HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND
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- Gerrit Fuchs
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1 17. JULI 2008 HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND MultiAlpha Europe Equity Vereinfachter Verkaufsprospekt MultiAlpha Europe Equity
2 MultiAlpha Europe Equity Wichtige Informationen In welche Titel investiert der Teilfonds? Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält wichtige Informationen über den Teilfonds. Wenn Sie weitergehende Informationen wünschen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt (der vollständige Verkaufsprospekt ). Etwaige in diesem Dokument nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im vollständigen Verkaufsprospekt. Ausführliche Angaben zu den Beständen des Teilfonds finden Sie im aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Der HSBC International Select Fund MultiAlpha Europe Equity (der Teilfonds ) ist ein Teilfonds der HSBC International Select Fund (die Gesellschaft ). Die Gesellschaft ist eine luxemburgische Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds, die am 26. Oktober 2001 als société anonyme gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde auf unbegrenzte Dauer errichtet und erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner aktuellen Fassung (das Gesetz von 2002 ). Die Rechte und Pflichten der Anleger sowie ihre Rechtsbeziehung zu der Gesellschaft sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der vollständige Verkaufsprospekt und die regelmäßig veröffentlichten Berichte können bei der Gesellschaft kostenlos angefordert werden. Anlageziel Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er mindestens zwei Drittel seiner Sachwertanlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien und aktiennahen Wertpapieren von Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in einem europäischen Land haben und an einer großen Börse oder einem anderen geregelten Markt in einem europäischen Land notieren, sowie von Unternehmen, die überwiegend in Europa tätig sind. Der Teilfonds verwendet einen Multi-Manager-Ansatz, d.h. er vertraut die Verwaltung von Teilen seines Portfolios einem oder mehreren Unteranlageberatern an. Der Teilfonds darf insgesamt nicht mehr als 10 % in andere OGAW und OGA anlegen. Der Einsatz von Finanzderivaten zur Absicherung und effizienten Verwaltung des Portfolios ist gestattet. Auflegung 17. Juli 2008 Die Anteile werden zu einem Erstausgabepreis von EUR 10 und einem Ausgabeaufschlag von bis zu 5,54 % des Erstausgabepreises ausgegeben. Die erhaltene Zeichnung am Auflegungstag unterliegt einem Abwicklungsdatum auf Basis von T+4. Basiswährung Wer sollte in den Teilfonds investieren? Welche Risiken sind mit Anlagen in den Teilfonds verbunden? Euro. Profil des typischen Anlegers Der Teilfonds ist für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont geeignet. Ein hoher Anteil der Anlagen darf in Aktien oder damit verbundene Wertpapiere erfolgen, die höheren Renditeschwankungen ausgesetzt sein können. Der Anleger sollte bei der Entscheidung, ob der Teilfonds für ihn geeignet ist, einen Börsenmakler, Bankfachmann, Anwalt, Steuerberater oder anderen professionellen Finanzberater zu Rate ziehen. Risikoprofil Die Anlage in den Teilfonds ist mit Risiken verbunden, zu denen unter anderem die nachstehend genannten zählen. Potenzielle Anleger sollten den vollständigen Verkaufsprospekt in seiner Gesamtheit lesen und sich vor einer Anlageentscheidung ein klares Bild über den Teilfonds verschaffen. Es kann nicht zugesichert werden, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreichen wird, und die etwaige Wertentwicklung der Vergangenheit sollte nicht als Hinweis auf zukünftige Erträge betrachtet werden. Aktienrisiko Die Vermögenswerte des Teilfonds sind zum Teil oder in ihrer Gesamtheit den Risiken der Aktienmärkte ausgesetzt. Der Wert dieser Vermögenswerte kann somit steigen oder fallen, und es kann vorkommen, dass die Anleger den angelegten Betrag nicht in voller Höhe zurückerhalten. Marktrisiko Da der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge ebenso fallen wie steigen können, erhalten Anleger möglicherweise nicht den vollen Betrag zurück, den sie ursprünglich in die Gesellschaft investiert haben. Insbesondere kann der Wert der Anlagen durch unvorhersehbare Ereignisse wie internationale, politische und wirtschaftliche Entwicklungen oder geänderte staatliche Vorgaben beeinflusst werden. Währungsrisiko HSBC International Select Fund MultiAlpha Europe Equity 2
