Obligationenliste. 12. Dezember 2017 CHF. Steuern. Verfallrendite. Spread zu IRS. Valor Cps. Name Verfall Kurs Vortag. Duration mod.

Obligationenliste 12. Dezember 2017 CHF 014282144 1.000 Nederlandse Waterschapsbank 01.02.2018 100.25-0.77 3 0.144 EU A+T 028285789 0.180 Swiss Credit Card Issuance 2015-1 15.06.2018 100.29-0.39 27 0.512 VST1 AG 032637138 0.130 Swiss Credit Card -Asset Backed- 15.06.2019 100.40-0.13 39 1.510 VST1 028285792 0.340 Swiss Credit Card Issuance 2015-2 15.06.2020 101.10-0.10 36 2.505 VST1 AG 031017559 0.100 Credit Agricole Home Loan SFH 26.01.2026 100.70 0.01-6 8.095 EU A+T 027181981 0.500 Zuger Kantonalbank 03.03.2027 102.50 0.23 7 8.992 VST1 035748321 0.140 First Swiss Mobility 16.04.2027 100.50 0.09-7 9.280 VST1 Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 012295617 1.625 Municipality Finance 07.02.2018 100.37-0.72 7 0.160 EU A+T 012643426 2.375 HSBC Bank Plc 04.04.2018 100.98-0.73 0 0.315 EU A+T 018191574 1.125 Oesterreichische Kontrollbank 24.05.2018 100.89-0.83-16 0.453 EU A+T 018051306 1.000 Roche 21.09.2018 101.33-0.70-11 0.784 VST1 022448636 0.750 Royal Bank Canada 23.10.2018 101.29-0.73-17 0.872 EU A+T 018893193 1.125 National Australia Bank 07.11.2018 101.64-0.67-12 0.913 EU A+T 023702725 0.625 Svenska Handelsbanken 11.12.2018 101.32-0.69-16 1.007 EU A+T 020528770 0.875 ANZ New Zealand 14.02.2019 102.60-1.30-77 1.185 EU A+T 022241823 1.500 Korea Electric Power 23.04.2019 101.85 0.14 67 1.348 EU A+T 023633112 1.125 Export-Import Bank Korea 03.09.2019 102.15-0.12 41 1.720 EU A+T 020481107 1.000 Swissgrid AG 30.01.2020 102.80-0.30 20 2.114 VST1 020447768 0.875 Commonwealth Bank Australia 11.02.2020 102.65-0.34 16 2.152 EU A+T 023448738 1.000 ANZ New Zealand 10.03.2020 102.95-0.31 18 2.224 EU A+T 021038413 1.000 National Australia Bank 17.04.2020 103.35-0.42 6 2.331 EU A+T 021569040 1.125 Metropolitan Life Global Funding 18.06.2020 103.70-0.33 12 2.496 EU A+T 031045183 0.150 Corporacion Andina de Fomento 24.02.2022 100.95-0.08 20 4.196 EU A+T 028201899 0.250 BNZ International Funding Ltd 24.06.2022 101.35-0.05 20 4.514 EU A+T 029797488 0.250 The Coca-Cola Company 22.12.2022 102.05-0.16 4 5.004 EU A+T 028234376 0.400 Westpac Banking Corp 09.06.2023 102.00 0.04 19 5.435 EU A+T 029000713 0.375 Kantonalbank Basel 10.08.2023 102.50-0.07 8 5.614 VST1 029208619 0.450 Corporacion Andina de Fomento 07.09.2023 102.15 0.07 21 5.672 EU A+T 031045182 0.250 ANZ New Zealand Ltd. 25.10.2023 101.00 0.08 20 5.832 EU A+T 030279011 0.250 Nordea Bank AB 27.11.2023 101.40 0.02 13 5.926 EU A+T 030677060 0.375 Westpac Sec. NZ Ltd. 05.02.2024 101.70 0.10 19 6.073 EU A+T 032373559 0.150 Eli Lilly & Co, 24.05.2024 100.70 0.04 11 6.421 EU A+T 028285786 0.250 Kanton Basel-Landschaft 24.06.2024 102.60-0.15-8 6.498 VST1 Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 1/20

035003041 0.200 ASB Finance Ltd 02.08.2024 100.45 0.13 19 6.596 EU A+T 031595590 0.304 Corporacion Andina de Fomento 16.09.2024 100.85 0.18 22 6.695 EU A+T 035865497 0.100 Roche AG 23.09.2024 100.45 0.03 8 6.766 VST1 027117168 0.375 Apple Inc. 25.11.2024 102.30 0.04 7 6.882 EU A+T 030279013 0.020 Kanton Genf 27.11.2024 100.45-0.04-2 6.966 VST1 027535212 0.375 Thurgauer Kantonalbank 31.03.2025 102.30 0.06 6 7.200 VST1 032071259 0.300 Raiffeisen Schweiz 22.04.2025 101.10 0.15 14 7.274 VST1 027972034 0.250 Basellanschaftliche Kantonalbank 13.05.2025 101.25 0.08 7 7.350 VST1 028491589 0.625 Schwyzer Kantonalbank 02.07.2025 104.00 0.09 7 7.387 VST1 037063463 0.170 Export-Import Bank Korea 18.07.2025 99.00 0.30 27 7.535 EU A+T 037394504 0.375 Jackson National Life Global Funding 18.07.2025 101.35 0.20 17 7.488 EU A+T 035752043 0.250 ANZ New Zealand Ltd. 22.09.2025 100.10 0.24 19 7.699 VST1 034682843 0.300 National Australia Bank 31.10.2025 100.60 0.22 17 7.793 EU A+T 030154934 0.250 Akademiska Hus 17.11.2025 101.70 0.04-2 7.868 EU A+T 030313852 0.100 Deutsche Bahn Finance BV 01.12.2025 100.75 0.01-5 7.950 EU A+T 034755688 0.300 Metropolitan Life 19.01.2026 100.60 0.23 15 7.988 EU A+T 031595593 0.510 Corporacion Andina de Fomento 16.09.2026 102.15 0.26 14 8.569 EU A+T 034458386 0.125 Urner Kantonalbank 27.11.2026 99.70 0.16 2 8.908 VST1 026288144 0.750 Schweiz. Rueck AG 21.01.2027 103.90 0.31 16 8.770 VST1 026969793 0.375 Schaffhauser Kantonalbank 16.02.2027 101.35 0.23 7 9.004 VST1 027425351 0.600 Freiburger Kantonalbank 09.04.2027 103.35 0.24 7 9.052 VST1 035357431 0.300 Basler Kantonalbank 22.06.2027 100.40 0.26 8 9.377 VST1 038310433 0.250 Nestle Holding Inc. 04.10.2027 100.70 0.18-3 9.691 EU A+T 030319614 0.250 Kanton Graubünden 26.11.2027 101.35 0.11-10 9.843 VST1 030576577 0.300 Stadt Winterthur 10.12.2027 100.05 0.29 8 9.840 VST1 031064652 0.500 Freiburger Kantonalbank 23.02.2028 102.25 0.28 4 9.915 VST1 032637147 0.297 Caribbean Development Bank 07.07.2028 99.25 0.37 11 10.377 EU A+T 032621391 0.250 Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung 28.07.2028 99.95 0.25-1 10.473 VST1 035991540 0.450 Roche AG 23.03.2029 100.70 0.39 8 10.955 VST1 036830687 0.125 Kanton Luzern 20.06.2029 99.15 0.20-12 11.426 VST1 032360418 0.375 Thurgauer Kantonalbank 20.05.2031 98.65 0.48 7 13.046 VST1 033717231 0.100 Luzerner Kantonalbank 15.09.2031 95.90 0.41-2 13.621 VST1 031391632 1.500 Luzerner Kantonalbank (CoCo) 31.12.4712 102.65 0.00-5'596 keine Ratingklasse: 03/Gut: entspricht Qualitätseinstufung A 011853283 2.000 Rabobank 31.01.2018 100.37-0.68 12 0.141 EU A+T 002397275 2.500 General Electric Capital Corp. 08.02.2018 100.51-0.69 11 0.163 EU A+T 019612435 2.000 Republik Litauen 11.04.2018 100.90-0.69 4 0.334 EU A+T 021293722 0.875 Societe Generale 19.06.2018 100.67-0.40 25 0.523 EU A+T 019289275 1.125 America Movil 12.09.2018 101.23-0.50 9 0.757 EU A+T 022507158 0.875 Hilti AG 30.10.2018 101.22-0.50 6 0.889 EU A+T 014669652 1.500 ABB Ltd 23.11.2018 101.95-0.54 0 0.956 VST1 022476154 1.500 Pargesa Holding 10.12.2018 101.73-0.23 30 1.000 VST1 014282140 1.750 Telstra Corp. 14.12.2018 102.27-0.49 4 0.996 EU A+T 021492582 1.000 Energiefinanzierungs AG 14.12.2018 100.45 0.55 108 0.993 VST1 014702346 2.000 Rabobank 06.02.2019 102.78-0.40 13 1.142 EU A+T 019677045 1.000 PSP Swiss Property AG 08.02.2019 101.44-0.24 29 1.155 VST1 020690376 0.875 Philip Morris Intl. 11.03.2019 101.65-0.44 9 1.244 EU A+T 020947206 1.125 Helvetia Holding AG 08.04.2019 101.83-0.25 28 1.316 VST1 020025281 1.125 SPI Electricity & Gas 18.04.2019 101.80-0.20 33 1.342 EU A+T 018809874 1.500 Zürich Insurance 25.06.2019 102.85-0.34 19 1.528 EU A+T 022270597 1.125 Zurich Insurance Company 18.09.2019 102.50-0.28 25 1.764 VST1 034091214 0.000 Sonova Holding AG 11.10.2019 100.50-0.27 26 1.838 VST1 022476150 1.125 Sika AG 14.11.2019 102.70-0.27 26 1.920 VST1 028186449 1.625 Black Sea Trade & Development Bank 20.12.2019 103.00 0.14 65 1.975 EU A+T 022988113 1.375 PSP Swiss Property AG 04.02.2020 103.25-0.14 36 2.114 VST1 018193294 0.750 Kanton Tessin 11.06.2020 103.00-0.44 2 2.490 VST1 021527551 1.000 Rabobank 26.06.2020 103.25-0.27 18 2.520 EU A+T 019329699 1.000 Philip Morris 18.09.2020 103.55-0.27 15 2.751 EU A+T 023755208 1.000 Givaudan SA 18.09.2020 103.45-0.24 19 2.750 VST1 019528810 1.125 Gaz de France Suez 09.10.2020 103.55-0.13 29 2.801 EU A+T 019440533 1.250 Rabobank 15.10.2020 104.25-0.24 18 2.817 EU A+T 020004477 1.500 Nant de Drance SA 15.02.2021 102.95 0.56 94 3.080 VST1 026288893 0.500 VP Bank AG 07.04.2021 101.70-0.01 36 3.294 EU A+T 034091215 0.010 Sonova Holding AG 11.10.2021 100.10-0.02 30 3.836 VST1 Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 2/20

