BENUTZERLEITFADEN. zur Software. Windata Professional 8

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1 BENUTZERLEITFADEN zur Software Windata Professional 8 Inhaltsverzeichnis 1. Umsatzabruf in Windata Professional Anzeige der Kontoumsätze in Windata Professional Erfassung von Zahlungen (Überweisungen, Lastschriften etc.) Versenden von Zahlungsverkehrsdateien...5 Sparkasse Schweinfurt Seite 1 von 6

2 1. Umsatzabruf in Windata Professional 8 Im Menü Ausführen/Kontoumsätze abrufen Es erscheinen alle Konten, die online abgerufen werden können. Wenn alle Konten abgerufen werden sollen, die Schaltfläche Weiter anklicken. Die Option Umsätze seit letztem Abruf ist standardmäßig angegeben. 2. Anzeige der Kontoumsätze in Windata Professional 8 Nach dem Abruf erscheint unten stehendes Fenster, das mit der Schaltfläche Schließen beendet werden kann. Sparkasse Schweinfurt Seite 2 von 6

3 Zum Anzeigen der Umsätze im Menü Kontoinformationen einfach den Link Kontoumsätze anklicken. Die auswählbaren Konten sind im oberen Bereich unter Auftraggeber aufgelistet. Das erste Konto ist grundsätzlich markiert und die einzelnen Umsätze werden zu diesem Konto unten angezeigt. Wenn die Umsätze eines anderen Kontos angezeigt werden sollen, in der Liste der Auftraggeberkonten das gewünschte Konto anklicken. Mit der Schaltfläche Schließen können Sie dieses Fenster wieder beenden. 3. Erfassung von Zahlungen (Überweisungen, Lastschriften etc.) In der Menüleiste das Menü Zahlungsverkehr anklicken. Es werden nun die möglichen Zahlungsarten angezeigt. Wählen Sie dementsprechend die Zahlungsart durch Anklicken aus. Sparkasse Schweinfurt Seite 3 von 6

4 Sollten Sie in Windata 7 mit Beständen gearbeitet haben, so erscheint unten stehendes Fenster. Wenn nicht entfällt dieses Fenster und es erscheint sofort die Überweisungsmaske. Im diesem Fall das richtige Auftraggeberkonto auswählen und auf die Schaltfläche Öffnen klicken. Zum Erfassen der Zahlung erscheint wie gewohnt dieses Formular. Nach Eingabe der Daten die Schaltfläche Speichern klicken. Wie in der Version 7 erscheint immer eine neue leere Überweisungsmaske. Die Erfassung beenden Sie mit der Schaltfläche Abbrechen und anschließend Schließen. Sparkasse Schweinfurt Seite 4 von 6

5 4. Versenden von Zahlungsverkehrsdateien Zum Übertragen der Zahlungen wählen Sie das Menü Ausführen und anschließend HBCI Zahlungen übertragen. In diesem Fenster erscheinen wieder alle fälligen Zahlungen, die zur Ausführung bereit stehen. Wenn nichts markiert wird, werden alle fälligen Zahlungen ausgewählt. Mit der Schaltfläche Weiter wird die Übertragung gestartet. Wie gewohnt erhalten Sie die Summe und die Anzahl der zu übertragenden Zahlungen. Neu ist in Windata 8, dass Sie für den Sammler ein Ausführungsdatum setzen können. Mit der Schaltfläche Weiter in der Ausführung fortfahren. Es folgt die Abfrage nach den Legitimationsdaten (PIN/TAN oder Chipkarte). Sparkasse Schweinfurt Seite 5 von 6

6 Sie erhalten den vorstehenden Bericht und können anhand der Übertragung bzw. Meldung sehen, ob der Auftrag erfolgreich übertragen wurde. Mit der Schaltfläche Schließen beenden Sie den Übertragungsstatus und gelangen wieder in die Grundmaske von Windata Professional 8. Weitere Informationen zu Windata Professional 8 finden Sie wie gewohnt in der Onlinehilfe von Windata selbst im Menü Hilfe/Hilfe. Sie können sich auch gerne bei Fragen mit dem Team Electronic Banking der Sparkasse Schweinfurt in Verbindung setzen. Telefon 09721/ Sparkasse Schweinfurt Seite 6 von 6