Marktgemeinde : L e o p o l d s d o r f Postleitzahl : 2 3 3 3 Einwohnerzahl : 5.098 Verw. Bezirk : Bruck an der Leitha Flächenausmaß : 6,95 km 2 Land : Niederösterreich R E C H N U N G S A B S C H L U S S f ü r d a s H A U S H A L T S J A H R 2 0 1 7
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Rechnungsabschluss 17 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: 91821 Gebarungsarten Anf. Stand Einnahmen lfd. Jahr Ausgaben lfd. Jahr Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Schl. Stand Ordentlicher Haushalt 697.267,33 10.827.876,69 11.644.989,32 11.525.144,02 11.644.989,32-119.845,30 Außerordentlicher Haushalt 9.694,45 1.936.932,33 2.101.345,57 1.946.626,78 2.101.345,57-154.718,79 Verwahrgelder 70.858,07 1.875.636,43 1.823.211,90 1.946.494,50 1.823.211,90 123.282,60 Vorschüsse -56.010,12 1.867.085,51 1.880.971,78 1.867.085,51 1.936.981,90-69.896,39 Summe 721.809,73 16.507.530,96 17.450.518,57 17.285.350,81 17.506.528,69-221.177,88 Einnahmen lfd. Jahr 16.507.530,96 Ausgaben lfd. Jahr 17.450.518,57 Gesamtsumme 17.229.340,69 17.229.340,69 Seite 4
Rechnungsabschluss 17 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: 91821 Tatsächlicher Kassenbestand Bezeichnung Einnahmen Ausgaben ZW IBAN / BIC Anf. Stand 17 18 Summe 17 18 Summe Stand 17 Schl. Stand 1 Amtskassa 8.312,07 88.661,22 16.910,31 113.883,60 89.706,52 18.882,43 108.588,95 7.266,77 5.294,65 Auszug Nr. Datum 29.12.17 Bar 8.312,07 88.661,22 16.910,31 113.883,60 89.706,52 18.882,43 108.588,95 7.266,77 5.294,65 3 Sparkasse Hainburg 142.426,05 86.151,15 1.804,34 230.381,54 217.512,75 5.213,55 222.726,30 11.064,45 7.655, 065 AT3821600700000037 / SPHBAT21 29.12.17 2 RRB Mödling 571.071,61 8.095.564,84 1.071.642,96 9.738.279,41 8.906.145,55 843.332,09 9.749.477,64-239.509,10-11.198,23 251 AT023225000000300079 / RLNWATWWGTD Bankkonto 713.497,66 8.181.715,99 1.073.447,30 9.968.660,95 9.123.658,30 848.545,64 9.972.3,94-228.444,65-3.542,99 9 Verrechnung 8.293.163,87 433.428,75 8.726.592,62 8.293.163,87 433.428,75 8.726.592,62 Verrechnung 8.293.163,87 433.428,75 8.726.592,62 8.293.163,87 433.428,75 8.726.592,62 29.12.17 Gesamtsumme 721.809,73 16.563.541,08 1.523.786,36 18.809.137,17 17.506.528,69 1.300.856,82 18.807.385,51-221.177,88 1.751,66 Minus Einnahmen 18 1.523.786,36 Plus Ausgaben 18 1.300.856,82 Gesamtkassenbestand 17-221.177,88 Minus schließlicher Kassenbestand Differenz -221.177,88 Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein. Der Bürgermeister Fritz Blasnek Seite 5
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Bericht gemäß 69 Abs. 4 und 69a Abs. 1 NÖ GO über neu getätigte Finanzgeschäfte sowie Bericht zum Schuldenstand Seite 9
Rechnungsabschluss 17 Marktgemeinde Leopoldsdorf Bericht gemäß 69 Abs. 4 und 69a Abs. 1 NÖ GO über neu getätigte Finanzgeschäfte sowie Bericht zum Schuldenstand DVR-Nr: 91821 Finanzgeschäfte und Finanzinstrumente der Marktgemeinde Leopoldsdorf im Sinne der 69 Abs. 4 und 69a Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1. Kassabestände und Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.17: Art Verwendungszweck Haben- / Sollverzinsung Zinsenertrag Zinsenaufwand Saldo Amtskassa Barkassa 7.266,77 Raiffeisen Regionalbank Mödling Girokonto 0,010% 3,625% 46,09 834,27-239.509,10- Sparkasse Hainburg Girokonto 0,010% 8,08-11.064,45 Raiffeisen Regionalbank Mödling Sparbuch Allgemeine Rücklage 0,010% 96,88-670.568,46 Sparkasse Hainburg Sparbuch Allgemeine Rücklage 0,0% 32,00-56.966,31 gesamt 183,05 834,27-506.356,89 Im Haushaltsjahr 17 wurden keine Girokonten, Festgeldkonten oder Sparbücher neu eröffnet. Die Marktgemeinde Leopoldsdorf besitzt weder Kassenobligationen noch andere Anleihen und Anleihefonds oder dergleichen. 2. Bankverbindlichkeiten an Darlehen, Krediten und Leasingverträgen per 31.12.17: Art Verwendungszweck Sollverzinsung Zinsenaufwand Saldo NÖ Schul- und Kindergartenfonds Darlehen Volksschule - Um- und Zubau % - 17.441,35- NÖ Schul- und Kindergartenfonds Darlehen Kindergarten - Neubau % - 8.046,37- Austria Anadi Bank Darlehen Wasserleitungsbau ZIAG 3,00% 584,41-15.154,92- Austria Anadi Bank Darlehen Kanalbau BA 04 2,00% 4.316,35-194.923,06- NÖ Raiffeisen-Leasing Leasing Mehrzweck-Transporter 1.860,49- gesamt 4.900,76-356.426,19- Im Haushaltsjahr 17 wurden keine neuen Kredit- und Leasingverträge abgeschlossen bzw. Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen, eingegangen. Seite 10
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Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: 91821 Gruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 961000 963000 966000 Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 2.722,19 71.312,33 74.034,52 69.826,62 4.7,90 63. 8.112,33 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 7.685,92 27.184,12 34.870,04 29.934,30 4.935,74.80 6.384,12 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 2.872,03 392.445,83 395.317,86 386.140,71 9.177,15 403.70-11.254,17 KUNST, KULTUR UND KULTUS 10 10 10 10 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5.511,27 5.511,27 5.511,27 8.90-3.388,73 GESUNDHEIT 3.429,59 7.398,50 10.828,09 10.828,09 6.60 798,50 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 558.329,44 558.329,44 558.329,44 386.50 171.829,44 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN 127.741,31 2.092.087,17 2.219.828,48 2.017.181,57 2.646,91 2.075.10 16.987,17 FINANZWIRTSCHAFT 2.151,25 6.910.127,75 6.912.279,00 6.906.155,07 6.123,93 6.960.80-50.672,25 Summe 146.602,29 10.064.496,41 10.211.098,70 9.984.007,07 227.091,63 9.925.70 138.796,41 Abwicklung Istüberschuss VJ 697.267,33 697.267,33 697.267,33 Abwicklung Sollüberschuss VJ 843.869,62 843.869,62 843.869,62 843.90-30,38 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 843.869,62 10.908.366,03 11.752.235,65 11.525.144,02 227.091,63 10.769.60 138.766,03 Abwicklung des Ist-Abganges 119.845,30 119.845,30 119.845,30 Gesamtsumme 843.869,62 11.028.211,33 11.872.080,95 11.644.989,32 227.091,63 Seite 12
Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: 91821 Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT 1.210.446,40 1.210.446,40 1.4.856,12 5.590,28 1.260.80-50.353,60 6.036,58 6.036,58 5.977,66 58,92 212.30-6.263,42 2.9.951,39 2.9.951,39 2.218.526,89 31.4,50 2.347.40-97.448,61 68.112,53 68.112,53 68.112,53 72.50-4.387,47 1.041.966,84 1.041.966,84 1.042.091,99-125,15 1.022.60 19.366,84 1.430.601,17 1.430.601,17 1.430.601,17 1.353. 77.401,17 78.066,17 78.066,17 58.348,40 19.717,77 94.80-16.733,83 3.001.400,92 3.001.400,92 2.952.027,85 49.373,07 2.653.00 348.400,92 1.6.577,09 1.6.577,09 1.6.577,09 1.753.00-132.422,91 Summe 10.907.159,09 10.907.159,09 10.801.119,70 106.039,39 10.769.60 137.559,09 963000 Abwicklung Sollüberschuss VJ 843.869,62 843.869,62 843.869,62 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 843.869,62 10.907.159,09 11.751.028,71 11.644.989,32 106.039,39 10.769.60 137.559,09 966000 967000 Abwicklung des Ist-Abganges Abwicklung des Soll-Überschusses 119.845,30 119.845,30 119.845,30 1.6,94 1.6,94 1.6,94 Gesamtsumme 843.869,62 11.028.211,33 11.872.080,95 11.644.989,32 227.091,63 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts 11.525.144,02 Einnahmenabstattung 11.644.989,32 - Ausgabenabstattung -119.845,30 = Kassen(fehl)betrag 227.091,63 + Einnahmenrückstände 107.6,33 = Zwischensumme 10.908.366,03 Einnahmenvorschreibung 106.039,39 - Ausgabenrückstände 10.907.159,09 - Ausgabenvorschreibung 1.6,94 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = 1.6,94 Seite 13
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Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: 91821 Gruppe 6 8 9 961000 963000 965000 966000 Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 1.693.921,26 1.693.921,26 1.443.921,26 250.00 1.635.00 58.921,26 DIENSTLEISTUNGEN 483.316,62 483.316,62 483.316,62 387.00 96.316,62 FINANZWIRTSCHAFT 38.00-38.00 Summe 2.177.237,88 2.177.237,88 1.927.237,88 250.00 2.060.00 117.237,88 Abwicklung Istüberschuss VJ 9.694,45 9.694,45 9.694,45 Abwicklung Sollüberschuss VJ 9.694,45 9.694,45 9.694,45 9.70-5,55 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 9.694,45 2.186.932,33 2.196.626,78 1.946.626,78 250.00 2.069.70 117.232,33 Abwicklung des Ist-Überschusses 302.279,71 302.279,71 302.279,71 Abwicklung des Ist-Abganges 456.998,50 456.998,50 456.998,50 968000 Abwicklung des Soll-Abganges 229.604,17 229.604,17 229.604,17 Gesamtsumme 9.694,45 3.175.814,71 3.185.509,16 2.403.625,28 781.883,88 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts 1.946.626,78 Einnahmenabstattung 2.101.345,57 - Ausgabenabstattung -154.718,79 = Kassen(fehl)betrag 250.00 + Einnahmenrückstände 95.281,21 = Zwischensumme 2.186.932,33 Einnahmenvorschreibung 45.190,93 - Ausgabenrückstände 2.136.842,05 - Ausgabenvorschreibung 50.090,28 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = 50.090,28 Seite 16
Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: 91821 Gruppe 6 8 9 Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT 1.693.921,26 1.693.921,26 1.673.480,59.440,67 1.635.00 58.921,26 442.9,79 442.9,79 418.170,53.750,26 396.70 46.2,79 38.00-38.00 Summe 2.136.842,05 2.136.842,05 2.091.651,12 45.190,93 2.069.70 67.142,05 963000 Abwicklung Sollüberschuss VJ 9.694,45 9.694,45 9.694,45 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 9.694,45 2.136.842,05 2.146.536,50 2.101.345,57 45.190,93 2.069.70 67.142,05 965000 966000 967000 Abwicklung des Ist-Überschusses Abwicklung des Ist-Abganges Abwicklung des Soll-Überschusses 302.279,71 302.279,71 302.279,71 456.998,50 456.998,50 456.998,50 279.694,45 279.694,45 279.694,45 Gesamtsumme 9.694,45 3.175.814,71 3.185.509,16 2.403.625,28 781.883,88 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OH (Vorschreibung) AOH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres 843.869,62 9.694,45 853.564,07 + Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre) 10.064.496,41 2.177.237,88 12.1.734,29 Summe A 10.908.366,03 2.186.932,33 13.095.298,36 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre) 10.907.159,09 2.136.842,05 13.044.001,14 Jahresergebnis 1.6,94 50.090,28 51.297,22 Summe B = Summe A 10.908.366,03 2.186.932,33 13.095.298,36 Seite 17
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Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 91821 Vorhaben 6100 813000 821000 850000 851300 914000 961000 963000 966000 965000 Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Straßenbau 1.693.921,26 1.693.921,26 1.443.921,26 250.00 1.635.00 58.921,26 Abfallsammelzentrum Ankauf Elektro Fahrzeug Wasserversorgungsanlage 7.00-7.00 Abwasserbeseitigungsanlage 483.316,62 483.316,62 483.316,62 180.00 303.316,62 Kommunalgesellschaft 38.00-38.00 Summe 2.177.237,88 2.177.237,88 1.927.237,88 250.00 2.060.00 117.237,88 Abwicklung Istüberschuss VJ (Abfallsammelzentrum) 9.694,45 9.694,45 9.694,45 Abwicklung Sollüberschuss VJ (Abfallsammelzentrum) 9.694,45 9.694,45 9.694,45 9.70-5,55 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 9.694,45 2.186.932,33 2.196.626,78 1.946.626,78 250.00 2.069.70 117.232,33 Abwicklung des Ist-Abganges (Straßenbau) 229.559,33 229.559,33 229.559,33 Abwicklung des Ist-Überschusses (Abfallsammelzentrum) 9.694,45 9.694,45 9.694,45 966000 968000 965000 Abwicklung des Ist-Abganges (Wasserversorgungsanlage) 227.439,17 227.439,17 227.439,17 Abwicklung des Soll-Abganges (Wasserversorgungsanlage) 229.604,17 229.604,17 229.604,17 Abwicklung des Ist-Überschusses (Abwasserbeseitigungsanlage) 292.585,26 292.585,26 292.585,26 Gesamtsumme 9.694,45 3.175.814,71 3.185.509,16 2.403.625,28 781.883,88 Seite
Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 91821 Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 6100 813000 821000 850000 851300 914000 Straßenbau Abfallsammelzentrum Ankauf Elektro Fahrzeug Wasserversorgungsanlage Abwasserbeseitigungsanlage Kommunalgesellschaft 1.693.921,26 1.693.921,26 1.673.480,59.440,67 1.635.00 58.921,26 9.70-9.70 229.604,17 229.604,17 227.439,17 2.165,00 7.00 22.604,17 213.316,62 213.316,62 190.731,36 22.585,26 180.00 33.316,62 38.00-38.00 Summe 2.136.842,05 2.136.842,05 2.091.651,12 45.190,93 2.069.70 67.142,05 963000 Abwicklung Sollüberschuss VJ (Abfallsammelzentrum) 9.694,45 9.694,45 9.694,45 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 9.694,45 2.136.842,05 2.146.536,50 2.101.345,57 45.190,93 2.069.70 67.142,05 966000 965000 967000 966000 Abwicklung des Ist-Abganges (Straßenbau) Abwicklung des Ist-Überschusses (Abfallsammelzentrum) Abwicklung des Soll-Überschusses (Abfallsammelzentrum) Abwicklung des Ist-Abganges (Wasserversorgungsanlage) 229.559,33 229.559,33 229.559,33 9.694,45 9.694,45 9.694,45 9.694,45 9.694,45 9.694,45 227.439,17 227.439,17 227.439,17 965000 967000 Abwicklung des Ist-Überschusses (Abwasserbeseitigungsanlage) Abwicklung des Soll-Überschusses (Abwasserbeseitigungsanlage) 292.585,26 292.585,26 292.585,26 270.00 270.00 270.00 Gesamtsumme 9.694,45 3.175.814,71 3.185.509,16 2.403.625,28 781.883,88 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts 1.946.626,78 Einnahmenabstattung 2.101.345,57 - Ausgabenabstattung -154.718,79 = Kassen(fehl)betrag 250.00 + Einnahmenrückstände 95.281,21 = Zwischensumme 2.186.932,33 Einnahmenvorschreibung 45.190,93 - Ausgabenrückstände 2.136.842,05 - Ausgabenvorschreibung 50.090,28 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = 50.090,28 Seite 21
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Rechnungsabschluss 17 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 91821 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 3.169.138,48 341.150,15 2.827.988,33 und 859 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 4.034.697,52 4.034.697,52 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 1.5.213,80 1.436.369, 87.844,60 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 494.976,27 2.559,64 492.416,63 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 8, 822 bis 825 1.065,79 18.986,41 105.079,38 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888 67.419, 12.925,57 54.493,63 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880 558.050,44 558.050,44 17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen Gruppe 869 753,98 753,98 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829 77.480,93 40 77.080,93 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 10.050.796,41 1.812.390,97 8.238.405,44 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal Klasse 5 2.7.155,30 102.781,54 2.144.373,76 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 28.682,04 28.682,04 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 282.477,12 1.937,91 280.539,21 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 727.884,66 544.436,57 183.448,09 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, 1.761.607,40 178.274,22 1.583.333,18 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654 4.900,76 4.900,76 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 3.032.586,81 396.301,07 2.636.285,74 27 Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 392.297,66 392.297,66 28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen Gruppe 769 753,98 753,98 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 8.478.345,73 1.229.386,05 7.8.959,68 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe2 1.572.450,68 583.004,92 989.445,76 Seite
Rechnungsabschluss 17 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 91821 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 330.304,00 330.304,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 330.504,00 330.504,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 2.304.715,18 547.182,33 1.757.532,85 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 329.728,93 2.256,89 327.472,04 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, 785 21.400,37 21.400,37 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 2.655.844,48 549.439,22 2.106.405,26 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-2.325.340,48-549.439,22-1.775.901,26 Seite 25
Rechnungsabschluss 17 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 91821 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 2 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 0 bis 4, 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 5 bis 7, 9, 255 bis 257 und 259 4.70 4.70 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 56 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde. Gruppe 879 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 4.70 4.70 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 2 61 Zuführung an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 0 bis 4, 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 5 bis 7, 9, 255 bis 257 und 259 7.50 7.50 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 46.577,05 33.565,70 13.011,35 65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde. Gruppe 779 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 54.077,05 33.565,70.511,35 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6-49.377,05-33.565,70-15.811,35 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung -802.266,85-802.266,85 Seite 26
Rechnungsabschluss 17 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 91821 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2-786.455,50 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte davon A 85-89 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -786.455,50 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 10.386.000,41 81 Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe 910 1.855.733,88 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe 963 853.564,07 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 229.604,17 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 13.3.902,53 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 11.188.267,26 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 1.855.733,88 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 280.901,39 89 Summe 8: Gesamtausgaben 13.3.902,53 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Seite 27
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Haushaltskonten OH Seite 29
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Ersatzbezeichnung Abschnitt 000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 000000 Gewählte Gemeindeorgane 000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 00 Ersatzbezeichnung Abschnitt 01 Ersatzbezeichnung Abschnitt 010 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 010000 Zentralamt 2/010000+817000 Kostenersätze für Sachaufwand 13 17.349,39 17.349,39 17.349,39 13.50 3.849,39 2/010000+817600 Ersatz von Gerichtskosten 13 10-10 2/010000+829000 Drucksortenverkauf 18 323,97 323,97 323,97 10 223,97 Seite 30
