TÜRKEI 75 PLUS JAHRESBERICHT PER 31. DEZEMBER 2007 VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

TÜRKEI 75 PLUS JAHRESBERICHT PER 31. DEZEMBER 2007 VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Inhaltsverzeichnis Managementkommentar Seite 2 Geographische und wirtschaftliche Aufteilung Seite 3 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds TÜRKEI 75 PLUS Seite 4 Aufwands-und Ertragsrechnung Seite 5 Vermögensaufstellung des Fonds TÜRKEI 75 PLUS Seite 6 Erläuterungen zum Jahresbericht per 31. Dezember 2007 Seite 8 Bericht des Abschlussprüfers Seite 9 Steuerliche Hinweise Seite 10 Management und Verwaltung Seite 11 Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden. 1

Managementkommentar Das Jahr 2007 war allgemein ein gutes Jahr für Emerging Markets. Besonders gut entwickelten sich die Aktien an der Istanbuler Börse. Der Aktienindex ISE 100 stieg um 41,98%. Durch den zusätzlichen Anstieg der Türkischen Lira konnte der Index auf EUR-Basis sogar um 54,35% zulegen. Der Türkei 75 Plus Fonds stieg um 34,98%. Allerdings mussten einige politische Großereignisse eingearbeitet werden: die Parlamentswahlen und die Präsidentenwahl. Der Aktienmarkt stieg kontinuierlich bis zur Wahl im Juli auf ein neues Rekordhoch, als Umfragen zeigten, dass die regierende Partei AKP des amtierenden Ministerpräsidenten Erdogan wahrscheinlich wieder die stärkste Fraktion im Türkischen Parlament werden sollte. Nach dem Wahlsieg Erdogans korrigierte der Aktienmarkt im Zuge der fallenden internationalen Aktienmärkte. Der Index gab dabei fast seinen gesamten Jahresgewinn wieder ab. Die Wahl des vorherigen Außenministers Gül zum Präsidenten im August geriet fast zur Nebensache. In der darauf folgenden Erholung an den internationalen Aktienmärkten konnte der Index erneut auf ein neues Rekordhoch im Oktober steigen und das Niveau fast bis Jahresende halten. Ausblick Der Türkische Aktienmarkt wird sich wahrscheinlich zu Beginn des Jahres 2008 verstärkt an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte orientieren. Unsicherheiten besonders bei US-Banken und die Sorge um die Amerikanische Konjunktur werden im Blickpunkt der Anleger stehen. Wir gehen davon aus, dass es im Jahr 2008 einige weitere Privatisierungen in der Türkei geben wird, die das Marktgeschehen beeinflussen könnten. Zu Beginn des Jahres rechnen wir mit der Ausschreibung von TEKEL, einem staatseigenen Tabakhersteller. Stromversorger, Turk Telecom, Halkbank und einige Autobahnen und Brücken könnten danach folgen. Unterstützend für den Aktienmarkt sollten sich weitere Zinssenkungen der Türkischen Notenbank auswirken. Wir rechnen mit 150 BP in der Borrowing Rate und 200 BP in der Lending Rate. Im Rahmen der EU-Beitrittverhandlungen rechnen wir mit Fortschritte durch die Öffnung weiterer Themenbereiche ("Chapters"). Durch die allgemein negative Haltung des französischen Ministerpräsidenten zum Türkei-Beitritt könnte es während des französischen EU-Vorsitzes in der zweiten Jahreshälfte zu Irritationen kommen. Mit einem erwarteten Wirtschaftswachstum von ca. 4,5% und einer weiterhin sinkenden Inflationsrate bis auf ca. 6% rechnen wir mit einem günstigen Umfeld für türkische Aktien. Außerdem wird die Art der Berechnung des Bruttosozial- und Bruttoinlandsprodukts auf die in den EU-Mitgliedstaaten gebräuchliche Methode verändert. Die hiermit eingehende Verbesserung der Werte könnte das Credit Rating der Türkei deutlich verbessern. Grundsätzlich ist daher mit einer für Emerging Markets typischen hohen Volatilität zu rechnen, der jedoch die Chance auf attraktive Kurssteigerungen entgegensteht. 2

