Verzeichnis der Anlagefonds Liste des fonds de placement

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1 1996 Verzeichnis der Anlagefonds Liste des fonds de placement EIDGENÖSSISCHE BANKENKOMMISSION COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES COMMISSIONE FEDERALE DELLE BANCHE CUMMISSIUN FEDERALA DA LAS BANCAS Verzeichnis der Anlagefonds Liste des fonds de placement EBK CFB 1996

2 EIDGENÖSSISCHE BANKENKOMMISSION COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES COMMISSIONE FEDERALE DELLE BANCHE CUMMISSIUN FEDERALA DA LAS BANCAS Verzeichnis der Anlagefonds Liste des fonds de placement 1996

3 Herausgeber Editeur Eidg. Bankenkommission Commission fédérale des banques Marktgasse 37, Postfach, 3001 Bern Marktgasse 37, case postale, 3001 Berne Telefon 031 / Téléphone 031 / Telefax 031 / Téléfax 031 / Vertrieb Diffusion Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale Office central fédéral des imprimés et du matériel 3000 Bern / 3000 Berne Telefon 031 / Téléphone 031 / Telefax 031 / Téléfax 031 / Bestellnummer Numéro de commande U 37474

4 Verzeichnisse Listes Seite Page Schweizerische Anlagefonds 4 Fonds de placement suisses 4 Ausländische Anlagefonds 52 Fonds de placement étrangers 52 3

5 Schweizerische Anlagefonds Fonds de placement suisses Stand am 31. Dezember 1996 Etat au 31 décembre 1996 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture AMERIAC Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston Mai AmericaValor Interfonds Schweiz. Bankverein März ANFOS 1 HIMAC AG für Verwaltung Schweiz. Bankverein September Schweizerischer Immobilien- von Anlagefonds Anlagefonds ANFOS 2 HIMAC AG für Verwaltung Schweiz. Bankverein September Schweizerischer Immobilien- von Anlagefonds Anlagefonds AngloValor Interfonds Schweiz. Bankverein März ASIAC Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston Mai Asia Growth Convert Class SFR UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriftenfonds Dübendorf für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner Asia Growth Convert Class US$ UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner AsiaPortfolio Interfonds Schweiz. Bankverein September B-Fund UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für festverzinsliche Anlagen in kontinentaleuropäischen Währungen 44 * Ausländern ist der Erwerb von Anteilscheinen untersagt * Il est interdit aux étrangers d acquérir des parts 5

6 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture BAERBOND Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG Dezember Anlagefonds für Obligationen Dienstleistung AG Bank Hofmann Swiss Stocks Schweizerische Gesellschaft Bank Hofmann AG September für Kapitalanlagen SGK BCG Rainbow Fund Synchrony SA Banque Cantonale de März BCV Fonds Stratégique Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise April BCV Stratégie Croissance Lausanne Lausanne BCV Fonds Stratégique Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise April BCV Stratégie Obligation Lausanne Lausanne BCV Fonds Stratégique Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise April BCV Stratégie Revenu Lausanne Lausanne BERNFONDS Berninvest AG Schweiz. Bankverein Dezember Anlagefonds für Immobilien Bern Bern BOND VALOR D-MARK Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston September Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Deutsche Mark lautenden Obligationen BOND VALOR SCHWEIZER Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston September FRANKEN Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Schweizer Franken lautenden Obligationen BOND VALOR US-DOLLAR Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston September Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf US-Dollar lautenden Obligationen 66 7

7 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture BOND VALOR YEN Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston September Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Yen lautenden Obligationen BOND VALOR STERLING Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston September Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Sterling lautenden Obligationen Bondmix CAG Coop Bank März Anlagefonds für in- und Anlagefondsleitung ausländische Obligationen BSS Swissfund Banque Edouard Constant SA April CENTRALFONDS Imovag Credit Suisse First Boston Dezember Zentralschweizerischer Immobilien Verwaltungs AG Luzern Immobilienfonds Luzern CHINAC FUND Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise Mai Lausanne Lausanne CLAIR-LOGIS Investissements Collectifs SA Banque Cantonale Vaudoise Dezember Fonds suisse Lausanne Lausanne de placements immobiliers* CONBAR Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG Dezember Anlagefonds für Dienstleistung AG Wandelobligationen CONVERT VALOR Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston September SCHWEIZER FRANKEN Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Schweizer Franken lautenden Wandelund Optionsanleihen 88 9

