. 2017-2018.^^^-^ ^ XV Legislatura Anno 2015 XV, Legislaturperiode 2015 DELIBERA N. 21 BESCHLUSS NR. 21 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018 GENEHWHGUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES DES REGIONALRATES FUR DIE FINANZJAHRE 2016-2017-2018 Il Consiglio regionale del Trentino - Adige, nella seduta del 10 dicembre 2015; Alto Der Regionalrat von Trentino - Sudtirol hat in der Sitzung vom 1 0. Dezember 2015; Vista la proposta di bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018; Vista la delibera dell'ufficio di Presidenza n. 177/15 del 30 ottobre 2015, che approva detta proposta di bilancio; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli.articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive dei decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III - Ordinamento finanziario e contabile delle regioni del d. Igs. n. 118/2011; Tenuto conto che l'art. 39 ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, introdotto con l'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12, prevede che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al d. Igs. n. 118/2011 si applicano con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto per cui a decorrere dall'esercizio finanziario 2016. con la predisposizione dei bilanci relativi ail'esercizio 2016 e successivi; Nach Einsicht in den Entwurf des Haushaltsvoranschlages fur die Finanzjahre 2016 des Regionalrates; Nach Einsicht in den Prasidiumsbeschluss Nr. 177/15 vom 30. Oktober 2015, mit dem genannter Haushaltsentwurf genehmigt wird; Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 118 vom 23, Juni 2011 betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvoriagen der Regionen, der ortlichen Korperschaften und deren Einrichtungen in Durchfuhrung derartikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009; Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 126 vom 10. August 2014 betreffend erganzende Bestimmungen und Berichtigungen zum Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011. mit dem unter anderem der Titel III - Finanz- und Buchhaltungsordnung der Regionen des Legislativdekretes Nr. 118/2011 ersetzt worden ist; Zur Kenntnis genommen, dass Artikel 39 ter des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 15. Juli 2009, der mit Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 12 vom 12. Dezember 2014 eingefuhrt worden Ist, vorsieht, dass die Bestimmungen betreffend die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen laut Legislativdekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 mit einem Aufschub von einem Jahr der im Dekret angefùhrten Fristen angewandt werden, sprich ab dem Finanzjahr 2016 mit der Vorlegung des Haushaltsvoranschlages far das Finanzjahr 2016 und die nachfolgenden Finanzjahre;
-2- Visti i principi contabili applicati e gl schemi di bilancio allegati al d. lgs. n. 118/2011; Preso atto inoltre che l'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede. l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti territoriali sia in fase di previsione che di rendiconto e da ciò consegue l'impossibilità di applicare al bilancio di previsione il presunto avanzo di amministrazione dell'anno precedente; Visto lo schema di bilancio' di previsione finanziario per gli anni 2016-2017 - 2018, redatto sulla base degli schemi contabili di cui all'allegato 9 al d. lgs. n. 118/2011, dall'ufficio Ragioneria del Consiglio regionale; Preso atto che l'art. 2 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, prevede l'adeguamento dei parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, da adottare con periodicità annuale; in sede di approvazione del bilancio preventivo dei Consiglio Regionale, si propone la conferma dei criteri di cui alle lettere a) e b) del predetto art. 2 comma 1, con la specificazione che in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'itàlia nel proprio indice denominato,, Rendistato per fasce di vita residua" da considerare, va riferita ai dodici mesi antecedenti, la data di approvazione del medesimo bilancio; Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale; A maggioranza di voti legalmente espressi; delibera Nach Einsicht in die angewandten Haushaltsgrundsàtze una die dem Legislativdekret Nr. 118/2011 beiliegenden Haushaltsvorlagen; Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass Artikel 9 des Gesetzes Nr. 243 vom 24. Dezember 2012 den Haushaltsausgleich der Regionen und der Gebietskorperschaften sowohl im Rahmen des Haushaltsvoranschlages als auch der Rechnungslegung vorsieht, wodurch es unmoglich ist, den voraussichtlichen Verwaltungsuberschuss des Vorjahres fur den Haushaltsvoranschlag zu verwenden; Nach Einsicht in den vom Rechnungsamt des Regionalrats vorbereiteten Entwurf des Haushaltsvoranschlages fur die Finanzjahre 2016 2017-2018, der auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut der Anlage 9 zum Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist; Zur Kenntnis genommen, dass Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 die alljahrliche Anpassung der Anwendungs-parameter fur die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes im Rahmen der Genehmigung des Haushalts des Regionalrates vor-sieht, wird vorgeschlagen, die im vorgenannten Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) und b) enthaltenen Kriterien zu bestatigen und hervorzuheben, dass sich - in Bezug auf die finanzielle Komponente - die Kurve der realen Zinssatze, die vom einfachen Durchschnitt der monatlichen Zinssatze, wie sie von der Italienischen Notenbank im eigenen Index,, Rendistato per fasce di vita residua" veroffentlicht werden. abgeleitet wird, auf die zwòlf Monate vor Genehmigung des genannten Haushalts bezieht: Nach Einsicht in die Artikel 5 und 6 der Geschaftsordnung des Regionalrats; Mit gesetzmabig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit - beschliert 1. Di approvare lo schema del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017 - 2018, come da allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, che si compone dei seguenti quadri: 1. Den in der Anlage 1 enthaltenen Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates fur die Finanzjahre 2016-2017 - 2018, der integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet und sich wie folgt zusammensetzt, zu genehmigen:
-3- entrate; spese; riepilogo generale entrate per-titoli; riepilogo generale delle spese per titoli; riepilogo generale delle spese per missioni; quadro generale riassuntivo; equilibri di bilancio; allegato A) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio2016); allegato B) - 1 elenco delle spese obbligatorie; allegato B) - 2 elenco capitoli riguardanti le spese obbligatorie; allegato C) elenco spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste; allegato D) disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi; allegato E) nota integrativa; allegato F) Fondo pluriennale vincolato; allegato G) Fondo crediti di dubbia esigibilità. 2. Di approvare le Entrate di competenza previste per l'esercizio finanziario 2016 nell'importo di euro 32. 715. 00 e di cassa nell'importo di euro 49. 97, e di autorizzare le Spese di competenza nell'importo di euro 32, 715. 00 e di cassa nell'importo di euro 45. 97. 3. Di approvare. il totale complessivo delle Entrate di competenza previste e delle Spese autorizzate per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 rispettivamente in euro 32.405. 00 ed euro 32. 265. 000.00. 4. Di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell'entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento, come da allegato 2), parte integrante della presente deliberazione. Einnahmen; Ausgaben; Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titel; Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titel; Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche; Allgemeine zusammenfassende Aufstellung; Haushaltsausgleiche; Anlage A) Ubersicht des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (zu Beginn des Finanzjahres 2016); Anlage B) - 1 Aufstellung der Pflichtausgaben; Anlage 8) - 2 Aufstellung der Kapitel betreffend die Pflichtausgaben; Anlage C) Aufstellung der Ausgaben, die mit dem Reservefonds fur unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden konnen; Anlage D) Aufsplitterung der Personalkosten nach Aufgabenbereiche und Programme; Anlage E) Anhang zum Haushaltsvoranschlag; Anlage F) Mehrjahriger gebundener Fonds; Anlage G) Fonds fiir notleidende Forderungen. 2. Den Einnahmengesamtbetrag der Kompetenzgebarung fur das Finanzjahr 2016 in Hùhe von 32. 715. 00 Euro und der Kassagebarung in Hohe von 49. 97 Euro zu genehmigen und den Ausgabengesamtbetrag der Kompetenzgebarung in Hohe von 32. 715. 00 Euro und der Kassagebarung in Hohe von 45. 97 Euro zu ermachtigen. 3. Den Einnahmengesamtbetrag der Kompetenzgebarung und den Gesamtbetrag der ermachtigten Ausgaben fur die Finanzjahre 2017 und 2018 im Betrag von jeweils 32. 405. 00 und 32. 265, 00 Euro zu genehmigen. 4.. Kenntnishalber den Vorschlag betreffend die Gliederung der Einnahmen in Kategorien und der Ausgaben in Programme und Gruppierungen, welcher den technischen Begleitbericht darstellt uno erganzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet. so wie in deranlage 2) angefuhrt, beizulegen.