3 Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds auf andere Währungen als ihre Basiswährung lauten können, kann der Teilfonds von Devisenkontrollbestimmungen oder Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung und den anderen Währungen zu seinem Vor- oder Nachteil beeinflusst werden. Veränderungen der Wechselkurse können sich auf den Wert der Anteile eines Teilfonds, die vereinnahmten Dividenden oder Zinsen und die realisierten Gewinne oder Verluste auswirken. Wechselkurse zwischen Währungen werden durch Angebot und Nachfrage an den Devisenmärkten, die internationale Zahlungsbilanz, staatliche Eingriffe, Spekulation und sonstige wirtschaftliche und politische Bedingungen bestimmt. Wenn die Währung, auf die ein Wertpapier lautet, gegenüber der Basiswährung an Wert gewinnt, steigt auch der Wert des Wertpapiers. Umgekehrt wirkt sich ein Nachgeben des Wechselkurses der Währung nachteilig auf den Wert des Wertpapiers aus. Ein Teilfonds kann Devisentransaktionen tätigen, um sich gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, doch gibt es keine Gewähr dafür, dass die Absicherung oder der Schutz erreicht werden. Diese Strategie kann auch die Möglichkeiten des Teilfonds beschränken, von der Wertentwicklung seiner Wertpapiere zu profitieren, wenn der Kurs der Rechnungswährung seiner Wertpapiere gegenüber der Basiswährung steigt. Im Fall einer abgesicherten (nicht auf die Basiswährung lautenden) Anlageklasse kommt das Risiko systematisch zur Anwendung. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben zu den Anteilklassen Ausschüttungspolitik Der Teilfonds darf die folgenden Anteilklassen ausgeben: A-Anteile: sind für alle Anleger erhältlich. E-Anteile: sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über bestimmte, von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. I-Anteile: X-Anteile: Z-Anteile: sind für alle Anleger erhältlich. stehen institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 129 des Gesetzes von 2002 zur Verfügung. sind erhältlich für Anleger, die mit einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, sowie für Anleger, die ihre Anteile über eine von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstelle zeichnen, soweit diese Anleger institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 129 des Gesetzes von 2002 sind. Die Gesellschaft gibt ausschüttende und thesaurierende Anteile in verschiedenen Klassen aus: Thesaurierende Anteile sind an einem C zu erkennen, das auf den Namen des Teilfonds und der Klasse folgt, und zahlen keine Dividenden. Ausschüttende Anteile sind an einem D zu erkennen, das auf den Namen des Teilfonds und der Klasse folgt. Die Ausschüttungspolitik für die ausschüttenden Anteile lässt sich wie folgt zusammenfassend beschreiben: Dividenden werden am Ende jedes Geschäftsjahres gesondert für jede ausschüttende Klasse eines Teilfonds auf der Versammlung der Anteilinhaber der betreffenden Anteilklasse des relevanten Teilfonds festgesetzt. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann für bestimmte Teilfonds Zwischendividenden festsetzen. Dividenden werden in der Finanzpresse angekündigt. Die Zahlung von Dividenden erfolgt innerhalb von sechs Wochen nach ihrer Festsetzung an die Anteilinhaber der betreffenden Teilfonds zu dem Dividendenstichtag, der im Beschluss genannt ist. Gebühren und Kosten Anteilklasse Managementgebühr (%)* Maximale Betriebs-, Verwaltungs- und Betreuungsgebühr (%)*** Gesamtkosten-quote (%) (einschließlich von Transaktionskosten) Klasse A 1,50* 0,40* 1,90* Klasse E 2,00* 0,40* 2,40* Klasse I 0,75* 0,25* 1,00* Klasse X** 0,75* 0,20* 0,95* Klasse Z** 0,00* 0,20* 0,20* * Des Nettoinventarwerts. ** Die oben angegebenen Betriebs-, Verwaltungs- und Betreuungsgebührensätze stellen für die jeweiligen Anteilklassen die Obergrenze dar. HSBC International Select Fund MultiAlpha Europe Equity 3