8 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture CONVERT VALOR US-DOLLAR Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston September Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf US-Dollar lautenden Wandelund Optionsanleihen COOP IMMOBILIENFONDS CAG Anlagefondsleitung Coop Bank Dezember CREDIT SUISSE FONDS-BOND Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston Oktober Anlagefonds für festverzinsliche Werte CREDIT SUISSE Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston Oktober FONDS-INTERNATIONAL Anlagefonds für internationale Werte Credis Convert Valor Sterling Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston März Credis Korea Fund Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston März Credis Small & Mid Cap Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston März Switzerland CS GOLD VALOR Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston März CS Tiger Fund Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston März D-MarkBondSelection Interfonds Schweiz. Bankverein November Anlagefonds für D-Mark-Obligationen DH Major Markets Fund Gertrust SA Darier, Hentsch & Cie April DH Mandarin Portfolio Gertrust SA Darier, Hentsch & Cie Dezember 10 11

9 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture DH Swiss Cap (ex-smi) Gertrust SA Darier, Hentsch & Cie September DH Swiss Franc Bond Gertrust SA Darier, Hentsch & Cie Mai Portfolio DH Taïpan Portfolio Gertrust SA Darier, Hentsch & Cie Dezember DIT Schweizer Franken Dresdner Asset Dresdner Bank Dezember Kapital Plus Management (Schweiz) AG (Schweiz) AG DollarBondSelection Interfonds Schweiz. Bankverein November Anlagefonds für US-Dollar-Obligationen DWS (CH) Aktien DWS Investment (Schweiz) AG Deutsche Bank Dezember Ein Fonds für Anlagen (Suisse) SA in internationale Aktien DWS (CH) Balance DWS Investment (Schweiz) AG Deutsche Bank Dezember Ein Fonds für Anlagen in inter- (Suisse) SA nationale Aktien und Obligationen DWS (CH) Bond Fonds (SFR) DWS Investment (Schweiz) AG Deutsche Bank Dezember (Suisse) SA DWS (CH) Renten DWS Investment (Schweiz) AG Deutsche Bank Dezember Ein Fonds für Anlagen (Suisse) SA in internationale Obligationen DWS (CH) US Dollar Bond Fund DWS Investment (Schweiz) AG Deutsche Bank Dezember (Suisse) SA DWS (CH) US Equities DWS Investment (Schweiz) AG Deutsche Bank Dezember (Suisse) SA 12 13

10 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture E-FUND UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für europäische Anlagen und Währungen EcuBondSelection Interfonds Schweiz. Bankverein November Anlagefonds für Ecu-Obligationen ENERGIE-VALOR Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston Mai Anlagefonds für Werte der Energiewirtschaft EQUIBAER AMERICA Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG Dezember Anlagefonds für Dienstleistung AG amerikanische Aktien EQUIBAER EUROPE Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG Dezember Anlagefonds für Dienstleistung AG europäische Aktien EURAC Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston Mai EUROMED FUND Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise September Lausanne Lausanne EUROPA-VALOR Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston April Anlagefonds für europäische Werte FAR Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise September Fonds en actions romandes Lausanne Lausanne FIR 1970 Société pour la gestion Banque Cantonale Vaudoise Juni Fonds immobilier suisse de placements collectifs GEP SA Lausanne Lausanne FIR Fonds immobilier romand Société pour la gestion Banque Cantonale Vaudoise Dezember (Romande Immobilière) de placements collectifs GEP SA Lausanne Lausanne 14 15

11 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture FlorinBondSelection Interfonds Schweiz. Bankverein November Anlagefonds für holländische Gulden-Obligationen FONCIPARS Série Ancienne HIMAC AG Schweiz. Bankverein Dezember für Verwaltung von Anlagefonds FONCIPARS Série II HIMAC AG Schweiz. Bankverein Dezember für Verwaltung von Anlagefonds FORTUNA ANLAGEFONDS Fortuna Investment AG Credit Suisse First Boston März Adliswil FORTUNA SWISS INCOME FUND Fortuna Investment AG Credit Suisse First Boston März Adliswil FranceValor Interfonds Schweiz. Bankverein März GAM (CH) Europe GAM Anlagefonds AG Rothschild Bank AG März GAM (CH) MONDIAL GAM Anlagefonds AG Rothschild Bank AG März GAM (CH) PACIFIC GAM Anlagefonds AG Rothschild Bank AG März GermaniaValor Interfonds Schweiz. Bankverein März GoldPortfolio Interfonds Schweiz. Bankverein Oktober HELVETBAER Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG Dezember Anlagefonds für festverzinsliche Dienstleistung AG Schweizer Werte Hentsch Treasury Fund Gertrust SA Darier, Hentsch & Cie April 16 17

