973684 LU0050697852 ABN AMRO Germany Equity Fund ABN AMRO Investment Management SA 5,25 EUR Aktien Deutschland 0,00 974393 LU0056994014 ABN AMRO China Equity Fund ABN AMRO Investment Management SA 5,25 USD Aktien Greater China 0,00 974394 LU0056994360 ABN AMRO Eastern Europe Equity ABN AMRO Investment Management SA 5,25 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 988117 LU0085494788 ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (USD) ABN AMRO Investment Management SA 5,25 USD Renten Emerging Markets 0,00 659142 LU0124675678 ACM Bernstein Value Investments - European Value Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 EUR Aktien Europa 0,00 659144 LU0124673897 ACM Bernstein Value Investments - Global Value Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Welt 0,00 659146 LU0124676726 ACM Bernstein Value Investments - American Value Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Nordamerika 0,00 974264 LU0057025933 ACM Global-Global Growth Trends Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Welt 0,00 974522 LU0058720904 ACM International Health Care Fund A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 986514 LU0060230025 ACM International Technology Fund A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Technologie 0,00 986838 LU0079474960 ACM Global-American Growth Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Nordamerika 0,00 534304 LU0149168907 Activest Lux Total Return D Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 3,00 EUR Mischfonds konservativ 0,00 661705 LU0150271186 Activest Lux NanoTech Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 5,00 EUR Aktien Technologie 0,00 921133 LU0102813853 Activest Lux Key Fund - Dynamik Depot Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 971692 LU0034832153 Activest Lux Dollar-Geldmarkt Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 1,00 USD Geldmarkt USD 0,00 973716 LU0052895058 Activest Lux Greater China Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 5,00 EUR Aktien Greater China 0,00 987998 LU0088165062 Activest Lux GlobalGrowth Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 A0DNXU LU0208311380 Activest - Commodities Inh.-Ant. C Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 4,00 EUR Spezialitäten 0,00 515170 DE0005151708 Activest LogistikWorld Activest Investmentgesellschaft mbh 5,00 EUR Aktien Branchen und Themen 0,00 975231 DE0009752311 Activest EuroRent Medium Activest Investmentgesellschaft mbh 3,00 EUR Renten EURO 0,00 975247 DE0009752477 Activest Euro-Geldmarkt Plus Activest Investmentgesellschaft mbh 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 977972 DE0009779728 Activest BioPharma Activest Investmentgesellschaft mbh 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 971258 CH0002789847 Activest Schweiz CSF Fund Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 5,26 CHF Mischfonds flexibel 0,00 591978 LU0122505927 ADIG Fund NewPower P ADIG Investment Luxemburg SA 4,00 EUR Aktien Umwelttechnologie/Ökologie 0,00 813728 LU0172205352 ADIG Total Return Protect ADIG Investment Luxemburg SA 4,00 EUR Spezialitäten 0,00 921997 LU0102834008 ADIG Best-in-One Konservativ ADIG Investment Luxemburg SA 2,50 EUR Dachfonds konservativ 0,00 926265 LU0104028245 ADIG Fund YoungGeneration P ADIG Investment Luxemburg SA 2,50 EUR Aktien Branchen und Themen 0,00 926266 LU0104028674 ADIG Fund GlobalExpert P ADIG Investment Luxemburg SA 2,50 EUR Mischfonds flexibel 0,00 934039 LU0111364948 ADIG Fund Biotech P ADIG Investment Luxemburg SA 4,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 987339 LU0081500794 ADIG Fund European Emerging Market Equity P ADIG Investment Luxemburg SA 3,50 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 989958 LU0097503477 ADIG Fund NewTec P ADIG Investment Luxemburg SA 2,50 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 989406 LU0092484806 American Express World Express Fund - Fund Portfolio A1 A AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds konservativ 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 1 von 19
989407 LU0092485100 American Express World Express Fund - Fund Portfolio A2 AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 989408 LU0092485951 American Express World Express Fund - Fund Portfolio A3 AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 989409 LU0092486256 American Express World Express Fund - Fund Portfolio A4 AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 989410 LU0092486413 American Express World Express Fund - Fund Portfolio A5 AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds dynamisch 0,00 523366 LU0112520878 American Express Funds Epic Cl. - Global High Yield EUR A AEB-International Portfolios Management Company 6,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0,00 578902 LU0116264242 Alger US LargeCap Fund A Alger SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika 0,00 578906 LU0116261222 Alger US SmallCap Fund A Alger SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0,00 986333 LU0070176184 Alger American Asset Growth Fund A Alger SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika 0,00 260171 LU0167688042 dit-absolute Return Allocation D Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Spezialitäten 0,00 807576 LU0158116417 dit-euro Protekt Dynamik II Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 4,00 EUR Garantiefonds 0,00 814806 LU0140355917 dit-euro Bond Total Return A Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Renten EURO 0,00 926361 LU0103681622 dit-allianz Horizont 1+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 0,00 EUR Dachfonds Renten 0,00 926362 LU0103682273 dit-allianz Horizont 3+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Dachfonds Renten 0,00 926363 LU0103682356 dit-allianz Horizont 4+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 926364 LU0103682513 dit-allianz Horizont 5+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 4,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 926365 LU0103682786 dit-allianz Horizont 7+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 926366 LU0103682943 dit-allianz Horizont 8+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 926367 LU0103683248 dit-allianz Horizont 9+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0,00 926368 LU0103683594 dit-allianz Horizont 10+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0,00 971114 LU0006245863 dit-bondspezial A Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0,00 971261 LU0003575916 dit-tiger Fund Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 5,00 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0,00 972329 LU0042173574 dit-europa Renten "T" Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Renten Europäische en 0,00 986203 LU0069069077 dit-europazins "K" Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 2,50 EUR Renten Europäische en 0,00 987298 IE0000597124 dit-dresd. Emerg. Mkts. Equ. Fd. Allianz Global Investor Ireland Ltd. 5,00 EUR Aktien Emerging Markets 0,00 532214 DE0005322143 Patriarch Vermögensbildung AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 532221 DE0005322218 Patriarch Balance AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 532222 DE0005322226 Patriarch Dynamik AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 532223 DE0005322234 Ampega Money Saving Fund Ampega Investment AG 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 605793 DE0006057938 MPC Competence - Dynamic Portfolio AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0,00 605794 DE0006057946 MPC Competence - Growth Portfolio AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 605795 DE0006057953 MPC Competence - Income Portfolio AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 605798 DE0006057987 Ampega Top Strategie Ampega Investment AG 4,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 2 von 19
