Erste Schritte mit SFirm32 (EBICS)

Transkript

1 Erste Schritte mit SFirm32 (EBICS) Um Ihnen den Start mit SFirm32 zu erleichtern, haben wir auf den folgenden Seiten die Schritte zum Ausführen von Zahlungen und Abfragen Ihrer Kontoauszüge dargestellt. Wenn Sie bereits eine fertige Zahlungsdatei (DTAUS) z. B. aus Ihrem Finanzbuchhaltungsprogramm haben und diese mit SFirm32 übertragen möchten, setzen Sie bitte beim Punkt Versand von Fremddateien fort. Erfassen und Ausführen von Zahlungen Nachdem Sie SFirm32 gestartet und sich angemeldet haben, wählen Sie bitte den Ordner Inlandszahlungen mit einem Doppelklick der linken Maustaste. Aus den nun geöffneten Unterordnern wählen Sie den gewünschten Ordner mit einem einfachen Klick der linken Maustaste, in unserem Beispiel Überweisungen. Klicken Sie nun in einem beliebigen Bereich des rechten grauen Fensters einmal mit der rechten Maustaste und wählen Sie aus dem Kontextmenü mit der linken Maustaste Neu aus. Erfassen Sie nun Ihre erste Zahlung. Geben Sie im Feld Empfänger den Namen des Empfängers ein und springen Sie mit Tabulatortaste ins nächste Feld. Wenn Sie die Daten des Empfängers bereits einmal erfasst hatten, gelangen Sie mit dem Fernglas automatisch in das Fenster Suchen Empfänger/Kunden. Die Empfängerdaten wählen Sie mit einem Doppelklick der linken Maustaste aus. Electronic Banking Hotline: Tel. 040/ Seite 1 von 12

2 Wenn Sie weitere Zahlungen erfassen möchten, wählen Sie bitte mit einem Klick der linken Maustaste das Symbol Neu, speichern die soeben erfasste Zahlung und gehen zu Zahlung Mummer Zwei über. Alternativ können Sie auch die Taste F12 (aktuelle Zahlung speichern und neue Zahlung erfassen) verwenden. Möchten Sie keine weitere Zahlung mehr erfassen, wählen Sie bitte mit der linken Maustaste den Menüpunkt Datei, Schließen und bestätigen die Abfrage Änderungen speichern? mit Ja. Ausführen von im Programm erfassten Zahlungen Der Ordner Inlandszahlungen sowie der Zahlungsbestand, in unserem Beispiel Überweisungen, sind noch geöffnet, im rechten grauen Fenster sind die erfassten Zahlungen sichtbar. Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich des rechten grauen Fensters und wählen Sie mit der linken Maustaste Ausgeben. Electronic Banking Hotline: Tel. 040/ Seite 2 von 12

3 Es wird nun das Fenster Disponieren/ Ausgeben angezeigt, in dem alle Zahlungen dieses Bestands aufgelistet werden. Alle Zahlungen mit Status Fällig werden automatisch zur Übertragung vorgeschlagen und mit einem X versehen. Bei Bedarf können Sie die Auswahl durch Setzen/Löschen von X durch einen Klick der linken Maustaste verändern. Der ausgewählte Gesamtbetrag wird unten angezeigt. Sind alle gewünschten Zahlungen mit einem X markiert, wählen Sie bitte mit der linken Maustaste die Schaltfläche Bitte setzen Sie beim Punkt Versand per EBICS fort. Versand von Fremddateien Wenn Sie bereits eine fertige Zahlungsdatei (DTAUS) z. B. aus Ihrem Finanzbuchhaltungsprogramm haben und diese mit Sfirm übertragen möchten, klicken Sie auf das Diskettensymbol Fremddatei versenden. Im folgenden Fenster geben Sie an, wo die Datei gespeichert ist, z. B. auf Diskette (Laufwerk A: ) Markieren Sie den Dateinamen (z. B. DTAUS0.txt) und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie den Übertragungsweg EBICS und klicken Sie auf OK. Weiter nächste Seite mit Bild 2. Electronic Banking Hotline: Tel. 040/ Seite 3 von 12