-4. 5. Di prendere atto che i parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, adottati a termini de] comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, nei confronti dei Consiglieri regionali che maturano i requisiti per l'erogazione dell'assegno vitalizio successivamente all'entrata in vigore della medesima legge regionale, sono i seguenti: a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'italia nel proprio indice denominato,, Rendistato per fasce di vita residua", considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017 - 2018; b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni Immediati, applicando la prevista scala di age-shifting, suddivisa per sessi, come già previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 4/2014. 5. Zur Kenntnis zu nehmen, dass die gemab Artikel 2 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 far die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes zu verwendenden Anwendungsparameter fur jene Regionalratsabgeordneten, welche die Voraussetzungen fur die Auszahlung der Leibrenten nach Inkrafttreten des vorgenannten Gesetzes erwirken, die nachstehend angefuhrten sind: a) in Bezug auf die finanzielle Komponente, die Kurve der realen Zinssatze, die vom einfachen Durchschnitt der monatlichen Zinssatze, wie sie von der Italienischen Notenbank im eigenen Index,, Rendistato per fasce di vita residua"" veroffentlicht werden, abgeleitet wird, wobei die zwolf Monate vor Genehmigung des Haushaltsvoranschlages fur die Finanzjahre 2016-2017 - 2018 geltenden Zinssatze berùcksichtigt werden; b) in Bezug auf die demographische Komponente wird die Oberlebenswahrscheinlichkeit auf der Grundlage der Sterbetafel,, IPS55 impegni immediati" berechnet, indem die vorgesehene Skala des Ageshifting, aufgeteilt nach Geschlechtern. zur Anwendung kommt, so wie dies bereits in Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 vorgesehen ist. LA PRESID^NTE/DIE PRÀSIDENTIN, luigp sa- - Chiara Avanzo - SEGRETARI QUESTORI/DIE PRÀSIDIALSEKRETÀ - GiacArrjp Bezzi - \('\:^. j\l - Fljetro/iÈ)@ Godenz - u l \- - Veronika Stirner
-5- ALLEGATO 1 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2017-2018
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 PREVISIONI DEFINlTiVE ANNO Z01S PREVÌSIONI ANIMO 2016 PREVISIONI OEU. 'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'AN(\!02018 Tipologia 101: Imi assimilati previsione di competenza previsione di cassa Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento delta sanità (solo pe previsione di cais? Tipologia 103; Tributi devoluti e regolati aiie autonomie speciali (solo per le Regioni) previsione di connpeten2 o, oa TITOLO TIPOLOGIA Fondo pluriennale uincoiato per spese um. llti'" Fondo pluriennale vincolato per spese i conto capitale Utiliiio avanzo di Amministraiione ontìcipatamrnts pr^viìroni ds compfftèh^c Fondo di Cassa gi!'l/l/;01é 4 000.00 TITOLO l: Entrate correnti di natura trìtiutaria, wnwibutiuo e perequativa Tipologia 10<: Compartecipazioni di tributi
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE RESIDUI PRESUNTI AL TERMtNEDEL201S PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 201S PREVISIOM AnN02D16 PREVISIONI OELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANI*tó2(U8 Tipologia 301: Fondi perequatiui da Amtninistraiioni Centrali previsione di competen; u. ùo a. oo Tipologia 302; Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autononia (solo pei Enti locaiij ' n. oo previsione ili <ompctenza 0, 30 previsione di cassa Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministraioni pubbliche 1 previsione di cassa 0.00 previsione di competen; o. oo o. oo Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese istituì io n i Sodali Private 0.00 0.00 previstone di ca^a 0.00 di cassii TITOLO TIPOLOGIA 10000 Totale DENOMINAZIONE Entrate corremi di' nnturii tributaria, contributn/o e perequativa TITOLO l: TrosferimeMI correnti Tipologia 104; Trasferimenti correnti da Tipologia 105; Trasferimenti correnti dali'unione europea e dal Resto del nrtondo. ione
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE DENOMINAZIONE RESIOUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIOM ANNO 2016 PREVISIONI DEU'ANNO 2017 PREVISIONI DELÌ. 'ANNOZOIS previsione di competenia 10.000 00 pravisfona di cassa Tipologia 100: Vendita di beili e seruiii e proventi derivanti dalla gestione dei beni previsione di rompete 0.00 5. 000,10 o, on 5. 00 Tipologia 200: Proventi derivanti da ti'attività di controllo c repressione deffe irregolarità e degli illeciti pregiane di cuinpete u. no 30300 Tipologia 300: interessi attivi pressione dì compete 8 35. 00 s o. ooo. oo Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitaie o. oo previsione di cassa n. no 0.00 Tipologia 500; Rimborsi e altre entrate correnti 15.00 previsione di competen 23 27 ;5 30 OOO. OO prciiislonc di compttcnia 31 310 00 280 00 Z75. 000.00 previsioiie di lassa 305 00 TITOLO TIPOLOGIA ZOOOO Totale Tratfenmeatì correnti TITOLO 3: Entrate exvatributorie 3CCDO Totale Entrate cwrotntruton'e TITOLO 4: Entrate in conto capi tale
