Altgasse 30 3423 St. Andrä-Wördern Telefon 0 22 42 / 31 300-0, FAX 0 22 42 / 31 300-15 Amtsstunden: Montag bis Freitag 8-12 Uhr und Donnerstag 13-19 Uhr Homepage: www.staw.at - E-Mail: post@staw.at Verw. Bezirk Tulln Land Niederösterreich RECHNUNGSABSCHLUSS 2 0 1 3 Bevölkerungszahl 2013: 7.566 Einwohnerstatistik per 1.3.2014 / Gesamt 10458 Personen, Hauptwohnsitz 7721, Nebenwohnsitz 2737 Flächenausmaß: 39,36 km 2
Inhalt Inhaltsverzeichnis DVR-Nr: 0443743 Seite Deckblatt 1 Informationen zum Ergebnis des Rechnungsabschluss 3 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss 9 Gesamtübersicht nach Gruppen OH 13 Gesamtübersicht nach Vorhaben 17 Rechnungsquerschnitt 27 Haushaltskonten OH 33 Haushaltskonten Vorhaben (AOH) 109 Voranschlagsunwirksame Gebarung 163 Nachweis über Personalaufwand 169 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand 175 Nachweis über Ge. und Verbrauchsgüter 191 Dienstpostenplan 197 Darlehensnachweis nach Kategorie 201 Darlehensnachweis nach Bedeckung 221 Darlehensnachweis nach Gläubiger 225 Nachweis über Haftungen 229 Nachweis über Leasing 235 Nachweis über die Mitgliedschaften bei Vereinen 239 Zuschuss von/an Gebietskörperschaften 1 Vergütung an Verwaltungszweige 5 Nachweis der Ausgabenüberschreitungen 9 Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag 253 Seite 2
Die Neustrukturierung der Haushaltsansätze und Haushaltsposten wurde für den Voranschlag 2014 verabschiedet und bereits auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.11.2013 teilweise in diesem umgesetzt. Damit wird die Transparenz der Kostenfaktoren erhöht und ein hohes Augenmerk auf die Details der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) gelegt. Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses 2013 kann als sehr positiver Abschluss gewertet werden, obwohl die veranschlagten Grunderlöse nicht erzielt werden konnten. Durch das Bemühen die Ausgaben nur in den vorgegebenen Rahmen zu belassen, hat trotz der überdurchschnittlichen Ausgaben beim Winterdienst (die bereits in den Nachtragsvoranschlägen Berücksichtigung fanden) ein positives Ergebnis gebracht: Neben einigen Minderausgaben sind insbesonders drei Einnahmen zu erwähnen, die ebenfalls zu diesem positiven Ergebnis beigetragen haben. Bei den Ertragsanteilen des Bundes erhielten wir um 157.070,33 (+3,%) mehr überwiesen. Bei den Aufschließungsabgaben 108.254,65 (wobei hier noch die Ausgaben 2014 zu tätigen sein werden) und eine zusätzliche Bedarfszuweisung des NÖ Landes von 50.000,- für den Straßenbau. Der größte Einnahmenausfall, wie bereits erwähnt, musste bei den geplanten Grundstücksverkäufen mit 187.317,50 hingenommen werden. Dies hatte hauptsächlich Auswirkung auf den Schuldenstand, da die vorgesehene Tilgung von 150.000,- auf 2014 verschoben werden musste. Auf den weiteren Seiten sind noch einige statistische Zahlen, die das gute Ergebnis 2013 unterstreichen werden: Seite 3
Zahlen des Finanzausgleiches mit Transferzahlungen 2013 Seite 4
Weitere Details Vergleiche aus dem Rechnungsquerschnitt Seite 5
Vergleiche von verschiedenen Gruppen und Werten Seite 6
Altgasse 30 3423 St. Andrä-Wördern Telefon 0 22 42 / 31 300-0, FAX DW 15 Amtsstunden: Montag bis Freitag von 8-12 Uhr und Donnerstag 13-19 Uhr ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG 2014-03-11 Der liegt durch zwei Wochen vom 13. März 2014 bis 27. März 2014 während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsichtnahme auf. Während dieser Zeit können schriftliche Stellungnahmen im Gemeindeamt eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss findet am 28. März 2014 um 18.00 Uhr im Gemeindeamt St. Andrä-Wördern, Altgasse 30 statt. Der Bürgermeister: Alfred Stachelberger Seite 7
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Kassenistabschluss - Gesamtabschluss Seite 9
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: 0443743 Gebarungsarten Anf. Stand Einnahmen lfd. Jahr Ausgaben lfd. Jahr Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Schl. Stand Ordentlicher Haushalt 3.533,10 13.277.218,08 13.157.762,68 13.280.751,18 13.157.762,68 122.988,50 Außerordentlicher Haushalt 155.836,10 1.678.165,88 1.421.641,94 1.834.001,98 1.421.641,94 412.360,04 Verwahrgelder 1.341,30 4.706.690,02 4.797.147,93 4.948.031,32 4.797.147,93 150.883,39 Vorschüsse -41.463,65 2.268.880,84 2.318.720,36 2.268.880,84 2.360.184,01-91.303,17 Summe 359.6,85 21.930.954,82 21.695.272,91 22.331.665,32 21.736.736,56 594.928,76 Einnahmen lfd. Jahr 21.930.954,82 Ausgaben lfd. Jahr 21.695.272,91 Gesamtsumme 22.290.201,67 22.290.201,67 Seite 10
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: 0443743 Tatsächlicher Kassenbestand Bezeichnung ZW IBAN / BIC Einnahmen Ausgaben Anf. Stand 2013 2014 Summe 2013 2014 Summe Schl. Stand Auszug Nr. Datum 01 Barkasse 9.895,15 125.164,15 15.545,55 150.604,85 130.710,36 14.407,93 145.118,29 5.486,56 22 Bankomatkasse 6.774,30 3.383,85 10.158,15 6.774,30 3.383,85 10.158,15 Bar 9.895,15 131.938,45 18.929,40 160.763,00 137.484,66 17.791,78 155.276,44 5.486,56 02 Volksbank Tullnerfeld 47.138,69 857.702,20 108.786,86 1.013.627,75 810.487,19 157.417,12 967.904,31 45.723,44 45 06.03.2014 AT394063042027920000 / TUVTAT21 03 Raiffeisenbank Tulln 34.623,37 327.927,91 36.538,32 399.089,60 336.200,79 61.727,42 397.928,21 1.161,39 19 04.03.2014 AT673288000003802212 / RLNWATW1880 05 Erste Bank - St.Andrä-Wördern 35.608,33 711.432,64 66.758,64 813.799,61 693.183,46 81.687,27 774.870,73 38.928,88 41 05.03.2014 AT672011122611454200 / GIBAATWW 07 BAWAG P.S.K. 231.981,31 9.691.960,61 1.228.3,38 11.152.266,30 9.510.851,92 1.269.473,27 10.780.325,19 371.941,11 44 05.03.2014 AT166000000093027131 / OPSKATWW Bankkonto 349.351,70 11.589.023,36 1.440.408,20 13.378.783,26 11.350.723,36 1.570.305,08 12.921.028,44 457.754,82 06 Verrechnung SA 106.185,36 29.005,64 135.191,00 103.257, 31.933,76 135.191,00 08 Verrechnung Lohn 2.780.861,14 519.351,01 3.300.212,15 2.780.861,14 519.351,01 3.300.212,15 09 Verrechnung RW 6.638.120,34 268.536,27 6.906.656,61 6.638.120,34 268.536,27 6.906.656,61 19 Innenumsatz 20 Eigenverbrauch 87.7,10 87.7,10 87.7,10 87.7,10 21 Verrechnung Bauhof 865.283,11 865.283,11 865.283,11 865.283,11 Verrechnung 0,00 10.478.174,05 816.892,92 11.295.066,97 10.475.5,93 819.821,04 11.295.066,97 0,00 Seite 11
