FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG 534, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg

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1 FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG 534, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung, welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist. Mitteilung an die Anleger der Teilfonds Modulor (der Fonds ) mit den Teilfonds Modulor Low evar hedged (WKN: A12ES7 / ISIN: LU ) Modulor Low Risk (WKN: A12D9T / ISIN: LU ) Modulor Deep Value (WKN: A12D9U / ISIN: LU ) (die Teilfonds ) Die Anteilinhaber der Teilfonds des Modulor, einem Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ( Gesetz vom 17. Dezember 2010 ), werden hiermit darüber informiert, dass die Verwaltung des Fonds mit Wirkung zum 1. August 2016 von der bisherigen Verwaltungsgesellschaft FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG mit Sitz in 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg auf die IPConcept (Luxemburg) S.A. mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen übertragen wird. Die Anteilinhaber werden gebeten, hinsichtlich weiterer Einzelheiten und Änderungen im Zuge des Übertrages die nachfolgende Publikation der neuen Verwaltungsgesellschaft zu beachten. Im Zuge des Dienstleisterwechsels des Fonds wird das Anteilscheingeschäft zwischen dem 25. Juli 2016 ab 14:00 Uhr bis einschließlich 29. Juli 2016 ausgesetzt. Anleger, die mit der vorgenannten Änderung nicht einverstanden sind können bis zum 25. Juli 2016 (14:00 Uhr) ihre Anteile kostenlos an den Fonds zurückgeben. Die Rücknahmeaufträge können bei den bisherigen Stellen eingereicht werden. Luxemburg, im Juni 2016 FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

2 IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxemburg B Die Anteilinhaber des Modulor, der von der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG verwaltet und mit Wirkung zum 1. August aus geschäftsstrategischen Gründen auf die IPConcept (Luxemburg) S.A. übertragen wird, werden hiermit darüber unterrichtet, dass mit Wirkung zum 1. August 2016 nachfolgende Änderungen vorgenommen werden: 1. Wechsel der Dienstleister Die neue Dienstleisterstruktur wird wie folgt aussehen: Dienstleister bis 31. Juli 2016 Dienstleister ab 1. August 2016 Verwaltungsgesellschaft FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG mit Sitz in 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg Zentralverwaltungsstelle FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG mit Sitz in 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg IPConcept (Luxemburg) S.A. mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L Luxemburg-Strassen DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in 4, rue Thomas Edions, L-1445 Luxemburg-Strassen Verwahrstelle, und Transferstelle Register- BHF-BANK International, Société Anonyme mit Sitz in 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in 4, rue Thomas Edions, L-1445 Luxemburg-Strassen DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in 4, rue Thomas Edions, L-1445 Luxemburg-Strassen DZ BANK Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt am Main mit Sitz am Platz der Republik, D Frankfurt am Main ACATIS Investment GmbH mit Sitz in mainbuilding Taunusanlage 18, D Frankfurt am Main Zahlstelle in Luxemburg BHF-BANK International, Société Anonyme mit Sitz in 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg Zahlstelle in Deutschland BHF-BANK Aktiengesellschaft mit Sitz in Bockenheimer Landstraße 10, D Frankfurt am Main Vertriebsstelle BHF-BANK International, Société Anonyme mit Sitz in 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg (Luxemburg) FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellschaft mbh, Bockenheimer Landstraße 10, D Frankfurt am Main (Deutschland) Das Fondsmanagement wird weiterhin von der ACATIS Investment GmbH ausgeführt.