027658111 0.194 Central American Bank of Economic 19.11.2021 101.15-0.10 21 3.935 EU A+T Intergration 031045184 0.750 UBS Group Funding (Jersey) Ltd 22.02.2022 102.30 0.20 48 4.122 EU A+T 034755693 0.200 Hypo NOE Gruppe Bank 31.03.2022 100.45 0.10 37 4.279 EU A+T 028056746 0.375 Banco Santander Chile 19.05.2022 101.15 0.12 37 4.396 EU A+T 027887597 0.375 Wells Fargo & Company 02.06.2022 101.70-0.00 25 4.440 EU A+T 028550940 0.500 ABN AMRO Bank 29.07.2022 102.80-0.10 14 4.589 EU A+T 031142762 0.371 Central American Bank for Economic 26.08.2022 101.80-0.01 22 4.674 EU A+T Integration 029565357 0.300 The Bank of Nova Scotia 16.09.2022 101.85-0.09 14 4.742 EU A+T 031940370 1.500 Kraftwerke Linth-Limmern 06.12.2022 104.50 0.58 79 4.819 VST1 034336677 0.000 Givaudan SA 07.12.2022 99.80 0.04 24 4.990 VST1 031420936 0.410 Amgen Inc 08.02.2023 101.80 0.07 25 5.178 EU A+T 026898817 0.250 Swisscom AG 17.04.2023 101.35-0.00 17 5.314 VST1 027913531 0.250 SGS SA 08.05.2023 101.30 0.01 17 5.371 VST1 029287788 0.375 Shell Intl. 21.08.2023 101.95 0.03 17 5.639 EU A+T 026288336 0.625 Crédit Agricole SA 15.09.2023 102.75 0.15 28 5.665 EU A+T 033658773 0.180 Cembra Money Bank AG 05.10.2023 100.10 0.16 29 5.783 VST1 034067777 0.125 Hypo NOE Gruppe Bank AG 17.10.2023 99.80 0.16 28 5.824 VST1 029947735 0.500 Wells Fargo & Company 02.11.2023 102.55 0.07 19 5.819 EU A+T 027202466 0.500 JP Morgann Chase & Co. 04.12.2023 102.50 0.08 19 5.906 EU A+T 030555764 0.500 DH Switzerland Finance S.A. 08.12.2023 102.05 0.16 27 5.912 EU A+T 035748316 2.000 Kraftwerk Linth-Limmern 11.12.2023 103.55 1.38 149 5.644 VST1 031017551 0.750 Macquarie Bank Ltd. 05.02.2024 103.50 0.18 27 5.995 EU A+T 030725643 0.500 PSP Swiss Property AG 16.02.2024 101.75 0.21 31 6.071 VST1 026898815 0.875 Pargesa Holding SA 24.04.2024 102.70 0.44 52 6.169 VST1 033014314 1.750 Axpo Holding AG 29.05.2024 103.45 1.75 126 6.053 VST1 036153289 0.150 Partners Group Holding AG 07.06.2024 99.65 0.20 27 6.448 VST1 028372736 0.500 Tessiner Kantonalbank 24.06.2024 102.70 0.09 15 6.432 VST1 026288894 0.875 VP Bank AG 07.10.2024 104.70 0.18 22 6.641 EU A+T 034172585 0.300 Electricité de France 14.10.2024 100.80 0.18 22 6.772 EU A+T 030041727 0.040 Kanton Neuenburg 11.11.2024 100.80-0.08-5 6.920 VST1 026683614 0.125 Kanton Tessin 06.03.2025 101.15-0.03-3 7.206 VST1 027658109 0.550 Spitalverband Limmattal 15.05.2025 103.35 0.10 8 7.275 VST1 036720671 0.375 Cembra Money Bank AG 27.06.2025 101.65 0.15 13 7.434 VST1 035003042 0.700 Kraftwerk Oberhasli AG 30.01.2026 101.75 0.48 41 7.861 VST1 035259592 0.550 SGS SA 03.03.2026 101.60 0.35 27 8.010 VST1 031940377 0.375 PSP Swiss Property AG 29.04.2026 100.55 0.31 22 8.228 VST1 033833043 0.200 LGT Bank AG 12.10.2026 99.55 0.25 12 8.747 EU A+T 031941599 0.450 JPMorgan Chase 11.11.2026 101.60 0.27 13 8.742 VST1 032373567 0.550 Credit Agricole SA 14.12.2026 101.25 0.41 27 8.737 EU A+T 036067728 0.500 LGT Bank AG 12.05.2027 101.50 0.34 16 9.172 keine 028201898 0.500 Total Capital International 01.06.2027 102.65 0.22 4 9.239 EU A+T 037926870 0.400 Aeroport Geneve 20.09.2027 99.90 0.41 21 9.564 VST1 038412512 0.400 Hilti AG 08.11.2027 101.00 0.30 9 9.710 keine 039191177 0.375 Valiant Bank AG Covered 06.12.2027 101.10 0.26 5 9.801 VST1 034458378 0.375 Swisscom AG 15.12.2027 100.75 0.30 8 9.785 VST1 031792166 0.375 Swisscom AG 31.03.2028 99.95 0.38 14 10.068 VST1 036153287 0.625 Flughafen Zürich AG 24.05.2029 101.30 0.51 20 11.003 VST1 034336678 0.625 Givaudan SA 05.12.2031 99.20 0.68 25 13.346 VST1 033635277 0.125 Swisscom AG 15.09.2032 92.90 0.63 16 14.544 VST1 Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 018927603 1.875 Adecco SA 18.12.2017 100.04-0.18 0 0.019 VST1 031017553 0.080 Mondelez International Inc. 26.01.2018 100.47-3.57-277 0.131 EU A+T 002397040 2.500 Italien 30.01.2018 100.42-0.57 24 0.138 EU A+T 018000617 2.125 Amcor Ltd 04.04.2018 100.76-0.29 44 0.313 EU A+T 018425026 2.250 Republik Polen 15.05.2018 101.27-0.70-2 0.428 EU A+T 021226729 1.000 Bell Holding AG 16.05.2018 100.62-0.44 25 0.429 VST1 032373565 1.500 Petroleos Mexicanos 14.06.2018 100.72 0.08 74 0.506 EU A+T 022138613 1.500 Georg Fischer AG 12.09.2018 101.42-0.38 21 0.756 VST1 018829523 2.500 Clariant 26.09.2018 101.86 0.15 73 0.791 VST1 019506202 2.000 Lonza 11.10.2018 101.78-0.13 44 0.834 VST1 018336512 1.500 Teva Pharmaceutical 25.10.2018 100.00 1.50 206 0.858 EU A+T 022492349 1.500 Mobimo Holding ag 29.10.2018 101.54-0.24 32 0.884 VST1 020040417 1.500 Goldman Sachs 29.11.2018 102.00-0.56-2 0.972 EU A+T 035259586 0.250 Investis Holding SA 14.02.2019 100.26 0.03 56 1.175 VST1 Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 3/20