12 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture HIS Aktien Deutschland Helaba Investment (Schweiz) AG Helaba (Schweiz) Landesbank Dezember Hessen-Thüringen AG HIS Aktien International Helaba Investment (Schweiz) AG Helaba (Schweiz) Landesbank Dezember Hessen-Thüringen AG HIS Renten Deutschland Helaba Investment (Schweiz) AG Helaba (Schweiz) Landesbank Dezember Hessen-Thüringen AG HIS Renten International Helaba Investment (Schweiz) AG Helaba (Schweiz) Landesbank Dezember Hessen-Thüringen AG HIS Schweizer Franken Helaba Investment (Schweiz) AG Helaba (Schweiz) Landesbank Dezember Hessen-Thüringen AG IAM GLOBAL EQUITY FUND Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG Dezember Dienstleistung AG IberiaValor Interfonds Schweiz. Bankverein März IFCA Immobilien-Anlagefonds der Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank Februar Schweizerischen Kantonalbanken Bern IMMOFONDS AG für Fondsverwaltung Zuger Kantonalbank Juni Schweizerischer Zug Zug Immobilien-Anlagefonds IMMOVIT Verwaltungsgesellschaft für Bank Leu AG März Schweizerischer Investment-Trust Investment-Trusts (VIT) für Immobilienwerte INTELBOND Banque Edouard Constant SA Februar Fonds de placement en obligations de la Banque Scandinave en Suisse 18 19

13 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture INTELSEC Banque Edouard Constant SA September Fonds de placement en valeurs internationales de la Banque Scandinave en Suisse INTERSWISS Société Internationale Schweiz. Bankverein Dezember de Placements SIP Credit Suisse First Boston ItalValor Interfonds Schweiz. Bankverein März J-FUND UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für japanische Anlagen und diverse Währungen JAPAC FUND Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise Mai Lausanne Lausanne JapanPortfolio Interfonds Schweiz. Bankverein September LA FONCIERE Investissements Fonciers SA Banque Cantonale de September Fonds suisse de placements Lausanne immobiliers LATINAC FUND Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise Mai Lausanne Lausanne Leu Foreign Bonds Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG September für Kapitalanlagen SGK Leu Swiss Equities Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG Dezember für Kapitalanlagen SGK Leu-World-Portfolio A Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG September für Kapitalanlagen SGK 20 21

14 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture Leu-World-Portfolio B Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG September für Kapitalanlagen SGK LKB Expert-Ertrag Luzerner Kantonalbank Januar Luzern LKB Expert-Zuwachs Luzerner Kantonalbank Januar Luzern Lloyds Bank Government Lloyds Fund Lloyds Bank p.l.c., April Bonds-Forex (LBGB-F) Management Services SA Londres St-Cergue Lloyds Bank Government Lloyds Fund Lloyds Bank p.l.c., April Bonds-Hedged (LBGB-H) Management Services SA Londres St-Cergue Lloyds Bank Government Lloyds Fund Lloyds Bank p.l.c., März Bonds-Domestic S.M.I. Management Services SA Londres St-Cergue Lloyds Bank Government Lloyds Fund Lloyds Bank p.l.c., März Bonds-Gold Management Services SA Londres St-Cergue Lombard Odier Immunology Fund Lombard Odier Fund Lombard, Odier & Cie März Managers SA Petit-Lancy Lombard Odier Opportunity Lombard Odier Fund Lombard, Odier & Cie Dezember Switzerland Managers SA Petit-Lancy Lombard Odier Opportunity Lombard Odier Fund Lombard, Odier & Cie Dezember Netherland Managers SA Petit-Lancy Lombard Odier Opportunity Lombard Odier Fund Lombard, Odier & Cie Dezember Scandinavia Managers SA Petit-Lancy 22 23

15 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture Lombard Odier Opportunity Lombard Odier Fund Lombard, Odier & Cie Dezember Southern Europe Managers SA Petit-Lancy Lombard Odier Opportunity Lombard Odier Fund Lombard, Odier & Cie Dezember United Kingdom & Ireland Managers SA Petit-Lancy Lombard Odier Opportunity Lombard Odier Fund Lombard, Odier & Cie Dezember France Managers SA Petit-Lancy Lombard Odier Opportunity Lombard Odier Fund Lombard, Odier & Cie Dezember Germany & Austria Managers SA Petit-Lancy Lombard Odier Swiss Lombard Odier Fund Lombard, Odier & Cie Dezember Small and Mid Caps Managers SA Fonds de placement en Petit-Lancy actions suisses M-FUND UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweiz. Wertschriftenfonds Dübendorf für multinationale Anlagen MLBS Balanced Fund A Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Dezember MLBS Balanced Fund B Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Dezember MLBS Fixed Income Fund A Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Dezember MLBS Fixed Income Fund B Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Dezember Multiamerica Interfonds BSI Banca della Svizzera Italiana Juni Lugano Multibond CHF Interfonds BSI Banca della Svizzera Italiana Dezember Lugano 24 25

