VEREINFACHTER VERKAUFSPROSPEKT September 2010 PVM - Flex

Transkript

1 VEREINFACHTER VERKAUFSPROSPEKT September 2010 PVM - Flex Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält wichtige Basisinformationen bezüglich des Fonds. Eine umfassende Beschreibung findet sich im ausführlichen Verkaufsprospekt des Fonds; dieser ist nur gültig in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht des Fonds und, wenn der Stichtag dieses Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit einem aktuelleren Halbjahresbericht. Alle Dokumente sind bei der Verwaltungsgesellschaft sowie bei allen Vertriebsstellen kostenlos erhältlich. Anteilkauf/-verkauf: Wertpapierkennnummer: ISIN: A0M6MY A0M6MZ A0M6M0 LU LU LU Erstausgabepreis (zzgl. Verkaufsprovision): (Anteilklasse I und P) EUR 50,-- Mindestanlagesumme: keine EUR ,-- EUR ,-- Erstzeichnungstag (Anteilklasse P, I und S) 08. November 2007 Auflegungsdatum (Valutierung) (Anteilklasse P, I und S) 09. November 2007 Fondswährung: Euro Sparplan: ab EUR 100,-- monatlich (für Anteilklasse P) Anteilstückelung Globalzertifikate Anteilkauf/-verkauf: Fondsanteile können entweder bei der Vertriebsstelle oder bei Banken, Direktbanken oder Fondsplattformen erworben werden. Anteile können bei den gleichen Stellen wieder verkauft bzw. in einen anderen Teilfonds getauscht werden. Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, welche bis spätestens 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet; danach eingehende Anträge werden zum Anteilwert des übernächsten Bewertungstages abgerechnet. Servicestelle für zusätzliche Informationen: Axxion S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall; L-5365 Munsbach Telefon: (Fax: - 555) info@axxion.lu Gebühren (direkt vom Anleger zu tragen): Verkaufsprovision: (in % vom Anteilwert zugunsten der Vertriebsstellen) bis zu 5 % Rücknahmegebühr: (in % vom Anteilwert zugunsten der Vertriebsstellen) keine 1

2 Umtauschgebühr beim Wechsel in einen anderen Teilfonds (in % des Anteilwertes des Teilfonds, in welchen der Umtausch erfolgen soll) bis zu 1 % Verwaltungsgebühren (vom Fonds zu tragen): Verwaltungsvergütung (in % des Netto-Fondsvermögens): Erfolgshonorar: Betreuungsgebühr: Depotbank-, Zentralverwaltungsgebühr: Transaktionsgebühr zu Gunsten der Depotbank bis zu 1,5 % p.a. bis zu 1,25 % p.a. bis zu 1,1 % p.a. bis zu 5 % p.a. des Wertzuwachses des Anteilwertes des Teilfonds pro Geschäftsjahr. In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen werden auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle von Verlustvorträgen fällt das Erfolgshonorar erst an, wenn diese vollständig ausgeglichen sind. Das Entgelt wird an jedem Bewertungstag auf der Basis des Durchschnitts der umlaufenden Anteile berechnet und jährlich, nach Ablauf des Geschäftsjahres, ausgezahlt. bis zu 0,22 % p.a. Bis zu 0,19 % p.a. (mindestens EUR p.a.) Bis zu 100 EUR (je Standard-Wertpapiertransaktion) Andere Kosten und Gebühren: Hierin sind alle sonstigen Kostenpositionen enthalten, die im Verwaltungsreglement unter Kosten aufgeführt sind wie z.b. Bankspesen und sonstige Gebühren, Prüfungsund Aufsichtskosten, sonstiger Verwaltungsaufwand, Abonnementsteuer, Zulassungs- und Vertriebskosten, Sonstige Aufwendungen etc. Anlageziel und Anlegereignung: Anlageziel: Anlagepolitik: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Aktienindex-, Aktienbasket-Zertifikate und Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte* (unter der Bedingung, dass es sich um Wertpapiere gemäß Art 41 (I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt), Geldmarktinstrumente sowie in Anleihen aller Art von in- und ausländischen Ausstellern sowie Zertifikaten hierauf - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel - und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. In geringerem Umfang sind auch Investitionen in Optionsscheine auf Wertpapiere möglich. Schwerpunktmäßig wird dabei (bis zu 75 %) das Nettoteilfondsvermögen in Aktien investiert, die börsennotiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. 2

3 (*Der Basiswert der Zertifikate ( Underlying ) kann aus Einzelaktien, Baskets von Aktien und Wertpapierindizes bestehen sowie aus Anleihen, Währungen und anderen wertpapierabgeleiteten Komponenten, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen gelten. Zertifikate sind zusammengesetzte Produkte. In Zertifikaten können auch Derivate und/oder sonstige Techniken und Instrumente eingebettet sein, soweit es sich hierbei um Derivate auf Wertpapiere gemäß Art 41 (I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt. Somit sind neben den Risikomerkmalen von Wertpapieren auch die Risikomerkmale von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumente zu beachten.) Darüber hinaus können Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps ) investieren. Die Verwaltungsgebühren der, vom Teilfonds erworbenen Sondervermögen betragen maximal 2,5 % p.a.. Bei den erworbenen Fondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU- Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in regulierte offene Immobilienfonds investiert werden, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen, die Grenze von 10% des Teilfondsvermögens umfasst auch Investments in nicht notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch zu 100 % Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100 %) in einem der vorgenannten Anlagesegmente angelegt werden. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten als auch zur Renditeoptimierung gestattet. Bei den Basiswerten handelt es sich dabei um Instrumente im Sinne des Artikel 41(I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen. Mit dem Einsatz von Derivaten können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken verbunden sein. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Teilfonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. 3