724864 DE0007248643 Ampega Global Equity Top Selection Ampega Investment AG 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 A0DNVT DE000A0DNVT1 CT Welt Portfolio AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 A0F5G9 DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0HGZZ DE000A0HGZZ4 NV Strategie Quattro Plus AMI P Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 728501 LU0179866438 AXA World Funds - Optimal Income A Cap AXA Funds Management SA 5,50 EUR Absolute Return Multi Strategy mitverlusttoleranz 0,00 971795 LU0011972741 AXA World Funds II - Continental European Opportunities Eq. A AXA Funds Management SA 5,50 EUR Aktien Europa 0,00 984645 DE0009846451 AXA Immoselect AXA Investment Managers Dtl. GmbH 5,00 EUR Immobilien 0,00 692188 IE0031069168 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 4,50 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0,00 692191 IE0031069382 AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B EURO AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 4,50 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0,00 692193 IE0031069614 AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B EURO AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 4,50 EUR Aktien Japan 0,00 692194 IE0031069721 AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EURO AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 4,50 EUR Aktien Japan Mid/Small Caps 0,00 576214 LU0146463616 Consilia Select - Dachkonzept B Axxion S.A. 5,75 EUR Dachfonds flexibel 0,00 804241 LU0157022814 Axxion Akrobat Fund-Value Axxion S.A. 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 A0F5LH LU0227004487 smart-invest - Defensiv AR B Axxion S.A. 5,26 EUR Dachfonds konservativ 0,00 977479 DE0009774794 LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 940132 GB0008192063 Baring German Growth Trust Euro-Anteile Baring Fund Managers Ltd. 5,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 972869 GB0000831759 Baring Global Bond Trust Baring Fund Managers Ltd. 5,00 GBP Renten Globale en 0,00 933583 IE0004866889 Baring Int.UF-Hong Kong China Fund EUR Baring International Fund Managers (Ireland) Ltd. 5,00 EUR Aktien Greater China 0,00 A0DQGS AT0000617568 Antares US Sm.Caps Prot.Gwth Inhaber-Anteile T Bawag P.S.K. Invest KAG mbh 5,00 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0,00 577647 AT0000674908 Capital Invest Austria Stock Inh.-Ant. V Capital Invest 3,00 EUR Aktien Österreich 0,00 986071 LU0067059799 Carlson Fund Equity-Asian Small Cap CARLSON Fund Management Company SA 5,00 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0,00 A0DPW0 FR0010135103 Carmignac Patrimoine Carmignac Patrimoine SICAV 4,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 A0DKM6 LU0099161993 Carmignac Grande Europe Carmignac Portfolio Sicav 4,00 EUR Aktien Europa 0,00 577954 FR0000292278 Magellan Comgest S.A. 3,25 EUR Aktien Schwellenländer 0,00 847100 DE0008471004 ADIG FONDRA COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 847101 DE0008471012 ADIG FONDAK COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 847102 DE0008471020 ADIG FONDIS COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 847103 DE0008471038 ADIG ADIFONDS COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 847106 DE0008471061 ADIG ADIVERBA COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Finanzwerte 0,00 847107 DE0008471079 ADIG ADIRENTA COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten EURO 0,00 847110 DE0008471103 ADIG ADITEC COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Technologie 0,00 847111 DE0008471111 ADIG FONDIRENT COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten Globale en 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 3 von 19
847112 DE0008471129 ADIG ADIREWA COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten Globale en 0,00 847116 DE0008471160 ADIG FONDIRO COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Rohstoffe 0,00 847118 DE0008471186 ADIG FONDAMERIKA COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Nordamerika 0,00 847121 DE0008471210 ADIG ADIROPA COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten Europäische en 0,00 847122 DE0008471228 Nürnberger ADIG A COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 847124 DE0008471244 ADIG ADIGLOBAL COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten Globale en 0,00 976955 DE0009769554 ADIG ADIRETH COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten EURO 0,00 976956 DE0009769562 ADIG ADISELEKT COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland Mid/Small Caps 0,00 976957 DE0009769570 ADIG Geldmarkt 1 COMINVEST Asset Management GmbH 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 976963 DE0009769638 ADIG CONVEST 21 VL COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 976964 DE0009769646 ADIG RentSpezial COMINVEST Asset Management GmbH 2,00 EUR Renten Emerging Markets 0,00 976964 DE0009769646 ADIG RentSpezial COMINVEST Asset Management GmbH 2,00 EUR Renten Emerging Markets 0,00 976967 DE0009769679 ADIG EuropaVision COMINVEST Asset Management GmbH 2,50 EUR Aktien Europa 0,00 978690 DE0009786905 ADIG EuroExpert COMINVEST Asset Management GmbH 2,50 EUR Mischfonds flexibel 0,00 978691 DE0009786913 ADIG Genußscheinfonds COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Genußscheine 0,00 978692 DE0009786921 ADIG WeltVision COMINVEST Asset Management GmbH 2,50 EUR Aktien Welt 0,00 978693 DE0009786939 ADIG Zukunft 1 WS COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Aktien Welt 0,00 978696 DE0009786962 AS-AktivDynamik COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR AS-Fonds 0,00 978699 DE0009786996 ADIG GreatSelection 100 COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 978700 DE0009787002 ADIG Best-in-One World I COMINVEST Asset Management GmbH 4,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 254473 DE0002544731 hausinvest global Commerz Grundbesitz-Investment mbh 5,00 EUR Immobilien 0,00 980701 DE0009807016 hausinvest europa Commerz Grundbesitz-Investment mbh 5,00 EUR Immobilien 0,00 541664 AT0000825393 C-Quadrat ARTS Best Momentum Inh.-Ant. T C-Quadrat Kapitalanlage AG 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 575667 AT0000720172 Ariconsult Trend Inh.-Ant. T C-Quadrat Kapitalanlage AG 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 589994 AT0000810650 Ariconsult Wachstum Inh.-Ant. T C-Quadrat Kapitalanlage AG 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 A0B6W0 AT0000634738 C-Quadrat ARTS Total Ret. Dyn. Inh.-Ant. T C-Quadrat Kapitalanlage AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0ES63 AT0000810643 Ariconsult Ausgewogen Inh.-Ant. T C-Quadrat Kapitalanlage AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 565487 LU0117465277 CS Bond Fund (Lux)-Emerging Europe B Credit Suisse Bond Fund Mgmt.Comp.(Lux) 3,00 EUR Renten Mittel-/Osteuropa 0,00 926201 LU0102163382 CS Bond Fund (Lux)-High Yield Euro B Credit Suisse Bond Fund Mgmt.Comp.(Lux) 3,00 EUR Renten EURO Corp. High Yield 0,00 974265 LU0049559866 CS Bond Fund (Lux)-EURO B Credit Suisse Bond Fund Mgmt.Comp.(Lux) 3,00 EUR Renten EURO 0,00 973882 LU0052265898 CS Equity Fund (Lux)-Small Cap Germany B Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Aktien Deutschland Mid/Small Caps 0,00 974278 LU0055731144 CS Equity Fund (Lux)-Global Sustainability B Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Aktien Nachhaltigkeit/Ethik 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 4 von 19
