Firma Sitz Webadresse Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standorte Tätigkeiten Strategische Überlegungen Besondere Ereignisse Ausblick Finanzierung Prüfung von Congress und Messe Innsbruck GmbH Innsbruck www.cmi.at FN 36779 m 1.) Erhaltung und Betrieb des Unternehmens, insbesondere durch Akquisition, Vorbereitung und Durchführung von Kongressen jeder Art (wie auch von Konferenzen, Versammlungen, Seminaren, Symposien und dergleichen), Abwicklung von Konzerten und Veranstaltungen wirtschaftlicher, kultureller oder unterhaltender Natur sowie die Betreuung von Ausstellungen aller Art, Vermietung der Räume der Congress und Messe Innsbruck GmbH und Führung aller jener Nebenbetriebe, die üblicherweise mit den angeführten Tätigkeiten verbunden sind oder diesen nützen können; 2.) die Abhaltung von Messen im Bereich des Messeareals, die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeteilen, beweglichen und unbeweglichen Ausstattungsgegenständen; 3.) die Beteiligung an Unternehmen, die gleichartige oder ähnliche Zwecke zum Gegenstand haben. Congress Innsbruck Messe Innsbruck Congresspark Igls Die Congress und Messe Innsbruck GmbH ist mit Infrastruktur verschiedener Art an drei Standorten größter Anbieter für Veranstaltungen im Tiroler Zentralraum. Die Congress und Messe Innsbruck GmbH leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Tirol. Durch ihre Funktion als zentraler Veranstaltungsort der Region können eine Reihe von nationalen und internationalen Veranstaltungen in Innsbruck stattfinden und damit nicht nur die Destination Innsbruck/Tirol gefördert werden, sondern auch Impulse - insbesondere auch für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort - gesetzt werden. Das Land Tirol ist sich dieses Standortvorteiles bewusst, es engagiert sich deshalb auch in diesem Bereich um damit die Stellung unseres Landes in der Kongress- und Veranstaltungswirtschaft nachhaltig zu festigen. Die Betriebsleistung der CMI hat zum zweiten Mal die 10-Millionen-Euro- Grenze überschritten. Dieser Erfolg konnte trotz einem schwierigen Kongressjahr erreicht werden. Hervorzuheben ist die lnteralpin, die zur Weltleitmesse für Alpine Technologien entwickelt werden konnte. Mit über 23.000 Fachbesuchern und einem Anteil von mehr als 60 % internationalen Teilnehmern, trägt diese Messe wesentlich zum Wirtschaftsmotor CMI bei. Mit 454 Veranstaltungen wurden 547 TSD Besucher und damit die Schallmauer von einer halben Million erneut überschritten. Die Einschätzungen für das Geschäftsjahr 2016 sind positiv. Der Ausfall von Veranstaltungen wie beispielsweise das Festival der Träume können größtenteils kompensiert werden. Positive Auswirkungen zeigt die neue Anbindung MesseForum. Um den dynamischen Marktanforderungen gerecht zu werden, sind laufend Investitionen in die Infrastruktur erforderlich. Nach politischer Willensbildung wird an Zukunftsmodellen für ein Congress NEU und ein Kongresshotel (heutige Landesbaudirektion) intensiv gearbeitet. Die Finanzierung des Betriebs sowie der Infrastrukturmaßnahmen erfolgt neben der Eigenmittelfinanzierung über einen im Syndikatsvertrag festgelegten Schlüssel der Gesellschafter. Treuhand Partner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH Personalstruktur 63 (Durchschnitt 2015) Gesellschafter Land Tirol 25,50% 65.025,00 Stadt Innsbruck 58,00% 147.900,00 Wirtschaftskammer Tirol 13,50% 34.425,00
Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer 3,00% 7.650,00 Aufsichtsrat Geschäftsführung Beteiligt an Dr. Herbert Weissenböck (Vorsitzender) LR Patrizia Zoller-Frischauf (1. Stellvertreterin) Dr. Jürgen Bodenseer (2. Stellvertreter) GR Helmut Buchacher StR Franz Xaver Gruber Dr. Sabine Härtel Angelika Hörmann August Penz Mag. Matthias Pöschl GR Mag. Markus Stoll MMag. (FH) Barbara Thaler Mag. Manfred Tschopfer Dipl.-BW (FH) Christian Mayerhofer COME-INN Gastro GmbH Stammkapital: 100.000,00 Anteil: 100000,00 bzw. 100,00%
