Seite: 1 Raiffeisen- 14-Mix A AT0000811666 77,77 75,50 75,50 Raiffeisen- 14-Mix T AT0000811674 117,51 114,09 114,09 Raiffeisen- 14-MixLight A AT0000726914 108,96 105,79 105,79 Raiffeisen- 14-MixLight T AT0000726807 152,14 147,71 147,71 Raiffeisen- 14-Rent A AT0000859277 70,93 69,20 69,20 Raiffeisen- 14-Rent T AT0000805429 126,29 123,21 123,21 Raiffeisen-Active-Aktien A AT0000796446 111,86 107,56 107,56 Raiffeisen-Active-Aktien T AT0000796453 127,82 122,90 122,90 Raiffeisen-Active-Aktien VTA AT0000712575 130,08 125,08 125,08 Raiffeisen-Active-Commodities A AT0000A0J8B6 54,93 52,31 52,31 Raiffeisen-Active-Commodities T AT0000A0DXB4 57,68 54,93 54,93 Raiffeisen-Active-Commodities VTA AT0000A0H0S9 57,81 55,06 55,06 Raiffeisen BestMomentum AT0000685409 12.318,44 11.731,85 11731,85 Centropa-Aktien A AT0000A0K0L9 97,67 94,14 94,14 Centropa-Aktien T AT0000A0K0M7 100,87 97,22 97,22 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 118,17 114,17 114,17 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T AT0000A0RFU1 149,47 144,42 144,42 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 153,52 148,33 148,33 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A AT0000A08Y62 117,32 113,35 113,35 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T AT0000A09008 148,95 143,91 143,91 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 153,25 148,07 148,07 Raiffeisen-Covered-Bonds A AT0000A0SG07 107,65 104,51 104,51 Raiffeisen-Covered-Bonds T AT0000A0SG15 113,08 109,79 109,79 Raiffeisen-Covered-Bonds VTA AT0000A0SG23 115,44 112,08 112,08 Raiffeisen-Czech-Click Fund II AT0000A0QRK9 1.110,46 1.088,69 1088,69 Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 190,04 184,50 184,50 Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 184,19 178,83 178,83 Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 181,84 177,84 177,84 Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent A AT0000843503 99,33 98,35 98,35 Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent T AT0000805247 139,81 138,43 138,43 Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent VTA AT0000785456 154,99 153,46 153,46 DURA1_1 T AT0000A0T7S0 103,65 98,71 98,71 DURA1_1 VTI AT0000A1EJ58 103,64 98,70 98,70 DURA3_1 AT0000A04GU2 125,08 119,12 119,12 DURA3_2 AT0000A0BVR8 117,16 111,58 111,58 DURA7_1 AT0000606199 156,16 148,72 148,72 Raiffeisen-Dynamic-Assets (I) A AT0000A1BMN4 99,07 95,72 95,72 Raiffeisen-Dynamic-Assets (I) T AT0000A1BMP9 99,07 95,72 95,72 Raiffeisen-Dynamic-Assets (I) VTA AT0000A1BMQ7 99,07 95,72 95,72 Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) A AT0000A1BMR5 98,89 95,55 95,55 Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) T AT0000A1BMS3 98,90 95,56 95,56
Seite: 2 Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) VTA AT0000A1BMT1 98,91 95,57 95,57 Raiffeisen-Dynamic-Assets (S) VTA AT0000A1BMU9 96,49 95,30 95,30 Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) A AT0000637400 99,50 97,07 97,07 Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) T AT0000637426 125,90 122,83 122,83 Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) VTA AT0000637442 135,80 132,49 132,49 Raiffeisen-Dynamic-Bonds (S) VTA AT0000A0QZP1 132,33 130,31 130,31 Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (I) VTA AT0000A0FT15 239,24 227,85 227,85 Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (I) VTA GBP AT0000A0ZKX8 207,91 198,01 198,01 Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) A AT0000796404 191,70 182,57 182,57 Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) T AT0000796412 215,84 205,56 205,56 Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA AT0000497268 224,51 213,82 213,82 Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA PLN AT0000A0ZKW0 226,31 215,53 215,53 Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA USD AT0000A0ZKV2 200,27 190,73 190,73 Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI AT0000A11RF5 224,73 214,03 214,03 Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA AT0000A0MRF8 115,14 110,71 110,71 Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A AT0000A0G272 90,52 87,04 87,04 Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T AT0000A0FXL8 107,61 103,47 103,47 Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA AT0000A0FXM6 111,86 107,56 107,56 Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (S) A AT0000A0PH74 79,56 77,06 77,06 Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (I) VTA AT0000A0FT23 212,85 204,66 204,66 Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A AT0000636733 117,14 112,63 112,63 Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) T AT0000636741 182,10 175,10 175,10 Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) VTA AT0000636758 204,59 196,72 196,72 Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (S) A AT0000A0PG67 110,82 107,33 107,33 Raiffeisen-Energie-Aktien A AT0000688668 101,71 96,87 96,87 Raiffeisen-Energie-Aktien T AT0000688676 112,84 107,47 107,47 Raiffeisen-Energie-Aktien VTA AT0000688684 114,29 108,85 108,85 Raiffeisen-EU-Spezial-Rent A AT0000633615 103,54 103,54 103,54 Raiffeisen-EU-Spezial-Rent T AT0000633623 139,37 139,37 139,37 Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VTA AT0000A0EYC8 208,78 198,84 198,84 Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) A AT0000745856 158,62 151,07 151,07 Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) T AT0000745864 189,45 180,43 180,43 Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) VTA AT0000745872 196,22 186,88 186,88 Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) VTA USD AT0000A10BK1 152,26 145,01 145,01 Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds 08 AT0000A0ALS9 131,72 126,65 126,65 Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds 09 AT0000A0EAH7 115,25 110,82 110,82 Raiffeisen-Euro-Corporates (R) A AT0000712518 120,05 116,55 116,55 Raiffeisen-Euro-Corporates (R) T AT0000712526 175,01 169,91 169,91 Raiffeisen-Euro-Corporates (R) VTA AT0000712534 196,30 190,58 190,58 Raiffeisen-Euro-Corporates (S) A AT0000A0PG42 118,08 116,45 116,45 Raiffeisen-Euro-Rent (I) A AT0000A13MQ9 157,29 153,45 153,45
Seite: 3 Raiffeisen-Euro-Rent (I) VTA AT0000A0EYE4 163,17 159,19 159,19 Raiffeisen-Euro-Rent (R) A AT0000996681 90,56 88,35 88,35 Raiffeisen-Euro-Rent (R) T AT0000805445 139,20 135,80 135,80 Raiffeisen-Euro-Rent (R) VTA AT0000785308 159,93 156,03 156,03 Raiffeisen-Euro-Rent (S) VTA AT0000A0R097 154,48 152,95 152,95 Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) A AT0000A12G19 106,11 105,06 105,06 Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) VTA AT0000A0EYD6 109,15 108,07 108,07 Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A AT0000859541 66,19 65,53 65,53 Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T AT0000822606 96,39 95,44 95,44 Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA AT0000785209 108,13 107,06 107,06 Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA AT0000A0QZM8 105,21 105,21 105,21 Raiffeisen-Europa-Aktien (I) VTA AT0000A0LW95 223,87 215,26 215,26 Raiffeisen-Europa-Aktien (R) A AT0000986377 178,02 171,17 171,17 Raiffeisen-Europa-Aktien (R) T AT0000805387 208,71 200,68 200,68 Raiffeisen-Europa-Aktien (R) VTA AT0000785225 214,10 