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DEL 2015 ANNO 2015 PREVISIONI AN\0 Z016 PREVISIONI OELL'ANNO 2017 PREVÌSION! DELL'AN N 02018 Tipologia 100: Tributi in conto capitaie 40200 Tipologia 200: Contributi agli inuestimenti previsione di carnpete o. oo Tipologia 300; Altri trasferimenti in conto capitale o. no D, 00 Fipofogia 400; Entrate da alienaiione di beni materiali e immateriali previsione di coinpeten u, oo previsione di CBÌSB o. oo previsione di competenia o. co previsione di cassa Tipologia 100: AlienaiiOne di attività finanziarie 11, 00 11. 000.00 1 i. ouo. ooo. oo termine,i.ooo. ooo. oo ios. ono. no previsione di 455. 000.00 TtTOLO TIPOLOGiA DENOMINAZIONE Tipologia 500; Altre entrate in conto 40SOO capitate 40000 rotale Entrate i» tonfo capitale fntrote do ridtwone df ortivftc fìimimiorìe Tipologia ZOO: Riscossione crediti di breue
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 20IS PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIOM DELl'ANN0201S Tipologia 300: Riscossione cf editi di medio-fungo termine previdi o n e dj ["ompetenz 0, 1)0 o. oo Tipologia 400; Altre entrate per riduzione 50400 di attività finan ; i a r ic 21.t>00.000, 0a pf evisionc di compf 'len. r.i n. 520 ooo. oo 12. 'ioo, ooo.oo 12..loo. Ma.oo L'. IOU ino. oc 2S. 14 soma Totale fnffofe i/o rìdwione di attività TITOLO S finammrle preuiiiona di competenia prfluftioiic di caisa 15.520 000, DO 21 405.000.00 23 205 00 23 ì00 00 3G. ì95. ano, oo Tipotogia 100: Emissione di titoli 60100 obbliga; i ona ri previsione di competen; 0.01) Tipologia 200: Accensione prestiti a breve 60200 termine Tipologia SOO: Accensione mutui e altri ffrtarteìamenti a m ^d io lungo t^rmin^ previsione di competenza previsione di cassa Tipologia 400: Altre forme di in deh ita mento o. oo previsione ili compotcnia previeioiie dicassa o, co TITOLO TIPOLOGIA TITOLO 6: Accensione prestiti SfltìOO Totale Accensiow prestiti DENOMINAZIONE Anticipazioni da istituto tesorìere/ca ssiere
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 201S PREVISIONI DEFINmVE ANN0201S PREVISIONI ANNOZ016 PREVISiONI DELt.'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANIM02018 Tipologia 100; Anticipazioni da istituto 70100 tesoriere/cassiere previsione di compctonta 0.00 previsione di cassa 90100 Tipologia 100. Entrate per partite di giro previsione di compete 9. 66'> 00 8. 245. 00 0. 01-8. 31'i. OÙO.OO 90200 Tipologia ZOO; Entrate per conto terr 755. 00 755.00 previiioitódi cassa 7SS. 00 90000 Totale entrate per conca terzi e paftile di glw 70.00 previsione di competenza 10. 420 00 9. 00 8. 9ZO. OOO. OO 8 490 00 previilone di cassa 9. 070 00 TOTALE TirOLI 25.05 previsione di competenia previsione di cassa 32. 715. 00 45. 97 {TOTALE GEMRAÌS DCiLf ENTRATt 25.050.00 previsione di cdmpeteni previsione di cassa 32. 715. 00 49. 97 TiTOtO TIPOtOGIA DENOMINAZIONE 70000 Touia AiìtlcipotiMi da istituto TITOLO 7 tcsonere/cassiere TITOÌOS: Entrate per conto csrzi e partite di giro
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE. PROGRAMMA. TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEt ZOI5 PREVISIONI DEFIMTIVE ANNO 2015 PREViSIONI PREVISIONI ANNO PREVÌSIONt ANNO ANNO 2016 35. 192. 000.00.1';!. 71 S. 00 13. 927. 000.00 19. 827. 00 20. 122. 00 di cui già impegnato' ÌO. OO) ÌO. OO) fo. OOi di cui fondo pluriennale vincolato (j to. ooi () f ) p^vasione di cas^a o.oo 29. 050.00 ^pese in c^nto capf taee pi evisione di competenza 0.00 dì f. us Qìà fnìpsgnqtù' {0.00) (0.00) f ) di cui fondo pluriennale vincolato () fo. OQ! l') (). Totale Prognmina 01 Organi istituzionali previsione di competenza 19. 927.00 19. 827. 00 20. 122. 00 di cui gió impegnato * o. yo dì (vi fondo pfun'ennofe vincolato previsione di ra ss a 29. 05 l).00 0.00 o. or di cui Qtà ìtnpffqnnto 1},; (1 dì Cyr jontìq plvfisnnoìe vtncototi.1 (1 i) /o. oo; io. oo. o.o a nto capilaie previsione di competen;a o. on dì CUÌ QÌÒ ìftìpffqfìoto t 'O. OOj f } ('; dicui fondo plwiennale vincolato (0,!)0i ÌO. OO) {) i o, oo) o. oo Totale Programma 02 Segreteria generale previsione di competenia di cui già impegnato* di cui fondo plwieniìale vmcolato preuiiione di cassa Titolo l Spese r.orrenii previ$ion^ di competenza programmazione, provveditorato 733. 00 721. 00 dì cui già impegnato' di cui /ondo pluriennale vincolato 1) {1 1) f 1 l ' j {0.001 previsione di cassa i.ooo. ooo.oo 30.00 3 dt cui già smpegfìoto di cui fondo pluriennale vincolato previsione di c3<$a 11 <o, ooj 3 (),; fo. OO) iì previsione di comp^ten;a dì cui già tmp^qnoto 1, f ) fo. oo) df cui fondo ptunsnnoìf wncolot^ (j f ) lo. oo) {O.OOf -ffoo--- Program Titolo I Programma Ìitalo l DISAVANZO DI AMMMISTKA210NE 0.1 Servii listi tuziono 01 Organi istituzionali 02 Segrete ria generate Spese correnti lì, generali e digestione Programma 03 Gestione economica, finanziaria, Spese pe