4 Kosten der Anteilinhaber Zeichnungsgebühr: Umschichtungsgebühr: Rücknahmegebühr: Bis zu 5,54 % des Nettoinventarwerts je Anteil ( Angebotspreis ) (für alle Anteilklassen). Bis zu 1,00 % des Werts der Anteile, die umgeschichtet werden (für alle Anteilklassen). Keine. Besteuerung der Anteilinhaber / der Gesellschaft Interessierte Anleger sollten sich bei ihren professionellen Beratern über die Folgen informieren, die der Erwerb, der Besitz, die Rückgabe, die Übertragung, der Verkauf oder die Umschichtung von Anteilen nach den Gesetzen ihrer Länder haben, einschließlich der steuerlichen Auswirkungen und etwaiger Devisenkontrollvorschriften. Nach derzeitiger Gesetzeslage und Handhabung unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Ertragssteuer. Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen, die durch ein Gesetz vom 21. Juni 2005 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde, kann mit Wirkung vom 1. Juli 2005 eine Quellensteuer erhoben werden. Genaueres hierzu ist dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Gesellschaft ist in Luxemburg zur Zahlung einer jährlichen Steuer ( taxe d abonnement ) von 0,05 % p.a. ihres Nettovermögens sowie von 0,01 % p.a. der Nettoinventarwerte der Teilfonds bzw. Anteilklassen verpflichtet, die im Sinne von Artikel 129 des Gesetzes von 2002 nur institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Diese Steuer wird jeweils am Ende des Quartals berechnet, auf das sich die Steuer bezieht, und ist vierteljährlich zu entrichten. Auf die Ausgabe der Anteile der Gesellschaft wird in Luxemburg keine Stempel- oder sonstige Steuer erhoben. Veröffentlichung der Preise Kauf/Verkauf/ Umschichtung von Anteilen Die Preise der Anteile sind bei den Geschäftsstellen der Gesellschaft sowie bei der Vertriebsstelle und den örtlichen Vertretern erhältlich, wie im vollständigen Verkaufsprospekt angegeben. Der Rücknahmepreis kann auch in verschiedenen, vom Verwaltungsrat jeweils festgelegten Zeitungen veröffentlicht werden. Die Preise werden an jedem Handelstag auf der Basis des Nettoinventarwerts der entsprechenden Anteilklasse oder des entsprechenden Teilfonds in den jeweiligen Währungen errechnet. Der Angebotspreis für die Anteile jeder Klasse des Teilfonds beinhaltet eine Zeichnungsgebühr von bis zu 5,54 % des Nettoinventarwerts je Anteil. Der Rücknahmepreis entspricht dem Handelskurs. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem vollständigen Verkaufsprospekt. Anträge hinsichtlich der Zeichnung, Rücknahme oder Umschichtung von Anteilen des Teilfonds müssen an einem Handelstag vor den nachstehenden Handelsschlusszeiten bei der Vertriebsstelle, einer Repräsentanz oder der Gesellschaft eingehen, wenn sie an dem betreffenden Handelstag bearbeitet werden sollen. Ein Handelstag ist ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg für normale Bankgeschäfte geöffnet sind ( Bankarbeitstag ) (mit Ausnahme von Tagen, die in einen Zeitraum fallen, in dem der Handel mit den Anteilen ausgesetzt wurde, und mit Ausnahme von einem Bankarbeitstag unmittelbar nach dem Ende einer derartigen Aussetzung) und der für den Teilfonds auch ein Tag ist, an dem die Börsen und geregelten Märkte in Ländern, in denen der jeweilige Teilfonds im Wesentlichen seine Anlagen vornimmt, für normale Handelsgeschäfte geöffnet sind. Bankarbeitstage, die keine Handelstage sind, werden in den Jahres- und Halbjahresberichten angeführt und können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft angefordert werden. Anleger, die erstmals Anteile erwerben, müssen das Antragsformular ausfüllen. Jeder anschließende Kauf kann ebenso wie jede Rückgabe von Anteilen schriftlich, per Fax oder Telefon erfolgen, wobei Letzteres eine schriftliche Bestätigung erfordert. Anweisungen zum Kauf, Verkauf und Umtausch von Anteilen sind zu richten an: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg Tel: +(352) Fax: +(352) Handelsschlusszeiten am Ort der Beantragung: Restliche Welt: 13:00 Uhr luxemburgische Ortszeit an einem Handelstag Polen: 12:00 Uhr polnische Ortszeit an einem Handelstag Die Zahlung (zuzüglich der Bankgebühren) hat binnen vier Tagen (wobei sich diese als Bankarbeitstage und Tage verstehen, an denen die Banken am Hauptfinanzzentrum der Handelswährung der betreffenden Anteilklasse für Geschäfte geöffnet sind) nach Antragstellung per Scheck, Bankscheck oder Überweisung unter Angabe des Namens des Antragstellers und des Teilfonds, dem die Zahlung gilt, an die betreffende(n) Korrespondenzbank(en) zu erfolgen. Anteile werden vorläufig zugeteilt, aber erst ausgegeben, wenn frei disponierbare Gelder bei der Gesellschaft oder zu ihrer Verfügung eingegangen sind. Bei der Zuteilung von Anteilen werden dem Anleger Verkaufsabrechnungen und, wenn er kein Antragsformular ausgefüllt hat, Eintragungsbestätigungen zugeschickt. HSBC International Select Fund MultiAlpha Europe Equity 4
