Belgien ALLOCATE INVEST - Cou Aktienfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CBP-A- Select Sparkli EUR 19/06/2017 28,8709 5,38 % n/a 0,78 % 6,16 % 12,84 % - - - Andbank AM -A- Excellentia Invest Euro EUR 15/06/2017 22,8608 6,57 % n/a -4,12 % -0,17 % 1,94 % - - - Financière de l Echiquier-A- Agressor EUR EUR 15/06/2017 24,8628 13,17 % n/a -0,44 % 11,17 % 2,57 % - - - Financière de l Echiquier-A- Echiquier Major EUR 15/06/2017 23,2326 11,44 % n/a -5,17 % 6,25 % 4,10 % - - - A-Share Euroselection EUR 16/06/2017 26,4624 13,52 % n/a -5,66 % 15,53 % 7,88 % - - - Aktienfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - Share Euroselection EUR 16/06/2017 42,4796 13,52 % 9,59 % 08/01/1993-5,66 % 15,53 % 7,02 % 13,47 % - -0,60 % A - Carmignac Investissement EUR EUR 16/06/2017 55,5665 5,12 % 9,30 % 26/01/1989 0,91 % 0,43 % 8,69 % 12,91 % -89,11 % -9,82 % 1 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - Global Health Care USD 16/06/2017 38,4480 9,29 % 7,50 % 01/03/1994-14,54 % -0,18 % 17,88 % 35,88 % - 0,93 % A - Global Technology USD 16/06/2017 0,8739 19,73 % -4,36 % 01/01/1993-3,07 % 4,85 % 10,38 % 24,19 % 5,91 % -7,47 % A - Japanese Equity USD 16/06/2017 8,3210 11,40 % 0,78 % 01/01/1993 0,39 % 9,38 % -6,09 % 21,65 % - -21,72 % A - Asia Opportunities Equity Fund USD 16/06/2017 34,8858 23,13 % 4,19 % 01/08/1999-1,38 % -3,82 % 7,60 % -0,72 % 19,45 % -20,27 % A - Cofibol Benelux Nord-France EUR 15/06/2017 31,9661 4,60 % n/a 02/12/2004 1,81 % 9,40 % 7,20 % 10,18 % - -10,37 % A - Carmignac Emergents EUR 16/06/2017 26,8104 11,19 % 8,39 % 03/02/1997 0,18 % 4,90 % 3,50 % -7,29 % 17,28 % -12,04 % A - Carmignac Commodities EUR 16/06/2017 18,4351-7,14 % 6,42 % 10/03/2003 20,23 % -17,15 % 6,57 % -9,64 % -9,65 % -21,04 % A - Degroof OSIRIS Equities Belgium Active EUR 16/06/2017 28,5755 8,52 % 10,65 % 15/05/1991 1,69 % 20,68 % 11,03 % 19,64 % 23,74 % -15,09 % A - Degroof Asia Pacific Performance USD 19/06/2017 22,9940 16,25 % 5,58 % 23/02/1995-7,47 % -0,61 % 0,14 % -0,64 % 17,85 % -25,80 % A - Candriam Quant Equities World EUR 15/06/2017 26,5954 3,47 % 3,55 % 29/11/2005 10,21 % 7,12 % 15,34 % 17,65 % - -3,30 % A - Candriam Equities L Australia AUD 15/06/2017 27,4402 3,58 % n/a 27/06/1997 8,83 % -0,93 % 1,51 % 22,56 % - -13,62 % A - Candriam - Equities B Emergi Europe A-DeAWM-Deutsche Invest I New Resources LC A-DeAWM-Deutsche Invest I Global Emerg. Mark. Eq A - INVESCO European Growth Equity Fund EUR 15/06/2017 15,4879-5,12 % -0,20 % 08/12/2005 26,80 % -2,68 % -24,22 % -5,49 % 25,71 % -20,97 % EUR 16/06/2017 24,1418 4,94 % n/a 27/02/2006 0,42 % 12,58 % -0,01 % 18,08 % 10,29 % -18,74 % EUR 16/06/2017 21,4137 8,73 % n/a 29/03/2005 12,70 % -2,54 % 8,72 % -9,76 % 4,87 % -24,04 % EUR 16/06/2017 28,9799 7,79 % 6,86 % 01/06/2004-2,19 % 14,01 % 4,73 % 17,59 % 18,26 % -3,79 % A - INVESCO Greater China Equity Fund USD 16/06/2017 42,9215 19,88 % 9,82 % 01/07/1992 3,22 % -6,61 % 0,86 % 24,39 % 17,32 % -17,97 % A - Nordea 1 - North American Value Fund USD 16/06/2017 20,7722 5,91 % 7,59 % 14/03/1997 4,68 % -6,85 % 14,17 % 29,82 % - -3,95 % A - PAM Equities Belgium EUR 16/06/2017 29,6212 8,31 % 9,67 % 30/04/1991 2,50 % 21,19 % 6,33 % 21,55 % 24,86 % -11,33 % A - PAM Equities Europe Dividend EUR 16/06/2017 21,8826 7,66 % 5,64 % 31/08/2002-3,92 % 12,65 % 7,33 % 18,08 % 14,16 % -6,87 % A - Cofibol Global China Fund EUR 16/03/2017 8,1960 5,56 % -0,82 % 15/10/2004-1,87 % 1,65 % 14,78 % -9,97 % - -18,16 % 2 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - Cofibol Harp Actions EUR 15/06/2017 14,6816 9,29 % 3,31 % 13/08/2004-3,97 % 12,13 % 2,53 % 37,33 % - -32,86 % Robeco - A - BP Global Premium Equities EUR 16/06/2017 29,0701 2,47 % n/a 9,81 % 10,22 % - - - - Degroof - A - Share Gold Cap EUR EUR 16/06/2017 0,3346-0,47 % n/a 51,16 % -22,93 % - - - - A - Fidelity Funds - Greater China USD 16/06/2017 26,9801 20,61 % n/a 4,12 % -3,87 % - - - - Anlageinstumente basierend auf Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - Candriam Money Market USD USD 15/06/2017 9,9861 0,10 % 2,51 % 16/07/1990 0,07 % -0,61 % -0,68 % -0,60 % 0,36 % 0,16 % Dachfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - Investore Core Fund EUR 14/06/2017 101,2075 5,93 % n/a -0,77 % 4,11 % 0,23 % 4,72 % 8,75 % -8,99 % Mischfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Financière de l Echiquier-A- Arty EUR 15/06/2017 24,2600 3,69 % n/a 3,25 % 1,05 % 3,22 % - - - 3 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) Financière de l