TÜRKEI 75 PLUS WP-Kenn-Nr. 989402 Jahresbericht ISIN-Code LU0093368008 1. Januar 2007-31. Dezember 2007 Geographische Aufteilung Türkei 91,48 % Schweiz 3,08 % Wertpapiervermögen 94,56 % Bankguthaben 5,40 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 0,04 % 100,00 % Wirtschaftliche Aufteilung Banken 24,61 % Freizeit und Tourismus 16,05 % Finanzdienstleistungen 13,13 % Energiequellen 9,92 % Industriekomponenten 8,67 % Nahrungsmittel / Haushaltsartikel 4,76 % Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen 4,46 % Automobilbau 3,69 % Funk, Fernsehen, Verlagshäuser 2,87 % Bauwesen 2,52 % Versicherungen 2,20 % Holz und Papier 1,68 % Wertpapiervermögen 94,56 % Bankguthaben 5,40 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 0,04 % 100,00 % ENTWICKLUNG DER LETZTEN 3 GESCHÄFTSJAHRE Datum Netto- Umlaufende Netto- Anteilwert Teilfondsvermögen Anteile Mittelaufkommen EUR Mio. EUR Tsd. EUR 31.12.2005 38,88 342.226-11.774,41 113,62 31.12.2006 29,22 274.684-7.014,29 106,37 31.12.2007 23,66 164.759-13.661,72 143,58 3

TÜRKEI 75 PLUS ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-FONDSVERMÖGENS zum 31. Dezember 2007 EUR Wertpapiervermögen 22.368.624,25 (Wertpapiereinstandskosten: EUR 18.958.129,15) Bankguthaben 1.277.018,06 Zinsforderungen 41.311,77 Forderungen aus Absatz von Anteilen 77.824,16 23.764.778,24 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen -35.923,74 Sonstige Passiva -72.654,41-108.578,15 Netto-Fondsvermögen 23.656.200,09 Umlaufende Anteile 164.759,000 Anteilwert 143,58 EUR VERÄNDERUNG DES NETTO-FONDSVERMÖGENS für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 EUR Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 29.219.260,54 Ordentlicher Nettoaufwand -39.826,69 Ertragsausgleich 6.271,98 Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen 10.645.389,16 Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen -24.307.109,75 Realisierte Gewinne 8.026.590,98 Realisierte Verluste -2.345.034,85 Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste 2.450.658,72 Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes 23.656.200,09 ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF Stück Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes 274.684,000 Ausgegebene Anteile 83.429,000 Zurückgenommene Anteile -193.354,000 Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes 164.759,000 4

TÜRKEI 75 PLUS AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 EUR Erträge Dividenden 557.677,76 Bankzinsen 174.989,29 Ertragsausgleich -154.190,96 Erträge insgesamt 578.476,09 Aufwendungen Verwaltungs- und Anlageberatervergütung -528.867,94 Depotbankvergütung -39.400,73 Zentralverwaltungsstellenvergütung -25.591,99 Vertriebsstellenprovision -26.359,29 Taxe d'abonnement -12.834,03 Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -36.015,94 Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte -155,26 Register- und Transferstellenvergütung -24.230,00 Staatliche Gebühren -3.829,86 Sonstige Aufwendungen -68.936,72 Aufwandsausgleich 147.918,98 Aufwendungen insgesamt -618.302,78 Ordentlicher Nettoaufwand -39.826,69 Total Expense Ratio in Prozent 1) 2,89 1) Siehe Erläuterungen zu diesem Bericht. 5

TÜRKEI 75 PLUS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2007 Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil im im vom Berichtszeitraum Berichtszeitraum EUR NFV* Aktien, Anrechte und Genussscheine Notierte Titel Schweiz Ceros Holding AG EUR 520.000 0 520.000 1,4000 728.000,00 3,08 728.000,00 3,08 Türkei Akbank T.A.S. TRY 1.666.492 1.316.492 350.000 8,8000 1.799.906,50 7,61 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi TRY 203.698 310.943 435.949 2,0400 519.714,80 2,20 Arcelik AS TRY 280.000 60.000 450.000 7,8000 2.051.192,14 8,67 Dogan Sirketler Grubu Holding AS TRY 1.950.000 1.050.000 1.400.000 2,1900 1.791.725,11 7,57 Dogan Yayan Holding AS TRY 304.930 0 304.930 4,8000 855.344,01 3,62 Ereglidemir Ve Celik Fabrik TAS TRY 65.700 55.700 100.000 10,2000 596.072,93 2,52 Haci Omer Sabanci Holding AS TRY 0 207.500 250.000 6,3500 927.711,55 3,92 Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik AS TRY 403.469 760.200 323.269 3,6000 680.089,06 2,87 IS Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS TRY 200.000 0 200.000 1,7300 202.197,29 0,85 Koc Holding AS TRY 16.500 204.000 306.500 5,9500 1.065.728,73 4,51 Nortel Networks Netas Telekomunikasyon AS TRY 0 0 20.000 28,0000 327.255,73 1,38 Petrol Ofisi AS TRY 126.431 50.000 336.431 6,0500 1.189.462,10 5,03 TAV Havalimanlari Holding A.S. TRY 147.000 0 147.000 10,6000 910.589,06 3,85 Tofas Turk Otomobil Fabrikasa AS TRY 0 0 245.000 6,1000 873.363,72 3,69 Tuerkiye Halk Bankasi A.S. TRY 980.000 850.000 130.000 11,4000 866.058,91 3,66 Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS TRY 190.000 130.000 60.000 33,0000 1.157.082,75 4,89 Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi (THY) TRY 77.378 230.000 227.378 8,6500 1.149.380,38 4,86 Turk Sise ve Cam Fabrikalari AS TRY 291.438 350.000 291.438 2,3400 398.530,22 1,68 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. TRY 839.616 1.009.616 600.000 4,0400 1.416.549,79 5,99 Turkiye Is Bankasi -C- TRY 600.000 1.090.000 260.000 7,4500 1.131.954,18 4,79 Uelker Gida Sanayi ve Ticaret TRY 30.000 0 390.000 4,9400 1.125.876,58 4,76 Yapi Ve Kredi Bankasi AS TRY 1.501.583 2.151.583 250.000 4,1400 604.838,71 2,56 21.640.624,25 91,48 Notierte Titel 22.368.624,25 94,56 Aktien, Anrechte und Genussscheine 22.368.624,25 94,56 Wertpapiervermögen 22.368.624,25 94,56 Bankguthaben - Kontokorrent 1.277.018,06 5,40 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 10.557,78 0,04 Netto-Fondsvermögen in EUR 23.656.200,09 100,00 * NFV = Netto-Fondsvermögen 6

