Geschäftsvorfallcodes

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1 1 Anlage 1.3 Erläuterungen: Geschäftsvorfallcodes Der Geschäftsvorfall- definiert alle aus der Bankbuchung resultierenden Geschäftsvorfälle in Form eines einheitlichen dreistelligen Schlüssels, der es den Kunden ermöglicht, bei der Weiterverarbeitung von Umsatzinformationen eine Umsetzung in betriebsspezifische Geschäftsvorfallarten durchzuführen. Aufbau des Geschäftsvorfall-s: X X X Geschäftsvorfallart Geschäftsvorfallart Geschäftssparte Stelle 1: 0 = Inlandszahlungsverkehr 1 = Inlandszahlungsverkehr 2 = Auslandsgeschäfts 3 = Wertpapiergeschäft 4 = Devisengeschäft 5 = MAOBE 6 = Kreditgeschäft 7 = Reserve 8 = Sonstige 9 = Unstrukturierte Belegung Stellen 2 und 3: siehe nächste Seiten Der Geschäftsvorfall- ist im MT 940, Feld 86, Stellen 1 bis 3 enthalten. Bei Stornobuchungen ist zusätzlich im Feld 61, Subfeld 3, die Belegung RC oder RD erforderlich.

2 2 SWIFT MT 940 Zwischenbetrieblich gültige Geschäftsvorfall-s für Umsatzinformationen (Belegung Stellen 1 bis 3 im Mehrzweckfeld 'Feld 86') Geschäftsvorfall- Geschäftsvorfall 0 X X I N L A N D S Z A H L U N G S V E R K E H R Inhaberscheck (nicht eurocheque) Orderscheck DM-Reisescheck Lastschrift (Abbuchungsverfahren) Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren) sonstige Einzugspapiere Dauerauftrag Belastung Retourenhülle (Lastschrift) für Einzugspapier, Rücklastschrift aus Datenträgeraustausch, Lastschrift (Rückbelastung) - DTA Rückrechnung (Lastschrift) für Direktrückgabe - nicht eingelösten BSE-Scheck Hülle (Lastschrift) für - angeforderten BSE-Scheck - Neueinreichung eines garantierten BSE-Schecks - Auslieferung einer BSE-Scheckkopie/eines BSE-Originalschecks Ersatzstück für verlorengegangenen Scheck eurocheque Zahlungsanweisung zur Verrechnung Lastschrift für Fremdwährungs-eurocheque / Lastschrift für über die GZS abgewickelte Auslandsschecks Auslandsüberweisung ohne Meldeteil Überweisungsauftrag beim neutralen Überweisungs- /Zahlscheinvordruck mit prüfziffergesicherten Zuordnungsdaten Überweisungsauftrag beim neutralen Überweisungs- /Zahlscheinvordruck Überweisungsauftrag beim neutralen Spenden-Überweisungs- /Zahlscheinvordruck Überweisungsauftrag Überweisungsgutschrift Dauerauftragsgutschrift Lohn-, Gehalts-, Rentengutschrift Vermögenswirksame Leistungen Überweisung öffentlicher Kassen Bank-an-Bank-Zahlung (Überweisungsgutschrift) Retourenhülle (Gutschrift) für unanbringliche Überweisung, Gutschrift (Rücküberweisung) - DTA Überweisungsgutschrift (Auslandsüberweisung ohne Meldeteil) Gutschrift aus Scheckeinreichung E.v. (Exportscheckabwicklung über GZS) Gutschrift beim neutralen Überweisungs-/Zahlscheinvordruck mit prüfziffergesicherten internen Zuordnungsdaten Gutschrift beim neutralen Überweisungs-/Zahlscheinvordruck EZÜ