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: 0443743 Tatsächlicher Kassenbestand Bezeichnung ZW IBAN / BIC Einnahmen Ausgaben Anf. Stand 2013 2014 Summe 2013 2014 Summe Schl. Stand Auszug Nr. Datum Gesamtsumme 359.6,85 463.1,38 Minus Einnahmen 2014 2.276.230,52 Plus Ausgaben 2014 2.407.917,90 Gesamtkassenbestand 2013 594.928,76 Minus schließlicher Kassenbestand Differenz 594.928,76 0,00 Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein. Kassenverwalter Bürgermeister Silvia Pertschy Alfred Stachelberger Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig. Vorsitzender Mitglieder des des Prüfungsausschusses Prüfungsausschusses Seite 12
Gesamtübersicht nach Gruppen OH Seite 13
Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: 0443743 Gruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 961000 963000 965000 Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 19.737,82 420.841,33 440.579,15 438.420,88 2.158,27 416.800,00 4.041,33 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2.298,34 26.107,79 28.406,13 20.368,79 8.037,34 22.200,00 3.907,79 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 25.708,55 454.013, 479.721,79 461.408,49 18.313,30 521.600,00-67.586,76 KUNST, KULTUR UND KULTUS 11.354,15 236.696,71 8.050,86 234.950,85 13.100,01 179.000,00 57.696,71 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG -325,68 49.869,79 49.544,11 50.207,70-663,59 61.100,00-11.230,21 GESUNDHEIT 963,79 2.235,10 3.198,89 3.195,91 2,98 500,00 1.735,10 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 23.028,49 23.028,49 23.028,49 34.700,00-11.671,51 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 6.829,99 6.829,99 6.829,99 7.500,00-670,01 DIENSTLEISTUNGEN 159.622,96 4.344.854,22 4.504.477,18 4.365.326,06 139.151,12 4.767.500,00-422.645,78 FINANZWIRTSCHAFT 1.404,44 7.490.630,53 7.615.034,97 7.391.721,83 223.313,14 7.218.100,00 272.530,53 Summe 343.764,37 13.055.107,19 13.398.871,56 12.995.458,99 403.412,57 13.229.000,00-173.892,81 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) 3.533,10 3.533,10 3.533,10 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) 281.759,09 281.759,09 281.759,09 281.800,00-40,91 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 347.297,47 13.336.866,28 13.684.163,75 13.280.751,18 403.412,57 13.510.800,00-173.933,72 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr 122.988,50 122.988,50 122.988,50 Gesamtsumme 347.297,47 13.459.854,78 13.807.152,25 13.280.751,18 526.401,07 Seite 14
Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: 0443743 Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT 101,82 1.796.176,64 1.796.278,46 1.784.102,93 12.175,53 1.813.800,00-17.623,36 2.534,40 252.659,88 255.194,28 218.409,84 36.784,44 255.200,00-2.540,12 6.237,54 1.888.389,37 1.894.626,91 1.888.415,25 6.211,66 2.070.200,00-181.810,63 2.237,60 740.752,23 742.989,83 732.050,91 10.938,92 586.900,00 153.852,23 14.230,25 1.216.532,25 1.230.762,50 1.214.659,67 16.102,83 1.262.500,00-45.967,75 2.415,32 1.536.923,02 1.539.338,34 1.536.923,02 2.415,32 1.571.100,00-34.176,98 260.106,77 260.106,77 257.660,44 2.446,33 280.300,00-20.193,23 66.386,26 66.386,26 59.772,52 6.613,74 109.700,00-43.313,74 37.781,45 4.732.435,03 4.770.216,48 4.668.764,83 101.451,65 4.899.100,00-166.664,97 515.4,18 515.4,18 515.4,18 662.000,00-146.755,82 Summe 65.538,38 13.005.605,63 13.071.144,01 12.876.003,59 195.140,42 13.510.800,00-505.194,37 963000 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) 281.759,09 281.759,09 281.759,09 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 347.297,47 13.005.605,63 13.352.903,10 13.157.762,68 195.140,42 13.510.800,00-505.194,37 965000 967000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr 122.988,50 122.988,50 122.988,50 331.260,65 331.260,65 331.260,65 Gesamtsumme 347.297,47 13.459.854,78 13.807.152,25 13.280.751,18 526.401,07 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts 13.280.751,18 Einnahmenabstattung 13.157.762,68 - Ausgabenabstattung 122.988,50 = Kassen(fehl)betrag 403.412,57 + Einnahmenrückstände 526.401,07 = Zwischensumme 13.336.866,28 Einnahmenvorschreibung 195.140,42 - Ausgabenrückstände 13.005.605,63 - Ausgabenvorschreibung 331.260,65 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = 331.260,65 Seite 15
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Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 17
Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0443743 Vorhaben 000001 000002 000003 000011 000012 Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Güterwege 26.197,52 26.197,52 26.197,52 30.000,00-3.802,48 Strassenbau 364.505,47 364.505,47 364.505,47 310.000,00 54.505,47 Abwasserbeseitigung Ortsnetze 3.654,32 3.654,32 3.654,32 57.500,00-53.845,68 Grundan- und -verkäufe 6.300,00 6.300,00 6.300,00 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Ortsplanung 57.914,91 57.914,91 57.914,91 55.000,00 2.914,91 000019 000021 000028 000030 000034 000036 000044 000045 000047 000048 000053 000055 ABA Hintersdorf / Haselbach 21.010,57 16.100,47 37.111,04 17.646,72 19.464,32 45.100,00-28.999,53 Park and Ride-Parkplatz Bahnhof in Wördern 5.000,00-5.000,00 Volksschule St.Andrä-Wördern 15.100,00 15.100,00 15.100,00 FF Kirchbach Fahrzeuges 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 Freizeit- und Kinderspielplätze 4.107,39 4.107,39 4.107,39 15.000,00-10.892,61 Gemeindeamt St.Andrä-Wördern 42.504,00 42.504,00 42.504,00 40.000,00 2.504,00 Vermessungsarbeiten 11.746,82 11.746,82 11.746,82 6.000,00 5.746,82 Wohnbauförderung Abwicklung verzinster Zuschuss 2.403,72 