205,87 205,87 Raiffeisen-Europa-Aktien (R) VTI AT0000A11RE8 214,10 205,87 205,87 Raiffeisen-Europa-HighYield (I) A AT0000A13MS5 248,46 241,22 241,22 Raiffeisen-Europa-HighYield (I) T AT0000A13MR7 252,47 245,12 245,12 Raiffeisen-Europa-HighYield (I) VTA AT0000A0EY43 267,82 260,02 260,02 Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A AT0000796529 85,19 82,71 82,71 Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T AT0000796537 199,23 193,43 193,43 Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA AT0000765599 259,81 252,24 252,24 Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A AT0000A0PG59 84,84 83,67 83,67 Raiffeisen-Europa-SmallCap (I) VTA AT0000A0LQ44 261,15 248,71 248,71 Raiffeisen-Europa-SmallCap (R) A AT0000638986 226,66 215,87 215,87 Raiffeisen-Europa-SmallCap (R) T AT0000638994 242,66 231,10 231,10 Raiffeisen-Europa-SmallCap (R) VTA AT0000639000 249,71 237,82 237,82 Raiffeisen-Europa-SmallCap (R) VTI AT0000A15HP6 250,18 238,27 238,27 Raiffeisen-EuroPlus-Rent (I) VTA AT0000A0LNJ1 14,31 13,96 13,96 Raiffeisen-EuroPlus-Rent (R) A AT0000859509 7,68 7,49 7,49 Raiffeisen-EuroPlus-Rent (R) T AT0000805221 12,66 12,35 12,35 Raiffeisen-EuroPlus-Rent (R) VTA AT0000689971 14,11 13,77 13,77 Raiffeisen-EuroPlus-Rent (S) A AT0000A0PG34 7,71 7,61 7,61 FlexProtection Active Fund AT0000A0D5E2 177,00 168,57 168,57 Raiffeisen-Fondsernte-Garantie 2008 AT0000A09R45 737,47 712,53 712,53 Raiffeisen-FondsPension-Ertrag A AT0000A1AVD8 104,63 101,09 101,09 Raiffeisen-FondsPension-Ertrag T AT0000A1AVF3 104,63 101,09 101,09 Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit A AT0000A1AVK3 102,80 99,81 99,81 Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit T AT0000A1AVJ5 102,82 99,83 99,83 Raiffeisen-FondsPension-Wachstum A AT0000A1AVE6 106,44 102,35 102,35 Raiffeisen-FondsPension-Wachstum T AT0000A1AVG1 106,44 102,35 102,35
Seite: 4 Global Protected AT0000654629 106,35 100,33 100,33 Raiffeisen-Global-Aktien (I) T AT0000A133M6 274,40 263,85 263,85 Raiffeisen-Global-Aktien (I) VTA AT0000A0LSS1 277,42 266,75 266,75 Raiffeisen-Global-Aktien (R) A AT0000859525 238,40 229,23 229,23 Raiffeisen-Global-Aktien (R) T AT0000805205 264,13 253,97 253,97 Raiffeisen-Global-Aktien (R) VTA AT0000785266 267,64 257,35 257,35 Raiffeisen-Global-Core AT0000A0W3P0 99,78 95,03 95,03 Raiffeisen-Global-DiversifiedGrowth (I) A AT0000A10048 89,60 86,57 86,57 Raiffeisen-Global-DiversifiedGrowth (I) T AT0000A10055 91,38 88,29 88,29 Raiffeisen-Global-DiversifiedGrowth (I) VTA AT0000A10063 91,39 88,30 88,30 Raiffeisen-Global-DiversifiedGrowth (R) A AT0000A10584 87,92 84,95 84,95 Raiffeisen-Global-DiversifiedGrowth (R) T AT0000A10576 89,68 86,65 86,65 Raiffeisen-Global-DiversifiedGrowth (R) VTA AT0000A10592 89,68 86,65 86,65 Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A AT0000A0KRS5 96,97 94,15 94,15 Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) T AT0000A0KRT3 109,89 106,69 106,69 Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) VTA AT0000A0KRU1 113,30 110,00 110,00 Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A AT0000A0P7V8 98,47 95,60 95,60 Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T AT0000A0P7W6 108,22 105,07 105,07 Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA AT0000A0P7X4 110,64 107,42 107,42 Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) A AT0000A0LY69 84,07 83,16 83,16 Raiffeisen-Global-Rent (I) VTA AT0000A0MRE1 104,41 101,37 101,37 Raiffeisen-Global-Rent (R) A AT0000859582 57,62 55,94 55,94 Raiffeisen-Global-Rent (R) T AT0000805486 89,47 86,86 86,86 Raiffeisen-Global-Rent (R) VTA AT0000785340 102,81 99,82 99,82 