3 3 Geschäftsvorfall- Geschäftsvorfall Gutschrift beim neutralen Spenden-Überweisungs-/Zahlscheinvordruck EZÜ Scheckeinreichung Lastschrifteinreichung Wechseleinreichung Wechsel TC (Scheckbelastung) Scheck BSE Telefonauftrag BTX-Überweisung Überweisung (Versorgungsbezüge) Sammler Gehalt Vergütung Einzahlungen Auszahlungen BTX-Einzugsauftrag eiliger Überweisungsauftrag eilige Überweisungsgutschrift drahtlicher Überweisungsauftrag mit Avis drahtliche Überweisungsgutschrift mit Avis DATA-Einreichung Überweisungen DATA-Einreichung Lastschriften Diskont-Wechsel Rediskont-Wechsel Aval (Inland) Kontoübertrag (Soll) Kontoübertrag (Haben) GeldKarte (Umsatz Elektronische Geldbörse) GeldKarte (Händlerprovision für Zahlungsgarantie) 1 X X I N L A N D S Z A H L U N G S V E R K E H R Reserve 2 X X A U S L A N D S G E S C H Ä F T Zahlungsauftrag Auslandsvergütung Inkasso Akkreditiv Aval Auslandsüberweisung zunächst frei Rembourse Zahlung per Scheck Zahlung über elektronische Medien Zahlungseingang über elektronische Medien Dauerauftrag Lastschrift-Einzug aus dem Ausland

4 Geschäftsvorfall- Geschäftsvorfall Dokumenten-Inkasso (Import) Dokumenten-Inkasso (Export) Wechsel-Inkasso (Import) Wechsel-Inkasso (Export) Import-Akkreditiv Export-Akkreditiv Gutschrift e.v. eines Auslands-Schecks Gutschrift Auslands-Scheck-Inkasso Belastung Auslands-Scheck Belastung Auslands-ec-Scheck Sorten-Ankauf Sorten-Verkauf 3 X X W E R T P A P I E R G E S C H Ä F T Inkasso Kupon/Dividenden Effekten Übertrag Namensschuldverschreibung Schuldschein Wertpapierzeichnung Handel von Bezugsrechten Handel von Bonusrechten Handel von Optionen Termingeschäfte Gebühren für Wertpapiergeschäfte Depotgebühren Erträge aus Wertpapieren Gutschrift für fällige Wertpapiere Storno 4 X X D E V I S E N G E S C H Ä F T Kassedevisen Termindevisen Reisedevisen Devisenscheck Finanzinnovationen Devisenkassa-Kauf Devisenkassa-Verkauf Devisentermin-Kauf Devisentermin-Verkauf FW-Tagegeld-Aktiv FW-Tagegeld-Passiv 4

5 5 Geschäftsvorfall- Geschäftsvorfall FW-Termingeld-Aktiv FW-Termingeld-Passiv Call-Geld-Aktiv Call-Geld-Passiv Optionen Swap Edelmetall-Ankauf Edelmetall-Verkauf 5 X X M A O B E 6 X X K R E D I T G E S C H Ä F T Einzug von Raten/Annuitäten Überweisung von Raten/Annuitäten Tilgung Darlehenszinsen Darlehenszinsen mit Nebenleistungen (???) 7 X X R E S E R V E 8 X X S O N S T I G E Scheckkarte Scheckheft Depotverwahrung Dauerauftragsgebühren Abschluß Porto/Zustellgebühren Preise/Spesen Gebühren Provisionen Mahngebühren Kreditkosten Stundungszinsen Disagio Zinsen kapitalisierte Zinsen Zinssatzänderung Zinsberichtigung Abbuchung Bezüge Übertrag Telefon

6 Geschäftsvorfall- Geschäftsvorfall Auszahlplan (???) Festgeld Leihgeld Auszahlung Universaldarlehn dynamisches Sparen Überschußsparen Sparbrief Sparplan Bonus alte Rechnung Auszahlung Hypothek Cash Concentrating - Buchung Hauptkonten Cash Concentrating - Avisinformation für Nebenkonten sonstige nicht definierte GV-Arten Reklamationsbuchung Umbuchung wegen Euro-Umstellung Storno 9 X X U N S T R U K T U R I E R T E R I N H A L T Depotaufstellung -> MT Unstrukturierte Belegung des Mehrzweckfeldes Feld '86' 6