Echiquier-A- Echiquier Patrimoine u EUR 15/06/2017 21,6331 2,71 % n/a 2,23 % -0,72 % 0,59 % - - - A - DNCA Evolutif EUR EUR 15/06/2017 24,6286 4,10 % n/a 0,68 % 3,33 % 1,58 % - - - A-Carmignac Patrimoine EUR 16/06/2017 22,7834 1,67 % n/a 2,64 % -0,08 % 7,08 % - - - A - ISIS Equity Low EUR 15/06/2017 23,0051 1,09 % n/a 1,75 % 1,18 % 6,44 % - - - A - Carmignac Profil Réactif 50 EUR 16/06/2017 25,1119 1,29 % n/a 6,52 % -5,38 % 4,88 % - - - LRI Invest SA -A- Ethna - AKTIV E EUR (1) EUR 19/06/2017 103,0137 2,84 % n/a -5,85 % -1,39 % 6,30 % - - - LRI Invest SA-A- Ethna - AKTIV E EUR (1) EUR 19/06/2017 20,6027 2,84 % n/a -5,85 % -1,39 % 6,30 % - - - Andbank AM -A- Excellentia Patrimoine Euro EUR 15/06/2017 20,1123 3,51 % n/a -2,69 % -1,43 % -0,16 % - - - A-Carmignac Patrimoine (1) EUR 16/06/2017 22,6570 1,76 % n/a 2,83 % 0,09 % 8 % - - - Financière de l Echiquier-A- Arty (1) EUR 15/06/2017 22,0567 3,78 % n/a 3,43 % 1,23 % 4,11 % - - - Mischfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - ISIS Equity Medium EUR 15/06/2017 27,7776 3,20 % 5,04 % 04/12/1990 4,29 % 2,79 % 8,84 % 6,93 % 11,06 % -6,91 % A - Capi Equity Funds II EUR 14/06/2017 23,3434-1,76 % 1,06 % 18/12/2002-2,16 % -1,69 % 2,70 % -2,86 % 8,03 % 5,84 % A - Carmignac Patrimoine EUR 16/06/2017 48,3953 1,67 % 7,51 % 07/11/1989 2,64 % -0,08 % 7,08 % 2,30 % - -1,54 % A - Capital Shield 90 (EUR) EUR 16/06/2017 20,4062 0,48 % 0,18 % 01/05/2003-4,37 % -1,66 % 0,81 % 1,28 % - -0,65 % A - Carmignac Profil Réactif 75 EUR 16/06/2017 31,1577 4 % 3,85 % 14/06/1999 7,36 % -5,58 % 5,01 % 0,33 % 11,89 % -9,17 % A - Carmignac Profil Réactif 100 EUR 16/06/2017 35,2684 5,17 % 3,69 % 02/01/2002 9,02 % -5,41 % 5,07 % 2,20 % 14,75 % -12,10 % A - ISIS Equity Low EUR 15/06/2017 50,5526 1,09 % 3,51 % 04/12/1990 1,75 % 1,18 % 6,44 % 2,45 % 7,72 % -3,15 % 4 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - ISIS Equity High EUR 15/06/2017 57,2375 5,47 % 4,04 % 23/04/1991 6,40 % 4,56 % 10,02 % 10,77 % 12,74 % -12,60 % A-Investore Fundamentals EUR 14/06/2017 16,6526 3,99 % n/a -0,74 % 0,21 % -1,31 % -1,42 % 4,52 % -13,85 % A - DNCA Eurose EUR 15/06/2017 140,6644 3,63 % n/a 1,14 % 1,62 % 2,99 % 9,54 % 10,14 % -1,44 % A - Fidelity Funds - Euro Balanced EUR 16/06/2017 23,2012 6,72 % n/a -2,41 % 7,22 % - - - - Rentenfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Placeuro-A- Bond Euro EUR 15/06/2017 97,2898-1,07 % n/a -0,31 % -5,41 % -0,35 % - - - A-Carmignac Sécurité EUR EUR 16/06/2017 107,1678-0,36 % n/a 0,85 % -0,10 % 0,49 % - - - Amundi-A- Bond Euro Government EUR 16/06/2017 24,2343-0,88 % n/a 0,68 % 0,01 % 13,14 % - - - Rentenfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) Candriam -A- Sustainable Euro Short Term Bonds u EUR 15/06/2017 20,6829-0,30 % n/a -0,15 % -0,69 % 0,86 % 0,53 % - - A - Rorento EUR 16/06/2017 25,9507 0,59 % n/a 07/03/1974-0,68 % -1,24 % 5,05 % -1,83 % 9,23 % 3,69 % A - RG High Yield Bonds EUR 16/06/2017 47,8011 3,31 % 5,07 % 17/04/1998 11,79 % -1,62 % 1,53 % 5,67 % 16,78 % 3,58 % A - Candriam Bonds International EUR 15/06/2017 32,3412 0,18 % 4,29 % 31/05/1989 0,85 % -2,74 % 7,08 % -3,11 % 6,01 % 5,32 % A - Candriam Bonds Euro Inflation Linked EUR 15/06/2017 23,6526-3,79 % 1,17 % 31/03/2003 1,42 % -1,06 % 3,42 % -5,11 % 11,34 % -1,57 % A - Candriam Bonds High Spread EUR 15/06/2017 33,4694 0,82 % 3,48 % 31/07/2002 2,19 % 1,55 % 1,57 % 4,76 % 15,27 % -3,90 % 5 / 27
Ethilife Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - Cofibol Euro High Yield EUR 15/06/2017 17,8550-0,52 % -3,22 % 27/09/1991 3,61 % -8,15 % -21,08 % 1,01 % - -17,97 % A - Cofibol Yield Bonds EUR 15/06/2017 18,2000-1,27 % -0,60 % 23/11/2001 1,62 % -6,22 % -3,35 % -2,62 % - -3,23 % A - Bonds @ Work EUR 15/06/2017 29,1567-0,23 % n/a 15/09/2000 4,76 % 2,39 % 11,64 % -2,67 % - 4,91 % A - PAM Bonds Universalis EUR 16/06/2017 21,9176-1,03 % 5,01 % 31/01/1989 6,99 % -2,18 % 13,53 % -6,81 % 13,61 % 0,07 % A - Candriam Bonds Euro Lo Term EUR 15/06/2017 30,7371 0,43 % 5,24 % 29/12/1995 4,38 % -0,56 % 19,72 % -0,32 % - 4,42 % A - Candriam Bonds Euro High Yield EUR 15/06/2017 31,9475 3,16 % 5,02 % 31/05/1989 5,98 % 2,48 % 4,67 % 8,16 % 22,97 % 0,11 % A - Candriam Bonds Euro Short Term EUR EUR 15/06/2017 21,4964-0,54 % 1,83 % 14/01/1997-0,45 % -1,03 % 0,71 % 0,30 % 3,97 % 0,82 % Mischfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Candriam - Sustainable Low - B EUR 13/06/2017 13,6535 1,25 % n/a 1,03 % 0,29 % 7,50 % 1,24 % - -0,79 % Candriam - Sustainable High - B EUR 13/06/2017 13,1067 