987452 LU0077850112 CS Equity Fund (Lux)-Eastern Europe B Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 988386 LU0087519863 CS Equity Fund (Lux)-Global Financials B Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Aktien Finanzwerte 0,00 974337 LU0078038857 CS Portfolio Fund (Lux) Fixed Inc.(Euro) A Credit Suisse Portfolio Mgmt.Comp.(Lux) 2,00 EUR Renten EURO 0,00 989241 LU0091100973 CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B Credit Suisse Portfolio Mgmt.Comp.(Lux) 4,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 989242 LU0091101195 CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B Credit Suisse Portfolio Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Mischfonds dynamisch 0,00 980500 DE0009805002 CS Euroreal CSAM Immobilien KAG 5,00 EUR Immobilien 0,00 933882 LU0107901315 Albrech & Cie Optiselect Fonds Thes. DAB Adviser I Funds SICAV 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 974260 LU0067888072 Davis Value Fund A Davis Funds SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika 0,00 974261 LU0067889476 Davis Opportunities Fund A Davis Funds SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0,00 980700 DE0009807008 grundbesitz-invest DB Real Estate Investment GmbH 5,00 EUR Immobilien 0,00 800799 DE0008007998 DEGI INTERNATIONAL DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbh 5,00 EUR Immobilien 0,00 980780 DE0009807800 Grundwert-Fonds DEGI DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbh 5,00 EUR Immobilien 0,00 515245 DE0005152458 DWS Bonuszertifikate Deutsche Asset Management GmbH 4,00 EUR Discountzertifikate 0,00 926229 LU0107944042 DG Lux Multi Manager LOYS Dynamic Global DG LUX MULTIMANAGER I SICAV 5,26 EUR Aktien Welt 0,00 989696 LU0095994793 DG Lux Lacuna APO BioTech Fonds Typ A DG LUX MULTIMANAGER I SICAV 5,26 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 847140 DE0008471400 dit-allianz Rentenfonds dit GmbH 2,50 EUR Renten EURO 0,00 847141 DE0008471418 dit-allianz Inter-Rent Fonds dit GmbH 3,75 EUR Renten Globale en 0,00 847143 DE0008471434 dit-allianz Aktien Deutschland dit GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 847144 DE0008471442 dit-allianz Geldmarktfonds dit GmbH 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 847146 DE0008471467 dit-allianz Value Global dit GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 847148 DE0008471483 dit-allianz Aktien Europa dit GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 847191 DE0008471913 dit-allianz Mobil-Fonds dit GmbH 2,00 EUR Renten EURO kurz 0,00 847192 DE0008471921 dit-allianz Flexi-Rentenfonds dit GmbH 3,50 EUR Mischfonds konservativ 0,00 847500 DE0008475005 CONCENTRA dit GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 847502 DE0008475021 INDUSTRIA dit GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 847504 DE0008475047 dit-euro RENTENFONDS dit GmbH 2,50 EUR Renten EURO 0,00 847505 DE0008475054 INTERNATIONALER RENTENFONDS dit GmbH 3,00 EUR Renten Globale en 0,00 847506 DE0008475062 dit-fonds FÜR VERMÖGENSBILDUNG dit GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 847507 DE0008475070 INTERGLOBAL dit GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 847509 DE0008475096 dit-rohstoffonds dit GmbH 5,00 EUR Aktien Rohstoffe 0,00 847511 DE0008475112 dit-pazifikfonds dit GmbH 5,00 EUR Aktien Japan 0,00 847512 DE0008475120 dit-technologiefonds dit GmbH 3,00 EUR Aktien Technologie 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 5 von 19
847518 DE0008475187 dit-euro RENTENFONDS "K" dit GmbH 2,00 EUR Renten EURO kurz 0,00 847603 DE0008476037 dit-europazins dit GmbH 3,00 EUR Renten Europäische en 0,00 847627 DE0008476276 dit-dresdner BANK GELDMARKT SPEZIAL dit GmbH 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 848176 DE0008481763 dit-nebenwerte Deutschland dit GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland Mid/Small Caps 0,00 848178 DE0008481789 dit-multimedia dit GmbH 5,00 EUR Aktien Telemedien 0,00 848182 DE0008481821 dit-wachstum EUROPA dit GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 848186 DE0008481862 dit-biotechnologie dit GmbH 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 848194 DE0008481946 dit-altersvorsorge 55plus dit GmbH 3,00 EUR AS-Fonds 0,00 978983 DE0009789834 dit-allianz Flexi Euro Wachstum dit GmbH 5,00 EUR Mischfonds dynamisch 0,00 978984 DE0009789842 dit-wachstum Euroland dit GmbH 5,00 EUR Aktien Euroland 0,00 978986 DE0009789867 dit-allianz Flexi Euro Balance dit GmbH 4,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 164315 LU0159548683 DJE - Absolut Inh.-Ant. P DJE Investment S.A. 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 164319 LU0159549574 DJE - Renten Global Inh-Ant. P DJE Investment S.A. 2,00 EUR Renten Globale en 0,00 552522 LU0145648456 DWS Invest Top 50 Asia LD DWS 5,00 EUR Aktien Asien Pazifik inklusive Japan 0,00 847400 DE0008474008 DWS INVESTA DWS 5,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 847401 DE0008474016 DWS Intervest DWS 4,00 EUR Aktien Welt 0,00 847402 DE0008474024 DWS Akkumula DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 847403 DE0008474032 DWS Inrenta DWS 2,50 EUR Renten EURO 0,00 847404 DE0008474040 DWS Inter-Renta DWS 3,00 EUR Renten Globale en 0,00 847405 DE0008474057 Ring-Aktienfonds DWS DWS 4,71 EUR Aktien Deutschland 0,00 847406 DE0008474065 Ring-Rentenfonds DWS DWS 4,71 EUR Renten EURO 0,00 847408 DE0008474081 DWS Re-Inrenta DWS 2,50 EUR Renten Globale en 0,00 847412 DE0008474123 DWS Rohstoffonds DWS 4,00 EUR Aktien Rohstoffe 0,00 847413 DE0008474131 DWS Energiefonds DWS 4,00 EUR Aktien Energie 0,00 847414 DE0008474149 DWS Technologiefonds DWS 4,00 EUR Aktien Technologie 0,00 847415 DE0008474156 DWS PROVESTA DWS 4,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 847416 DE0008474164 DWS ProRenta DWS 3,00 EUR Renten EURO 0,00 847419 DE0008474198 DWS Bildungsfonds DWS 3,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 847421 DE0008474214 DWS Telemedia DWS 4,00 EUR Aktien Telemedien 0,00 847423 DE0008474230 DWS Geldmarkt Plus DWS 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 847425 DE0008474255 DWS Geldmarktfonds DWS 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 847426 DE0008474263 DWS Convertibles DWS 3,00 EUR Wandel- und Optionsanleihen 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 6 von 19
847427 DE0008474271 DWS Skandinavien DWS 4,00 EUR Aktien Skandinavien 0,00 847428 DE0008474289 DWS Deutsche Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 847650 DE0008476508 DWS Vermögensbildungsfonds A DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 847651 DE0008476516 DWS Vermögensbildungsfonds R DWS 3,00 EUR Renten EURO 0,00 847652 DE0008476524 DWS Vermögensbildungsfonds I DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 847653 DE0008476532 DWS Select-Rent DWS 2,50 EUR Renten EURO kurz 0,00 847654 DE0008476540 DWS Inter-Select-Rent DWS 2,50 EUR Renten Globale en 0,00 847656 DE0008476565 DWS Select-Invest DWS 5,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 849000 DE0008490004 DWS Zürich Invest Aktien Deutschland DWS 5,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 849001 DE0008490012 DWS Zürich Invest Renten Deutschland DWS 4,00 EUR Renten EURO 0,00 849005 DE0008490053 DWS Zürich Invest Inter-Renten DWS 4,00 EUR Renten Globale en 0,00 849014 DE0008490145 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DWS 5,00 EUR Aktien Schweiz 0,00 849021 DE0008490210 DWS Zürich Invest Aktien Europa DWS 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 849022 DE0008490228 DWS Zürich Invest Global DWS 4,50 EUR Mischfonds flexibel 0,00 849023 DE0008490236 DWS Zürich Invest Aktien Welt DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 849033 DE0008490335 DWS Zürich Invest Aktien Euroland DWS 5,00 EUR Aktien Euroland 0,00 849041 DE0008490418 DWS Zürich Invest Life Science DWS 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 849042 DE0008490426 DWS Zürich Invest Aktien Europa Select DWS 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 849043 DE0008490434 DWS Zürich Invest Renten Euroland DWS 4,00 EUR Renten EURO 0,00 849048 DE0008490483 DWS Zürich Invest Bio Science DWS 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 849081 DE0008490814 DWS US Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Nordamerika 0,00 849082 DE0008490822 DWS Europäische Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Europa 0,00 849083 DE0008490830 DWS Asiatische Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Pazifik inclusive Japan 0,00 849084 DE0008490848 DWS Eurovesta DWS 3,00 EUR Aktien Europa 0,00 849086 DE0008490863 DWS Deutsche Renten Typ O DWS 0,00 EUR Renten EURO 0,00 849089 DE0008490897 DWS Nordamerika DWS 4,00 EUR Aktien Nordamerika 0,00 849090 DE0008490905 DWS Japan Fonds DWS 4,00 EUR Aktien Japan 0,00 849091 DE0008490913 DWS Rendite Spezial DWS 3,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0,00 849095 DE0008490954 DWS Japan Opportunities DWS 4,00 EUR Aktien Japan Mid/Small Caps 0,00 849096 DE0008490962 DWS Deutschland DWS 3,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 849098 DE0008490988 DWS Inter Genuß DWS 3,00 EUR Genußscheine 0,00 976970 DE0009769703 DWS Internationale Renten Typ O DWS 0,00 EUR Renten Globale en 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 7 von 19