2.403,72 2.403,72 2.400,00 3,72 Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen 125.356,05 125.356,05 125.356,05 120.000,00 5.356,05 Straßenbeleuchtung Erweiterungen 129.402,80 129.402,80 129.402,80 130.000,00-597,20 FF Hadersfeld Fahrzeug 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld 634,67 634,67 634,67 13.400,00-12.765,33 000058 000059 000067 000068 000070 000079 000083 Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten 123.700,10 123.700,10 123.700,10 135.000,00-11.299,90 Sanierung von Ortsgräben 101.877,19 101.877,19 101.877,19 110.000,00-8.122,81 Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB 3.555,33 3.555,33 3.555,33 5.000,00-1.444,67 Abwasserbeseitigung Badesiedlung 4.541,54 3.953,65 8.495,19 3.953,65 4.541,54 61.100,00-57.146,35 Wasserversorgung Badesiedlung 3.444,18 5.864,17 9.308,35 6.113,97 3.194,38 26.400,00-20.535,83 FF Kirchbach - Neubau 102.179,19 102.179,19 102.179,19 500.000,00-397.820,81 Unterstützung Breitband Hadersfeld/Steinriegl 6.821,40 6.821,40 6.821,40 10.000,00-3.178,60 Summe 50.396,29 1.171.479,17 1.221.875,46 1.188.375,22 33.500, 1.715.900,00-544.420,83 961000 963000 964000 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Güterwege) 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Güterwege) 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Strassenbau) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Seite 18
Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0443743 Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 000001 000002 000003 Güterwege Strassenbau Abwasserbeseitigung Ortsnetze 33.697,52 33.697,52 33.697,52 37.500,00-3.802,48 335,01 229.505,47 229.840,48 222.640,48 7.200,00 250.000,00-20.494,53 9.017,96 105.212, 114.230,20 50.369,92 63.860,28 159.100,00-53.887,76 000012 000014 000019 000021 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Ortsplanung Sportplatz Hintersdorf ABA Hintersdorf / Haselbach Park and Ride-Parkplatz Bahnhof in Wördern 57.914,91 57.914,91 57.914,91 55.000,00 2.914,91 1.372,57 1.372,57 1.372,57.400,00-23.027,43 48.617,27 10.190,28 58.807,55 58.807,55 62.600,00-52.409,72 5.000,00-5.000,00 000030 000034 000036 000044 000045 000047 000048 000053 000055 000056 000058 000059 000067 000068 000070 000079 000083 FF Kirchbach Fahrzeuges Freizeit- und Kinderspielplätze Gemeindeamt St.Andrä-Wördern Vermessungsarbeiten Wohnbauförderung Abwicklung verzinster Zuschuss Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen Straßenbeleuchtung Erweiterungen FF Hadersfeld Fahrzeug Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld Kindergartenneubau Wördern, Altgasse Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten Sanierung von Ortsgräben Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB Abwasserbeseitigung Badesiedlung Wasserversorgung Badesiedlung FF Kirchbach - Neubau Unterstützung Breitband Hadersfeld/Steinriegl 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 4.107,39 4.107,39 4.107,39 15.000,00-10.892,61 25.825,11 7.504,00 33.329,11 6.749,96 26.579,15 40.000,00-32.496,00 22.381,10 22.381,10 22.381,10 16.600,00 5.781,10 2.403,72 2.403,72 2.403,72 2.400,00 3,72 37.9,88 120.864,64 158.114,52 142.749,45 15.365,07 185.500,00-64.635,36 16.507,31 74.402,80 74.402,80 74.402,80 80.000,00-5.597,20 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 634,67 634,67 634,67 18.400,00-17.765,33 16.507,31 16.507,31 13.700,10 13.700,10 13.700,10 100.000,00-86.299,90 21.877,19 21.877,19 21.877,19 50.000,00-28.122,81 3.555,33 3.555,33 3.555,33 5.000,00-1.444,67 46.778,35 1.064,44 47.842,79 47.842,79 18.200,00-17.135,56 27.889,26 25.619,47 53.508,73 53.508,73 36.200,00-10.580,53 52.179,19 52.179,19 52.179,19 500.000,00-447.820,81 6.821,40 6.821,40 5.448,60 1.372,80 10.000,00-3.178,60 Summe 212.220,15 834.008,43 1.046.228,58 931.851,28 114.377,30 1.709.900,00-875.891,57 963000 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Güterwege) 7.500,00 7.500,00 7.500,00 962000 Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Strassenbau) 964000 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Strassenbau) 59.664,99 59.664,99 59.664,99 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Seite 19
Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0443743 Vorhaben 961000 963000 Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung Ortsnetze) 110.575,88 110.575,88 110.575,88 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung Ortsnetze) 101.557,92 101.557,92 101.557,92 101.600,00-42,08 961000 963000 961000 963000 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Sportplatz Hintersdorf).445,02.445,02.445,02 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Sportplatz Hintersdorf).445,02.445,02.445,02.400,00 45,02 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (ABA Hintersdorf / Haselbach) 45.147,69 45.147,69 45.147,69 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (ABA Hintersdorf / Haselbach) 17.540,99 17.540,99 17.540,99 17.500,00 40,99 961000 961000 963000 961000 963000 964000 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Gemeindeamt St.Andrä-Wördern) 25.825,11 25.825,11 25.825,11 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Vermessungsarbeiten) 10.634,28 10.634,28 10.634,28 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Vermessungsarbeiten) 10.634,28 10.634,28 10.634,28 10.600,00 34,28 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen) 102.758,47 102.758,47 102.758,47 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen) 65.508,59 65.508,59 65.508,59 65.500,00 8,59 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Straßenbeleuchtung Erweiterungen) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 961000 963000 961000 964000 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld) 4.959,35 4.959,35 4.959,35 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld) 4.959,35 4.959,35 4.959,35 5.000,00-40,65 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Kindergartenneubau