3TRADING GEHEIMNISSE für ein profitables Trading Begleit-PDF
1. Dynamische Risikokontrolle
1. Dynamische Risikokontrolle Eines der wichtigsten Dinge für ein profitables Trading ist die richtige Einstellung zum Risiko! Die wenigsten Trader haben genau das: Eine vernünftige Ansicht, zum Risiko im Trading. Das Risiko ist eben im Trading nichts Negatives oder etwas, was man vermeiden sollte. Das Risiko ist dein Einsatz, mit welchem du wettest! Erst wenn du verstehst, dass das Risiko dein Freund im Trading sein kann, wirst du damit völlig anders umgehen! Sobald du ein Risiko eingehst, gehst du auch automatisch die Möglichkeit ein, zu gewinnen! Du kannst das Risiko aber auch zu deinem Feind machen. Nämlich dann, wenn du es falsch einsetzt! Der falsche Umgang mit dem Risiko kann nicht nur dann entstehen, wenn du mit einem zu großen Risiko eine Position eröffnest, sondern auch dann, wenn du es während des Trades falsch verwaltest. Hier ein paar Beispiele: - Der Stop Loss wird während des Trades vergrößert (& somit auch das Risiko) - Man versucht aufgrund fehlender mentaler Stärke schnellstmöglich den Stop auf Einstand zu ziehen, um das Risiko aus dem Trade zu bekommen (viel zu aggressives Stopmanagement) - Sobald die Position in den Verlust läuft, kauft man nach (verbilligen) - Speziell im Trendtrading problematisch: Sobald die Position in den Gewinn läuft, verkauft man Teile seiner Position (Teilverkäufe)
DEINE AUFGABE ALS TRADER IST ES, STÄNDIG DAS RISIKO ZU MANAGEN! NICHT NUR ZU BEGINN DES TRADES, INDEM DU DAS RISIKO BESTIMMST, SONDERN AUCH KONTINUIERLICH WÄHREND DES TRADES! DU BIST EIN RISIKOMANAGER!
Wie manage ich mein Risiko? Einmal verwaltest du dein Risiko natürlich zu Beginn des Trades, indem du einen Stop Loss setzt und mit der Positionsgröße dein Risiko wählst. Hier kommt die dynamische Risikokontrolle zum Einsatz! Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Tradern empfehle ich dir nicht, bei jedem Trade das gleiche Risiko zu wählen (bspw. bei jedem Trade 1% deines Kapitals zu risikieren). Nicht jedes Setup ist gleich, nicht jede Marktsituation ist gleich, und deine (mentale) Verfassung ist ebenfalls nicht immer gleich. Deshalb empfehle ich dir, dein Risiko bei jedem Trade neu zu bestimmen. Ich empfehle dir, bei jedem Trade ein Risiko von ca. 0,5 bis 1,5 % einzugehen. In manchen Situationen kann man auch unter 0,5% gehen, aber die Höchstgrenze von 1,5% überschreite ich nie. Wie du dein Risiko während des Trades gestaltest, bestimmt deine Trading Strategie! Und hier ist das Problem: Die meisten Trader wissen gar nicht, wie sie ihr Risiko während des Trades gestalten können. Wie ziehe den Trailing Stop nach? Ziehe ich überhaupt den Stop nach? Scale ich aus? Erhöhe ich meine Positionsgröße und und und Das sind alles Fragen, auf welche du eine Antwort haben solltest. Sprich: Du benötigst eine klare Trading Strategie!
2. Professionell ausgewertete Trading Strategien
2. Professionell ausgewertete Trading Strategien Klar: Für ein erfolgreiches Trading brauchst du auch professionelle Trading Strategien. Doch die Frage ist: Was sind professionelle Trading Strategien? Professionelle Trading Strategien beweisen sich vor allem in deren Auswertung. Denn Strategien professionell auswerten ist nicht leicht! Doch die allermeisten Trader haben eben keine professionelle Trading Strategien! Und das ist auch unter anderem der Grund, wieso sie verlieren! Viele denken, dass es reicht, sich irgendwo Trading Strategien zu kaufen! Falsch! Vollkommen falsch! Nur weil man irgendwo Geld ausgibt, heißt das nicht, dass da auch Qualität dahinter steckt. So sieht eine professionelle Strategieschulung aus: - Die Philosophie und der Grundgedanke der Strategie wird erklärt - Alle Regeln der Strategie werden offengelegt (Voraussetzungen, Einstiegsregeln, Stopregeln, Exitregeln) - Die Kennzahlen und die Statistik der Strategie wird vollständig gezeigt und besprochen - Die Drawdown-Wahrscheinlichkeiten werden geschult, sodass der Trader weiß, mit welchen Verlustphasen zu rechnen sind - Interpretationsansätze werden besprochen, sodass der Trader auch weiß, wie er verschiedene Marktsituationen zu interpretieren hat Wenn du in einer bestimmten Trading Strategie geschult werden möchtest, dann muss das professionell geschehen!
