Risikohinweis / Disclaimer Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit übernommen werden - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Instrumentes dar, noch enthält es die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art. Devisen- und CFD-Handel auf Margin ist mit einem hohen Risiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie die Dienstleistungen und Produkte der Hanseatic Brokerhouse Securities AG für den CFD- und Devisenhandel in Erwägung ziehen, sollten Sie Ihre Investitionsziele, finanziellen Umstände, Bedürfnisse sowie Ihren Erfahrungsstand und Ihre Sachkenntnisse überprüfen. Die Hanseatic Brokerhouse Securities AG stellt allgemeine Empfehlungen zur Verfügung, die nicht Ihre individuellen Investitionsziele, finanziellen Umstände oder Bedürfnisse berücksichtigen. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönliche Anlageberatung verstanden werden. Durch den Handel und die Spekulation mit Devisen, können Sie einen Teil oder den kompletten Verlust Ihrer hinterlegten Geldeinlage erleiden. Deshalb sollten Sie nicht mit Kapital spekulieren auf das Sie angewiesen sind. Seien Sie sich aller Risiken bewusst die mit dem Devisen und CFD-Handel verbunden sind. Copyright 2014 Hanseatic Brokerhouse Securities AG. Alle Rechte vorbehalten.
Inhalt des Webinars Einleitung Der echte Umkehrpunkt Zeichnen der TimingProfits-Linien Einstiegssignal, Absicherung und Kursziel Erstellung eines einfachen Trading-Plans Mentale Einstellung und einige Tipps Handelsbeispiele aus der jüngeren Vergangenheit
Einsatzgebiete von Trendlinien Trendlinien zählen zu den beliebtesten Werkzeugen von Tradern, Sie können diese in zwei Bereichen einsetzen: Markt-Analyse: Wohin bewegt sich der Markt? Wo befinden sich Unterstützungen und Widerstände. Handelsentscheidung: Spekulation auf den Bestand oder Bruch einer Trendlinie, Platzierung einer SL- oder TP-Order anhand einer Trendlinie.
Die Trendlinie
Rätselraten beim Trendlinien-Zeichnen
Wenn Sie die TimingProfits-Linien einsetzen verwenden Sie objektive Trendlinien, die sich immer auf die wichtigsten aktuellen Marken im Chart beziehen. erhalten Sie genau zu dem Zeitpunkt Signale, an dem die Wahrscheinlichkeit auf eine Bewegung gegeben ist. können Sie einfach und schnell das Kursziel für Ihren Trade bestimmen.
Eine Aufgabe für jeden Trader Umkehrpunkte im Kursverlauf zu finden, löst jeder Trader mit eigenen Methoden und Erfahrungen. Dies führt zwingend zu einem subjektiven Ergebnis! Verschiedene Trader finden unterschiedliche Marken. Um einen echten Umkehrpunkt zu bestimmen, bedarf es einer klaren und einheitlichen Definition. Bill Williams entwickelte für diesen Zweck den Indikator Fractals.
Das Fractal: Der echte Wendepunkt Das Fractal ist eine Formation, die aus fünf aufeinander folgenden Kerzen besteht. Erst nach dem Abschluss der fünften Kerze kann das Fractal bestimmt werden! Es gibt zwei verschiedene Formationen: Das Unterstützungs-Fractal (Wendepunkt nach Oben) Das Widerstands-Fractal (Wendepunkt nach Unten)
Das Unterstützungs-Fractal Das Unterstützungs-Fractal entsteht, wenn auf der linken Seite einer Kerze mindestens zwei Kerzen mit höheren Tiefstkursen zu finden sind und ihm rechts mindestens zwei Kerzen mit höheren Tiefs folgen. 1. Die fünf Kerzen müssen abgeschlossen sein 2. Zwei Kerzen mit höheren Tiefs links 3. Das Fractal mit dem niedrigsten Tief 4. Zwei Kerzen mit höheren Tiefs rechts
Das Widerstands-Fractal Das Widerstands-Fractal entsteht, wenn auf der linken Seite einer Kerze mindestens zwei Kerzen mit niedrigeren Hochs zu finden sind und ihm rechts mindestens zwei Kerzen mit niedrigeren Hochs folgen. 1. Die fünf Kerzen müssen abgeschlossen sein 2. Zwei Kerzen mit niedrigeren Hochs links 3. Das Fractal mit dem höchsten Hoch 4. Zwei Kerzen mit niedrigeren Hochs rechts
Fractals im HanseTrader Meta
Objektivität durch die TimingProfits-Linie Das Fractal bringt Ihnen eine objektive Definition für die Suche von Wendepunkten im Kursverlauf. Die TimingProfits-Linien bieten Ihnen den selben objektiven Effekt für Ihre Trendlinien. Mit dieser Technik endet für Sie das Rätselraten, welche Punkte im Kursverlauf die aktuelle Trendlinie bilden!