Raiffeisen-Global-Rent (S) A AT0000A0PH66 53,86 53,51 53,51 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (I) A AT0000A10071 98,73 95,85 95,85 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (I) T AT0000A10089 100,73 97,80 97,80 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (I) AT0000A10097 VTA 97,76 100,69 97,76 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (R) A AT0000A105B7 94,74 97,58 94,74 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (R) T AT0000A105A9 99,55 96,65 96,65 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (R) AT0000A105C5 96,61 99,51 96,61 VTA Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) A AT0000A0SDX8 133,83 140,52 133,83 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) T AT0000A0SDY6 145,09 138,18 138,18 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) VTA AT0000A0SDZ3 145,57 138,64 138,64 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A AT0000A0SE09 137,56 131,01 131,01 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T AT0000A0SE17 140,65 133,95 133,95 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA AT0000A0SE25 140,40 133,71 133,71 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (S) T AT0000A090H8 144,65 137,76 137,76 Raiffeisen-HealthCare-Aktien A AT0000714274 184,17 175,40 175,40 Raiffeisen-HealthCare-Aktien T AT0000714282 203,12 193,45 193,45
Seite: 5 Raiffeisen-HealthCare-Aktien VTA AT0000712716 205,32 195,54 195,54 Raiffeisen-Immobilienfonds A AT0000633409 101,08 97,66 97,66 Raiffeisen-Immobilienfonds T AT0000633417 118,57 114,56 114,56 Raiffeisen-Immobilienfonds VTA AT0000633425 120,79 116,71 116,71 Raiffeisen-Inflation-Shield A AT0000A0JQT7 79,76 77,44 77,44 Raiffeisen-Inflation-Shield T AT0000A0JQU5 85,71 83,21 83,21 Raiffeisen-Inflation-Shield VTA AT0000A0JQV3 86,88 84,35 84,35 Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) A AT0000622006 102,89 99,89 99,89 Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) T AT0000622014 128,40 124,66 124,66 Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) VTA AT0000622022 135,42 131,48 131,48 Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (S) VTA AT0000A0R0A5 132,80 130,00 130,00 Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien A AT0000A09ZJ4 152,59 146,72 146,72 Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien T AT0000A09ZK2 160,13 153,97 153,97 Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VTA AT0000A09ZL0 163,84 157,54 157,54 Kathrein Arche Noah Fund A AT0000A0LQB1 105,35 100,33 100,33 Kathrein Arche Noah Fund T AT0000A0LQC9 106,33 101,27 101,27 Kathrein Corporate Bond (I) T AT0000A0ETT2 178,31 173,12 173,12 Kathrein Corporate Bond (R) A AT0000779780 101,05 98,11 98,11 Kathrein Corporate Bond (R) T AT0000779798 174,11 169,04 169,04 Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund (I) T AT0000A0H9K7 113,97 108,54 108,54 Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund (R) A AT0000A0H9J9 98,13 93,46 93,46 Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund (R) T AT0000A0H9L5 110,29 105,04 105,04 Kathrein Euro Bond (I) T AT0000A0ETK1 196,00 190,29 190,29 Kathrein Euro Bond (R) A AT0000779764 119,54 116,06 116,06 Kathrein Euro Bond (R) T AT0000779772 194,19 188,53 188,53 Kathrein Euro Core Government Bond A AT0000A0JEQ9 108,68 105,51 105,51 Kathrein Euro Core Government Bond T AT0000A0JER7 117,83 114,40 114,40 Kathrein Euro Inflation Linked Bond (I) T AT0000A0FM04 112,07 108,81 108,81 Kathrein Euro Inflation Linked Bond (R) A AT0000A0EZR3 101,82 98,85 98,85 Kathrein Euro Inflation Linked Bond (R) T AT0000A0EZS1 108,68 105,51 105,51 Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 141,44 136,66 136,66 Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 52,42 50,65 50,65 Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 135,71 131,12 131,12 Kathrein Global Bond A AT0000779723 99,03 96,15 96,15 Kathrein Global Bond T AT0000779731 163,30 158,54 158,54 Kathrein Global Enterprise A AT0000A0Y0Y6 119,56 115,52 115,52 Kathrein Global Enterprise T AT0000A0Y0Z3 125,48 121,24 121,24 Kathrein Mandatum 100 A AT0000739784 84,96 80,91 80,91 Kathrein Mandatum 100 T AT0000739792 97,07 92,45 92,45 Kathrein Mandatum 15 USD AT0000A015J1 144,82 137,92 137,92 Kathrein Mandatum 25 A AT0000779806 112,50 107,14 107,14
Seite: 6 Kathrein Mandatum 25 T AT0000779814 158,56 151,01 151,01 Kathrein Mandatum 50 A AT0000779822 102,70 97,81 97,81 Kathrein Mandatum 50 T AT0000779830 145,77 138,83 138,83 Kathrein Mandatum 70 A AT0000779848 107,06 101,96 101,96 Kathrein Mandatum 70 T AT0000779855 134,14 127,75 127,75 Kathrein Max Return A AT0000623020 103,96 99,01 99,01 Kathrein Max Return T AT0000623038 105,50 100,48 100,48 Kathrein US Equity (I) T AT0000A0ETU0 139,18 134,47 134,47 Kathrein US Equity (R) A AT0000779665 69,21 66,87 66,87 Kathrein US Equity (R) T AT0000779673 131,28 126,84 126,84 Kathrein US-Dollar Bond A AT0000A0C8Y5 99,57 96,67 96,67 Kathrein US-Dollar Bond T AT0000A0C8Z2 114,05 110,73 110,73 Kathrein Yield + A AT0000A05J15 106,46 104,89 104,89 Kathrein Yield + T AT0000A05J23 125,08 123,23 123,23 Raiffeisen-Laufzeitenfonds-Anleihen 2019 (I) A AT0000A1AD90 103,49 99,47 100,48 Raiffeisen-Laufzeitenfonds-Anleihen 2019 (I) T AT0000A1ADA2 103,48 99,46 100,47 Raiffeisen-Laufzeitenfonds-Anleihen 2019 (R) A AT0000A1ADB0 103,27 99,25 100,26 Raiffeisen-Laufzeitenfonds-Anleihen 2019 (R) T AT0000A1ADC8 103,26 99,24 100,25 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (I) A AT0000A1DU70 100,56 97,63 97,63 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (I) T AT0000A1DU62 100,55 97,62 97,62 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A AT0000A1DU54 100,40 97,48 97,48 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T AT0000A1DU47 100,39 97,47 97,47 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (I) T AT0000A0LSJ0 119,00 113,33 113,33 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (R) A AT0000677901 103,88 98,93 98,93 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (R) T AT0000677919 113,82 108,40 108,40 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (R) VTA AT0000677927 114,58 109,12 109,12 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix A AT0000859517 777,20 754,56 754,56 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix T AT0000805361 961,26 933,26 933,26 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA AT0000785381 1.036,62 1.006,43 1006,43 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm (I) T AT0000A0ALQ3 104,30 103,27 103,27 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm (I) VTA AT0000A0ALR1 108,09 107,02 107,02 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm (R) A AT0000A190Z8 100,59 99,59 99,59 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm (R) T AT0000A190X3 100,57 99,57 99,57 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm (R) VTA AT0000A19HM5 100,62 99,62 99,62 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm (R) VTI AT0000A1ARZ9 100,64 99,64 99,64 NDR Active Allocation - Kathrein Fund (I) T AT0000A1DJX5 97,50 92,86 92,86 NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A AT0000A1DJW7 97,38 92,74 92,74 NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T AT0000A1DJV9 97,28 92,65 92,65 NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T AT0000A1DJY3 97,57 92,92 92,92 Raiffeisen-OK-Rent A AT0000856604 45,80 44,68 44,68 Raiffeisen-OK-Rent T AT0000780333 93,82 91,53 91,53