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Ersatzbezeichnung Abschnitt 000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 000000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000-670000 Versicherungen 8.013,33 8.013,33 8.013,33 7.30 713,33 1/000000-721000 Bezüge der Organe 22 280.054,73 280.054,73 280.054,73 283.50-3.445,27 1/000000-721100 Reisegebühren, Diäten 22 10-10 1/000000-728100 DGB zum Anrechnungsbetrag (PV-Beitrag Bürgermeister) 6.729,68 6.729,68 6.729,68 6.70 29,68 1/000000-756000 Beiträge an Gemeindepensionsverbände 26 16.722,03 16.722,03 16.722,03 16.722,03 1/000000-757000 Schulung der Gemeindefunktionäre 27 15.842,00 15.842,00 15.842,00 15.50 342,00 1/000000-760000 Bürgermeisterpensionen 21 28.682,04 28.682,04 28.682,04 28.70-17,96 000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 356.043,81 356.043,81 356.043,81 341.80 14.3,81 00 Ersatzbezeichnung Abschnitt 356.043,81 356.043,81 356.043,81 341.80 14.3,81 01 Ersatzbezeichnung Abschnitt 010 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 010000 Zentralamt 1/010000-0000 Ankauf von Maschinen 41 50-50 1/010000-0400 Amtsausstattung 41 4.287, 4.287, 4.287, 4.50-212,80 1/010000-042100 Erweiterung EDV-Anlage 41 36.658,08 36.658,08 36.658,08 36.00 658,08 1/010000-042110 Kommunales Info System 41 10.889,95 10.889,95 10.889,95 10.00 889,95 1/010000-400000 Ausstattung (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 23 1.296,89 1.296,89 1.296,89 50 796,89 1/010000-400100 EDV (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 23 339,97 339,97 339,97 2.00-1.660,03 1/010000-451000 Beheizung 23 7.332,80 7.332,80 7.332,80 7.60-267, 1/010000-454000 Reinigungsmaterial 23 1.475,83 1.475,83 1.475,83 1.00 475,83 1/010000-456000 Büromaterial 23 16.143,31 16.143,31 15.670,01 473,30 12.60 3.543,31 1/010000-457000 Gesetzblätter, Zeitschriften 23 10.076, 10.076, 10.076, 7.70 2.376, 1/010000-459000 sonstige Verbrauchsgüter 23 2.894,74 2.894,74 2.894,74 2.00 894,74 1/010000-510000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung 123.927,04 123.927,04 123.927,04 153.10-29.172,96 1/010000-511000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung 47.328,45 47.328,45 47.328,45 47.70-371,55 1/010000-540000 Kleiderpauschale VB 8,00 8,00 8,00 1.10-276,00 1/010000-560000 Reisegebühren 28,98 28,98 28,98 1.00-971,02 1/010000-563000 Fahrtkostenzuschüsse 294,60 294,60 294,60 30-5,40 1/010000-565000 Mehrleistungsentschädigungen 21.445,84 21.445,84 21.445,84 15.00 6.445,84 1/010000-569000 Nebengebühren 7.822,12 7.822,12 7.822,12 12.40-4.577,88 1/010000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds f Familienbeihilfen 2.776,67 2.776,67 2.776,67 4.80-2.023,33 1/010000-581000 DGB Sozialversicherung VB 26.954,66 26.954,66 26.954,66 30.00-3.045,34 1/010000-600000 Strom 1.566,61 1.566,61 1.566,61 2.00-433,39 Seite 31
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 010 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 17.673,36 17.673,36 17.673,36 13.70 3.973,36 015 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 2/015000+813000 Werbeeinschaltungen Gemeindezeitung 13 11.84 11.84 11.64 10.00 1.84 2/015000+813100 Werbeeinschaltungen Gemeindekalender 13 2.722,19 9.5,93 11.968,12 7.960,22 4.007,90 10.00-754,07 015 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2.722,19 21.085,93 23.808,12 19.600,22 4.7,90.00 1.085,93 019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 019000 Repräsentation 019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 01 Ersatzbezeichnung Abschnitt 2.722,19 38.759,29 41.481,48 37.273,58 4.7,90 33.70 5.059,29 02 Ersatzbezeichnung Abschnitt 021 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 021000 Statistisches Amt 2/021000+817100 Ersatz für statistische Erhebungen 13 61,36 61,36 61,36-138,64 021 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 61,36 61,36 61,36-138,64 022 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0200 Standesamts- & Staatsbürgerschaftsverband Seite 32
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/010000-614000 Instandhaltung der Gebäude 502,90 502,90 502,90 9.00-8.497,10 1/010000-616000 Instandhaltung der Maschinen 1.119,08 1.119,08 1.119,08 1.70-580,92 1/010000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 3,16 3,16 3,16 50-496,84 1/010000-618100 EDV-Umstellung 70.935,09 70.935,09 70.935,09 79.70-8.764,91 1/010000-630000 Portogebühren 27.057,13 27.057,13 26.929,45 127,68 27.00 57,13 1/010000-631000 Telefon- und Internetgebühren 6.355,83 6.355,83 6.355,83 7.00-644,17 1/010000-640000 Rechtskosten 26.168,02 26.168,02 26.168,02 16.30 9.868,02 1/010000-670000 Versicherungen 8.267,19 8.267,19 8.267,19 6.60 1.667,19 1/010000-700000 Mieten 3.501,68 3.501,68 3.501,68 2.80 701,68 1/010000-710000 Steuern und Abgaben 2.159,37 2.159,37 2.159,37 2.00 159,37 1/010000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10-10 1/010000-729000 sonstige Ausgaben 10-10 1/010000-7500 Amtshaftungsausgleichsfonds 26 10-10 010 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 470.433,39 470.433,39 469.832,41 600,98 504.70-34.266,61 015 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 1/015000-457100 Gemeindezeitung 23 27.228,00 27.228,00 27.228,00 27.00 228,00 1/015000-4570 Gemeindekalender 23 10.318,49 10.318,49 10.318,49 11.60-1.281,51 1/015000-728000 Gemeindehomepage 8.25 8.25 8.25 9.50-1.25 1/015000-728100 Event- und Pressefotografie 3.84 3.84 3.84 3.90-6 1/015000-7280 Bildretusche, Fotobearbeitung 2.25 2.25 2.25 3.00-75 1/015000-728300 Pressetexte, Öffentlichkeitsarbeit 7,00 7,00 7,00 1.00-28 015 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 52.606,49 52.606,49 52.606,49 56.00-3.393,51 019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 019000 Repräsentation 1/019000-723000 Repräsentationsauslagen 21.595,21 21.595,21 18.761,71 2.833,50.50 1.095,21 019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 21.595,21 21.595,21 18.761,71 2.833,50.50 1.095,21 01 Ersatzbezeichnung Abschnitt 544.635,09 544.635,09 541.0,61 3.434,48 581. -36.564,91 02 Ersatzbezeichnung Abschnitt 021 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 021000 Statistisches Amt 021 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 022 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0200 Standesamts- & Staatsbürgerschaftsverband Seite 33
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 022 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 023 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 023000 Einwohneramt 2/023000+864000 Arbeitsmarktförderung 15 12.959,72 12.959,72 12.959,72 12.50 459,72 023 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 12.959,72 12.959,72 12.959,72 12.50 459,72 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0000 Wahlamt 2/0000+8170 Kostenbeiträge für Wahlen 13 14.831,96 14.831,96 14.831,96 12.60 2.231,96 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 14.831,96 14.831,96 14.831,96 12.60 2.231,96 02 Ersatzbezeichnung Abschnitt 27.853,04 27.853,04 27.853,04 25.30 2.553,04 03 Ersatzbezeichnung Abschnitt 030 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 030000 Bauamt 030 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung Seite 34
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/0200-7500 Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband 26 6.616,91 6.616,91 6.616,91 6.60 16,91 022 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6.616,91 6.616,91 6.616,91 6.60 16,91 023 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 023000 Einwohneramt 1/023000-456000 Büromaterial 23 10-10 1/023000-510000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung 90.802,74 90.802,74 90.802,74 78.90 11.902,74 1/023000-540000 Kleiderpauschale 68 68 68 70 -,00 1/023000-560000 Reisegebühren 98,70 98,70 98,70-101,30 1/023000-563000 Fahrtkostenzuschüsse 1.308,84 1.308,84 1.308,84 1.50-191,16 1/023000-565000 Mehrleistungsentschädigungen 355,74 355,74 355,74 50-144,26 1/023000-569000 Nebengebühren 14.137,83 14.137,83 14.137,83 12.00 2.137,83 1/023000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds f Familienbeihilfen 4.461,31 4.461,31 4.461,31 4. 261,31 1/023000-581000 DGB Sozialversicherung VB 25.748, 25.748, 25.748, 19.80 5.948, 023 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 137.593,36 137.593,36 137.593,36 117.90 19.693,36 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0000 Wahlamt 1/0000-728060 Kosten der Wahlen 4.544,62 4.544,62 4.368,22 176,40 6. -1.655,38 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 4.544,62 4.544,62 4.368,22 176,40 6. -1.655,38 02 Ersatzbezeichnung Abschnitt 148.754,89 148.754,89 148.578,49 176,40 130.70 18.054,89 03 Ersatzbezeichnung Abschnitt 030 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 030000 Bauamt 1/030000-510000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung 58.452,00 58.452,00 58.452,00 58.90-448,00 1/030000-540000 Kleiderpauschale 5,00 5,00 5,00 50,00 1/030000-560000 Reisegebühren 160,18 160,18 160,18 10 60,18 1/030000-563000 Fahrtkostenzuschuss 237,48 237,48 237,48 37,48 1/030000-565000 Mehrleistungsentschädigung 157,64 157,64 157,64 1.00-842,36 1/030000-569000 Nebengebühren 9.177,98 9.177,98 9.177,98 9. -22,02 1/030000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds f Familienbeihilfen 2.798,46 2.798,46 2.798,46 3.10-301,54 1/030000-581000 DGB Sozialversicherung VB 14.631,43 14.631,43 14.631,43 14.80-168,57 1/030000-640000 Rechtskosten 1.00-1.00 030 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 86.135,17 86.135,17 86.135,17 88.80-2.664,83 031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung 1/031000-728100 Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan 8.902, 8.902, 8.902, 10.00-1.097,80 Seite 35
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 03 Ersatzbezeichnung Abschnitt 06 Ersatzbezeichnung Abschnitt 060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 061 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 061000 Sonstige Subventionen 061 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0600 Ehrungen und Auszeichnungen 062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 063 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 063000 Städtekontakte und Partnerschaften 063 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 06 Ersatzbezeichnung Abschnitt 08 Ersatzbezeichnung Abschnitt 080 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 080000 Pensionen 080 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 08 Ersatzbezeichnung Abschnitt 09 Ersatzbezeichnung Abschnitt 090 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/090000+256000 Bezugsvorschüsse 53 4.70 4.70 4.70 4. 50 090 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 4.70 4.70 4.70 4. 50 Seite 36
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/031000-7280 Leitbild 28 3.65 3.65 3.65 5.00-1.35 031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 12.552, 12.552, 12.552, 15.00-2.447,80 03 Ersatzbezeichnung Abschnitt 98.687,37 98.687,37 98.687,37 103.80-5.112,63 06 Ersatzbezeichnung Abschnitt 060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/060000-726000 Gemeindevertreterverband 26.403,25 26.403,25 26.403,25 25.50 903,25 060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 26.403,25 26.403,25 26.403,25 25.50 903,25 061 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 061000 Sonstige Subventionen 1/061000-777000 Subvention Siedlerverein 44 1.510,37 1.510,37 1.510,37 1.50 10,37 1/061000-7770 diverse Subventionen 44 7.75 7.75 7.75 8.00-25 061 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 9.260,37 9.260,37 9.260,37 9.50-239,63 062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0600 Ehrungen und Auszeichnungen 1/0600-728300 Ehrungen und Auszeichnungen 6.872,94 6.872,94 6.872,94 7.00-127,06 062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6.872,94 6.872,94 6.872,94 7.00-127,06 063 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 063000 Städtekontakte und Partnerschaften 1/063000-728000 Städtepartnerschaft Stara Pazova 10.00-10.00 063 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 10.00-10.00 06 Ersatzbezeichnung Abschnitt 42.536,56 42.536,56 42.536,56 52.00-9.463,44 08 Ersatzbezeichnung Abschnitt 080 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 080000 Pensionen 1/080000-752100 Beiträge an Gemeindepensionsverbände 26 39.90-39.90 080 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 39.90-39.90 08 Ersatzbezeichnung Abschnitt 39.90-39.90 09 Ersatzbezeichnung Abschnitt 090 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/090000-256000 Bezugsvorschüsse 63 7.50 7.50 7.50 50 7.00 090 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 7.50 7.50 7.50 50 7.00 Seite 37
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung 091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 094 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 094000 Gemeinschaftspflege 094 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 099 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 099 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 09 Ersatzbezeichnung Abschnitt 4.70 4.70 4.70 4. 50 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 2.722,19 71.312,33 74.034,52 69.826,62 4.7,90 63. 8.112,33 Seite 38
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung 1/091000-728400 Schulung der Bediensteten 6.749,60 6.749,60 4.770, 1.979,40 4.00 2.749,60 091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6.749,60 6.749,60 4.770, 1.979,40 4.00 2.749,60 094 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 094000 Gemeinschaftspflege 1/094000-7290 Betriebsausflüge 3.33 3.33 3.33 4.50-1.17 094 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3.33 3.33 3.33 4.50-1.17 099 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/099000-729000 arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung 2.9,08 2.9,08 2.9,08 2.40-190,92 099 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2.9,08 2.9,08 2.9,08 2.40-190,92 09 Ersatzbezeichnung Abschnitt 19.788,68 19.788,68 17.809,28 1.979,40 11.40 8.388,68 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 1.210.446,40 1.210.446,40 1.4.856,12 5.590,28 1.260.80-50.353,60 Seite 39
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Ersatzbezeichnung Abschnitt 131 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 131000 Bau- und Feuerpolizei 2/131000+803100 Verkauf von Hausnummerntafeln 18 176,76 176,76 176,76 40-223, 2/131000+814000 Ersatz für Feuerpolizeiliche Beschau 13 10-10 2/131000+817300 Ersatz von Sachverständigenhonorar 13 465,92 9.736,26 10.2,18 7.629,44 2.572,74 7. 2.536,26 131 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 465,92 9.913,02 10.378,94 7.806, 2.572,74 7.70 2.213,02 133 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 133000 Veterinärpolizei 2/133000+803000 Erlöse für Hundemarken 18 119,60 119,60 119,60 10 19,60 133 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 119,60 119,60 119,60 10 19,60 13 Ersatzbezeichnung Abschnitt 465,92 10.032,62 10.498,54 7.925,80 2.572,74 7.80 2.232,62 16 Ersatzbezeichnung Abschnitt 164 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 2/164000+817700 Kostenersätze 13 7.2,00 11.651,50 18.871,50 16.508,50 2.363,00 7.50 4.151,50 2/164000+871000 Subventionen 33 5.50 5.50 5.50 5.50 164 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 7.2,00 17.151,50.371,50 22.008,50 2.363,00 13.00 4.151,50 16 Ersatzbezeichnung Abschnitt 7.2,00 17.151,50.371,50 22.008,50 2.363,00 13.00 4.151,50 Seite 40
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Ersatzbezeichnung Abschnitt 131 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 131000 Bau- und Feuerpolizei 1/131000-4030 Straßenbenennungs- und Hausnummerntafeln 23 368,28 368,28 309,36 58,92 80-431,72 1/131000-6400 Sachverständigenhonorar 14.569,54 14.569,54 14.569,54 9.50 5.069,54 1/131000-728000 Feuerpolizeiliche Beschau 10-10 131 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 14.937,82 14.937,82 14.878,90 58,92 10.40 4.537,82 133 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 133000 Veterinärpolizei 1/133000-403000 Hundemarken 23 10-10 133 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 10-10 13 Ersatzbezeichnung Abschnitt 14.937,82 14.937,82 14.878,90 58,92 10.50 4.437,82 16 Ersatzbezeichnung Abschnitt 164 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 1/164000-0000 Ausrüstung 41 26.183,42 26.183,42 26.183,42 33. -7.016,58 1/164000-451000 Beheizung 23 11.391,55 11.391,55 11.391,55 13.40-2.008,45 1/164000-4500 Treibstoffe 23 2.161,61 2.161,61 2.161,61 3.30-1.138,39 1/164000-600000 Strom 8.802,92 8.802,92 8.802,92 8.50 302,92 1/164000-617000 Instandhaltung der Fahrzeuge 5.972,04 5.972,04 5.972,04 8.00-2.027,96 1/164000-631000 Telefon- und Internetgebühren 819,92 819,92 819,92 1.00-180,08 1/164000-670000 Versicherungen 5.833,14 5.833,14 5.833,14 7.50-1.666,86 1/164000-700000 Mieten 113.184,00 113.184,00 113.184,00 113. -16,00 1/164000-710000 Steuern und Abgaben 311,59 311,59 311,59 30 11,59 1/164000-729300 sonstige Ausgaben 8.079,18 8.079,18 8.079,18 3.00 5.079,18 1/164000-729400 Bezirksalarmierung 2.572,01 2.572,01 2.572,01 4.50-1.927,99 1/164000-755000 Betriebskosten 27 4.779,58 4.779,58 4.779,58 4.70 79,58 164 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 190.090,96 190.090,96 190.090,96 0.60-10.509,04 16 Ersatzbezeichnung Abschnitt 190.090,96 190.090,96 190.090,96 0.60-10.509,04 Seite 41
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 17 Ersatzbezeichnung Abschnitt 179 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 179000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 179 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 17 Ersatzbezeichnung Abschnitt 18 Ersatzbezeichnung Abschnitt 180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 180000 Zivilschutz 180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 18 Ersatzbezeichnung Abschnitt 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 7.685,92 27.184,12 34.870,04 29.934,30 4.935,74.80 6.384,12 Seite 42
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 17 Ersatzbezeichnung Abschnitt 179 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 179000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/179000-768000 Katastrophenhilfsdienst 27 10-10 179 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 10-10 17 Ersatzbezeichnung Abschnitt 10-10 18 Ersatzbezeichnung Abschnitt 180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 180000 Zivilschutz 1/180000-726100 Mitgliedsbeitrag 1.007,80 1.007,80 1.007,80 1.00 7,80 1/180000-728000 Veranstaltungen, Förderung von Sicherheitseinrichtungen 10-10 180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.007,80 1.007,80 1.007,80 1.10-92, 18 Ersatzbezeichnung Abschnitt 1.007,80 1.007,80 1.007,80 1.10-92, 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 6.036,58 6.036,58 5.977,66 58,92 212.30-6.263,42 Seite 43
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Ersatzbezeichnung Abschnitt 210 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen 210 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 211 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 211000 Volksschulen 211 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Seite 44