Schritt 1: Wie zeichnen Sie eine Aufwärts-TP-Linie? Für eine TimingProfits-Aufwärtslinie benötigen Sie zunächst das letzte Unterstützung-Fractal im Kursverlauf. Das Unterstützungs-Fractal ist ein Tiefstkurs (Low), welcher von den zwei rechts und links liegenden Kerzen nicht unterschritten worden ist. Die 5 Kerzen müssen abgeschlossen sein! Suchen Sie von rechts nach links das letzte Fractal unter dem aktuellen Preis im HanseTrader Meta!
Schritt 2: Wie zeichnen Sie eine Aufwärts-TP-Linie? Auch der zweite benötigte Punkt ist einfach zu finden! Hierbei handelt es sich um das nächste Unterstützung- Fractal, das niedriger liegt als das erste Unterstützungs-Fractal! Um Ihre Aufwärts-TimingProfits- Linie zu zeichnen, verbinden Sie einfach die beiden gefundenen Unterstützung-Fractals mit einer Linie!
Schritt 1: Wie zeichnen Sie eine Abwärts-TP-Linie? Für eine TimingProfits-Abwärtslinie benötigen Sie zunächst das letzte Widerstand-Fractal im Kursverlauf. Das Widerstand-Fractal ist ein Höchstkurs (High), welcher von den zwei rechts und links liegenden Kerzen nicht überschritten worden ist. Die 5 Kerzen müssen abgeschlossen sein! Suchen Sie von rechts nach links das letzte Fractal über dem aktuellen Preis im HanseTrader Meta!
Schritt 2: Wie zeichnen Sie eine Abwärts-TP-Linie? Auch der zweite benötigte Punkt ist einfach zu finden! Hierbei handelt es sich um das nächste Widerstand- Fractal, das höher liegt als das erste Widerstand-Fractal! Um Ihre Abwärts-TimingProfits-Linie zu zeichnen, verbinden Sie einfach die beiden gefundenen Widerstand- Fractals mit einer Linie!
Was bedeuten die Linien für Bullen und Bären?
Bullishes Signal und Eröffnung Long-Position Ein bullishes Handelssignal entsteht, wenn die Abwärts-TimingProfits- Linie per Schlusskurs einer Kerze nach oben durchbrochen wird! Nach dem Einstiegssignal eröffnen Sie Ihre Long-Position durch eine Market-Order zum Eröffnungspreis der neuen Kerze. Alternativ können Sie Ihre Position natürlich auch durch eine Limitoder Stopporder eröffnen.
Bearishes Signal und Eröffnung Short-Position Ein bearishes Handelssignal entsteht, wenn die Aufwärts-TimingProfits-Linie per Schlusskurs einer Kerze nach unten durchbrochen wird! Nach dem Einstiegssignal eröffnen Sie Ihre Short-Position durch eine Market- Order zum Eröffnungspreis der neuen Kerze. Alternativ können Sie Ihre Position natürlich auch durch eine Limitoder Stopporder eröffnen.
Absicherung Ihrer Long-Position Ihren StopLoss (SL) setzen Sie knapp unterhalb des letzten Unterstützungs- Fractals. Sollte dieses zu nah am aktuellen Kurs liegen, können Sie alternativ das voran gegangene tiefere Fractal für Ihre Absicherung nutzen. Wenn sich Ihr Trade in den Gewinn bewegt, haben Sie die Möglichkeit, neu entstehende Fractals für die Verschiebung Ihres SL zu nutzen, um Ihren Gewinn abzusichern. Bewegen Sie den SL aber immer nur nach oben!