TÜRKEI 75 PLUS ZU- UND ABGÄNGE VOM 1. JANUAR 2007 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2007 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Wertpapiere Zugänge Abgänge Aktien, Anrechte und Genussscheine Notierte Titel Türkei Alarko Holding TRY 0 300.000 Aygaz AS TRY 7.500 157.500 Beko Electronik AS TRY 0 520.000 Ford Otomotiv Sanayi AS TRY 0 125.000 Fortis Bank AS TRY 0 547.460 GSD Holding AS TRY 0 910.000 Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS TRY 0 800.000 Koc Holding AS BZR 22.06.07 TRY 330.000 330.000 Migros Turk TAS TRY 0 73.112 Turk Ekonomi Bankasi AS TRY 0 150.000 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS TRY 42.607 42.607 Turkiye Garanti Bankasi AS TRY 450.000 1.510.000 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. -neu- TRY 639.617 639.617 Vakif Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS TRY 22.400 246.400 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS TRY 0 302.072 Nicht notierte Titel Türkei Fortis Bank AS -neu- TRY 408.455 408.455 Fortis Bank AS BZR 22.01.07 TRY 547.460 547.460 Terminkontrakte TRY TKD/ISE NATIONAL 30 Index Future April 2007 600 600 TKD/ISE NATIONAL 30 Index Future April 2007 5 5 TKD/ISE NATIONAL 30 Index Future Juni 2007 3.000 3.000 TKD/ISE NATIONAL 30 Index Future August 2007 250 250 DEVISENKURSE Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 28. Dezember 2007 in Euro umgerechnet. Neue Türkische Lira TRY 1 1,7112 7

Erläuterungen zum Jahresbericht per 31. Dezember 2007 1.) Allgemeines Der Investmentfonds "Türkei 75 Plus" wird von der IPConcept Fund Management S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 01. November 2003 in Kraft und wurde am 11. November 2003 im "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ("Mémorial"), veröffentlicht. Eine erste Änderung wurde am 30. März 2006 im Mémorial veröffentlicht und trat am 15. März 2006 in Kraft. Die Verwaltungsgesellschaft IPConcept Fund Management S.A. wurde am 23. Mai 2001 als Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Änderungen der Satzung der Verwaltungsgesellschaft traten am 24. Februar 2004 und am 24. Oktober 2006 in Kraft und wurden am 26. März 2004 und am 22. November 2006 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B-82183 eingetragen. 2.) Wesentliche Buchführungsgrundsätze 1. Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der letztverfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. 2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber aktiv im geregelten Freiverkehr oder einem anderen organisierten Wertpapiermarkt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können. 3. Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. 4. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. 5. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des entsprechenden Teilfonds lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet. 6. Das Netto-Fondsvermögen der einzelnen Teilfonds wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden. 3.) Besteuerung Eine jährliche Abgabe von 0,05 % ("Taxe d'abonnement") wird vom Großherzogtum Luxemburg dem Netto-Teilfondsvermögen auferlegt. Sie wird vierteljährlich auf der Basis des Netto-Teilfondsvermögenswertes am letzten Tag des Quartals errechnet. Quellensteuern der Ursprungsländer auf eingenommene Zinsen und Dividenden werden nicht rückvergütet. Es wird im Großherzogtum Luxemburg seit dem 1. Juli 2005 eine Quellensteuer auf Zinserträge erhoben. Diese Quellensteuer beträgt bis zum 30. Juni 2008 15 %, danach bis zum 30. Juni 2011 20 % und ab dem 1. Juli 2011 35 % der Zinszahlung. Sie wird anonym an die Luxemburger Steuerbehörde abgeführt und dem Anleger darüber eine Bescheinigung ausgestellt. 4.) Thesaurierung/Ausschüttung Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, die ordentlichen Erträge aus Zinsen und Dividenden abzüglich Kosten ("ordentliche Nettoerträge") auszuschütten. Ferner können die netto realisierten und nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Vewaltungsreglements sinkt. 5.) Total Expense Ratio Für die Berechnung der Total Expense Ratio (TER) wurde folgende BVI-Berechnungsmethode angewandt: Gesamtkosten in Fondswährung TER = -------------------------------------------------------------------------- * 100 Durchschnittliches Fondsvolumen (Basis: tägliche NAV) Die TER gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie der "Taxe d'abonnement" alle übrigen Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten. Sie weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. (Etwaige performanceabhängige Vergütungen werden in direktem Zusammenhang mit der TER gesondert ausgewiesen.) 8