976971 DE0009769711 DWS Euro Spezial DWS 2,50 EUR Genußscheine 0,00 976972 DE0009769729 DWS Top 50 Europa DWS 4,00 EUR Aktien Europa 0,00 976973 DE0009769737 DWS Deutsche Renten (lang) Typ O DWS 0,00 EUR Renten EURO 0,00 976973 DE0009769737 DWS Deutsche Renten (lang) Typ O DWS 0,00 EUR Renten EURO 0,00 976974 DE0009769745 DWS Europäische Renten Typ O DWS 0,00 EUR Renten Europäische en 0,00 976975 DE0009769752 DWS Italien DWS 4,00 EUR Aktien Italien 0,00 976976 DE0009769760 DWS Top 50 Asien DWS 4,00 EUR Aktien Pazifik inclusive Japan 0,00 976977 DE0009769778 DWS Euro Strategie (Renten) DWS 2,50 EUR Renten Europäische en 0,00 976979 DE0009769794 DWS Top 50 Welt DWS 4,00 EUR Aktien Welt 0,00 976981 DE0009769810 DWS US Technoaktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Technologie 0,00 976982 DE0009769828 DWS Goldminenaktien Typ O DWS 0,00 EUR Gold 0,00 976991 DE0009769919 DWS Finanzwerte DWS 4,00 EUR Aktien Finanzwerte 0,00 976992 DE0009769927 DWS PlusInvest (Einkommen) DWS 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 976993 DE0009769935 DWS PlusInvest (Balance) DWS 3,50 EUR Dachfonds flexibel 0,00 976994 DE0009769943 DWS Plusinvest (Wachstum) DWS 4,00 EUR Dachfonds dynamisch 0,00 976996 DE0009769968 DWS PharmaMed DWS 4,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 976997 DE0009769976 DWS Biotech-Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 977301 DE0009773010 DWS Emerging Markets DWS 4,00 EUR Aktien Schwellenländer 0,00 984800 DE0009848002 DWS Internet-Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Informationstechnologie 0,00 984801 DE0009848010 DWS Internationale Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Welt 0,00 984802 DE0009848028 DWS PlusInvest (Einkommen "S") DWS 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 984802 DE0009848028 DWS PlusInvest (Einkommen "S") DWS 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 984805 DE0009848051 DWS Small & Mid Cap Growth Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 984811 DE0009848119 DWS Top Dividende DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 A0DP7P LU0210301635 DWS Invest BRIC Plus LC DWS 5,00 EUR Aktien Emerging Markets 0,00 515246 DE0005152466 DWS Zukunftsressourcen DWS 5,00 EUR Aktien Rohstoffe/Energie 0,00 515238 DE0005152383 DWS Europa Diskont DWS Investment GmbH 4,00 EUR Discountzertifikate 0,00 971784 LU0036319159 DWS Euro-Bonds (Medium) DWS Investment S.A. 2,00 EUR Renten EURO mittel 0,00 A0D88W LU0216062512 DWS FlexPension 2020 DWS Investment S.A. 4,00 EUR Garantiefonds 0,00 471413 LU0174294008 DWS FlexPension 2018 DWS Investment S.A. 4,00 EUR Garantiefonds 0,00 564975 LU0124491357 DWS Life TrendSelect 24 DWS Investment S.A. 4,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 565129 LU0146865505 DWS China DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Greater China 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 8 von 19
921992 LU0103358924 DWS BestSelect Global DWS Investment S.A. 4,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 921994 LU0105045388 DWS BestSelect Balance DWS Investment S.A. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 933437 LU0107896135 DWS Europe Convergence Equities DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Euroland Konvergenz 0,00 933437 LU0107896135 DWS Europe Convergence Equities DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Euroland Konvergenz 0,00 933438 LU0107898420 DWS Europe Convergence Bonds DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten Mittel-/Osteuropa 0,00 933438 LU0107898420 DWS Europe Convergence Bonds DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten Mittel-/Osteuropa 0,00 933808 LU0108483933 DWS Funds BioTech DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 935691 LU0117667062 DWS Euro-Corp Bonds DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten EURO Corp. Inv. Grade 0,00 939212 LU0116249284 DWS EuroChance Garant DWS Investment S.A. 3,00 EUR Garantiefonds 0,00 939853 LU0133414606 DWS Global Value Inh. DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Welt 0,00 939855 LU0146864797 DWS Russia DWS Investment S.A. 5,00 EUR Aktien Rußland 0,00 971050 LU0003549028 DWS Eurorenta DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten Europäische en 0,00 971122 LU0011254512 DWS Euro Reserve DWS Investment S.A. 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 972114 LU0044387529 DWS Euro-Bonds (Long) DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten EURO 0,00 972226 LU0045553335 DWS DELTA FONDS DWS Investment S.A. 5,00 EUR Spezialitäten 0,00 972280 LU0045331781 DWS Euro-Corp High Yield DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten EURO Corp. High Yield 0,00 972357 LU0045554143 DWS Mandarin Fonds DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0,00 972808 LU0055640857 DWS ALPHA FONDS DWS Investment S.A. 2,50 EUR Renten EURO kurz 0,00 973246 LU0055649056 DWS Gold plus DWS Investment S.A. 3,00 EUR Spezialitäten 0,00 974508 LU0060267530 DWS Cash USD DWS Investment S.A. 0,00 USD Geldmarkt USD 0,00 974527 LU0062756647 DWS Osteuropa DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 974874 LU0066199323 DWS Emerging Markets Bonds DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten Emerging Markets 0,00 986329 LU0069679222 DWS Rendite Optima DWS Investment S.A. 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 988009 LU0086711412 DWS Euroland Neue Märkte DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 A0DP7W LU0210303920 DWS Invest Commodity Plus LC DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Rohstoffe/Energie 0,00 615167 LU0114702383 SFC Global Markets DWS Investment S.A. 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0B9GC LU0188853955 DJE Real Estate Inhaber-Anteile DZ Bank International S.A. 5,00 EUR Immobilien 0,00 930390 IE0000641252 Euro-Kurzläufer-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 0,30 EUR Renten EURO kurz 0,00 930391 IE0000663256 Federated Euro-Renten-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 3,10 EUR Renten EURO 0,00 930392 IE0000663470 Inter-Renten-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 3,10 EUR Renten Globale en 0,00 930393 IE0000663694 ProFutur-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 3,63 EUR Mischfonds flexibel 0,00 930394 IE0000663926 Europa-Aktien-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 5,26 EUR Aktien Europa 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 9 von 19
930395 IE0000664338 Inter-Aktien-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 5,26 EUR Aktien Welt 0,00 357497 LU0172515974 Fidelity Target 2010 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0,00 357498 LU0172516436 Fidelity Target 2015 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0,00 357499 LU0172516865 Fidelity Target 2020 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0,00 603474 LU0119124781 Fidelity Funds - European Mid Cap Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 921800 LU0099574567 Fidelity Funds - Technology Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Technologie 0,00 921801 LU0099575291 Fidelity Funds - Telecommunications Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Telemedien 0,00 939979 LU0110060430 Fidelity Funds - European High Yield Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Renten EURO Corp. High Yield 0,00 941116 LU0114722498 Fidelity Funds - Financial Services Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Finanzwerte 0,00 941117 LU0114720955 Fidelity Funds - Health Care Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 941119 LU0114722902 Fidelity Funds - Industrials Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Branchen und Themen 0,00 973261 LU0048582984 Fidelity Funds - International Bond Fund Fidelity Investments 3,50 USD Renten Globale en 0,00 973262 LU0048584766 Fidelity Funds - Italy Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Italien 0,00 973263 LU0048587603 Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund Fidelity Investments 5,25 JPY Aktien Japan Mid/Small Caps 0,00 973265 LU0048580855 Fidelity Funds - Greater China Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Greater China 0,00 973267 