Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit dem Unternehmen Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Deelbögenkamp 4 22297 Hamburg für das Programm BG-Standard (Modul Integriertes Finanzsystem), Version 02.07.2007 die Erfüllung der Anforderungen aus den Katalogen OKKSA FÜ.B V3.1 und SqpÖV FW.SVI (VBG) V1.3 für die geprüften Funktionsbereiche, die gemeinsam mit den Prüfanforderungen in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet sind. Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 5 Seiten. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen Prüfbericht und ist bis zum 30.09.2010 gültig. FW.SVI (VBG) GFP6338.08 10 Zertifikat-Registrier-Nr.: TUVIT-GFP6338.08 Essen, 20.10.2008 Dr. Christoph Sutter Leiter Zertifizierungsstelle TÜV Informationstechnik GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.certuvit.de
Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP6338.08 Seite 1 von 5 Prüfbericht Prüfbericht zur Prüfung des Programms: BG-Standard (FW.SVI), Version vom 02.07.2007, Modul: Integriertes Finanzsystem (IFS), Installation: Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG), Version 1.3 vom 26.09.2008, Roland Wolf (SqpÖV Softwarequalität und Softwareprüfung in der Öffentlichen Verwaltung). Anforderungskataloge Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich Fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B), Version 3.1, September 2006, OKKSA e.v. 1 Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich Finanzwesen der Sozialversicherungen I, Finanzbuchhaltung der gesetzlichen Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft der Banken, Versicherungen, Verwaltungen, freien Berufe und besonderen Unternehmen (FW.SVI (VBG) ), Version 1.3, Juli 2007, SqpÖV. Prüfobjekt Bei dem Produkt BG-Standard handelt es sich um eine komplexe, modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller finanzrelevanten Geschäftsvorfälle bei einer Berufsgenossenschaft. Prüfobjekt ist das Modul Integriertes Finanzsystem (IFS) des Produkts BG-Standard, Version vom 02.07.2007 in der Installation der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. 1 OKKSA e. V. (Offener Katalog Kommunaler Software Anforderungen) ist ein Verein zur gemeinsamen Abstimmung von Softwareanforderungen durch Anwender und Fachspezialisten.
Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP6338.08 Seite 2 von 5 Geprüfte Funktionsbereiche Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von finanzrelevanten Vorgängen unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) im Finanzwesen der Sozialversicherungen zu den Anforderungssschwerpunkten: 1. Belegordnung Verwaltung zahlungsbegründender Unterlagen Form und Inhalt von Anordnungen Feststellung von Belegen 2. Buchführung Form und Führung von Zeit- und Sachbuch Kontenrahmen Tages- und Monatsabstimmungen 3. Rechnungswesen Jahresabschluss Jahresrechnung 4. Zahlungsverkehr Abwicklung des Zahlungsverkehrs Voraussetzungen zur Vergabe des Prüfzeichens Nachweis mindestens der Erfüllung aller anwendbaren Muss-Kriterien der fachübergreifenden (FÜ.B) und anwendbaren fachspezifischen (FW.SVI (VBG) ) Anforderungen durch Anwendung folgender Testverfahren: 1. Aufrufen von Programmfunktionen, 2. Erfassung und Auswertung von standardisierten Testfällen,
Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP6338.08 Seite 3 von 5 3. Interview zu Programmeigenschaften und 4. Auswertung der Programm-Dokumentation. Produktdokumentation Produktbeschreibung BG-Standard, Grobkonzept IFS / Server, Modul Finanzbuchhaltung, Modul Anlagenbuchhaltung, Stand 02/2002 BG-Standard, Power Pointdatei: Integriertes Finanzwesen IFS/Server, Stand 02/2002 BG-Standard, Abstrakte Darstellung einzelner Buchungsvorgänge, Stand 03/2003 Produktbeschreibung zum Gesamtverfahren BG- Standard (Fa. Entitec), Stand 05/2004 BG-Standard, Systemdokumentation Rekonfiguration TSM Server, Stand 02/2007 Benutzerdokumentation BG-Standard, Integriertes Finanzbuchführungssystem (IFS), Handbuch Verwaltungsberufsgenossenschaft (Vers. 08), Stand 08/2003 BG-Standard, Änderungsdokumentation zu BG-Standard (Teamtrack), Stand 12/2006 BG-Standard, Schulungsunterlage Integriertes Finanzbuchführungssystem, Stand 08/2007 BG-Standard, Beschreibung Arbeitsverfahren Anlagenbuchhaltung, Stand01/2005
Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP6338.08 Seite 4 von 5 Prüfkomplexe zum Teilbereich Fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B) 1. Informationsdarstellung, 2. Programminteraktion 3. Berechnungen im Programm 4. Allgemeiner Zugriffsschutz 6. Schutz von Stamm- und Bewegungsdaten 5. Personendatensperrung, -auskunft und -übermittlung 7. Datensicherung, Ablaufsicherheit, Schutz vor Datenverlust 8. Dokumentation 9. Schnittstellen 10. Mandantenfähigkeit Die Bereiche 11. Internet- / Intranetgestützte Vorgangsbearbeitung 12. Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur sind nicht im Programmumfang enthalten und damit auch nicht Gegenstand der Prüfung.
Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP6338.08 Seite 5 von 5 Prüfkomplexe zum Teilbereich Finanzwesen der Sozialversicherungen I (FW.SVI (VBG) ) 1. Gliederung der Konten 2. Erläuterungen 4. Mittelübersicht für den Bewirtschafter 5. Anordnungen 6. Mittelübersicht für die Buchhaltung 7. Belegerfassung 8. Buchungen 9. Zahlungsverkehr 10. Zeitliche und sachliche Buchung 11. Tagesabstimmung 12. Monatsabstimmung 13. Führung von Bestandsverzeichnissen 14. Jahresrechnung 15. Bilanz 16. Datenübernahme aus Nebenbüchern Der Bereich 3. Sonstige Festlegungen ist aus dem Anforderungskatalog entfallen.