Technische Marktanalyse

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1 Private Kunden CIO/Investmentstrategie Technische Marktanalyse Indizes/Euro/Zins Heute mit ausgewählten Langfristcharts ab Seite 5 DAX und Dow - und wieder mal so eine Entscheidung In der vergangenen Woche haben sich die internationalen Märkte nicht einheitlich entwickelt. Der Nikkei und der DAX haben tendenziell nachgegeben und die US- Märkte konnten sich zumindest behaupten. Eine Verbesserung der technischen Lage konnte keiner der beobachteten Märkte verbuchen. Der DAX ist am Freitag im Handelsverlauf wieder an eine wichtige Marke gefallen. Sollte diese nicht gehalten werden, drohen erneut Verluste. Das Signal ist noch nicht gegeben, eine Entscheidung dürfte in der ersten Wochenhälfte fallen. Anlagestratege Christoph Geyer, CFTe Langfristchart DAX Der DAX befindet sich seit Anfang 2015 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Dieser wurde zuletzt angegriffen, aber noch nicht gebrochen. Nach der Dow-Theorie sollte ohnehin das letzte Top von Ende 2015 überstiegen werden. Die Umsätze sind im Rahmen der jüngsten Anstiegsbewegung tendenziell rückläufig gewesen und das Kaufsignal beim MACD-Indikator dürfte abgearbeitet sein. Das Verkaufssignal beim Stochastik-Indikator wurde zuletzt negiert, könnte seine Wirkung aber noch entfalten. Ein Ausbruch über die Trendlinie würde die technische Lage verändern. 6. Juni 2016

2 Private Kunden CIO/Investmentstrategie Technische Marktanalyse 6. Juni 2016 Seite 2 Internationale Märkte Dow Jones (daily) Der Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie hat keine Aufwärtsdynamik nach sich gezogen. Stattdessen haben sich in der vergangenen Woche mehrere sehr kleine Kerzenkörper und Dojis gebildet, die ein Zeichen für Unsicherheit und Unentschlossenheit der Marktteilnehmer darstellen. Der Stochastik-Indikator hat ein Verkaufssignal generiert und der MACD-Indikator bewegt sich flach im Bereich der Null-Linie. Der einzige Tag an dem in der vergangenen Woche die Umsätze angezogen haben, war ein schwacher Tag. Diese Lage ist nicht der Boden für einen signifikanten Ausbruch nach oben. Nasdaq Composite (daily) Der Nasdaq-Index ist am Freitag zunächst an den Topwerten vom April gescheitert. Die jüngste Anstiegsbewegung war nicht von steigenden Umsätzen begleitet. Der Stochastik-Indikator hat ein Verkaufssignal generiert und der MACD-Indikator kippt ab. Noch ist die Chance auf einen Ausbruch nach oben nicht vertan, die Wahrscheinlichkeit für einen solchen lässt aber nach.

3 Private Kunden CIO/Investmentstrategie Technische Marktanalyse 6. Juni 2016 Seite 3 Dax (daily) Der DAX ist fast bis in den Bereich des April-Hochs gestiegen, konnte dieses aber nicht überwinden. Zum Wochenschluss ist der Index an die alte Widerstandslinie gefallen, die jetzt als Unterstützung dienen könnte. Der Stochastik-Indikator hat ein Verkaufssignal generiert. Der MACD-Indikator hat zwar keine echte Divergenz gebildet, konnte aber die jüngste Anstiegsbewegung des DAX nicht mehr vollständig nachvollziehen. Wie schon in der Vorwoche ist bei den Umsätzen zu beobachten, dass diese an schwachen Tagen signifikant ansteigen und an freundlichen Tagen rückläufig sind. Dies ist kein Stärkebeweis für den Markt. Nikkei 225 (daily) Der Nikkei konnte den Abwärtstrend nicht brechen und ist an der Trendlinie gescheitert. Zudem hätte das Top vom April -nach der Dow-Theorie- für einen Trendbruch überstiegen werden müssen. Das Verkaufssignal beim Stochastik-Indikator dürfte noch wirken zumal dies gerade von einem solchen beim MACD-Indikator bestätigt wird. Die nächsten Tage werden zeigen, ob der untergeordnete Aufwärtstrend gehalten werden kann.