Warum ist solch eine Strategieschulung wichtig? Wenn dir eine Trading Strategie in dieser Form gelehrt wird, dann hast du nicht nur ein funktionierendes Werkzeug, sondern einen noch viel wichtigeren Vorteil: Du kannst selbstbewusst und zielorientiert traden! Denn weil du weißt, dass du nun Werkzeug besitzt, das funktioniert, wirst du ohne Angst und ohne Gier handeln können. Du wirst auch bei Verlustphasen nicht die Nerven verlieren und wirst ein gelassenes, entspanntes Trading an den Tag legen!
DEINE AUFGABE ALS TRADER IST ES, DEINE TRADING STRATEGIEN UMZUSETZEN, KONTINUIERLICH DIE MÄRKTE IM BLICK HABEN, UND WENN DER MOMENT KOMMT, DEINE STRATEGIE PROFESSIONELL UMZUSETZEN! DU BIST EIN STRATEGE!
3. Ein auswertbares Tradingjournal
3. Ein auswertbares Tradingjournal Bestimmt hast du das schon x-mal gehört: Du brauchst ein Tradingjournal! Doch mal ernsthaft: Führst du tatsächlich kontinuierlich ein Tradingjournal, welches man professionell auswerten kann? Und genau das ist das Problem! Zum einen musst du ein Journal kontinuierlich führen. Niemals einen Trade auslassen - lückenlos dokumentieren! Und zum anderen muss es ein Tradingjournal sein, mit welchem du hinterher auch was anfangen kannst, sprich: du musst es für eine professionelle Auswertung gebrauchen! Bei vielen Tradern besteht ein Irrgaube, dass lediglich Trading Anfänger ein Tradinjournal benötigen. Definitiv nicht! Ein Tradingjournal ist für jeden Trader Pflicht, denn der Grund spricht eine klare Sprache! Der Grund für ein Tradingjournal: - Du hast dein Trading durch versch. Statistiken und Kennzahlen im Überblick - Du siehst sofort, welche Fehler du besonders oft machst und worin du dich verbessern musst - Du erkennst, welche Strategien, welche Märkte, welche Zeiteinheiten etc. besonders gut / schlecht laufen - Weil du so einen guten Überblick hast, weißt du genau, welche Veränderungen du vornehmen musst, damit du noch besser handelst!
Pflichtprogramm für dein Tradinfjournal Das muss ein Tradingjournal bei der Auswertung können: - Kapitalkurve - Gewinn- und Verlustverteilung - Trefferquote - Durchschnittlicher Gewinn - Durchschnittlicher Verlust - Durchschnittliche Haltedauer - durchschnittliches CRV - Profit / Loss von einzelnen Märkten - Profit / Loss bei einzelnen Fehlern - Profit / Loss von einzelnen Zeiteinheiten - Häufigkeitsverteilung der gehandelten Märkten - Häufigkeitsverteilung der gehandelten Strategien - Profit / Loss von einzelnen Strategien
DEINE AUFGABE ALS TRADER IST ES, KONTINUIERLICH EIN TRADINGJOURNAL ZU FÜHREN, ES REGELMÄSSIG AUSZUWERTEN UND SOMIT DEIN TRADING STÄNDIG ZU VERBESSERN DU BIST DEIN EIGENER QUALITÄTSMANAGER!
UNSERE EMPFEHLUNG FÜR EIN PROFITABLES TRADING
WIR SIND MIT HERZ UND BLUT TRADER UND VORALLEM IM SWINGTRADING HABEN WIR UNSER STECKENPFERD GEFUNDEN. ALLES, WAS WIR ERZÄHLEN, HAT HAND UND FUSS UND FUNKTIONIERT NUR DESHALB, WEIL WIR ES SELBST TAG FÜR TAG IN UNSEREM TRADING ANWENDEN. VORALLEM MIT UNSERER TRADING-AUSBILDUNG LEVEL X HABEN WIR DAS GESCHAFFT, WAS BEI VIELEN ANDEREN AUSBILDUNGEN FEHLT: KONKRETE STRATEGIEN & ANLEITUNGEN, WIE MAN EIN ERFOLGREICHES TRADING ERREICHT!
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