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Ersatzbezeichnung Abschnitt 210 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen 1/210000-728000 Entschädigung für Matrikenführung 80-80 210 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 80-80 211 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 211000 Volksschulen 1/211000-043000 Schulmöbel, Lehrmittel 41 8.358, 8.358, 8.358, 10.00-1.641,76 1/211000-344000 Tilgung von Darlehen 64 6.976,60 6.976,60 6.976,60 7.00-23,40 1/211000-400000 Lehrmittel (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 23 1.670,30 1.670,30 1.670,30 1.00 670,30 1/211000-4000 Werkzeug 23 10-10 1/211000-454000 Reinigungsmaterial 23 3.546,71 3.546,71 3.057,79 488,92 3.50 46,71 1/211000-456000 Büromaterial 23 4.194,08 4.194,08 4.194,08 4.50-305,92 1/211000-457000 Gesetzblätter, Zeitschriften 23 483,88 483,88 483,88 80-316,12 1/211000-459000 sonstige Verbrauchsgüter 23 128,86 128,86 128,86-71,14 1/211000-511000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung 38.658,69 38.658,69 38.658,69 37.80 858,69 1/211000-540000 Kleiderpauschale VB 393,34 393,34 393,34 50-106,66 1/211000-565000 Mehrleistungsentschädigung 5.822,62 5.822,62 5.822,62 8.00-2.177,38 1/211000-569000 Nebengebühren 3.675,12 3.675,12 3.675,12 3.70 -,88 1/211000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds f Familienbeihilfen 1.994,86 1.994,86 1.994,86 2. -5,14 1/211000-581000 DGB Sozialversicherung VB 10.122,83 10.122,83 10.122,83 10.60-477,17 1/211000-616000 Instandhaltung der Maschinen und maschinellen Anlagen 381,12 381,12 381,12 181,12 1/211000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 1.967,93 1.967,93 1.967,93 2.00-32,07 1/211000-619000 Instandhaltung Turnsaal und Außenanlage 1.064,70 1.064,70 1.064,70 1.00 64,70 1/211000-630000 Portogebühren 143,52 143,52 143,52-56,48 1/211000-631000 Telefon- und Internetgebühren 2.106,87 2.106,87 1.849,34 257,53 2.30-193,13 1/211000-670000 Versicherungen 1.237,75 1.237,75 1.237,75 1. 37,75 1/211000-700000 Mieten 131.857,47 131.857,47 131.857,47 132.00-142,53 1/211000-710000 Steuern und Abgaben 341,46 341,46 341,46 30 41,46 1/211000-725000 Lehrer- und Schülerbücherei 413,89 413,89 413,89 30 113,89 1/211000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (Gebäudereinigung) 44.576,78 44.576,78 41.455, 3.121,54 46.00-1.423,22 1/211000-728600 Unterrichtsfilmbeitrag 1.052,62 1.052,62 1.052,62 1.50-447,38 1/211000-755000 Betriebskosten Volksschule 27 85.558,50 85.558,50 85.558,50 85.50 58,50 1/211000-768100 Beistellung von Unterrichtsmaterial 27 11.905,54 11.905,54 11.840,63 64,91 11.00 905,54 211 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 368.634,28 368.634,28 364.701,38 3.932,90 373.40-4.765,72 Seite 45
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 212 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2100 Hauptschulen 212 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 214000 Polytechnische Schulen 214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 219 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 219000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 219 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 21 Ersatzbezeichnung Abschnitt 22 Ersatzbezeichnung Abschnitt 2 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2000 Berufsbildene Pflichtschulen 2 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 22 Ersatzbezeichnung Abschnitt 23 Ersatzbezeichnung Abschnitt 232 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2300 Schülerbetreuung 232 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 23 Ersatzbezeichnung Abschnitt Ersatzbezeichnung Abschnitt 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0000 Kindergarten Schulgasse 11-13 2/0000+810110 Elternbeiträge Kindergarten 13 661,32 97.217,48 97.878,80 95.783,66 2.095,14 90.00 7.217,48 2/0000+8101 Bastelbeiträge Kindergarten 13 168,63 15.5,32 15.688,95 15.330,52 358,43 17.00-1.479,68 2/0000+810130 Essengeld Kindergarten 13 857,94 77.839,89 78.697,83 75.773,66 2.9,17 70.00 7.839,89 Seite 46
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 212 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2100 Hauptschulen 1/2100-7500 Schulumlagen 26 106.774,51 106.774,51 106.774,51 138.30-31.525,49 212 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 106.774,51 106.774,51 106.774,51 138.30-31.525,49 214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 214000 Polytechnische Schulen 1/214000-7500 Schulumlagen 26 42.357,60 42.357,60 42.357,60 42.30 57,60 214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 42.357,60 42.357,60 42.357,60 42.30 57,60 219 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 219000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/219000-753000 Schulerhaltungsbeiträge an Gemeinden 26 125.448,15 125.448,15 125.448,15 153.00-27.551,85 219 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 125.448,15 125.448,15 125.448,15 153.00-27.551,85 21 Ersatzbezeichnung Abschnitt 643.214,54 643.214,54 639.281,64 3.932,90 707.80-64.585,46 22 Ersatzbezeichnung Abschnitt 2 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2000 Berufsbildene Pflichtschulen 1/2000-729000 Berufsschulerhaltung 36.63 36.63 36.63 36.60 3 2 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 36.63 36.63 36.63 36.60 3 22 Ersatzbezeichnung Abschnitt 36.63 36.63 36.63 36.60 3 23 Ersatzbezeichnung Abschnitt 232 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2300 Schülerbetreuung 1/2300-5200 Schülerlotse 1. -1. 1/2300-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds f Familienbeihilfen 10-10 1/2300-581000 DGB Sozialversicherung - Schülerlotse 10-10 232 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.40-1.40 23 Ersatzbezeichnung Abschnitt 1.40-1.40 Ersatzbezeichnung Abschnitt 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0000 Kindergarten Schulgasse 11-13 1/0000-043100 Ausstattung, Einrichtung (Möbel, Spiele) 41 2.500,30 2.500,30 2.500,30 2.50 0,30 1/0000-344000 Darlehenstilgung 64 6.034,75 6.034,75 6.034,75 6.00 34,75 1/0000-400000 Ausstattung - NÖ Landeskindergärten (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 23 1.734,66 1.734,66 1.734,66 2.50-765,34 Seite 47
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 2/0000+810300 Ferienbetreuung 13 70-70 2/0000+8610 Zinsenzuschuss zum Schuldendienst 15 106,82 106,82 106,82 10 6,82 0000 Kindergarten Schulgasse 11-13 1.687,89 190.684,51 192.372,40 186.994,66 5.377,74 177.80 12.884,51 0100 Kindergarten Achauerstraße 39 2/0100+810110 Elternbeiträge Kindergarten 13 3.592,08 3.592,08 3.192,96 399,12 6.30-2.707,92 2/0100+8101 Bastelbeiträge Kindergarten 13 584,10 584,10 477,90 106, 1. -615,90 2/0100+810130 Essengeld Kindergarten 13 3.742,81 3.742,81 3.092,54 650,27 6.00-2.257,19 Seite 48
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/0000-400100 Ausstattung - Krabbelstube (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 23 61,03 61,03 61,03 10-38,97 1/0000-451000 Beheizung 23 2.566,11 2.566,11 2.566,11 3.00-433,89 1/0000-454000 Reinigungsmaterial 23 11.612,25 11.612,25 11.612,25 7.00 4.612,25 1/0000-456000 Büromaterial 23 2.459,48 2.459,48 2.459,48 1.50 959,48 1/0000-459000 sonstige Verbrauchsgüter 23 736,96 736,96 736,96 50 236,96 1/0000-511000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung 276.236,47 276.236,47 276.236,47 279.30-3.063,53 1/0000-523000 Bezüge Aushilfskräfte 72,00 72,00 72,00 80-728,00 1/0000-540000 Kleiderpauschale VB 2.88 2.88 2.88 2.90 -,00 1/0000-560000 Reisegebühren 85,68 85,68 85,68 10-14,32 1/0000-563000 Fahrtkostenzuschüsse 1.214,52 1.214,52 1.214,52 1. 14,52 1/0000-565000 Mehrleistungsentschädigung 164,16 164,16 164,16 1.00-835,84 1/0000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen VB 11.500,21 11.500,21 11.500,21 12.80-1.299,79 1/0000-581000 DGB Sozialversicherung VB 59.621,98 59.621,98 59.621,98 60.30-678,02 1/0000-616000 Instandhaltung der Maschinen und maschinellen Anlagen 403,74 403,74 403,74 3,74 1/0000-618000 Instandhaltung der Einrichtung (Kindergärten) 1.291,93 1.291,93 1.291,93 2.00-708,07 1/0000-618100 Instandhaltung der Einrichtung (Krabbelstube) 613,98 613,98 613,98 10 513,98 1/0000-631000 Telefon- und Internetgebühren 844,46 844,46 844,46 1.00-155,54 1/0000-640000 Rechtskosten 422,93 422,93 422,93 10 322,93 1/0000-670000 Versicherungen (Kindergärten) 2.133,14 2.133,14 2.133,14 1.70 433,14 1/0000-670100 Versicherungen (Krabbelstube) 9 9 9 10-1 1/0000-700000 Miete Kindergärten 116.647,53 116.647,53 116.647,53 140.40-23.752,47 1/0000-700100 Miete Krabbelstube 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.70 16,00 1/0000-7100 Übernahme der Betreuungskosten für 2,5jährige 6.802,00 6.802,00 6.802,00 12.50-5.698,00 1/0000-728100 Entgelte für sonstige Leistungen (Sprachunterricht, Workshop "Fünfplus") 8.555,00 8.555,00 8.555,00 8.00 555,00 1/0000-7280 Entgelte für sonstige Leistungen (Unterhaltsreinigung) 5.419,06 5.419,06 5.419,06 5.50-80,94 1/0000-728700 Essen für NÖ Landeskindergärten 85.527,58 85.527,58 78.404,11 7.123,47 90.00-4.472,42 1/0000-755000 Betriebskosten Kindergärten 27 45.499,08 45.499,08 45.499,08 45.50-0,92 1/0000-755100 Betriebskosten Krabbelstube 27 8.844,39 8.844,39 8.844,39 8.80 44,39 1/0000-757100 Beitrag Service Mensch (Krabbelstube) 27 65.967,78 65.967,78 55.778,78 10.189,00 45.60.367,78 1/0000-768400 Spiel- und Fördermaterial 27 11.471,00 11.471,00 10.673,77 797,23 13.00-1.529,00 1/0000-7770 Subventionen an Kindergärten 44 1.98 1.98 1.98 2. -2,00 0000 Kindergarten Schulgasse 11-13 743.710,16 743.710,16 725.600,46 18.109,70 759.90-16.189,84 0100 Kindergarten Achauerstraße 39 1/0100-043100 Ausstattung, Einrichtung (Möbel, Spiele) 41 40.691,93 40.691,93 40.691,93 1.00-79.308,07 1/0100-400000 Ausstattung (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 23 10.569,96 10.569,96 10.569,96 5.00 5.569,96 1/0100-454000 Reinigungsmaterial 23 1,46 1,46 1,46 2.00-1.998,54 1/0100-456000 Büromaterial 23 36,95 36,95 36,95 50-463,05 1/0100-459000 sonstige Verbrauchsgüter 23,83,83,83-175,17 1/0100-511000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung 27.701,95 27.701,95 27.701,95 27.40 301,95 Seite 49
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0100 Kindergarten Achauerstraße 39 7.918,99 7.918,99 6.763,40 1.155,59 13.50-5.581,01 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.687,89 198.603,50 0.291,39 193.758,06 6.533,33 191.30 7.303,50 Ersatzbezeichnung Abschnitt 1.687,89 198.603,50 0.291,39 193.758,06 6.533,33 191.30 7.303,50 25 Ersatzbezeichnung Abschnitt 250 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 250000 Schülerhorte 2/250000+810210 Elternbeiträge Hort 13 542,81 72.137,67 72.680,48 72.046,63 633,85 80.00-7.862,33 2/250000+810230 Essensgeld Hort 13 641,33 69.732,66 70.373,99 68.364,02 2.009,97 80.00-10.267,34 2/250000+817500 Personalaufwand - Beitrag des Landes 13 51.972,00 51.972,00 51.972,00 52.40-428,00 Seite 50
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/0100-540000 Kleiderpauschale VB 78 78 78 80 -,00 1/0100-560000 Reisegebühren 10-10 1/0100-563000 Fahrtkostenzuschüsse 10-10 1/0100-565000 Mehrleistungsentschädigungen 1.00-1.00 1/0100-580000 DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen VB 785,61 785,61 785,61 1. -414,39 1/0100-581000 DGB Sozialversicherung VB 5.965,96 5.965,96 5.965,96 5.70 265,96 1/0100-616000 Instandhaltung der Maschinen und maschinellen Anlagen 10-10 1/0100-618000 Instandhaltung der Einrichtung 49,47 49,47 49,47 10-50,53 1/0100-631000 Telefon- und Internetgebühren 8 8 8 50-4,00 1/0100-670000 Versicherungen 60-60 1/0100-728100 Entgelte für sonstige Leistungen (Sprachunterricht, Workshop winwin) 75 75 75 75 1/0100-7280 Entgelte für sonstige Leistungen (Unterhaltsreinigung) 1.00-1.00 1/0100-728700 Essen für NÖ Landeskindergarten 5.885,06 5.885,06 4.659,28 1.225,78 6.00-114,94 1/0100-755000 Betriebskosten 27 10-10 1/0100-768400 Spiel- und Fördermaterial 27 699,94 699,94 699,94 1.00-300,06 1/0100-7770 Subventionen an Kindergärten 44 44 44 44 50-6 0100 Kindergarten Achauerstraße 39 94.463,12 94.463,12 93.237,34 1.225,78 173.90-79.436,88 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 838.173,28 838.173,28 818.837,80 19.335,48 933.80-95.626,72 Ersatzbezeichnung Abschnitt 838.173,28 838.173,28 818.837,80 19.335,48 933.80-95.626,72 25 Ersatzbezeichnung Abschnitt 250 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 250000 Schülerhorte 1/250000-043100 Ausstattung, Einrichtung (Möbel, Spiele) 41 5.098,90 5.098,90 5.098,90 8.50-3.401,10 1/250000-400000 Ausstattung, Einrichtung (Geringfügige Wirtschaftsgüter) 23 3.375,80 3.375,80 3.375,80 1.50 1.875,80 1/250000-454000 Reinigungsmaterial 23 5.008,18 5.008,18 5.008,18 4.80 8,18 1/250000-456000 Büromaterial 23 411,00 411,00 411,00 70-289,00 1/250000-459000 sonstige Verbrauchsgüter 23 401,41 401,41 401,41 10 301,41 1/250000-510000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung 2.485,61 2.485,61 2.485,61 185.80 34.685,61 1/250000-511000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung 137.333,23 137.333,23 137.333,23 137.00 333,23 1/250000-523000 Bezüge Aushilfskräfte 80-80 1/250000-540000 Kleiderpauschale VB 2.756,66 2.756,66 2.756,66 2.80-43,34 1/250000-560000 Reisegebühren, Diäten 560,50 560,50 560,50 40 160,50 1/250000-563000 Fahrtkostenzuschüsse 2.9,79 2.9,79 2.9,79 2.30-50,21 1/250000-565000 Mehrleistungsentschädigungen 9.289,86 9.289,86 9.289,86 3.00 6.289,86 1/250000-569000 Nebengebühren 527,60 527,60 527,60 327,60 1/250000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds f Familienbeihilfen 13.858,87 13.858,87 13.858,87 14.70-841,13 1/250000-581000 DGB Sozialversicherung VB 73.959,32 73.959,32 73.959,32 69.30 4.659,32 1/250000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 1.319,91 1.319,91 1.319,91 60 719,91 1/250000-631000 Telefon- und Internetgebühren 5,01 5,01 5,01 50,01 Seite 51
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 250 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.184,14 193.842,33 195.026,47 192.382,65 2.643,82 212.40-18.557,67 259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 25 Ersatzbezeichnung Abschnitt 1.184,14 193.842,33 195.026,47 192.382,65 2.643,82 212.40-18.557,67 26 Ersatzbezeichnung Abschnitt 269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 26 Ersatzbezeichnung Abschnitt 28 Ersatzbezeichnung Abschnitt 282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2800 Studienbeihilfen 282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 28 Ersatzbezeichnung Abschnitt 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 2.872,03 392.445,83 395.317,86 386.140,71 9.177,15 403.70-11.254,17 Seite 52
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/250000-640000 Rechtskosten 535,29 535,29 535,29 10 435,29 1/250000-670000 Versicherungen 695,00 695,00 695,00 1.10-405,00 1/250000-700000 Miete Hort 51.379,53 51.379,53 51.379,53 51.40 -,47 1/250000-728000 Ferienbetreuung 1.747,85 1.747,85 1.747,85 2.50-752,15 1/250000-728700 Essen für Schülerhort 87.430,32 87.430,32 80.058, 7.372,08 84.00 3.430,32 1/250000-755000 Betriebskosten Hort 27 22.959,66 22.959,66 22.959,66 25.50-2.540,34 1/250000-768410 Spiel- und Fördermaterial 27 7.585,40 7.585,40 7.585,40 8.00-414,60 1/250000-777000 Subventionen an Schülerhorte 44 1.3,00 1.3,00 1.3,00 1.30,00 250 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 650.813,70 650.813,70 643.441,62 7.372,08 606.90 43.913,70 259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/259000-600000 Strom (Jugendclub) 3.416,49 3.416,49 3.416,49 3.70-283,51 1/259000-614000 Instandhaltung der Gebäude (Jugendclub) 1.101,07 1.101,07 317,03 784,04 50 601,07 1/259000-670000 Versicherungen (Jugendclub) 6 6 6 10-4 1/259000-710000 Steuern und Abgaben (Jugendclub) 210,76 210,76 210,76 50-289, 1/259000-777000 Unterstützung Jugendclub 44 8.40 8.40 8.40 8.40 259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 13.188,32 13.188,32 12.404,28 784,04 13. -11,68 25 Ersatzbezeichnung Abschnitt 664.002,02 664.002,02 655.845,90 8.156,12 6.10 43.902,02 26 Ersatzbezeichnung Abschnitt 269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/269000-757100 Subventionen an Sportvereine 27 63.019,05 63.019,05 63.019,05 43. 19.819,05 269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 63.019,05 63.019,05 63.019,05 43. 19.819,05 26 Ersatzbezeichnung Abschnitt 63.019,05 63.019,05 63.019,05 43. 19.819,05 28 Ersatzbezeichnung Abschnitt 282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2800 Studienbeihilfen 1/2800-768000 NÖ Semesterticket 27 4.912,50 4.912,50 4.912,50 4.50 412,50 282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 4.912,50 4.912,50 4.912,50 4.50 412,50 28 Ersatzbezeichnung Abschnitt 4.912,50 4.912,50 4.912,50 4.50 412,50 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 2.9.951,39 2.9.951,39 2.218.526,89 31.4,50 2.347.40-97.448,61 Seite 53
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 32 Ersatzbezeichnung Abschnitt 3 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3000 Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst 3 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 32 Ersatzbezeichnung Abschnitt 36 Ersatzbezeichnung Abschnitt 361 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 361000 Nicht wissenschaftliche Archive 2/361000+807000 Gemeinde-Chronik (Verkauf) 18 10 10 10 10 361 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 10 10 10 10 362 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3600 Denkmalpflege 362 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 363 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 369 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 369 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 36 Ersatzbezeichnung Abschnitt 10 10 10 10 Seite 54
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 32 Ersatzbezeichnung Abschnitt 3 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3000 Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst 1/3000-757100 Subventionen an Musikschulen 27 6.3,07 6.3,07 6.3,07 8.50-2.179,93 3 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6.3,07 6.3,07 6.3,07 8.50-2.179,93 32 Ersatzbezeichnung Abschnitt 6.3,07 6.3,07 6.3,07 8.50-2.179,93 36 Ersatzbezeichnung Abschnitt 361 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 361000 Nicht wissenschaftliche Archive 1/361000-457000 Gemeinde-Chronik 23 2.7,00 2.7,00 2.7,00 3.90-1.18 361 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2.7,00 2.7,00 2.7,00 3.90-1.18 362 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3600 Denkmalpflege 1/3600-619100 Instandhaltung von Denkmälern 10-10 362 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 10-10 363 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1/363000-728800 Ortsbildpflege 21.070,14 21.070,14 21.070,14 25.00-3.929,86 363 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 21.070,14 21.070,14 21.070,14 25.00-3.929,86 369 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/369000-728000 Landesausstellung 19 25.83 25.83 25.83.00 5.83 1/369000-729090 Öffentliche Veranstaltungen 8.461,32 8.461,32 8.461,32 6.90 1.561,32 1/369000-757400 Kulturelle Veranstaltungen 27 3.711,00 3.711,00 3.711,00 4.50-789,00 369 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 38.002,32 38.002,32 38.002,32 31.40 6.602,32 36 Ersatzbezeichnung Abschnitt 61.792,46 61.792,46 61.792,46 60.40 1.392,46 Seite 55
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 39 Ersatzbezeichnung Abschnitt 390 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 390000 Kirchliche Angelegenheiten 390 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 39 Ersatzbezeichnung Abschnitt 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 10 10 10 10 Seite 56
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 39 Ersatzbezeichnung Abschnitt 390 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 390000 Kirchliche Angelegenheiten 1/390000-757000 Aufwendungen für Kirchen 27 3.60-3.60 390 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3.60-3.60 39 Ersatzbezeichnung Abschnitt 3.60-3.60 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 68.112,53 68.112,53 68.112,53 72.50-4.387,47 Seite 57
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41 Ersatzbezeichnung Abschnitt 413 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe 413 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 419 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 419 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 41 Ersatzbezeichnung Abschnitt 42 Ersatzbezeichnung Abschnitt 423 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 423000 Essen auf Räder 2/423000+8100 Beitrag für Essen 13 4.782,43 4.782,43 4.782,43 7.70-2.917,57 2/423000+861000 Beitrag des Landes 15 728,84 728,84 728,84 1.10-371,16 423 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5.511,27 5.511,27 5.511,27 8.80-3.288,73 426 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 426000 Flüchtlingshilfe 426 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 429 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/429000+864100 Armenfonds 15 10-10 429 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 10-10 42 Ersatzbezeichnung Abschnitt 5.511,27 5.511,27 5.511,27 8.90-3.388,73 Seite 58
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41 Ersatzbezeichnung Abschnitt 413 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe 1/413000-710000 Ausgleichstaxen nach dem Behinderteneinstellungsgesetz 1.004,00 1.004,00 1.004,00 1.00 4,00 413 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.004,00 1.004,00 1.004,00 1.00 4,00 419 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/419000-751000 SH-Wohnsitzgemeindebeitrag 26 22.088,58 22.088,58 22.088,58 23.30-1.211,42 1/419000-751100 Sozialhilfe-Umlage 26 825.685,69 825.685,69 825.685,69 784.70 40.985,69 419 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 847.774,27 847.774,27 847.774,27 808.00 39.774,27 41 Ersatzbezeichnung Abschnitt 848.778,27 848.778,27 848.778,27 809.00 39.778,27 42 Ersatzbezeichnung Abschnitt 423 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 423000 Essen auf Räder 1/423000-728000 Essenzustelldienst 6.489,00 6.489,00 6.489,00 8.80-2.311,00 423 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6.489,00 6.489,00 6.489,00 8.80-2.311,00 426 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 426000 Flüchtlingshilfe 1/426000-768000 Flüchtlingshilfe 27.00 -.00 426 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt.00 -.00 429 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/429000-6000 Fahrpreisersätze (Ortstarif, Linie 266+271, Schülerfreifahrt) 51.635,25 51.635,25 51.635,25 52.00-364,75 1/429000-6100 Nachtautobus 1.443,22 1.443,22 1.443,22 1.80-356,78 1/429000-60 Fahrtendienst für Senioren und Behinderte, Ortsbus, AST 4.499,91 4.499,91 4.499,91 4.00 499,91 1/429000-729800 Altenbetreuung 11.362, 11.362, 11.362, 11.70-337,80 1/429000-768100 Heizkostenzuschuss 27 2.48 2.48 2.48 2.00 48 1/429000-7680 Freie Wohlfahrt für Bedürftige (Spenden) 27 25,00 25,00 25,00 1.00-975,00 429 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 71.445,58 71.445,58 71.445,58 72.50-1.054,42 42 Ersatzbezeichnung Abschnitt 77.934,58 77.934,58 77.934,58 101.30-23.365,42 Seite 59
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 43 Ersatzbezeichnung Abschnitt 439 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 43 Ersatzbezeichnung Abschnitt 44 Ersatzbezeichnung Abschnitt 441 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 441000 Maßnahmen 441 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 44 Ersatzbezeichnung Abschnitt 46 Ersatzbezeichnung Abschnitt 469 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 469000 Sonstige Maßnahmen 469 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 46 Ersatzbezeichnung Abschnitt 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5.511,27 5.511,27 5.511,27 8.90-3.388,73 Seite 60
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 43 Ersatzbezeichnung Abschnitt 439 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/439000-728000 Aktion Windeltonne 5.159,29 5.159,29 5.284,44-125,15 5.70-540,71 1/439000-751000 Jugendwohlfahrtsumlage 26 104.544,40 104.544,40 104.544,40 99.10 5.444,40 1/439000-768100 Kostenersatz für Tagesmütter 27 2.70 2.70 2.70 4.00-1.30 439 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 112.403,69 112.403,69 112.528,84-125,15 108.80 3.603,69 43 Ersatzbezeichnung Abschnitt 112.403,69 112.403,69 112.528,84-125,15 108.80 3.603,69 44 Ersatzbezeichnung Abschnitt 441 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 441000 Maßnahmen 1/441000-768300 Notaushilfen an Bedürftige 27 10-10 441 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 10-10 44 Ersatzbezeichnung Abschnitt 10-10 46 Ersatzbezeichnung Abschnitt 469 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 469000 Sonstige Maßnahmen 1/469000-403100 Säuglingswäschepaket 23 2.850,30 2.850,30 2.850,30 3.40-549,70 469 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2.850,30 2.850,30 2.850,30 3.40-549,70 46 Ersatzbezeichnung Abschnitt 2.850,30 2.850,30 2.850,30 3.40-549,70 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 1.041.966,84 1.041.966,84 1.042.091,99-125,15 1.022.60 19.366,84 Seite 61
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 5 GESUNDHEIT 51 Ersatzbezeichnung Abschnitt 510 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 510000 Medizinische Bereichsversorgung 510 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 511 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 511000 Familienberatung 511 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 512 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5100 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 2/5100+867000 Beitrag Gesundheitsforum NÖ 16 10-10 512 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 10-10 516 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 516000 Schulgesundheitsdienst 516 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 51 Ersatzbezeichnung Abschnitt 10-10 52 Ersatzbezeichnung Abschnitt 5 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5000 Natur- und Landschaftsschutz 5 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 522 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5200 Reinhaltung der Luft 522 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Seite 62
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 5 GESUNDHEIT 51 Ersatzbezeichnung Abschnitt 510 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 510000 Medizinische Bereichsversorgung 1/510000-728000 Totenbeschaugebühren 1.603,25 1.603,25 1.603,25 80 803,25 1/510000-7510 Beitrag an Pensionsverband 26 17.044,13 17.044,13 17.044,13 16.70 344,13 510 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 18.647,38 18.647,38 18.647,38 17.50 1.147,38 511 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 511000 Familienberatung 1/511000-700000 Miete Mutterberatung 10-10 1/511000-729000 Mutterberatung 10-10 1/511000-729100 Eltern-Kind-Zentrum 50-50 511 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 70-70 512 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5100 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 1/5100-728000 Kostenbeitrag für Schutzimpfungen 136,00 136,00 136,00 70-564,00 1/5100-728100 Gesundheitsvorsorge (Gesundheitstag, Vorträge, udgl.) 118,15 118,15 118,15 2.00-1.881,85 512 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 254,15 254,15 254,15 2.70-2.445,85 516 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 516000 Schulgesundheitsdienst 1/516000-728000 Schulkinderuntersuchungen 2.550,09 2.550,09 2.550,09 3.60-1.049,91 516 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2.550,09 2.550,09 2.550,09 3.60-1.049,91 51 Ersatzbezeichnung Abschnitt 21.451,62 21.451,62 21.451,62.50-3.048,38 52 Ersatzbezeichnung Abschnitt 5 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5000 Natur- und Landschaftsschutz 1/5000-729000 allgemeine Ausgaben 726,47 726,47 726,47 60 126,47 5 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 726,47 726,47 726,47 60 126,47 522 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5200 Reinhaltung der Luft 1/5200-726000 Klimabündnis NÖ 1.168,46 1.168,46 1.168,46 7.60-6.431,54 1/5200-728100 Aktion RADLand 796,80 796,80 796,80 1.00-3, 522 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.965,26 1.965,26 1.965,26 8.60-6.634,74 Seite 63
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 528 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 528000 Tierkörperbeseitigung 528 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 529 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 529000 Sonstige Maßnahmen 529 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 52 Ersatzbezeichnung Abschnitt 53 Ersatzbezeichnung Abschnitt 530 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 530000 Rettungsdienste 2/530000+825000 Einnahmen Betriebskosten Rettungsstation 14 3.429,59 7.398,50 10.828,09 10.828,09 6.50 898,50 530 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3.429,59 7.398,50 10.828,09 10.828,09 6.50 898,50 53 Ersatzbezeichnung Abschnitt 3.429,59 7.398,50 10.828,09 10.828,09 6.50 898,50 56 Ersatzbezeichnung Abschnitt 562 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5600 Sprengelbeiträge 5600 Sprengelbeiträge 562100 Sprengelbeiträge 562100 Sprengelbeiträge 562 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 56 Ersatzbezeichnung Abschnitt Seite 64
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 528 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 528000 Tierkörperbeseitigung 1/528000-7290 Beitrag zur TKV 10-10 528 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 10-10 529 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 529000 Sonstige Maßnahmen 1/529000-7280 Schädlingsbekämpfung - 1/529000-729130 Windelsparpaket 11,00 11,00 11,00 10-89,00 1/529000-768000 Umweltschutz (Förd. Solaranlagen) 27 2.00 2.00 2.00 4.00-2.00 529 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2.011,00 2.011,00 2.011,00 4.30-2.289,00 52 Ersatzbezeichnung Abschnitt 4.702,73 4.702,73 4.702,73 13.60-8.897,27 53 Ersatzbezeichnung Abschnitt 530 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 530000 Rettungsdienste 1/530000-700000 Miete Rettungsstation 18.612,00 18.612,00 18.612,00 18.60 12,00 1/530000-755000 Betriebskosten Rettungsstation 27 6.742,99 6.742,99 6.742,99 4.00 2.742,99 1/530000-757300 Beitrag an Grünes Kreuz 27 19.274,18 19.274,18 19.274,18 19.30-25,82 530 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 44.629,17 44.629,17 44.629,17 41.90 2.729,17 53 Ersatzbezeichnung Abschnitt 44.629,17 44.629,17 44.629,17 41.90 2.729,17 56 Ersatzbezeichnung Abschnitt 562 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5600 Sprengelbeiträge 1/5600-7500 Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand) 26 1.359.817,65 1.359.817,65 1.359.817,65 1.273.00 86.817,65 5600 Sprengelbeiträge 1.359.817,65 1.359.817,65 1.359.817,65 1.273.00 86.817,65 562100 Sprengelbeiträge 1/562100-7500 Verwaltungsaufwand NÖKAS 26 10-10 562100 Sprengelbeiträge 10-10 562 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.359.817,65 1.359.817,65 1.359.817,65 1.273.10 86.717,65 56 Ersatzbezeichnung Abschnitt 1.359.817,65 1.359.817,65 1.359.817,65 1.273.10 86.717,65 Seite 65
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 58 Ersatzbezeichnung Abschnitt 581 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 581000 Maßnahmen der Veterinärmedizin 581 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 58 Ersatzbezeichnung Abschnitt 5 GESUNDHEIT 3.429,59 7.398,50 10.828,09 10.828,09 6.60 798,50 Seite 66
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 58 Ersatzbezeichnung Abschnitt 581 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 581000 Maßnahmen der Veterinärmedizin 1/581000-728000 Entgelte für tierärztliche Leistungen 10-10 581 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 10-10 58 Ersatzbezeichnung Abschnitt 10-10 5 GESUNDHEIT 1.430.601,17 1.430.601,17 1.430.601,17 1.353. 77.401,17 Seite 67
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 61 Ersatzbezeichnung Abschnitt 612 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6100 Gemeindestraßen 612 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 616 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 616000 Sonstige Straßen und Wege 616 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 61 Ersatzbezeichnung Abschnitt 63 Ersatzbezeichnung Abschnitt 639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 63 Ersatzbezeichnung Abschnitt 64 Ersatzbezeichnung Abschnitt 640 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 2/640000+817500 Kostenersätze für Verkehrszeichen 13 279,00 279,00 279,00 1.50-1.221,00 2/640000+8680 Strafgelder StVO 16 558.050,44 558.050,44 558.050,44 385.00 173.050,44 640 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 558.329,44 558.329,44 558.329,44 386.50 171.829,44 64 Ersatzbezeichnung Abschnitt 558.329,44 558.329,44 558.329,44 386.50 171.829,44 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 558.329,44 558.329,44 558.329,44 386.50 171.829,44 Seite 68
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 61 Ersatzbezeichnung Abschnitt 612 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6100 Gemeindestraßen 1/6100-611000 Instandhaltung der Gemeindestraßen.850,60.850,60 6.486,92 18.363,68 30.00-5.149,40 1/6100-728030 Winterdienst 15.0,53 15.0,53 14.436,04 804,49.00-4.759,47 612 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 40.091,13 40.091,13.922,96 19.168,17 50.00-9.908,87 616 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 616000 Sonstige Straßen und Wege 1/616000-0000 Errichtung und Erhaltung Rad- und Laufwege 40 6.066,70 6.066,70 6.066,70 2.00 4.066,70 1/616000-457000 Druckwerke (Radkarte) 23-616 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6.066,70 6.066,70 6.066,70 2. 3.866,70 61 Ersatzbezeichnung Abschnitt 46.157,83 46.157,83 26.989,66 19.168,17 52. -6.042,17 63 Ersatzbezeichnung Abschnitt 639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/639000-613000 Instandhaltung von Wasserläufen 10-10 639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 10-10 63 Ersatzbezeichnung Abschnitt 10-10 64 Ersatzbezeichnung Abschnitt 640 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 1/640000-050000 Verkehrszeichen und Einrichtungen nach der StVO 40.968,62.968,62.968,62 32.00-11.031,38 1/640000-6100 Instandhaltung der Wartehäuschen 10-10 1/640000-670000 Versicherungen 1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.10 3,00 1/640000-728000 Erstellung eines Verkehrsprojektes 1.00-1.00 1/640000-728100 Verkehrsüberwachung 650,63 650,63 101,03 549,60 50 150,63 1/640000-751000 Instandhaltung Lichtsignalanlagen 26 9.186,09 9.186,09 9.186,09 7.80 1.386,09 640 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 31.908,34 31.908,34 31.358,74 549,60 42.50-10.591,66 64 Ersatzbezeichnung Abschnitt 31.908,34 31.908,34 31.358,74 549,60 42.50-10.591,66 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 78.066,17 78.066,17 58.348,40 19.717,77 94.80-16.733,83 Seite 69
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 8 DIENSTLEISTUNGEN 81 Ersatzbezeichnung Abschnitt 813 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 813000 Müllbeseitigung 2/813000+806100 Entsorgungsbeitrag 18 10-10 2/813000+8060 Beitrag des Abfallwirtschaftsverbandes 18 63.574,50 63.574,50 63.574,50 63.50 74,50 2/813000+810000 Leistungserlöse 13 157,99 157,99 157,99-42,01 2/813000+864000 Arbeitsmarktförderung 15 859,66 859,66 859,66 90-40,34 813 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 64.592,15 64.592,15 64.592,15 64.70-107,85 814 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 814000 Straßenreinigung 2/814000+810000 Leistungserlöse 13 5.506,82 5.506,82 5.506,82 4.30 1.6,82 814 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5.506,82 5.506,82 5.506,82 4.30 1.6,82 815 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 2/815000+810000 Leistungserlöse 13 7.943,37 7.943,37 7.943,37 5.80 2.143,37 2/815000+864000 Arbeitsmarktförderung 15 4.647,43 4.647,43 4.647,43 4.50 147,43 Seite 70
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 8 DIENSTLEISTUNGEN 81 Ersatzbezeichnung Abschnitt 813 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 813000 Müllbeseitigung 1/813000-050000 Errichtung und Ausstattung von Müllplätzen 40 10-10 1/813000-510000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung 3.367,13 3.367,13 3.367,13 3.40-32,87 1/813000-540000 Kleiderpauschale 16,00 16,00 16,00 10-84,00 1/813000-565000 Mehrleistungsentschädigung 22,50 22,50 22,50 10-77,50 1/813000-569000 Nebengebühren 343,07 343,07 343,07 40-56,93 1/813000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfond f Familienbeihilfen 160,48 160,48 160,48-39,52 1/813000-581000 DGB Sozialversicherung VB 1.064,21 1.064,21 1.064,21 90 164,21 1/813000-7000 Personalkosten ASZ 19.906,34 19.906,34 19.906,34 15.00 4.906,34 1/813000-729060 Müllabfuhr durch Firmen 5.750,14 5.750,14 5.365,87 384,27 4.50 1.250,14 813 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 30.629,87 30.629,87 30.5,60 384,27.70 5.929,87 814 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 814000 Straßenreinigung 1/814000-040000 Ankauf Kehrmaschine 41 123.511,70 123.511,70 123.511,70 1.00-488,30 1/814000-043500 Ankauf von Werkzeug und Maschinen 41 10-10 1/814000-511000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung 85.082,10 85.082,10 85.082,10 86.30-1.217,90 1/814000-540000 Kleiderpauschale 1.237,48 1.237,48 1.237,48 1. 37,48 1/814000-565000 Mehrleistungsentschädigung.512,60.512,60.512,60 27.90-3.387,40 1/814000-569000 Nebengebühren 9.142,92 9.142,92 9.142,92 9.30-157,08 1/814000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfond f Familienbeihilfen 4.863,96 4.863,96 4.863,96 5.60-736,04 1/814000-581000 DGB Sozialversicherung VB.6,44.6,44.6,44 26.40-1.779,56 1/814000-616000 Instandhaltung der Kehrmaschine 3.664,73 3.664,73 3.664,73 3.50 164,73 814 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 276.635,93 276.635,93 276.635,93 284.30-7.664,07 815 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 1/815000-006000 Petersbach-Naherholung 40 1.00-1.00 1/815000-006100 Hundefreilaufzone 40 2.660,40 2.660,40 2.660,40 3.00-339,60 1/815000-0060 Festwiese (Verlegung, Neugestaltung) 40 28.5,87 28.5,87 28.5,87 1.00-91.754,13 1/815000-0000 Ankauf von Maschinen und Werkzeug 41 17.516,22 17.516,22 17.516,22 17.00 516,22 1/815000-400000 Ankauf von Bänken und Spielgeräten 23 5.80-5.80 1/815000-400100 Ankauf von Maschinen und Werkzeug (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 23 351,37 351,37 351,37 1.00-648,63 1/815000-511000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung 118.549,05 118.549,05 118.549,05 121.40-2.850,95 1/815000-540000 Kleiderpauschale VB 2.335,27 2.335,27 2.335,27 2.30 35,27 Seite 71
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 815 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 12.590,80 12.590,80 12.590,80 10.30 2.290,80 816 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 816000 Öffentliche Beleuchtung 816 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 817 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 817000 Friedhöfe 2/817000+810000 Leistungserlöse 13 315,97 315,97 315,97 40-84,03 2/817000+85 Grabstellen- und Verlängerungsgebühren 12 4.6,00 44.732,60 48.938,60 42.934,60 6.004,00 55.00-10.267,40 2/817000+852130 Begräbnis- und Leichenkammergebühren 12 929,00 40.409,00 41.338,00 40.818,00 5,00 45.00-4.591,00 2/817000+864000 Arbeitsmarktförderung 15 1.719,33 1.719,33 1.719,33 1.70 19,33 817 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5.135,00 87.176,90 92.311,90 85.787,90 6.5,00 102.10-14.923,10 81 Ersatzbezeichnung Abschnitt 5.135,00 169.866,67 175.001,67 168.477,67 6.5,00 181.40-11.533,33 Seite 72
