Vereinfachter Prospekt
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- Hennie Kirchner
- vor 6 Jahren
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1 ComStage ETF Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Aufgelegt gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 ComStage ETF Dow Jones Industrial Average SM Vereinfachter Prospekt Datum des vereinfachten Verkaufsprospektes: August 2010 Dieser vereinfachte Prospekt enthält wesentliche Informationen über den ComStage ETF Dow Jones Industrial Average SM (nachstehend als "Teilfonds" bezeichnet), einem Teilfonds von ComStage ETF (die "Gesellschaft"), einem Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds, der als "Societé d Investissement à Capital Variable" aufgelegt ist. Weitere Informationen und Begriffsdefinitionen sind dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt der Gesellschaft zu entnehmen. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen kostenlos am Sitz der Gesellschaft sowie der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Detaillierte Angaben zu den Anlagen des Teilfonds können Sie dem letzten Jahresbericht (geprüft) oder Halbjahresbericht (ungeprüft) entnehmen. Anlageziel Beschreibung des Index des Teilfonds Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Dow Jones Industrial Average SM (ISIN US ) (der "Index" dieses Teilfonds) anknüpft. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das Anlageziel des Teilfonds tatsächlich erreicht wird. Der Dow Jones Industrial Average SM wird von der CME Group Index Services LLC ("CME") veröffentlicht. Er bestand ursprünglich aus zwölf Aktien und wurde zum ersten Mal 1896 im Wall Street Journal veröffentlicht. Die Anzahl erhöhte sich bis 1916 auf 20, 1928 enthielt der Index 30 Aktien. Die Zahl der Gesellschaften im Index war seit 1928 bei konstant 30. Aufgrund des Bestrebens nach Kontinuität des Index wurde die Zusammensetzung des Index nur relativ selten angepasst. Der Dow Jones Industrial Average SM ist ein preisgewichteter Index (die Gewichtung einer im Index enthaltenen Aktie ist vom Preis pro Aktie abhängig, nicht etwa von der Börsenkapitalisierung der Aktie), der 30 Aktien umfasst, die von den Redakteuren des The Wall Street Journal als repräsentativ für den Gesamtmarkt der U.S. Industrie ausgewählt wurden. Davon ausgenommen sind Aktien der Transportbranche und des Versorgungssektors. Die im Index vertretenen Unternehmen können als Marktführer in deren Industriezweig bezeichnet werden, wobei sich die Aktien typischerweise breit gestreut in den Händen von privaten und institutionellen Investoren befinden. Änderungen in der Zusammensetzung des Index werden von den Redakteuren des The Wall Street Journal ohne Rücksprache mit den im Index repräsentierten Unternehmen, mit irgendeiner Börse, mit offiziellen Agenturen oder dem Herausgeber veröffentlicht. Änderungen der enthaltenen Unternehmen werden in der Regel selten vorgenommen. In der Vergangenheit wurden die meisten Anpassungen auf Grund von Fusionen durchgeführt. Von Zeit zu Zeit jedoch werden Änderungen vorgenommen, um eine nach Einschätzung der Herausgeber des The Wall Street Journal genauere Repräsentation des Gesamtmarktes der U.S. Industrie zu erreichen. Als mögliche neue Unternehmen ziehen die Herausgeber des The Wall Street Journal führende Industrieunternehmen in Betracht, die von breitem Interesse der Investoren sind und eine erfolgreiche, wachstumsstarke Vergangenheit haben. Die Zusammensetzung des Index kann jederzeit mit jedweder Begründung geändert werden. Dow Jones, Herausgeber des The Wall Street Journal, steht in keiner Verbindung mit dem Emittenten der Anteile am Fondsvermögen und war in keiner Weise an der Ausgabe der Fondsanteile beteiligt.