Seite: 7 Raiffeisen-Österreich-Aktien (I) VTA AT0000A0MRH4 177,88 171,04 171,04 Raiffeisen-Österreich-Aktien (R) A AT0000859293 140,04 134,65 134,65 Raiffeisen-Österreich-Aktien (R) T AT0000805189 163,43 157,14 157,14 Raiffeisen-Österreich-Aktien (R) VTA AT0000765573 172,40 165,77 165,77 Raiffeisen-Österreich-Rent (I) A AT0000A13K20 8,39 8,19 8,19 Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A AT0000859533 8,14 7,94 7,94 Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T AT0000805163 13,28 12,96 12,96 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (I) T AT0000A13K38 223,99 213,32 213,32 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (I) VTA AT0000A0EY50 245,24 233,56 233,56 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) A AT0000936513 190,61 181,53 181,53 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) T AT0000805460 219,32 208,88 208,88 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VTA AT0000785241 230,17 219,21 219,21 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VTA GBP AT0000A10BJ3 197,69 188,28 188,28 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VTA USD AT0000A10BH7 198,83 189,36 189,36 Raiffeisen-Osteuropa-Rent (I) VTA AT0000A0EYA2 271,20 263,30 263,30 Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A AT0000740642 110,54 107,32 107,32 Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T AT0000740659 216,10 209,81 209,81 Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA AT0000740667 264,10 256,41 256,41 Raiffeisen-Pazifik-Aktien (I) VTA AT0000A0MRG6 142,13 136,66 136,66 Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) A AT0000764154 121,23 116,57 116,57 Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) T AT0000764162 135,70 130,48 130,48 Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) VTA AT0000764170 137,70 132,40 132,40 Pension-Equity F1 AT0000824644 1.756,84 1.673,18 1673,18 Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2003 AT0000654603 161,64 156,93 156,93 Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2004 AT0000629134 134,32 130,41 130,41 Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2005 AT0000611983 114,17 110,84 110,84 Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2006 AT0000500814 97,94 95,09 95,09 Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2007 AT0000A037D8 90,98 88,33 88,33 Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2008 AT0000A07FY9 93,78 91,05 91,05 R 130-Fonds AT0000704366 1.351,17 1.286,83 1286,83 R 15-Fonds AT0000859244 470,40 456,70 456,70 R 16-Fonds AT0000859251 359,60 350,83 350,83 R 203-Fonds AT0000A0CER2 137,03 130,50 130,50 R 214-Fonds AT0000A0DJ43 121,92 118,37 118,37 R 215-Fonds AT0000A0DJ50 121,92 118,37 118,37 R 216-Fonds AT0000A0DJ68 127,35 123,64 123,64 R 217-Fonds AT0000A0DJ76 127,35 123,64 123,64 R 231-Fonds AT0000A0NUS3 104,04 99,09 99,09 Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds A AT0000811807 85,44 81,37 81,37 Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds T AT0000811815 107,82 102,69 102,69 Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds VTA AT0000607254 125,91 119,91 119,91
