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Hella Günther
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1 DE Bank Bawag P.S.K. Report Datum Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% von Gesamtdeckung) n.p. Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 1.14,4 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 1.573,4 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating Baa1 Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen AAA Anzahl der Finanzierungen Anzahl der Schuldner Anzahl der Immobilien Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen,1 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,1 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung), Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 3,2% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 2,1% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung), Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in%), Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 2,2% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 51% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 79% Anzahl der Emissionen 5 Durchschnittliche Größe der Emissionen 22,9 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) 7 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** (%) n.p. *LTV Definition Rating Agentur Berechnung: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe vorrangige Hypotheken)/ Summe akt. Immobilienwerte **LTV österr. Berechnung: Betrag in Deckung je Forderung / Summe akt. Immobilienwerte abzüglich vorrangige Hypotheken

2 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen in Mio Anzahl davon davon davon mn davon m davon mn Summe Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock no Nominale der Derivate in Deckungsstock k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn Primärdeckung Emissionen in EUR in EUR 1.14 in CHF in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe Summe Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung % 4 % % % % % % 8-85% 95 6% % 9-95% 87 6% % 1-15% 71 5% 15% 14 9% Summe % % % % 15% LTV Residential* % LTV Commercial % 4 % 19 13% 4 % % 132 9% 4-5 % 16 11% 5-6 % % 5-6 % 31 21% 6-7 % % 6-7 % 13 9% 7-8 % 29 15% 7-8 % 9 6% 8-85 % 88 6% 8-85 % 6 4% 85-9 % 85 6% 85-9 % 14 9% 9-95% 83 6% 9-95% 4 3% % % 1-15% 69 5% 1-15% 2 1% 15% 134 9% 15% 7 5% Summe Summe 15 1 *Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich

3 2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten Österreich Belgien Bulgarien Kroatien Zypern Tschechien Dänemark Estland Finnland Frankreich Deutschland Griechenland Ungarn Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Rumänien Slowakei Slowenien Spanien Schweden Niederlande Vereinigtes Königreich EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich Wien % Niederösterreich % Oberösterreich 148 9% Salzburg 79 5% Tirol 62 4% Steiermark Kärnten 139 9% Burgenland 58 4% Vorarlberg 31 2% Summe Gesamtdeckung Anteil (%) 23% 24% 9% 5% 4% 2 9% 4% 2% Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart Wohnwirtschaftlich genutzt davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) % 9 9 davon geförderter Wohnbau davon gewerblich genutzt Gewerblich genutzt 15 1 davon Einzelhandel davon Büro davon Tourismus/Hotel davon Landwirtschaft davon Industriegebäude Gemischte Nutzung Sonstige 15 1 Summe

4 2.6 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 4,1 Seasoning konsolidiert % % % % Summe Seasoning Residential* % Seasoning Commercial % % % % % % % % % Summe Summe Laufzeitenverteilung Gesamt WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) Commercial Residential 24,3 4,4 Laufzeitenverteilung (in n vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % % % % % % % Summe Summe in mn 1.5 Primärdeckung Emissionen Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock no Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig Variabel, fix unterjährig Fix, 1-2 Jahren 5 Fix, 1-2 Jahren Fix, 2-5 Jahren 4 Fix, 2-5 Jahren 1. Fix, > 5 Jahren 27 Fix, > 5 Jahren 14 Summe Summe 1.14

5 3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Emissionen) Wertpapiere nach Anzahl Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR CHF USD JPY Sonstige Währungen Summe Verteilung nach Ländern % EU Staaten Österreich Belgien Bulgarien Kroatien Zypern Tschechien Dänemark Estland Finnland Frankreich Deutschland Griechenland Ungarn Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Rumänien Slowakei Slowenien Spanien Schweden Niederlande Vereinigtes Königreich EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe

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