BILANZ zum 31. Dezember 2014 Blatt 25 AKTIVA PASSIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.882,91 0,00 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.816,00 2.746,00 III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2.560.026,45 0,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 45.206,87 68.073,14 2. sonstige Vermögensgegenstände 106,67 45.313,54 15.106,67 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 82.061,14 11.885,33 C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 97,73 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 80.000,00 80.000,00 II. Kapitalrücklage 5.000,00 5.000,00 III. Bilanzgewinn 80.244,98 39.147,10- - davon Verlustvortrag EUR -39.147,10 (EUR -68.419,91) B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 6.744,77 0,00 2. sonstige Rückstellungen 72.388,89 79.133,66 6.950,00 C. Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2.200.000,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 10,29 EUR 0,00 (EUR 10,29) 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.252,98 1.371,38 EUR 2.252,98 (EUR 1.371,38) 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.446,28 0,00 EUR 1.446,28 (EUR 0,00) Übertrag 2.692.100,04 97.908,87 Übertrag 2.203.699,26 244.378,64 54.184,57
BILANZ zum 31. Dezember 2014 Blatt 26 AKTIVA PASSIVA Übertrag 2.692.100,04 97.908,87 Übertrag 2.203.699,26 244.378,64 54.184,57 5. sonstige Verbindlichkeiten 244.022,14 2.447.721,40 43.724,30 - davon aus Steuern EUR 6.244,49 (EUR 1.251,48) EUR 6.244,49 (EUR 1.251,48) 2.692.100,04 97.908,87 2.692.100,04 97.908,87
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 Blatt 28 1. Umsatzerlöse 448.745,55 163.498,11 2. Gesamtleistung 448.745,55 163.498,11 3. sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge aa) sonstige ordentliche Erträge 0,17 0,45 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 0,17 11,00 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 89.495,67 73.552,35 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 15.627,39 105.123,06 12.047,73 5. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.052,24 2.835,15 6. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten 4.285,74 3.529,44 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 3.411,79 3.251,05 ac) Reparaturen und Instandhaltungen 527,85 112,56 ad) Fahrzeugkosten 722,74 0,00 ae) Werbe- und Reisekosten 8.423,58 5.503,62 af) verschiedene betriebliche Kosten 40.461,62 30.463,04 b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 267,80 58.101,12 156,03 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 127,00 106,67 Übertrag 282.596,30 32.165,26
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 Blatt 29 Übertrag 282.596,30 32.165,26 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 156.459,45 2.884,35 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 126.136,85 29.280,91 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6.744,77 0,00 11. sonstige Steuern 0,00 6.744,77 8,10 12. Jahresüberschuss 119.392,08 29.272,81 13. Verlustvortrag aus dem 39.147,10 68.419,91 14. Bilanzgewinn 80.244,98 39.147,10-
ANHANG zum 31.12.2014 Blatt 30 Anhang Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens gegenstände linear vorgenommen. Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: - Beteiligungen zu Anschaffungskosten Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Angaben über die Gattung der Aktien Das Grundkapital von Euro 80.000,00 ist eingeteilt in: Grundkapital EUR 80.000 Stück Stammaktien zum Nennwert von je 1,00 80.000,00 0 Stück Vorzugsaktien zum Nennwert von je 0 davon aus bedingter Kapitalerhöhung 0 davon aus genehmigter Kapitalerhöhung 0 Die Aktien lauten auf den Inhaber.
ANHANG zum 31.12.2014 Blatt 31 Entwicklung der Kapitalrücklagen In die Kapitalrücklagen wurde im ein Betrag von EUR 0,00 eingestellt. Für das wurden EUR 0,00 aus den Kapitalrücklagen entnommen. Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bi lanzge winn ein Verlustvortragvortrag von EUR 39.147,10 einbezogen. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be trägt EUR 0,00 (: EUR 0,00). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 2.200.000,00 ( Euro 0,00). Angabe zu Restlaufzeitvermerken Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (: EUR 0,00). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit beträgt EUR 9.943,75 (: EUR 2.633,15). Sonstige Angaben Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats Während des abgelaufenen s gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an: Andre Baalhorn ausgeübter Beruf: Kaufmann Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an: Dr. Torsten Sevecke ausgeübter Beruf: Kaufmann Peer Reichelt ausgeübter Beruf Kaufmann Torsten Busse ausgeübter Beruf: Kaufmann Der Vorsitzende des Aufsichtsrates war im Dr. Torsten Sevecke. Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile Gemäß 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:
ANHANG zum 31.12.2014 Blatt 32 Firmenname / Sitz Anteilshöhe Jahresergebnis Eigenkapital EUR EUR Fondsvermittlung24.de GmbH 51,00% 49.891,99 1.273.290,27 Vorschlag zur Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss beträgt EUR 119.392,08. Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags ergibt sich ein Betrag von EUR 80.244,98, der zu verwen den ist. In die Rücklagen werden EUR 0,00 eingestellt. Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen. Auf neue Rechnung werden EUR 80.244,98 vorgetragen. Unterschrift der Geschäftsführung Hamburg, 10. März 2015 Ort, Datum Unterschrift gez. Andre Baalhorn