16 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture Multibond DEM Interfonds BSI Banca della Svizzera Italiana Dezember Lugano Multibond High Yield Interfonds BSI Banca della Svizzera Italiana März Lugano Multibond International Interfonds BSI Banca della Svizzera Italiana Dezember Lugano Multibond USD Interfonds BSI Banca della Svizzera Italiana Dezember Lugano Multiconvert Japan Interfonds BSI Banca della Svizzera Italiana März Lugano Multihelvetia Interfonds BSI Banca della Svizzera Italiana Juni Lugano Multinippon Interfonds BSI Banca della Svizzera Italiana Juni Lugano Nasdaq Performance Fund Lloyds Fund Lloyds Bank p.l.c., Juni Management Services SA Londres St-Cergue Onda America Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo Januar Lugano Lugano Onda Asia Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo Januar Lugano Lugano Onda Convertible Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo Januar Lugano Lugano Onda DM Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo September Lugano Lugano Onda EU-Currencies Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo September Lugano Lugano Onda Europa Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo Januar Lugano Lugano 26 27

17 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture Onda FF Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo September Lugano Lugano Onda FRS Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo September Lugano Lugano Onda Growth Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo Januar Lugano Lugano Onda Income Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo September Lugano Lugano Onda Lit Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo September Lugano Lugano Onda Svizzera Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo Januar Lugano Lugano Onda US$ Gestivalor Gestione Fondi SA Banca del Gottardo September Lugano Lugano PACIFIC-VALOR Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston August Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in Japan und weiteren Anrainerstaaten des Pazifiks PARFON Sofid SA Banque Cantonale de September Fonds de participations foncières suisses, PICTET-VALSUISSE Pictet Fund Management SA Pictet & Cie, Banquiers Oktober PICTET-4e PILIER Pictet Fund Management SA Pictet & Cie, Banquiers Dezember PICTET-OBLIGATIONS Pictet Fund Management SA Pictet & Cie, Banquiers Oktober PICTET-SWISS MID-SMALL CAP Pictet Fund Management SA Pictet & Cie, Banquiers Oktober 28 29

18 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture Pro Fonds Global Internationaler PMG Fonds Management AG Maerki, Baumann & Co. AG Dezember Anlagefonds c/o ECOR Invest AG Pro Fonds Inter-Aktien PMG Fonds Management AG Maerki, Baumann & Co. AG Dezember Internationaler Aktienfonds c/o ECOR Invest AG RBZ Eur-Equity Rothschild Fund Management AG Rothschild Bank AG März RBZ Far East Equity Rothschild Fund Management AG Rothschild Bank AG März REALITE Sogefonds SA c/o Naef et Cie SA Banque Cantonale de September Fonds de placement immobilier REVIT Revit AG Bern Gewerbekasse in Bern Dezember Immobilienfonds bernischer Bern Bern Banken* Real Invest Real Invest Gestion SA Banque Edouard Constant SA März Rothschild Am-Equity Rothschild Fund Management AG Rothschild Bank AG März Rothschild DM Bonds Rothschild Fund Management AG Rothschild Bank AG März Rothschild Dollar Bonds Rothschild Fund Management AG Rothschild Bank AG März Rothschild Swiss Equity Rothschild Fund Management AG Rothschild Bank AG März Rothschild Swiss Franc Bonds Rothschild Fund Management AG Rothschild Bank AG März SAMURAI PORTFOLIO Gertrust SA Darier, Hentsch & Cie Dezember 30 31

19 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture Saphir Portfolio Medium Vontobel Fonds Services AG Bank J. Vontobel & Co. AG August Saphir Portfolio Plus Vontobel Fonds Services AG Bank J. Vontobel & Co. AG August Saphir Portfolio Standard Vontobel Fonds Services AG Bank J. Vontobel & Co. AG August SaraBond Sarasin Investmentfonds AG Bank Sarasin & Cie, Bankiers August SaraSelect Sarasin Investmentfonds AG Bank Sarasin & Cie, Bankiers Oktober SaraSwiss Sarasin Investmentfonds AG Bank Sarasin & Cie, Bankiers August SBC 100 Index-Fund Switzerland Interfonds Schweiz. Bankverein Oktober SBC Emerging Markets Fund Interfonds Schweiz. Bankverein Juni SBC Equity Fund Latin America Interfonds Schweiz. Bankverein Juni SBC Natural Resources Fund Interfonds Schweiz. Bankverein Oktober SBC Small & Mid Caps Interfonds Schweiz. Bankverein Oktober Switzerland SCHWEIZERAKTIEN Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston April Anlagefonds für Schweizer Werte SEAPAC FUND Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise Mai Lausanne Lausanne SFR-BAER Julius Bär Bank Julius Bär & Co. AG Dezember Anlagefonds für Schweizer- Investmentfonds-Dienstleistung AG Franken-Auslandobligationen 32 33

20 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture SIAT Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston September Schweizerischer Immobilien- Olten Anlagefonds SIAT 63 Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston September Schweizerischer Immobilien- Olten Anlagefonds SOLVALOR 61 Solvalor SA Schweiz. Bankgesellschaft Juni Fonds de placement immobilier Lausanne STOCKBAR Julius Bär Bank Julius Bär & Co. AG Dezember Anlagefonds für Aktien Investmentfonds-Dienstleistung AG SterlingBondSelection Interfonds Schweiz. Bankverein November Anlagefonds für Pfund-Sterling-Obligationen Stockmix CAG Coop Bank März Anlagefonds für in- und Anlagefondsleitung ausländische Aktien SVB BOND INTERNATIONAL Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston November SVB EMETAC FUND Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston November SVB HIGH TECH FUND Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston November SVB PHARMA FUND Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston November SWISS FRANC BOND Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston November Anlagefonds für festverzinsliche Werte, lautend auf Schweizer Franken 34 35