Wördern, Altgasse) 16.507,31 16.507,31 16.507,31 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 964000 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Sanierung von Ortsgräben) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 964000 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung Badesiedlung) 42.889,21 42.889,21 42.889,21 961000 963000 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Wasserversorgung Badesiedlung) 34.200,38 34.200,38 34.200,38 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Wasserversorgung Badesiedlung) 9.755,30 9.755,30 9.755,30 9.800,00-44,70 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 680.838,99 1.413.380,62 2.094.219,61 2.060.719,37 33.500, 1.957.800,00-544.419,38 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung Ortsnetze) 63.860,28 63.860,28 63.860,28 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Unterstützung Breitband Hadersfeld/Steinrieg 1.372,80 1.372,80 1.372,80 966000 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Grundan- und -verkäufe) 6.300,00 6.300,00 6.300,00 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Strassenbau) 82.200,00 82.200,00 82.200,00 Seite 20
Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0443743 Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 963000 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung Ortsnetze) 101.557,92 101.557,92 101.557,92 962000 Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Grundan- und -verkäufe) 6.300,00 6.300,00 6.300,00 963000 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Sportplatz Hintersdorf).445,02.445,02.445,02 963000 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (ABA Hintersdorf / Haselbach) 17.540,99 17.540,99 17.540,99 962000 Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Volksschule St.Andrä-Wördern) 15.100,00 15.100,00 15.100,00 963000 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Vermessungsarbeiten) 10.634,28 10.634,28 10.634,28 963000 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen) 65.508,59 65.508,59 65.508,59 962000 Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Straßenbeleuchtung Erweiterungen) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 964000 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Straßenbeleuchtung Erweiterungen) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 963000 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld) 4.959,35 4.959,35 4.959,35 962000 Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 964000 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 962000 Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Sanierung von Ortsgräben) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 964000 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Sanierung von Ortsgräben) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 962000 Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung Badesiedlung) 652,40 652,40 652,40 964000 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung Badesiedlung) 42.889,21 42.889,21 42.889,21 42.900,00-10,79 963000 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Wasserversorgung Badesiedlung) 9.755,30 9.755,30 9.755,30 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 680.838,99 1.081.897,64 1.762.736,63 1.648.359,33 114.377,30 1.957.800,00-875.902,36 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung Ortsnetze) 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Unterstützung Breitband Hadersfeld/Steinriegl) 966000 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Grundan- und -verkäufe) 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Strassenbau) 63.860,28 63.860,28 63.860,28 1.372,80 1.372,80 1.372,80 6.300,00 6.300,00 6.300,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 Seite 21
Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0443743 Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Straßenbeleuchtung Erweiterungen) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (FF Kirchbach - Neubau) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Sportplatz Hintersdorf) 23.072,45 23.072,45 23.072,45 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindeamt St.Andrä-Wördern) 61.579,15 61.579,15 61.579,15 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten) 75.000,00 75.000,00 75.000,00 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Sanierung von Ortsgräben) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld) 4.959,35 4.959,35 4.959,35 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen) 85.365,07 85.365,07 85.365,07 965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (ABA Hintersdorf / Haselbach) 3.986,86 3.986,86 3.986,86 966000 968000 966000 968000 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung Badesiedlung) 44.541,54 44.541,54 44.541,54 Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung Badesiedlung) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Wasserversorgung Badesiedlung) 13.194,38 13.194,38 13.194,38 Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr (Wasserversorgung Badesiedlung) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Gesamtsumme 680.838,99 2.003.812,50 2.684.651,49 2.1.755,29 559.896,20 Seite 22
Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0443743 Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 967000 965000 967000 965000 967000 965000 967000 965000 967000 965000 967000 965000 967000 965000 967000 965000 967000 965000 967000 966000 Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Strassenbau) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Straßenbeleuchtung Erweiterungen) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Straßenbeleuchtung Erweiterungen) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (FF Kirchbach - Neubau) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (FF Kirchbach - Neubau) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Sportplatz Hintersdorf) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Sportplatz Hintersdorf) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindeamt St.Andrä-Wördern) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindeamt St.Andrä-Wördern) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Sanierung von Ortsgräben) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Sanierung von Ortsgräben) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (ABA Hintersdorf / Haselbach) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (ABA Hintersdorf / Haselbach) Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung Badesiedlung) 75.000,00 75.000,00 75.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 23.072,45 23.072,45 23.072,45 23.072,45 23.072,45 23.072,45 61.579,15 61.579,15 61.579,15 35.000,00 35.000,00 35.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.959,35 4.959,35 4.959,35 4.959,35 4.959,35 4.959,35 85.365,07 85.365,07 85.365,07 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3.986,86 3.986,86 3.986,86 23.451,18 23.451,18 23.451,18 44.541,54 44.541,54 44.541,54 966000 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Wasserversorgung Badesiedlung) 13.194,38 13.194,38 13.194,38 Gesamtsumme 680.838,99 2.003.812,50 2.684.651,49 2.1.755,29 559.896,20 Seite 23
Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0443743 Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Seite
Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0443743 Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts 2.060.719,37 Einnahmenabstattung 1.648.359,33 - Ausgabenabstattung 412.360,04 = Kassen(fehl)betrag 33.500, + Einnahmenrückstände 445.860,28 = Zwischensumme 1.413.380,62 Einnahmenvorschreibung 114.377,30 - Ausgabenrückstände 1.081.897,64 - Ausgabenvorschreibung 331.482,98 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = 331.482,98 Seite 25
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Rechnungsquerschnitt Seite 27
Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 1.802.491,13 195.321,45 1.607.169,68 und 859 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 5.557.602,33 5.557.602,33 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 2.192.956,08 2.070.956,07 122.000,01 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 1.835.592,73 187.546,49 1.648.046, 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825 581.111,25 338.996,65 2.114,60 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888 805.102,75 276.215,58 528.887,17 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880 44.073,66 44.073,66 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829 27.004,14-837,53 27.841,67 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 12.845.934,07 3.068.198,71 9.777.735,36 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 2.947.127,12 220.596,73 2.726.530,39 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 308.974,77 308.974,77 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 629.222,37 9.826,70 379.395,67 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, 3.875.144,01 1.144.1,82 2.731.019,19 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654 204.568,10 173.954,22 30.613,88 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 2.795.175,83 2.795.175,83 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 738.114,30 345.677,00 392.437,30 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 11.498.326,50 2.134.179,47 9.364.147,03 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe2 1.347.607,57 934.019, 413.588,33 Seite 28
Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 152.682,50 152.682,50 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 5.000,00 5.000,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 350.444,92 350.444,92 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 508.127,42 0,00 508.127,42 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 562.379,08 118.573,53 443.805,55 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 209.928,49 34.481,80 175.446,69 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 32.250,00 30.000,00 2.250,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, 785 6.190,17 6.190,17 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 810.747,74 183.055,33 627.692,41 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-302.620,32-183.055,33-119.564,99 Seite 29
Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 0 bis 4, 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 5 bis 7, 9, 255 bis 257 und 259 5.590,00 5.590,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 20.928,66 20.928,66 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 502.403,72 122.403,72 380.000,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 528.922,38 143.332,38 385.590,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 0 bis 4, 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 5 bis 7, 9, 255 bis 257 und 259 8.400,00 8.400,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 268.871,23 238.531,70 30.339,53 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 909.666,10 646.021,93 263.644,17 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.186.937,33 884.553,63 302.383,70 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6-658.014,95-741.221,25 83.206,30 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung 386.972,30 9.742,66 377.229,64 Seite 30
Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 294.023,34 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte davon A 85-89 9.742,66 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 303.766,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 13.882.983,87 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 343.602,49 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 523.660,54 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 50.000,00 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 14.800.6,90 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 13.496.011,57 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 343.602,49 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 7.889,21 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 712.743,63 89 Summe 8: Gesamtausgaben 14.800.6,90 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 31