Seite: 8 Raiffeisen 304 - Euro Corporates A AT0000711593 126,23 120,22 120,22 Raiffeisen 304 - Euro Corporates T AT0000A02YY1 158,97 151,40 151,40 Raiffeisen 304 - Euro Corporates VTA AT0000607270 185,66 176,82 176,82 Raiffeisen 305 - Non-Euro Equities A AT0000811765 92,56 88,15 88,15 Raiffeisen 305 - Non-Euro Equities T AT0000811773 103,10 98,19 98,19 Raiffeisen 305 - Non-Euro Equities VTA AT0000607288 132,43 126,12 126,12 Raiffeisen 308 - Euro Equities A AT0000789276 98,25 93,57 93,57 Raiffeisen 308 - Euro Equities T AT0000789284 114,63 109,17 109,17 Raiffeisen 309 - Euro Core Gov. Bonds AT0000A0K0F1 120,50 116,99 116,99 Raiffeisen 313 - Euro Trend Follower A AT0000647193 98,76 94,06 94,06 Raiffeisen 313 - Euro Trend Follower T AT0000605787 126,40 120,38 120,38 Raiffeisen 313 - Euro Trend Follower VTA AT0000607304 135,73 129,27 129,27 Raiffeisen 314 - Euro Inflation Linked A AT0000636964 108,62 103,45 103,45 Raiffeisen 314 - Euro Inflation Linked T AT0000613989 141,36 134,63 134,63 Raiffeisen 314 - Euro Inflation Linked VTA AT0000607312 152,64 145,37 145,37 R 32-Fonds AT0000920822 89,02 86,64 86,64 Raiffeisen 333 - Active Alpha (I) T AT0000A0KMN7 103,29 98,37 98,37 Raiffeisen 333 - Active Alpha (S) VTI AT0000A0W6C1 101,06 96,25 96,25 Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (I) T AT0000A090G0 156,10 148,67 148,67 Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (I) VTA AT0000A0QRR4 156,54 149,09 149,09 Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) A AT0000A0QRP8 144,69 137,80 137,80 Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) T AT0000A0QRQ6 150,22 143,07 143,07 Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) VTA AT0000A0LHU0 150,27 143,11 143,11 Raiffeisen 346 - Euro Credit 2015 A AT0000A0EY01 103,94 99,90 100,91 Raiffeisen 346 - Euro Credit 2015 T AT0000A0FSA1 119,37 114,73 115,89 R 45-Fonds AT0000948583 71,97 68,54 68,54 R 55-Fonds AT0000965330 959,74 914,04 914,04 R 6-Fonds AT0000859624 93,26 90,54 90,54 R 9-Fonds AT0000859236 304,73 293,01 293,01 Raiffeisen 902 - Treasury Zero II A AT0000A06QD2 121,28 118,90 118,90 Raiffeisen 902 - Treasury Zero II T AT0000A06QE0 144,85 142,01 142,01 Raiffeisen 902 - Treasury Zero II VTA AT0000A06QF7 154,22 151,20 151,20 R-2012 Spezial AT0000610746 140,48 136,39 136,39 R-VIP 10 AT0000A00YR9 139,77 133,11 133,11 R-VIP 100 (I) T AT0000A00XQ3 139,82 133,16 133,16 R-VIP 100 (R) T AT0000A0F9X2 131,42 125,16 125,16 R-VIP 12 (I) T AT0000A0FA99 121,54 115,75 115,75 R-VIP 12 (R) T AT0000622808 118,25 112,62 112,62 R-VIP 24 (I) T AT0000A0FAA9 108,29 103,13 103,13 R-VIP 24 (R) T AT0000A00XR1 105,43 100,41 100,41 R-VIP 35 (I) T AT0000A00XL4 144,95 138,05 138,05
Seite: 9 R-VIP 35 (R) T AT0000A0F9U8 139,02 132,40 132,40 R-VIP 50 AT0000A0FA24 143,49 136,66 136,66 R-VIP 75 (I) T AT0000A00XN0 146,63 139,65 139,65 R-VIP 75 (R) T AT0000A0F9W4 138,67 132,07 132,07 R-VIP Classic Aktien AT0000A00XS9 128,71 122,58 122,58 Raiffeisen 311 A AT0000A0BAN1 94,09 93,16 93,16 Raiffeisen 311 T AT0000A0BAP6 116,18 115,03 115,03 Raiffeisen Centropa Regional Mix A AT0000A0P4N2 96,58 93,77 93,77 Raiffeisen Centropa Regional Mix T AT0000A0P4P7 101,41 98,46 98,46 Raiffeisenfonds-Ertrag A AT0000818919 108,87 105,19 105,19 Raiffeisenfonds-Ertrag T AT0000818927 135,30 130,72 130,72 Raiffeisenfonds-Ertrag VTA AT0000743588 143,68 138,82 138,82 Raiffeisenfonds-Konservativ (I) A AT0000A0QQ15 110,55 107,85 107,85 Raiffeisenfonds-Konservativ (I) T AT0000A0QQ23 117,02 114,17 114,17 Raiffeisenfonds-Konservativ (I) VTA AT0000A0QQ31 120,43 117,49 117,49 Raiffeisenfonds-Konservativ (R) A AT0000A0QQ49 107,31 104,69 104,69 Raiffeisenfonds-Konservativ (R) T AT0000A0QQ56 115,54 112,72 112,72 Raiffeisenfonds-Konservativ (R) VTA AT0000A0QQ64 118,07 115,19 115,19 Raiffeisenfonds-Konservativ (S) A AT0000A0QQ80 98,74 98,58 98,58 Raiffeisenfonds-Sicherheit A AT0000811633 96,41 93,60 93,60 Raiffeisenfonds-Sicherheit T AT0000811641 135,55 131,60 