21 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture SWISS RE GLOBAL FUND Schweizer Rück Fondsleitung AG Credit Suisse First Boston Dezember SWISSAC Credis Investments (Schweiz) AG Credit Suisse First Boston Mai Anlagefonds für Schweizer Dividendenwerte SWISSBAR Julius Bär Bank Julius Bär & Co. AG Dezember Anlagefonds für Schweizer Aktien Investmentfonds-Dienstleistung AG SWISSCA AMERICA Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Februar Bern Lausanne SWISSCA ASIA Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Februar Bern Lausanne SWISSCA BOND INTERNATIONAL Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Januar Bern Lausanne SWISSCA BOND SFR Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Januar Bern Lausanne SWISSCA EUROPE Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Januar Bern Lausanne SWISSCA FRANCE Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Februar Bern Lausanne SWISSCA GERMANY Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Februar Bern Lausanne SWISSCA GOLD Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Oktober Bern Lausanne SWISSCA GREAT BRITAIN Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Februar Bern Lausanne SWISSCA SMALL CAPS Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Februar Bern Lausanne SWISSCA SWITZERLAND Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Januar Bern Lausanne 36 37

22 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture SWISSCA VALCA Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Februar Bern Lausanne SWISSFONDS 1 HIMAC AG Schweiz. Bankverein Juni Schweizerischer Immobilien- für Verwaltung von Anlagefonds Anlagefonds SWISSFONDS 10 HIMAC AG Schweiz. Bankverein Dezember Schweizerischer Immobilien- für Verwaltung von Anlagefonds Anlagefonds* SWISSFONDS 2 HIMAC AG Schweiz. Bankverein Juni Schweizerischer Immobilien- für Verwaltung von Anlagefonds Anlagefonds SWISSIMMOBIL 1961 Société Internationale Schweiz. Bankverein Dezember de Placements SIP Credit Suisse First Boston SWISSIMMOBIL Neue Serie Société Internationale Schweiz. Bankverein Dezember de Placements SIP Credit Suisse First Boston SWISSIMMOBIL Serie D Société Internationale Schweiz. Bankverein Dezember de Placements SIP Credit Suisse First Boston SWISSINVEST Adimosa AG Bank Heusser & Cie AG Juni Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds Swissca Emerging Markets Fund Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise Oktober Bern Lausanne SwissForeignBondSelection Interfonds Schweiz. Bankverein November Anlagefonds für Schweizer- Franken-Auslandobligationen und Notes 38 39

23 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture SwissValor Interfonds Schweiz. Bankverein Oktober Synchrony Euro Stocks Synchrony SA Banque Cantonale de Oktober Synchrony Swiss Government Synchrony SA Banque Cantonale de Oktober Bonds Synchrony Swiss Stock Synchrony SA Banque Cantonale de Oktober UBS Bond Invest CHF Domestic Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Oktober UBS Bond Invest CHF Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Juni International UBS Bond Invest Convert Asia Intrag Schweiz. Bankgesellschaft März UBS Bond Invest DEM Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Juni UBS Bond Invest GBP Intrag Schweiz. Bankgesellschaft März UBS Bond Invest Global Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Dezember UBS Bond Invest JPY Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Juni UBS Bond Invest NLG Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Juni UBS Bond Invest USD Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Juni UBS Equity Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft September America Latina 40 41

24 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture UBS Equity Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft September Asia New Horizon UBS Equity Invest Canada Intrag Schweiz. Bankgesellschaft März UBS Equity Invest Energy Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Oktober UBS Equity Invest Europe Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Oktober UBS Equity Invest France Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Oktober UBS Equity Invest Germany Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Oktober UBS Equity Invest Global Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Juni UBS Equity Invest Gold Intrag Schweiz. Bankgesellschaft März UBS Equity Invest Great Britain Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Oktober UBS Equity Invest Iberia Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Oktober UBS Equity Invest Italy Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Oktober UBS Equity Invest Japan Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Dezember UBS Equity Invest Netherlands Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Oktober UBS Equity Invest Pacific Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Juni UBS Equity Invest Scandinavia Intrag Schweiz. Bankgesellschaft September 42 43