4 Versand per EBICS Bild 1 Bestätigen Sie das Ausführungsdatum mit OK. Sie haben auch die Möglichkeit ein Ausführungsdatum bis zu 15 Tagen in der Zukunft anzugeben. Bild 2 Die zu übertragende Datei wird erstellt und angezeigt. Bitte überprüfen Sie die Zahlungsdaten nochmals (Typ, Auftraggeberkonto, Anzahl, Summe Beträge) und wählen Sie danach die Schaltfläche Ausführen. Bestätigen Sie die Frage mit Ja. Wenn der vorgeschlagene Benutzername nicht mit dem des derzeit angemeldeten Benutzers stimmt, wählen Sie den korrekten Benutzernamen aus der Liste aus, geben Sie Ihr Unterschriften-Kennwort (EU-Kennwort) ein und wählen Sie OK. Bitte legen Sie nun Ihre Unterschriftendiskette ein und wählen Sie OK. Wenn die Unterschrift erfolgreich erzeugt wurde, können Sie die Diskette sofort wieder entnehmen. Wählen Sie OK. Electronic Banking Hotline: Tel. 040/ Seite 4 von 12

5 Bei gemeinsamer Verfügungsberechtigung kann auf gleiche Weise die Unterschrift eines zweiten Teilnehmers hinzugefügt werden. Ist die Datei vollständig unterschrieben, wählen Sie Ausführen. Bitte geben Sie das Kennwort für den Authentifikationsschlüssel ein und bestätigen Sie mit OK. Klicken Sie auf Nein. Nun wird die Verbindung zum Bankrechner hergestellt und die Datei übertragen. Electronic Banking Hotline: Tel. 040/ Seite 5 von 12

6 Anschließend erhalten Sie über die Protokollübersicht eine Rückmeldung, ob die Übertragung erfolgreich war. Die Protokollübersicht können Sie durch Klick auf schließen. Electronic Banking Hotline: Tel. 040/ Seite 6 von 12

7 Kundenprotokoll abholen Die übertragenen elektronischen Unterschriften werden von uns auf Korrektheit geprüft. Der Erfolg der Übertragung steht erst fest, wenn die Prüfung ergab, dass die Unterschrift(en) korrekt war(en). Erst dann wird das Ausgabeprotokoll ausgedruckt. Über das Ergebnis der Unterschriftenprüfung stellen wir Ihnen ca. 5 Minuten nach Übertragung der elektronischen Unterschrift(en) eine Protokolldatei bereit. Um die Protokolldatei abzurufen und das Ergebnis von SFirm32 auswerten zu lassen, öffnen Sie nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten den Menüpunkt DFÜ-Aufträge mit einem Doppelklick der linken Maustaste und wählen Sie mit der linken Maustaste den Unterordner Standard Aufträge (bei Fremddateien Unterordner Fremddateien ). Der Auftrag erscheint im rechten grauen Fenster und Sie können unter dem Reiter zu bestätigen den Status des Auftrags sehen. Klicken Sie den Auftrag mit der rechten Maustaste an und wählen Sie mit der linken Maustaste Kundenprotokoll abholen. Anschließend erhalten Sie über die Protokollübersicht eine Rückmeldung, ob das Abholen des Protokolls erfolgreich war. Die Protokollübersicht können Sie durch Klick auf schließen. Electronic Banking Hotline: Tel. 040/ Seite 7 von 12

8 Der Auftrag wird vom Bankrechner im Kundenprotokoll bestätigt. Ein Ausgabeprotokoll wird automatisch ausgedruckt und die Zahlungsformulare werden gelöscht. Das Kundenprotokoll können Sie ebenfalls durch einen Klick auf schließen. Was tun, wenn die Übertragung fehlgeschlagen ist? Protokollübersicht Aufgetretene Fehler bei der Übertragung des Auftrages werden in der Protokollübersicht mit oder angezeigt. Ursachen warum eine Zahlung nicht ordnungsgemäß übertragen wurde finden Sie immer in folgenden Protokollen: DFÜ-Protokoll, HBCI Protokoll und Automatenprotokoll. Um Einzelheiten anzuzeigen klicken Sie den entsprechenden Eintrag an und klicken dann auf. Electronic Banking Hotline: Tel. 040/ Seite 8 von 12

9 Die Details zum abgelehnten Auftrag werden angezeigt. Auch der Inhalt des Kundenprotokolls gibt Aufschluss über die Fehlerursache. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an unsere e-banking Hotline. Um die Übertragung zu wiederholen oder den Auftrag zu entfernen, öffnen Sie den Ordner DFÜ-Aufträge mit einem Doppelklick und wählen Sie mit einem Klick der linken Maustaste den Unterordner Standard Aufträge (bei Fremddateien Unterordner Fremddateien ). Fehlgeschlagene Aufträge werden unter dem Reiter fehlerhaft angezeigt. Wählen Sie mit der rechten Maustaste den fehlerhaften Auftrag aus und wählen Sie im Menü mit der linken Maustaste Entfernen Durch Bestätigen mit Ja wird der Auftrag wie der in den Zahlungsordner verschoben. Der Status ist dann wieder Fällig. Die Zahlung kann dann erneut ausgegeben werden. Electronic Banking Hotline: Tel. 040/ Seite 9 von 12