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Haushaltskonten OH Seite 33
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0443743 Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 000000 Gewählte Gemeindeorgane 2/000000+868000 Pensionsbeiträge 16 6.577,36 6.577,36 6.577,36 6.500,00 77,36 000 0,00 6.577,36 6.577,36 6.577,36 0,00 6.500,00 77,36 00 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 6.577,36 6.577,36 6.577,36 0,00 6.500,00 77,36 01 Hauptverwaltung 010 010000 Zentralamt 2/010000+810100 Erlöse Bauhof 13 53.184,82 53.184,82 53.184,82 46.400,00 6.784,82 2/010000+817000 Verwaltungskostenersätze Abfallwirtschaft - Ansatz 813 13 28.765,27 28.765,27 28.765,27 28.000,00 765,27 2/010000+817100 Verwaltungskostenersätze Friedhof - Ansatz 817 13 11.394,50 11.394,50 11.394,50 12.000,00-605,50 2/010000+817200 Verwaltungskostenersätze Wasserversorgung - Ansatz 850 13 78.483,97 78.483,97 78.483,97 76.500,00 1.983,97 2/010000+817300 Verwaltungskostenersätze Abwasserentsorgung - Ansatz 851 13 147.987,39 147.987,39 147.987,39 144.000,00 3.987,39 2/010000+828000 Rückersätze von Ausgaben 18 32,67 1.078,84 1.111,51 618,84 492,67 3.500,00-2.421,16 2/010000+828100 Sach- und Personalkostenersätze von Verbänden 18 19.434,50 23.098,33 42.532,83 42.532,83 25.000,00-1.901,67 Seite 34
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0443743 Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 000000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000-670000 Versicherung 4.348,27 4.348,27 4.348,27 4.300,00 48,27 1/000000-721000 Bezüge der Organe 22 301.541,36 301.541,36 301.541,36 301.500,00 41,36 1/000000-721100 Diäten, Reisegebühren 22 386,00 386,00 386,00 500,00-114,00 1/000000-721200 DG-Beitrag für Gemeindemandatare 22 7.047,41 7.047,41 7.047,41 7.500,00-452,59 1/000000-728000 Schulung 300,00-300,00 1/000000-756000 Pensionsversicherungsanstalt Anrechnungsbetrag Bürgermeist 27 16.930,37 16.930,37 16.930,37 16.900,00 30,37 000 0,00 330.253,41 330.253,41 330.253,41 0,00 331.000,00-746,59 00 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 330.253,41 330.253,41 330.253,41 0,00 331.000,00-746,59 01 Hauptverwaltung 010 010000 Zentralamt 1/010000-042000 Amtsausstattung 41-25,50 16.817,91 16.792,41 8.413,55 8.378,86 15.000,00 1.817,91 1/010000-043000 Betriebsausstattung 41 10.372,51 10.372,51 9.554,57 817,94 12.000,00-1.627,49 1/010000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 23 718,15 718,15 718,15 718,15 1/010000-454000 Reinigungsmittel 23 1.031,86 1.031,86 1.031,86 3.000,00-1.968,14 1/010000-456000 Büromaterial 23 127,32 11.865,17 11.992,49 11.949,86 42,63 17.000,00-5.134,83 1/010000-457000 Druckwerke - Zeitschriften Vorschreibungsdruck 23 4.717,51 4.717,51 4.717,51 4.717,51 1/010000-457100 Kosten für Kopien 23 10.890,16 10.890,16 10.890,16 9.200,00 1.690,16 1/010000-500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 79.284,12 79.284,12 79.284,12 107.500,00-28.215,88 1/010000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 394.218,01 394.218,01 394.218,01 430.000,00-35.781,99 1/010000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwe 20 44.533,26 44.533,26 44.533,26 57.500,00-12.966,74 1/010000-520000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigte Lehrling 20 9.718,00 9.718,00 9.718,00 9.718,00 1/010000-522000 Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte VB der Verwaltung 20 2.073,84 2.073,84 2.073,84 2.073,84 1/010000-530000 Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 20 552,57 552,57 552,57 600,00-47,43 1/010000-540000 Sachbezüge der VB der Verwaltung 20 7.120,16 7.120,16 7.120,16 7.100,00 20,16 1/010000-541000 Sachbezüge der VB in handwerklicher Verwendung 20 1.454,02 1.454,02 1.454,02 1.500,00-45,98 1/010000-560000 Reisegebühren 20 5.279,26 5.279,26 5.279,26 4.500,00 779,26 1/010000-563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 4.378,92 4.378,92 4.378,92 4.378,92 1/010000-565000 Mehrleistungsvergütung 20 55.321,10 55.321,10 55.321,10 55.321,10 1/010000-569000 Sonstige Nebengebühren 20 8.551,91 8.551,91 8.551,91 8.551,91 1/010000-580000 DGB zum Ausgleichsfond 20 26.943,41 26.943,41 26.943,41 27.000,00-56,59 1/010000-581000 DGB Sozialversicherung 20 98.193,75 98.193,75 98.193,75 99.000,00-806,25 1/010000-582100 DGB - Mitarbeitervorsorge 20 5.165,49 5.165,49 5.165,49 5.500,00-334,51 Seite 35
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0443743 Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 010 19.467,17 343.993,12 363.460,29 362.967,62 492,67 335.400,00 8.593,12 015 015000 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 2/015000+810000 Inserate bzw. Werbeeinschaltungen 13 270,65 9.529,81 9.800,46 8.134,86 1.665,60 9.000,00 529,81 015 270,65 9.529,81 9.800,46 8.134,86 1.665,60 9.000,00 529,81 019 019000 Repräsentationen 019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Hauptverwaltung 19.737,82 353.522,93 373.260,75 371.102,48 2.158,27 344.400,00 9.122,93 Seite 36