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/815000-563000 Fahrtkostenzuschuss 618,48 618,48 618,48 60 18,48 1/815000-565000 Mehrleistungsentschädigung 18.593,25 18.593,25 18.593,25 18.50 93,25 1/815000-569000 Nebengebühren 14.476,29 14.476,29 14.476,29 14.70-223,71 1/815000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfond f Familienbeihilfen 6.230,48 6.230,48 6.230,48 7.30-1.069,52 1/815000-581000 DGB Sozialversicherung VB 32.181,01 32.181,01 32.181,01 34.40-2.218,99 1/815000-600000 Strom 117,98 117,98 117,98 30-182,02 1/815000-610000 Instandhaltung von Grund und Boden 1.811,55 1.811,55 1.811,55 2.00-188,45 1/815000-613100 Instandhaltung der Grundstückseinrichtungen 6.036,55 6.036,55 6.036,55 2.80 3.236,55 1/815000-616000 Instandhaltung der Maschinen 12.725,75 12.725,75 12.675,69 50,06 9.50 3.225,75 1/815000-7010 Pacht für Kinderspielplatz 769,95 769,95 769,95 80-30,05 815 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 263.219,47 263.219,47 263.169,41 50,06 362.40-99.180,53 816 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 816000 Öffentliche Beleuchtung 1/816000-050300 Errichtung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung 40 5.67 5.67 5.67 10.00-4.33 1/816000-600100 Stromkosten 19.744,02 19.744,02 19.744,02.00-4.255,98 1/816000-619500 Instandhaltung 28.163,63 28.163,63 28.163,63 29.00-836,37 816 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 53.577,65 53.577,65 53.577,65 63.00-9.422,35 817 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 817000 Friedhöfe 1/817000-043600 Betriebsausstattung 41 10-10 1/817000-510000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung 6.733,99 6.733,99 6.733,99 6.80-66,01 1/817000-540000 Kleiderpauschale 32,00 32,00 32,00 10-68,00 1/817000-565000 Mehrleistungsentschädigungen 44,96 44,96 44,96 10-55,04 1/817000-569000 Nebengebühren 686,01 686,01 686,01 70-13,99 1/817000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfond f Familienbeihilfen 3,71 3,71 3,71 40-79,29 1/817000-581000 DGB Sozialversicherung VB 2.128,21 2.128,21 2.128,21 1.60 528,21 1/817000-600000 Strom 1.583,49 1.583,49 1.583,49 1.40 183,49 1/817000-6130 Instandhaltung der Friedhofsanlagen 36.9,11 36.9,11 6.537,78 29.671,33 25.00 11.9,11 1/817000-614100 Instandhaltung der Aufbahrungshalle 59,04 59,04 59,04 70-640,96 1/817000-670000 Versicherungen 197,04 197,04 197,04-2,96 1/817000-710000 Steuern und Abgaben 511,45 511,45 511,45 1.00-488,55 1/817000-7000 Kostenbeitrag - Sachaufwand 5.783,13 5.783,13 5.783,13 4.50 1.283,13 1/817000-721000 Bezüge der Organe 22 484,48 484,48 484,48 484,48 1/817000-728050 Leistungsentgelte an Firmen 34.841,75 34.841,75 34.841,75 33.50 1.341,75 817 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 89.615,37 89.615,37 59.944,04 29.671,33 76.10 13.515,37 81 Ersatzbezeichnung Abschnitt 713.678,29 713.678,29 683.572,63 30.105,66 810.50-96.821,71 Seite 73
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 82 Ersatzbezeichnung Abschnitt 8 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 8000 Wirtschaftshöfe 2/8000+810000 Leistungserlöse 13 6.375,64 6.375,64 6.375,64 4.40 1.975,64 8 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6.375,64 6.375,64 6.375,64 4.40 1.975,64 821 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 821000 Fuhrpark 2/821000+870000 Ankauf e-kfz / E-Mobilitätsbonus 33 1.50 1.50 1.50 1.50 2/821000+871000 Ankauf e-kfz / Förderung Land NÖ 33 1.80 1.80 1.80 1.50 30 821 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3.30 3.30 3.30 3.00 30 828 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Seite 74
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 82 Ersatzbezeichnung Abschnitt 8 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 8000 Wirtschaftshöfe 1/8000-0000 Ankauf von Maschinen 41 2.749,50 2.749,50 2.749,50 1.40 1.349,50 1/8000-043700 Betriebsausstattung (Einrichtung) 41 17.701,05 17.701,05 17.701,05 10 17.601,05 1/8000-400000 Ausstattung, Einrichtung (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 23 1.225,68 1.225,68 1.225,68 40 825,68 1/8000-4000 Werkzeug (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 23 3.411,23 3.411,23 3.381,91 29,32 4.50-1.088,77 1/8000-451000 Beheizung 23 9.371,28 9.371,28 8.525,78 845,50 9.50-128,72 1/8000-454000 Reinigungsmaterial 23 1.008,04 1.008,04 1.008,04 70 308,04 1/8000-459000 sonstige Verbrauchsgüter 23 4,39 4,39 4,39 30-55,61 1/8000-511000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung 128.382,34 128.382,34 128.382,34 129. -817,66 1/8000-540000 Kleiderpauschale VB 1.556,30 1.556,30 1.556,30 1.60-43,70 1/8000-560000 Reisegebühren, Diäten 23,94 23,94 23,94 23,94 1/8000-563000 Fahrtkostenzuschüsse 618,00 618,00 618,00 60 18,00 1/8000-565000 Mehrleistungsentschädigung 33.701,16 33.701,16 33.701,16 37.60-3.898,84 1/8000-569000 Nebengebühren 12.190,56 12.190,56 12.190,56 12.40-9,44 1/8000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds f Familienbeihilfen 6.587,98 6.587,98 6.587,98 8. -1.612,02 1/8000-581000 DGB Sozialversicherung VB 34.013,07 34.013,07 34.013,07 37.90-3.886,93 1/8000-600000 Strom 884,88 884,88 884,88 1.10-215,12 1/8000-614000 Instandhaltung der Gebäude 2.389,17 2.389,17 2.389,17 3.00-610,83 1/8000-616000 Instandhaltung der Maschinen 1.015,87 1.015,87 641,31 374,56 1.40-384,13 1/8000-631000 Telefon- und Internetgebühren 3.330,10 3.330,10 3.253,91 76,19 3.30 30,10 1/8000-670000 Versicherungen 2.899,06 2.899,06 2.899,06 3.00-100,94 1/8000-700000 Arbeitskleidung 6,53 6,53 6,53 2.50-1.879,47 1/8000-710000 Steuern und Abgaben 3.813,27 3.813,27 3.298,44 514,83 3.70 113,27 8 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 267.737,40 267.737,40 263.147,50 4.589,90 262.40 5.337,40 821 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 821000 Fuhrpark 1/821000-040000 Ankauf Elektro-Fahrzeug 41 31.325,55 31.325,55 31.325,55 31.50-174,45 1/821000-4500 Treibstoffe 23 22.214,22 22.214,22 13.886,76 8.327,46 18.00 4.214,22 1/821000-617000 Instandhaltung der Fahrzeuge 25.850,13 25.850,13.281,17 1.568,96 15.00 10.850,13 1/821000-670000 Versicherungen 6.268,30 6.268,30 6.268,30 10.00-3.731,70 1/821000-7000 Leasing-Tilgung (Mehrzweck-Transporter) 37.065,72 37.065,72 37.065,72 37.10-34,28 1/821000-710000 Steuern und Abgaben 1.172,42 1.172,42 1.172,42 1. -27,58 821 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 123.896,34 123.896,34 113.999,92 9.896,42 112.80 11.096,34 828 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Seite 75
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 828000 Sonstige Märkte 2/828000+8500 Marktstandgebühren 12 2.703,00 2.703,00 1. 1.683,00 3. -497,00 828 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2.703,00 2.703,00 1. 1.683,00 3. -497,00 82 Ersatzbezeichnung Abschnitt 12.378,64 12.378,64 10.695,64 1.683,00 10.60 1.778,64 84 Ersatzbezeichnung Abschnitt 840 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 840000 Grundbesitz 2/840000+8100 Pacht Kleingärten 14 9.787,83 9.787,83 9.787,83 9.90-112,17 2/840000+80 Erlös aus Verpachtungen 14 16.859,12 16.859,12 16.859,12 16.60 259,12 2/840000+8300 Einnahmen aus Nutzung Badeteich 14 35.065,90 35.065,90 35.083,61-17,71 33.80 1.265,90 2/840000+8400 Einnahmen aus Baurechtsverträgen 14 35.738,04 35.738,04 35.738,04 35.738,04 840 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 97.450,89 97.450,89 97.468,60-17,71 60.30 37.150,89 84 Ersatzbezeichnung Abschnitt 97.450,89 97.450,89 97.468,60-17,71 60.30 37.150,89 85 Ersatzbezeichnung Abschnitt 850 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 850000 Wasserversorgung 2/850000+810000 Leistungserlöse 13 631,95 631,95 631,95 70-68,05 2/850000+850000 Wasseranschluss- und Ergänzungsgebühren 10 68.831,68 199.512,71 268.344,39 140.157,27 128.187,12 0.00-487,29 2/850000+852100 Bereitstellungsgebühren 12,00 12.769,65 12.793,65 13.176,54-382,89 12.50 269,65 2/850000+8520 Wasserbezugsgebühren 12 967,18 476.219,51 477.186,69 476.436,82 749,87 510.00-33.780,49 2/850000+864000 Arbeitsmarktförderung 15 3.438,65 3.438,65 3.438,65 3.40 38,65 Seite 76
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 828000 Sonstige Märkte 1/828000-728000 Wochenmarkt 3.223,83 3.223,83 3.223,83 5.00-1.776,17 828 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3.223,83 3.223,83 3.223,83 5.00-1.776,17 82 Ersatzbezeichnung Abschnitt 394.857,57 394.857,57 380.371,25 14.486,32 380. 14.657,57 84 Ersatzbezeichnung Abschnitt 840 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 840000 Grundbesitz 1/840000-510000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung 4.829,08 4.829,08 4.829,08 4.90-70,92 1/840000-540000 Kleiderpauschale VB 52,00 52,00 52,00 10-48,00 1/840000-565000 Mehrleistungsentschädigungen 10-10 1/840000-569000 Sonstige Nebengebühren 931,86 931,86 931,86 90 31,86 1/840000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfond f Familienbeihilfen 236,47 236,47 236,47 30-63,53 1/840000-581000 DGB Sozialversicherung VB 1.232,55 1.232,55 1.232,55 1.30-67,45 1/840000-610100 Instandhaltung der Grundstücke (Badeteich) 9.845,60 9.845,60 9.845,60 12.00-2.154,40 1/840000-640000 Rechtskosten 16.441,82 16.441,82 16.441,82 10 16.341,82 1/840000-701100 Pacht für Kleingartenanlage 6.080,28 6.080,28 6.080,28 6.10-19,72 1/840000-710000 Steuern und Abgaben 428,60 428,60 428,60 70-271,40 840 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 40.078,26 40.078,26 40.078,26 26.50 13.578,26 84 Ersatzbezeichnung Abschnitt 40.078,26 40.078,26 40.078,26 26.50 13.578,26 85 Ersatzbezeichnung Abschnitt 850 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 850000 Wasserversorgung 1/850000-006100 Erweiterung der Wasserversorgung 40 2.00-2.00 1/850000-043300 Ankauf Wasserzähler 41 2.256,89 2.256,89 2.256,89 1.50 756,89 1/850000-050100 Sonderanlagen, Hausanschlüsse 40 64.859,61 64.859,61 62.812, 2.047,37 35.00 29.859,61 1/850000-3440 Darlehenstilgung UWWF 64 5.752,99 5.752,99 5.752,99 5.80-47,01 1/850000-403300 Wasserankauf 23 544.436,57 544.436,57 544.436,57 475.00 69.436,57 1/850000-510000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung.678,81.678,81.678,81.90-221,19 1/850000-540000 Kleiderpauschale 116,00 116,00 116,00-84,00 1/850000-563000 Fahrtkostenzuschüsse 79, 79, 79, 10 -,80 1/850000-565000 Mehrleistungsentschädigungen 89,94 89,94 89,94 10-10,06 1/850000-569000 Nebengebühren 2.286,30 2.286,30 2.286,30 2.30-13,70 1/850000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds f Familienbeihilfen 980,62 980,62 980,62 1. -219,38 1/850000-581000 DGB Sozialversicherung VB 5.995,22 5.995,22 5.995,22 5.00 995,22 1/850000-618100 Instandhaltung der Wasserzähler 5.587,46 5.587,46 5.587,46 10.00-4.412,54 1/850000-619300 Instandhaltung der Wasserversorgungsanlage 59.280,74 59.280,74 59.280,74 40.00 19.280,74 1/850000-650000 Kreditzinsen 25 584,41 584,41 584,41 60-15,59 Seite 77
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 850 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 69.822,86 692.572,47 762.395,33 633.841,23 128.554,10 726.60-34.027,53 851 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 851000 Abwasserbeseitigung 2/851000+810000 Leistungserlöse 13 1.927,69 1.927,69 1.927,69 2. -272,31 2/851000+850000 Kanaleinmündungs-und Ergänzungsgebühren 10 50.816,34 141.637,44 192.453,78 136.001,94 56.451,84 100.00 41.637,44 2/851000+852110 Kanalbenützungsgebühren 12 1.967,11 947.380,04 949.347,15 939.895,47 9.451,68 935.00 12.380,04 2/851000+860000 Förderungsbeitrag des Bundes (UWWF) 15 6.908,00 6.908,00 6.908,00 6.90 8,00 2/851000+861000 Förderungsbeitrag des Landes (NÖ WWF) 15 10-10 2/851000+864000 Arbeitsmarktförderung 15 2.578,92 2.578,92 2.578,92 2.60-21,08 851 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 52.783,45 1.100.432,09 1.153.215,54 1.087.312,02 65.903,52 1.046.80 53.632,09 Seite 78
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/850000-710000 Gebrauchsabgabe für Wasserleitungen 9.656,55 9.656,55 9.656,55 8.50 1.156,55 1/850000-7000 Kostenbeitrag - Sachaufwand 5.783,13 5.783,13 5.783,13 4.50 1.283,13 1/850000-721000 Bezüge der Organe 22 484,48 484,48 484,48 50-15,52 850 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 728.908,92 728.908,92 726.861,55 2.047,37 613. 115.708,92 851 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 851000 Abwasserbeseitigung 1/851000-0500 Kanalnetz und Hausanschlüsse 40 39.401,93 39.401,93 39.401,93 31.00 8.401,93 1/851000-3440 Tilgung von Darlehen WWF 64 27.812,71 27.812,71 27.812,71 27.80 12,71 1/851000-510000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung 17.311,79 17.311,79 17.311,79 17.50-188,21 1/851000-511000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung 29.810,70 29.810,70 29.810,70 30.00-189,30 1/851000-540000 Kleiderpauschale VB 402,91 402,91 402,91 50-97,09 1/851000-560000 Reisegebühren 38,64 38,64 38,64 38,64 1/851000-563000 Fahrtkostenzuschüsse 79, 79, 79, 10 -,80 1/851000-565000 Mehrleistungsentschädigung 4.712,99 4.712,99 4.712,99 5. -487,01 1/851000-569000 Nebengebühren 4.990,84 4.990,84 4.990,84 5.10-109,16 1/851000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds f Familienbeihilfen 2.360,44 2.360,44 2.360,44 2.70-339,56 1/851000-581000 DGB Sozialversicherung VB 12.847,94 12.847,94 12.847,94 12.30 547,94 1/851000-600000 Strom 1.278,16 1.278,16 1.278,16 1.60-321,84 1/851000-619400 Instandhaltung der Kanalisationsanlage 35.565,69 35.565,69 32.831,97 2.733,72 52.00-16.434,31 1/851000-631000 Telefongebühren 336,14 336,14 336,14 40-63,86 1/851000-650000 Kreditzinsen 25 4.316,35 4.316,35 4.316,35 4.30 16,35 1/851000-710000 Gebrauchsabgabe für Kanalleitungen 10.836,45 10.836,45 10.836,45 9.80 1.036,45 1/851000-7000 Kostenbeitrag - Sachaufwand 5.783,13 5.783,13 5.783,13 4.50 1.283,13 1/851000-721000 Bezüge der Organe 22 484,48 484,48 484,48 50-15,52 1/851000-7500 Beitrag an AWV 26 396.301,07 396.301,07 396.301,07 380.00 16.301,07 1/851000-769000 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden 28 753,98 753,98 753,98 197.70-196.946,02 1/851000-910000 Zuführungen zum AOH 85 483.316,62 483.316,62 483.316,62 483.316,62 851 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.078.742,16 1.078.742,16 1.076.008,44 2.733,72 783.00 295.742,16 Seite 79
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 853 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 853000 Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 2/853000+8100 Ersätze der Hausverwaltung 14 4.705,31 4.705,31 4.705,31 2.30 2.405,31 2/853000+80 Mieteinnahmen durch Hausverwaltung 14 14.281,10 14.281,10 14.281,10 10.40 3.881,10 2/853000+8300 Einnahmen aus Baurechtsverträgen 14 35.70-35.70 2/853000+829000 Versicherungsvergütungen 18 40 40 40 1.00-60 853 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 19.386,41 19.386,41 19.386,41 49.40-30.013,59 85 Ersatzbezeichnung Abschnitt 122.606,31 1.812.390,97 1.934.997,28 1.740.539,66 194.457,62 1.822.80-10.409,03 8 DIENSTLEISTUNGEN 127.741,31 2.092.087,17 2.219.828,48 2.017.181,57 2.646,91 2.075.10 16.987,17 Seite 80
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 853 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 853000 Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 1/853000-614000 Instandhaltung der Gebäude 699,27 699,27 699,27 7.00-6.300,73 1/853000-700100 Kosten für gemeindeeigene Liegenschaften 653,28 653,28 653,28 453,28 1/853000-7000 Betriebskosten der Wohnhäuser 2.354,91 2.354,91 2.354,91 2.50-145,09 1/853000-700300 Instandhaltungsaufwand durch Hausverwaltung 21.550,10 21.550,10 21.550,10 7.90 13.650,10 1/853000-700400 Leerstände 18.909,21 18.909,21 18.909,21 21.00-2.090,79 1/853000-721000 Bezüge der Organe 22 968,95 968,95 968,95 1.00-31,05 853 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 45.135,72 45.135,72 45.135,72 39.60 5.535,72 85 Ersatzbezeichnung Abschnitt 1.852.786,80 1.852.786,80 1.848.005,71 4.781,09 1.435.80 416.986,80 8 DIENSTLEISTUNGEN 3.001.400,92 3.001.400,92 2.952.027,85 49.373,07 2.653.00 348.400,92 Seite 81
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 9 FINANZWIRTSCHAFT 90 Ersatzbezeichnung Abschnitt 900 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 900000 Finanzverwaltung 2/900000+829000 Korrektur Durchlaufender Gebarung 18 12.786,10 12.786,10 12.959,40-173,30 12.786,10 2/900000+878000 Entschädigung für Auszahlung Jagdpacht 34 900 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 12.986,10 12.986,10 13.159,40-173,30 12.786,10 90 Ersatzbezeichnung Abschnitt 12.986,10 12.986,10 13.159,40-173,30 12.786,10 91 Ersatzbezeichnung Abschnitt 910 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 910000 Geldverkehr 2/910000+823100 Zinsen der Girokonten 14 58,14 58,14 58,14 1. -1.141,86 910 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 58,14 58,14 58,14 1. -1.141,86 912 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 9100 Rücklagen 2/9100+8230 Zinsen der allgemeinen Rücklage 14 171,85 171,85 171,85 1.00-828,15 912 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 171,85 171,85 171,85 1.00-828,15 914 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 914000 Beteiligungen 2/914000+869000 Ablieferungen von nettoveranschlagten Unternehmungen 17 753,98 753,98 753,98 197.70-196.946,02 914 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 753,98 753,98 753,98 197.70-196.946,02 91 Ersatzbezeichnung Abschnitt 983,97 983,97 983,97 199.90-198.916,03 Seite 82
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 9 FINANZWIRTSCHAFT 90 Ersatzbezeichnung Abschnitt 900 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 900000 Finanzverwaltung 1/900000-510000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung 127.855,43 127.855,43 127.855,43 128.60-744,57 1/900000-540000 Kleiderpauschale VB 1.04 1.04 1.04 1.10-6 1/900000-560000 Reisegebühren 3,10 3,10 3,10 1,10 1/900000-563000 Fahrtkostenzuschüsse 294,00 294,00 294,00 30-6,00 1/900000-565000 Mehrleistungsentschädigung 803,71 803,71 803,71 2.00-1.196,29 1/900000-566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5.781,80 5.781,80 5.781,80 5.70 81,80 1/900000-569000 Nebengebühren 23.497,01 23.497,01 23.497,01 23.50-2,99 1/900000-580000 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds f Familienbeihilfen 6.490,63 6.490,63 6.490,63 7.00-509,37 1/900000-581000 DGB Sozialversicherung VB 32.740,84 32.740,84 32.740,84 32.50 0,84 1/900000-616100 Service EDV-Anlage 30.489,77 30.489,77 30.489,77 28.00 2.489,77 1/900000-6160 Wartung Gemeindewebserver 8.28 8.28 8.28 8.40-1,00 900 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 237.597,29 237.597,29 237.597,29 237.30 297,29 90 Ersatzbezeichnung Abschnitt 237.597,29 237.597,29 237.597,29 237.30 297,29 91 Ersatzbezeichnung Abschnitt 910 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 910000 Geldverkehr 1/910000-6500 Zinsen für Kassenkredit 834,27 834,27 834,27 10 734,27 1/910000-657000 Geldverkehrsspesen 2.627,72 2.627,72 2.627,72 1.30 1.327,72 1/910000-710000 Kapitalertragsteuer (Zinsen Girokonten) 14,23 14,23 14,23 50-485,77 910 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3.476,22 3.476,22 3.476,22 1.90 1.576,22 912 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 9100 Rücklagen 1/9100-710000 Kapitalertragsteuer (Zinsen Rücklagen) 42,97 42,97 42,97 10-57,03 912 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 42,97 42,97 42,97 10-57,03 914 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 914000 Beteiligungen 914 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 91 Ersatzbezeichnung Abschnitt 3.519,19 3.519,19 3.519,19 2.00 1.519,19 Seite 83