3,96 % n/a 0,89 % 4,29 % 7,20 % 5,03 % - -6,60 % Exclusive Aktienfonds 6 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) CANDRIAM EQUITIES L Emergi Markets u EUR 19/06/2017 796,8600 16,14 % 5,12 % 02/06/1994 9,84 % -1,12 % 11,26 % -2,09 % 11,68 % -19,29 % CANDRIAM EQUITIES L Europe EUR 19/06/2017 1034,6500 8,99 % 4,96 % 30/01/1990-1,44 % 9,18 % 3,96 % 15,43 % 20,40 % -13,34 % Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CANDRIAM MONEY MARKET Euro EUR 19/06/2017 530,2100-0,29 % 2,60 % 03/01/1990-0,42 % -0,35 % 0,00 % -0,15 % 0,35 % 0,81 % Interne Versichersfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u DEXIA LIFE Rendement EUR 19/06/2017 162,1500 1,07 % 3,32 % 11/11/2002 2,06 % 1,36 % 8,97 % - 9,49 % -0,18 % DEXIA LIFE Balancé EUR 19/06/2017 171,2800 2,24 % 3,70 % 11/11/2002 2,35 % 2,67 % 8,97 % - 9,99 % -2,38 % DEXIA LIFE Dynamique EUR 19/06/2017 179,5600 3,38 % 4,04 % 11/11/2002 2,85 % 3,95 % 8,97 % - 10,81 % -4,47 % DEXIA Life Croissance EUR 19/06/2017 186,5700 4,84 % 4,31 % 11/11/2002 3,06 % 5,33 % 8,97 % - 12,03 % -7,18 % Mischfonds 7 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u BIL PATRIMONIAL Low EUR EUR 19/06/2017 473,7300 0,70 % 1,97 % 15/02/1994-0,94 % 0,53 % 5,99 % 1,23 % 6,87 % -4,23 % BIL PATRIMONIAL Medium EUR 19/06/2017 107,5600 2,15 % 13,46 % 17/04/2000-0,98 % 0,78 % 7,45 % 3,26 % 7,38 % -7,15 % BIL PATRIMONIAL High EUR 19/06/2017 417,5400 3,53 % 1,42 % 15/02/1994-1,25 % 1,13 % 7,56 % 5,86 % 7,91 % -10,03 % Rentenfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest Grade u EUR 19/06/2017 1008,8700-0,23 % 4,97 % 20/07/1989 2,46 % 0,76 % 12,63 % 1,46 % 9,24 % 1,59 % CANDRIAM BONDS International EUR 19/06/2017 1006,8000 0,57 % 4,72 % 31/05/1989 2,07 % -1,56 % 8,33 % -1,93 % 6,47 % 5,35 % Invest Fund Aktienfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CANDRIAM EQUITIES L Europe EUR 19/06/2017 1034,6500 8,99 % 4,96 % 30/01/1990-1,44 % 9,18 % 3,96 % 15,43 % 20,40 % -13,34 % Anlageinstumente basierend auf Geldmarktfonds 8 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CANDRIAM MONEY MARKET Euro EUR 19/06/2017 530,2100-0,29 % 2,60 % 03/01/1990-0,42 % -0,35 % 0,00 % -0,15 % 0,35 % 0,81 % Mischfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u BIL PATRIMONIAL Low EUR EUR 19/06/2017 473,7300 0,70 % 1,97 % 15/02/1994-0,94 % 0,53 % 5,99 % 1,23 % 6,87 % -4,23 % Rentenfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest Grade u EUR 19/06/2017 1008,8700-0,23 % 4,97 % 20/07/1989 2,46 % 0,76 % 12,63 % 1,46 % 9,24 % 1,59 % CANDRIAM BONDS International EUR 19/06/2017 1006,8000 0,57 % 4,72 % 31/05/1989 2,07 % -1,56 % 8,33 % -1,93 % 6,47 % 5,35 % Multi Invest Aktienfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u DMM European Equities - A EUR 13/06/2017 29,5402 7,74 % n/a 1,70 % 6,65 % 1,13 % - - - 9 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Candriam - Sustainable World - A EUR 15/06/2017 23,4758 1,60 % n/a 8,00 % 6,76 % 15,58 % - - - Share Euroselection - A EUR 16/06/2017 39,4514 13,62 % 9,81 % 19/11/1993-5,49 % 15,74 % 7,21 % 13,67 % 29,17 % -0,60 % Global Health Care - A USD 16/06/2017 49,9455 9,38 % 7,04 % 01/03/1994-14,39 % - 18,10 % 36,13 % - 0,93 % Global Technology - A USD 16/06/2017 29,6238 19,84 % 4,74 % 01/01/1993-2,90 % 5,04 % 10,57 % 24,41 % - -7,47 % Japanese Equity - A USD 16/06/2017 69,1022 11,50 % 0,32 % 01/01/1993 0,57 % 9,58 % -5,92 % 21,87 % - -21,72 % Asia Opportunities Equity Fund- A USD 16/06/2017 91,9406 23,24 % 3,93 % 01/08/1999-1,20 % -3,64 % 7,79 % -0,55 % 19,45 % -20,27 % Pan European Small Cap Equity - A EUR 16/06/2017 48,0129 9,75 % 4,97 % 01/01/1991-7,81 % 24,87 % -0,16 % 34,66 % - -14,58 % Carmignac Investissement EUR - A EUR 16/06/2017 119,5506 5,21 % 9 % 26/01/1989 1,10 % 0,62 % 8,88 % 13,11 % - -9,82 % Robeco - BP Global Premium Equities - A EUR 16/06/2017 29,2364 2,56 % n/a 10,01 % 10,42 % - 27,52 % 14,44 % 0,74 % Fidelity - International Cap - A USD 16/06/2017 22,7426 8,41 % n/a 3,70 % -1,90 % 5,68 % - - - Fidelity Funds - Greater China - A USD 16/06/2017 27,1344 20,72 % n/a 4,31 % -3,69 % - - - - Fidelity Funds - Nordic - A SEK 16/06/2017 29,7946 12,50 % n/a 30,68 % 3,35 % - 22,80 % 37,30 % 6,30 % Fidelity - Switzerland - A CHF 16/06/2017 21,6639 14,54 % n/a -5,77 % -2,28 % - 32,50 % 17,40 % -18 % Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 - A EUR 16/06/2017 23,9586 9,62 % n/a 3,22 % 4,77 % - - - - Aktienfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Fidelity Funds - America Fund - A