LU0048575426 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Schwellenländer 0,00 973268 LU0048621477 Fidelity Funds - Thailand Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Länderfonds EM 0,00 973270 LU0048578792 Fidelity Funds - European Growth Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa 0,00 973275 LU0048579097 Fidelity Funds - Euro Bond Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Renten EURO 0,00 973277 LU0048588080 Fidelity Funds - Nordic Fund Fidelity Investments 5,25 SEK Aktien Skandinavien 0,00 973283 LU0048580004 Fidelity Funds - Germany Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Deutschland 0,00 973285 LU0049112450 Fidelity Funds - Pacific Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Pazifik inclusive Japan 0,00 973811 LU0052588471 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0,00 974066 LU0054754816 Fidelity Funds - Switzerland Fund Fidelity Investments 5,25 CHF Aktien Schweiz 0,00 974357 LU0056886558 Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0,00 974358 LU0056886475 Fidelity Portfolio Selector Growth Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Welt 0,00 974609 LU0061175625 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 986378 LU0069449576 Fidelity Funds - World Fund Fidelity Investments 0,00 EUR Aktien Welt 0,00 986380 LU0069450319 Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund Fidelity Investments 0,00 EUR Aktien Euroland 0,00 A0H0V4 LU0238202427 Fidelity Funds - European Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa 0,00 986390 LU0069450822 Fidelity Funds - America Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Nordamerika 0,00 986392 LU0069451390 Fidelity Funds - International Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Welt 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 10 von 19
986393 LU0069452018 Fidelity Funds - Japan Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Japan 0,00 986394 LU0069452877 Fidelity Funds - South East Asia Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0,00 986903 LU0075458603 Fidelity Funds - Taiwan Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Greater China 0,00 987734 LU0083291335 Fidelity Funds - European Aggressive Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa 0,00 988525 LU0088814487 Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Euroland 0,00 A0B8SR LU0197230542 Fidelity Funds - India Fo.Bear.Sh.A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Indien 0,00 A0CA6V LU0173614495 Fidelity Funds - China Focus Fund Bearer Sh. A Fidelity Investments 5,25 USD Aktien China 0,00 A0CA6W LU0161332480 Fidelity Funds - Japan Adv.Bearer Shares A JPY Fidelity Investments 5,25 JPY Aktien Japan 0,00 A0EAD2 LU0215158840 Fidelity Target 2025 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0,00 A0EAD3 LU0215159145 Fidelity Target 2030 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0,00 979583 DE0009795831 EUROPA Aktienfonds ULM FP First Private Investment Management KAG mbh 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 940641 LU0115579376 Sauren Global Growth Plus FondsSelector SMR Sicav 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 531741 DE0005317416 FT HighDividend FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 531742 DE0005317424 FT Euro HighDividend FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Euroland 0,00 592331 LU0121186786 FT ABS-Plus FRANKFURT-TRUST 3,00 EUR Renten EURO 0,00 847800 DE0008478009 FT Interspezial FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 847804 DE0008478041 FT Amerika Dynamik Fonds FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Nordamerika 0,00 847805 DE0008478058 FT Frankfurt-Effekten-Fonds FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 847808 DE0008478082 FT Accuzins FRANKFURT-TRUST 3,00 EUR Renten Globale en 0,00 847811 DE0008478116 FMM-Fonds FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 847812 DE0008478124 FT Accurent K FRANKFURT-TRUST 1,00 EUR Renten EURO kurz 0,00 977020 DE0009770206 FT Accugeld FRANKFURT-TRUST 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 977029 DE0009770297 FT Euro-Effekten-Fonds FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Euroland 0,00 977032 DE0009770321 BHF Corporate 1 FT FRANKFURT-TRUST 1,00 EUR Renten Europäische en 0,00 977033 DE0009770339 FT Navigator 100 FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 977034 DE0009770347 FT Navigator 70 FRANKFURT-TRUST 4,50 EUR Dachfonds flexibel 0,00 977036 DE0009770362 FT New Generation FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0,00 984989 DE0009849893 FT Liquima FRANKFURT-TRUST 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 A0D95Z DE000A0D95Z1 FT BigSports FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 971218 LU0038958749 FT Europazins FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG 3,00 EUR Renten Europäische en 0,00 749659 LU0152903588 Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Welt 0,00 785343 LU0128522157 Templeton Asian Growth Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Pazifik ex Japan 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 11 von 19
812923 LU0170473531 Templeton European Total Return Fund A (dis) Franklin Templeton Investment Funds 3,09 EUR Renten Euro Welt 0,00 934224 LU0109981661 Franklin Mutual European Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Europa 0,00 941034 LU0114760746 Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Welt 0,00 971654 LU0029864427 Templeton Global Fund A (dis) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Welt 0,00 971655 LU0029873410 Templeton Global (Euro) Fund A Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Welt 0,00 971656 LU0029874061 Templeton Global Smaller Companies Fund A Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Welt Mid/Small Caps 0,00 971658 LU0029874905 Templeton Emerging Markets Fund A Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Schwellenländer 0,00 971661 LU0029875118 Templeton Asian Growth Fund A Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Pazifik ex Japan 0,00 971663 LU0029871042 Templeton Global Bond Fund A Franklin Templeton Investment Funds 3,09 USD Renten Globale en 0,00 973909 LU0052750758 Templeton China Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Greater China 0,00 982584 LU0140363002 Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Europa 0,00 987144 LU0078277505 Templeton Eastern Europe Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 989668 LU0093666013 Templeton Euroland Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Euroland 0,00 A0B9KE LU0188152069 Frankl. Templeton Growth EUR (dis.) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Welt 0,00 972194 LU0039296719 GAMAX Funds-Maxifonds International A GAMAX Management AG 5,26 EUR Aktien Welt 2,00 986703 LU0073103748 GAMAX Funds-Junior A GAMAX Management AG 5,26 EUR Aktien Branchen und Themen 2,00 625952 LU0113993124 Gartmore SICAV Continental European Fund A Gartmore SICAV 5,26 EUR Aktien Europa 0,00 A0DLKB LU0201071890 Gartmore - Cont. Europ. Fund A (Acc.) Gartmore SICAV 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 A0HGXP LU0232362060 G&P FE Global Allocation Balance Gebser & Partner SICAV 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 848105 DE0008481052 Gerling Rendite Fonds Gerling Investment Kapitalanlagesellschaft mbh 3,00 EUR Renten EURO 0,00 579866 LU0119626454 GIP InvestWorld International Portfolio GIP Invest S.A. 6,10 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 579867 LU0119626884 GIP InvestWorld Europe Portfolio GIP Invest S.A. 6,10 EUR Dachfonds Aktien Europa 0,00 579868 LU0119627692 GIP InvestWorld Special Portfolio GIP Invest S.A. 6,10 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 A0EQ1B LU0219189544 GIP Invest - Rendite Plus GIP Invest S.A. 1,00 EUR Asset Backed Securities 0,00 988954 IE0002787442 Griffin Eastern European Fund Griffin Umbrella Fund plc. 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 580450 LU0120640049 JRS BestSelect 100 Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 592332 LU0121596844 MultiManagerTrust (MMT) Global Balance Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 694655 LU0132802157 VCH Value Opportunities Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Aktien Deutschland Mid/Small Caps 0,00 813842 LU0172295916 H & A Lux VCH Expert BioTech Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 935769 LU0108788612 MultiManagerTrust (MMT) Global Selection Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 A0BL7N LU0184391075 VCH Expert Natural Resources Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Aktien Rohstoffe/Energie 0,00 A0CAV0 LU0191625911 Coreolan Europe B Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 12 von 19
