Anleitung Kontoeinrichtung in SFirm 3.x

Transkript

1 Anleitung Kontoeinrichtung in SFirm 3.x Im Zuge der Neuvergabe von Kontonummern für Ihr Fremdwährungskonto müssen Sie das neue Konto im SFirm anlegen. Nachfolgend sind die einzelnen Schritte aufgeführt, die Sie in Ihrem SFirm 3.x tun müssen um das neue Konto nutzen zu können. Für die Anlage des Kontos benötigen Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Daten. Übertragungsweg EBICS neue Kontonummer (751..) Name der EBICS-Bankparameterdatei (Stammdaten-Bankzugänge-EBICS) Übertragungsweg HBCI neue Kontonummer (751..) HBCI-Benutzerkennung oder Anmeldename HBCI PIN Verwenden Sie SFirm in einer Netzwerkinstallation, so ist die Einrichtung des Kontos nur einmal durchzuführen. Sollten Sie verschiedene SFirm User mit unterschiedlichen Rechten haben, so beachten Sie bitte, dass Sie das neu angelegte Konto über die Funktion Stammdaten-Benutzer-Rechte den gewünschten Benutzern wieder zuweisen müssen. Starten Sie Ihr SFirm ganz normal über den Button auf dem Desktop. Melden Sie sich mit einem Administratorbenutzer im SFirm an. Danach sind folgende Schritte notwendig:

2 1 Links unten auf Stammdaten klicken 2 Oben auf Auftraggeber klicken 2 3 Im Arbeitsfeld auf den entsprechenden Auftraggeber doppelklicken 3 1 Anleitung SFirm 3.2 Kontoeinrichtung Seite 2 von 11

3 4 Klicken Sie nun auf die Karteikarte Bankkonten 5 Anschließend klicken Sie rechts auf Neu 4 5 Anleitung SFirm 3.2 Kontoeinrichtung Seite 3 von 11

4 6 Klicken Sie auf den Button IBAN/BIC-Rechner. Es öffnet sich das Fenster IBAN/BIC-Rechner. 6 7 Tragen Sie nun folgende Angaben in die entsprechenden Felder ein: Bankleitzahl: Kontonummer: * SFirm füllt nun automatisch die Felder BIC und IBAN aus 7 7 *= Ihre neue Fremdwährungskontonummer 8 8 Klicken Sie nun auf den Button Übernehmen Anleitung SFirm 3.2 Kontoeinrichtung Seite 4 von 11

5 9 Überschreiben Sie nun das bereits mit EUR ausgefüllte Feld mit der Kontowährung ihres Fremdwährungskontos. Standardmäßig werden wir dir Kontoumsätze in der Kontowährung übermitteln 10 Bei Bedarf können Sie hier das Konto umbenennen wie es in SFirm angezeigt werden soll Klicken Sie anschliessend auf Weiter 11 Anleitung SFirm 3.2 Kontoeinrichtung Seite 5 von 11

6 12 Wählen Sie nun aus, ob Sie ihr Fremdwährungkonto mit dem Übertragungsweg EBICS oder HBCI bearbeiten. Die restlichen Felder in diesem Fenster lassen Sie unbearbeitet Klicken Sie auf Weiter 13 Anleitung SFirm 3.2 Kontoeinrichtung Seite 6 von 11

7 Je nach ausgewähltem Übertragungsweg (EBICS/HBCI) müssen Sie nun Ihren Zugang mit dem neuen Konto verknüpfen. 14 Zugangsweg EBICS : Wählen Sie im Feld Bankzugang über das Dropdown Menü den Zugang der Sparkasse Karlsruhe aus Klicken Sie im Anschluß auf Weiter. Zugangsweg EBICS weiter bei Punkt Zugangsweg HBCI : Wählen Sie im neu erschienen Fenster HBCI einrichten den Punkt HBCI manuell konfigurieren aus. 16 Zugangsweg HBCI weiter bei Punkt Klicken Sie im Anschluß auf Weiter. 16 Anleitung SFirm 3.2 Kontoeinrichtung Seite 7 von 11

8 17 Im Fenster HBCI wählen Sie nun Ihren HBCI Zugang aus. 18 Klicken Sie rechts unten auf den Button Zugang synchronisieren SFirm baut nun eine Verbindung mit dem Bankrechner auf. Zur Autorisierung müssen Sie ihre gewohnte PIN eingeben Sobald sich das Fenster geschlossen hat, klicken Sie auf den Button Weiter Anleitung SFirm 3.2 Kontoeinrichtung Seite 8 von 11

9 21 Rufen Sie alle Ihre Konten über einen angelegten Rundruf ab, so kreuzen Sie bitte das Kästchen an Klicken Sie rechts unten auf den Button Fertigstellen. Sollte im Anchluß die Frage Möchten Sie mit der Auswahl der automatisch anzulegenden Konten fortfahren? gestellt werden, so klicken Sie bitte auf Nein Im nächsten Fenster erscheinen Ihre individuell angelegten Rundrufe. Klicken Sie hier bitte den Rundruf an, in den Sie das Konto hinzufügen möchten. 23 Anleitung SFirm 3.2 Kontoeinrichtung Seite 9 von 11

10 24 Es erscheint das Fenster Rundruf bearbeiten mit dem neu angelegten Konto. Klicken Sie unten auf den Button Konfigurieren. 25 Im nun erscheinenden Fenster wählen Sie im dropdown-menü den SFirm User aus, der beim Rundruf verwendet werden soll. 26 Klicken Sie auf Weiter. Das Fenster schließt sich Klicken Sie links unten auf Speichern. 27 Das Konto ist nun erfolgreich im SFirm angelegt und kann wie gewohnt genutzt werden. Anleitung SFirm 3.2 Kontoeinrichtung Seite 10 von 11

11 Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Sparkasse Karlsruhe Electronic Banking und Payment-Beratung Kaiserstraße Karlsruhe Telefon Telefax Anleitung SFirm 3.2 Kontoeinrichtung Seite 11 von 11