020947463 1.750 Lonza Swiss Finance AG 10.04.2019 102.29 0.03 56 1.312 VST1 032542919 1.375 NIBC Bank NV 17.06.2019 101.70 0.25 78 1.498 EU A+T 021218406 1.125 Swiss Life Holding AG 21.06.2019 102.05-0.21 32 1.518 VST1 023763950 1.250 Goldman Sachs 11.09.2019 102.60-0.23 30 1.742 EU A+T 022571058 2.125 Glencore Finance 23.12.2019 104.05 0.13 64 1.970 EU A+T 020540901 1.625 Goldman Sachs 06.02.2020 103.85-0.16 34 2.113 EU A+T 020527668 1.625 Straumann Holding AG 30.04.2020 103.55 0.13 61 2.336 VST1 029298444 0.500 Santander Consumer Finance 10.05.2020 101.25 0.06 48 2.803 EU A+T 028385142 2.000 Compagnie Financiere Tradition SA 23.06.2020 102.45 1.01 147 2.452 VST1 028781784 0.250 Coop Gruppe Genossenschaft 31.07.2020 101.05-0.15 30 2.635 VST1 029317344 0.625 Lonza AG 22.09.2020 101.10 0.23 65 2.759 VST1 021565071 2.000 Kernkraftwerk Gösgen 30.09.2020 102.70 1.02 144 2.720 VST1 029778287 0.625 Mondelez International Inc 06.10.2020 101.90-0.05 37 2.805 EU A+T 030511788 1.500 Petroleos Mexicanos 08.12.2020 102.65 0.60 101 2.933 EU A+T 031699463 0.600 Santander Consumer Finance S.A. 23.03.2021 101.60 0.11 49 3.243 EU A+T 027334782 0.750 Allreal Holding AG 31.03.2021 101.85 0.19 56 3.254 VST1 032029789 0.750 Deutsche Bank 05.07.2021 101.85 0.23 57 3.515 EU A+T 013694028 2.250 Alpiq Holding AG 20.09.2021 102.05 1.68 201 3.589 VST1 038599703 0.350 AMAG Leasing AG 27.10.2021 100.40 0.25 56 3.849 VST1 034172590 0.125 Lonza Swiss Finanz AG 01.11.2021 99.50 0.25 57 3.876 VST1 030617909 0.375 LafargeHolcim Ltd. 03.12.2021 100.60 0.22 53 3.950 VST1 032373566 2.375 Petroleos Mexicanos 14.12.2021 105.85 0.88 118 3.760 EU A+T 035342798 0.700 Zug Estates Holding AG 17.02.2022 101.35 0.37 66 4.105 VST1 035394540 0.400 Société Générale SA 22.02.2022 101.05 0.15 43 4.157 VST1 035818121 0.750 Deutsche Bank AG 21.03.2022 101.85 0.31 59 4.191 VST1 032637145 0.375 Sulzer AG 11.07.2022 101.20 0.11 36 4.542 VST1 031017554 0.650 Mondelez International Inc. 26.07.2022 102.50 0.11 35 4.557 EU A+T 033382749 0.500 Teva Pharmaceutical 28.07.2022 89.35 3.00 324 4.444 EU A+T 028069593 1.875 Kudelski SA 12.08.2022 102.85 1.24 148 4.438 VST1 032637143 0.250 Coop Genossenschaft Schweiz 30.09.2022 100.80 0.08 30 4.777 VST1 030474921 1.500 Kernkraftwerk Leibstadt 16.12.2022 100.95 1.30 150 4.739 VST1 027834122 1.000 Credit Suisse Group Funding 14.04.2023 103.70 0.30 47 5.184 EU A+T 027577643 1.125 Intershop Holding AG 17.04.2023 104.25 0.32 49 5.174 VST1 036720666 0.375 Verizon Communications Inc. 31.05.2023 100.50 0.28 44 5.400 EU A+T 028550933 2.125 Alpiq Holding AG 30.06.2023 98.50 2.42 257 5.123 VST1 029317345 1.250 Lonza AG 22.09.2023 103.85 0.57 70 5.574 VST1 033004983 1.000 Woodside Finance Ltd. 11.12.2023 104.95 0.17 28 5.850 EU A+T 027392598 0.625 Deutsche Bank AG 19.12.2023 100.70 0.51 61 5.866 EU A+T 029778295 1.125 Mondelez International Inc 21.12.2023 105.15 0.26 37 5.794 EU A+T 031251272 0.625 Allreal Holding AG 10.05.2024 101.25 0.43 50 6.262 VST1 028781785 0.875 Coop Gruppe Genossenschaft 31.07.2024 103.90 0.28 33 6.448 VST1 035342806 0.550 Enel International Finance NV 03.09.2024 102.25 0.21 26 6.608 VST1 033833045 0.170 McDonald's Corp. 04.10.2024 99.90 0.18 22 6.771 EU A+T 036550147 0.500 Citigroup Inc. 22.11.2024 101.80 0.24 27 6.835 EU A+T 032542918 0.375 Vodafone Group Plc 03.12.2024 101.10 0.22 24 6.891 EU A+T 031251268 0.625 Bell AG 24.03.2025 102.00 0.35 34 7.094 VST1 033382750 1.000 Teva Pharmaceutical 28.07.2025 85.65 3.14 311 7.109 EU A+T 030617912 1.000 LafargeHolcim Ltd. 04.12.2025 104.05 0.48 42 7.684 VST1 031699466 1.000 Implenia AG 20.03.2026 102.80 0.65 57 7.883 VST1 035483611 0.750 Mobimo Holding AG 20.03.2026 100.30 0.71 63 7.957 VST1 031941596 0.875 Georg Fischer AG 12.05.2026 102.10 0.62 52 8.070 VST1 031941598 0.500 Coop Genossenschaft Schweiz 19.05.2026 100.45 0.45 35 8.228 VST1 032637146 0.875 Sulzer AG 10.07.2026 102.25 0.60 50 8.232 VST1 034091216 0.650 Transurban Queensland Finance 02.11.2026 101.90 0.43 30 8.635 EU A+T 036869771 1.125 Banque Cantonale Geneve T2 Sub 28.06.2027 100.45 1.07 89 8.969 keine 037926871 0.500 Coop Genossenschaft 29.09.2027 99.80 0.52 32 9.534 VST1 036720667 1.000 Verizon Communications Inc. 30.11.2027 102.10 0.78 56 9.473 EU A+T 036701398 2.000 Banque Cantonale Geneve AT1 Sub 31.12.4712 101.55 0.00-5'596 keine 022294867 1.500 Kuoni Reisen Holding AG 22.12.2017 99.99 1.87 216 0.030 VST1 014918245 1.500 ANZ National Bank 27.02.2018 100.47-0.70 6 0.215 EU A+T 014903902 2.500 Valora Holding AG 02.03.2018 100.57-0.03 73 0.222 VST1 020830929 1.000 ING Bank 14.09.2018 101.29-0.69-10 0.764 EU A+T 022243329 1.000 Commonwealth Bank Australia 25.09.2018 101.38-0.74-15 0.795 EU A+T 022532328 1.125 ABN Amro Bank 25.10.2018 101.52-0.61-5 0.877 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 4/20

030405580 0.200 Swiss Car ABS 19.11.2018 100.39-0.21 33 0.942 VST1 023266354 1.125 ABN Amro Bank 31.01.2019 101.79-0.44 9 1.134 EU A+T 014383803 1.500 ANZ Banking Group 13.02.2019 102.55-0.66-13 1.169 EU A+T 027375582 0.230 Swiss Auto Lease GmbH 23.03.2019 100.54-0.19 34 1.285 VST1 022517329 1.500 Korea Railroad Corp. 02.12.2019 102.90 0.03 56 1.960 EU A+T 021507633 1.500 ABN Amro Bank 27.12.2019 104.00-0.44 7 2.010 EU A+T 032829802 0.220 Swiss Auto Lease 23.03.2020 100.60-0.04 44 2.278 VST1 021488315 1.250 Hero 26.06.2020 102.75 0.16 62 2.502 VST1 Ratingklasse: 05/Ungenügend: Obligationen mit Junk-Status 028728247 2.500 Arcelor Mittal SA 03.07.2020 105.05 0.51 96 2.478 EU A+T 028897752 0.200 Land Niederösterreich 07.08.2020 101.45-0.34 10 2.661 EU A+T 030595458 3.875 Andermatt Swiss Alps AG 11.12.2020 100.10 3.84 424 2.785 VST1 026969877 1.625 Hirslanden AG 25.02.2021 103.00 0.67 106 3.097 VST1 032094490 0.375 Emissions- und Finanz AG 06.05.2021 100.10 0.35 71 3.369 VST1 032542916 2.500 Aevis Victoria SA 07.06.2021 104.15 1.27 163 3.308 VST1 036720673 0.200 Lonza Swiss Finanz AG 12.07.2021 99.65 0.30 64 3.564 VST1 033635278 4.000 Group Acrotec SA 22.11.2021 104.70 2.72 303 3.632 VST1 032637141 0.750 FCA Capital Suisse SA 29.11.2021 100.95 0.51 81 3.906 VST1 034172589 3.000 MSC Cruises SA 30.11.2021 103.20 2.15 245 3.724 VST1 030725640 0.030 Zürcher Kantonalbank 11.02.2022 101.00-0.21 8 4.178 VST1 035394539 3.000 Gategroup Finance SA 28.02.2022 101.95 2.51 279 3.844 VST1 031941597 1.750 Grande Dixence SA 12.05.2022 103.45 0.95 121 4.214 VST1 027887594 0.625 First Gulf Bank PJSC 27.05.2022 101.70 0.24 50 4.389 EU A+T 036274830 0.800 HIAG Immobilien AG 30.05.2022 101.20 0.53 78 4.367 VST1 036274836 3.500 Proman Holding AG 31.05.2022 100.65 3.34 359 4.012 VST1 028410056 2.000 Temenos Group AG 17.06.2022 104.85 0.90 115 4.293 VST1 029947738 2.500 Hôpital de la Tour Holding SA 30.06.2022 101.25 2.21 245 4.224 VST1 036720498 0.450 EFIAG Emissions- und Finanz AG 11.07.2022 99.95 0.46 70 4.518 VST1 037094357 3.625 Helvetia Environnement Group SA 26.07.2022 105.30 2.40 264 4.197 VST1 035003045 0.250 EBM Netz AG 08.08.2022 100.00 0.25 49 4.624 VST1 036153322 0.750 Investis Holding AG 03.10.2022 100.15 0.72 94 4.706 VST1 036017275 1.375 Electricité d'emosson SA 02.11.2022 102.20 0.91 113 4.721 VST1 031840776 0.350 SpareBank 1 SMN 05.04.2023 101.05 0.15 32 5.258 EU A+T 036017274 1.375 u-blox Holding AG 18.04.2023 102.30 0.93 110 5.109 VST1 036720672 3.750 Groupe Acrotec SA 14.06.2023 104.00 2.95 310 4.862 VST1 032637142 1.000 HIAG Immobilien AG 04.07.2023 102.20 0.60 75 5.388 VST1 032621390 1.125 Autoneum Holding AG 04.07.2023 102.00 0.76 91 5.362 VST1 037094356 3.000 MSC Cruises SA 14.07.2023 102.10 2.59 274 5.046 VST1 029623195 0.350 Land Niederösterreich 22.09.2023 102.55-0.09 4 5.737 EU A+T 037961096 0.625 Orior AG 26.09.2023 100.95 0.46 59 5.677 VST1 036017273 1.750 Temenos Group AG 05.04.2024 102.80 1.28 137 5.900 VST1 036550150 0.250 Korea Expressway Corp. 07.06.2024 101.00 0.10 16 6.435 EU A+T 036720674 0.700 Lonza Swiss Finanz AG 12.07.2024 101.70 0.44 50 6.418 VST1 033635280 1.500 Kudelski SA 27.09.2024 101.15 1.32 136 6.414 VST1 027348538 0.375 Pfandbriefzentrale 14.02.2025 102.57 0.02 2 7.080 VST1 027834676 0.250 North American Development Bank 30.04.2025 101.70 0.02 1 7.319 EU A+T Ratingklasse: 05/Ungenügend: Obligationen mit Junk-Status 037347603 1.125 Autoneum Holding AG 08.12.2025 100.95 1.00 94 7.618 VST1 032344010 0.300 Swiss Car ABS -A- 18.04.2026 100.85 0.20 12 8.234 VST1 031940375 0.125 Zürcher Kantonalbank 13.05.2026 99.90 0.14 4 8.368 VST1 031017556 0.250 Pfandbriefbank der schweiz. 05.08.2026 101.47 0.08-4 8.560 VST1 Hypothekarinstitute 034172588 1.000 Hero AG 28.10.2026 100.05 0.99 86 8.452 VST1 038960608 0.600 Bühler Holding AG 21.12.2026 100.82 0.50 36 8.778 VST1 035752046 0.625 Vodafone Group PLC 15.03.2027 100.15 0.61 45 8.934 VST1 033782926 0.500 Vodafone Group Plc 19.09.2031 95.10 0.88 45 13.206 EU A+T 036153290 0.750 Kantonsspital Aarau 28.05.2032 104.25 0.45-1 13.673 VST1 039164798 2.500 Hochdorf Holding AG Perpetual nachr. 31.12.4712 100.00 0.00-5'596 VST1 Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 5/20