25 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture UBS Equity Invest Small Cap Intrag Schweiz. Bankgesellschaft März Switzerland UBS Equity Invest Small Cap Intrag Schweiz. Bankgesellschaft September Europe UBS Equity Invest South Africa Intrag Schweiz. Bankgesellschaft März UBS Equity Invest Switzerland Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Juni UBS Equity Invest USA Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Dezember UBS Portfolio Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Januar Income (CHF) UBS Portfolio Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Januar Capital Gain (CHF) UBS Portfolio Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Januar Income (USD) UBS Portfolio Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Januar Capital Gain (USD) UBS Portfolio Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Januar Income (XEU) UBS Portfolio Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Januar Capital Gain (XEU) UBS Portfolio Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Januar Capital Gain (DEM) UBS Portfolio Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Januar Income (DEM) UBS Portfolio Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Januar Capital Gain (FRF) UBS Portfolio Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Januar Capital Gain (ITL) 44 45

26 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture UBS Portfolio Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Januar Income (FRF) UBS Portfolio Invest Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Januar Income (ITL) UBS Protect Invest Switzerland Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Dezember UBS SIMA Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Dezember UBS SWISSREAL Intrag Schweiz. Bankgesellschaft Dezember UBZ $-Bond Fund UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für festverzinsliche Anlagen in US$, C$ und A$ UBZ American Equity Fund UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für amerikanische Aktienanlagen UBZ D-FUND UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für deutsche sowie französische, holländische und belgische Aktienanlagen UBZ DM-BOND FUND UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für festverzinsliche Anlagen vornehmlich in DM UBZ Gold Fund UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für internationale Anlagen in den Bereichen der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung 46 von Gold 47

27 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture UBZ Nippon Convert UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für Wandel- und Optionsanleihen japanischer Schuldner UBZ Southeast Asia Fund UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für Aktienanlagen südostasiatischer Gesellschaften UBZ Swiss Equity Fund UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für schweizerische Aktienanlagen UBZ World Income Fund UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für festverzinsliche Anlagen UNIM Progestfonds SA Crédit Suisse First Boston Dezember Fonds de placements immobiliers* Unigest-Convertible Bonds Unigestion Fund RNB Dezember Management SA Republic National Bank of New York (Suisse) SA Unigest-Domestic Bonds Unigestion Fund RNB Dezember Management SA Republic National Bank of New York (Suisse) SA Unigest-High Yield Unigestion Fund RNB Dezember Management SA Republic National Bank of New York (Suisse) SA Unigest-International Unigestion Fund RNB Dezember Hedged Bonds Management SA Republic National Bank of New York (Suisse) SA 48 49

28 Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbanken Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banques dépositaires Fondation Clôture UniversalBondSelection Interfonds Schweiz. Bankverein September Internationaler Anlagefonds für Obligationen und aus Wandelrechten bezogene Aktien UniversalFund Interfonds Schweiz. Bankverein Oktober US Value Growth Fund UBZ Fondsleitung AG Überseebank AG Dezember Schweizerischer Wertschriften- Dübendorf fonds für Aktienanlagen in kleinkapitalisierten nordamerikanischen Firmen Von Ernst Crossbow Fund BVE Capital Management SA Bank von Ernst & Cie AG Dezember Bern Von Ernst CSF Fund BVE Capital Management SA Bank von Ernst & Cie AG Dezember Bern Vontobel Swiss Equities Vontobel Fonds Services AG Bank J. Vontobel & Co. AG September Vontobel Swiss Small Companies Vontobel Fonds Services AG Bank J. Vontobel & Co. AG März YenBondSelection Interfonds Schweiz. Bankverein November Anlagefonds für Yen-Obligationen ZKB-Fonds Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank September Fremdwährungsobligationen Bern ZKB-Fonds Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank September Kapitalgewinn Bern ZKB-Fonds Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank September Ausgewogen Bern ZKB-Fonds Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank September Einkommen Bern ZKB-Fonds Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank September Zinsertrag Bern 50 51

29 Ausländische Anlagefonds, die in der Schweiz oder von der Schweiz aus gewerbsmässig angeboten oder vertrieben werden dürfen (Art. 45 AFG) Fonds de placement étrangers autorisés à être proposés ou distribués à titre professionnel en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 45 LFP) Name des Anlagefonds Nationalität Vertreter Abschluss ADAMAS INVESTMENT FUND Luxemburg Bank Adamas, 31. Dezember OBLIGATIONEN ADAMAS INVESTMENT FUND Luxemburg Bank Adamas, 31. Dezember ACTIONS AIG Balanced World Fund plc Irland Überseebank AG, 31. Dezember Akkumula Deutschland Deutsche Bank (Suisse) SA, 30. September ASIA PACIFIC PERFORMANCE Luxemburg Banque Cantonale de, 31. Dezember BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BZW Emerging Markets Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober Espana Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober Europe Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB (Deutschmark) Reserve Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB (US Dollar) Reserve Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB Emerging Markets Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB Espana Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB Europe Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB European Bond Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB Japan Sub-Fund 52 * untersteht keiner der schweizerischen gleichwertigen Staatsaufsicht * n est pas soumis à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse 53