Absicherung Ihrer Short-Position Ihren StopLoss (SL) setzen Sie knapp oberhalb des letzten Widerstands- Fractals. Sollte dieses zu nah am aktuellen Kurs liegen, können Sie alternativ das voran gegangene höhere Fractal für Ihre Absicherung nutzen. Wenn sich Ihr Trade in den Gewinn bewegt, haben Sie die Möglichkeit, neue einstehende Fractals für die Verschiebung Ihres SL zu nutzen, um Ihren Gewinn abzusichern. Bewegen Sie den SL aber immer nur nach unten!
Kurzielbestimmung Long-Position 1. Nach einem Kaufsignal messen Sie die Strecke zwischen dem Ausgangspunkt der gebrochenen Abwärts-TP-Linie und dem tiefsten darauf folgenden Kurs. 805 Punkte 2. Um Ihr Kursziel zu bestimmen, zählen Sie einfach die gemessene Strecke zu dem Punkt hinzu, an dem die TimingProfits-Linie gebrochen worden ist. 9.275+805= Kursziel 10.080!
Kurszielbestimmung Short-Position 1. Nach einem Verkaufssignal messen Sie die Strecke zwischen dem Ausgangspunkt der gebrochenen Aufwärts-TP-Linie und dem höchsten darauf folgenden Kurs. 2. Um Ihr Kursziel zu bestimmen ziehen Sie einfach die gemessene Strecke von dem Punkt ab, an dem die TimingProfits-Linie gebrochen worden ist. 525 Punkte 9.455-525= Kursziel 8.930!
Planlos in das Ungewisse Viele Trader eröffnen Positionen, ohne sich auf die mögliche Ereignisse während des Trades vorzubereiten. Sie laufen Gefahr, durch Emotionen wie Angst und Gier impulsive Entscheidungen zu treffen. Sie können das besser, durch einen einfachen Trading- Plan bereiten Sie sich optimal vor.
Minimaler Trading-Plan: Die 3 Ws Analyse: Wohin geht der Markt? Timing: Wann eröffne ich und wann schließe ich die Position (StopLoss und Kursziel) wieder? Einsatzbestimmung / Moneymanagement: Wie groß ist meine Position? Ich möchte mir Verluste leisten können und nur einen Teil des Kontos riskieren!
Wie können Sie sich Verluste leisten? Die Frage der Einsatzbestimmung, wird von der Masse der privaten Trader schmerzlich vernachlässigt. Sie können das besser, mit einfachen Regeln bestimmen Sie Ihre Positionsgröße, und kontrollieren so Ihr Risiko! Ihre nächsten Trades müssen nicht gewinnen, denn Sie können sich so Verluste ganz entspannt leisten.
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157 161 165 169 173 177 181 185 189 193 197 201 205 209 213 217 221 225 229 Simulation einer Verlustserie 1000 pro Trade 100 pro Trade 1% des Kontos pro Trade 10.000,00 9.000,00 8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 -
Einsatzbestimmung für EUREX.FDX Kontogröße: 5.000,- Geplantes Trade-Risiko: 2% (100,- ) Einstieg: 9.050 / StopLoss: 8.950 Risiko in Punkten: 100 Pro Punkt können Sie 1,- riskieren. 1 CFD = 25,- pro Punkt 0,01 CFD = 0,25 pro Punkt Sie können 0,04 CFD handeln und riskieren so 1 pro Punkt, wenn Ihr StopLoss getroffen wird verlieren Sie 100,-, also 2 Prozent Ihres Kontos! 9090 9070 9050 9030 9010 8990 8970 8950
Handelsbeispiel mit Tradingplan im EUREX.FDX 805 Punkte 9.275+805= Kursziel 10.080! Konto: 5.000,- Risiko: 3% (150,- ) Einstieg: 9.275 / StopLoss: 8.975 Risiko in Punkten: 300 Risiko pro Punkt: 0,50 Stückzahl: 0,02 CFD EUREX.FDX Ausstieg: 9.705 Gewinn: 215,- (430 * 0,50 )
Handelsbeispiel mit Tradingplan im EUREX.FDX 525 Punkte Konto: 5.215,- Risiko: 3% (156,45 ) Einstieg: 9.400 / StopLoss: 9.550 Risiko in Punkten: 150 Risiko pro Punkt: 1,- Stückzahl: 0,04 CFD EUREX.FDX Ausstieg: 8.930 Gewinn: 470,- (470 * 1,- ) 9.455-525= Kursziel 8.930!