EUR 021684592 0.875 Kredit für Wiederaufbau 25.06.2018 100.81-0.62-36 0.540 EU A+T 022675284 1.250 Bank Nederlandse Gemeenten 29.10.2018 101.58-0.54-33 0.887 EU A+T 020423342 1.125 Kredit für Wiederaufbau 15.01.2020 103.54-0.55-37 2.075 EU A+T 029481151 0.375 Credit Agricole Home Loan 21.10.2021 102.26-0.21-26 3.849 EU A+T 026626753 0.375 Bank Nederlandse Gemeenten 14.01.2022 102.33-0.19-27 4.067 EU A+T 024919698 1.000 Land Baden-Württemberg 18.07.2022 105.24-0.14-29 4.514 EU A+T 029329327 0.500 Bank Nederlandse Gemeenten 26.08.2022 102.90-0.11-28 4.666 EU A+T 026642671 0.625 Kredit für Wiederaufbau 15.01.2025 103.32 0.15-32 6.923 EU A+T 026941503 0.625 Land Baden-Württemberg 03.02.2025 102.56 0.26-21 6.966 EU A+T 027628727 0.125 Europäische Investitionsbank 15.04.2025 99.64 0.17-33 7.300 EU A+T 028072885 0.250 Bank Nederlandse Gemeenten 07.05.2025 99.88 0.27-24 7.319 EU A+T 027010201 0.625 Land Baden-Württemberg 09.02.2027 100.98 0.51-20 8.851 EU A+T 027167381 0.625 Landwirtschaftliche Rentenbank 20.02.2030 97.81 0.81-18 11.627 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 020590151 1.250 EFSF 05.02.2018 100.28-0.57-21 0.154 EU A+T 020994262 1.125 Deutsche Börse 26.03.2018 100.41-0.30 2 0.288 EU A+T 021135655 0.875 EFSF 16.04.2018 100.50-0.57-26 0.347 EU A+T 018193102 2.000 Roche 25.06.2018 101.32-0.45-18 0.539 EU A+T 022620013 1.250 NRW.Bank 22.10.2018 101.50-0.49-27 0.867 EU A+T 021275484 1.250 Nestle 04.05.2020 103.70-0.29-14 2.368 EU A+T 025330116 0.375 Finnland 15.09.2020 102.74-0.61-51 2.770 EU A+T 025385873 1.000 RCI Banque SA 10.09.2021 103.60 0.04 0 3.692 EU A+T 030099354 0.375 Land Nordrhein-Westfalen 19.10.2021 102.30-0.22-27 3.844 EU A+T 025949273 0.750 Nestle 08.11.2021 103.47-0.13-19 3.874 EU A+T 026407249 0.500 Land Nordrhein-Westfalen 15.12.2021 102.82-0.20-27 3.973 EU A+T 026644226 0.875 National Australia Bank 20.01.2022 102.98 0.15 6 4.022 EU A+T 026724623 0.375 Land Hessen 10.03.2022 102.31-0.17-27 4.217 EU A+T 026718984 0.750 Toyota 21.07.2022 102.77 0.15-1 4.532 EU A+T 026700740 0.500 EFSF 20.01.2023 103.27-0.14-35 5.047 EU A+T 027055081 0.375 Land Nordrhein-Westfalen 16.02.2023 102.04-0.02-25 5.132 EU A+T 026946885 0.375 Land Hessen 10.03.2023 102.04-0.01-25 5.192 EU A+T 026055076 1.000 OEBB Infrastruktur AG 18.11.2024 104.70 0.31-14 6.722 EU A+T 027117189 0.500 Land Hessen 17.02.2025 101.66 0.27-22 7.037 EU A+T 027212005 0.875 Roche Holding 25.02.2025 103.40 0.40-9 6.953 EU A+T Ratingklasse: 03/Gut: entspricht Qualitätseinstufung A 020423357 1.625 General Electric Capital Corp 15.03.2018 100.51-0.35-3 0.258 EU A+T 025318924 0.500 BMW Finance 05.09.2018 100.68-0.42-18 0.737 EU A+T 022866958 1.500 Daimler 19.11.2018 101.66-0.26-6 0.942 EU A+T 021423500 1.375 BNP Paribas 21.11.2018 101.60-0.32-12 0.948 EU A+T 023418173 1.750 Rabobank 22.01.2019 102.31-0.31-12 1.102 EU A+T 023390474 1.375 BASF SE 22.01.2019 101.50 0.03 22 1.101 EU A+T 021275820 1.250 LVMH Moet Hennessy 04.11.2019 102.96-0.30-11 1.892 EU A+T 026657411 0.500 BMW Finance 21.01.2020 101.56-0.24-6 2.103 EU A+T 025484965 1.000 LVMH Moet Hennessy Vuitton 24.09.2021 103.70 0.02-2 3.730 EU A+T 027849386 0.625 BMW Finance 20.04.2022 102.38 0.08-4 4.295 EU A+T 028230956 1.000 Würth Finance 19.05.2022 104.07 0.08-5 4.339 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 6/20