3 Modulor Low evar hedged Modulor Low Risk Modulor Deep Value Anlagestrategie und Anlagepolitik bis zum 31. Juli 2016 Modulor Low evar hedged (der Teilfonds ) ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in EUR durch Partizipation an der Wertentwicklung der Modulor Low evar hedged Strategie (die Strategie ) bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds bildet die Wertentwicklung dieser Strategie nicht über den Erwerb der in der Strategie enthaltenen Bestandteile, sondern synthetisch ab. Modulor Low Risk (der Teilfonds ) ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in EUR durch Partizipation an der Modulor Low Risk Strategie (die Strategie ) bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds bildet die Wertentwicklung dieser Strategie nicht über den Erwerb der in der Strategie enthaltenen Bestandteile, sondern synthetisch ab. Modulor Deep Value (der Teilfonds ) ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in EUR durch Partizipation an der Wertentwicklung der Modulor Deep Value Strategie (die Strategie ) bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds bildet die Wertentwicklung dieser Strategie nicht über den Erwerb der in der Strategie enthaltenen Bestandteile, sondern synthetisch ab. Anlagestrategie und Anlagepolitik bis ab dem 1. August 2016 Modulor Low evar hedged (der Teilfonds ) ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in EUR durch Partizipation an der Wertentwicklung des Modulor Low evar hedged Index (der Index ) bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds partizipiert an der Wertentwicklung dieses Index über den Erwerb der in dem Index enthaltenen Bestandteile. Modulor Low Risk (der Teilfonds ) ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in EUR durch Partizipation an der Wertentwicklung des Modulor Low Risk Index (der Index ) bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds partizipiert an der Wertentwicklung dieses Index über den Erwerb der in dem Index enthaltenen Bestandteile. Modulor Deep Value (der Teilfonds ) ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in EUR durch Partizipation an der Wertentwicklung des Modulor Deep Value Index (der Index ) bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds partizipiert an der Wertentwicklung dieses Index über den Erwerb der in dem Index enthaltenen Bestandteile.

4 2. Änderung der Anlagestrategie und Anlagepolitik 3. Änderung der Gebührenstruktur des Fonds Die Angaben betreffen jeweils die Teilfonds: Art der Gebühr Gebühr bis 31. Juli 2016 Gebühr ab 1. August 2016 Verwahrstellenund Register-, Transfervergütung Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung Fondsmanagement- und Strategiemanagementvergütung Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,08% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens, mind EUR p.a., Bis zu 0,18% p.a. des Nettoteilfondsvermögens, mind EUR p.a., 0,25% p.a. des Nettoteilfondsvermögens für den Teilfonds Modulor Low evar hedged und 0,1% p.a. des Nettoteilfondsvermögens für die Teilfonds Modulor Low Risk und Modulor Deep Value; Die Verwaltungsgesellschaft weist daraufhin, mit der Umsetzung der Strategie verbundenen Kosten direkt vom Vertragspartner der OTC- Geschäfte einbehalten werden können. Der Vertragspartner der OTC- Geschäfte wird einen Teil der erhaltenen Transaktions- und Finanzierungsgebühr (max. 0,25% des Nominalbetrags des Total Return Swaps) an den Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,1% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens; jedoch mindestens 1.000,00 Euro pro Monat; Register- und Transferstellenvergütung: 3.000,00 Euro pro Jahr je Teilfonds, sowie jährlich 25,00 Euro je Registerkonto ohne Sparplan und 40,00 Euro je Registerkonto mit Sparplan. Verwaltungsgebühr: bis zu 0,1% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens, zzgl. eine Grundgebühr von monatlich bis zu 500,00 Euro. Zentralverwaltungsgebühr: Bis zu 0,04% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens; zzgl. eine Grundgebühr von monatlich bis zu 1.250,00 Euro. 0,5% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens für den Teilfonds Modulor Low evar hedged und 0,35% p.a. des Nettoteilfondsvermögens für die Teilfonds Modulor Low Risk und Modulor Deep Value;