USD 16/06/2017 25,1790 2,01 % n/a 8,14 % -0,30 % - - - - Geldmarktfonds 10 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u FF US Dollar Cash-A USD 16/06/2017 12,9644-0,07 % 1,08 % 20/09/1993-0,57 % -0,59 % -0,60 % -0,60 % - 0,01 % Mischfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Financière de l Echiquier-A- Arty EUR 15/06/2017 24,2600 3,69 % n/a 3,25 % 1,05 % 3,22 % - - - Isis Equity Low-A EUR 15/06/2017 6,5722 1,18 % 3,69 % 04/12/1990 1,93 % 1,36 % 6,63 % 2,63 % - -3,15 % ISIS Equity Medium - A EUR 15/06/2017 8,6645 3,29 % 4,76 % 04/12/1990 4,48 % 2,97 % 9,03 % 7,12 % - -6,91 % ISIS Equity High - A EUR 15/06/2017 7,4369 5,57 % 4,23 % 23/04/1991 6,59 % 4,75 % 10,22 % 10,97 % - -12,60 % Capi Equity Funds II-A EUR 14/06/2017 11,6717-1,76 % n/a -2,16 % -1,69 % 2,70 % -2,86 % 8,03 % 5,84 % Capital Shield 90 (EUR) - A EUR 16/06/2017 10,2002 0,48 % 0,20 % 01/05/2003-4,37 % -1,67 % 0,81 % 1,28 % 3,09 % -0,65 % Carmignac Patrimoine - A EUR 16/06/2017 65,1853 1,76 % 6,95 % 07/11/1989 2,83 % 0,09 % 7,27 % 2,48 % - -1,54 % ISIS Equity Low EUR - C EUR 15/06/2017 113,4450 1,18 % n/a 1,93 % 1,36 % 6,63 % - - - LRI Invest SA - Ethna - AKTIV E EUR - A EUR 19/06/2017 20,5191 2,93 % n/a -5,68 % -1,22 % 6,49 % - - - Rentenfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) Candriam - Sustainable Euro Short Term Bonds - A u EUR 15/06/2017 20,1679-0,51 % n/a -0,57 % -1,11 % 0,43 % 0,11 % - - Candriam - Sustainable Euro Bonds - A EUR 15/06/2017 12,3612-0,22 % n/a 1,13 % -1,07 % 8,19 % - - - Rorento - A EUR 16/06/2017 108,2652 0,68 % n/a 07/03/1974-0,50 % -1,06 % 5,24 % -1,65 % 9,23 % 3,69 % 11 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u RG High Yield Bonds - A EUR 16/06/2017 26,1563 3,40 % 5,11 % 17/04/1998 11,99 % -1,44 % 1,71 % 5,86 % 16,78 % 3,58 % Candriam Bonds International - A EUR 15/06/2017 30,5513 0,27 % 4,57 % 31/05/1989 1,03 % -2,56 % 7,27 % -2,94 % - 5,32 % Candriam Bonds Euro Inflation Linked - A EUR 15/06/2017 12,1339-3,71 % 1,35 % 31/03/2003 1,60 % -0,88 % 3,60 % -4,94 % - -1,57 % Candriam Bonds High Spread - A EUR 15/06/2017 17,1725 0,92 % 3,75 % 31/07/2002 2,38 % 1,74 % 1,75 % 4,95 % - 2,07 % FF II Euro Corporate Bond Fund - A EUR 16/06/2017 13,5263 0,68 % 2,09 % 14/01/2003 3,88 % -1,84 % 8,22 % 1,33 % - 1,27 % Multi Selection A Aktienfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Candriam - Equities B Global Finance - A EUR 15/06/2017 47,0854 1,12 % 0,19 % 29/09/2000 13,16 % 5,01 % 19,56 % 27,05 % -6,55 % -26,82 % Candriam - Equities B Global Health Care - A Candriam - Equities B Global Technology - A Dachfonds USD 15/06/2017 93,3778 14,28 % 5,57 % 04/06/1997-9,07 % 4,64 % 16,19 % 34,11 % - 5,79 % USD 15/06/2017 49,0725 23,32 % 3,80 % 04/06/1997 8,38 % 1,52 % 12,94 % 24,58 % - -4,39 % Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CORD Medium Risk - A EUR 14/06/2017 66,3239 1,85 % n/a -1,35 % 0,09 % 6,85 % - - -6,83 % 12 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CORD High Risk - A EUR 14/06/2017 58,8031 3,01 % n/a -2,06 % 0,36 % 6,78 % 5,20 % - -9,95 % CORD Growth - A EUR 14/06/2017 59,2158 6,86 % n/a 4,09 % 5,30 % 9,75 % 11,16 % - -12,82 % Fds und dynam. Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CORD Low Risk - A EUR 14/06/2017 71,2895 0,50 % n/a -0,89 % -0,19 % 5,07 % - - -3,91 % Multi Selection B Aktienfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Candriam - Equities B Global Finance - B EUR 15/06/2017 11,6066 1,28 % 0,36 % 29/09/2000 13,52 % 5,35 % 19,94 % 27,45 % - -26,82 % Candriam - Equities B Europe - B EUR 15/06/2017 12,3468 8,33 % 1,82 % 07/12/2005-4,36 % 8,24 % 3,99 % 13,91 % -0,28 % -11,47 % Candriam - Equities B Global Health Care - B Candriam - Equities B Global Technology - B Mischfonds USD 15/06/2017 19,6968 14,46 % 5,71 % 04/06/1997-8,78 % 4,98 % 16,56 % 34,54 % - 5,79 % USD 15/06/2017 10,3512 23,51 % 3,94 % 04/06/1997 8,72 % 1,85 % 13,30 % 24,98 % - -4,39 % 13 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Candriam - Sustainable High - B EUR 13/06/2017 12,1390 4,28 % 2,41 % 02/11/1998 1,51 % 4,94 % 7,86 % 5,68 % - -6,60 % Candriam - Sustainable EUR Balanced Low Cap - B Rentenfonds EUR 13/06/2017 14,6381 1,57 % 2,71 % 01/04/1996 1,66 % 0,92 % 8,17 % 1,87 % - -0,79 % Support Währ ValutaDatum NIW(*) Candriam - Sustainable Euro Corporate Bonds - B Candriam - Sustainable World Bonds Cap- B Pluri Invest Aktienfonds u EUR 15/06/2017 12,7270 0,78 % 2,08 % 06/12/2005 3,13 % -1,55 % 6,84 % 0,68 % - - EUR 15/06/2017 13,2381-2,05 % 2,43 % 06/12/2005 1,79 % 4,58 % 14,01 % -5,39 % - 6,49 % Support Währ ValutaDatum NIW(*) u DMM European Equities - B EUR 13/06/2017 29,0127 7,58 % n/a 1,40 % 6,33 % 0,83 % - - - Share Euroselection - B EUR 16/06/2017 179,7082 13,45 % 9,45 % 08/01/1993-5,77 % 15,39 % 6,89 % 13,33 % - -0,60 % Global Health Care - B USD 16/06/2017 116,2859 9,22 % 6,72 % 01/03/1994-14,64 % -0,30 % 17,74 % 35,72 % - 0,93 % Global Technology - B USD 16/06/2017 68,8406 19,66 % 4,51 % 01/01/1993-3,19 % 4,72 % 10,24 % 24,04 % - -7,47 % Japanese Equity - B USD 16/06/2017 60,9598 11,33 % 0,02 % 01/01/1993 0,27 % 9,25 % -6,20 % 21,51 % - -21,72 % 14 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Asia Opportunities Equity Fund - B USD 16/06/2017 210,0501 23,05 % 3,62 % 01/08/1999-1,50 % -3,93 % 7,47 % -0,84 % - -20,27 % Pan European Small Cap Equity - B EUR 16/06/2017 110,8506 9,58 % 4,66 % 01/01/1991-8,09 % 24,50 % -0,45 % 34,26 % - -14,58 % Carmignac Investissement EUR - B EUR 16/06/2017 274,4304 5,05 % 8,67 % 26/01/1989 0,79 % 0,31 % 8,56 % 12,77 % - -9,82 % Fidelity - International Cap USD 16/06/2017 22,5274 8,25 % n/a 3,39 % -2,20 % 5,11 % - - - Aktienfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u JPMF - Europe Strategic Value - B EUR 16/06/2017 24,2198 6,91 % n/a 5,92 % 6 % - - - - Fidelity Funds - Nordic - B SEK 16/06/2017 29,5126 12,33 % n/a 30,29 % 3,04 % - - - - Fidelity Funds - Switzerland - B CHF 16/06/2017 21,4589 14,37 % n/a -6,05 % -2,58 % - - - - Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u FF US Dollar Cash-B USD 16/06/2017 33,2271-0,07 % 1,19 % 20/09/1993-0,57 % -0,59 % -0,60 % -0,60 % - 0,01 % Mischfonds 15 / 27
Prime Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Isis Equity Low-B EUR 15/06/2017 61,2109 1,03 % 3,38 % 04/12/1990 1,63 % 1,05 % 6,31 % 2,33 % - -3,15 % ISIS Equity Medium - B EUR 15/06/2017 80,6977 3,14 % 4,45 % 04/12/1990 4,16 % 2,67 % 8,71 % 6,80 % - -6,91 % Isis Equity High-B EUR 15/06/2017 69,3329 5,41 % 3,92 % 23/04/1991 6,27 % 4,43 % 9,89 % 10,63 % - -12,60 % Capital Shield 90 (EUR) - B EUR 16/06/2017 24,7922 0,38 % 0,02 % 01/05/2003-4,56 % -1,86 % 0,61 % 1,08 % - -0,65 % Carmignac Patrimoine - B EUR 16/06/2017 149,6340 1,61 % 6,64 % 07/11/1989 2,52 % -0,20 % 6,95 % 2,18 % - -1,54 % Rentenfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) Candriam - Sustainable Euro Short Term Bonds - B u EUR 15/06/2017 19,8078-0,65 % n/a -0,87 % -1,41 % 0,13 % -0,19 % - - Rorento - B EUR 16/06/2017 57,8890 0,53 % n/a 07/03/1974-0,80 % -1,36 % 4,92 % -1,95 % - 3,69 % RG High Yield Bonds - B EUR 16/06/2017 61,7333 3,25 % 4,82 % 17/04/1998 11,65 % -1,74 % 1,41 % 5,54 % - 3,58 % Candriam Bonds International - B EUR 15/06/2017 70,2188 0,12 % 4,42 % 31/05/1989 0,73 % -2,85 % 6,95 % -3,23 % - 5,32 % Candriam Bonds Euro Inflation Linked - B EUR 15/06/2017 29,0640-3,85 % 1,05 % 31/03/2003 1,29 % -1,17 % 3,29 % -5,23 % - -1,57 % Candriam Bonds High Spread - B EUR 15/06/2017 41,1226 0,76 % 3,48 % 31/07/2002 2,07 % 1,43 % 1,45 % 4,63 % - 2,07 % FF II Euro Corporate Bond Fund - B EUR 16/06/2017 32,3830 0,53 % 1,78 % 14/01/2003 3,57 % -2,14 % 7,90 % 1,03 % - 1,27 % Interne Versichersfonds 16 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u DEXIA LIFE Rendement EUR 19/06/2017 162,1500 1,07 % 3,32 % 11/11/2002 2,06 % 1,36 % 8,97 % - 9,49 % -0,18 % DEXIA LIFE Balancé EUR 19/06/2017 171,2800 2,24 % 3,70 % 11/11/2002 2,35 % 2,67 % 8,97 % - 9,99 % -2,38 % DEXIA LIFE Dynamique EUR 19/06/2017 179,5600 3,38 % 4,04 % 11/11/2002 2,85 % 3,95 % 8,97 % - 10,81 % -4,47 % DEXIA Life Croissance EUR 19/06/2017 186,5700 4,84 % 4,31 % 11/11/2002 3,06 % 5,33 % 8,97 % - 12,03 % -7,18 % PRISMA - BIL Aktienfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) IWI Allianz Europe Equity Growth AT EUR Cap IWI Candriam - Equities B Leadi Brands Euro IWI Robeco US Premium Equities DH EUR Part Hedgée u EUR 16/06/2017 38,4304 12,94 % n/a -4,25 % 18,13 % 9,23 % - - - EUR 15/06/2017 43,8498 7,68 % n/a 0,05 % 15,62 % 19,24 % - - - EUR 16/06/2017 35,0126 5,12 % n/a 9,80 % -0,99 % 9,94 % - - - IWI Amundi Actions Emergents FCP EUR EUR 16/06/2017 21,8307 8,31 % n/a 9,94 % -3,39 % 12,52 % - - - IWI DMM European Equities EUR 13/06/2017 3,7192 7,81 % n/a 1,83 % 6,78 % 1,25 % - - - IWI Candriam - Equities B China EUR 15/06/2017 158,2027 13,02 % 9,55 % 16/12/2005 5,40 % -4,38 % 19,38 % 2,83 % - -18,79 % IWI Lemanik AM Luxembourg - Actio Croissance Plus EUR 16/06/2017 14,4385 5,58 % n/a 13,65 % -2,75 % 8,39 % - - - IWI Candriam