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 92 Ersatzbezeichnung Abschnitt 9 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 9000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 2/9000+817600 Ersatz von Gerichtskosten 13 10-10 2/9000+830000 Grundsteuer A 10 0,93 5.128,06 5.128,99 5.366,63-237,64 5. -71,94 2/9000+831000 Grundsteuer B 10 1.350,29 529.738,73 531.089,02 526.431,11 4.657,91 532. -2.461,27 2/9000+833100 Kommunalsteuer 10 323,31 1.865.102,14 1.865.425,45 1.865.412,12 13,33 1.860.00 5.102,14 2/9000+837000 Lustbarkeitsabgabe 10 10-10 2/9000+838000 Hundeabgabe 10 10.882,60 10.882,60 10.883,60-1,00 10.90-17,40 2/9000+840000 Ankündigungsabgabe 10 10-10 2/9000+841000 Gebrauchsabgabe 10 55.598,25 55.598,25 55.598,25 55.70-101,75 2/9000+849000 Nebengebühren, Mahnspesen 10 76,52 1.522,38 1.598,90 1.504,22 94,68 1.00 522,38 2/9000+850000 Aufschliessungsabgaben 10 341.7,07 341.7,07 341.7,07 350.00-8.275,93 2/9000+856000 Verwaltungsabgaben 10 400, 15.118,50 15.518,70 13.748,75 1.769,95 14.50 618,50 2/9000+857000 Kommissionsgebühren 10 10-10 9 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2.151,25 2.8.814,73 2.826.965,98 2.8.668,75 6.297,23 2.829.90-5.085,27 921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 2/921000+834000 Nächtigungstaxe 10 1.271,73 1.271,73 1.271,73 1. 71,73 2/921000+834100 Interessentenbeitrag 10 1.901,87 1.901,87 1.901,87 2.10-198,13 921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3.173,60 3.173,60 3.173,60 3.30-126,40 925 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 925000 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben 2/925000+859100 Aufstockungsbetrag 11 7.551,91 7.551,91 7.551,91 7.50 51,91 2/925000+8590 Ertragsanteile Getränkesteuerausgleich 11 9.9,17 9.9,17 9.9,17 9.90,17 2/925000+859300 Ertragsanteile Werbeabgabeausgleich 11 1.411,15 1.411,15 1.411,15 1.40 11,15 2/925000+859400 Ertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel 11 4.0.274, 4.0.274, 4.0.274, 3.890.60 133.674, 2/925000+859700 Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld 11-8.463,91-8.463,91-8.463,91-8.90 436,09 925 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 4.034.697,52 4.034.697,52 4.034.697,52 3.900.50 134.197,52 92 Ersatzbezeichnung Abschnitt 2.151,25 6.862.685,85 6.864.837,10 6.858.539,87 6.297,23 6.733.70 128.985,85 Seite 84
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 92 Ersatzbezeichnung Abschnitt 9 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 9000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 1/9000-640000 Rechtskosten 1.975,50 1.975,50 1.975,50 2.50-5,50 1/9000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (Duale Zustellung Vorschreibungen) 5.067,85 5.067,85 5.067,85 4. 867,85 9 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 7.043,35 7.043,35 7.043,35 6.70 343,35 921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 925 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 925000 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben 925 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 92 Ersatzbezeichnung Abschnitt 7.043,35 7.043,35 7.043,35 6.70 343,35 Seite 85
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 94 Ersatzbezeichnung Abschnitt 941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 2/941000+860000 Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 15 33.471,83 33.471,83 33.471,83 27.00 6.471,83 941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 33.471,83 33.471,83 33.471,83 27.00 6.471,83 94 Ersatzbezeichnung Abschnitt 33.471,83 33.471,83 33.471,83 27.00 6.471,83 98 Ersatzbezeichnung Abschnitt 980 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 980000 Zuführungen an den AOH bzw. Zuführungen aus dem OH 980 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 98 Ersatzbezeichnung Abschnitt 99 Ersatzbezeichnung Abschnitt 990 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 990006 Kein Ansatz in Tabelle RWBEZANS 2/990006+961000 Abwicklung Istüberschuss VJ 697.267,33 697.267,33 697.267,33 2/990006+963000 Abwicklung Sollüberschuss VJ 82 843.869,62 843.869,62 843.869,62 843.90-30,38 990 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 697.267,33 843.869,62 1.541.136,95 1.541.136,95 843.90-30,38 99 Ersatzbezeichnung Abschnitt 697.267,33 843.869,62 1.541.136,95 1.541.136,95 843.90-30,38 9 FINANZWIRTSCHAFT 699.418,58 7.753.997,37 8.453.415,95 8.447.292,02 6.123,93 7.804.70-50.702,63 Gesamtsumme 843.869,62 10.908.366,03 11.752.235,65 11.525.144,02 227.091,63 10.769.60 138.766,03 Seite 86
Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 94 Ersatzbezeichnung Abschnitt 941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 94 Ersatzbezeichnung Abschnitt 98 Ersatzbezeichnung Abschnitt 980 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 980000 Zuführungen an den AOH bzw. Zuführungen aus dem OH 1/980000-910000 Zuführungen zum AOH 85 1.372.417,26 1.372.417,26 1.372.417,26 1.507.00-134.582,74 980 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.372.417,26 1.372.417,26 1.372.417,26 1.507.00-134.582,74 98 Ersatzbezeichnung Abschnitt 1.372.417,26 1.372.417,26 1.372.417,26 1.507.00-134.582,74 99 Ersatzbezeichnung Abschnitt 990 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 990006 Kein Ansatz in Tabelle RWBEZANS 1/990006-963000 Abwicklung Sollüberschuss VJ 843.869,62 843.869,62 843.869,62 990 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 843.869,62 843.869,62 843.869,62 99 Ersatzbezeichnung Abschnitt 843.869,62 843.869,62 843.869,62 9 FINANZWIRTSCHAFT 843.869,62 1.6.577,09 2.464.446,71 2.464.446,71 1.753.00-132.422,91 Gesamtsumme 843.869,62 10.907.159,09 11.751.028,71 11.644.989,32 106.039,39 10.769.60 137.559,09 Seite 87
Seite 88
Haushaltskonten Vorhaben (AOH) Seite 89
Rechnungsabschluss 17 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 6100 Straßenbau 6/6100+910000 Zuführung aus dem ordentlichen Haushalt 81 1.372.417,26 1.372.417,26 1.372.417,26 1.1.00 252.417,26 6/6100+871100 Bedarfszuweisungen 33 295.00 295.00 45.00 250.00 345.00-50.00 6/6100+8710 Förderung für Errichtung Radweg (RU 7) 33 6.504,00 6.504,00 6.504,00 130.00-123.496,00 6/6100+871300 Förderung aus Mittel der Raumordnung (RU 3) 33.00.00.00.00 6/6100+871400 Förderung (ST 3) 33.00 -.00 6100 Straßenbau 1.693.921,26 1.693.921,26 1.443.921,26 250.00 1.635.00 58.921,26 966000 Abwicklung des Ist-Abganges 229.559,33 229.559,33 229.559,33 229.559,33 Gesamtsumme 1.923.480,59 1.923.480,59 1.673.480,59 250.00 1.635.00 288.480,59 Seite 90
Rechnungsabschluss 17 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 6100 Straßenbau 5/6100-0500 Baukosten 40 1.130.967,79 1.130.967,79 1.110.527,12.440,67 965.00 165.967,79 5/6100-050300 Radweg 40 562.953,47 562.953,47 562.953,47 670.00-107.046,53 6100 Straßenbau 1.693.921,26 1.693.921,26 1.673.480,59.440,67 1.635.00 58.921,26 966000 Abwicklung des Ist-Abganges 229.559,33 229.559,33 229.559,33 229.559,33 Gesamtsumme 1.923.480,59 1.923.480,59 1.673.480,59 250.00 1.635.00 288.480,59 Seite 91
Rechnungsabschluss 17 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 813000 Abfallsammelzentrum 813000 Abfallsammelzentrum 961000 Abwicklung Istüberschuss VJ 9.694,45 9.694,45 9.694,45 963000 Abwicklung Sollüberschuss VJ 82 9.694,45 9.694,45 9.694,45 9.70-5,55 Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 9.694,45 9.694,45 19.388,90 19.388,90 9.70-5,55 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses 9.694,45 9.694,45 9.694,45 9.694,45 Gesamtsumme 9.694,45 19.388,90 29.083,35 19.388,90 9.694,45 9.70 9.688,90 Seite 92
Rechnungsabschluss 17 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 813000 Abfallsammelzentrum 5/813000-050000 Containerüberdachung ASZ 40 9.70-9.70 813000 Abfallsammelzentrum 9.70-9.70 963000 Abwicklung Sollüberschuss VJ 9.694,45 9.694,45 9.694,45 Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 9.694,45 9.694,45 9.694,45 9.70-9.70 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses 9.694,45 9.694,45 9.694,45 9.694,45 967000 Abwicklung des Soll-Überschusses 9.694,45 9.694,45 9.694,45 9.694,45 Gesamtsumme 9.694,45 19.388,90 29.083,35 19.388,90 9.694,45 9.70 9.688,90 Seite 93
Rechnungsabschluss 17 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 821000 Ankauf Elektro Fahrzeug 821000 Ankauf Elektro Fahrzeug Gesamtsumme Seite 94
Rechnungsabschluss 17 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 821000 Ankauf Elektro Fahrzeug 5/821000-040000 Ankauf Elektro-Fahrzeug 41 821000 Ankauf Elektro Fahrzeug Gesamtsumme Seite 95
Rechnungsabschluss 17 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 850000 Wasserversorgungsanlage 6/850000+910000 Zuführung aus dem ordentlichen Haushalt 81 7.00-7.00 850000 Wasserversorgungsanlage 7.00-7.00 966000 Abwicklung des Ist-Abganges 227.439,17 227.439,17 227.439,17 227.439,17 968000 Abwicklung des Soll-Abganges 229.604,17 229.604,17 229.604,17 229.604,17 Gesamtsumme 457.043,34 457.043,34 227.439,17 229.604,17 7.00 250.043,34 Seite 96
Rechnungsabschluss 17 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 850000 Wasserversorgungsanlage 5/850000-050000 Baukosten Sanierung Wasserstränge 40 229.604,17 229.604,17 227.439,17 2.165,00 7.00 22.604,17 850000 Wasserversorgungsanlage 229.604,17 229.604,17 227.439,17 2.165,00 7.00 22.604,17 966000 Abwicklung des Ist-Abganges 227.439,17 227.439,17 227.439,17 227.439,17 Gesamtsumme 457.043,34 457.043,34 227.439,17 229.604,17 7.00 250.043,34 Seite 97
Rechnungsabschluss 17 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 851300 Abwasserbeseitigungsanlage 6/851300+910000 Zuführung aus dem ordentlichen Haushalt 81 483.316,62 483.316,62 483.316,62 180.00 303.316,62 851300 Abwasserbeseitigungsanlage 483.316,62 483.316,62 483.316,62 180.00 303.316,62 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses 292.585,26 292.585,26 292.585,26 292.585,26 Gesamtsumme 775.901,88 775.901,88 483.316,62 292.585,26 180.00 595.901,88 Seite 98
Rechnungsabschluss 17 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 851300 Abwasserbeseitigungsanlage 5/851300-050000 Baukosten Sanierung Kanalstränge 40 213.316,62 213.316,62 190.731,36 22.585,26 180.00 33.316,62 851300 Abwasserbeseitigungsanlage 213.316,62 213.316,62 190.731,36 22.585,26 180.00 33.316,62 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses 292.585,26 292.585,26 292.585,26 292.585,26 967000 Abwicklung des Soll-Überschusses 270.00 270.00 270.00 270.00 Gesamtsumme 775.901,88 775.901,88 483.316,62 292.585,26 180.00 595.901,88 Seite 99
Rechnungsabschluss 17 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 914000 Kommunalgesellschaft 6/914000+861000 Zinsenzuschuss des Landes NÖ 15 38.00-38.00 914000 Kommunalgesellschaft 38.00-38.00 Gesamtsumme 38.00-38.00 Gesamtsumme 9.694,45 3.175.814,71 3.185.509,16 2.403.625,28 781.883,88 2.069.70 1.106.114,71 Seite 100
Rechnungsabschluss 17 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: 91821 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 914000 Kommunalgesellschaft 5/914000-775000 Zuschüsse an Unternehmungen 44 38.00-38.00 914000 Kommunalgesellschaft 38.00-38.00 Gesamtsumme 38.00-38.00 Gesamtsumme 9.694,45 3.175.814,71 3.185.509,16 2.403.625,28 781.883,88 2.069.70 1.106.114,71 Seite 101
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Voranschlagsunwirksame Gebarung Seite 103
Rechnungsabschluss 17 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß 17 Abs. 2 Z. 12 VRV) DVR-Nr: 91821 Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Vorschüsse Einnahmen 0/0000 Kassenbestandsveränderungen 65.653,59 65.653,59 65.653,59 0/270000 Vorsteuer 332.899,36 332.899,36 289.502,16 43.397, 0/279000 diverse Vorschüsse 6.564,21 113.256,71 119.8,92 85.5,94 34.299,98 0/279300 Verrechnungsgeld FF.00.00.00 0/279400 Löhne, Gehälter, Aufwands- entschädigungen (Banküberweisungen) 984.384,81 984.384,81 984.384,81 0/279500 Gehaltsvorschüsse 5.80-7.40-1.60-1.60 0/289000 Finanzamt-Abrechnung 44.956,48 378.668,18 423.6,66 423.6,66 0/290000 Centausgleich -0,65-0,65-0,65 Summe Vorschüsse Einnahmen 57.3,69 1.887.462,00 1.944.782,69 1.867.085,51 77.697,18 Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr 9600 Abwicklung Ist Abgänge Vorjahre Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr 57.3,69 1.887.462,00 1.944.782,69 1.867.085,51 77.697,18 Vorschüsse Einnahmen Saldierung 966000 Abwicklung des Ist-Abganges 69.896,39 69.896,39 69.896,39 Gesamtsumme Vorschüsse 57.3,69 1.957.358,39 2.014.679,08 1.936.981,90 77.697,18 Seite 104
Rechnungsabschluss 17 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß 17 Abs. 2 Z. 12 VRV) DVR-Nr: 91821 Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Vorschüsse Ausgaben 9/0000 Kassenbestandsveränderungen 65.653,59 65.653,59 65.653,59 9/270000 Vorsteuer -289,59 332.899,36 332.609,77 3.808,98 7.800,79 9/279000 diverse Vorschüsse 113.256,71 113.256,71 113.256,71 9/279300 Verrechnungsgeld FF.00.00.00 9/279400 Löhne, Gehälter, Aufwands- entschädigungen (Banküberweisungen) 984.384,81 984.384,81 984.384,81 9/279500 Gehaltsvorschüsse 1.60-7.40-5.80-5.80 9/289000 Finanzamt-Abrechnung 378.668,18 378.668,18 378.668,18 9/290000 Centausgleich 0,16-0,65-0,49-0,49 Summe Vorschüsse Ausgaben 1.310,57 1.887.462,00 1.888.772,57 1.880.971,78 7.800,79 Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr 9600 Abwicklung Ist Abgänge Vorjahre 56.010,12 56.010,12 56.010,12 Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr 57.3,69 1.887.462,00 1.944.782,69 1.936.981,90 7.800,79 Vorschüsse Ausgaben Saldierung 966000 Abwicklung des Ist-Abganges 69.896,39 69.896,39 69.896,39 Gesamtsumme Vorschüsse 57.3,69 1.957.358,39 2.014.679,08 1.936.981,90 77.697,18 Seite 105
Rechnungsabschluss 17 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß 17 Abs. 2 Z. 12 VRV) DVR-Nr: 91821 Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Verwahrgelder Einnahmen 0/360000 USt - Mehrwertsteuer 6.835,44 8.758,45 255.593,89 234.121,51 21.472,38 0/360100 0/3600 Mehrwertsteuer Mehrwertsteuer 0/361000 Nächtigungstaxe 3.285,50 3.285,50 3.197,50 88,00 0/361100 Interessentenbeitrag 2.001,97 2.001,97 2.001,97 0/3600 Lohnsteuer 215.3,58 215.3,58 215.3,58 0/362100 BVA 494.508,79 494.508,79 494.508,79 0/3620 Pensionsbeiträge Bürgermeister 13.974, 13.974, 13.974, 0/362300 Gebietskrankenkasse 174.915,55 174.915,55 174.915,55 0/3600 Dienstgeberbeitrag (FBAF).490,73.490,73.490,73 0/362500 Pensionskassenbeiträge VB 5.00 5.00 5.00 0/362700 Gewerkschaftsbeiträge 7.888,39 7.888,39 7.888,39 0/362800 Personalvertretungsumlage 2.910,55 2.910,55 2.910,55 0/362900 Sozialwerk 2,29 2,29 2,29 0/365000 Haftrücklässe 44.501,75 44.501,75 42.784,09 1.717,66 0/367000 diverse Verwahrgelder 29.285,73 29.285,73 29.285,73 0/367100 Steuern und Abgaben -2.374,59-2.374,59-2.374,59 0/3670 Pensionistenurlaube 7.008,00 7.008,00 7.008,00 0/367300 sonstige Abzüge 9.000,73 9.000,73 9.000,73 0/367310 Gehaltsexekutionen 1.821,01 1.821,01 1.821,01 0/367400 Bundesverwaltungsabgaben 618,89 13.851,32 14.470,21 13.533,91 936,30 0/367700 Werbeabgabe 136,13 1.054,31 1.190,44 980,04 210,40 0/367901 Kulturfahrt Mörbisch 34 34 34 0/367902 Kulturfahrt Felsenbühne Staatz 742,00 742,00 742,00 0/368000 Jagdpacht 508,71 508,71 508,71 0/391000 Löhne, Gehälter und Aufwandsentschädigungen 593.452,70 593.452,70 593.452,70 Summe Verwahrgelder Einnahmen 7.590,46 1.892.470,71 1.900.061,17 1.875.636,43.4,74 Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr 961000 Neuberechnen - autom. angelegt 70.858,07 70.858,07 70.858,07 Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr 78.448,53 1.892.470,71 1.970.919, 1.946.494,50.4,74 Verwahrgelder Einnahmen Saldierung 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses 123.282,60 123.282,60 123.282,60 Gesamtsumme Verwahrgelder 78.448,53 2.015.753,31 2.094.1,84 1.946.494,50 147.707,34 Gesamtsumme voranschlagunwirksame Gebarung 135.769,22 3.973.111,70 4.108.880,92 3.883.476,40 225.404,52 Seite 106
Rechnungsabschluss 17 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß 17 Abs. 2 Z. 12 VRV) DVR-Nr: 91821 Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Verwahrgelder Ausgaben 9/360000 USt - Mehrwertsteuer 3.490,40 8.758,45 252.8,85 210.657,35 41.591,50 9/360100 9/3600 Mehrwertsteuer Mehrwertsteuer 9/361000 Nächtigungstaxe 756,00 3.285,50 4.041,50 3.633,50 408,00 9/361100 Interessentenbeitrag 2.001,97 2.001,97 2.001,97 9/3600 Lohnsteuer 215.3,58 215.3,58 191.795,48 23.529,10 9/362100 BVA 32.868,40 494.508,79 527.377,19 486.891,94 40.485,25 9/3620 Pensionsbeiträge Bürgermeister 13.863,12 13.974, 27.837,36 13.863,12 13.974, 9/362300 Gebietskrankenkasse 14.312,63 174.915,55 189.228,18 175.360,51 13.867,67 9/3600 Dienstgeberbeitrag (FBAF).490,73.490,73 18.992,79 5.497,94 9/362500 Pensionskassenbeiträge VB 5.00 5.00 5.00 9/362700 Gewerkschaftsbeiträge 635,97 7.888,39 8.5,36 7.839,39 684,97 9/362800 Personalvertretungsumlage 226,55 2.910,55 3.137,10 2.882,58 254,52 9/362900 Sozialwerk 2,29 2,29 2,29 9/365000 Haftrücklässe 44.501,75 44.501,75 42.784,09 1.717,66 9/367000 diverse Verwahrgelder 29.285,73 29.285,73 29.253,73 32,00 9/367100 Steuern und Abgaben 6.599,95-2.374,59 4.225,36 4.225,36 9/3670 Pensionistenurlaube 7.008,00 7.008,00 7.008,00 9/367300 sonstige Abzüge 9.000,73 9.000,73 9.000,73 9/367310 Gehaltsexekutionen 1.821,01 1.821,01 1.821,01 9/367400 Bundesverwaltungsabgaben 4.317,39 13.851,32 18.168,71 14.805,72 3.362,99 9/367700 Werbeabgabe 659,47 1.054,31 1.713,78 1.161,47 552,31 9/367901 Kulturfahrt Mörbisch 34 34 34 9/367902 Kulturfahrt Felsenbühne Staatz 742,00 742,00 742,00 9/368000 Jagdpacht 718,65 508,71 1.227,36 560,17 667,19 9/391000 Löhne, Gehälter und Aufwandsentschädigungen 593.452,70 593.452,70 593.452,70 Summe Verwahrgelder Ausgaben 78.448,53 1.892.470,71 1.970.919, 1.823.211,90 147.707,34 Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr 961000 Neuberechnen - autom. angelegt Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr 78.448,53 1.892.470,71 1.970.919, 1.823.211,90 147.707,34 Verwahrgelder Ausgaben Saldierung 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses 123.282,60 123.282,60 123.282,60 Gesamtsumme Verwahrgelder 78.448,53 2.015.753,31 2.094.1,84 1.946.494,50 147.707,34 Gesamtsumme voranschlagunwirksame Gebarung 135.769,22 3.973.111,70 4.108.880,92 3.883.476,40 225.404,52 Seite 107
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Dienstpostenplan Seite 109
Rechnungsabschluss 17 Marktgemeinde Leopoldsdorf Dienstpostenplan für das Haushaltsjahr 17 DVR-Nr: 91821 Funktionsverwendung Dienstpostenplan Nr. Dienstzweig Nr. Anzahl Verwendungs- (Entlohnungs-) gruppe Funktionsdienstposten 1) bzw. Dienstposten mit hervorgehobener Verwendung 2) Funktionsgruppe Personalzulagenanspruch 01 7 1 4 02 10 3 4 03 11 1 1 Bauhofleiter 1) V ja 04 11 3 4 05 11 6 3 06 12 23 3 07 54 1 6 08 60 1 1 Hortleiterin 2) VI ja 09 60 5 5 10 69 1 6 11 71 1 1 Amtsleiter 1) VII ja 12 71 7 5 13 85 4 4 14 87 2 3 weiters: Ruhegenussempfänger (Beamte) 0 Ruhegenussempfänger (Bgm) 1 Witwerversorgungsgenussempfänger (Beamte) 1 Witwerversorgungsgenussempfänger (Bgm) 2 Der Dienstpostenplan wurde im Einvernehmen mit der Personalvertretung erstellt. Seite 110