Risiko = Chance Alle wollen die Chance, aber das Risiko scheuen viele! Als Trader verstehen Sie, dass das Risiko Ihnen erst die Chance auf Gewinne ermöglicht. Daher macht es keinen Sinn, die Chance zu lieben und das Risiko zu hassen! Freunden Sie sich mit dem Risiko an, es ist Ihr Freund, solange Sie es (und sich selbst) kontrollieren!
Erfolgsabhängiges Denken Als Trader konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Sie selbst beeinflussen können. Sie können nie wissen, ob der nächste Trade ein Gewinner oder Verlierer werden wird! Daher macht es keinen Sinn, Ihre Strategie anhand des erzielten Ergebnisses des nächsten Trades zu bewerten. Konzentrieren Sie sich auf die Tradeplanung und die Kontrolle Ihres Risikos, denn diese Elemente können Sie immer selbst bestimmen. Sobald Sie einen Trade platziert haben, müssen Sie nur noch Ihren Plan umsetzen. Ob er nun gewinnt oder verliert wird die Börse entscheiden!
Ihr Geld ist das Arbeitsmaterial Ihrer Firma Versuchen Sie, das Geld auf Ihrem Handelskonto als Ihr Arbeitsmaterial anzusehen und versuchen Sie, keine emotionale Bindung zu Ihrem Handelskapital zu bilden! Gründen Sie in Gedanken Ihre eigene Trading-Firma. Es ist vollkommen ok, wenn Ihre Firma in den ersten Wochen keine schwarzen Zahlen schreibt. Denken Sie langfristig, nehmen Sie sich vor, nicht 10 Trades sondern 100, besser 1.000 Trades zu machen!
Ein Teil Risiko, viele Teile Chance Suchen Sie gezielt nach Trades, die Ihnen für ein Teil Risiko viele Teile Chance bieten. So können Sie mit einer geringen Trefferquote auf lange Sicht trotzdem hohe Gewinne erzielen! Bei einem Chance-Risiko-Verhältnis ( CRV ) von 3 (ein Teil Risiko, drei Teile Chance) machen Sie Gewinn, wenn mehr als 25% Ihrer Trades Ihr Kursziel erreichen.
Ein neues Signal bei offener Position Wenn Sie eine TimingProfits-Position eröffnet haben, wird es vorkommen, dass während Ihres Trades ein neues Handelssignal entsteht. Wenn das neue Signal in Ihre Richtung zeigt, können Sie es auf Wunsch in den bestehenden Trade integrieren. Sollte es sich um ein Gegensignal zu Ihrer offenen Position handeln, ist es ratsam, Ihren Trading-Plan wie geplant umzusetzen. Dies gilt im Besonderen, wenn Sie ein Signal mit einem größeren Kursziel handeln!
H1+ und Alternativen zum EUREX.FDX Die Umsetzung von TimingProfits sollten Sie zunächst auf den höheren Zeitebenen (H1 und größer) erlernen. Sollte dies auf Grund der Einsatzbestimmung im EUREX.FDX (25,- /Punkt) nicht möglich sein, wählen Sie kleinere Märkte wie CBOT.YM (5,- $/Punkt) oder EUREX.STXE (10,- /Punkt) für Ihr Trading. Alternativ bieten sich auch Aktien-CFDs an.
Spiele und kombiniere! Gute Trader spielen mit ihrem Wissen, um dieses zu erweitern und neue Möglichkeiten zu finden. So ist es in meinen Augen absolut sinnvoll, die TimingProfits-Methodik mit anderen Elementen zu kombinieren. Sobald Sie mit der grundlegenden Technik vertraut sind, machen Sie sich auf die Suche nach Ihrem eigenen Ansatz Sie brauchen eine Strategie, die zu Ihnen passt und für Sie maßgeschneidert ist!
TimingProfits im EURUSD (D1)
TimingProfits im Öl (D1)
TimingProfits im EUREX.FDX (H4)
TimingProfits im EUREX.FDX (H4)
TimingProfits im XAUUSD (D1)
TimingProfits im XAUUSD (D1)