025317716 1.250 BMW Finance 05.09.2022 105.20 0.15-2 4.612 EU A+T 026042814 1.250 Bayer AG 13.11.2023 106.10 0.21-11 5.738 EU A+T 026657498 1.000 BMW Finance 21.01.2025 103.48 0.50 3 6.818 EU A+T 027699728 1.000 SAP AG 01.04.2025 104.86 0.32-17 7.023 EU A+T 027850838 1.000 ABN Amro Bank 16.04.2025 103.02 0.58 8 7.043 EU A+T 026937593 1.375 Rabobank 03.02.2027 104.86 0.82 11 8.513 EU A+T 027849709 1.000 BMW Finance 20.04.2027 101.62 0.82 8 8.859 EU A+T Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 021311328 1.125 Volkswagen 08.02.2018 100.24-0.32 3 0.162 EU A+T 027673818 0.500 Commerzbank AG 03.04.2018 100.26-0.34-2 0.311 EU A+T 020184175 2.250 Metro Finance 11.05.2018 100.99-0.14 15 0.414 EU A+T 027329889 1.000 Infineon AG 10.09.2018 100.88-0.18 5 0.749 EU A+T 025407843 1.125 Deutsche Lufthansa AG 12.09.2019 102.29-0.18 1 1.746 EU A+T 025484954 1.125 RCI Banque SA 30.09.2019 102.22-0.11 8 1.794 EU A+T 020487914 1.875 RWE Finance 30.01.2020 104.36-0.16 1 2.087 EU A+T 027309029 0.625 RCI Banque SA 04.03.2020 101.42-0.01 15 2.212 EU A+T 029151624 0.750 Volkswagen 11.08.2020 102.04-0.02 9 2.647 EU A+T 027820853 0.750 Volkswagen 14.10.2021 102.24 0.16 11 3.794 EU A+T 025856116 1.375 Metro AG 28.10.2021 104.45 0.22 17 3.795 EU A+T 027329194 1.500 Infineon AG 10.03.2022 105.64 0.17 6 4.100 EU A+T 028095226 1.189 Community Madrid 08.05.2022 103.88 0.30 18 4.282 EU A+T 028403897 1.250 RCI Banque SA 08.06.2022 103.66 0.42 29 4.356 EU A+T 026777306 1.375 Goldman Sachs 26.07.2022 104.53 0.38 23 4.477 EU A+T 026643820 0.875 Volkswagen 16.01.2023 102.36 0.41 19 4.955 EU A+T 027447621 1.500 Metro AG 19.03.2025 101.98 1.21 72 6.795 EU A+T 026643909 1.625 Volkswagen 16.01.2030 99.14 1.70 72 10.739 EU A+T 023480564 1.125 Bayer AG 24.01.2018 100.03 1.00 133 0.250 EU A+T 021045998 1.000 Caisse d'amortissement Dette Sociale 25.05.2018 100.72-0.57-29 0.455 EU A+T 021532359 2.250 Stada Arzneimittel AG 05.06.2018 100.19 1.83 211 0.474 EU A+T 022491662 1.500 Deutsche Post AG 09.10.2018 101.48-0.28-7 0.830 EU A+T 024921917 0.625 HSH Nordbank 17.07.2019 101.30-0.19 0 1.594 EU A+T 025528653 0.375 Commerzbank 30.09.2019 101.40-0.40-21 1.806 EU A+T 020903441 1.375 Caisse Refinancement l'habitat 25.10.2019 103.42-0.44-25 1.866 EU A+T 025350471 0.500 Land Rheinland-Pfalz 03.09.2021 102.78-0.24-27 3.711 EU A+T 025618831 1.250 Adidas AG 08.10.2021 103.84 0.24 19 3.747 EU A+T 026688932 0.375 Freie Hansestadt Hamburg 20.01.2022 102.28-0.18-26 4.083 EU A+T 027774263 1.750 Stada Arzneimittel AG 08.04.2022 100.50 1.63 151 4.091 EU A+T 025182940 1.000 Land Niedersachsen 18.08.2022 105.22-0.11-27 4.598 EU A+T 028194280 0.625 Land Brandenburg 12.05.2023 103.17 0.04-22 5.327 EU A+T 028985305 0.750 Land Rheinland-Pfalz 21.07.2023 103.96 0.04-24 5.501 EU A+T 029862912 0.625 Europäische Union 04.11.2023 103.78-0.01-33 5.812 EU A+T 029345025 0.500 Europäische Investitionsbank 15.11.2023 103.24-0.05-37 5.862 EU A+T 026679312 0.625 Land Niedersachsen 20.01.2025 102.62 0.25-22 6.929 EU A+T 026754387 0.500 Land Rheinland-Pfalz 21.01.2025 101.59 0.27-20 6.962 EU A+T 027034752 0.500 Land Berlin 10.02.2025 101.60 0.27-21 7.017 EU A+T 027087972 0.625 Unicredit Bank 12.02.2025 101.66 0.39-9 6.981 EU A+T 027745525 0.375 Land Brandenburg 02.04.2025 100.52 0.30-19 7.187 EU A+T 028160926 0.500 Land Thüringen 12.05.2025 101.39 0.31-20 7.263 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 7/20

USD 020444762 1.125 Kommunekredit 15.03.2018 99.90 1.55-1 0.254 EU A+T 020944415 1.375 Bank Nederlandse Gemeenten 19.03.2018 99.94 1.60 4 0.266 EU A+T 021046267 1.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 04.04.2018 99.84 1.54-5 0.310 EU A+T 028881937 1.125 Kredit für Wiederaufbau 06.08.2018 99.62 1.72-9 0.644 EU A+T 019335065 1.875 Europäische Investitionsbank 15.10.2019 99.88 1.95-6 1.799 EU A+T 030055746 1.250 Interamerikanische Entwicklungsbank 15.10.2019 98.77 1.94-7 1.808 EU A+T 026707664 1.500 Asiatische Entwicklungsbank 22.01.2020 99.06 1.96-2 2.058 EU A+T 027108964 1.850 Microsoft Corp. 12.02.2020 99.39 2.15 16 2.104 EU A+T 020648863 1.625 Europäische Investitionsbank 16.03.2020 99.16 2.02 2 2.201 EU A+T 020482900 1.375 Asiatische Entwicklungsbank 23.03.2020 98.68 1.98-2 2.226 EU A+T 027140297 1.625 Landwirtschaftliche Rentenbank 18.08.2020 98.90 2.05 1 2.586 EU A+T 030417050 1.875 Kredit für Wiederaufbau 30.11.2020 99.39 2.10 3 2.873 EU A+T 030040396 1.625 Europäische Investitionsbank 15.12.2020 98.62 2.11 4 2.899 EU A+T 024285609 2.625 Bank Nederlandse Gemeenten 28.04.2021 101.26 2.25 15 3.212 EU A+T 027057226 1.625 Weltbank 10.02.2022 97.70 2.21 7 3.981 EU A+T 027108965 2.375 Microsoft Corp. 12.02.2022 100.00 2.39 24 3.923 EU A+T 027128564 1.875 Asiatische Entwicklungsbank 18.02.2022 98.66 2.22 7 3.982 EU A+T 027832542 1.750 Interamerikanische Entwicklungsbank 14.04.2022 98.00 2.25 9 4.141 EU A+T 020436559 2.125 Kredit für Wiederaufbau 17.01.2023 99.06 2.33 14 4.766 EU A+T 020476984 2.500 Bank Nederlandse Gemeenten 23.01.2023 100.22 2.47 28 4.735 EU A+T 027865189 1.875 Landwirtschaftliche Rentenbank 17.04.2023 97.69 2.34 14 4.961 EU A+T 026630781 2.125 Interamerikanische Entwicklungsbank 15.01.2025 98.04 2.44 17 6.487 EU A+T 026707720 2.000 Asiatische Entwicklungsbank 22.01.2025 97.22 2.44 17 6.532 EU A+T 027108967 2.700 Microsoft Corp. 12.02.2025 99.93 2.73 45 6.429 EU A+T 027993122 2.000 Kredit für Wiederaufbau 02.05.2025 96.84 2.49 21 6.801 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 020412965 1.500 Royal Bank of Canada 16.01.2018 99.98 1.68 23 0.098 EU A+T 027307995 1.305 Exxon Mobil Corp. 06.03.2018 99.94 1.61 7 0.231 EU A+T 021099854 1.125 Wal-Mart Stores Inc. 11.04.2018 99.84 1.61-0 0.329 EU A+T 021423514 1.250 NRW Bank 21.05.2018 99.82 1.67-2 0.434 EU A+T 028880996 1.550 Toyota 13.07.2018 99.87 1.79 1 0.577 EU A+T 022742987 1.650 Coca-Cola 01.11.2018 99.88 1.79-16 0.878 EU A+T 021869044 2.375 Oracle Corp 15.01.2019 100.41 2.00-1 1.068 EU A+T 026162227 2.000 Nestle 30.09.2019 99.94 2.03 2 1.748 EU A+T 026296734 2.600 Amazon.com Inc. 05.12.2019 100.90 2.14 13 1.925 EU A+T 026700779 1.625 Agence Francaise Development 21.01.2020 98.82 2.20 22 2.020 EU A+T 027018516 1.550 Apple Inc. 07.02.2020 98.83 2.12 13 2.098 EU A+T 027035837 1.375 Oesterreichische Kontrollbank 10.02.2020 98.65 2.02 4 2.112 EU A+T 027079223 1.850 Merck & Co Inc. 10.02.2020 99.52 2.09 10 2.100 EU A+T 027270038 1.961 Chevron Corp 03.03.2020 99.66 2.13 14 2.156 EU A+T 027373044 1.912 Exxon Mobil Corp. 06.03.2020 99.66 2.08 9 2.166 EU A+T 027389005 2.000 Roche Holding 13.03.2020 99.79 2.10 10 2.151 EU A+T 028185185 2.000 Apple Inc. 06.05.2020 99.69 2.14 13 2.329 EU A+T 028362691 1.750 Eurofima 29.05.2020 99.13 2.11 10 2.364 EU A+T 028549979 2.450 Cisco Systems Inc. 15.06.2020 100.68 2.18 16 2.397 EU A+T 027018538 2.150 Apple Inc. 09.02.2022 98.82 2.46 31 3.930 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 8/20

027079219 2.350 Merck & Co Inc. 10.02.2022 100.22 2.30 16 3.921 EU A+T 027270042 2.411 Chevron Corp. 03.03.2022 99.82 2.47 32 3.970 EU A+T 027373045 2.397 Exxon Mobil Corp. 06.03.2022 100.10 2.39 24 3.981 EU A+T 028185186 2.700 Apple Inc. 13.05.2022 100.92 2.49 34 4.139 EU A+T 028073105 2.500 Oracle Corp. 15.05.2022 98.51 2.88 72 4.150 EU A+T 028549969 3.000 Cisco Systems Inc. 15.06.2022 102.10 2.52 36 4.145 EU A+T 028880998 2.800 Toyota 13.07.2022 101.26 2.52 36 4.239 EU A+T 027079226 2.750 Merck & Co Inc. 10.02.2025 99.51 2.84 57 6.407 EU A+T 027356481 2.709 Exxon Mobil Corp. 06.03.2025 99.60 2.79 51 6.484 EU A+T 028185187 3.200 Apple Inc. 13.05.2025 101.94 2.93 65 6.565 EU A+T 028073096 2.950 Oracle Corp. 15.05.2025 100.42 2.91 63 6.618 EU A+T 027270049 2.750 Eli Lilly & Co 01.06.2025 100.01 2.77 48 6.712 EU A+T Ratingklasse: 03/Gut: entspricht Qualitätseinstufung A 020504295 1.550 Canadian Imperial Bank 27.12.2017 99.97 2.31 157 0.043 EU A+T 027128366 1.674 BP Capital 13.02.2018 100.00 1.62 13 0.174 EU A+T 020855060 1.500 Siemens 12.03.2018 99.96 1.69 14 0.245 EU A+T 026275408 1.500 Medtronic Inc. 15.03.2018 99.96 1.70 14 0.255 EU A+T 021034583 1.625 General Electric Capital Corp. 02.04.2018 99.96 1.77 18 0.304 EU A+T 021143254 1.500 Linde AG 18.04.2018 99.86 1.92 30 0.344 EU A+T 026173960 2.250 Caterpillar 01.12.2019 100.32 2.09 8 1.919 EU A+T 026195284 2.250 Rabobank 02.12.2019 100.02 2.24 23 1.911 EU A+T 026605251 2.200 General Electric Capital Corp. 09.01.2020 99.91 2.26 28 2.003 EU A+T 026733344 2.250 JP Morgan Chase 23.01.2020 99.87 2.32 35 2.039 EU A+T 027128365 2.315 BP Capital 13.02.2020 100.30 2.18 19 2.096 EU A+T 027253517 2.150 Harley Davidson 26.02.2020 98.95 2.66 67 2.130 EU A+T 027270048 2.125 Nissan Motor 03.03.2020 99.54 2.35 36 2.150 EU A+T 027546896 2.600 Hyundai 19.03.2020 99.46 2.87 87 2.176 EU A+T 028202954 2.450 Chevron Phillips Chemical 01.05.2020 100.02 2.46 45 2.301 EU A+T 028185052 2.125 Shell Intl. 11.05.2020 99.86 2.19 18 2.339 EU A+T 028266919 1.875 Province Ontario 21.05.2020 99.28 2.19 18 2.372 EU A+T 029031966 2.450 Intel Corp 29.07.2020 100.92 2.10 7 2.518 EU A+T 029707586 2.150 Walt Disney 17.09.2020 99.94 2.18 13 2.662 EU A+T 030071129 2.150 Pepsico Inc 14.10.2020 99.78 2.24 18 2.734 EU A+T 030372222 2.250 Shell Intl. 10.11.2020 99.92 2.29 22 2.803 EU A+T 029031969 3.100 Intel Corp 29.07.2022 102.60 2.52 35 4.255 EU A+T 026733343 3.125 JP Morgan Chase 23.01.2025 100.64 3.04 77 6.274 EU A+T 027755100 3.125 Telstra Corp. 07.04.2025 100.54 3.06 79 6.473 EU A+T 028054025 2.750 Pepsico Inc 30.04.2025 99.92 2.78 50 6.624 EU A+T 028185175 3.250 Shell Intl. 11.05.2025 102.30 2.92 64 6.550 EU A+T 029045271 3.500 Harley Davidson 28.07.2025 102.09 3.21 93 6.586 EU A+T 029168383 3.375 Philip Morris 11.08.2025 102.15 3.08 79 6.658 EU A+T 029707589 3.150 Walt Disney 17.09.2025 101.91 2.89 60 6.817 EU A+T 030404800 3.600 Metlife Inc 13.11.2025 103.59 3.11 81 6.864 EU A+T Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 026296710 1.875 Morgan Stanley 05.01.2018 100.00 1.83 66 0.068 EU A+T 027128422 1.875 Deutsche Bank AG 13.02.2018 99.98 1.93 44 0.174 EU A+T 028697813 2.000 Kraft Heinz Foods 02.07.2018 100.57 0.98-78 0.549 EU A+T 026848281 2.650 Morgan Stanley 27.01.2020 100.54 2.40 42 2.040 EU A+T 027128400 2.400 Citigroup 18.02.2020 99.75 2.53 54 2.104 EU A+T 027834162 2.875 Glencore Funding LLC 16.04.2020 100.44 2.69 69 2.248 EU A+T 026807296 2.600 Goldman Sachs 23.04.2020 100.28 2.49 49 2.275 EU A+T 028549966 2.750 BAT Intl. Finance 15.06.2020 100.62 2.51 49 2.383 EU A+T 028570071 2.800 Morgan Stanley 16.06.2020 100.83 2.47 45 2.384 EU A+T 028697807 2.800 Kraft Heinz Foods 02.07.2020 100.08 2.79 76 2.424 EU A+T 030413985 2.375 AstraZeneca Plc 16.11.2020 99.82 2.45 39 2.813 EU A+T 028028751 3.000 AT & T Inc. 30.06.2022 99.95 3.03 87 4.170 EU A+T 028697810 3.500 Kraft Heinz Foods 15.07.2022 102.29 2.98 82 4.168 EU A+T 029747441 4.500 Fresenius Finance 15.01.2023 105.90 3.26 107 4.479 EU A+T 026807302 3.500 Goldman Sachs 23.01.2025 101.40 3.30 103 6.188 EU A+T 028415558 3.600 Time Warner Inc. 15.07.2025 100.14 3.61 132 6.502 EU A+T 026733355 4.500 Petroleos Mexicanos 23.01.2026 100.17 4.52 222 6.630 EU A+T 026979431 1.875 Royal Bank Canada 05.02.2020 99.26 2.24 25 2.084 EU A+T 020585080 1.500 Europäische Entwicklungsbank 16.03.2020 98.92 2.00 1 2.204 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 9/20

Ratingklasse: 05/Ungenügend: Obligationen mit Junk-Status 023929931 4.875 Petrobras 17.03.2020 102.99 3.52 153 2.114 EU A+T 030037262 2.100 Royal Bank Canada 14.10.2020 99.37 2.34 29 2.734 EU A+T 027154687 1.875 Europäische Bank für Entwicklung und 23.02.2022 98.62 2.23 8 3.996 EU A+T Wiederaufbau 028941365 2.250 Europäische Investitionsbank 15.08.2022 99.78 2.31 14 4.386 EU A+T 027235078 2.125 Weltbank 03.03.2025 98.07 2.43 16 6.615 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 10/20

AUD 020445234 4.000 Nederlandse Waterschapsbank 24.01.2018 100.20 2.24-24 0.118 EU A+T 021532456 3.500 International Finance Corp. 06.06.2018 100.72 2.03-16 0.480 EU A+T 026684264 2.700 Landwirtschaftliche Rentenbank 20.01.2020 101.11 2.17 26 2.022 EU A+T 027377423 2.500 Weltbank 12.03.2020 100.84 2.13 20 2.168 EU A+T 028013349 2.500 Europäische Investitionsbank 30.04.2020 100.89 2.12 18 2.301 EU A+T 027702942 2.400 Kredit für Wiederaufbau 02.07.2020 100.72 2.12 16 2.446 EU A+T 031121928 2.800 Asiatische Entwicklungsbank 19.01.2021 101.10 2.44 41 2.933 EU A+T 029112989 2.700 International Finance Corp. 05.02.2021 101.25 2.30 25 2.986 EU A+T 031108397 2.800 Kredit für Wiederaufbau 17.02.2021 101.47 2.33 27 3.013 EU A+T 035381311 2.750 Asiatische Entwicklungsbank 19.01.2022 101.29 2.43 17 3.828 EU A+T 035379710 2.900 Kredit für Wiederaufbau 06.06.2022 101.56 2.54 25 4.188 EU A+T 035649653 2.800 International Finance Corp. 15.08.2022 101.39 2.50 19 4.329 EU A+T 031825645 3.200 Kredit für Wiederaufbau 11.09.2026 101.52 3.02 39 7.542 EU A+T 033403016 2.600 Eurofima 13.01.2027 93.05 3.53 88 7.886 EU A+T 034159898 2.600 Landwirtschaftliche Rentenbank 23.03.2027 96.18 3.10 44 8.112 EU A+T 035379748 3.500 Bank Nederlandse Gemeenten 19.07.2027 102.38 3.24 56 8.022 EU A+T 037512354 3.500 Nederlandse Waterschapsbank 20.07.2027 102.26 3.25 57 8.023 EU A+T 035649349 3.300 Afrikanische Entwicklungsbank 27.07.2027 101.18 3.18 50 8.110 EU A+T 038262063 3.250 Landwirtschaftliche Rentenbank 12.04.2028 101.45 3.11 38 8.699 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 020830731 5.000 National Bank of Abu Dhabi 07.03.2018 100.54 2.75 47 0.232 EU A+T 021005767 4.375 National Australia Bank 03.04.2018 100.70 2.07-18 0.303 EU A+T 021152871 4.250 ANZ Banking Group 17.04.2018 100.80 1.93-30 0.345 EU A+T 029113112 2.750 Royal Bank Canada 07.08.2018 100.50 2.00-22 0.642 EU A+T 023002903 4.125 Nestle 06.12.2018 101.94 2.12 1 0.966 EU A+T 020434038 4.500 National Australia Bank 22.01.2019 102.54 2.17 7 1.050 EU A+T 023469582 4.000 Eurofima 29.01.2019 102.12 2.10 0 1.094 EU A+T 022908279 4.750 National Australia Bank 25.11.2019 104.48 2.38 28 1.867 EU A+T 023022915 4.875 Westpac Banking Group 10.12.2019 104.78 2.39 29 1.906 EU A+T 023467969 4.750 ANZ Banking Group 03.02.2020 104.77 2.44 52 1.970 EU A+T 023942555 4.250 Nestle 18.03.2020 104.46 2.21 28 2.105 EU A+T 028385138 3.250 ANZ Banking Group 03.06.2020 101.92 2.46 51 2.372 EU A+T 032822348 2.650 Apple Inc. 10.06.2020 101.24 2.15 20 2.409 EU A+T 027079390 2.500 Western Australia Treasury Corp. 22.07.2020 100.95 2.14 17 2.496 EU A+T 037669037 2.700 National Australia Bank 04.08.2020 100.42 2.55 58 2.519 EU A+T 031935092 3.700 Toronto Dominion Bank 22.12.2020 103.32 2.57 55 2.816 EU A+T 029244037 3.700 Export-Import Bank Korea 19.02.2021 101.52 3.22 116 2.963 EU A+T 032015679 4.000 Corp Andina de Fomento 31.03.2021 103.19 3.00 91 3.063 EU A+T 033345517 2.750 Toyota 26.07.2021 100.42 2.64 48 3.396 EU A+T 035728271 3.250 Toyota 21.02.2022 102.46 2.62 35 3.800 EU A+T 036256481 3.250 Commonwealth Bank Australia 31.03.2022 101.74 2.84 56 3.973 EU A+T 036780325 3.100 Toyota 19.05.2022 100.86 2.91 62 4.115 EU A+T 037310664 3.000 National Australia Bank 05.07.2022 100.56 2.89 59 4.188 EU A+T 029347732 3.700 Apple Inc. 28.08.2022 104.48 2.70 38 4.279 EU A+T 039163450 2.875 Toyota 21.11.2022 99.98 2.88 54 4.545 032822344 3.350 Apple Inc. 10.01.2024 102.56 2.91 47 5.410 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 11/20