Equities L Asia USD 15/06/2017 29,6556 21,71 % n/a 2,58 % -12,12 % 3,27 % - - - IWI Candriam - Sustainable Europe EUR 15/06/2017 75,0691 8,24 % n/a -0,86 % 8,58 % 1,75 % - - - 17 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) IWI Carmignac Investissement Lattitude FCP IWI Candriam Equities B Europe Small and Mid Caps u EUR 16/06/2017 51,9024 3,19 % n/a 0,43 % -5,71 % 4,09 % - - - EUR 15/06/2017 21,8883 14,94 % n/a -6,68 % 28,69 % 11,65 % - - - IWI Candriam - Sustainable Europe (1) EUR 15/06/2017 148,3336 8,24 % n/a -0,86 % 8,58 % 1,75 % - - - IWI Carmignac Discovery USD USD 16/06/2017 24,8148 12,74 % n/a 3,51 % 2,32 % 10,72 % - - - IWI Amundi Latin America Equities Cap USD USD 16/06/2017 11,6529 7,95 % n/a 20,78 % -33,64 % -15,53 % - - - IWI Candriam - Equities B China EUR 15/06/2017 30,7311 13,02 % n/a 5,40 % -4,38 % 19,38 % - - - IWI DWS Deutschland EUR EUR 16/06/2017 36,9130 13,11 % n/a 6,10 % 14,85 % 2,02 % - - - IWI Fidelity Europe Fund EUR A EUR 16/06/2017 26,2337 3,93 % n/a -6,35 % 8,90 % 5,02 % - - - IWI Candriam - Equities B Bric EUR 15/06/2017 38,1677 8,32 % n/a 08/12/2005 11,62 % -4,51 % 0,93 % -5,35 % - -19,11 % IWI Candriam Equities L Europe EUR 15/06/2017 30,1208 7,49 % 4,46 % 30/01/1990-2,32 % 8,20 % 3,55 % 14,39 % - -11,27 % IWI Candriam Equities L Emergi Markets EUR 15/06/2017 26,0671 13,64 % 4,18 % 02/06/1994 8,86 % -2,01 % 11,10 % -2,97 % - -16,94 % IWI Candriam Equities L Japan JPY 15/06/2017 8,9742 3,63 % -2,40 % 20/07/1989-0,81 % 4,88 % 6,25 % 50,34 % - -18,39 % IWI Candriam Quant Equities Europe EUR 15/06/2017 22,4050 9,03 % 5,75 % 26/03/2003-0,44 % 10,73 % 4,58 % 15,65 % - -12,84 % IWI Candriam Quant Equities USA USD 15/06/2017 24,5275 7,42 % 6,41 % 19/03/2003 10,58 % -4,45 % 9,01 % 28,46 % - - A - Candriam Quant Equities World EUR 15/06/2017 26,5954 3,47 % n/a 10,21 % 7,12 % 15,34 % - - - A - INVESCO Greater China Equity Fund USD 16/06/2017 42,9215 19,88 % n/a 3,22 % -6,61 % 0,86 % - - - IWI Candriam - Equities B Belgium EUR 15/06/2017 12,6557 10,21 % 4,82 % 30/04/1998 0,71 % 17,40 % 11,90 % 18,73 % - -16,50 % IWI Candriam Equities L Europe High Dividend EUR 15/06/2017 11,3793 13,15 % 0,67 % 20/07/2007-3,62 % 19,24 % 9,47 % 11,50 % - -17,27 % IWI Candriam Equities L United Kidom GBP 15/06/2017 15,0381 7,65 % 5,51 % 07/06/1994 7,50 % -0,23 % 3,09 % 13,52 % - -6,05 % IWI Candriam Equities L Australia AUD 15/06/2017 12,7305 3,73 % 7,31 % 27/06/1997 9,15 % -0,63 % 1,82 % 22,93 % - -13,62 % IWI Candriam Quant Equities World EUR 15/06/2017 14,1172 3,62 % 3,78 % 29/11/2005 10,55 % 7,44 % 15,68 % 18,01 % - -3,30 % 18 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u IWI Carmignac Investment EUR 16/06/2017 30,7617 5,27 % n/a 1,22 % 0,74 % 9,01 % - - - IWI Pan European Structured Equity Fund EUR 16/06/2017 28,8510 9,67 % n/a -4,02 % 13,05 % 10,62 % - - - IWI Schroder European Special Situations EUR 16/06/2017 28,8264 13,38 % n/a -0,29 % 16,33 % 3,22 % - - - IWI Allianz Global Invest Lux-RCM US Equity AT-USD USD 15/06/2017 28,6648 7,28 % n/a 6,82 % -0,60 % 11,02 % - - - IWI Carmignac Investisssement EUR EUR 16/06/2017 25,6016 5,27 % n/a 1,22 % 0,74 % 9,01 % - - - IWI Pictet Cie Euro SA Clean Ener EUR P EUR 16/06/2017 27,7391 7,85 % n/a 4,22 % -3,44 % 10 % - - - IWI Black Rock Glo.Funds Euro.Foc EUR EUR 16/06/2017 24,7871 6,89 % n/a -7,39 % 11,56 % 3,71 % - - - IWI Axa WF Framliton EUR Real Estate EUR 16/06/2017 31,3444 8,88 % n/a -8,15 % 18,56 % 23,10 % - - - Anlageinstrumente basierend auf altern. Fds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u IWI Candriam - Index Arbitrage EUR 15/06/2017 19,7436-1,02 % n/a 0,05 % -0,76 % -1,26 % - - - Anlageinstrumente basierend auf altern. Fds und dynam. Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) IWI Candriam World Alternative Alphamax (EUR) IWI Candriam World Alternative Alphamax USD u EUR 31/05/2017 13,3735 1,49 % 1,83 % 31/08/2001-3,02 % 1,58 % 1,59 % 3,12 % - -1,08 % USD 31/05/2017 14,0917 2,34 % 0,47 % 30/04/2007-1,85 % 1,99 % 1,52 % 3,34 % - -1 % 19 / 27