10 Abfrage von Kontoumsätzen Abruf mehrer Konten über den Kontorundruf Starten Sie in der Menüzeile über Datei, Kontoinformationen, Kontorundruf oder... klicken Sie in der Symbolleiste den Button Kontorundruf an. Bitte setzen Sie beim Punkt Kontoauszug anzeigen fort. Im rechten grauen Fenster sind alle Konten aufgeführt, die Sie für den Kontorundruf eingerichtet haben. Bei den Sparkassen-Konten genügt es, nur ein Konto für den Kontorundruf per EBICS einzurichten. Es werden automatisch alle Konten, die der gleichen Kunden-ID zugeordnet wurden, mitabgerufen. Die Einrichtung des Kontorundrufs wird Programm unter dem Menüpunkt? ausführlich beschrieben. Alternativ können Sie auch beim Punkt Abruf eines einzelnen Kontos fortsetzen. Bestätigen Sie die Abfrage Rundruf jetzt ausführen mit Ja. Abruf eines einzelnen Kontos Wählen Sie den Menüpunkt Kontoinformationen mit einem Doppelklick der linken Maustaste aus. Daraufhin werden die im Programm angelegten Konten angezeigt, die Sie für den Kontoauszugsabruf eingerichtet haben. Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Konto und wählen Sie mit der linken Maustaste aus dem Menü Kontoumsätze abholen. Electronic Banking Hotline: Tel. 040/ Seite 10 von 12

11 Das Datum Umsätze von brauchen Sie nur zu verändern, wenn Sie für dieses Konto zum ersten mal Auszüge abholen. Bitte beachten Sie aber, das Kontoumsätze erst ab dem Tag der Kontofreischaltung bereitgestellt werden können. Maximal können die letzten 30 Tage abgerufen werden. Mit OK startet der Abruf der Kontoauszüge. Bitte geben Sie das Kennwort für den Authentifikationsschlüssel ein und bestätigen Sie mit OK. Nun startet die Übertragung und die Kontoumsätze werden abgeholt. Anschließend erhalten Sie über die bereits oben angesprochene Protokollübersicht eine Rückmeldung, ob die Übertragung erfolgreich war. Die Protokollübersicht können Sie durch Klicken auf schließen. Kontoauszug anzeigen Nach erfolgreichem Abholen können Sie den Kontoauszug anzeigen. Wählen Sie dazu im rechten grauen Fenster mit einem Doppelklick der linken Maustaste das gewünschte Konto. Der Kontoauszug des gewählten Kontos wird daraufhin angezeigt. Electronic Banking Hotline: Tel. 040/ Seite 11 von 12

12 Was tun, wenn der Kontoauszugsabruf fehlgeschlagen ist? Ist der Kontorundruf nicht erfolgreich durchgeführt worden, finden Sie in der Protokollübersicht den Grund dafür (siehe Seite 7-8). Beim Hinweis Keine Daten vorhanden hat seit dem letzten Abruf kein Umsatz auf dem Konto stattgefunden oder der Kontoauszug wurde heute bereits abgerufen. Bei Verbindungsfehlern können Sie den Abruf zu einem späteren Zeitpunkt einfach wiederholen. Gehen Sie einfach nochmals vor wie unter Abruf eines einzelnen Kontos beschrieben. Für die Wiederholung des kompletten Kontorundrufs am gleichen Tag müssen Sie unter DFÜ-Aufträge, Kontorundruf im rechten grauen Fenster auf die grauen Kästchen klicken, um sie mit einem X zu versehen. Anschließend können Sie mit einem Rechtsklick den Menüpunkt Rundruf ausführen. Im Menü Extra, Optionen haben Sie die Möglichkeit unter der Karteikarte Kontoauszüge, den Punkt Immer alle Konten im Ordner Rundruf markieren zu aktivieren (Haken gesetzt). Weitere Informationen finden Sie im Programm unter dem Menüpunkt?. Electronic Banking Hotline: Tel. 040/ Seite 12 von 12