A0EQ05 LU0219307765 Patriarch FCP-Eura Strat. Wachs. Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,75 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0EQ06 LU0219308060 Patriarch FCP-Eura Strat. Chance Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,75 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0EQ07 LU0219309035 Patriarch FCP-My Fin. To. Return Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,75 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0HGXR LU0233481877 Patriarch FCP-SC Eura Dynamik Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,75 EUR Dachfonds flexibel 0,00 989226 LU0011889846 Henderson Horizon-Continental European Equity Fund A Henderson Horizon Fund SICAV 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 263233 LU0164881194 HSBC GIF-Indian Equity T HSBC Global Investment Funds SICAV 5,54 USD Aktien Indien 0,00 974873 LU0066902890 HSBC GIF-Indian Equity A HSBC Global Investment Funds SICAV 5,54 USD Aktien Indien 0,00 A0D85R LU0214875030 HSBC GIF-BRIC Freestyle Inhaber-Ant. M2 (Cap.) HSBC Global Investment Funds SICAV 5,54 USD Aktien Emerging Markets 0,00 798617 AT0000701172 Tri Style Fund Anteile VT Hypo KAG (Austria) 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 A0B63E LI0013873901 Value Hldg Capital Partner Fd Inh.-Anteile IFOS International Fonds Service AG 0,00 EUR Aktien Deutschland Mid/Small Caps 0,00 658697 LU0123357419 INVESCO Energy Fund A INVESCO GT Asset Management 5,25 USD Aktien Energie 0,00 974759 IE0003583568 INVESCO GT PRC Fund A INVESCO GT Asset Management 5,25 USD Aktien Greater China 0,00 986589 IE0030381945 INVESCO Asian Equity Core Fund A INVESCO GT Asset Management 5,25 EUR Aktien Asien Pazifik ex Japan 0,00 978409 DE0009784090 INVESCO European Small Cap Fonds INVESCO KAG 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 157018 LU0157802587 CI Fund - Flexible IPConcept Fund Management S.A. 5,00 EUR Spezialitäten 0,00 913268 LU0176967429 AQUILA CAPITAL FONDS China QUANT IPConcept Fund Management S.A. 4,00 EUR Aktien Greater China 0,00 984336 LU0140872143 ACATIS CHAMPIONS SELECT-ACATIS CHAMPIONS GLOBAL IPConcept Fund Management S.A. 5,50 EUR Aktien Welt 0,00 A0DJ8D LU0201915898 David Fund One IPConcept Fund Management S.A. 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0DPNL LU0209280857 RAPTOR-Peak Oil Fund IPConcept Fund Management S.A. 5,95 EUR Spezialitäten 0,00 A0DQUW LU0212363658 NV Strategie Fds - Konservativ Inh.-Ant. IPConcept Fund Management S.A. 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 933845 IE0009531827 Janus World Funds - Twenty Fund EUR A Janus World Funds Plc 6,25 EUR Aktien Nordamerika 0,00 933855 IE0009514989 Janus World Funds - Balanced Fund EUR A Janus World Funds Plc 6,25 EUR Mischfonds flexibel 0,00 935591 IE0002122038 Janus World Funds - Global Life Sciences Fund EUR A Janus World Funds Plc 6,25 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 935619 IE0002167009 Janus World Funds - Global Technology Fund EUR A Janus World Funds Plc 6,25 EUR Aktien Technologie 0,00 577346 LU0117839455 JPMorgan Funds-Europe Convergence Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Euroland Konvergenz 0,00 580675 LU0119067295 JPMorgan Funds-Global Dynamic Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 A0DQQJ LU0210534227 JPMorgan Funds-Global Recovery Fund A JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 548126 LU0168352267 JPMorgan Funds-Europe Recovery Fund A JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 625798 LU0112439673 JPMorgan Funds-Global Enhanced Bond Fund A JPMorgan Asset Management 3,00 EUR Renten Europäische WHG Corp. Inv. Grade 0,00 926444 LU0104030142 JPMorgan Funds-Europe Technology Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Technologie 0,00 933912 LU0107398538 JPMorgan Funds-Europe Strategic Growth Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 933913 LU0107398884 JPMorgan Funds-Europe Strategic Value Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 13 von 19
937435 LU0109431246 JPMorgan Funds-Global Life Sciences Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 939860 LU0111753926 JPMorgan Funds-Pacific Technology Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Technologie 0,00 971335 LU0089639594 JPMorgan Funds-Asia Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Pazifik ex Japan 0,00 971602 LU0053696224 JPMorgan Funds-Japan Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Japan 0,00 971603 LU0053666078 JPMorgan Funds-America Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Nordamerika 0,00 971604 LU0089640097 JPMorgan Funds-Euroland Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Euroland 0,00 971605 LU0053685029 JPMorgan Funds-Europe Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 971609 LU0052474979 JPMorgan Funds-Pacific Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Pazifik inclusive Japan 0,00 971611 LU0053697206 JPMorgan Funds-America Micro Cap Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0,00 972079 LU0053687314 JPMorgan Funds-Latin America Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Lateinamerika 0,00 973678 LU0053685615 JPMorgan Funds-Emerging Markets Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Schwellenländer 0,00 973679 LU0053687074 JPMorgan Funds-Europe Small Cap Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 973778 LU0051755006 JPMorgan Funds-China Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Greater China 0,00 973802 LU0051759099 JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund A JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 973803 LU0051759768 JPMorgan Funds-Japan Small Cap Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Japan Mid/Small Caps 0,00 974540 LU0089640337 JPMorgan Funds-Balanced Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 986951 LU0074838565 JPMorgan Funds-Emerging Europe Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 987702 LU0082616367 JPMorgan Funds-US Technology Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Technologie 0,00 988237 LU0083573666 JPMorgan Funds-Middle East Equity Fund A JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Emerging Markets 0,00 988414 LU0070211940 JPMorgan Fleming Investment Funds-Global CapitalPreservation A JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Mischfonds konservativ 0,00 989081 LU0091079839 JPMorgan Funds-Europe High Yield Bond Fund JPMorgan Asset Management 3,00 EUR Renten EURO Corp. High Yield 0,00 172958 LU0161562482 BG Umbrella Fund: BG Global Challenge LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0,00 608148 LU0126518215 BG Umbrella Fund: BG Global Classic LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0,00 608149 LU0126518488 BG Umbrella Fund: BG Global Dynamic LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0,00 728494 LU0169413365 BG Umbrella Fund: BG Global Balance LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0,00 728495 LU0169414090 BG Umbrella Fund: BG Global Discovery LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0,00 728496 LU0169414413 BG Umbrella Fund: BG Stable Value LRI-Fund Management Company S.A. 3,63 EUR Dachfonds konservativ 0,00 764930 LU0136412771 ETHNA AKTIV E LRI-Fund Management Company S.A. 3,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 157024 GB0032178856 M&G European Corporate Bond Fund A M&G Investments 3,25 EUR Renten Europäische WHG Corp. Inv. Grade 0,00 797735 GB0030932676 M&G Global Basics Fund A M&G Investments 5,25 EUR Aktien Welt 0,00 797749 GB0030939119 M&G Japan Smaller Companies Fund A M&G Investments 5,25 EUR Aktien Japan Mid/Small Caps 0,00 806085 GB0031288243 M&G European High Yield Bond Fund A M&G Investments 3,25 EUR Renten Europäische WHG Corp. High Yield 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 14 von 19