038412837 3.500 Deutsche Bahn 27.09.2024 102.02 3.19 69 5.982 EU A+T 027208651 3.200 Oesterreichische Kontrollbank 25.08.2025 101.79 2.96 40 6.741 EU A+T 032823537 3.600 Apple Inc. 10.06.2026 103.49 3.15 54 7.306 EU A+T 038412825 3.800 Deutsche Bahn 27.09.2027 103.22 3.44 74 8.102 EU A+T Ratingklasse: 03/Gut: entspricht Qualitätseinstufung A 026643802 2.750 Mercedes-Benz 16.01.2018 100.07 2.01-51 0.097 EU A+T 020423369 4.250 Rabobank 22.01.2018 100.26 1.97-52 0.113 EU A+T 027390358 2.500 Mercedes-Benz 13.03.2018 100.09 2.12-14 0.247 EU A+T 021424514 4.000 General Electric Capital Corp. 22.05.2018 100.79 2.17-3 0.434 EU A+T 021470973 4.500 ING Bank 04.06.2018 101.06 2.24 4 0.469 EU A+T 028453058 2.625 Mercedes-Benz 15.06.2018 100.20 2.21 2 0.499 EU A+T 029348874 3.100 Lloyds Bank Plc 28.08.2018 100.46 2.47 24 0.696 EU A+T 022177976 5.000 Danske Bank 05.09.2018 101.96 2.27 4 0.718 EU A+T 021579221 4.125 Rabobank 19.09.2018 101.50 2.13-9 0.756 EU A+T 030442645 3.250 Mercedes-Benz 19.11.2018 101.06 2.09-4 0.920 EU A+T 023792177 4.125 Total Capital 04.03.2019 102.29 2.21 11 1.163 EU A+T 032578361 2.750 Mercedes-Benz 23.05.2019 100.76 2.21 11 1.389 EU A+T 021698377 4.250 Linde Finance 20.06.2019 102.79 2.36 26 1.449 EU A+T 033551592 2.500 Mercedes-Benz 12.08.2019 100.30 2.31 21 1.607 EU A+T 033782693 2.500 Nissan Finance 06.09.2019 100.06 2.48 38 1.679 EU A+T 034514577 2.500 Mercedes-Benz 15.11.2019 100.19 2.40 30 1.860 EU A+T 030551379 3.250 Intel Corp. 01.12.2019 101.73 2.36 26 1.903 EU A+T 032705813 2.750 BMW Capital 02.12.2019 101.00 2.23 13 1.906 EU A+T 035864666 3.000 Nissan Finance 03.03.2020 100.84 2.62 70 2.127 EU A+T 035927504 2.875 Mercedes-Benz Australia 09.03.2020 100.92 2.44 52 2.110 EU A+T 027777568 3.250 ABN Amro Bank 09.04.2020 101.58 2.56 63 2.222 EU A+T 028012742 3.500 Credit Suisse 29.04.2020 102.22 2.55 61 2.271 EU A+T 028273873 3.750 BNP Paribas 21.05.2020 102.74 2.60 65 2.325 EU A+T 028318594 3.375 Rabobank 29.06.2020 102.32 2.42 46 2.397 EU A+T 037791219 2.700 UBS AG 10.08.2020 100.27 2.61 64 2.535 EU A+T 033674388 2.500 BMW 24.08.2020 100.63 2.25 28 2.574 EU A+T 031311268 3.375 Rabobank 03.03.2021 102.32 2.61 55 2.961 EU A+T 031789704 4.000 Credit Suisse 09.03.2021 103.92 2.75 68 3.008 EU A+T 033367327 3.000 Wells Fargo & Co 27.07.2021 100.67 2.83 66 3.380 EU A+T 033414916 3.300 Bank of America Corp. 05.08.2021 102.10 2.71 54 3.389 EU A+T 032601886 3.000 Rabobank 23.08.2021 101.49 2.57 39 3.443 EU A+T 036484892 3.250 Wells Fargo & Co 27.04.2022 101.00 3.03 74 4.041 EU A+T 030551380 4.000 Intel Corp. 01.12.2022 105.52 2.82 48 4.506 EU A+T 029035803 4.500 JP Morgan Chase 30.01.2026 108.17 3.37 78 6.748 EU A+T 033378627 3.700 Wells Fargo & Co 27.07.2026 101.25 3.56 94 7.247 EU A+T 036484916 4.000 Wells Fargo & Co 27.04.2027 103.44 3.59 93 7.768 EU A+T Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 020481932 4.125 Coca-Cola Amatil Ltd 06.02.2018 100.32 2.05-37 0.153 EU A+T 024124177 4.250 Volkswagen 04.04.2018 100.63 2.23-1 0.309 EU A+T 022923374 5.750 Anglo American 27.11.2018 103.03 2.55 43 0.936 EU A+T 029183789 3.250 Volkswagen 13.08.2019 101.11 2.59 49 1.604 EU A+T 027473278 3.750 Holcim 19.03.2020 102.42 2.66 73 2.154 EU A+T 032700110 3.588 Ford Motor Credit 02.06.2020 101.58 2.94 99 2.356 EU A+T 037154031 2.950 Volkswagen 22.06.2020 100.29 2.85 89 2.391 EU A+T 028302706 3.850 Goldman Sachs Group 26.08.2020 102.96 2.73 75 2.539 EU A+T 032414200 3.750 Citigroup 04.05.2021 102.78 2.90 80 3.167 EU A+T 035904978 3.375 Coca-Cola Amatil Ltd 10.03.2022 101.24 3.05 78 3.816 EU A+T 033260051 3.125 Coca-Cola Amatil Ltd. 22.07.2022 101.30 2.82 51 4.204 EU A+T 037808279 3.500 Verizon Communications 17.02.2023 100.91 3.33 98 4.664 EU A+T 034202263 3.750 Transurban Queensland 12.10.2023 101.16 3.56 114 5.178 EU A+T 034354552 3.750 Citigroup 27.10.2023 102.44 3.31 90 5.229 EU A+T 036475339 3.500 Coca-Cola Amatil Ltd 26.04.2024 101.32 3.26 80 5.531 EU A+T 037808276 4.050 Verizon Communications 17.02.2025 101.53 3.84 131 6.124 EU A+T 037808290 4.500 Verizon Communications 17.08.2027 102.70 4.20 151 7.717 EU A+T 027592598 3.000 BHP Billiton 30.03.2020 101.32 2.42 49 2.202 EU A+T 030995786 2.800 Weltbank 13.01.2021 101.40 2.34 31 2.918 EU A+T 031020479 2.800 Europäische Investitionsbank 15.01.2021 101.56 2.29 25 2.925 EU A+T 031434117 2.700 Interamerikanische Entwicklungsbank 18.08.2021 101.06 2.41 24 3.465 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 12/20

035272748 2.800 Weltbank 12.01.2022 101.42 2.45 19 3.805 EU A+T 026422745 3.750 Caisse D'Amortisation 19.06.2025 102.97 3.33 78 6.423 EU A+T 030657378 3.750 Province Manitoba 09.06.2026 105.55 3.03 42 7.282 EU A+T 031434381 3.100 Europäische Investitionsbank 17.08.2026 100.15 3.10 48 7.494 EU A+T 032768032 3.300 Swedish Export Credit 18.09.2026 99.06 3.45 82 7.497 EU A+T 037739970 3.300 Europäische Investitionsbank 03.02.2028 100.98 3.21 50 8.484 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 13/20

CAD 020434768 2.125 Nederlandse Waterschapsbank 22.01.2018 100.08 1.41-15 0.114 EU A+T 029045355 0.875 Kommunekredit 07.08.2018 99.60 1.50-16 0.648 EU A+T 021376045 1.250 Canada 01.09.2018 100.02 1.23-44 0.716 EU A+T 026807373 1.375 Kredit für Wiederaufbau 28.01.2020 99.34 1.70 28 2.080 EU A+T 027083467 1.125 Europäische Investitionsbank 18.02.2020 98.67 1.75 33 2.142 EU A+T 027376323 1.125 Weltbank 11.03.2020 98.67 1.74 30 2.202 EU A+T 027526638 1.200 Canada Housing Trust 15.06.2020 98.80 1.69 21 2.447 EU A+T 029816449 1.250 Canada Housing Trust 15.12.2020 98.48 1.78 20 2.922 EU A+T 019304299 2.400 Canada Housing Trust 15.12.2022 101.94 2.00 11 4.656 EU A+T 029338079 1.950 Canada Housing Trust 15.12.2025 98.28 2.20-10 7.302 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 028957776 1.920 Royal Bank Canada 17.07.2020 99.47 2.14 64 2.502 EU A+T 027356684 1.968 Royal Bank Canada 02.03.2022 98.46 2.37 60 4.004 EU A+T Ratingklasse: 03/Gut: entspricht Qualitätseinstufung A 020456450 2.100 Province Ontario 08.09.2018 100.58 1.32-34 0.732 EU A+T 022932495 2.375 Total Capital 27.11.2018 100.44 1.91 18 0.944 EU A+T 026700789 1.875 Daimler AG 20.01.2020 98.39 2.67 125 2.001 EU A+T 028925807 1.850 Canadian Imperial Bank 14.07.2020 99.27 2.15 65 2.497 EU A+T 026875368 2.450 Province Manitoba 02.06.2025 100.54 2.38 15 6.797 EU A+T 021212442 1.750 Europäische Investitionsbank 24.04.2018 100.20 1.20-36 0.365 EU A+T 022987649 2.625 ANZ Banking Group 10.12.2018 100.55 2.06 31 0.977 EU A+T 027356625 1.750 ABN Amro Bank 10.03.2020 99.32 2.06 62 2.151 EU A+T 030258349 1.250 Europäische Investitionsbank 05.11.2020 98.36 1.84 29 2.831 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 14/20