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 PREVISIONI DEFIMTIVE ANNO 2015 PREVISIONI PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO ANNO 2016 pr Ogra mm azione, provveditorato Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, previsione di competenza 753. 00 753. 00 751. 00 di cui già impegnato' di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 1.030.00 ritolo l Spese correnti previsione di competenza u, oo di cui già impegnato' f) ÌO. OD) fo. ooj di ali fondo pluriennale vincolata,; (o. oo) i ) {}. Spese in conio capitale previsjor^e di compftenz? tì. oo dt aiì Q<à tmpsynota (o, oo) l ' f io. ooj ili cui fondo pluriennale vincolato {O. OCti 1} fo. oo),'; previsione di competenza di mi già impegnato' O.M di cui fondo pluriennale viiìcolato o. oo previsione di cassa 5pe?$e cortentr p^&visionfi dj cofnpctcn di cus giù impegnata (),; fo. tw/ <Si cui fondo pluriennale i o, 00} () i ) fo. ooj o. oo di cui QÌà tftìpf ffnoto fo. oo) lo. oo) ÌO. OO) ai C^'/On^^ pìunwnole VìfìCùlotù l 'o. oo] f) (1 (0.00) Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoni^)) previsione di competenia di cui già impegnato1 dicui fondo plmiennale uinctilato previsione di cassa Titolo l Ṡpese correnti di cui gsò tmpef/nfito di cui/ondo plwiennase vific'olato (O. OOj () () ( ) () 11 {} pr&vróione di comp&t&nza o. oo dì cui QÌÒ impsynoto di cui fondo pluriennale vincolato (O. ooj {} 1) 1) l 'o. oo! oo; fo. oo) Programma 04 Gestione de!!e entrate tributarie e servili fiscali BIO S Progfamnia Gestione dei beni demaniali e Programma patrimoniali 06 Ufficio tecnico
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL Z015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNOZ015 PREVISIONI PREVISÌONI AfVNO PREVISIONI ANNO ANNO 2016 Totaie Programma 06 Ufficio tecnico previsione di competenza di mi già impegnato* di cui fondo plwiennale viiicolato preui$ione di ca$ia Titolo I Spese correnti pre vi s ioni? di comp^t&nza o. oo di CUI QÌÒ tftìpe QnQ t<? f ÌO. OO) 1} 1, di diffondo plwiwnote vincolato (O. OOj to. oo) fo. ooj ( j. o. oo nto capitate previsfo^e di compete^-i o.oo o. oc di cu/ già inìpec/noto 4 cui fondo pluriennale vincalatfì io. OOf () i) io.oo'f, ; 10, WÌ i'o. OOÌ 07 Elezioni e consultaiioni popofari Totale Programma Anagrafe e stato civile previsione di competenza (1, 00 dì cui già impegnato* 0; 00 di cui fondo pluriennale vincolato il. OO previsione di cassa SO. O 0 8 IJC. OUD.. ÙO di' cw già impegnalo' 1) 1) 'O. OOi di cui fondo pluriennale vincolato (o. oo) ( j 10 ;o. oo] (v.w) 7 <? 4 ai cui già smp^ypfjto9 di cui fondo pluriennale vincolato fo. oo) f ) fo. ooi (] (o. oo) l '1 io.ot!) 3oo.ooo. oo previsione di competeniì di cui giò iinpegnoto * 15 l ZO.00 120.00 di cui fondo pluriennale vinmlatù previsione di cassa 400.00 Spese c or r previsione di competen;,i ds cuj già tmpegnato di ruifondn pluriennale vincolata i o, oof {o.oo) { j (o. oo) f } () 1) previsione di cassa 0.00 Spese in conto capjt^ie previsione di competenza o. oo di cui già impegnato' di cui fondo pltiriennate vincolata {o, ooj {) fo, ooi {} f i () fo. OO) previsione di cassa 0.00 Programma 07 Elezioni e consultazioni popotari - A na grate e stato civile Programma 03 Statistica e sistemi informai» Spese correnti Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi Program Titolo l Assis enti locali
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI A). TERMINE DIL 2015 PREVISIONI OEFINfTIVE ANNO 201S PREVISIONI ANNOZ016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIOM ANNO 2018 Totale progranima 09 Assistenia tecnico-amministrativa ag enti locali preuisione di competenia di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Spese correnli p;'?vist(3n^ di compéì&nzd di cui già impecjnato' ri) cuifo/ijo {i!wien:ialr vincolo'c. 2. 6S7. UOO. OO fo. co; 2. 555. 00 ('ì (0, OOj 2. S5S. OÙO.M fo. oo; io, oo!. t. ì51>. 00 fo. oof ;0, OC) prevfìione di C3$ì3 2. 60 0.00 d> r. ui fjià imp^gnol^i () (o, oo} io. ooj di cui fwdn plufieiì. ìaie vincolato 1} o, on () f ; (o M Totaie Programma IO Riiorse umane 165 00 previsione di cnmpeteno di cui già impegnato' 2, S5S. 00 2. 555.00 ^Si. 5. 00 D.QO di wi fondo plurieiìnole vìncolotv 3, 0(. previsione di c-asia 2. 600, 80 Programma Tiloio l Spese correnu pr&^isi^n^1 ^i i-ompt?t 'Fi^d IU.00 io. ooo. u;; ì. ww.vi- li! cui già impnywto' dì cui fondo ptufìgiino!^ vfi^ajìqto (o. ooj (a, ocii () IO. OOÌ (0.00).'acr;; fo, 00: previsinne d: Cdssa 10.00 Spese in conto c^pity di cui già inipegnoio" di cui fondo pluriennale vincolato lo, ooì fo. ooj f j 0.00, ; i 0.00) 0.00 () 1. ) rotale Programma II Altri servili generali previsione di competenia 1 1 7. 00 di cui giri impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di Caso 1 Spe pr&visiofìfi d t cortìp&tsnz 0.00 o. oo dì njì ffìà jittppynoto d; cui JOfìàQ pìunfnnote 1 j,; (o. oo) (o. oo) ÌO. OO),; 1.} i già impegnato' : fci"dfi plufimnole i ) 1) fo. ooj l ') IO. WÌ IO. W!ì in. fw'i PfOgramma IO Risorse umane 11 Altri servi ii gene rati Programma 12 Politica regionale unitaria per i servili istituì ion a l i, generali e di gestione (siilo perle Regioni).