BILANZ AKTIVA 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 EUR %BS EUR %BS EUR %BS EUR %BS A. Anlagevermögen 57.614.512 95,01% 59.168.626 94,42% 61.594.151 94,80% 64.409.792 97,94% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 120.590 0,20% 103.899 0,17% 98.038 0,15% 81.574 0,12% II. Sachanlagen 57.388.672 94,64% 58.959.477 94,09% 61.478.613 94,62% 64.310.718 97,79% III. Finanzanlagen 105.250 0,17% 105.250 0,17% 17.500 0,03% 17.500 0,03% B. Umlaufvermögen 3.004.880 4,96% 3.483.527 5,56% 3.358.162 5,17% 1.344.671 2,04% I. Vorräte 159.809 0,26% 196.284 0,31% 145.510 0,22% 123.958 0,19% II. III. C. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten Aktive Rechnungsabgrenzungen 1.245.311 2,05% 1.744.641 2,78% 1.674.163 2,58% 994.266 1,51% 1.599.760 2,64% 1.542.602 2,46% 1.538.489 2,37% 226.447 0,34% 18.264 0,03% 11.165 0,02% 18.599 0,03% 10.424 0,02% Summe Aktiva 60.637.656 100,00% 62.663.318 100,00% 64.970.912 100,00% 65.764.887 100,00% PASSIVA A. Eigenkapital 28.229.564 46,55% 29.013.981 46,30% 29.190.133 44,93% 29.326.967 44,59% I. Stammkapital 255.000 0,42% 255.000 0,41% 255.000 0,39% 255.000 0,39% II. Kapitalrücklagen 29.452.173 48,57% 29.959.198 47,81% 30.262.022 46,58% 31.378.725 47,71% III. Gewinnrücklagen 23.185 0,04% 23.185 0,04% 23.185 0,04% 23.185 0,04% IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust -1.500.794-2,48% -1.223.402-1,95% -1.350.074-2,08% -2.329.943-3,54% B. Investitionszuschüsse 22.931.666 37,82% 23.983.176 38,27% 25.277.851 38,91% 26.351.519 40,07% C. Rückstellungen 4.337.850 7,15% 4.284.286 6,84% 4.396.953 6,77% 4.250.255 6,46% I. Abfertigungen 461.786 0,76% 467.569 0,75% 497.952 0,77% 518.407 0,79% II. Pensionen 3.356.288 5,53% 3.272.326 5,22% 3.308.815 5,09% 3.215.121 4,89% III. Sonstige Rückstellungen 519.776 0,86% 544.391 0,87% 590.186 0,91% 516.727 0,79% D. Verbindlichkeiten 5.138.576 8,47% 5.381.875 8,59% 6.105.975 9,40% 5.836.146 8,87% I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.409.987 5,62% 3.719.805 5,94% 4.029.111 6,20% 4.683.985 7,12% II. Erhaltene Anzahlungen 846.638 1,40% 740.740 1,18% 902.764 1,39% 337.221 0,51% III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 286.079 0,47% 276.031 0,44% 375.328 0,58% 251.166 0,38% IV. sonstige Verbindlichkeiten 595.872 0,98% 645.299 1,03% 798.772 1,23% 563.774 0,86% Summe Passiva 60.637.656 100,00% 62.663.318 100,00% 64.970.912 100,00% 65.764.887 100,00%
KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 75,00% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge) Finanzierung Investitionen: 1.860.826 Die Investitionen werden gemäß den Bestimmungen des Syndikatsvertrages von den Gesellschaftern nach einem festgelegten Schlüssel getragen. Der dadurch buchhaltärisch auszuweisende Jahresverlust wird somit durch die Gesellschafter getragen. ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 EUR %BL EUR %BL EUR %BL EUR %BL Umsatzerlöse 9.946.948 98,86% 9.186.351 97,34% 9.865.546 98,63% 8.470.799 42,76% sonstige betriebliche Erträge 114.751 1,14% 250.806 2,66% 136.768 1,37% 358.923 1,81% Betriebsleistung 10.061.699 100,00% 9.437.157 100,00% 10.002.314 100,00% 8.829.722 100,00% Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen 2.666.574 26,50% 2.121.931 22,48% 2.474.663 24,74% 2.210.051 11,16% Personalaufwand 4.562.476 45,34% 4.314.909 45,72% 4.520.440 45,19% 4.629.401 23,37% Abschreibungen 2.078.505 20,66% 2.012.894 21,33% 1.993.484 19,93% 1.981.633 10,00% sonstige betriebliche Aufwendungen 2.133.238 21,20% 2.150.769 22,79% 2.228.894 22,28% 2.247.043 11,34% Betriebsaufwand 11.440.793 113,71% 10.600.503 112,33% 11.217.481 112,15% 11.068.128 125,35% Betriebserfolg -1.379.094-13,71% -1.163.346-12,33% -1.215.167-12,15% -2.238.406-25,35% Finanzerfolg +/ - -119.950-1,19% -58.306-0,62% -133.782-1,34% -89.787-1,02% EGT -1.499.044-14,90% -1.221.652-12,95% -1.348.949-13,49% -2.328.193-26,37% Steuern vom Einkommen/Ertrag 1.750 0,02% 1.750 0,02% 1.125 0,01% 1.750 0,01% Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -1.500.794-14,92% -1.223.402-12,96% -1.350.074-13,50% -2.329.943-26,39% Gewinn-/Verlustvortrag 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rücklagenverrechnung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bilanzgewinn/ Bilanzverlust -1.500.794-14,92% -1.223.402-12,96% -1.350.074-13,50% -2.329.943-26,39%
ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG