Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann L Munsbach R.C.S. Luxembourg Nr. B

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1 Mitteilung an alle Anleger des FIS (in Liquidation) ( Fonds ) klasse A (ISIN: LU / WKN: HAFX33) klasse B (ISIN: LU / WKN: HAFX34) klasse C I (ISIN: LU / WKN: HAFX35) klasse C II (ISIN: LU / WKN: HAFX36) klasse V (ISIN: LU / WKN: HAFX37) klasse Z I (ISIN: LU / WKN: HAFX5V) Hiermit möchten wir alle Anleger des Fonds darüber informieren, dass die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. mit Wirkung zum 8. Mai 2017 die Rolle des Liquidators auf die taxinvest Management GmbH mit Sitz in, L-5365 Munsbach, vertreten durch Herrn Harald Strelen, übertragen hat. Dieses Vorgehen wurde mit der zuständigen Aufsichtsbehörde, mithin der Commission du Surveillance du Secteur Financier abgestimmt und von dieser genehmigt. Munsbach, im Mai 2017

2 Mitteilung an alle Anleger des HAIG PREMIUM FUND FIS (in Liquidation) ( Fonds ) klasse A (ISIN: LU / WKN: HAFX33) klasse B (ISIN: LU / WKN: HAFX34) klasse C I (ISIN: LU / WKN: HAFX35) klasse C II (ISIN: LU / WKN: HAFX36) klasse V (ISIN: LU / WKN: HAFX37) klasse Z I (ISIN: LU / WKN: HAFX5V) Bezug nehmend auf die letzte Mitteilung an alle Anleger des Fonds vom Februar 2016 informieren wir Sie hiermit über den aktuellen Stand des Liquidationsverfahrens des Fonds. Im Portfolio des Fonds befinden sich mit Datum November 2016 zwei Schuldverschreibungen, die derzeit nicht veräusserbar oder kündbar sind und somit dem Abschluss des Liquidationsverfahrens entgegenstehen. Eine der oben genannten Schuldverschreibungen wurde zum vom Emittenten mit Kurswert Null bewertet ( Schuldverschreibung 1 ). Grund hierfür ist, dass der Emittent den Erlös aus der Emission in Form eines Darlehens einer dritten Partei (dem Darlehensnehmer ) zur Verfügung gestellt hat. Auf Anfrage der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. teilt der Emittent mit, dass das Darlehen zum Fälligkeitstag am nicht vertragsgemäß zurückgezahlt wurde. Eine Rückzahlung nach dem Fälligkeitstag ist bis zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht erfolgt. Insofern betrachtet der Emittent die Darlehensforderung zurzeit als uneinbringlich und hat die Schuldverschreibung mit Kurswert Null bewertet. Dies wiederum führt zu einer Reduzierung des Nettofondsvolumens und somit zu einer Reduzierung des jeweiligen swertes. Aufgrund des dargestellten Sachverhaltes ist es dem Liquidator derzeit nicht möglich eine Schätzung im Hinblick auf die weitere Dauer des Liquidationsverfahrens abzugeben. Der wird die Anleger des HAIG Premium Fund FIS (in Liquidation) unaufgefordert und in geeigneter Weise hinsichtlich des Sachstands in Bezug auf das Liquidationsverfahren des Fonds entsprechend informiert halten. Munsbach, im November 2016

3 Ausschüttungsbekanntmachung Der Liquidator beschließt im Rahmen der Liquidation folgende Zwischenausschüttung zur Liquidation auf die sich im Umlauf befindenden e vorzunehmen: Name WKN/ ISIN-Code Ausschüttung Ex-Tag Valuta-Tag FIS A (in Liquidation) HAFX33 / LU ,0027 EUR / FIS B (in Liquidation) HAFX34 / LU ,0523 EUR / FIS C I (in Liquidation) HAFX35 / LU ,1103 EUR / FIS C II (in Liquidation) HAFX36 / LU ,8359 EUR / FIS V (in Liquidation) HAFX37 / LU ,3489 EUR / FIS Z I (in Liquidation) HAFX5V / LU ,1860 EUR / Zahlstelle in Luxemburg: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg L 5365 Munsbach Der Liquidator wird die Anleger des FIS (in Liquidation) unaufgefordert in geeigneter Weise zum Stand des Liquidationsverfahrens des Fonds in der Zukunft informieren. Munsbach, im Februar 2016

4 Mitteilung an alle inhaber des HAIG PREMIUM FUND FIS (in Liquidation) ( FONDS ) klasse A (ISIN: LU / WKN: HAFX33) klasse B (ISIN: LU / WKN: HAFX34) klasse C I (ISIN: LU / WKN: HAFX35) klasse C II (ISIN: LU / WKN: HAFX36) klasse V (ISIN: LU / WKN: HAFX37) klasse Z I (ISIN: LU / WKN: HAFX5V) Nachfolgend zur ersten Zwischenausschüttung mit Ex-Tag informieren wir Sie über den aktuellen Stand des Liquidationsverfahrens des Fonds: Die kurzfristig veräusserbaren Vermögenswerte konnten verkauft werden. Der anteilige Verkaufserlös in Höhe von ca. 53,6% des Fondsvolumens wurde mit Ex-Tag an alle Anleger ausgeschüttet. Im weiteren Verlauf wird versucht, im besten Interesse der Anleger die derzeit nicht liquiden Vermögenswerte zu verkaufen. Dies erfordert eine sorgsame und detaillierte Einzelfallprüfung. Nach derzeitigem Stand wird eine zweite Zwischenausschüttung des Liquidationserlöses voraussichtlich für das erste Quartal 2016 angestrebt. Munsbach, im Juli 2015

5 Ausschüttungsbekanntmachung Der Liquidator beschließt im Rahmen der Liquidation folgende erste Zwischenausschüttung zur Liquidation auf die sich im Umlauf befindenden e vorzunehmen: Name WKN/ ISIN-Code Ausschüttung Ex-Tag Valuta-Tag FIS A (in Liquidation) HAFX33 / LU ,11 EUR / FIS B (in Liquidation) HAFX34 / LU ,32 EUR / FIS C I (in Liquidation) HAFX35 / LU ,88 EUR / FIS C II (in Liquidation) HAFX36 / LU ,76 EUR / FIS V (in Liquidation) HAFX37 / LU ,25 EUR / FIS Z I (in Liquidation) HAFX5V / LU ,08 EUR / Zahlstelle in Luxemburg: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg L 5365 Munsbach Munsbach, im Juli 2015 L-5365 Munsbach R.C.S.Luxemburg Nr. B

6 MITTEILUNG AN ALLE ANTEILINHABER DES HAIG PREMIUM FUND FIS (in Liquidation) ( FONDS ) klasse A (ISIN: LU / WKN: HAFX33) klasse B (ISIN: LU / WKN: HAFX34) klasse C I (ISIN: LU / WKN: HAFX35) klasse C II (ISIN: LU / WKN: HAFX36) klasse V (ISIN: LU / WKN: HAFX37) klasse Z I (ISIN: LU / WKN: HAFX5V) Der Vorstand der hat beschlossen den Fonds ab dem 30. April 2015 in Liquidation zu setzen. Ab diesem Termin sind für den Fonds keine Zeichnungen oder Rücknahmen mehr möglich. Derzeit werden die liquiden Vermögensgegenstände des Fondsportfolios im besten Interesse der Anleger veräußert. Hierzu ist eine sorgsame und detaillierte Einzelfallprüfung der jeweiligen Vermögensgegenstände erforderlich. Nach derzeitigem Stand des Liquidationsverfahrens wird eine erste Teilauskehrung des Liquidationserlöses aus dem Fondsvermögen im dritten Quartal des Jahres 2015 angestrebt. Über konkrete Termine und Beträge werden wir nochmal separat informieren. Bei etwaigen Rückfragen zum Liquidationsverfahren empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit Ihrem Finanzberater aufzunehmen. Luxemburg, im Juni 2015

7 L-5365 Munsbach R.C.S.Luxemburg Nr. B MITTEILUNG AN ALLE ANTEILINHABER DES HAIG PREMIUM FUND FIS ( FONDS ) klasse A (ISIN: LU / WKN: HAFX33) klasse B (ISIN: LU / WKN: HAFX34) klasse C I (ISIN: LU / WKN: HAFX35) klasse C II (ISIN: LU / WKN: HAFX36) klasse V (ISIN: LU / WKN: HAFX37) klasse Z I (ISIN: LU / WKN: HAFX5V) Die als Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat beschlossen, den oben genannten Fonds mit Wirkung zum 30. April 2015 in Liquidation zu setzen. Zeichnungen und Rückgaben, die zum genannten Termin hätten abgewickelt werden müssen, werden seitens der Verwaltungsgesellschaft abgelehnt. Um die Gleichbehandlung der Anleger gewährleisten zu können, sind ab dem 30. April 2015 keine Zeichnungen oder Rücknahmen für den Fonds mehr möglich. Hintergrund der Liquidation ist der Umstand, dass im Portfolio des Fonds nicht liquiden Vermögensgegenständen enthalten sind. Dieser wäre durch die Bedienung der Rücknahmen auf einen nicht unerheblichen gestiegen. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Fondsvolumen kurzfristig gesteigert werden kann, wird der Fonds daher liquidiert. Im Rahmen des Liquidationsverfahrens sollen zunächst insbesondere die liquiden Vermögenswerte aus dem Portfolio des Fonds im Interesse der Anleger verkauft werden. Die derzeit nicht liquiden Vermögensgegenstände werden sukzessive verkauft werden. Um Marktopportunitäten nutzen zu können, kann es im Zeitraum bis zum Abschluss der Liquidation zu Anlagegrenzverletzungen kommen. Diese Grenzverletzungen werden nicht zurückgeführt. Als Liquidator wird die fungieren. Herr Stefan Kliche wird die Gesellschaft als Liquidator vertreten. Auf Beschluss des Liquidators kann von Zeit zu Zeit eine Ausschüttung aus dem Fondsvermögen erfolgen. Der Fonds wird solange mit dem Zusatz in Liquidation geführt, bis die Liquidation vollständig abgeschlossen ist. Die Fondspreise werden weiterhin veröffentlicht. Die mit der Liquidation verbundenen Kosten werden vom Fonds getragen. Insbesondere werden die Kosten des Liquidators respektive Beratungskosten des Liquidators dem Fondsvermögen belastet werden. Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von den inhabern nicht eingefordert worden sind, werden von der Depotbank für Rechnung der berechtigten inhaber bei der Caisse de Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden. Luxemburg, im Juni 2015 Der Vorstand der