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI Ai. TERMINE DEL 201S PREVISIONI DEflNITtVE ANNO 2015 PREVISIONI PREVISIOM ANNO PREVISIONI ANNO ANNO ZU16 Politica regionale unitaria per i s e fui; i istituzionali, geneoìi e di gestione f solo per le Regioni! previsione di competenia di cui già impegnato* di wi fondo plwiennale vincolato 0,06 previsione di M sia Servili istituifonall, generali e di gestione 25 92 provisiong di compeknia 27 98 23. 39S. OOO>, 00 23 765 00 73 5S';. 0"0. ')0 di cui già impegnato'' 0.00 di cui fondo ptufiennale vìpcoloto previsione di catsa 33. 090 00 'filoio l Spoie co. 'renti p/ -y];i0(1*? dt ^U<T1p<ì 3300QO, OS ;30, "0 ai f vi già tfnpegn'ittj di cui fondo pl.j-ism ''", 00; {{}')()) f<wo; f'j.qo; /iì, ovì fo. itìt!i). n"' fì. OO.i. wo. ooo. wì Tota]e Prugramma 01 Fondo di riserva previsione di competenia di cw già ìmpegnmo' 32 (1 7.2Q. OQO,QCÌ lo. ooj l '0. 1)00. Ut. fu, co, di cui fondo plurieiìnale kinco/oto (0. OOf pr evisione di cassa oo; 3. 80 fo-ooì w, w; o. ou " cui già impegn di rui fondo plurl. fo. OOj () (, 1f l '1 10.00) (O. IWi previsione di compsti c. or di f.w già fmfjegnfittì di cui fondo plurienna 1} fo. oo; () 1.} ÌOMOÌ {u, ooj (. Totale Progrannma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita previsione d i comptìtenia di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato preuisione di cassa ^ cui sr/o fftìppynoto di cui fondo plwimnole (o. oo) 1) fu, oo) 0, OG f) f ) {0.00} l'} Totale Programma 12 TOTALE MISSIOME 01 10 Fondi e accantonamenti Programm.'i 01 Fondo di riser Programma T ito io J 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Spese correnti Aitri fondi
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TIT01.0 DENOMIMA^IONE RESIDUt PRESUNTI AL TERMINE 0 L 2015 PREVISIONI OEFINinVE ANNO 201S PREVISIOM ANN02D16 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO dì cui già impegnùti di cui fondo ftlurien, io. ooi (O. OOj {0.00} {0.00) f 1 i 1 11 Totale Programma 03 Altri fondi previsione di competenia di cui già impegnato' di cui fondo pluriennale vincolato preuiiione di cassa TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti previsione liicompctcni? 33 32 22 120 00 di' cui già impegnalo ' di cuf fondo pluriemale vincolato c. ou previsione di cassa 3. 80 6001 PrDgrgmma 01 Restituì i n ne anticipaiione di tesoreria Titolo l Speso mrrenf i). 0(1 o, ua itìs già!tnp^qnvtt> cui fondo pliifiennak ÌO. C'OI o. oo itì. OOI {O. OOi O. QO fft.fw (1!.W; (^. 00' 'GW: istituto t'-30fie(»/cj-, ;iere rró di camp^tsni-i 0. 1)0 i). or rui già imti-gni cui fondo plune evisione di cas$. () iu, 0(?.i (o, ooj.j. 00 (0. 0!)) fo. oo; <i;,0ij} io. ooi Totale Programma 01 Restituzione anticlpaifone di teso re ria preuiiiontì di competenis di cui già impegnato' 0. PO di cui fondo pluriennale vincolato o,w previsione di cassa TOTALE M15SIOW SO Ali tltìpazioni finanziarle previieone di tompeteflia 0.00 di cui già Impegnata * dì cui fondo plwiennale vincolato previsione rii casi a di cui già imoeoiìdto' ') to. WÌÌ (] di cui fondo plwienniile vincolato () () ÌD. OO) () previs. one di c-issa O. OC 9. OSO.00 Spese in coiii.o cap]' 60 AntKipaztoni finamhrte Chi-jsura Antkipazjoni riceviit? d.a 33 Servizi per conta teni 9901 Programma 01 Servili per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Sp^se per conto terzi e pariite di gifo previsione di competenia 10.420.00 9. -500.00 a.920.00 8.43
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI Al. TERMfNE DEL 2015 PREVISIONI DEFINITIVE AfjNO 201S PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO rotale Proeramma 01 Servili per conto tóni e Partite di giro previsione di competenia 10. 42 9. 00 di cui già impegnato' {OiOOj 8.^2 io.oo) 8. 49, 0.00; dì wi fondo pluriennale vincolato O pfevjsionedicassa 9.08 Sp;?se p^er conto ttìrzi e partite dr gko O. Ot; di '. vi già impegn3to 1, ; ( f ((. Wì dt cui Jondo pìufsennote () ÌO. OO) l'o. ou; lo.-ìof Aiiticipaiioni per il finantiamento del 02 sitienia sanitario nazionale previsione di competenza di cui già impegnato* di mi fondo pluriennale vìnmlato o, ; o, oc fo. -Xi 0.00 i:': w; previsione di cassa TOTALE MISSIONE 99 Servili per canto tsnl SO 00 precisione di Lonipptenia 10. 4ÌO 00 9 000 00 a.s2n ooo. co Il S. W<Ì 00 1 di fui già imppgnoto ' o di mi fondo plmrnngle vincolato O a o previsione di cassa 9 OSO 00 26.000.00 preuisionediccinpeten;a ÌZ.?IS. 00 3Z.405. 000.0n 32. ftolirc di cui già impegnato* 0, 110 q,0ti di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 45. 97 ; 6. 000.00 preuiiione di competenia 32, 715. 00 ì2. 405. 00 12. 265. 00 di cui già impegnato * J,00 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di ca$$a 45.97 D, OC '>, 0(; Program Titolo / rotale Program TOMI E MISSIOW in s TOTALE GEfilERAie DtUt SPM Anticipaiioni per il finanziamento del 01 sistema sanitario naiionale e, ana ddt^ì di presentazione del bilancio, fila titipegrì^te
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DEL 2015 ANNO 2015 PREVISIONI PREVISIONI ANNO PREVÌSIONIANNO ANNO 2016 2017 2018 previsioni di competenza previsioni di competenza iammmistrazìone previsioni di competenza 2. 50 previsioni di competenza previsioni di cassa 4. 00 10000 TITOLO l perequativa previsione di competenza previsione di cassa previsione di competenza 1 previsione di cassa TITOLO TIPOLOGIA DENOMÌNAZIONE Fondo pluriennale vincolato per [spese correnti Fondo piuriennale vincolato per [spese in conto capitale iutilizzo avanzo di - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa all'1/1/2016 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e ZOOOO TITOLO 2 Trasferimenti correnti
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DEL 2015 ANNO 2015 PREVISIONI PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO ANNO 201G 2017 2018 30.00 previsione di competenza 310.00 previsione di cassa 31 305. 00 28 275. 00 40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale previsione dì competenza previsione di cassa Entrate da riduzione dì attività TITOLO 5 finanziarie 24. 95 previsione di competenza 15. 52 23. 405. 00 23. 205. 00 23. 50 N> o previsione di cassa 36. 595. 00 60000 TITOLO 6 Accensione prestiti previsione di competenza previsione di cassa Anticipazioni da istituto 70000 TITOLO 7 tesoriere/cassiere previsione di competenza previsione di cassa Entrate per canto terzi e partite 90000 TITOLO 9 digiro 7 previsione di competenza 10. 42 previsione di cassa 9. 00 9. 07 8.920.00 8.490.00 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 30000 TITOLO 3 Entrate extra tributarie 50000