Rechnungsabschluss 17 Marktgemeinde Leopoldsdorf tatsächlich besetzte Dienstposten 17 DVR-Nr: 91821 Funktionsverwendung Dienstpostenplan Nr. Dienstzweig Nr. Anzahl Verwendungs- (Entlohnungs-) gruppe Funktionsdienstposten 1) bzw. Dienstposten mit hervorgehobener Verwendung 2) Funktionsgruppe Personalzulagenanspruch 01 7 1 4 02 10 3 4 03 11 1 1 Bauhofleiter 1) V ja 04 11 3 4 05 11 6 3 06 12 23 3 07 54 1 6 08 60 1 1 Hortleiterin 2) VI ja 09 60 5 5 10 69 1 6 11 71 1 1 Amtsleiter 1) VII ja 12 71 6 5 13 85 4 4 14 87 2 3 weiters: Ruhegenussempfänger (Beamte) 0 Ruhegenussempfänger (Bgm) 1 Witwerversorgungsgenussempfänger (Beamte) 1 Witwerversorgungsgenussempfänger (Bgm) 1 Seite 111
Seite 112
Nachweis über Personalaufwand Seite 113
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über Personalaufwand DVR-Nr: 91821 Gruppe Abschnitt Ansatz Vertragsbedienstete I 510000-510999 Vertragsbedienstete II 511000-511999 Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000-523999 Kleiderpauschale 540000-540999 Nebengebühren und Geldaushilfen 560000-569999 DGB für Finanzamt (FLAB) 580000-580999 DGB für Gebietskrankenkasse 581000-581999 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000-760999 Gesamtsumme 0 00 000000 Gewählte Gemeindeorgane 28.682,04 28.682,04 01 010000 Zentralamt 123.927,04 47.328,45 8,00 29.591,54 2.776,67 26.954,66 231.402,36 02 023000 Einwohneramt 90.802,74 68 15.901,11 4.461,31 25.748, 137.593,36 03 030000 Bauamt 58.452,00 5,00 9.733,28 2.798,46 14.631,43 86.135,17 Summe Gruppe 0 273.181,78 47.328,45 2. 55.225,93 10.036,44 67.334,29 28.682,04 483.812,93 2 21 211000 Volksschulen 38.658,69 393,34 9.497,74 1.994,86 10.122,83 60.667,46 0000 Kindergarten Schulgasse 11-13 276.236,47 72,00 2.88 1.464,36 11.500,21 59.621,98 351.775,02 0100 Kindergarten Achauerstraße 39 27.701,95 78 785,61 5.965,96 35.233,52 25 250000 Schülerhorte 2.485,61 137.333,23 2.756,66 12.627,75 13.858,87 73.959,32 461.021,44 Summe Gruppe 2 2.485,61 479.930,34 72,00 6.81 23.589,85 28.139,55 149.670,09 908.697,44 8 81 813000 Müllbeseitigung 3.367,13 16,00 365,57 160,48 1.064,21 4.973,39 814000 Straßenreinigung 85.082,10 1.237,48 33.655,52 4.863,96.6,44 149.459,50 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 118.549,05 2.335,27 33.688,02 6.230,48 32.181,01 192.983,83 817000 Friedhöfe 6.733,99 32,00 730,97 3,71 2.128,21 9.945,88 82 8000 Wirtschaftshöfe 128.382,34 1.556,30 46.533,66 6.587,98 34.013,07 217.073,35 84 840000 Grundbesitz 4.829,08 52,00 931,86 236,47 1.232,55 7.281,96 85 850000 Wasserversorgung.678,81 116,00 2.455,44 980,62 5.995,22 30.226,09 851000 Abwasserbeseitigung 17.311,79 29.810,70 402,91 9.821,67 2.360,44 12.847,94 72.555,45 Summe Gruppe 8 52.9,80 361.8,19 5.747,96 128.182,71 21.741,14 114.082,65 684.499,45 9 90 900000 Finanzverwaltung 127.855,43 1.04 30.700,62 6.490,63 32.740,84 198.827,52 Summe Gruppe 9 127.855,43 1.04 30.700,62 6.490,63 32.740,84 198.827,52 Summe gesamt 674.443,62 889.082,98 72,00 15.621,96 237.699,11 66.407,76 363.827,87 28.682,04 2.275.837,34 Seite 114
Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter Seite 115
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter DVR-Nr: 91821 Gruppe Abschnitt Ansatz Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000-400999 Brennstoffe 451000-451999 Treibstoffe 4500-452999 Reinigungsmittel 454000-454999 Büromittel 456000-456999 Druckwerke, Zeitschriften 457000-457999 Sonstige Verbrauchsgüter 459000-459999 Gesamtsumme 0 01 010000 Zentralamt 1.636,86 7.332,80 1.475,83 16.143,31 10.076, 2.894,74 39.559,74 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 37.546,49 37.546,49 Summe Gruppe 0 1.636,86 7.332,80 1.475,83 16.143,31 47.622,69 2.894,74 77.106,23 1 16 164000 Förderung der Brandbekämpfung und 11.391,55 2.161,61 13.553,16 Brandverhütung Summe Gruppe 1 11.391,55 2.161,61 13.553,16 2 21 211000 Volksschulen 1.670,30 3.546,71 4.194,08 483,88 128,86 10.023,83 0000 Kindergarten Schulgasse 11-13 1.795,69 2.566,11 11.612,25 2.459,48 736,96 19.170,49 0100 Kindergarten Achauerstraße 39 10.569,96 1,46 36,95,83 10.633, 25 250000 Schülerhorte 3.375,80 5.008,18 411,00 401,41 9.196,39 Summe Gruppe 2 17.411,75 2.566,11.168,60 7.101,51 483,88 1.292,06 49.023,91 3 36 361000 Nicht wissenschaftliche Archive 2.7,00 2.7,00 Summe Gruppe 3 2.7,00 2.7,00 8 81 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 351,37 351,37 82 8000 Wirtschaftshöfe 1.225,68 9.371,28 1.008,04 4,39 11.849,39 821000 Fuhrpark 22.214,22 22.214,22 Summe Gruppe 8 1.577,05 9.371,28 22.214,22 1.008,04 4,39 34.414,98 Summe gesamt.625,66 30.661,74.375,83 22.652,47 23.4,82 50.826,57 4.431,19 176.818,28 Seite 116
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand Seite 117
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand DVR-Nr: 91821 Gruppe Abschnitt Ansatz Strom 600000-600999 Instandhaltung von Grund und Boden 610000-610999 Instandhaltung Straßen 611000-611999 Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000-613999 Instandhaltung Gebäude 614000-614999 Instandhaltung Maschinen 616000-616999 Instandhaltung Fahrzeuge 617000-617999 Instandhaltung Einrichtung 618000-618999 Instandhaltung Sonderanlagen 619000-619999 Postdienste 630000-630999 Telekomm. Dienste 631000-631999 Rechtskosten 640000-640999 0 00 000000 Gewählte Gemeindeorgane 01 010000 Zentralamt 1.566,61 502,90 1.119,08 70.938,25 27.057,13 6.355,83 26.168,02 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 02 0000 Wahlamt 03 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung 06 0600 Ehrungen und Auszeichnungen 09 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung Summe Gruppe 0 1.566,61 502,90 1.119,08 70.938,25 27.057,13 6.355,83 26.168,02 1 16 164000 Förderung der Brandbekämpfung und 8.802,92 5.972,04 819,92 Brandverhütung Summe Gruppe 1 8.802,92 5.972,04 819,92 2 21 211000 Volksschulen 381,12 1.967,93 1.064,70 143,52 2.106,87 0000 Kindergarten Schulgasse 11-13 403,74 1.905,91 844,46 422,93 0100 Kindergarten Achauerstraße 39 49,47 8 25 250000 Schülerhorte 1.319,91 5,01 535,29 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.416,49 1.101,07 Summe Gruppe 2 3.416,49 1.101,07 784,86 5.3,22 1.064,70 143,52 3.555,34 958,22 3 36 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Gruppe 3 4 41 413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe Seite 118
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand DVR-Nr: 91821 Gruppe Abschnitt Ansatz Zinsen 650000-650999 Versicherungen 670000-670999 Mieten 700000-700999 Leasing 701000-701999 Öffentliche Abgaben 710000-710999 Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000-728999 Gesamtsumme 0 00 000000 Gewählte Gemeindeorgane 8.013,33 6.729,68 14.743,01 01 010000 Zentralamt 8.267,19 3.501,68 2.159,37 147.636,06 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 15.06 15.06 02 0000 Wahlamt 4.544,62 4.544,62 03 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung 12.552, 12.552, 06 0600 Ehrungen und Auszeichnungen 6.872,94 6.872,94 09 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung 6.749,60 6.749,60 1 2 SummSumme Gruppe 16 164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung SummSumme Gruppe 21 211000 Volksschulen 0000 Kindergarten Schulgasse 11-13 0100 Kindergarten Achauerstraße 39 16.280,52 3.501,68 2.159,37 52.509,04 8.158,43 5.833,14 113.184,00 311,59 134.923,61 5.833,14 113.184,00 311,59 134.923,61 1.237,75 131.857,47 341,46 45.629,40 184.730,22 2.223,14 118.363,53 99.501,64 223.665,35 6.635,06 6.764,53 25 250000 Schülerhorte 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 695,00 51.379,53 89.178,17 143.631,91 6 210,76 4.788,32 3 4 SummSumme Gruppe 36 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen SummSumme Gruppe 41 413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe 4.215,89 301.600,53 552,22 0.944,27 563.580,33 21.070,14 21.070,14 25.83 25.83 46.900,14 46.900,14 1.004,00 1.004,00 Seite 119
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand DVR-Nr: 91821 Gruppe Abschnitt Ansatz Strom 600000-600999 Instandhaltung von Grund und Boden 610000-610999 Instandhaltung Straßen 611000-611999 Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000-613999 Instandhaltung Gebäude 614000-614999 Instandhaltung Maschinen 616000-616999 Instandhaltung Fahrzeuge 617000-617999 Instandhaltung Einrichtung 618000-618999 Instandhaltung Sonderanlagen 619000-619999 Postdienste 630000-630999 Telekomm. Dienste 631000-631999 Rechtskosten 640000-640999 4 42 423000 Essen auf Räder 43 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Gruppe 4 5 51 510000 Medizinische Bereichsversorgung 5100 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 516000 Schulgesundheitsdienst 52 5200 Reinhaltung der Luft 53 530000 Rettungsdienste Summe Gruppe 5 6 61 6100 Gemeindestraßen.850,60 64 640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung Summe Gruppe 6.850,60 8 81 814000 Straßenreinigung 3.664,73 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 117,98 1.811,55 6.036,55 12.725,75 816000 Öffentliche Beleuchtung 19.744,02 28.163,63 817000 Friedhöfe 1.583,49 36.9,11 59,04 82 8000 Wirtschaftshöfe 884,88 2.389,17 1.015,87 3.330,10 821000 Fuhrpark 25.850,13 828000 Sonstige Märkte 84 840000 Grundbesitz 9.845,60 16.441,82 85 850000 Wasserversorgung 5.587,46 59.280,74 851000 Abwasserbeseitigung 1.278,16 35.565,69 336,14 853000 Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 699,27 Summe Gruppe 8 23.608,53 11.657,15 42.5,66 3.147,48 17.406,35 25.850,13 5.587,46 123.010,06 3.666, 16.441,82 9 90 900000 Finanzverwaltung 38.769,77 Seite 1
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand DVR-Nr: 91821 Gruppe Abschnitt Ansatz Zinsen 650000-650999 Versicherungen 670000-670999 Mieten 700000-700999 Leasing 701000-701999 Öffentliche Abgaben 710000-710999 Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000-728999 Gesamtsumme 4 42 423000 Essen auf Räder 6.489,00 6.489,00 43 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.159,29 5.159,29 5 6 8 SummSumme Gruppe 51 510000 Medizinische Bereichsversorgung 5100 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 516000 Schulgesundheitsdienst 52 5200 Reinhaltung der Luft 53 530000 Rettungsdienste SummSumme Gruppe 61 6100 Gemeindestraßen 64 640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung SummSumme Gruppe 81 814000 Straßenreinigung 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 1.004,00 11.648,29 12.652,29 1.603,25 1.603,25 254,15 254,15 2.550,09 2.550,09 796,80 796,80 18.612,00 18.612,00 18.612,00 5.4,29 23.816,29 15.0,53 40.091,13 1.103,00 650,63 1.753,63 1.103,00 15.891,16 41.844,76 3.664,73 769,95 21.461,78 82 84 85 816000 Öffentliche Beleuchtung 817000 Friedhöfe 8000 Wirtschaftshöfe 821000 Fuhrpark 828000 Sonstige Märkte 840000 Grundbesitz 850000 Wasserversorgung 851000 Abwasserbeseitigung 853000 Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 47.907,65 197,04 511,45 34.841,75 73.401,88 2.899,06 6,53 3.813,27 14.952,88 6.268,30 1.172,42 33.290,85 3.223,83 3.223,83 6.080,28 428,60 32.796,30 584,41 9.656,55 75.109,16 4.316,35 10.836,45 52.332,79 43.467,50 44.166,77 9 SummSumme Gruppe 90 900000 Finanzverwaltung 4.900,76 9.364,40 44.088,03 6.850,23 26.418,74 38.065,58 402.308,62 38.769,77 Seite 121
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand DVR-Nr: 91821 Gruppe Abschnitt Ansatz Strom 600000-600999 Instandhaltung von Grund und Boden 610000-610999 Instandhaltung Straßen 611000-611999 Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000-613999 Instandhaltung Gebäude 614000-614999 Instandhaltung Maschinen 616000-616999 Instandhaltung Fahrzeuge 617000-617999 Instandhaltung Einrichtung 618000-618999 Instandhaltung Sonderanlagen 619000-619999 Postdienste 630000-630999 Telekomm. Dienste 631000-631999 Rechtskosten 640000-640999 9 91 910000 Geldverkehr 9100 Rücklagen 92 9000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 1.975,50 Summe Gruppe 9 38.769,77 1.975,50 Summe gesamt 37.394,55 11.657,15.850,60 42.5,66 4.751,45 58.080,06 31.822,17 81.768,93 1.074,76 27.0,65 14.397,33 45.543,56 Seite 122
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand DVR-Nr: 91821 Gruppe Abschnitt Ansatz Zinsen 650000-650999 Versicherungen 670000-670999 Mieten 700000-700999 Leasing 701000-701999 Öffentliche Abgaben 710000-710999 Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000-728999 Gesamtsumme 9 91 92 910000 Geldverkehr 9100 Rücklagen 9000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 14,23 14,23 42,97 42,97 5.067,85 7.043,35 SummSumme Gruppe SumSummSumme gesamt 57, 5.067,85 45.870,32 4.900,76 36.796,95 480.986, 6.850,23 30.503,12 416.230,62 1.480.054,79 Seite 123
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Darlehensnachweis nach Kategorie Seite 125
Rechnungsabschluss 17 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) DVR-Nr: 91821 Kontonummer Darl. Nr./Pos. Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Zinssatz Laufzeit Währung HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zugang HH-Stelle Zinsen HH-Stelle Ersatz Positionsbezeichnung Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind 90073 NÖ Schul- und Kindergartenfonds /AT Volksschule Um- und Zubau 0% 1/211000-344000 4/1 22.03.1993 03.03.1993/Amt der NÖ Landesregierung 01.01.1996-01.01. EUR Volksschule Um- und Zubau 90073 NÖ Schul- und Kindergartenfonds /AT Kindergarten Neubau (Kinderparadies) 0% 1/0000-344000 11/1 15.12.1993 02.02.1994/Amt der NÖ Landesregierung 01.01.1995-31.12.18 EUR Kindergarten Neubau Summe Schuldenart 1 lt. VRV Seite 126
Rechnungsabschluss 17 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) DVR-Nr: 91821 Kontonummer Darl. Nr./Pos. Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt Darlehensrest Jahresanfang Gesamt Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand Darlehensrest Jahresende Gesamt 90073 4/1 174.414,80.417,95 6.976,60 6.976,60 6.976,60 17.441,35 90073 11/1 150.868,80 14.081,12 6.034,75 6.034,75 6.034,75 8.046,37 Summe Schuldenart 1 lt. VRV 325.283,60 38.499,07 13.011,35 13.011,35 13.011,35 25.487,72 Seite 127
Rechnungsabschluss 17 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) DVR-Nr: 91821 Kontonummer Darl. Nr./Pos. Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Zinssatz Laufzeit Währung HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zugang HH-Stelle Zinsen HH-Stelle Ersatz Positionsbezeichnung Schuldenart 2 lt. VRV 1/1 Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden 90074 Austria Anadi Bank /AT Wasserleitung Ziag (UWWF) 3,000% 1/850000-3440 13/1.11.1989 01.01.1991-31.12.21 EUR 1/850000-650000 Wasserleitung Ziag (UWWF) 90074 Austria Anadi Bank /AT Kanalbau BA 04 (UWWF) 2,000% 1/851000-3440 Summe Schuldenart 2 lt. VRV 28.10.1991 01.01.1994-31.12. EUR 1/851000-650000 Kanalbau Seite 128
Rechnungsabschluss 17 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) DVR-Nr: 91821 Kontonummer Darl. Nr./Pos. Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt Darlehensrest Jahresanfang Gesamt Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand Darlehensrest Jahresende Gesamt 90074 1/1 99.925,15.907,91 5.752,99 584,41 6.337,40 6.337,40 15.154,92 90074 13/1 710.667,65 222.735,77 27.812,71 4.316,35 32.129,06 32.129,06 194.923,06 Summe Schuldenart 2 lt. VRV 810.592,80 3.643,68 33.565,70 4.900,76 38.466,46 38.466,46 210.077,98 Seite 129
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Darlehensnachweis nach Bedeckung Seite 131
Rechnungsabschluss 17 Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß 17 Abs. 2 Z. 4a VRV) DVR-Nr: 91821 Gesamthaushalt Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres - Abschnitte 85-89 = Differenz 1 Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln 25.487,72 getragen wird 25.487,72 2 Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche 210.077,98 Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden 210.077,98 Zwischensumme 235.565,70 210.077,98 25.487,72 3 Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird 4 Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird Gesamtsumme 235.565,70 210.077,98 25.487,72 Seite 132
Rechnungsabschluss 17 Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß 17 Abs. 2 Z. 4a VRV) DVR-Nr: 91821 Ursprüngliche Darlehenshöhe Darlehensrest Jahresanfang Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand Darlehensrest Jahresende 1 325.283,60 38.499,07 13.011,35 13.011,35 13.011,35 25.487,72 2 810.592,80 3.643,68 33.565,70 4.900,76 38.466,46 38.466,46 210.077,98 Zwischensumme 1.135.876,40 282.142,75 46.577,05 4.900,76 51.477,81 51.477,81 235.565,70 3 4 Gesamtsumme 1.135.876,40 282.142,75 46.577,05 4.900,76 51.477,81 51.477,81 235.565,70 Seite 133
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Darlehensnachweis nach Gläubiger Seite 135
Rechnungsabschluss 17 Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) DVR-Nr: 91821 Gesamthaushalt Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres - Abschnitte 85-89 = Differenz 1a Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt 1b Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen Zwischensumme 2a Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und 210.077,98 sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt 210.077,98 2b Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen Zwischensumme 210.077,98 210.077,98 3a Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 3b Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 25.487,72 25.487,72 3c Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds 3d Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern Zwischensumme 25.487,72 25.487,72 4a Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt 4b Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen Zwischensumme Gesamtsumme 235.565,70 210.077,98 25.487,72 Seite 136
Rechnungsabschluss 17 Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) DVR-Nr: 91821 Ursprüngliche Darlehenshöhe Darlehensrest Jahresanfang Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand Darlehensrest Jahresende 1a 1b Zwischensumme 2a 810.592,80 3.643,68 33.565,70 4.900,76 38.466,46 38.466,46 210.077,98 2b Zwischensumme 810.592,80 3.643,68 33.565,70 4.900,76 38.466,46 38.466,46 210.077,98 3a 3b 325.283,60 38.499,07 13.011,35 13.011,35 13.011,35 25.487,72 3c 3d Zwischensumme 325.283,60 38.499,07 13.011,35 13.011,35 13.011,35 25.487,72 4a 4b Zwischensumme Gesamtsumme 1.135.876,40 282.142,75 46.577,05 4.900,76 51.477,81 51.477,81 235.565,70 Seite 137
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Nachweis über Haftungen Seite 139
