Leitfaden Datei-Übertragung

Transkript

1 Leitfaden Datei-Übertragung Inhaltsverzeichnis: 1. Beitragserhebung mit SPG-Verein Schritt 1: Beitragserhebung S.2 Schritt 2: SEPA-Datei erstellen S.3 2. Übertragung der SEPA-Datei mittels Online-Banking Schritt 1: Login im Online-Banking S.5 Schritt 2: Button Datei-Übertragung S.6 Schritt 3: Gewünschte SEPA-Datei auswählen S.6 Schritt 4: SEPA-Datei übertragen S.7 Schritt 5: Kontrolle der Daten S.7 Schritt 6: SEPA-Datei absenden S.8 3. Ihre Vorteile S.8 1

2 1. Führen Sie die Beitragserhebung mit SPG-Verein folgendermaßen durch: Schritt 1: Beitragserhebung Hinweis: Um die Daten vorweg zu überprüfen sollte mit der Variante Testlauf eine Simulation der Beitragserhebung erfolgen. Dabei findet keine Bestandsveränderung statt. Wählen Sie Beiträge Beitragsverfahren Beitragserhebung Tätigen Sie hier Ihre gewünschten Vorgaben und starten Sie die Beitragserhebung mit einem Klick auf OK. Bestätigen Sie die Information nach erfolgtem Durchlauf mit der Schaltfläche OK. 2

3 Schritt 2: SEPA-Datei erstellen Wählen Sie Beiträge Beitragsverfahren DTA-/SEPA-Datei erstellen Wählen Sie SEPA-Lastschriftdatei und klicken Sie auf OK. 3

4 Passen Sie in diesem Fenster das Fälligkeitsdatum und das Erstellungsdatum gemäß den gesetzlichen Vorgaben für Erst- und Folge- Lastschriften an. Bitte beachten Sie hierbei den Hinweistext. Bei SEPA-Datei speichern unter geben Sie den Pfad an, unter dem die SEPA-Datei abgelegt werden soll. Merken Sie sich diesen Pfad. Sie benötigen ihn für die Übertragung der SEPA-Datei an Ihre Sparkasse. Außerdem können Sie hier einen einheitlichen Verwendungszweck einstellen, so wie ihn jeder Zahlungspflichtige auf seinem Kontoauszug sehen soll. Die Anzahl Begleitzettel können Sie auf 0 setzen. Wählen Sie anschließend OK. 4

5 2. Übertragung der SEPA-Datei mittels Online-Banking: Schritt 1: Login im Online-Banking Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Daten (Anmeldename und PIN) im Online- Banking der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden an. Sie erreichen den Zugang über den Button Online-Banking auf unserem Internetauftritt Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf Ihre persönliche Startseite. Hier stehen Ihnen die entsprechend für den Online- Zugang freigegebenen Funktionen zur Verfügung. Sie haben u. a. die Möglichkeit Überweisungen zu übertragen, Ihr Prepaid-Handy mit Guthaben aufzufüllen oder den elektronischen Kontoauszug abzurufen. 5

6 Schritt 2: Button SEPA-Übertragung Unter dem Menüpunkt Banking finden Sie den Button Datei-Übertragung. Schritt 3: Gewünschte SEPA-Datei auswählen Über den Button Durchsuchen gelangen Sie in das Datei-Auswahlmenü Ihres Computers. Hier wählen Sie die zuvor erstellte Datei. In diesem Beispiel SEPA-Basis-erst. Klicken Sie anschließend auf Öffnen. 6

7 Schritt 4: SEPA-Datei übertragen Die Datei steht zur Übertragung bereit. Wenn Sie diese nun hochladen möchten, klicken Sie auf Weiter. Je nach Dateigröße und Verbindungsgeschwindigkeit kann dies einige Sekunden dauern. Schritt 5: Kontrolle der Daten Wenn die Daten erfolgreich übermittelt wurden, folgt eine Zusammenfassung der in der Datei enthaltenen Zahlungen. Sind die Daten korrekt, gelangen Sie nach einem Klick auf Weiter zur Freigabe mittels TAN-Eingabe. 7

8 Schritt 6: SEPA-Datei absenden Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die TAN für Ihren Auftrag zu erhalten. Geben Sie die TAN in das markierte Feld ein und klicken Sie auf den Button Weiter. Die Zahlung wird übertragen und kann zeitnah im Finanzstatus oder der Umsatzabfrage eingesehen werden. Die Buchung von Lastschriften erfolgt am Fälligkeitstermin, den Sie in SPG-Verein eingestellt haben. 3. Ihre Vorteile: - Zahlungsverkehrsdateien können sofort online übertragen werden. - Die Freigabe/Übertragung kann von jedem PC mit Internetzugang erfolgen. - Sie können evtl. Rückläufer direkt in den Umsätzen einsehen und brauchen keine Kontoauszüge zur Kontrolle. 8