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI RESIDUI PRESUNTI AL PREVÌSÌONI DEFINITIVE TERMINE DEL 2015 ANNO 2015 PREVISIONI PREVISIONI ANNO PREVISION! ANNO ANNO 2016 2017 2018 TOTALE TITOLI 25. 0SO. OOO, 00 previsione di competenza 36. 25 32. 715. 00 32. 405. 00 32. 265. 00 previsione di cassa 45. 97 25. 05 previsione di competenza 38. 75 32. 715. 00 32. 405. 00 32. 265. 00 previsione di cassa 49. 97 TITOLO TIPOLOGIA [TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE DENOMINAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI RESIDUI PRESUNTI ALTERMINEl DEI 2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISiON) ANNO 2016 PREVIS)ON) ANNOl PREVISfONiANNO TITOLO l 5PCSC CORRENTI 25. 67 previsione di competenza 28, 03 23.615,00 23.415.00 23. 705. 00 di mi già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato () 0. 01) (} () previsione di cassa 36.560.00 TITOLO 2 SPESE W CONTO CAPITALS 2513. 00 previsione di competenza 10 7 7G. 00 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincotato previsione di cassa () 33 (tì, 00) 0, 0'} (; rsj ro TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE previsione di competenia di cui fondo pluriennale vinwiaco previsione di cassa {} (O. OOj diali già impegnato () O. QD TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competen;a dicuigià impegnato^ di cui forìdo pluriennale vinwlaco () () () previsione di cassa CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TITOLO 5 TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza d: cui già impegnato di cui fonda plurìenmle vincolato (o, ooi (} () previsione di cassa TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 80.00 previsione di competenza 10. 42 9. 000.00 8.920.00 8.490.00 di cui già impegnato di wi fondo pturìefìnale vincolato previsione di cassa (o, oo! 9.08 () () r DENOMINAZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE) DEL201S PREVfSION) DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI AKNOl PREVfSION) ANNO 2018 TOTALE TITOLI 26.000.00 previsione di competenza di cui già impegnata * di cui fondo plufìemate vincolato 38. 7SO.OOO,00 32. 715. 00 32. 405. 00 0.00 33. 265. 00 - previsione di cassa 45. 97' TOTALE GENERALE DELLE SPESE 26.000.00 previsionedìcompetenza di cui già impegnato* dì cui fondo pluriennale uincotato 38.750.00 32.715,00 32.40S.OOO, 00 32.265,00 preuisìone di cassa 45, 97 M u Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate nell esercizio in corso
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI DENOM l NAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 PREVISÌONI DEFINÌTIVE ANNO Ì015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVìSIONI ANNO; PREVIS10M AIMNO; TOTALE MISSIONE 01 Servizi istìtiizicinali, generali e di gestione 27. 980.00 23. 395.00 33. 26S.OOO.00 23. 555.00 di cui già impegnato'1 di cui fondo pìuriennalr vincolato 16. 515. 30 () fo, W} fi 1) fì 0.00 33.09 TOTAÌT MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 350.00 320, (X)0, ()0 22 22 di cui già impegncito" f) 1) fìì \^w fondo pfurìennale wnco/ofo previsione di cassa 1) 3. 80 () ( j i'j 4-i. TOTALE MISSIONE SO Anticipazioni finamiarie previsioiie di competenza di 'cui già impegnato* (} () di cwfof^do piufìc3 nna{e vìncotato (, fo. OOj {) preuismne di cassa TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi pfevisione di cowpeten;a 10. 42 9. 00 3. 93 8.49 di cai già impegnato* 6. 530. 26 () 1) dicwfondoplufiwnolevmcoìoto (1 () (0, 1X1) previsione di cassa 9.08 previsione di cassa 45. 97 TOTAIE G N RAÌ DEUf SPESE 26.00 previsione di competenza 38, 750.00 32. 715.00 32.405. 00 32. 265, 00 di cui già impegnato" 23. 045. 56 di cui fondo pllirieiìnole vincolato previsione di cassa 45. 97 RIEPILOGO DELLE M!SS!ONI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Si tratta ai somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate ndl'eserdzio in corso TOTAiE MISSIONI 26. 00 previsione di competenza 38. 750.00 32. 715.00 32.405, 00 32. 265. 00 di cui già impegnato" 23. 045. 56 di cui fondo pluriennale vincohtd
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 SPESE CASSA 2016 COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Disavanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato perecfuativa Tjtoio 2 - Trasferimenti correnti Titolo l - Spese correnti 36.560.00 23. 615. 00 23 415. 00 23. 705.00 - di cui fondo pluriennale vincolato Titolo 3 - Entrate extratributarie 31 28 275. 00 Titolo 4. Entrate in conto capitale 0, 0t) Titolo 2 - Spese in conto capitale cui fondo ptui'ieniwle vincolato 33 wo. ooc. oo 0, 0fì 7 a oo "/o.ooc.oo ro Uì Titolo S - Entrate da riduzione di attività finan2i3rie 2 3. 40r). 00 /:.i. 205. 00 23. 50 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanzitirie o, uo Totale entrate finali 23. 715. 00 23.485.00 23. 775. 00 Totale spese fina i i 36. 89 23. 715. 00 23, 485. 00 23.775. 00 TJtoio 6. Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti Titolo 7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere 9. 00 8. 92 8. 49 Titolo 7 - Spese per conto t&rzi e partite di giro 9, 08 9. 00 8. 9?. 8.49000 32.715.00 32.405. 00 32. 265.00 Totale titoli 45.97 32, 715. 00 32.405.00 32. 265. 00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 32.715.00 32. 405. 00 32.265.00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 45, 97 32. 715. 00 32.405.00 32. 265. 00 Fondo di cassa presunto all'inuio dell'eserdzio Titolo l - Entrate correnti cti natura tributaria, contributiva Totale titoli CASSA 2016 4.000.00 305. 00 36. 595. 00 36. 90 9. 07 45. 97 49.97 Fondo di cassa finale presunto 4. 00 - di
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRt 01 BILANCIO COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 Utili;zo risuftato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente Fondo p!urienna!e vincolato per spese correnti iscritto in entrata lentrate titoli 1-2-3 1*1 w 31 28 275. 00 ÌKntrate in conto capi tale per Contributi agli investimenti direttamente destinati ai rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbfiche 1*1 Entrate Titolo 4. 03 - Altri trasferimenti in conto capitale Entrate in c/capitale destinate al) estinzione anticipata di prestiti Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti Entrate di parte capitaie destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o de! principi contabiii 1*1 M 23. 405. 00 23. 2QS. OOO, UO 23. 50 Spese correnti 23. 61S. OOO, 00 23. 415. 00 23. 705. 00 Variazioni di attività finanziarie (se negativo)- Rimborso prestiti di cui per est:mm(\e anticipata di prestiti - di cui fondo piitfiennaie vincosato. ' ' Spese Titoio 2. 