4 Private Kunden CIO/Investmentstrategie Technische Marktanalyse 6. Juni 2016 Seite 4 Währungen/Zins Euro-Bund Future (daily) Inzwischen ist auch beim Bund-Future angekommen, dass sich die Lage an den Aktienmärkten zumindest eingetrübt hat. Der Ausbruch zum Wochenschluss wurde von steigenden Umsätzen begleitet. Allerdings darf dieser Tatsache nicht allzugroße Bedeutung beigemessen werden, da hier auch bereits Rolltransaktionen in den nächsten Verfallsmonat enthalten sind. Wie immer ist in solchen Phasen eine technische Betrachtung seriös kaum möglich. EURO/USD (daily) Der Euro hat die Chance genutzt und die Aufwärtstrendlinie gehalten. Dabei wurde die kurzfristige Abwärtstrendlinie gebrochen. Die Indikatoren haben diese Entwicklung unterstützt, weshalb jetzt fast die Widerstandslinie erreicht wurde. Ein erneuter Test und ein kurzfristiger Ausbruch über diese Linie könnte in den kommenden Tagen erfolgen.

5 Private Kunden CIO/Investmentstrategie Technische Marktanalyse 6. Juni 2016 Seite 5 Sonderausgabe Langfristcharts Langfristchart Gold Die Dynamik des Aufwärtstrends ist inzwischen etwas verlorengegangen. Die positive Wirkung des Trendbruchs ist aber unverändert vorhanden. Die Indikatoren haben zuletzt Verkaufssignale generiert, was für die jüngste Abwärtsbewegung sorgte. Der Bereich knapp unter USD sollte gehalten werden, da sonst ein Test der Abwärtstrendlinie droht.

6 Private Kunden CIO/Investmentstrategie Technische Marktanalyse 6. Juni 2016 Seite 6 Sonderausgabe Langfristcharts Langfristchart S&P500 Der S&P500 befindet sich am oberen Rand eines Seitwärtstrends. Sollte dieser gebrochen werden, würde sich die Lage deutlich verbessern. Das aktuell noch gültige Verkaufssignal beim Stochastik-Indikator spricht allerdings gegen einen Ausbruch nach oben.

7 Private Kunden CIO/Investmentstrategie Technische Marktanalyse 6. Juni 2016 Seite 7 Sonderausgabe Langfristcharts Langfristchart Euro/USD Der Euro konnte sich zuletzt nicht aus der Seitwärtsrange nach oben befreien. Das Verkaufssignal beim Stochastik-Indikator wurde von einem Verkaufssignal beim MACD-Indikator aktuell bestätigt. Somit hat sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der untere Bereich des Seitwärtstrends getestet wird. Der übergeordnete Abwärtstrendkanal ist ohnehin intakt.

8 Private Kunden CIO/Investmentstrategie Technische Marktanalyse 6. Juni 2016 Seite 8 Quelle: Interactive Data Managed Solutions AG Online Seminar 1x1 der Chartanalyse nächste Termine Nachfolgend finden Sie die nächsten Termine für die kostenfreie Online Seminare mit Christoph Geyer. Eine Anmeldung zu den genannten Terminen ist bereits möglich. Im zweiten Teil des Seminars sind Sie herzlich eingeladen, unserem Analysten Aktien oder Indices zu nennen, die er live für Sie analysiert. Durch diese individuellen Erläuterungen wird sich Ihr Wissen zum Thema Chartanalyse weiter verbessern. Datum Thema Link zur Anmeldung Fibonacci-Analysen und Live-Analyse Leonardo da Pisa, genannt Fibonacci war ein italienischer Mathematiker der um 1170 geboren wurde. Er hat den berühmten goldenen Schnitt gefunden, der nicht nur in der Natur und Bauwerken Anwendung findet. Lassen Sie sich überraschen, mit welch verblüffenden Ergebnissen seine Zahlenreihe auch heute noch an der Börse Anwendung findet Gaps (Lücken im Kursverlauf) und Live-Analyse Jede Kurslücke wird geschlossen! Diese Aussage hat sich hartnäckig bei den Börsianern etabliert. Stimmt das aber tatsächlich? Christoph Geyer zeigt Ihnen, dass es unterschiedliche Arten von Kurslücken gibt und warum diese Aussage nicht uneingeschränkt so stehen bleiben kann Jahresausblick auf das Jahr 2017 und Live-Analyse Wo steht der DAX am Jahresende? Wenn man dies wüsste, könnte man an der Börse viel Geld verdienen. Leider gibt es keine Analyse-Methode, die diese Frage mit 100%iger Sicherheit beantworten kann. Die Technische Analyse bietet aber eine Möglichkeit, zumindest eine Tendenzaussage zu treffen. Wichtige Hinweise Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit. Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Kein Angebot; keine Beratung Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Darstellung von Wertentwicklungen Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.