GBP 020380762 1.375 Europäische Investitionsbank 15.01.2018 100.10 0.28-22 0.096 EU A+T 028888618 1.000 L-Bank BW Förderbank 10.04.2018 100.11 0.66 12 0.327 EU A+T 023298242 2.000 Kredit für Wiederaufbau 06.12.2018 101.46 0.51-26 0.981 EU A+T 019096230 1.875 Bank Nederlandse Gemeenten 07.12.2018 101.24 0.62-16 0.983 EU A+T 028028957 1.125 Kommunekredit 07.12.2018 100.46 0.65-12 0.983 EU A+T 031290247 0.875 Afrikanische Entwicklungsbank 13.12.2018 100.24 0.63-15 0.991 EU A+T 031203487 1.000 Asiatische Entwicklungsbank 18.12.2018 100.43 0.58-21 1.004 EU A+T 020548380 1.500 Europäische Investitionsbank 01.02.2019 101.02 0.60-18 1.121 EU A+T 031310923 1.125 Bank Nederlandse Gemeenten 07.03.2019 100.52 0.70-8 1.216 EU A+T 031277045 1.000 Nordic Investmentbank 07.03.2019 100.36 0.70-8 1.217 EU A+T 027138651 1.375 Bank Nederlandse Gemeenten 09.12.2019 101.18 0.78-0 1.966 EU A+T 031160462 1.125 Interamerikanische Entwicklungsbank 17.12.2019 100.85 0.70-14 1.970 EU A+T 026643831 1.125 Kredit für Wiederaufbau 23.12.2019 100.92 0.67-17 1.987 EU A+T 028940371 1.500 Landwirtschaftliche Rentenbank 23.12.2019 101.56 0.73-11 1.975 EU A+T 024042363 2.250 Europäische Investitionsbank 07.03.2020 103.39 0.71-14 2.159 EU A+T 029043690 1.625 Kredit für Wiederaufbau 05.06.2020 102.12 0.76-13 2.420 EU A+T 031274862 1.375 Landwirtschaftliche Rentenbank 15.12.2020 101.62 0.83-12 2.910 EU A+T 031079005 1.375 Kredit für Wiederaufbau 01.02.2021 101.57 0.87-9 3.039 EU A+T 034401271 0.625 Nordic Investment Bank 02.11.2021 98.92 0.91-11 3.824 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 031159641 1.250 Municipality Finance 07.03.2019 100.54 0.81 3 1.214 EU A+T 026151648 1.500 Finnland 19.12.2019 101.52 0.74-10 1.964 EU A+T 030654263 1.750 Nestle Holding 09.12.2020 102.39 0.94-1 2.919 EU A+T 030413204 1.625 Finnland 15.12.2020 102.40 0.81-13 2.897 EU A+T 034041205 1.000 Toyota 27.09.2022 98.76 1.27 18 4.640 EU A+T 020120600 2.250 Nestle Finance 30.11.2023 105.12 1.35 20 5.586 EU A+T Ratingklasse: 03/Gut: entspricht Qualitätseinstufung A 028318169 1.875 BMW Finance 29.06.2020 102.00 1.07 18 2.470 EU A+T 030570486 2.375 BMW Finance 01.12.2021 104.32 1.25 23 3.794 EU A+T 030749079 2.375 Daimler AG 16.12.2021 104.04 1.33 30 3.746 EU A+T 032106532 2.125 Daimler AG 07.06.2022 103.02 1.42 36 4.230 EU A+T 033597034 0.875 BMW Finance 16.08.2022 97.68 1.39 31 4.532 EU A+T 034139419 0.875 BASF 06.10.2023 97.16 1.39 24 5.613 EU A+T Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 027862316 1.750 Volkswagen 17.04.2020 101.17 1.24 37 2.272 EU A+T 034151319 1.250 Deutsche Telekom 06.10.2023 98.23 1.57 42 5.550 EU A+T 027195509 1.000 Caisse d'amort. de la Dette Soc. 07.03.2018 100.13 0.45-8 0.235 EU A+T 031073544 1.125 Europarat 07.03.2019 100.50 0.72-6 1.216 EU A+T 031429986 1.000 Caisse d'amortissement 07.03.2019 100.28 0.77-1 1.216 EU A+T 027167470 1.250 Europarat 23.12.2019 101.00 0.75-9 1.981 EU A+T 031037391 1.375 Weltbank 15.12.2020 101.75 0.78-16 2.911 EU A+T 034198807 0.625 Weltbank 15.12.2023 97.22 1.11-5 5.811 EU A+T 033919660 1.000 Europäische Investitionsbank 21.09.2026 96.16 1.47 18 8.304 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 15/20

NOK 020436557 2.500 Europäische Investitionsbank 17.01.2018 100.15 1.00 40 0.100 EU A+T 020455979 2.375 Kredit für Wiederaufbau 22.01.2018 100.17 0.88 25 0.114 EU A+T 013987819 3.500 Landwirtschftliche Rentenbank 05.10.2018 101.86 1.19 19 0.807 EU A+T 021372344 2.375 Bank Nederlandse Gemeenten 20.12.2018 101.46 0.94-2 0.992 EU A+T 021358627 2.250 Landwirtschaftliche Rentenbank 22.05.2019 101.60 1.13 17 1.406 EU A+T 019381166 3.000 Europäische Investitionsbank 22.05.2019 102.90 0.97 1 1.402 EU A+T 034388842 0.875 Kredit für Wiederaufbau 01.11.2019 99.98 0.89-7 1.865 EU A+T 027476398 1.250 Bank Nederlandse Gemeenten 19.03.2020 100.94 0.83-28 2.216 EU A+T 036486144 0.875 Nordic Investment Bank 27.04.2020 100.16 0.81-31 2.333 EU A+T 027228219 1.125 Europäische Investitionsbank 15.05.2020 100.05 1.10-2 2.368 EU A+T 028881122 1.375 Nordic Investment Bank 15.07.2020 101.12 0.94-21 2.530 EU A+T 033885019 1.000 Kredit für Wiederaufbau 04.11.2020 100.43 0.85-33 2.848 EU A+T 033876855 1.000 Kredit für Wiederaufbau 12.10.2021 99.92 1.02-26 3.741 EU A+T 028072167 1.500 Europäische Investitionsbank 12.05.2022 101.60 1.13-22 4.227 EU A+T 027034759 1.500 Nordic Investment Bank 13.03.2025 100.16 1.48-15 6.756 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 024150421 2.750 Nestle 15.04.2020 104.00 1.01-11 2.245 EU A+T Ratingklasse: 03/Gut: entspricht Qualitätseinstufung A 023320205 2.375 Rabobank 17.01.2018 100.15 0.88 28 0.100 EU A+T 020504149 2.875 Rabobank 29.01.2018 100.28 0.73 5 0.133 EU A+T 021400079 2.625 Rabobank 29.05.2018 100.86 0.74-24 0.460 EU A+T 026976152 1.125 Rabobank 09.08.2018 100.24 0.76-25 0.655 EU A+T 022127614 3.000 Rabobank 20.12.2018 102.20 0.83-12 0.988 EU A+T 024262207 2.750 BMW Finance 25.04.2019 102.38 0.99 4 1.330 EU A+T 034349066 1.375 BMW Finance 25.10.2019 100.78 0.95-0 1.840 EU A+T 026657368 1.500 Rabobank 20.01.2020 100.94 1.04-4 2.044 EU A+T 037478243 1.500 BMW 18.01.2021 101.23 1.09-11 3.008 EU A+T 035369011 1.625 Rabobank 20.01.2022 100.72 1.44 13 3.900 EU A+T 036818851 1.750 Daimler 24.05.2022 101.50 1.40 5 4.226 EU A+T Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 026727748 1.125 Volkswagen 22.01.2018 100.04 0.77 14 0.114 EU A+T 027848368 1.375 Volkswagen 16.04.2018 100.14 0.95-2 0.342 EU A+T 036401375 1.750 Volkswagen 14.04.2020 101.50 1.10-2 2.267 EU A+T 034021928 1.625 Commerzbank AG 23.09.2020 101.52 1.07-10 2.710 EU A+T 036381200 2.125 Deutsche Bank AG 12.04.2021 101.08 1.78 56 3.158 EU A+T 026702009 1.500 ABN Amro Bank 21.01.2020 100.66 1.18 10 2.044 EU A+T 028636946 2.375 Deutsche Bank 24.06.2020 102.17 1.49 36 2.432 EU A+T 034413478 1.500 JPMorgan Chase 04.11.2020 100.99 1.15-3 2.825 EU A+T 032193839 1.000 Europäische Investitionsbank 25.05.2021 100.24 0.93-31 3.364 EU A+T 035503113 1.000 Weltbank 02.02.2022 99.45 1.14-18 4.004 EU A+T 035441128 1.500 Europäische Investitionsbank 26.01.2024 100.62 1.39-13 5.747 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 12.12.2017 Seite 16/20