1. Allgemeines Sachzuständige Dienststelle Departement Gesundheit und Soziales; Generalsekretariat; Stephan Campi, Generalsekretär Vertreter des Kantons - Kontaktperson Beteiligung Website Rechtsform Jean-François Andrey Postfach 432 5201 Brugg 056 462 21 11 www.pdag.ch Aktiengesellschaft nach Art. 620ff. OR Mitglieder Verwaltungsrat Ausschüsse des Verwaltungsrats - Sekretär des Verwaltungsrats - Dr. Christiane Roth-Godat, Präsidentin Dr. Kurt Aeberhard, Vizepräsident Judith Meier Prof. Dr. Ulrich Schnyder Markus Wyss Mitglieder Geschäftsleitung Revisionsstelle Revisionsart Anzahl Mitarbeitende GV / Eigentümerversammlung Anzahl Aktien Nominalwert pro Aktie Aktienkapital Anzahl Aktien Kanton Buchwert Aktien Kanton Jean-François Andrey, CEO Stefan Bernhard, Finanzen und Informatik Dr. Dan Georgescu, Alters- und Neuropsychiatrie Jürg Härdi, Pflege, Fachtherapien und Sozialdienst Prof. Dr. Wolfram Kawohl, Psychiatrie und Psychotherapie Dr. med. Stephan Kupferschmid, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Jacqueline Wüthrich, Human Resources Dr. Peter Wermuth, Forensische Psychiatrie Thomas Zweifel, Betriebe Ernst & Young AG, Aarau; subventionsrechtliche Aufsicht der kantonalen Finanzkontrolle ( 7 lit. e und f des Gesetzes über die Finanzkontrolle) Ordentliche Revision 1'160 Mitarbeitende per 31.12.2016 (inkl. Auszubildende), was 920 100 %-Stellen entspricht 16.06.2015 16.06.2016 02.05.2017 85'300 85'300 85'300 1'000 1'000 1'000 85'300'000 85'300'000 85'300'000 85'300 85'300 85'300 85'300'000 85'300'000 85'300'000 Weitere Aktionäre - Vinkulierungsbestimmungen Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. DEPARTEMENT FINANZEN UND RESSOURCEN Abteilung Finanzen 1 von 6
2. Leistungsvertrag Verfassungs- und Gesetzesgrundlage - 41 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980 (SAR 110.000): Der Kanton fördert und beaufsichtigt die medizinischen Anstalten. Er kann eigene Einrichtungen schaffen. - Gesundheitsgesetz vom 10. November 1987 (SAR 301.100) - 9-12 des Spitalgesetzes vom 25. Februar 2003 (SAR 331.200), insbesondere 11 Abs. 1: Der Kanton hält mindestens 70 % des Aktienkapitals und der Aktienstimmen jeder Spitalaktiengesellschaft. Die Übertragung von Aktien an Dritte bedarf der Zustimmung des Grossen Rats. - Spitalverordnung vom 2. November 2011 (SAR 331.212) Inhalt Leistungsvertrag (Gesundheitspolitische Gesamtplanung 2010) Gesellschaftlicher Kontext - Rechenschaftsbericht zu Leistungsauftrag 3. Umwelten Strategie 19: Psychiatrie Es wird eine zeitgemässe und integrierte Psychiatrie angeboten. Sie basiert auf einem sektorisierten Versorgungskonzept, welches den unterschiedlichen Bedürfnissen aller Betroffenen angemessen Rechnung trägt. Für ein bedarfsgerechtes Angebot werden alle Anbieter innerkantonal und interkantonal je nach Eignung berücksichtigt. - Parlament - Postulat der Fraktion der Grünen vom 21. März 2017 betreffend Walk-in-Gebühr für Patienten in Spital- Notfallaufnahmen (GR.17.67) - Motion der Fraktion der Grünen vom 21. März 2017 betreffend Reorganisation der Aargauischen Kantonsspitäler (GR.17.63) - Motion der FDP-Fraktion vom 21. März 2017 betreffend Entflechtung der Mehrfachrolle des Kantons Aargau in der Spitalfinanzierung (GR.17.62) - Postulat der Fraktion der Grünen vom 13. Dezember 2016 betreffend Anpassung des Spitalgesetzes aufgrund steigender Gesundheitskosten (GR.16.266) - Interpellation Sukhwant Singh-Stocker vom 28. Juni 2016 betreffend IT-Sicherheitsvorkehrungen gegen Cyberkriminalität in Staats- und staatsnahen Betrieben wie Spitäler und Strafanstalten im Kanton Aargau (GR.16.159; Beantwortung vom 25.10.2016) - Motion der BDP-Fraktion vom 28. Juni 2016 betreffend Neuregelung einer gerechten und einheitlichen Finanzierung bei Spitalschulung (GR.16.138; Überweisung vom 08.11.2016) DEPARTEMENT FINANZEN UND RESSOURCEN Abteilung Finanzen 2 von 6
Medien - Fast ein Drittel mehr Zwangseinweisungen im Aargau woran das liegt (AZ, 10.05.2017) Psychiatrische Dienste Aargau machen 6,6 Millionen Franken Gewinn (AZ, 03.05.2017) - Die neuen Zimmer der psychiatrischen Klinik «Königsfelden» verfügen über raffinierte Details (AZ, 22.01.2017) - Es gibt eine umfassende Abklärung bei einem Verdacht auf Demenz (AZ, 12.01.2017) - Aargauer Psychiatrie stösst bei Flüchtlingen an ihre Grenzen (SRF, 25.11.2016) Branche/Marktentwicklung - Erwartungen Stakeholder - DEPARTEMENT FINANZEN UND RESSOURCEN Abteilung Finanzen 3 von 6