2 Bloomberg Ticker: INDU<Index><GO> Nähere Informationen zum Index können der Internetseite des Indexsponsors entnommen werden. Indexsponsor/Lizenzvertrag Indexsponsor ist die CME Group Index Services LLC. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Lizenzvertrag mit dem Indexsponsor über die Verwendung des Index abgeschlossen. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt Unterlizenzen an die Gesellschaft zu erteilen. Disclaimer des Indexsponsors Der Dow Jones Industrial Average SM ist ein Produkt von Dow Jones Indexes, einer lizenzierten Handelsmarke von CME Group Index Services LLC ("CME"), und wurde für den Gebrauch lizenziert. "Dow Jones ", "Dow Jones Industrial Average SM ", "DJIA SM " und "Dow Jones Indexes" sind Dienstleistungsmarken von Dow Jones Trademark Holdings, LLC ("Dow Jones") und wurden an CME lizenziert und wurden für den Gebrauch zu bestimmten Zwecken durch den Emittenten der Anteile weiterlizenziert. Dow Jones, CME und deren entsprechenden Partnergesellschaften haben mit Ausnahme der Lizenzierung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und ihrer entsprechenden Dienstleistungsmarken für den Gebrauch in Verbindung mit den Fondsanteilen keinerlei Beziehung zum Emittenten der Anteile. Dow Jones, CME und ihre entsprechenden Partnergesellschaften tun Folgendes nicht: Die Fondsanteile sponsern, indossieren, verkaufen oder bewerben. Empfehlungen an Personen abgeben, um in die Fondsanteile zu investieren. Verantwortung oder Haftung übernehmen oder Entscheidungen treffen in Bezug auf den Zeitrahmen, die Menge oder die Preisgestaltung der Fondsanteile. Verantwortung oder Haftung übernehmen für die Verwaltung, das Management oder die Vermarktung der Fondsanteile. Bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des DJIA die Bedürfnisse der Fondsanteile oder der Eigentümer der Fondsanteile berücksichtigen oder sich dazu verpflichten. Ungeachtet des Vorangehenden können CME Group Inc. und ihre Partnergesellschaften unabhängig Finanzprodukte emittieren und/oder sponsern, die keinen Bezug zu den gegenwärtig durch den Emittenten der Anteile emittierten Produkten haben, jedoch aufgrund ihrer Ähnlichkeit in Konkurrenz zu diesen Fondsanteilen stehen können. Im Weiteren handeln CME Group Inc. und ihre Partnergesellschaften aktiv mit Finanzprodukten, die mit der Entwicklung des DJIA in Verbindung stehen. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Handelsaktivitäten den Wert des DJIA und der Fondsanteile beeinflussen können. Dow Jones, CME und deren entsprechenden Partnergesellschaften übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit den Fondsanteilen. Im Besonderen leisten Dow Jones, CME und ihre entsprechenden Partnergesellschaften keine Gewähr, ob ausdrücklich oder stillschweigend, und Dow Jones, CME sowie deren entsprechenden Partnergesellschaften lehnen alle Gewährleistungsansprüche in Bezug auf folgende Punkte ab: Die im Zusammenhang mit der Verwendung des DJIA und der im DJIA enthaltenen Daten erzielten Ergebnisse der Fondsanteile, der Eigentümer der Fondsanteile oder aller anderweitigen Personen; Die Genauigkeit oder Vollständigkeit des DJIA oder der darin enthaltenen Daten; Die Marktgängigkeit und Gebrauchstauglichkeit des DJIA oder der darin enthaltenen Daten für einen bestimmten Zweck oder Gebrauch; Dow Jones, CME und/oder deren entsprechenden Partnergesellschaften übernehmen keine Haftung für allfällige Fehler, Auslassungen oder Ausfälle beim DJIA oder bei den darin enthaltenen Daten; Unter keinen Umständen haften Dow Jones, CME und/oder deren entsprechenden Partnergesellschaften für allfällige entgangene Gewinne oder indirekte, konkrete, besondere oder mittelbare Schäden oder Verluste oder für Strafschadensersatz, auch wenn sie von einem möglichen Eintreten dieser Schäden oder Verluste Kenntnis haben
3 Die Lizenzierung in Bezug auf den Gebrauch der oben erwähnten Indizes und Handelsmarken durch den Emittenten der Anteile erfolgt ausschließlich zugunsten des Emittenten der Anteile und nicht zugunsten Dritter. Website des Indexsponsors Anlagepolitik Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps (die "Index Swaps"). Ziel der Index Swaps ist es, die Wertentwicklung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, gegen die Wertentwicklung des Index einzutauschen. Dies wird dadurch erreicht, dass in Abhängigkeit von der Wertentwicklung des Index Swaps der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten hat oder eine solche Zahlung erhält. Hat der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten, erfolgt diese Zahlung aus den Erlösen und der teilweisen bzw. vollständigen Veräußerung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat. Der Teilfonds wird insgesamt höchstens 10 % seines Vermögens in Anteile anderer OGAW oder OGA anlegen. Die Wertentwicklung des Index kann sowohl positiv als auch negativ verlaufen. Da der Wert der Anteile des Teilfonds die Entwicklung des Index nachvollzieht, sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten. Risikoprofil Wertentwicklung Anleger sollten beachten, dass das in den Teilfonds investierte Kapital weder geschützt noch garantiert ist. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Eine umfassende Beschreibung der Risiken, die mit einer Investition in Anteile dieses Teilfonds verbunden sind, findet sich unter "Risikofaktoren" im ausführlichen Verkaufsprospekt. ComStage ETF Dow Jones Industrial Average SM 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Performance -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -35,00% -40,00% -45,00% Quelle: Eigene Berechnungen, Commerzbank AG Grundsätzlich gilt, dass die vergangene Wertentwicklung keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden Anteilklassen Derzeit werden nur Anteile der Anteilklasse I ausgegeben
4 Profil des typischen Anlegers Ausschüttungspolitik Basiswährung und Dauer Zeichnungs- /Rücknahmeschluss Eine Anlage in den Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der Lage und bereit sind, in einen Teilfonds mit hohem Risiko, wie im ausführlichen Verkaufsprospekt unter "Risikoprofiltypologie" beschrieben, zu investieren. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds d. h. etwaige Dividenden sowie andere Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern in das Fondsvermögen reinvestiert. USD und unbegrenzt Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeanträge, die an einem Tag zugehen, der gleichzeitig ein Bankarbeitstag in der Jeweiligen Jurisdiktion sowie ein Bewertungstag ist, werden am selben Bewertungstag berücksichtigt, sofern diese Anträge bis 16:30 Uhr eingegangen sind. Alle Anträge, die der jeweils zuständigen Stelle erst nach dieser Frist zugehen, werden auf der Basis des Nettoinventarwerts je Anteil des nächsten Bewertungstages abgewickelt. Finanzplatz Ausgabeaufschlag/ Rücknahmegebühr zu Lasten des Anlegers Frankfurt am Main, Luxemburg, New York Ausgabeaufschlag: bis zu 3%, mindestens EUR pro Antrag Rücknahmegebühr: bis zu 3%, mindestens EUR pro Antrag Bei Erwerb und Veräußerung von Anteilen an den Teilfonds im Sekundärmarkt entfällt der Ausgabeaufschlag und die Rücknahmegebühr. Sie können jedoch im Ausgabeverfahren bei der Vertriebsstelle und im Rückkaufverfahren bei der Rückkaufgesellschaft erhoben werden. Kosten zu Lasten des Pauschalgebühr von bis zu 0,45% p.a. Teilfonds Besteuerung Die Gesellschaft ist in Luxemburg nicht kapitalgewinn- oder einkommenssteuerpflichtig, und für von der Gesellschaft gezahlte Dividenden fällt keine Quellensteuer an. Aktionäre haben weder Kapitalgewinn-, Einkommens-, Quellen-, Schenkungsnoch andere Steuern in Luxemburg zu zahlen (mit Ausnahme von Aktionären mit Wohnsitz, Residenz oder ständiger Betriebsstätte in Luxemburg und bestimmten früher in Luxemburg ansässigen Personen, die mehr als 10 % des Aktienkapitals besitzen.). Die steuerlichen Folgen variieren für jeden Anleger gemäss den Gesetzen, Verordnungen und Verfahren im Land ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihrer Residenz sowie ihrer persönlichen Umstände. Anleger sollten daher sicherstellen, dass sie insoweit vollständig informiert sind und sich gegebenenfalls beraten lassen. Veröffentlichung des Nettoinventarwertes Der Nettoinventarwert je Anteil für die jeweilige Anteilklasse ist am Gesellschaftssitz erhältlich und wird zudem an jedem Bewertungstag auf der Internetseite veröffentlicht. Überdies wird der indikative Nettoinventarwert je Anteil auf der Website veröffentlicht. Notierungsbörsen und Handelswährungen Handelswährungen und Notierungsbörsen werden auf der Website veröffentlicht. ISIN/WKN/Valor LU / ETF010 / Auflagedatum 1. September