04 - Altri trasferimenti in conto capitale.. A) Equilibrio di parte corrente 10 70.00 7 lutilrózo dsuitato presunto di amministrazione vincolato pc; il finanziamento dì spese d'investimento 1*1 t\- cn 'ondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata [Entrate in conto capitale (Titolo 4l 0.00 ntrate Titolo 5. 01. 01. Alienazioni di partecipazioni Efitrate per accensioni di prestiti (titolo 6) 1*1 Entrste in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati at rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (.] [Entrate in c/capitale destinate ail'estinzione anticipata di prestiti Entrate di parte capitale destinate s spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili lentrate per accensioni di prestiti destinate a!!'estinzione anticipata di prestiti [Entrate Titolo 4. 03 - Altri trasferimenti in conto capitale ISpese in conto capitale 10 70.00000 7 :- ai cui fondo pluriennale vincolato Spese Titolo 2. 04 - Altri trasferimenti in conto capitale ipese Titolo 3. 01. 01 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) Variazioni di attività finanziarie (se positivo) B) Equilibrio dì parte capitale -10-7.7 Utiliizo risultato presunto di annministrazione vincotato al finanziamento di attività finanziarie Entrate titoio 5.00 - Ridu;ioni attività finanziarie titolo 3. 00 - Incremento attività finanziarie Entrate Titolo 5. 01. 01 - Alienazioni di partecipazioni >pese Titoto 3. 01. 01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale C) Variazioni attività finanziaria EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0.00. pese
?7- Allegato A) TABELLA DIMOSTRATIVA DEI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL'INIZIO DELl'ESERCIZIO 2016 DEI BILANCIO DI PREVISIONE l) Determinazione del risultato di amministrazione presunto ai 31/12/201S Risultato (fi amministrazione iniziale deìi'eserciieio 2015 7.049. 564,90 *A y* Fondo pluriennale vincolato iniziale de!l'esercuìo 2015 Entrate già accertate nell'esercizio 2015 24. 576. 56 Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 23. 045. 56 Variazioni dei residui attivi già verificatesi neìl'eserciz'o 2015 608. 237, 28 Variazioni dei residui passivi già uerificatesi neli'esercizio 2015 5. 591. 710, 38 Risuitato dì amministraiione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016 13. 564. 038, 00 Entrate che preuedo di accertare per it restante periodo defl'eserciiio 2015 Spese che prevedo di impegnare per ii restante periodo deit'eserciz:o 2015 Variazioni dei residui attivi, presunte per i! restante periodo deli'esercizio 2015 Variazioni dei residui passivi, presunte per ;\ restante periodo deii'esercizio 2015 Fondo pluriennale yincolato finale presunto deil'esercizio 2015 A) Risultato di amministrazione presunto ai 31/12/2015 (2; 2. 147. 69 11.497. 69 4, 214. 038, 00 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015: Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibiiità s!31/12/2015 Fondo...al 31/12/2015 15> Fondo... al 31/12/2015(5) B) Totate parte accantonata Parte vincoiata Vincoli derivanti da ieggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti daiia contrazione di mutui Vincoli formaimente attribuiti dall'ente Altri vincoli da specificare C) Totale parte vincolata Parte destinata agli inuestimenti D) Totale destinata agli investimenti E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) Se E è negativo, ta!e importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come dìssuanio da rìpianare 4. 214. 038, 00 3] Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 ; Utìtitzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Utilizzo vincoii derivanti dal!a contrazione di mutui Utiiizzo vinco!! formalmente attribuiti dali'ente Utilizzo altri vincoli da specificare Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto Indicare i'importo del fondo piuriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per i'esercizio N. Se negativo, le regioni indicano in nota la quota de] disavanzo corrispondente al debito autorizzata e non contratto, distintamente da quelia derivante dalla gestione ordinaria. Non comprende il fondo pluriennale vincolato. Indicare l'importo del fondo crediti d! dubbia esigibilità risultante nel prospetto dei risultato di amministrazione allegato al consuntivo delt'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento ai fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-l (importo aggiornato), al netto degli eventus!' utilizzi de) fondo successivi ali'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione ded'eserdzio N-l è approvato ne) corso de'l'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo dei fondo crediti di dubbia esigibiiità de! prospetto de! risultato di amministra;ione dei rencticonto deil'esercizio N-l. Indicare i'importo del fondo...,. risultante nei prospetto del rìsuitato di amministrazione allegato si consuntivo deil'eserdzio N- 2, incrementato deii'importo reaitivo ai fondo... stanziato nei biiancio di previsione N-l (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi de) fondo successivi aìl'approvazione dei consuntivo N-2. Se ii bilancio di previsione delt'esercizio N è approvato ne! corso deil'esercizio N, indicare, sulla osse dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo det fondo... indicato nel prospetto del risuitato di amministraìiona dei rendiconto deil'eiercizio N. in caso di risultato negativo, ie regioni indicano 'n nota ia auota det disavanzo corrispondente ai debito autorizzato e non contratto, distintamente da queiia derivante dalla gestione ordinaria e 'scrivono nei passivo dei bilancio di previsione N l'importo di cui atia lettera E, distinduendo le due componenti de! disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento ail'ammontare del debito autorizzato alla data dei 31 dicembre 2015 Indicare i riferimenti normativi deile quote vincolate dei risuliato di amministrazione iscritte in entrata de! biìancio di previsione N
. 28- ALLEGATO B) - 1 ELENCO DELLE SPESE OBBLIGATORIE Costituiscono spese obbligatorie le seguenti: indennità, contribuzioni e rimborsi spese per l'esercizio del mandato ai Consiglieri regionali e ai componenti dell'ufficio di Presidenza per euro 10. 435. 00; contributi di funzionamento ai gruppi consiliari per euro 60; assegni vitalizi per euro 7. 20; compensi e rimborsi spese a componenti di organi del Consiglio o designati dallo Stesso per euro 5. 00; spese per il personale per euro 2. 555. 00; oneri e imposte per euro 1. 519. 00; incarichi previsti da disposizioni normative per euro 35. 00.