4 Typisches Anlegerprofil: Der Teilfonds dient risikobewussten, langfristig orientierten Anlegern, die an der Wertentwicklung eines weltweit diversifizierten Investmentfonds teilhaben möchten. Er eignet sich für Anleger, die an hohen Wertsteigerungen interessiert sind und dabei auch hohe Wertschwankungen akzeptieren. Die Wertentwicklung der Teilfondsanteile ist vor allem von Kursveränderungen an den Kapital- und Devisenmärkten abhängig. Daher kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Im Übrigen wird auf die Hinweise im Verkaufsprospekt hingewiesen, die unter WICHTIGE HINWEISE ZUR ANLAGEPOLITIK SOWIE RISIKOBETRACHTUNG gegeben werden. 4

5 Angaben zur Wertentwicklung: Wertentwicklung des Fonds 2007: + 1,40 % 2008: -40,85 % 2009: +28,45% 2007: + 1,46 % 2008: -40,71 % 2009: + 28,63% 2007: + 1,48 % 2008: -40,60 % 2009: +29,02% Hinweis zur Wertenwicklung Die Daten geben die Wertentwicklung der Fondsanteile in der Vergangenheit in Fondswährung an. Die Vergangenheits-Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung der Fondsanteile. Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen. Die zukünftige Wertentwicklung wird u.a. stark von der Entwicklung der internationalen Börsen sowie von der Fähigkeit des Fondsmanagements beeinflusst, die konkrete Anlagepolitik des Fonds im allgemeinen Marktgeschehen umzusetzen. Angaben zum Fonds Rechtsform: Verwaltungsgesellschaft: Initiator: Promotoren: Investmentmanager: Depotbank und Zentralverwaltung: Preisveröffentlichung: Aufsichtsbehörde: Wirtschaftsprüfer: Verwendung der Erträge: Sondervermögen als Umbrella-Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002, Teilfonds des Umbrella-Fonds PVM ; daneben können noch weitere Teilfonds mit unterschiedlicher Anlagepolitik bestehen. Derzeit besteht ein Teilfonds. Axxion S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall ; L-5365 Munsbach Telefon: (Fax: - 555) info@axxion.lu Partners VermögensManagement AG Maximiliansplatz München Axxion S.A., Luxemburg PEH Wertpapier AG, Oberursel (Deutschland) Partners VermögensManagement AG Maximiliansplatz München Banque de Luxembourg, Luxemburg Börsentäglich in der Börsenzeitung; ferner finden Sie die Anteilpreise unter Internet: Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF ) PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., Luxemburg thesaurierend 5

6 Ende des Geschäftsjahres Erstmals: Erster Halbjahresbericht (ungeprüft): Erster Jahresbericht (geprüft): Erster Zwischenbericht Vertriebsländer Vertriebsstelle: Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland: Besteuerung: Veröffentlichung Memorial C: - Verwaltungsreglement vom 08. November 2007 Veröffentlichung Memorial C: - Sonderreglement vom 08. November 2007 Hinweise an die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 31. Dezember 31. Dezember Juni Dezember Dezember 2007 Großherzogtum Luxemburg, Bundesrepublik Deutschland Republik Österreich Partners VermögensManagement AG Maximiliansplatz München Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36, D Hamburg Das Fondsvermögen unterliegt lediglich einer Steuer ("taxe d'abonnement") von 0,05 % p.a.. Mit Wirkung zum 1. Juli 2005 trat die EU-Zinsrichtlinie in Kraft, die generell einen Austausch von Informationen über die Zinserträge von EU-Ausländern (natürliche Personen) vorsieht. Luxemburg beteiligt sich grundsätzlich nicht an diesem Informationsaustausch, erhebt aber eine Quellensteuer auf Zinserträge von EU-Ausländern (15 % ab 1. Juli 2005, 20 % ab 1. Juli 2008, 35 % ab 1. Juli 2011), sofern sich der EU-Ausländer nicht ausdrücklich für die Weitergabe der Informationen entschieden hat. Über eine Vermeidung der Quellensteuer (Vollmacht zur Auskunftserteilung) sollte sich der Interessent beraten lassen. Die Auswirkungen eines Erwerbs von Fondsanteilen auf die steuerliche Situation des Investors hängen von den anzuwendenden Gesetzen ab. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die für den Erwerb, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und, falls angebracht, beraten lassen. 06. Dezember Dezember 2007 Bei den in diesem vereinfachten Verkaufsprospekt verzeichneten Zahl- und Vertriebsstellen können Anteile gezeichnet, zurückgegeben und umgetauscht werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber erfolgen über die Zahlstelle, auf Wunsch der Anteilinhaber auch bar in EURO. Die Vertriebsstelle ist in ihrer Funktion als Vertriebsstelle nicht berechtigt, Zeichnungsgegenwerte anzunehmen. Der ausführliche Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungs- und Sonderreglement, die vereinfachten Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte sowie Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei den Zahl- und Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland für die Anteilinhaber kostenlos erhältlich. Bei den genannten Stellen können der Depotbankund Zentralverwaltungsvertrag, die Investmentmanagementverträge, die Vertriebsstellenverträge, die Zahlstellenverträge 6

7 sowie die Satzung der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden. Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsenzeitung (Frankfurt am Main) veröffentlicht. 7