivitäten stellen nur die subjektive Meinung des Autors dar und sind keine Aufforderung zur Nachahmung, auch nicht stillschweigend. Trotz größter Sorgfalt bei der Recherche und der Auswahl der Informationen kann keine Garantie für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Sie handeln auf eigenes Risiko. Sämtliche Regressansprüche an GAP Zürich LLC sind damit ausgeschlossen. Weiterhin sind Performanceangaben der Vergangenheit keine Garantie auf zukünftige Gewinne. Impressum Herausgeber: Global Advisory Partners Zurich LLC Feldeggstrasse 39 CH-8008 Zürich Telefon: +41 (0) info@gapzurich.ch Internet: Technische Analysen: Martin Goersch Vittorio Faillace Seite 7