131,60 Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA AT0000743562 148,01 143,70 143,70 Raiffeisenfonds-Wachstum A AT0000811609 108,62 104,44 104,44 Raiffeisenfonds-Wachstum T AT0000811617 125,42 120,60 120,60 Raiffeisenfonds-Wachstum VTA AT0000743570 130,22 125,21 125,21 RLBnoew Euro Corporates Active AT0000746243 1.162,19 1.128,34 1128,34 RLBnoew Euro Government Active AT0000746193 942,92 919,92 919,92 RLBnoew Eurobond Active AT0000859632 336,72 328,51 328,51 RLBnoew Mündel Rent AT0000746219 1.118,13 1.090,86 1090,86 Raiffeisen-Russland-Aktien (I) VTA AT0000A0LSR3 61,87 58,92 58,92 Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A AT0000A07FQ5 54,93 52,31 52,31 Raiffeisen-Russland-Aktien (R) T AT0000A07FR3 58,65 55,86 55,86 Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VTA AT0000A07FS1 58,97 56,16 56,16 Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VTA GBP AT0000A10BF1 50,64 48,23 48,23 Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VTA USD AT0000A10BG9 83,58 79,60 79,60 Raiffeisen Short Term Strategy Plus (R) AT0000495494 88,26 85,03 85,03 Raiffeisen Short Term Strategy Plus (R) AT0000495502 110,23 106,19 106,19 Raiffeisen Short Term Strategy Plus (S) AT0000A0QZN6 106,93 104,37 104,37 Raiffeisen-Technologie-Aktien A AT0000688841 115,51 110,01 110,01 Raiffeisen-Technologie-Aktien T AT0000688858 137,50 130,95 130,95 Raiffeisen-Technologie-Aktien VTA AT0000688866 143,64 136,80 136,80
Seite: 10 Raiffeisen-TopDividende-Aktien (I) VTA AT0000A0LST9 313,11 301,07 301,07 Raiffeisen-TopDividende-Aktien (R) A AT0000495288 110,05 105,82 105,82 Raiffeisen-TopDividende-Aktien (R) T AT0000495296 141,66 136,21 136,21 Raiffeisen-TopDividende-Aktien (R) VTA AT0000495304 149,41 143,66 143,66 Raiffeisen-TopDividende-Aktien (R) VTI AT0000A10TL1 149,72 143,96 143,96 UNIQA Eastern European Debt Fund A AT0000859590 335,82 326,04 326,04 UNIQA Eastern European Debt Fund VTA AT0000620570 649,93 631,00 631,00 UNIQA Emerging Markets Debt Fund A AT0000A00D08 898,50 863,94 863,94 UNIQA Emerging Markets Debt Fund T AT0000A04DV7 1.401,62 1.347,71 1347,71 UNIQA Emerging Markets Debt Fund VTA AT0000A04GD8 1.582,30 1.521,44 1521,44 UNIQA Euro Government Bond Fund AT0000674809 1.173,28 1.117,41 1117,41 UNIQA High Yield Funds A AT0000796628 1.039,13 999,16 999,16 UNIQA High Yield Funds VTA AT0000A05ET6 1.895,41 1.822,51 1822,51 UNIQA World Selection A AT0000743281 1.073,32 1.022,21 1022,21 UNIQA World Selection VTA AT0000A0M7A5 1.106,77 1.054,07 1054,07 Raiffeisen-Unternehmensanleihefonds 06/2018 (I) A AT0000A104H7 108,99 104,76 105,82 Raiffeisen-Unternehmensanleihefonds 06/2018 (I) T AT0000A104G9 111,93 107,58 108,67 Raiffeisen-Unternehmensanleihefonds 06/2018 (R) A AT0000A104F1 108,25 104,04 105,10 Raiffeisen-Unternehmensanleihefonds 06/2018 (R) T AT0000A104E4 111,34 107,01 108,10 Raiffeisen-Unternehmensanleihen 2017 (I) A AT0000A0WNA7 107,58 103,40 104,45 Raiffeisen-Unternehmensanleihen 2017 (I) T AT0000A0WNB5 111,88 107,53 108,62 Raiffeisen-Unternehmensanleihen 2017 (R) A AT0000A0W4H5 106,67 102,52 103,56 Raiffeisen-Unternehmensanleihen 2017 (R) T AT0000A0W4J1 111,11 106,79 107,87 Raiffeisen-US-Aktien (I) VTA AT0000A0LYU5 154,68 148,73 148,73 Raiffeisen-US-Aktien (R) A AT0000764741 135,70 130,48 130,48 Raiffeisen-US-Aktien (R) T AT0000764758 147,52 141,85 141,85 Raiffeisen-US-Aktien (R) VTA AT0000764766 147,77 142,09 142,09 Raiffeisen-US-Dollar-Rent AT0000A1DVP6 103,12 100,12 100,12 ZKV-Index AT0000611975 119,08 113,41 113,41 Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem errechneten Wert samt dem laut Fondsbestimmungen höchstmöglichen Ausgabezuschlag.