5 Ausgabe/Rücknahme von Anteilen Zusätzliche wichtige Informationen Die Anteile des Teilfonds sind an den Notierungsbörsen zum Handel zugelassen. Über den Sekundärmarkt können auch Personen, die keine berechtigten Teilnehmer sind, Anteile des Teilfonds bei berechtigten Teilnehmern oder anderen Anlegern, die als Market Maker oder Broker/Händler tätig sind, kaufen oder verkaufen. Die Preise dürften dabei annähernd dem Nettoinventarwert je Anteil entsprechen. Weitere Informationen können dem ausführlichen Verkaufsprospekt entnommen werden. Rechtsform: Teilfonds von ComStage ETF, einer in Luxemburg bestehenden Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember Gesellschaftssitz: 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Verwaltungsgesellschaft: Commerz Derivatives Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Anlageverwalter: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, D Frankfurt am Main Promoter: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, D Frankfurt am Main Depotbank und Zahlstelle: BNP Paribas Securities Services S.A., Niederlassung Luxemburg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg Register- und Übertragungsstelle: BNP Paribas Securities Services S.A., Niederlassung Luxemburg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg Verwaltungsstelle: BNP Paribas Securities Services S.A., Niederlassung Luxemburg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg Vertriebsstelle und Rückkaufsgesellschaft: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, D Frankfurt am Main Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers, 400, route d'esch, L-1014 Luxemburg Rechtsberater: Kremer Associés & Clifford Chance, 2-4, place de Paris, L-1011 Luxemburg Gründungsdatum: Juli 2008 Zuständige Behörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110, route d'arlon, L Luxemburg Weitere Informationen Weitere Informationen sind erhältlich bei: Commerz Derivatives Funds Solutions S.A. 25, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Oder auf der Internetseite:
6 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ Vertrieb in der Schweiz: Der öffentliche Vertrieb der Anteile in der Schweiz wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt. Schweizer Vertreter und Zahlstelle: Als Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz wurde die Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich, Färberstrasse 6, CH-8008 Zürich, bestimmt. Der ausführliche Verkaufsprospekt, die vereinfachten Verkaufsprospekte sowie die Satzung der Gesellschaft, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes sowie die Ausgabe-, und Rücknahmepreise sind bei dem obigen Vertreter kostenlos erhältlich. Publikationen: Die Publikationen der Gesellschaft in der Schweiz erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt ("SHAB") sowie auf der elektronischen Plattform Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile beziehungsweise der Nettoinventarwert der Anteile mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" werden an jedem Berechnungs- und Veröffentlichungstag und bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, mindestens aber am ersten und dritten Freitag eines jeden Monats, auf der elektronischen Plattform veröffentlicht. Maßgebliche Sprache: Im Rahmen des Vertriebs in der Schweiz geht die deutsche Fassung des ausführlichen Verkaufsprospekts und der vereinfachten Verkaufsprospekte vor. Gerichtsstand und Erfüllungsort: In Bezug auf die in und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile sind Gerichtsstand und Erfüllungsort am Sitz des Vertreters in der Schweiz begründet worden. Rückvergütungen und Vertriebsentschädigungen: Im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Anteile der Gesellschaft in der Schweiz kann die Verwaltungsgesellschaft Rückvergütungen an die nachstehend bezeichneten institutionellen Anleger, welche bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Anteile für Dritte halten, bezahlen: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Lebensversicherungsgesellschaften, Pensionskassen und andere Vorsorgeeinrichtungen, Anlagestiftungen, Schweizerische Fondsleitungen, Ausländische Fondsleitungen und gesellschaften, und Investmentgesellschaften. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Anteile der Gesellschaft in der Schweiz kann die Verwaltungsgesellschaft Vertriebsentschädigungen an die nachstehend bezeichneten Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlen: (i) (ii) (iii) (iv) bewilligungspflichtige Vertriebsträger im Sinne von Art. 19 Abs. 1 KAG, von der Bewilligungspflicht befreite Vertriebsträger im Sinne von Art. 19 Abs. 4 KAG und Art. 8 KKV, Vertriebspartner, die Anteile kollektiver Kapitalanlagen ausschliesslich bei institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie platzieren, und Vertriebspartner, die Anteile kollektiver Kapitalanlagen ausschliesslich aufgrund eines schriftlichen Vermögensverwaltungsauftrages platzieren. Total Expense Ratio (TER) und Portfolio Turnover Ratio (PTR): Die Gesellschaft weist für alle Teilfonds in den Jahres- und Halbjahresberichten die Total Expense Ratio (TER) oder Gesamtkostenquote sowie die Portfolio Turnover Rate (PTR) oder Umschlagsrate aus
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