5 Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem vollständigen Verkaufsprospekt. Informationen zur Zeichnung und Rücknahme Anteilklasse Mindestbetrag bei Erstanlage Mindestbestand Klasse A USD USD Klasse E USD USD Klasse I USD USD Klasse X USD USD Klasse Z USD USD Für Folgeanlagen ist kein Mindestbetrag vorgeschrieben. Alle angeführten Beträge verstehen sich in der angegebenen Währung bzw. ihrem entsprechenden Gegenwert in anderen großen Währungen. Nicht alle Anteilklassen sind in allen Ländern verfügbar. Verfügbare Handelswährungen und Anteilklassen Anleger können Anteile kaufen und diese entweder in der Basiswährung oder den folgenden Handelswährungen bezahlen: Euro, Pfund Sterling und US-Dollar. Die Vertriebsstelle bzw. die Transferstelle wickelt die erforderlichen Devisengeschäfte am entsprechenden Handelstag im Namen und auf Rechnung des Antragstellers zu den geltenden Wechselkursen ab. Anteilklasse Klasse A Klasse E Klasse I Klasse X Klasse Z AC AD EC ED IC ID XC XD ZC ZD LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU ISIN-Codes Jährliche Wertentwicklung Da seit der Auflegung des Teilfonds noch kein volles Geschäftsjahr vergangen ist, können im Zeitpunkt der Drucklegung dieses vereinfachten Verkaufsprospekts noch keine Jahresergebnisse ausgewiesen werden. Beachten Sie bitte, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung darstellt. Da Kurse und Preise und die damit verbundenen Erträge steigen oder fallen können, erhalten Anleger den angelegten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück. Jährliche Umschlagshäufigkeit Zusätzliche Informationen Da seit der Auflegung des Teilfonds noch kein volles Geschäftsjahr vergangen ist, kann im Zeitpunkt der Drucklegung dieses vereinfachten Verkaufsprospekts noch keine jährliche Umschlagshäufigkeit ausgewiesen werden. Managementgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 40, avenue Monterey, L-2163, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Transferstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg Tel: +(352) Fax: +(352) Vertriebsstelle HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 40, avenue Monterey, L-2163, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Depotbank und Verwaltungsbeauftragter / Hauptzahlstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg Anlageberater HSBC Global Asset Management (France) Immeuble Ile de France, 4 Place de la Pyramide, La Défense 9, Puteaux, Frankreich HSBC International Select Fund MultiAlpha Europe Equity 5
6 Abschlussprüfer KPMG Audit, Réviseurs d Entreprises 31, allée Scheffer, L-2520, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Eingetragener Sitz der Gesellschaft 69, route d Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Vertriebsträger HSBC Group Kontaktdaten Managementgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 40, avenue Monterey, L-2163, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Tel: +(352) Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee Düsseldorf (nachfolgend: deutsche Zahl- und Informationsstelle ) bestellt worden. Anträge auf Rücknahme oder Umschichtung von Anteilen können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können auf deren Wunsch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden. Der Devisenumtausch erfolgt auf Kosten und für Rechnung der Anleger zu den an dem betreffenden Handelstag gültigen Devisenkursen. Auf Wunsch des Anteilinhabers werden die Zahlungen auch in bar geleistet. Die Satzung der Gesellschaft, der ausführliche Prospekt, die vereinfachten Prospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle während der normalen Bürozeiten kostenlos erhältlich. Dort können auch Kopien des Vertrages mit der Managementgesellschaft, des Depotbank- und Zahlstellenvertrages, des Vertrages mit dem Verwaltungsbeauftragten, der Transferstelle, der Vertretung und Domizilstelle, der Anlageberaterverträge sowie der Verträge mit den Vertriebsstellen während der normalen Bürozeiten kostenlos eingesehen werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich und werden in der Börsen- Zeitung veröffentlicht. Mitteilungen an Anteilinhaber werden in Deutschland mittels Anlegerschreiben veröffentlicht. HINWEIS Für die weiteren Teilfonds HSBC International Select Fund Adventurous HSBC International Select Fund Balanced HSBC International Select Fund Cautious HSBC International Select Fund Multimanager Premium HSBC International Select Fund Absolute Return (EUR) Fund HSBC International Select Fund Absolute Return (GBP) Fund HSBC International Select Fund Absolute Return (USD) Fund wurde keine Anzeige gemäß 132 Investmentgesetz erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger innerhalb des Geltungsbereichs des Investmentgesetzes nicht öffentlich vertrieben werden. HSBC International Select Fund MultiAlpha Europe Equity 6
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