Bericht des Abschlussprüfers An die Anteilinhaber des TÜRKEI 75 PLUS Entsprechend dem uns von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag haben wir den beigefügten Jahresabschluss des TÜRKEI 75 PLUS geprüft, der die Aufstellung des Nettofondsvermögens, des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte vom 31. Dezember 2007, die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und die sonstigen Erläuterungen zu den Aufstellungen enthält. Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss Die Erstellung und die wahrheitsgetreue Darstellung dieses Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft. Diese Verantwortlichkeit umfasst die Entwicklung, Umsetzung und Aufrechterhaltung des internen Kontrollsystems hinsichtlich der Erstellung und der wahrheitsgetreuen Darstellung des Jahresabschlusses, so dass dieser frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren, sowie die Auswahl und Anwendung von angemessenen Rechnungslegungsgrundsätzen und -methoden und die Festlegung angemessener rechnungslegungsrelevanter Schätzungen. Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung diesem Jahresabschluss ein Testat zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den vom "Institut des Réviseurs d'entreprises" umgesetzten internationalen Prüfungsgrundsätzen (International Standards on Auditing) durch. Diese Grundsätze verlangen, dass wir die Berufspflichten und -grundsätze einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Verfahren zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Beträge und Informationen. Die Auswahl der Verfahren obliegt der Beurteilung des Abschlussprüfers ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Abschlussprüfer das für die Erstellung und die wahrheitsgetreue Darstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um ein Testat über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung beinhaltet ebenfalls die Bewertung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft vorgenommenen Schätzungen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Nach unserer Auffassung sind die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Testats ausreichend und angemessen. Testat Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des TÜRKEI 75 PLUS zum 31. Dezember 2007 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr. Sonstiges Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Unser Testat bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. PricewaterhouseCoopers S.à r.l Luxemburg, 25. April 2008 Réviseur d'entreprises vertreten durch Günter Simon Réviseur d'entreprises 9

Steuerliche Hinweise 10

Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft: Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft: Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft: Vorsitzender: Stellvertretender Vorsitzender: Verwaltungsratsmitglied: Depotbank, Hauptzahlstelle und Transferstelle: Zentralverwaltungsstelle: Fondsmanager: Zahlstellen: IPConcept Fund Management S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Stefan Schneider Matthias Schirpke Wolfgang Köhler, Administrateur-Délégué DZ BANK International S.A. Dr. Frank Müller, Administrateur-Directeur DZ BANK International S.A. Franz Schulz, Administrateur-Délégué DZ BANK International S.A. WGZ-Bank Luxembourg S.A. 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg DZ BANK International S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen CEROS Vermögensverwaltung AG Bockenheimer Landstraße 61 D-60325 Frankfurt am Main Großherzogtum Luxemburg: WGZ-Bank Luxembourg S.A 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Bundesrepublik Deutschland: WGZ BANK Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eg Ludwig-Erhard-Allee 20 D-40227 Düsseldorf Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21 A-1010 Wien Vertriebsstelle: Bundesrepublik Deutschland: Abschlussprüfer des Fonds: Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft: CEROS Financial Services AG Bockheimer Landstraße 61 D-60325 Frankfurt am Main PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d Entreprises 400, route d Esch L-1471 Luxemburg KPMG Audit S.à r.l. Réviseur d Entreprises 9, allée Scheffer L-2520 Luxemburg 11

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