30 Name des Anlagefonds Nationalität Vertreter Abschluss BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB North American Bond Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB Pacific Rim Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB (Sterling) Reserve Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB (Swiss Franc) Reserve Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB United Kingdom Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB United States Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober Japan Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober Pacific Rim Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB United Kingdom Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB United States Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober Barclays Hedged Global Bond (US Dollar) Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober Barclays Hedged Global Bond (Deutschmark) Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB Hedged Global Bond (Sterling) Sub-Fund 54 55

31 56 Name des Anlagefonds Nationalität Vertreter Abschluss BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB Hedged Global Bond (US Dollar) Sub-Fund BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober BPB Hedged Global Bond (French Franc) Sub-Fund BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober (Canadian Dollar) Sub-Fund BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober (Deutschmark) Sub-Fund BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober (European Currency Unit) Sub-Fund BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober (French Franc) Sub-Fund BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober (Italian Lira) Sub-Fund BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober (Japanese Yen) Sub-Fund BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober (Spanish Peseta) Sub-Fund BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober (Sterling) Sub-Fund BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober (Swiss Franc) Sub-Fund BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO Luxemburg Barclays Bank (Suisse) SA, 31. Oktober (United States Dollar) Sub-Fund Bank Hofmann-Dollarrent Guernsey Bank Hofmann AG, 30. September Bank Hofmann-Eurorent Guernsey Bank Hofmann AG, 30. September Bank Hofmann-Germanrent Guernsey Bank Hofmann AG, 31. März Bank Hofmann-Saferent Guernsey Bank Hofmann AG, 30. November 57

32 Name des Anlagefonds Nationalität Vertreter Abschluss Bank Hofmann-Swissrent Guernsey Bank Hofmann AG, 31. März BSS UNIVERSAL Luxemburg Banque Edouard Constant SA, 31. Dezember FUND-Europe (ECU) BSS UNIVERSAL Luxemburg Banque Edouard Constant SA, 31. Dezember FUND-Far East (USD) BSS UNIVERSAL Luxemburg Banque Edouard Constant SA, 31. Dezember FUND-Global Bonds (FRF) BSS UNIVERSAL Luxemburg Banque Edouard Constant SA, 31. Dezember FUND-Global Bonds (USD) BSS UNIVERSAL Luxemburg Banque Edouard Constant SA, 31. Dezember FUND-Global Equities (USD) BSS UNIVERSAL Luxemburg Banque Edouard Constant SA, 31. Dezember FUND-Japan (JPY) BSS UNIVERSAL Luxemburg Banque Edouard Constant SA, 31. Dezember FUND-Latin America (USD) BSS UNIVERSAL FUND Luxemburg Banque Edouard Constant SA, 31. Dezember Nordic Equities (SEK) BSS UNIVERSAL Luxemburg Banque Edouard Constant SA, 31. Dezember FUND-North America (USD) BT Global Assets Fund Irland Bankers Trust AG, 30. April Global Bond Fund BT Global Assets Fund Irland Bankers Trust AG, 30. April Latin American Equity Fund BT Global Assets Fund Irland Bankers Trust AG, 30. April Managed Dollar Fund BT Global Assets Fund Irland Bankers Trust AG, 30. April Enhanced Managed Dollar Fund BT Global Assets Fund Irland Bankers Trust AG, 30. April Global High Yield Fund 58 59

33 Name des Anlagefonds Nationalität Vertreter Abschluss BT Global Assets Fund Irland Bankers Trust AG, 30. April U.S. Smaller Companies Fund Cantrade Invest Capital Gain Luxemburg Cantrade Privatbank AG, 31. Dezember Cantrade Invest Income Luxemburg Cantrade Privatbank AG, 31. Dezember Capital International Fund Luxemburg The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) 31. Dezember * Central and Eastern Europe Fund Panama Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA 30. September Chase Manhattan Vista Funds Luxemburg The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) 31. Oktober Compartiment Japan Small Cap Equities Chase Manhattan Vista Funds Luxemburg The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) 31. Oktober Compartiment South East Asia Equities Chase Manhattan Vista Funds Luxemburg The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) 31. Oktober Compartiment International Yield Chase Manhattan Vista Funds Luxemburg The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) 31. Oktober Compartiment Latin America Equities Chase Manhattan Vista Funds Luxemburg The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) 31. Oktober Compartiment U.S. Dollar Income Chase Manhattan Vista Funds Luxemburg The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) 31. Oktober Compartiment U.S. Government Securities Chase Manhattan Vista Funds Luxemburg The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) 31. Oktober Compartiment Global Bond Chase Manhattan Vista Funds Luxemburg The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) 31. Oktober Compartiment U.S. Large Cap Equities Chase Manhattan Vista Funds Luxemburg The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) 31. Oktober Compartiment U.S. Mid-Cap Equities Chase Manhattan Vista Funds Luxemburg The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) 31. Oktober Compartiment Europe Equities 60 61