Anlageinstrumente basierend auf internen Versichersfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u IWI Dexia Life Rendement EUR 13/06/2017 13,8483 0,72 % 2,23 % 11/11/2002 1,35 % 0,66 % 8,21 % 2,10 % - 0,04 % IWI Dexia Life Balancé EUR 13/06/2017 14,5251 1,89 % 2,56 % 11/11/2002 1,63 % 1,95 % 8,39 % 4,04 % - -1,64 % IWI Dexia Life Dynamique EUR 13/06/2017 15,0779 3,02 % 2,82 % 11/11/2002 2,13 % 3,22 % 8,53 % 6,04 % - -3,22 % IWI Dexia Life Croissance EUR 13/06/2017 15,6852 4,47 % 3,10 % 11/11/2002 2,34 % 4,60 % 8,60 % 9,01 % - -5,29 % Anlageinstumente basierend auf Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Candriam - Money Market Euro EUR 15/06/2017 19,9188-0,29 % n/a -0,42 % -0,35 % - - - - IWI Candriam Money Market Euro EUR 15/06/2017 13,2456-0,59 % 2,25 % 03/01/1990-1,01 % -0,94 % -0,60 % -0,75 % - 0,83 % IWI Candriam Money Market USD USD 15/06/2017 15,1975 0,10 % 2,20 % 16/07/1990 0,07 % -0,61 % -0,68 % -0,60 % - 0,16 % Mischfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u IWI Carmignac Profil Réactif 100 EUR 16/06/2017 24,4681 5,33 % n/a 9,35 % -5,13 % 5,39 % - - - IWI Belfius - Fullinvest Low EUR 14/06/2017 61,4039 1,45 % n/a 0,72 % 0,72 % 6,63 % - - - IWI BIL Patrimonial Low USD USD 15/06/2017 11,0278 3,82 % n/a -0,56 % -4,63 % 1,74 % 2,46 % - -2,27 % IWI BIL Patrimonial Defensive EUR 15/06/2017 10,6887-1,01 % n/a -1,16 % -2,02 % 9,04 % -0,90 % - 0,45 % 20 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u IWI Carmignac Emergi Patrimoine EUR EUR 16/06/2017 20,2420 5,35 % n/a 9,64 % -0,79 % 3,57 % - - - IWI BIL Patrimonial Low EUR EUR 15/06/2017 15,4798 1,23 % 1,87 % 15/02/1994-1,83 % -0,36 % 5,11 % 0,33 % - -4,22 % IWI BIL Patrimonial Medium EUR 15/06/2017 9,2071 2,37 % -0,47 % 17/04/2000-1,86 % -0,12 % 6,51 % 2,34 % - -6,80 % IWI BIL Patrimonial High EUR EUR 15/06/2017 13,6086 3,90 % 1,31 % 15/02/1994-2,13 % 0,22 % 6,50 % 4,92 % - -9,30 % IWI BIL Prime Advanced Total Return Bonds IWI BIL Prime Advanced Cash Management EUR IWI BIL Prime Advanced Cash Management USD EUR 13/06/2017 11,0289 0,47 % 0,84 % 30/06/2005 0,23 % -0,45 % 3,62 % 1,41 % - -1,74 % EUR 14/06/2017 9,9393-0,74 % -0,05 % 17/10/2005-1,28 % -1,39 % -1,18 % -0,98 % - 0,38 % USD 15/06/2017 10,3303 0,02 % 0,30 % 17/10/2005-0,17 % -0,89 % -1,06 % -1,08 % - -0,28 % IWI BIL Prime Advanced Cash + 40 EUR EUR 09/06/2017 9,7175-0,62 % -0,28 % 15/06/2007-2,18 % -1,39 % -0,80 % 0,06 % - -0,19 % IWI BIL Prime Advanced Cash + 100 EUR EUR 09/06/2017 9,3565-0,86 % -0,65 % 15/06/2007-2,53 % -0,70 % -1,04 % 1,43 % - -3,13 % IWI BIL Prime Advanced Cash + 100 USD USD 09/06/2017 9,5512-0,23 % -0,45 % 15/06/2007-1,37 % -0,07 % -1,38 % 1,68 % - -3,47 % IWI Carmigniac Patrimoine EUR 16/06/2017 14,4221 1,82 % n/a 2,95 % 0,21 % 7,40 % - - - IWI LRI Invest SA - Ethna - AKTIV E EUR EUR 19/06/2017 21,0103 2,99 % n/a -5,57 % -1,10 % 6,62 % - - - Rentenfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u IWI Candriam Bonds Euro High Yield EUR 15/06/2017 26,3225 3,39 % 4,32 % 31/05/1983 6,46 % 2,94 % 5,14 % 8,65 % - 0,11 % Rentenfondsbasierte Anlageinstrumente 21 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) IWI Julius Baer Multibond-Local Emergi Bond Fund IWI Threadneedle European High Yield Bond Fund u EUR 15/06/2017 18,0175 8,64 % n/a 7,43 % -17,54 % -4,11 % - - - EUR 16/06/2017 27,7381 3,37 % n/a 6,28 % 0,58 % 3,12 % - - - IWI Candriam Bonds Emergi Markets USD 15/06/2017 154,1971 7,41 % n/a 10,13 % -1,51 % 5,03 % - - - IWI Candriam Bonds Global Sovereign Quality EUR 15/06/2017 102,6002-0,97 % n/a -2,41 % 1,99 % 10,79 % - - - IWI Candriam Bonds Euro Convergence EUR 15/06/2017 25,5794 3 % n/a 0,33 % -1,95 % 10,87 % - - - IWI Carmignac Sécurité EUR EUR 16/06/2017 21,8237-0,13 % n/a 1,31 % 0,34 % 0,94 % - - - IWI DPS Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds IWI Schroder International Euro Corporate Bond EUR 15/06/2017 62,3115 0,76 % n/a 3,08 % -1,59 % 6,79 % - - - EUR 16/06/2017 40,4807 2,41 % n/a 5,01 % - 8,08 % - - - IWI Candriam Bonds Euro Corporate EUR 15/06/2017 124,6209 1,01 % n/a 3,58 % -1,25 % 7,57 % - - - IWI Julius Baer-Multibond Local Emergi Bond USD IWI BlueBay Emergi Market Corporate Bond EUR USD 15/06/2017 16,9816 9,65 % n/a 9,26 % -16,90 % -3,76 % - - - EUR 13/06/2017 22,3034 4,44 % n/a 6,81 % -4,78 % 2,85 % - - - IWI Muzinich-Enhanced Yield Short Term EUR 16/06/2017 21,8803 1,13 % n/a 2,88 % -0,71 % 0,36 % - - - IWI BlueBay Emergi Market Corporate Bond EUR EUR 13/06/2017 22,0381 4,31 % n/a 6,54 % -5,02 % 2,60 % - - - IWI Candriam Bonds Euro Convergence EUR 15/06/2017 24,4717 2,87 % n/a 0,08 % -2,20 % 10,60 % - - - IWI BlueBay Investment Grade Bond USD USD 16/06/2017 23,6719 2,20 % n/a 3,73 % -2,25 % 5,43 % - - - IWI BlueBay Emergi Market Corporate Bond USD USD 13/06/2017 21,7875 5,31 % n/a 8,46 % -4,22 % 2,86 % - - - 22 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) IWI BlueBay Emergi Market Corporate Bond EUR IWI Candriam Bonds Euro Government Plus IWI Candriam