4. Verhältnis Eigentümer-Beteiligung Eigentümerstrategie: Ziele Eigentümerstrategie Eigentümerstrategie des Regierungsrat vom 8. Juni 2016 Leistungsziele 1. Gewährleistung eines optimalen Behandlungspfads im Sinne der integrierten Versorgung und Pflege anhand festgelegter Prozesse. 2. Leistungen, bei denen eine ambulante Behandlung möglich ist und eine kostendeckende Finanzierung sichergestellt ist, werden ambulant erbracht. 3. Aushandlung, wenn möglich, von genehmigungsfähigen Tarifen im stationären und tagesklinischen Bereich unter Einbezug der Messindikatoren zu Eigentümerziel 4. 4. Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit generell und bei der Erbringung von Leistungen gemäss spezifischen Verträgen. 5. Gewährleistung konstant hoher Qualität. 6. Erfüllung des Leistungsauftrags für die Bevölkerung im Kanton Aargau. 7. Genügende Ausbildungsleistung im nicht-universitären Bereich. Infrastrukturziele 8. Erstellung einer Investitionsplanung mit Ausrichtung auf zukunftsfähige Aufgaben. Darin sind die Investitionen einzeln aufzuzeigen. Finanzielle Ziele 9. Die finanzielle Lage trägt zur Stärkung der Selbständigkeit, der Kreditfähigkeit und zur Senkung des Risikos des Eigentümers bei. 10. Ausschüttung: 30 % des Bilanzgewinns des Konzerns oder Verzinsung des Aktienkapitals mit dem durchschnittlichen Zinssatz auf achtjährige Kantonsanleihen (gemäss Zinsstatistik der Schweizerischen Nationalbank) in der Bandbreite von minimal 1,5 % bis maximal 3,5 %; auszuschütten ist der tiefere Betrag. 11. Regelmässige Information über den Geschäftsgang und über die Unternehmensplanung. Ziele zur Zusammenarbeit mit dem Kanton 12. Prozessführungen zu Leistungsaufträgen und Tarifen sowie gegen Unternehmen im Besitz des Kantons sind zu vermeiden und in jedem Fall vorgängig anzuzeigen. 13. Orientierung an den Richtlinien zur Public Corporate Governance. 14. Frühzeitige Vorabinformation des Eigentümers über Vorhaben und Vorkommnisse von erheblicher unternehmerischer Tragweite, in jedem Fall vor Bekanntgabe an die Öffentlichkeit. DEPARTEMENT FINANZEN UND RESSOURCEN Abteilung Finanzen 4 von 6
Eigentümerstrategie: Stossrichtungen Messung der Zielerreichung 5. Finanzielle Berichterstattung 2014 2015 2016 Rechnungslegungsstandard Rating Betriebsertrag Bilanzsumme Bilanzgewinn (handelsrechtlicher Abschluss) Gewinnablieferung an Kanton (Dividende) Reingewinn Free Cashflow Pensionskasse Ergebnisse Bilanz- und Erfolgsanalyse Bilanzstruktur Eigenfinanzierungsgrad Anlagedeckungsgrad I (goldene Bilanzregel) Anlagedeckungsgrad II (goldene Finanzierungsregel) Liquiditätsanalyse Liquiditätsgrad II (quick ratio, acid test) Ziele zu Kooperationen, Synergienutzung und Konzentration 15. Die PDAG geht Beteiligungen an Dritten ein und arbeitet bei den Angeboten und Infrastrukturen mit Dritten zusammen, um daraus wirtschaftliche und qualitative Vorteile zu erzielen. 16. Die PDAG erbringt ausserhalb von Ausbildung oder sektorisierter Versorgung spezialisierte Leistungen im Auftrag des Kantons. - Zusammenarbeit und Anbindung respektive Integration von weiteren Anbietern psychiatrischer Leistungen im Kanton Aargau. - Eingehen von Beteiligungen oder Kreuzbeteiligungen zur Steigerung der Marktposition, der Qualität und der Wirtschaftlichkeit. - Überprüfung und gegebenenfalls Neuverhandlungen von bestehenden Tarifverträgen, insbesondere der nicht kostendeckenden Tarifverträge der sektorisierten Versorgung. - pro Eigentümerziel sind Indikatoren definiert Swiss GAAP FER - - - 130'474'000 134'501'000 138'150'000 176'880'000 179'539'000 186'490'000 3'484'000 6'353'000 6'644'000 657'000 427'000 1'280'000 3'484'000 6'341'000 6'636'000-20'421'000-14'255'000 7'747'000 Der Deckungsgrad der APK liegt per 31.12.2016 bei 100,5 % (31.12.2015: 97,7 %; 31.12.2014: 99,8 %; 31.12.2013: 97,0 %). Der Deckungsgrad der VSAO liegt per 31.12.2016 bei 111,3 % (31.12.2015: 109,9 %; 31.12.2014: 113,6 %). 55.0 57.9 58.3 95.7 89.1 90.0 154.9 141.3 140.4 724.0 439.6 411.9 DEPARTEMENT FINANZEN UND RESSOURCEN Abteilung Finanzen 5 von 6
Analyse der Ertragslage EBIT (earnings before interests and taxes) Eigenkapitalrendite (return on equity, ROE) Gesamtkapitalrendite (Return on Investment, ROI) Analyse des Marktwertes Ausschüttungsquote (payout ratio) Substanzwert 4'512'000 7'255'000 7'236'000 6.5 6.3 6.3 4.3 4.2 3.9 6.7 6.7 19.3 98'765'000 103'990'000 108'731'000 DEPARTEMENT FINANZEN UND RESSOURCEN Abteilung Finanzen 6 von 6