848408 DE0008484080 MAT APO LIQUID MAINTRUST KAG mbh 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 848410 DE0008484106 MAT MEDIO Rent MAINTRUST KAG mbh 2,00 EUR Renten EURO kurz 0,00 971042 LU0006061161 MLIIF European Opportunities Fund A2 Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 USD Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 971801 LU0011850392 MLIIF Emerging Europe Fund A 2(EUR) Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 974119 LU0055631609 MLIIF World Gold Fund A2 Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 USD Gold 0,00 986932 LU0075056555 MLIIF World Mining Fund A2 Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 USD Aktien Rohstoffe 0,00 A0BL2G LU0171283459 MLIIF Global Allocation Fund A2 EUR Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 A0BL87 LU0171289902 MLIIF New Energy Fund A2 EUR Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Aktien Umwelttechnologie / Ökologie 0,00 A0BMA3 LU0171289498 MLIIF Latin American Fund A2 EUR Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Aktien Lateinamerika 0,00 A0BMA5 LU0171301533 MLIIF World Energy Fund A2 EUR Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Aktien Energie 0,00 A0BMAR LU0172157280 MLIIF World Mining Fund A2 EUR Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Aktien Rohstoffe 0,00 975222 DE0009752220 Metzler Aktien Europa Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 975223 DE0009752238 Metzler Aktien Deutschland Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0,00 975225 DE0009752253 Metzler Wachstum International Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 975226 DE0009752261 Metzler Renten International Metzler Investment GmbH 4,50 EUR Renten Globale en 0,00 976165 DE0009761650 RWS-WACHSTUMSFONDS-MI Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 937479 IE0003207085 Metzler/Payden Global High Yield Bond Fund Metzler Ireland Limited 5,00 EUR Renten Europäische WHG Corp. High Yield 0,00 987735 IE0002921975 Metzler Euro Small Cap Metzler Ireland Limited 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 987736 IE0002921868 Metzler Euro Growth Metzler Ireland Limited 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 987737 IE0003722596 Metzler Global Selection Metzler Ireland Limited 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 A0D85F LU0206717182 Int. Asset Mgmt Fd - Contr.Risk Ptf - Long Term Basic Value MK Luxinvest S.A. 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 934139 LU0109967165 Morgan Stanley-European Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Europa 0,00 986717 LU0073229501 Morgan Stanley-US Small Cap Growth Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0,00 986719 LU0073229840 Morgan Stanley-Emerging Markets Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Schwellenländer 0,00 986721 LU0073234501 Morgan Stanley-European Value Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Europa 0,00 986723 LU0073230772 Morgan Stanley-Global Value Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Welt 0,00 986743 LU0073235227 Morgan Stanley-Global Small Cap Value Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0,00 986745 LU0073231317 Morgan Stanley-Latin American Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 USD Aktien Lateinamerika 0,00 986749 LU0073233446 Morgan Stanley-US Value Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 6,10 EUR Aktien Nordamerika 0,00 847771 DE0008477712 MK Rentex Fonds Münchner Kapitalanlage AG 3,50 EUR Renten Globale en 0,00 A0D84R LU0206716028 Intl. Asset Mgmt-Provita World Münchner Kapitalanlage AG 5,26 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0HGNM LU0232089465 Intl. Asset Mgmt-CRP-Global Activ. Balanced Münchner Kapitalanlage AG 4,20 EUR Dachfonds flexibel 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 15 von 19
A0HGNN LU0232090471 Intl. Asset Mgmt-C.Risk P.-Top.S. Ant. Nom. Münchner Kapitalanlage AG 3,09 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0D85J LU0211525448 Intl. Asset Mgmt-CRP-Global Stability Münchner Kapitalanlage AG 5,26 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0D85G LU0211524805 Intl. Asset Mgmt-Delta Safe Portfolio Münchner Kapitalanlage AG 5,26 EUR Dachfonds flexibel 0,00 930905 LU0108457267 NESTOR Osteuropa Fonds NESTOR Investment Management S.A. 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 358643 LU0160643358 Nordea-1 Global Value Fund EUR Nordea 1, SICAV 5,00 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0,00 973346 LU0064675639 Nordea-1 Nordic Equity Fund EUR Nordea 1, SICAV 5,00 EUR Aktien Skandinavien 0,00 973347 LU0064319337 Nordea-1 European Value Fund EUR Nordea 1, SICAV 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 973348 LU0076314649 Nordea-1 North American Value Fund USD Nordea 1, SICAV 5,00 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0,00 973349 LU0064675985 Nordea-1 Far Eastern Value Fund USD Nordea 1, SICAV 5,00 USD Aktien Pazifik ex Japan 0,00 986766 LU0076315968 Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund DKK Nordea 1, SICAV 3,00 DKK Renten DKK 0,00 989079 LU0091716737 Nordea Fd of Fds - Conservat. Actions Nom. B Nordea 1, SICAV 5,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 701270 DE0007012700 NordConcept NORDINVEST GmbH 3,50 EUR Renten Spezialitäten 0,00 978530 DE0009785303 NORDINTERNET NORDINVEST GmbH 5,00 EUR Aktien Informationstechnologie 0,00 979217 DE0009792176 nordasia.com NORDINVEST GmbH 5,00 EUR Aktien Informationstechnologie 0,00 974968 LU0061928585 ÖkoVision ÖKOVISION Lux. SA 5,00 EUR Aktien Nachhaltigkeit/Ethik 0,00 531518 DE0005315188 Global Selection OP Oppenheim KAG mbh 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0,00 848622 DE0008486226 OP Bond Euro K Oppenheim KAG mbh 1,00 EUR Renten EURO kurz 0,00 A0JDK2 LU0244610506 Greiff Rendite Plus OP Inh.-Ant. R Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 553161 LU0117009935 Weisenhorn Europa Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 4,00 EUR Aktien Europa 0,00 590001 LU0121635097 Global Fund-Strategie OP Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 921373 LU0099590506 Top Ten Classic Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0,00 921374 LU0099601980 Top Ten Special Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 921375 LU0099591223 Top Ten Balanced Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 926200 LU0103598305 OIM Multi Invest Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 4,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 694224 LU0130728842 Pictet Funds - Eastern Europe P Cap Pictet Funds (Luxembourg) 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 933349 LU0104884860 Pictet Funds - Water P Pictet Funds (Luxembourg) 5,00 EUR Aktien Branchen und Themen 0,00 988562 LU0090689299 Pictet Funds - Biotech P Pictet Funds (Luxembourg) 5,00 USD/EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 970360 US7236821002 Pioneer Fund A Pioneer Boston, USA 6,09 USD Aktien Nordamerika 0,00 970514 US7240101037 Pioneer Value Fund A Pioneer Boston, USA 6,09 USD Aktien Nordamerika 0,00 971706 US72375Q1085 Pioneer Mid Cap Value Fund A Pioneer Boston, USA 5,75 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0,00 985332 US7237091019 Pioneer International Value Fund A Pioneer Boston, USA 6,09 USD Aktien Welt 0,00 580460 LU0119336021 Pioneer Funds-Eastern European Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 16 von 19