ELENCO CAPITOLI RIGUARDANTI LE SPESE OBBIGATORIE ALLEGATO B) - 2 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI Capitolo attuale con descrizione Nuovo capitolo con descrizione Missione Programma Macroagg regata Piano dei Conti finanziario IV Liv. GAP. 105 - IRAP su indennità ai Consiglieri regionali GAP. 105 - IRAP su ìndenmlà ai Consiglieri regionali 102 U. 1.02.01.01.000- Imposta regionale sulle attivila produetive(irap) GAP. 220 - IRAP su assegni vitalizi GAP. 220.!RAP su assegni vitalizi 102 U. 1. 02. 01. 01. 000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) GAP. 270 - irap su valore attuale GAP. 270 - IRAP su vatore attuate 102 U. 1. 02. 01. 01. 000 - Imposta regionale suìle attivila produttive (1RAP) GAP, 900 - COMPENSO e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei Dodici per le norme di attuazione GAP. 910 - IRAPsu compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale rselia Commissione dei Dodici per le norme di attuazione 102 U. 1. 02. 01. 01. 000 - Imposta regionaie sulle attività produttive (SRAP) GAP. 100 - Indennità ai Consigiieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'ufficio di Presidenza GAP. 100- indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'uffìcio di Presidenza 103 U. 1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione GAP 110- Rimborso ai Consiglieri regionali e membri dell'ufficio di Presidenza deìle spese per l'esercizio de! mandato e per ìa partecipazione alle sedute GAP. 110 - Rimborso ai Consigtieri regionali delle spese per i'esercizìo del mandato e per!a partecipazione alse sedute 103 U. 1.03.02.01.000 - Organi e irìcarichì istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi GAP. 130 - tuteia assicurativa a favore dei Consigìieri regionali GAP. 130 - Rimborso parziale copertura assicurativa dei Consiglieri regionali 103 U. 1. 03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali detl'amministrazìone GAP. 135 - Coniribuzione previdenziale a carico dei Consiglio regionale a termini delf'art. 5 deìla L.R, 11/07/2014, n. 5 CAP. 135 - Contribuzione previdenziale a carico del Consigfio regionale a termini deli'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 103 U. 1. 03. 02. 01. 000 - Organi e incarichi istituzionali deil'amministrazione CAP. 295 - Oneri per la riscossione delle somme non versate da parte de; Consiglieri a termini dell'art 3 della legge regionale 11/07/2014, n. 4 GAP. 295 - Oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri a termini deil'art. 3 della legge regionale 1 1 luglio 201-4, n. 4 103 U. 1. 03.02.03.000 - Aggi di riscossione GAP 556 - Spese per l'organizzazione, l'adesione e ta partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionaìe comprendenti celebrazioni, eventi, convegni, incontri, conferenze, nonché visite guidale e attività di informazione ai consiglieri GAP. 555 - Spese per l'adesione ad associazioni, organismi cuiturali e istituzionali 103 U. 1. 03. 02. 99. 000 - Altri sen/izi GAP. 556 - Spese per l'organizzazione, ['adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni, incontri, conferenze, nonché visite guidate e attività di informazione ai consiglieri GAP. 556 - Spese per l'organizzazione, ['adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni, incontri, conferenze, nonché visite guidate e attività di informazione ai Consiglieri 103 U. 1.03. 02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo attuale con descrizione Nuovo capitolo con descrizione Missione Programma Macroaggregato Piano dei Conti finanziario IV Liv. GAP. 568 - Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti GAP. 568 - Compenso ai componenti deli'organo regionale per!a revisione dei bilanci e dei rendiconti 103 U. 1. 03. 02. 01. 000 - Organi e incarichi istituzionali defl'amministrazione GAP. 900 - Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei Dodici per le norme di attuazione GAP. 900 - Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti dei Consiglio regionale nella Commissione dei Dodici per!e norme di attuazione 103 U. 1. 03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione U. 1. 04. 01. 04. 001 - Trasferimenti correnti a GAP. 120 - Interventi a favore dei gruppi consiliari GAP. 120 - Interventi a favore dei gruppi consiliari 104 organismi interni e/o unità locali deìla amministrazione GAP. 200 - Spese per assegni vilalizi diretti e di reversìbililà GAP- 200 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibiliìà 104 U. 1.04.02.01.000 - Interventi previdenziali GAP, 285 Valore attuale da Ììquidare ai beneficiari e reiativi oneri fiscali a termini dell'art. 7 deìla fegge regionale 11/07/20-14, n. 4 GAP.285. -Vaiare attuale da fiquidare ai berieficìari e relativi oneri fiscali a termini dell'art. 7 deila legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 104 U. 1.04.02. 01.000 - Interventi previdenziali GAP. 290 - Vei-samenìo alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione a! Fondo regionale per il sostegno della famiglia e deli'occupazione nef territorio regionale di cui ali'art. 11 della legge regionale 11/07/2014, n, 4 CAP. 290 - Trasferimento aila Regione delie somme effettivamente introitate con destinazione a! Fondo regionale per il sostegno delia famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui atl'art. 11 deila iegge regionaie 11 luglio 2014, n. 4 104 U. 1. 04. 01. 02. 000 - Trasferimenti correnti a Regioni e Provincie Autonome (jk. o GAP. 524 - Spese per ia pulizia, riscaldamento, energia elettrica e utenze telefoniche e diverse GAP. 525 - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 102 U. 1. 02. 01. 06. 000 - Tassa e/o tariffa smailimento rifiuti solido urbani GAP. 590 - IRAP su prestazioni professionaii 102 U. 1. 02. 01. 01. 000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) GAP, 508 - Spese varie per il funzionamento degli uffici: canceìleria, postali, tasse, trasporto, spese per stampati, inserzioni e pubblicazioni GAP. 508 - Spese varie per altri beni di consumo 103 U. 1. 03. 01. 02. 000 - Allri beni di consumo GAP. 508 - Spese varie per il funzionamento degli uffici' cancelleria, postali, tasse, trasporto, spese per stampati, inserzioni e pubblicazioni GAP. 509 - Spese varie per servizi amministrativi 103 U. 1. 03. 02. 16. 000 - Servizi amministrativi GAP. 508 - Spese varie per il funzionamento degli uffici: cancelierìa, postati, lasse, trasporto, spese per stampati, inserzioni e pubblicazioni GAP. 510 - Spese varie per servizi ausiliari per it funzionamento dell'ente 103 U. 1.03.02. 13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento deli'ente