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0443743 Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/010000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 20 2.992,50 2.992,50 2.992,50 2.992,50 1/010000-600000 Strom 7.383,05 7.383,05 7.383,05 9.000,00-1.616,95 1/010000-601000 Beheizung / Erdgas 1.340,68 1.340,68 1.340,68 1.000,00 340,68 1/010000-603000 Wärme / durch Pellets 12.122,17 12.122,17 12.122,17 12.000,00 122,17 1/010000-614000 Instandhaltung Gebäude 1.745,55 1.745,55 1.745,55 5.000,00-3.254,45 1/010000-616000 Instandhaltung Maschinen 7.178,71 7.178,71 7.178,71 8.000,00-821,29 1/010000-618000 Instandhaltung Einrichtung 1.564,96 1.564,96 1.428,39 136,57 1.000,00 564,96 1/010000-630000 Postgebühren 28.660,80 28.660,80 28.660,80 28.500,00 160,80 1/010000-631000 Telefon- und Online-Gebühren 7.764,12 7.764,12 7.764,12 10.000,00-2.235,88 1/010000-631100 Miete von techn. Einrichtungen (Telefonanlage) 5.943,53 5.943,53 5.943,53 5.900,00 43,53 1/010000-642000 Beratungskosten 6.386,08 6.386,08 4.362,14 2.023,94 7.500,00-1.113,92 1/010000-670000 Versicherung 5.536,34 5.536,34 5.536,34 5.500,00 36,34 1/010000-701000 Miete für technische Geräte 13.135,53 13.135,53 13.135,53 12.500,00 635,53 1/010000-710000 Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstellungsgesetz 5.104,00 5.104,00 5.104,00 5.104,00 1/010000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. 5.065,02 5.065,02 5.065,02 5.400,00-334,98 1/010000-720100 Vergütungen Bauhof 34.253,33 34.253,33 34.253,33 34.300,00-46,67 1/010000-728000 Schulungskosten Kursbeiträge 8.109,14 8.109,14 8.109,14 7.500,00 609,14 1/010000-728200 Kosten der Gehaltsabrechnung 4.005,25 4.005,25 4.005,25 4.500,00-494,75 1/010000-728500 Software Wartungskosten 18.908,69 18.908,69 18.665,02 3,67 19.000,00-91,31 1/010000-729000 Sonstige Ausgaben 106,68 106,68 106,68 6.000,00-5.893,32 010 101,82 976.507,22 976.609,04 964.965,43 11.643,61 979.000,00-2.492,78 015 015000 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 1/015000-457000 Druckwerke 23 14.397,71 14.397,71 14.397,71 14.397,71 1/015000-630000 Postgebühren Amtsblatt 6.481,98 6.481,98 6.481,98 6.481,98 1/015000-729000 Bürgermeister Info Anteil Hoheitsbereich 21.000,00-21.000,00 015 0,00 20.879,69 20.879,69 20.879,69 0,00 21.000,00-120,31 019 019000 Repräsentationen 1/019000-723000 Repräsentationsausgaben Bürgermeister 4.565,13 4.565,13 4.565,13 5.000,00-434,87 019 0,00 4.565,13 4.565,13 4.565,13 0,00 5.000,00-434,87 01 Hauptverwaltung 101,82 1.001.952,04 1.002.053,86 990.410,25 11.643,61 1.005.000,00-3.047,96 Seite 37
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0443743 Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 02 Hauptverwaltung 021 021000 Statistisches Amt 2/021000+817000 Ersätze 13 65,26 65,26 65,26 500,00-434,74 021 0,00 65,26 65,26 65,26 0,00 500,00-434,74 022 022000 Standesamt 2/022000+817100 Beitrag Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing 13 5.120,82 5.120,82 5.120,82 5.000,00 120,82 2/022000+817200 Beitrag Gemeinde Muckendorf-Wipfing 13 3.362,89 3.362,89 3.362,89 2.900,00 462,89 2/022000+829000 Sonstige Einnahmen (Gde-Kommissionsgebühr) 13 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.000,00 400,00 2/022000+856000 Verwaltungsabgaben 10 1.231,00 1.231,00 1.231,00 1.500,00-269,00 022 0,00 11.114,71 11.114,71 11.114,71 0,00 10.400,00 714,71 0 0000 Wahlangelegenheiten 2/0000+817000 Ersätze 13 10.110,56 10.110,56 10.110,56 17.000,00-6.889,44 0 0,00 10.110,56 10.110,56 10.110,56 0,00 17.000,00-6.889,44 025 025000 Staatsbürgerschaft 2/025000+817100 Beitrag Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing 13 2.267,05 2.267,05 2.267,05 2.600,00-332,95 2/025000+817200 Beitrag Gemeinde Muckendorf-Wipfing 13 1.493, 1.493, 1.493, 1.500,00-6,76 2/025000+856000 Verwaltungsabgaben 10 1.485,90 1.485,90 1.485,90 2.000,00-514,10 2/025000+861000 Kostenbeiträge des Landes 48 StbG 15 693,00 693,00 693,00 700,00-7,00 Seite 38
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0443743 Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 02 Hauptverwaltung 021 021000 Statistisches Amt 021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 022 022000 Standesamt 1/022000-042000 Amtsausstattung 41 104,39 104,39 104,39 2.000,00-1.895,61 1/022000-563000 Aufwandsentschädigung Standesbeamte 20 7.380,56 7.380,56 7.380,56 10.600,00-3.219,44 1/022000-564000 Vergütung für Nebentätigkeit 20 3.610,65 3.610,65 3.610,65 3.610,65 1/022000-580000 DGB zum Ausgleichsfond 20 494,64 494,64 494,64 500,00-5,36 1/022000-581000 DGB Sozialversicherung 20 2.284,11 2.284,11 2.284,11 2.400,00-115,89 1/022000-630000 Postdienste 162,25 162,25 162,25 162,25 1/022000-700000 Miete alter Pfarrhof 4.439,33 4.439,33 4.439,33 4.600,00-160,67 1/022000-728000 Kursbeiträge - Ausbildungskosten 591,00 591,00 591,00 2.000,00-1.409,00 1/022000-729000 Kosten für den Sachaufwand 6.5,66 6.5,66 6.5,66 5.000,00 1.5,66 022 0,00 25.591,59 25.591,59 25.591,59 0,00 27.100,00-1.508,41 0 0000 Wahlangelegenheiten 1/0000-457000 Wahlverständigungkarten (inkl. Postgebühren) 23 6.810,95 6.810,95 6.810,95 6.810,95 1/0000-565000 Mehrleistungsvergütung 20 14.162,37 14.162,37 14.162,37 14.162,37 1/0000-580000 DGB zum Ausgleichsfond 20 637,30 637,30 637,30 637,30 1/0000-581000 DGB Sozialversicherung 20 2.967,02 2.967,02 2.967,02 2.967,02 1/0000-630000 Postgebühren 2.935,84 2.935,84 2.935,84 2.935,84 1/0000-728000 Aufwendungen Wahlamt 1.065,50 1.065,50 1.065,50 20.000,00-18.934,50 1/0000-728500 Laufende Kosten LMR 4.294,75 4.294,75 4.294,75 4.100,00 194,75 0 0,00 32.873,73 32.873,73 32.873,73 0,00.100,00 8.773,73 025 025000 Staatsbürgerschaft 1/025000-042000 Amtsausstattung 41 1.300,00-1.300,00 1/025000-563000 Aufwandsentschädigung 20 7.380,56 7.380,56 7.380,56 7.500,00-119,44 1/025000-580000 DGB zum Ausgleichsfond 20 332,03 332,03 332,03 400,00-67,97 1/025000-581000 DGB Sozialversicherung 20 1.536,70 1.536,70 1.536,70 1.600,00-63,30 1/025000-630000 Postdienste 39,55 39,55 39,55 39,55 1/025000-728000 Kursbeiträge - Ausbildungskosten 2.000,00-2.000,00 Seite 39
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0443743 Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 025 0,00 5.939,19 5.939,19 5.939,19 0,00 6.800,00-860,81 029 029010 Amtsgebäude - Außenstellen 029010 Amtsgebäude - Außenstellen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 029100 alter Kindergarten Altgasse 2/029100+810000 Entlehnungsgebühren Bücherei 13 2.790,00 2.790,00 2.790,00 3.000,00-210,00 2/029100+8000 Einnahmen aus der Vermietung 14 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.000,00-800,00 2/029100+829000 Spendenkonto Maria Brandl 13 2.070,02 2.070,02 2.070,02 2.200,00-129,98 029100 alter Kindergarten Altgasse 0,00 6.060,02 6.060,02 6.060,02 0,00 7.200,00-1.139,98 029 0,00 6.060,02 6.060,02 6.060,02 0,00 7.200,00-1.139,98 02 Hauptverwaltung 0,00 33.289,74 33.289,74 33.289,74 0,00 41.900,00-8.610,26 03 Bauverwaltung 030 030000 Bauamt Seite 40