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über Haftungen DVR-Nr: 91821 Kontonummer Darlehensnr./Pos HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz Beteiligung in % 903 HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT Sanierung Transportleitung AWV, (Anschlusskanal BA 08) Bürge 851000 10010/1 01.01.16-31.12.30 23.09.15 EUR / 2,000% 10% Summe Risikoklasse I 901 UniCredit Bank Austria AG /AT Sanierung Wohnhaus Schulgasse 4, Darlehen Konto Bürge 853000 10001/1.09.1998 400.131.710 10.11.1998/Amt der NÖ Landesregierung 01.07.02-31.12.26 EUR / 1,750% 901 UniCredit Bank Austria AG /AT Sanierung Wohnhaus Schulgasse 4, Darlehen Konto Bürge 853000 10002/1 400.131.728 01.07.02-31.12.26.09.1998 13.10.1998/Amt der NÖ Landesregierung EUR / 2,750% 902 Raiffeisen Regionalbank Mödling in Leopoldsdorf/AT Sanierung Wohnhaus Wiener AG 62, Darlehen Konto Bürge 853000 10003/1.331.005 31.12.00-31.12.25 07.12.1999 EUR / 1,230% 902 Raiffeisen Regionalbank Mödling in Leopoldsdorf/AT Sanierung Wohnhaus Wiener AG 62, Darlehen Konto Bürge 853000 10004/1 10.372.597 (NÖ WFG) 31.12.00-31.12.25 07.12.1999 EUR / 0,850% 902 Raiffeisen Regionalbank Mödling in Leopoldsdorf/AT Sanierung Wohnhaus Hauptstraße 25, Darlehen Konto Bürge 853000 10005/1 10.372.837 (NÖ WFG) 31.12.05-31.12.27 06.12.04 EUR / 0,100% 902 Raiffeisen Regionalbank Mödling in Leopoldsdorf/AT Sanierung Wohnhaus Hauptstraße 25, Darlehen Konto Bürge 853000 10006/1.331.013 31.12.05-30.06.28 06.12.04 EUR / 0,480% 902 Raiffeisen Regionalbank Mödling in Leopoldsdorf/AT Sanierung Wohnhaus Hauptstraße 25, Darlehen Konto Bürge 853000 10007/1.331.021 31.12.05-30.06.28 06.12.04 23.02.05/Amt der NÖ Landesregierung EUR / 0,480% 903 HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT Errichtung Sicherheitszentrum, Kredit Konto 0466-186600 Bürge 914000 10008/1 31.03.15-30.09.33 25.09.12 25.09.12/Amt der NÖ Landesregierung EUR / 0,890% 904 Volksbank Wien AG /AT Errichtung Kindergarten Achauerstraße 39, Kredit Konto Bürge 0100 10011/1 46684423000 30.11.17-30.05.37 27.02.17 17.05.17/Amt der NÖ Landesregierung EUR / 0,670% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Summe Risikoklasse II Seite 140
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über Haftungen DVR-Nr: 91821 Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt Haftungsstand Jahresanfang Gesamt Zugang Abgang Haftungsstand Jahresende Gesamt Risikoklasse Eintrittseinlichkeit Risikovorsorge Haftungswert wahrsch- Betrag Art 903 10010/1 0.10 193.882, 22.969,58 170.912,66 Risikoklasse I 17.091,27 Summe Risikoklasse I 0.10 193.882, 22.969,58 170.912,66 17.091,27 901 10001/1 93.336,52 47.847,12 4.413,93 43.433,19 Risikoklasse II 8.686,64 901 10002/1 93.336,52 48.331,38 4.254,51 44.076,87 Risikoklasse II 8.815,37 902 10003/1 108.126,42 50.741,87 615,98 5.977,64 45.380,21 Risikoklasse II 9.076,04 902 10004/1 170.937,26 79.433,10 660,43 9.192,72 70.900,81 Risikoklasse II 14.180,16 902 10005/1 277.69 158.737,74 157,96 11.841,96 147.053,74 Risikoklasse II 29.410,75 902 10006/1 68.442,00 40.750,90 194,74 3.122,48 37.823,16 Risikoklasse II 7.564,63 902 10007/1 130.468,00 77.328,80 369,52 5.925, 71.773,12 Risikoklasse II 14.354,62 903 10008/1 4.500.00 4.057.843,57 223.6,38 3.834.223,19 Risikoklasse II 766.844,64 904 10011/1 1.500.00 1.502.192,14 40.563,52 1.461.628,62 Risikoklasse II 292.325,72 Summe Risikoklasse II 6.942.336,72 4.561.014,48 1.504.190,77 308.912,34 5.756.292,91 1.151.258,58 Seite 141
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über Haftungen DVR-Nr: 91821 Kontonummer Darlehensnr./Pos HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz Beteiligung in % 901 UniCredit Bank Austria AG /AT Erweiterung MS Lanzendorf, Kredit Konto 10004.163.951, Bürge 2100 10009/1 UniCredit Bank Austria 30.06.15-31.12.29 19.09.13 07.11.13/Amt der NÖ Landesregierung EUR / 0,881% 10% Summe Risikoklasse III Summe Seite 142
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über Haftungen DVR-Nr: 91821 Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt Haftungsstand Jahresanfang Gesamt Zugang Abgang Haftungsstand Jahresende Gesamt Risikoklasse Eintrittseinlichkeit Risikovorsorge Haftungswert wahrsch- Betrag Art 901 10009/1 1.184.25 880.970,70 46.386,81 834.583,89 Risikoklasse III 8.645,97 Summe Risikoklasse III 1.184.25 880.970,70 46.386,81 834.583,89 8.645,97 Summe 8.326.686,72 5.635.867,42 1.504.190,77 378.268,73 6.761.789,46 1.376.995,82 Seite 143
Seite 144
Nachweis über Leasing Seite 145
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über Leasing DVR-Nr: 91821 Kontonummer Darlehensnr./Pos Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz 90210 NÖ Raiffeisen-Leasing Gemeindeimmobilienservice GmbH /AT 001/1 02.12.14 Leasing Mehrzweck-Transporter AEBI VT 450, Vertrag 297-281828L 1/821000-7000 01.04.15-31.03.21 EUR / 0% Summe Seite 146
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über Leasing DVR-Nr: 91821 Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Jahresverbindlichkeit Leasingrest Leasinghöhe Jahresanfang Zugang Abgang Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Leasingrest Jahresende Gesamt 90210 001/1 222.847,92 157.926,21 37.065,72 1.860,49 Summe 222.847,92 157.926,21 37.065,72 1.860,49 Seite 147
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Nachweis über Mietaufwendungen Seite 149
Rechnungsabschluss 17 Marktgemeinde Leopoldsdorf Nachweis über Mietaufwendungen DVR-Nr: 91821 Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Betrag 010000-700000 Zentralamt 3.501,68 164000-700000 Feuerwehrwesen 113.184,00 211000-700000 Volksschulen 131.857,47 0000-700000 Kindergärten 116.647,53 0000-700100 Krabbelstube 1.716,00 0100-700000 Kindergärten 250000-700000 Hort 51.379,53 530000-700000 Rettungsstation 18.612,00 Gesamtsumme 436.898,21 Seite 150
Nachweis über Verwaltungsschulden Seite 151
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über Verwaltungsschulden DVR-Nr: 91821 Kontonummer Darlehensnr./Pos Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Laufzeit Währung Ansatz Seite 152
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über Verwaltungsschulden DVR-Nr: 91821 Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt Jahresverbindlichkeiten Gesamt Darlehensrest Jahresanfang Gesamt Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Ersätze Darlehensrest Jahresende Gesamt Seite 153
Seite 154
Nachweis der Rücklagen Seite 155
Rechnungsabschluss 17 Nachweis der Rücklagen (gemäß 17 Abs. 2 Z. 3 VRV) DVR-Nr: 91821 Nr. Bezeichnung Bemerkung Stand zu Beginn des Finanzjahres Zugang Abgang Stand am Ende des Finanzjahres 8/91000/00001 Sparbuch Nr. 30.3.261 Raiffeisen Regionalbank Mödling 8/91000/00002 Sparbuch Nr. 0710-003138 Sparkasse Bruck-Hainburg-Neusiedl 670.568,46 670.568,46 56.966,31 56.966,31 Gesamtsummen 727.534,77 727.534,77 Seite 156
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen Seite 157
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß 17 Abs. 2 Z. 7 VRV) DVR-Nr: 91821 Nr. Bezeichnung Bemerkung Stand zu Beginn des Finanzjahres Zugang Abgang Wert- Stand am Ende Berichtigung des Finanzjahres Seite 158
Nachweis über gegebene Darlehen Seite 159
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß 17 Abs. 2 Z. 5 VRV) DVR-Nr: 91821 Nr. Bezeichnung Bemerkung Stand zu Beginn des Finanzjahres Zugang Abgang Stand am Ende des Finanzjahres 7/4004760/00001 Gehaltsvorschuss 2.60 1. 1.40 7/4028760/00001 Gehaltsvorschuss 1.60 3.30 3.50 1.40 Gesamtsummen 4. 3.30 4.70 2.80 Seite 160
Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts Seite 161
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts ( 17 Abs. 2 Z. 2 VRV) DVR-Nr: 91821 Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds 2/821000+870000 Fuhrpark Ankauf e-kfz / E-Mobilitätsbonus 1.50 2/851000+860000 Abwasserbeseitigung Förderungsbeitrag des Bundes (UWWF) 6.908,00 2/925000+859100 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben Aufstockungsbetrag 7.551,91 2/925000+8590 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben Ertragsanteile Getränkesteuerausgleich 9.9,17 2/925000+859300 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben Ertragsanteile Werbeabgabeausgleich 1.411,15 2/925000+859400 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben Ertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel 4.0.274, Summe Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds 4.051.569,43 Transferzahlungen von/an Land NÖ und Landesfonds 1/2800-768000 Studienbeihilfen NÖ Semesterticket 4.912,50 1/419000-751000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen SH-Wohnsitzgemeindebeitrag 22.088,58 1/419000-751100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sozialhilfe-Umlage 825.685,69 1/439000-751000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrtsumlage 104.544,40 1/510000-7510 Medizinische Bereichsversorgung Beitrag an Pensionsverband 17.044,13 2/0000+8610 Kindergarten Schulgasse 11-13 Zinsenzuschuss zum Schuldendienst 106,82 2/423000+861000 Essen auf Räder Beitrag des Landes 728,84 2/821000+871000 Fuhrpark Ankauf e-kfz / Förderung Land NÖ 1.80 2/925000+859700 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld -8.463,91 6/6100+871100 Gemeindestraßen Bedarfszuweisungen 295.00 6/6100+8710 Gemeindestraßen Förderung für Errichtung Radweg (RU 7) 6.504,00 6/6100+871300 Gemeindestraßen Förderung aus Mittel der Raumordnung (RU 3).00 Summe Transferzahlungen von/an Land NÖ und Landesfonds 315.675,75 974.275,30 Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds 1/0200-7500 Standesamts- & Staatsbürgerschaftsverband Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband 6.616,91 1/060000-726000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Gemeindevertreterverband 26.403,25 1/2100-7500 Hauptschulen Schulumlagen 106.774,51 1/214000-7500 Polytechnische Schulen Schulumlagen 42.357,60 1/219000-753000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Schulerhaltungsbeiträge an Gemeinden 125.448,15 1/5600-7500 Sprengelbeiträge Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand) 1.359.817,65 1/851000-7500 Abwasserbeseitigung Beitrag an AWV 396.301,07 Summe Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds 2.063.719,14 Seite 162
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts ( 17 Abs. 2 Z. 2 VRV) DVR-Nr: 91821 Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts 2/023000+864000 Einwohneramt Arbeitsmarktförderung 12.959,72 2/813000+864000 Müllbeseitigung Arbeitsmarktförderung 859,66 2/815000+864000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Arbeitsmarktförderung 4.647,43 2/817000+864000 Friedhöfe Arbeitsmarktförderung 1.719,33 2/850000+864000 Wasserversorgung Arbeitsmarktförderung 3.438,65 2/851000+864000 Abwasserbeseitigung Arbeitsmarktförderung 2.578,92 Summe Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts 26.3,71 Gesamtsumme 4.393.448,89 3.037.994,44 Seite 163
Seite 164
Vergütung an Verwaltungszweige Seite 165
Rechnungsabschluss 17 Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß 17 Abs. 2 Z. 9 VRV) DVR-Nr: 91821 Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen 1/015000-4570 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Gemeindekalender 2.953,09 1/813000-7000 Müllbeseitigung Personalkosten ASZ 19.906,34 1/817000-7000 Friedhöfe Kostenbeitrag - Sachaufwand 5.783,13 1/850000-7000 Wasserversorgung Kostenbeitrag - Sachaufwand 5.783,13 1/851000-7000 Abwasserbeseitigung Kostenbeitrag - Sachaufwand 5.783,13 2/010000+817000 Zentralamt Kostenersätze für Sachaufwand 17.349,39 2/813000+810000 Müllbeseitigung Leistungserlöse 157,99 2/814000+810000 Straßenreinigung Leistungserlöse 5.506,82 2/815000+810000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leistungserlöse 7.943,37 2/817000+810000 Friedhöfe Leistungserlöse 315,97 2/8000+810000 Wirtschaftshöfe Leistungserlöse 6.375,64 2/850000+810000 Wasserversorgung Leistungserlöse 631,95 2/851000+810000 Abwasserbeseitigung Leistungserlöse 1.927,69 Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen 40.8,82 40.8,82 Gesamtsumme 40.8,82 40.8,82 Seite 166
Nachweis über offene Bestellungen Seite 167
Rechnungsabschluss 17 Marktgemeinde Leopoldsdorf Nachweis der am Schluss des Finanzjahres offenen Bestellungen DVR-Nr: 91821 Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Betrag 0100-043100 Kindergarten Achauerstraße 39 Ausstattung, Einrichtung 67.546,00 Gesamtsumme 67.546,00 Seite 168
Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen Seite 169
Rechnungsabschluss 17 Marktgemeinde Leopoldsdorf Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen DVR-Nr: 91821 Vereinsbezeichnung Vereinssitz ZVR-Nummer Mitglieds-Jahresbeitrag Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich 3100 St. Pölten 121 142 286 3.572,80 Regionales Bildungswerk Wiener Becken Linzer Straße 7 Gesellschaft der Freunde und Förderer 3100 St. Pölten 5 607 983 25,00 der Exekutive Niederösterreichs Neue Herrengasse 15 Niederösterreichische Dorf- und Stadterneuerung Hollabrunn 550 714 705 25,00 Verband für Landes-, Regional- und Gemeindeentwicklung Amtsgasse 9 Niederösterreichischer Zivilschutzverband 3430 Tulln 846 559 264 1.007,80 Langenlebarner Straße 106 Gesamtsumme 4.630,60 Seite 170
Nachweis über Anteile an Genossenschaften Seite 171
Rechnungsabschluss 17 Marktgemeinde Leopoldsdorf Nachweis über Anteile an Genossenschaften DVR-Nr: 91821 Genossenschaft Anteil Seite 172
Erläuterungen Abweichungen gegenüber Voranschlag Seite 173
Rechnungsabschluss 17 Marktgemeinde Leopoldsdorf Erläuterungen Abweichungen gegenüber Voranschlag (gemäß 15 Abs. 1 Z. 7 VRV) DVR-Nr: 91821 Lt. GR-Beschluss vom 29.06.11 sind Unterschiedsbeträge zwischen der Soll-Stellung und dem Voranschlagsansatz ab einem Betrag von 10.00 zu erläutern, sofern dieser 10% des VA-Ansatzes übersteigt. HH-Stelle Bezeichnung Begründung 1/000-756 Beträge an Gemeindepensionsverbände Umbuchung von 1/080-7521; Differenz zum ursprünglichen VA-Betrag aufgrund des Todes eines Beziehers des Witwenversorgungsgenusses im Rechnungsjahr. 1/010-510 Geldbezüge für VB der Verwaltung Ein Dienstposten wurde nicht nachbesetzt. 1/023-510 Geldbezüge für VB der Verwaltung Bei einem Dienstposten wurde bei der Erstellung des Voranschlages eine Lohnart nicht mitberechnet. 1/063-728 Städtepartnerschaft Stara Pazova Die für dieses Jahr vorgesehene Einladung einer Delegation aus unserer Partnerstadt Stara Pazova erfolgte aufgrund des plötzlichen Ablebens des Koordinators der Gemeinde nicht. 1/080-7521 Beträge an Gemeindepensionsverbände Umbuchung auf 1/000-756 1/212-752 Schulumlagen Gutschrift aufgrund Rechnungsabschluss 16 der IMS Lanzendorf. 1/219-753 Schulerhaltungsbeiträge an Verminderte Anzahl Leopoldsdorfer Schüler an der Sonderschule Schwechat sowie Gemeinden Gutschrift aufgrund Rechnungsabschluss 16 der Sonderschule Schwechat. 1/0-700 Miete Kindergärten Eine in Betracht gezogene mögliche Erhöhung der Miete war nicht gegeben. 1/0-7571 Beitrag Service Mensch Im Rechnungsjahr 17 erfolgte die Vorschreibung der Trägerförderung für die Krabbelstube für das Schuljahr 16/17 sowie bereits auch zum Teil für das Schuljahr 17/18. 1/01-0431 Ausstattung, Einrichtung Aufgrund der Fertigstellung des Kindergartens Regenbogen im Februar 18 (Kindergarten Achauerstraße 39) erfolgt die Einrichtung und Ausstattung zum Großteil ebenfalls erst im Folgejahr. 1/250-510 Geldbezüge für VB der Verwaltung Nach Rechtsstreit zu bezahlende Gehaltsnachforderung an eine ehemalige Vertragsbedienstete. 1/269-7571 Subventionen an Sportvereine Da im Rechnungsjahr 16 die Förderung für die Nachwuchsmannschaften als Vorschuss bereits für das Jahr 17 an den SCL ausbezahlt wurde, wurde der VA-Betrag 17 dementsprechend verringert. Jedoch wurde bereits 17 die Förderung für 18 gewährt. 1/426-768 Flüchtlingshilfe Im Rechnungsjahr wurden keine Ansuchen um Förderung für die Bereitstellung von Privatunterkünften zur Unterbringung von Asylwerbern gestellt. 1/640-050 Verkehrszeichen und Die nach Einführung der Kurzparkzone in Wien-Favoriten als Vorsichtsmaßnahme geplante Einrichtung einer Kurzparkzone Einrichtungen nach der StVO im Norden Leopoldsdorfs war nicht erforderlich. Seite 174
Rechnungsabschluss 17 Marktgemeinde Leopoldsdorf Erläuterungen Abweichungen gegenüber Voranschlag (gemäß 15 Abs. 1 Z. 7 VRV) DVR-Nr: 91821 Lt. GR-Beschluss vom 29.06.11 sind Unterschiedsbeträge zwischen der Soll-Stellung und dem Voranschlagsansatz ab einem Betrag von 10.00 zu erläutern, sofern dieser 10% des VA-Ansatzes übersteigt. HH-Stelle Bezeichnung Begründung 1/815-0062 Festwiese Die Gestaltung der Festwiese erfolgt erst im Jahr 18. (Verlegung, Neugestaltung) 1/817-6132 Instandhaltung der Friedhofsanlagen Notwendige Fundamenterweiterungen am Friedhof / neuer Teil. 1/8-0437 Betriebsausstattung (Bauhof) Erforderlicher Tausch des Heizkessels. 1/821-617 Instandhaltung der Fahrzeuge Unvorhersehbare Reparaturen bei Mercedes-Unimog und Kran des MAN-LKW s. 1/840-640 Rechtskosten Grundstücksankauf (Teilungsplan). 1/850-0501 Sonderanlagen, Hausanschlüsse Vermehrt hergestellte Hausanschlüsse. 1/850-4033 Wasserankauf Mehrverbrauch aufgrund der lang anhaltenden Hitzeperiode im Rechnungsjahr. 1/850-6193 Instandhaltung der Vermehrt aufgetretene Gebrechen an der WVA im Rechnungsjahr. Wasserversorgungsanlage 1/851-6194 Instandhaltung der Durch laufende Wartungsarbeiten konnten Gebrechen an der ABA hintangehalten werden. Kanalisationsanlage 1/851-769 Kapitaltransferzahlungen Maastrichtrelevante Umbuchung im Abschnitt 85 an Gemeinde 1/851-910 Zuführungen zum AOH Umbuchung/Richtigstellung der Zuführung in Höhe von 213.316,62 an das Vorhaben ABA von 1/980-910 sowie eine Zuführung in Höhe von 270.00 aufgrund des rechnerischen Ergebnisses 17. 1/853-7003 Instandhaltungsaufwand notwendige Sanierungsmaßnahmen bei Wohnhäuser Wiener AG 72 und Wiener AG 34 durch Hausverwaltung. durch Hausverwaltung Seite 175
Rechnungsabschluss 17 Marktgemeinde Leopoldsdorf Erläuterungen Abweichungen gegenüber Voranschlag (gemäß 15 Abs. 1 Z. 7 VRV) DVR-Nr: 91821 Lt. GR-Beschluss vom 29.06.11 sind Unterschiedsbeträge zwischen der Soll-Stellung und dem Voranschlagsansatz ab einem Betrag von 10.00 zu erläutern, sofern dieser 10% des VA-Ansatzes übersteigt. HH-Stelle Bezeichnung Begründung 2/250+81023 Essensgeld Hort Die Inanspruchnahme des Mittagessens erfolgte nicht im erwarteten Ausmaß. 2/640+8682 Strafgelder StVO Geschwindigkeitsübertretungen erfolgten in einem nicht vorhersehbaren Ausmaß. 2/817+852 Grabstellen- und Geringere Anzahl von Todesfällen im Rechnungsjahr sowie Beisetzungen auf auswärtigen Friedhöfen Verlängerungsgebühren und Urnenaufbewahrungen zu Hause. 2/840+84 Einnahmen aus Baurechtsverträgen Umbuchung von 2/853+83 2/851+850 Kanaleinmündungs- und Vermehrter Anschluss von fertiggestellten Gebäuden an den Abwasserkanal. Ergänzungsgebühren 2/853+83 Einnahmen aus Baurechtsverträgen Umbuchung auf 2/840+84 2/900+829 Korrektur Durchlaufender Gebarung Korrektur der VUG-Konten Finanzamt 0/289 und 9/289. 2/914+869 Investitions- und Tilgungs- Maastrichtrelevante Umbuchung im Abschnitt 85 zuschüsse zwischen Unternehmen Seite 176
Rechnungsabschluss 17 Inhaltsverzeichnis DVR-Nr: 91821 Seite 1 3 7 9 11 15 19 23 29 89 103 109 113 115 117 125 131 135 139 145 149 151 155 157 159 161 165 167 169 171 173 Inhalt Deckblatt Kassenistabschluss - Gesamtabschluss Überprüfung durch den Prüfungsausschuss Bericht über neu getätigte Finanzgeschäfte sowie Bericht zum Schuldenstand Gesamtübersicht nach Gruppen OH Gesamtübersicht nach Gruppen AOH Gesamtübersicht nach Vorhaben Rechnungsquerschnitt Haushaltskonten OH Haushaltskonten Vorhaben (AOH) Voranschlagsunwirksame Gebarung Dienstpostenplan Nachweis über Personalaufwand Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand Darlehensnachweis nach Kategorie Darlehensnachweis nach Bedeckung Darlehensnachweis nach Gläubiger Nachweis über Haftungen Nachweis über Leasing Nachweis über Mietaufwendungen Nachweis über Verwaltungsschulden Nachweis der Rücklagen Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen Nachweis über gegebene Darlehen Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts Vergütung an Verwaltungszweige Nachweis der am Schluss des Finanzjahres offenen Bestellungen Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen Nachweis über Anteile an Genossenschaften Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag Seite 177
Leopoldsdorfer Kommunalgesellschaft m.b.h.
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