5 Strategiemanager weiter geben. Ausgabeaufschlag Bis zu 1% Bis zu 5% 4. Veröffentlichungen Der ab dem 1. August 2016 gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft kostenlos abgerufen werden. Informationen zu den Grundsätzen und Strategien der Verwaltungsgesellschaft zur Ausübung von Stimmrechten, welche aus den für den Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen stammen, erhalten Anleger kostenlos auf der Internetseite Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Außerdem werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise börsentäglich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. 5. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen Ab dem 1. August 2016 können Zeichnungsanträge für den Erwerb von Namensanteilen bei der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle eingereicht werden. Diese entgegennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Weiterleitung der Zeichnungsanträge an die Register- und Transferstelle verpflichtet. Maßgeblich ist der Eingang bei der Register- und Transferstelle. Diese nimmt die Zeichnungsanträge im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft an. Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge für die Rücknahme bzw. den Umtausch von Namensanteilen können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Vertriebsstelle und über die Zahlstellen eingereicht werden. Diese entgegennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Weiterleitung der Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge an die Register- und Transferstelle verpflichtet. Zeichnungsanträge für den Erwerb von Anteilen, die in einer Globalurkunde verbrieft sind ( Inhaberanteile ), werden von der Stelle, bei der der Zeichner sein Depot unterhält, an die Register- und Transferstelle ( maßgebliche Stelle ) weitergeleitet. Maßgeblich ist der Eingang bei der Register- und Transferstelle. Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge für die Rücknahme bzw. den Umtausch von Inhaberanteilen werden durch die Stelle, bei der der Anleger sein Depot unterhält, an die Register- und Transferstelle weitergeleitet. 7. Verlegung des Geschäftsjahresende Im Rahmen des anstehenden Dienstleisterwechsels wird das Geschäftsjahr um 5 Monate auf den 31. Juli 2016 verkürzt. Zukünftig wird das neue Geschäftsjahresende dauerhaft auf den 31. Juli eines jeden Jahres verlegt. 6. Risikodaten Modulor Low evar bis zum 31. Juli 2016 ab dem 1. August 2016

6 hedged Risikoprofil Angaben zum Risikoprofil des Fonds können auch den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden. Risikoprofil Konservativ Der Fonds eignet sich für konservative Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto- Teilfondsvermögen besteht ein moderates Gesamtrisiko, dem auch moderate Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. Risikomanagementverfahren Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird für die Marktrisikobegrenzung des Teilfonds der relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus dem MSCI World Index zusammen. Der erwartete Grad der Hebelwirkung, berechnet nach der Nominalwertmethode (Summe der Nominalwerte aller relevanten Derivate), wurde auf 200% des Teilfondsvolumens geschätzt. Zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der Commitment Approach verwendet. SRRI 4 4 Modulor Low Risk bis zum 31. Juli 2016 ab dem 1. August 2016 Risikoprofil Angaben zum Risikoprofil des Fonds können auch den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden. Risikoprofil Wachstumsorientiert Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Ände-

7 rungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. Risikomanagementverfahren Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird für die Marktrisikobegrenzung des Teilfonds der relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus dem MSCI World Index zusammen. Der erwartete Grad der Hebelwirkung, berechnet nach der Nominalwertmethode (Summe der Nominalwerte aller relevanten Derivate), wurde auf 200% des Teilfondsvolumens geschätzt. Zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der Commitment Approach verwendet. SRRI 5 6 Modulor Deep Value bis zum 31. Juli 2016 ab dem 1. August 2016 Risikoprofil Angaben zum Risikoprofil des Fonds können auch den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden. Risikoprofil Spekulativ Der Fonds eignet sich für spekulative Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto- Teilfondsvermögen besteht ein sehr hohes Gesamtrisiko, dem auch sehr hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. Risikomanagementverfahren Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird für die Marktrisikobegrenzung des Teilfonds der relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus dem MSCI World Index zusammen. Der erwartete Grad der Hebelwirkung, berechnet nach der Nominalwertmethode Zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der Commitment Approach verwendet.

8 (Summe der Nominalwerte aller relevanten Derivate), wurde auf 200% des Teilfondsvolumens geschätzt. SRRI 6 6 Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit der Übertragung entstehenden Kosten dem Fondsvermögen belastet werden. Anleger, die mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 25. Juli 2016, Uhr, kostenlos bei Verwaltungsgesellschaft FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG. sowie den bisherigen Zahlstellen und Verwahrstelle zurückgeben. Ab dem 1. August 2016 sind bei der Vertriebsstelle, den Zahlstellen, der Verwahrstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die wesentlichen Anlegerinformationen kostenlos erhältlich. Luxemburg, im Juni 2016 IPConcept (Luxemburg) S.A.