Bonds Euro Short Term EUR u EUR 13/06/2017 21,3189 4,44 % n/a 6,81 % -4,78 % 2,85 % - - - EUR 15/06/2017 20,6838-0,47 % 4,32 % 20/07/1989 1,69 % 0,01 % 11,76 % 0,69 % - 1,78 % EUR 15/06/2017 13,8678-0,31 % 1,59 % 14/01/1997 0,00 % -0,58 % 1,17 % 0,75 % - 0,82 % IWI Candriam Bonds International EUR 15/06/2017 24,4980 0,41 % 4,41 % 31/05/1989 1,31 % -2,30 % 7,56 % -2,67 % - 5,32 % IWI Candriam Bonds USD USD 15/06/2017 24,1531 2,07 % 4,23 % 20/07/1989 0,92 % -0,73 % 5,04 % -3,82 % - 6,49 % A - Candriam Bonds Euro High Yield EUR 15/06/2017 31,9475 3,16 % n/a 5,98 % 2,48 % 4,67 % - - - IWI Candriam Bonds Euro Lo Term EUR 15/06/2017 16,6693 0,66 % 5,39 % 29/12/1995 4,85 % -0,11 % 20,26 % 0,13 % - 4,42 % IWI Candriam Bonds Euro Inflation Linked EUR 15/06/2017 11,1678-3,58 % 1,86 % 31/03/2003 1,87 % -0,61 % 3,88 % -4,69 % - -1,57 % IWI Candriam Bonds Euro EUR 15/06/2017 27,4332 0,59 % 5,14 % 29/03/1988 2,05 % -0,51 % 9,48 % 0,73 % - 1,45 % IWI BlueBay Investment Grade Bond Fund EUR EUR 16/06/2017 15,1356 1,38 % n/a 2,23 % -2,67 % 5,37 % - - - IWI Carmignac Capital Plus EUR EUR 16/06/2017 20,1276 0,87 % n/a -0,53 % -1,29 % 1,36 % - - - IWI Schroder Euro Corporate Bond USD A Hedgée USD 16/06/2017 24,3695 3,15 % n/a 6,35 % 0,23 % 8,11 % - - - 23 / 27
Deutschland Fonds 12+ Aktienfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) CANDRIAM EQUITIES L Emergi Markets u EUR 19/06/2017 796,8600 16,14 % 5,12 % 02/06/1994 9,84 % -1,12 % 11,26 % -2,09 % 11,68 % -19,29 % CANDRIAM EQUITIES L Europe EUR 19/06/2017 1034,6500 8,99 % 4,96 % 30/01/1990-1,44 % 9,18 % 3,96 % 15,43 % 20,40 % -13,34 % CANDRIAM EQUITIES L Germany EUR 19/06/2017 491,2700 12,77 % 5,93 % 07/06/1994 1,69 % 3,16 % 3,25 % 22,68 % 21,74 % -16,76 % CANDRIAM QUANT Equities Europe EUR 19/06/2017 2571,5300 10,66 % 6,73 % 26/03/2003 0,46 % 11,74 % 5,10 % 16,70 % 17,98 % -14,18 % Rentenfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest Grade u EUR 19/06/2017 1008,8700-0,23 % 4,97 % 20/07/1989 2,46 % 0,76 % 12,63 % 1,46 % 9,24 % 1,59 % CANDRIAM BONDS Euro Lo Term EUR 19/06/2017 8365,7800 1 % 5,74 % 29/12/1995 5,64 % 0,63 % 21,17 % 0,94 % 15,65 % 3,85 % CANDRIAM BONDS Euro Short Term (EUR) EUR 19/06/2017 2095,0900 0,09 % 2,35 % 14/01/1997 0,75 % 0,16 % 1,98 % 1,49 % 4,04 % 0,66 % 24 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CANDRIAM BONDS High Yield EUR 19/06/2017 1109,6500 3,34 % 4,88 % 31/05/1989 7,26 % 3,72 % 5,89 % 9,51 % 23,42 % -0,32 % CANDRIAM BONDS International EUR 19/06/2017 1006,8000 0,57 % 4,72 % 31/05/1989 2,07 % -1,56 % 8,33 % -1,93 % 6,47 % 5,35 % 25 / 27
Luxemburg Pension Plus Aktienfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CANDRIAM EQUITIES L Europe EUR 19/06/2017 1034,6500 8,99 % 4,96 % 30/01/1990-1,44 % 9,18 % 3,96 % 15,43 % 20,40 % -13,34 % CANDRIAM QUANT Equities Europe EUR 19/06/2017 2571,5300 10,66 % 6,73 % 26/03/2003 0,46 % 11,74 % 5,10 % 16,70 % 17,98 % -14,18 % Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CANDRIAM MONEY MARKET Euro EUR 19/06/2017 530,2100-0,29 % 2,60 % 03/01/1990-0,42 % -0,35 % 0,00 % -0,15 % 0,35 % 0,81 % Rentenfonds 26 / 27
Support Währ ValutaDatum NIW(*) CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest Grade u EUR 19/06/2017 1008,8700-0,23 % 4,97 % 20/07/1989 2,46 % 0,76 % 12,63 % 1,46 % 9,24 % 1,59 % CANDRIAM BONDS International EUR 19/06/2017 1006,8000 0,57 % 4,72 % 31/05/1989 2,07 % -1,56 % 8,33 % -1,93 % 6,47 % 5,35 % Candriam Bds Global Inflat. Short. Dur. EUR 19/06/2017 140,7400-2,94 % 2,40 % 31/03/2003 2,64 % 0,13 % 4,67 % -3,97 % 11,85 % -1,99 % NIW: Nettoinventarwert YTD: : Performance des Fonds vom 1. Januar des laufenden Jahres bis zum aegebenen "Wertstellsdatum" Aufleg: Performance des Fonds von seinem "Auflegsdatum" bis zum aegebenen "Wertstellsdatum" Auflegsdatum: Tag der Erricht der Fonds (*) Die für die Produkte "Prisma" und "Allocate Invest" aegebenen Nettoinventarwerte (NIW) beziehen sich auf die Finanzinstrumente und nicht auf die Fonds. Sie berücksichtigen die monatliche Erheb der Gebühren für die administrative Verwalt des Versichersvertrags. Der Wert der Instrumente unterscheidet sich somit vom Wert der Fonds, an welche die Instrumente gebunden sind. Die auf dieser Website einzusehenden Informationen stellen keinesfalls ein Kauf- oder Verkaufsaebot oder einen Kauf- oder Verkaufsanreiz für ein Lebensversichersprodukt dar. Die Wertentwickl in der Vergaenheit ist kein Hinweis auf den künftigen Wertverlauf. Sie ist im Zeitablauf nicht konstant. (**) Rendite p.a.