34 Name des Anlagefonds Nationalität Vertreter Abschluss Chase Manhattan Vista Funds Luxemburg The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) 31. Oktober Compartiment Japan Equities Citicurrencies DM Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März Portfolio Citicurrencies Pound Sterling Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März Portfolio Citicurrencies US Dollar Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März Portfolio Citicurrencies Yen Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März Portfolio Citifonds 360 Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. Dezember Citifonds 720 Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. Dezember Citifonds 90 Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. Dezember Citinvest Flexible Global Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. Dezember US$ Portfolio Citinvest Flexible Global Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. Dezember ECU Portfolio Citinvest Global Bond Account Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. Dezember Citinvest Value Investment Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. Dezember Portfolio (VIP) Selector Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März Continental European Equity Citiportfolio Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März U. K. Equity Citiportfolio Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März Industrialised Asia Pacific (ex-japan) Equity Citiportfolio 62 63

35 64 Name des Anlagefonds Nationalität Vertreter Abschluss Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März North American Dollar Bond Citiportfolio Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März North American Equity Citiportfolio Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März Japanese Equity Citiportfolio Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März European Currencies Bond Citiportfolio Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März French Equity Citiportfolio Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März German Equity Citiportfolio Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März Emerging Asian Markets Equity Citiportfolio Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März Italian Equity Citiportfolio Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März Japan Small Cap Growth Stock Citiportfolio Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März U. S. Earnings Growth Citiportfolio Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März U. S. Small Cap Stock Citiportfolio 65

36 66 Name des Anlagefonds Nationalität Vertreter Abschluss Citiportfolios Luxemburg Citibank (Switzerland), 31. März U. S. Dollar Bond Opportunity Citiportfolio Clariden Asia Pacific Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Investments Inc. Clariden Emerging Growth Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Investments Inc. Clariden Europe Multi-Manager Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Investments Inc. Clariden European Bond Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Investments Inc. Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Enhanced Money Market Fund (Swiss Francs) Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Enhanced Money Market Fund (US Dollar) Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Asian Emerging Markets Fund Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Asian Pacific Fund Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Deutsche Mark Bond Fund Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Europe Multi-Manager Fund Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember European Bond Fund Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember High Yield European Bond Fund Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Japan Fund 67

37 Name des Anlagefonds Nationalität Vertreter Abschluss Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Money Market Fund Deutsche Mark Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Nord America Fund Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Swiss Franc Bond Fund Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember US Dollar Bond Fund Clariden Investments Limited Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember US Small and Mid Cap Fund Clariden Japan Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Investments Inc. Clariden Latin American Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Investments Inc. Clariden Latin American Bond Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Investments Inc. Clariden North America Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Investments Inc. Clariden US Dollar Bond Guernsey Clariden Bank, 31. Dezember Investments Inc. CONCENTRA Deutschland Dresdner Bank (Schweiz) AG, 30. September Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Continental European Equity Fund Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Deutsche Mark Income Fund Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Dollar Income Fund Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Euro Currency Income Fund 68 69

38 70 Name des Anlagefonds Nationalität Vertreter Abschluss Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Global Equity Fund Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Global Income Fund (Sterling) Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Global Income Fund (Swiss Franc) Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Japan Equity Fund Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Japanese Convertible Fund Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Managed Assets Fund (Sterling) Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November North American Equity Fund Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Pacific Basin Equity Fund Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Sterling Income Fund Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November United Kingdom Equity Fund Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Global Small Cap Equity Fund Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Swiss Equity Fund Coutts Global Fund Irland Coutts & Co. AG, 30. November Swiss Franc Income Fund Coutts Liquidity Fund plc Irland Coutts & Co. AG, 31. Oktober Dollar Liquidity Fund Coutts Liquidity Fund plc Irland Coutts & Co. AG, 31. Oktober Sterling Liquidity Fund 71

39 Name des Anlagefonds Nationalität Vertreter Abschluss Coutts Liquidity Fund plc Irland Coutts & Co. AG, 31. Oktober Deutsche Mark Liquidity Fund Coutts Liquidity Fund plc Irland Coutts & Co. AG, 31. Oktober Swiss Franc Liquidity Fund CREDIS EQUITY FUND Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März EURO BLUE CHIPS CREDIS EQUITY FUND Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März HISPANO IBERIA CREDIS EQUITY FUND Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März OEKO PROTEC CREDIS EQUITY FUND Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März NORTH AMERICA CREDIS EQUITY FUND Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März JAPAN MEGATREND CREDIS EQUITY FUND Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März EMERGING MARKETS CREDIS EQUITY FUND Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März SMALL CAP USA CREDIS EQUITY FUND Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März SMALL CAP EUROPE CREDIS EQUITY FUND Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März LATIN AMERICA CREDIS EQUITY FUND Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März EASTERN EUROPE CREDIS EQUITY FUND Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März SMALL CAP GERMANY CREDIS EQUITY FUND Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März SMALL CAP JAPAN CREDIS EQUITY FUND FRANCE Luxemburg Credit Suisse First Boston, 31. März 72 73