580466 LU0119345287 Pioneer Funds-Euroland Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Euroland 0,00 580469 LU0119364239 Pioneer Funds-Core European Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 580472 LU0119365988 Pioneer Funds-Emerging Markets Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Schwellenländer 0,00 580478 LU0119366952 Pioneer Funds-Top European Players A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 580481 LU0119368909 Pioneer Funds-Global Telecoms A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Telemedien 0,00 580484 LU0119369113 Pioneer Funds-Global Technology A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Technologie 0,00 580499 LU0119372687 Pioneer Funds-Japanese Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Japan 0,00 580515 LU0119391471 Pioneer Funds-Euro Bond A Pioneer Investment Management Limited 3,50 EUR Renten Europäische en 0,00 580518 LU0119401882 Pioneer Funds-International Bond A Pioneer Investment Management Limited 3,50 EUR Renten Globale en 0,00 580539 LU0119406337 Pioneer Funds-Pioneer Mix 2 A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Mischfonds konservativ 0,00 580542 LU0119406683 Pioneer Funds-Pioneer Mix 3 A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 766571 LU0133557115 Pioneer Funds-Global Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 766589 LU0133607589 Pioneer Funds-U.S. Mid Cap Value A Pioneer Investment Management Limited 5,26 EUR Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0,00 805665 LU0133643469 Pioneer Funds-America A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Nordamerika 0,00 A0B8NZ LU0190649722 Pioneer Funds-Global High Yield A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0,00 A0D9KC LU0215933978 Prima - Classic A Prima Management AG 5,75 EUR Mischfonds flexibel 0,00 988158 LU0085136942 Robeco High Yield Bonds (EUR) Robeco Capital Growth Fund SICAV 3,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0,00 912419 LU0084302339 Robeco Lux-o-rente Robeco Lux-o-rente SICAV 1,50 EUR Renten EURO 0,00 921125 LU0097427784 Sarasin Sustainable Equity Sarasin Investment SICAV 5,00 EUR Aktien Nachhaltigkeit/Ethik 0,00 973502 LU0058892943 Sarasin OekoSar dist. Sarasin Investment SICAV 5,00 EUR Aktien Nachhaltigkeit/Ethik 0,00 214466 LU0163675910 Sauren Global Defensiv Sauren Fonds-Select SICAV 5,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 930920 LU0106280836 Sauren Global Balanced Sauren Fonds-Select SICAV 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 930921 LU0106280919 Sauren Global Opportunities Sauren Fonds-Select SICAV 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 989614 LU0095335757 Sauren Global Growth A Sauren Fonds-Select SICAV 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 661571 LU0149524547 Schroder ISF-EURO Active Value (EUR) A Schroder Inv. Management (Lux) S.A. 5,26 EUR Aktien Euroland 0,00 934154 LU0107768300 Schroder ISF-Converging Europe Bond A dis Schroder Inv. Management (Lux) S.A. 5,26 EUR Renten Mittel-/Osteuropa 0,00 989322 LU0091115906 Schroder ISF-EURO Equity A dis Schroder Inv. Management (Lux) S.A. 5,26 EUR Aktien Euroland 0,00 980230 DE0009802306 SEB ImmoInvest SEB Immobilien-Investment GmbH 5,25 EUR Immobilien 0,00 977258 DE0009772582 SKAG Euroinvest Aktien Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Aktien Europa 0,00 977259 DE0009772590 SKAG Euroinvest Renten Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Renten EURO 0,00 977261 DE0009772616 SKAG Euroinvest Immobilien (nur Entnahmepläne) Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 7,00 EUR Immobilien 0,00 977262 DE0009772624 SKAG Weltinvest Aktien Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Aktien Welt 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 17 von 19
977263 DE0009772632 SKAG EuroCash Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 977265 DE0009772657 SKAG Global Growth Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0,00 977268 DE0009772681 SKAG 3 Kontinente Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 5,00 EUR Immobilien 0,00 164286 LU0159354132 StarCap Struktur StarCapital S.A. 1,00 EUR Spezialitäten 0,00 974475 FR0000027153 Balzac Obligations Euro C State Street Bank S.A. (France) 3,50 EUR Renten Euro 0,00 971025 US8801991048 Templeton Growth Fund, Inc. Templeton Growth Fund, Inc. 5,75 USD Aktien Welt 0,00 A0DNWM IE00B040HD73 Thames River Tradit.-High Inc. Reg. Shs. (EUR) Acc. Thames River Traditional Funds plc 5,00 EUR Renten Emerging Markets 0,00 A0ETLZ IE00B0BYXQ73 Thames River High Income Fund S.New EUR Dis. Thames River Traditional Funds plc 5,00 EUR Renten Emerging Markets 0,00 987651 GB0002769429 Threadneedle American Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 USD Aktien Nordamerika 0,00 987653 GB0002769536 Threadneedle American Select Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 USD Aktien Nordamerika 0,00 987661 GB0002771052 Threadneedle European Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 EUR Aktien Europa 0,00 987663 GB0002771169 Threadneedle European Select Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 EUR Aktien Europa 0,00 987665 GB0002771383 Threadneedle European Smaller Companies Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 987673 GB0002769866 Threadneedle Latin American Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 USD Aktien Lateinamerika 0,00 987677 GB0002769312 Threadneedle Global Select Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 USD Aktien Welt 0,00 A0B8QJ LU0197216558 UBS(Lux) Key Selection Sicav-Global Allocation (EUR) B UBS (Lux) Key Selection Sicav 6,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 676908 LU0130799603 UBS(Lux) Equity Fund - Future Energy B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 5,00 EUR Aktien Umwelttechnologie/Ökologie 0,00 921733 LU0099863671 UBS(Lux) Equity Fund - Financial Services B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 5,00 EUR Aktien Finanzwerte 0,00 986327 LU0069152568 UBS(Lux) Equity Fund - Biotech B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 5,00 USD Aktien Biotechnologie/Pharma 0,00 986328 LU0072912990 UBS(Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 5,00 EUR Aktien Euroland 0,00 987607 LU0081259029 UBS(Lux) Equity Fund - Technology B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 0,00 USD Aktien Technologie 0,00 848821 DE0008488214 UBS(D) Key Selection Fund - Global Equities UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh 4,00 EUR Aktien Welt 0,00 971861 LU0033036590 UBS(Lux) Strategy Fund Growth (EUR) B UBS Strategy Fund Management Comp. S.A. 5,00 EUR Mischfonds dynamisch 0,00 972121 LU0047060487 UniEuropa Union Investment Luxembourg S.A. 5,00 EUR Aktien Europa 5,00 849105 DE0008491051 UniGlobal Union Investment Privatfonds GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 5,00 849108 DE0008491085 UniKapital Union Investment Privatfonds GmbH 2,00 EUR Renten EURO kurz 2,00 976730 DE0009767301 G&P UNIVERSAL AKTIENFONDS Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 979075 DE0009790758 WM Aktien Global UI-Fonds Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 984842 DE0009848424 FIAG-Universal-Dachfonds Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 984847 DE0009848473 JRS-International-Universal-Fonds Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 984863 DE0009848630 JRS-Global-Opportunities-Universal-Fonds Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 556163 DE0005561633 A2A BASIS Veritas SG Investment Trust GmbH 4,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 18 von 19
556164 DE0005561641 A2A WACHSTUM Veritas SG Investment Trust GmbH 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 556165 DE0005561658 A2A CHANCE Veritas SG Investment Trust GmbH 6,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 976320 DE0009763201 VERI-Valeur Fonds Veritas SG Investment Trust GmbH 6,00 EUR Aktien Welt 0,00 976330 DE0009763300 RWS-Aktienfonds-VERITAS Veritas SG Investment Trust GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 976333 DE0009763334 Veritas SG Dynamik Veritas SG Investment Trust GmbH 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 976337 DE0009763375 Veritas SG Ertrag Veritas SG Investment Trust GmbH 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 976338 DE0009763383 Veritas SG Balance Veritas SG Investment Trust GmbH 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 515384 DE0005153845 BVF Premium-Fonds Warburg Warburg Invest KAG 5,75 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 679180 DE0006791809 KanAm Grundinvest KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh 5,50 EUR Immobilienfonds 0,25 SG1A4A DE000SG1A4A4 SGA Soc.Gen.Aquila Capital Dyn.Hedge Idx.Zt04/09 Société Générale / Aquila 4,00 EUR Hedge-Indexzertifikat 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 19 von 19