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0443743 Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/025000-729000 Kosten für den Sachaufwand 1.686,23 1.686,23 1.686,23 2.500,00-813,77 025 0,00 10.975,07 10.975,07 10.975,07 0,00 15.300,00-4.3,93 029 029010 Amtsgebäude - Außenstellen 1/029010-042000 Amtsausstattung 41 353,67 353,67 353,67 500,00-146,33 1/029010-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 500,00-500,00 1/029010-600000 Strom 1.036,83 1.036,83 1.036,83 1.000,00 36,83 1/029010-601000 Beheizung / Erdgas 3.058,14 3.058,14 3.058,14 2.300,00 758,14 1/029010-614000 Instandhaltung Gebäude 1.834,79 1.834,79 1.834,79 2.500,00-665,21 1/029010-618000 Instandhaltung Einrichtung 1.564,31 1.564,31 1.564,31 1.500,00 64,31 1/029010-631000 Telefon- und Onlinegebühren 2.531,55 2.531,55 2.531,55 2.300,00 231,55 1/029010-670000 Versicherung 54,76 54,76 54,76 100,00-45, 1/029010-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. 637,16 637,16 637,16 700,00-62,84 1/029010-720100 Vergütungen Bauhof 3.976,51 3.976,51 3.976,51 8.200,00-4.223,49 029010 Amtsgebäude - Außenstellen 15.047,72 15.047,72 15.047,72 0,00 19.600,00-4.552,28 029100 alter Kindergarten Altgasse 1/029100-403000 Ankauf von Büchern 23 1.201,65 1.201,65 1.201,65 2.000,00-798,35 1/029100-600000 Strom 2.170,15 2.170,15 2.170,15 1.400,00 770,15 1/029100-601000 Beheizung / Erdgas 7,92 7,92 7,92 300,00-52,08 1/029100-603000 Wärme / durch Pellets 2.126,23 2.126,23 2.126,23 2.100,00 26,23 1/029100-614000 Instandhaltung von Gebäuden 809,66 809,66 809,66 2.000,00-1.190,34 1/029100-618000 Instandhaltung / Einrichtung 200,49 200,49 57,97 142,52 1.000,00-799,51 1/029100-670000 Versicherungen 767,53 767,53 767,53 800,00-32,47 1/029100-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. 1.483,04 1.483,04 1.483,04 1.300,00 183,04 1/029100-720100 Vergütungen Bauhof 3.285,88 3.285,88 3.285,88 5.000,00-1.714,12 1/029100-729000 sonstige Ausgaben 2.204,69 2.204,69 2.204,69 2.500,00-295,31 029100 alter Kindergarten Altgasse 14.497, 14.497, 14.354,72 142,52 18.400,00-3.902,76 029 0,00 29.544,96 29.544,96 29.402,44 142,52 38.000,00-8.455,04 02 Hauptverwaltung 0,00 98.985,35 98.985,35 98.842,83 142,52 104.500,00-5.514,65 03 Bauverwaltung 030 030000 Bauamt 1/030000-042000 Amtsausstattung 41 509,72 509,72 509,72 509,72 1/030000-500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 57.051,00 57.051,00 57.051,00 57.051,00 1/030000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 51.050,25 51.050,25 51.050,25 51.050,25 1/030000-530000 Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 20 552,57 552,57 552,57 552,57 Seite 41
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0443743 Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 031 031000 Raumordnung und Raumplanung 2/031000+829000 Sonstige Einnahmen (Eingetragene Grundstücke) 13 1.000,00-1.000,00 031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00-1.000,00 03 Bauverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00-1.000,00 06 Sonstige Massnahmen 060 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 062 062000 Ehrungen Seite 42
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0443743 Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/030000-540000 Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 1.039,79 1.039,79 1.039,79 1.039,79 1/030000-560000 Reisegebühren 20 154,44 154,44 154,44 154,44 1/030000-564000 Vergütung für Nebentätigkeit 20 2.565,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 1/030000-565000 Mehrleistungsvergütung 20 456,67 456,67 456,67 456,67 1/030000-569000 Sonstige Nebengebühren 20 2.803,68 2.803,68 2.803,68 2.803,68 1/030000-580000 DGB zum Ausgleichsfond 20 5.141,32 5.141,32 5.141,32 5.141,32 1/030000-581000 DGB Sozialversicherung 20 12.844,17 12.844,17 12.844,17 12.844,17 1/030000-582100 DGB - Mitarbeitervorsorge 20 1.696,59 1.696,59 1.696,59 1.696,59 1/030000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 20 326,00 326,00 326,00 326,00 1/030000-710000 Kosten für Grundbuchsabfragen 1.435,49 1.435,49 1.435,49 1.435,49 1/030000-728500 Software Wartungskosten 2.822,10 2.822,10 2.822,10 2.822,10 030 0,00 140.448,79 140.448,79 140.448,79 0,00 0,00 140.448,79 031 031000 Raumordnung und Raumplanung 1/031000-500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 57.500,00-57.500,00 1/031000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 60.000,00-60.000,00 1/031000-530000 Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 20 600,00-600,00 1/031000-540000 Sachbezüge der VB der Verwaltung 20 1.100,00-1.100,00 1/031000-560000 Reisegebühren 20 500,00-500,00 1/031000-580000 DGB zum Ausgleichsfond 20 5.500,00-5.500,00 1/031000-581000 DGB Sozialversicherung 20 15.000,00-15.000,00 1/031000-582100 DGB - Mitarbeitervorsorge 20 1.800,00-1.800,00 1/031000-710000 Kosten für Grundbuchsabfragen 2.000,00-2.000,00 1/031000-728100 Flächenwidmungsplan 389,40 389,40 389,40 1.500,00-1.110,60 1/031000-728200 Wartungkosten GIS/DKM 464,20 464,20 464,20 2.500,00-2.035,80 1/031000-728500 Software Wartungskosten 3.300,00-3.300,00 031 0,00 853,60 853,60 464,20 389,40 151.300,00-150.446,40 03 Bauverwaltung 0,00 141.302,39 141.302,39 140.912,99 389,40 151.300,00-9.997,61 06 Sonstige Massnahmen 060 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/060000-726000 Mitgliedsbeiträge 40.907,35 40.907,35 40.907,35 43.500,00-2.592,65 060 0,00 40.907,35 40.907,35 40.907,35 0,00 43.500,00-2.592,65 062 062000 Ehrungen 1/062000-403000 Ehrengeschenke 23 8.848,34 8.848,34 8.848,34 8.848,34 Seite 43