DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA Landesgesetzentwurf Nr. 153/18: Disegno di legge provinciale n. 153/18: Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 2018, 2019 und 2020 und andere Bestimmungen Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni Art. 01 Art. 01 Änderungen am Voranschlag der Einnahmen Variazioni allo stato di previsione delle entrate 1. Am Voranschlag der Einnahmen werden laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2017, Nr. 24, folgende Änderungen vorgenommen: Jahr 2018 - Kompetenz 1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24 sono apportate le seguenti variazioni: Anno 2018 - competenza Titel Typologie Betrag Titolo Tipologia Importo 02-101 -200.000,00 02-101 -200.000,00 03-100 +7.687,45 03-100 +7.687,45 Jahr 2019 - Kompetenz Anno 2019 - competenza Titel Typologie Betrag Titolo Tipologia Importo 02-101 -200.000,00 02-101 -200.000,00 Jahr 2020 - Kompetenz Anno 2020 - competenza Titel Typologie Betrag Titolo Tipologia Importo 02-101 -200.000,00 02-101 -200.000,00 Art. 1 Art. 1 Änderungen am Voranschlag der Ausgaben Variazioni allo stato di previsione delle spese 1. Am Voranschlag der Ausgaben werden laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2017, Nr. 24, folgende Änderungen vorgenommen: Jahr 2018 - Kompetenz 1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni: Anno 2018 - competenza Bereich - Programm Titel Betrag Missione - programma - titolo Importo 04-02-1-40.000,00 04-02-1-40.000,00
- 2-04-02-2 +40.000,00 04-02-2 +40.000,00 10-05-1 +250.000,00 10-05-1 +250.000,00 10-05-2-242.312,55 10-05-2-242.312,55 12-04-1-59.000,00 12-04-1-59.000,00 14-02-1-200.000,00 14-02-1-200.000,00 20-01-1 +59.000,00 20-01-1 +59.000,00 Jahr 2019 - Kompetenz Anno 2019 - competenza Bereich - Programm Titel Betrag Missione - programma - titolo Importo 14-02-1-200.000,00 14-02-1-200.000,00 14-03-1-30.000,00 14-03-1-30.000,00 20-01-1 +30.000,00 20-01-1 +30.000,00 Jahr 2020 - Kompetenz Anno 2020 - competenza Bereich - Programm Titel Betrag Missione - programma - titolo Importo 01-03-2-9.029.000,00 01-03-2-9.029.000,00 10-05-1-3.116.000,00 10-05-1-3.116.000,00 10-05-2 +3.116.000,00 10-05-2 +3.116.000,00 14-02-1-200.000,00 14-02-1-200.000,00 20-01-1 +9.029.000,00 20-01-1 +9.029.000,00 Art. 2 Art. 2 Anlagen Allegati 1. Zu reinen Informationszwecken wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderungen auf Kapitelebene beigelegt (Anlage A). 2. Es wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderungen auf Ebene der Kategorien und Gruppierungen beigelegt (Anlage B). 3. Es wird zum vorliegenden Gesetz der Nachweis der Haushaltsgleichgewichte beigelegt (Anlage H). 4. Es wird zum vorliegenden Gesetz die Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen beigelegt (Anlage 5). 1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A). 2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B). 3. Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H). 4. Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5). Art. 3 Art. 3 Ermächtigung Autorizzazione 1. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsänderungen vorzunehmen. 1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3 - Art. 3-bis Änderung des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, Lokale öffentliche Dienstleistungen und öffentliche Beteiligungen 1. In Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe k) des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung, werden die Wörter die Verwaltungen durch die Wörter die öffentlich kontrollierten Gesellschaften und die Wörter neue Aufnahmen durch die Wörter neue unbefristete Aufnahmen ersetzt. Art. 3-bis Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche 1. Nella lettera k) del comma 6 dell articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: le stesse amministrazioni sono sostituite dalle parole: le società a controllo pubblico e le parole: nuove assunzioni sono sostituite dalle parole: nuove assunzioni a tempo indeterminato. Art. 3-ter Betrieb Solland Silicon Meran 1. In Zusammenhang mit den Dringlichkeitsanordnungen bei Gefahr im Verzug, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Hygien bezogen auf den Betrieb Solland Silicon in Meran erlassen werden, ist die Landesregierung ermächtigt, die vollständige Entleerung der Anlage zu unterstützen, um innerhalb 31. Oktober 2018 die Sicherheit der ansässigen Bevölkerung zu gewährleisten. 2. Die aus den Maßnahmen laut Absatz 1 hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2018 auf 10 Millionen Euro belaufen, werden durch entsprechende Reduzierung der Bereitstellung des Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind, eingeschrieben im Rahmen des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlags 2018-2020, gedeckt. Art. 3-ter Stabilimento Solland Silicon di Merano 1. In connessione con i provvedimenti contingibili e urgenti emanati a tutela della sicurezza e dell igiene pubblica riferiti allo stabilimento Solland Silicon di Merano, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere l integrale svuotamento dell impianto al fine di garantire, entro la date del 31 ottobre 2018, la sicurezza della popolazione residente. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, quantificati in 10 milioni di euro per l anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi iscritto all interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020. Art. 4 Art. 4 Inkrafttreten Entrata in vigore 1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Anlage A - Art. 2 Allegato A - Art. 2 Aufstellung der Änderungen auf Kapitelebene Dettaglio delle variazioni a livello di capitolo Kompetenz Competenza Nr. Jahr Kapitel Betrag No. Anno Capitolo Importo 1 2018 U04021.2910-40.000,00 1 2018 U04021.2910-40.000,00 2 2018 U04022.1860 +35.000,00 2 2018 U04022.1860 +35.000,00 3 2018 U04022.1890 +5.000,00 3 2018 U04022.1890 +5.000,00 4 2018 E02101.0570-200.000,00 4 2018 E02101.0570-200.000,00 5 2018 U14021.1840-200.000,00 5 2018 U14021.1840-200.000,00 6 2019 E02101.0570-200.000,00 6 2019 E02101.0570-200.000,00 7 2019 U14021.1840-200.000,00 7 2019 U14021.1840-200.000,00 8 2020 E02101.0570-200.000,00 8 2020 E02101.0570-200.000,00 9 2020 U14021.1840-200.000,00 9 2020 U14021.1840-200.000,00 10 2020 U01032.0300-9.029.000,00 10 2020 U01032.0300-9.029.000,00 11 2020 U20011.0060 +9.029.000,00 11 2020 U20011.0060 +9.029.000,00 12 2018 E03100.1500 +7.687,45 12 2018 E03100.1500 +7.687,45 13 2018 U10052.0660 +7.687,45 13 2018 U10052.0660 +7.687,45 14 2020 U10051.1380-3.116.000,00 14 2020 U10051.1380-3.116.000,00 15 2020 U10052.0750 +3.116.000,00 15 2020 U10052.0750 +3.116.000,00 16 2018 U10052.0750-250.000,00 16 2018 U10052.0750-250.000,00 17 2018 U10051.1320 +250.000,00 17 2018 U10051.1320 +250.000,00 18 2018 U12041.0300-59.000,00 18 2018 U12041.0300-59.000,00 19 2018 U20011.0060 +59.000,00 19 2018 U20011.0060 +59.000,00 20 2019 U14031.1020-3.300,00 20 2019 U14031.1020-3.300,00 21 2019 U20011.0060 +3.300,00 21 2019 U20011.0060 +3.300,00 22 2019 U14031.1050-18.700,00 22 2019 U14031.1050-18.700,00 23 2019 U20011.0060 +18.700,00 23 2019 U20011.0060 +18.700,00 24 2019 U14031.1080-900,00 24 2019 U14031.1080-900,00 25 2019 U20011.0060 +900,00 25 2019 U20011.0060 +900,00 26 2019 U14031.1110-5.100,00 26 2019 U14031.1110-5.100,00 27 2019 U20011.0060 +5.100,00 27 2019 U20011.0060 +5.100,00 28 2019 U14031.1021-300,00 28 2019 U14031.1021-300,00 29 2019 U20011.0060 +300,00 29 2019 U20011.0060 +300,00 30 2019 U14031.1051-1.700,00 30 2019 U14031.1051-1.700,00 31 2019 U20011.0060 +1.700,00 31 2019 U20011.0060 +1.700,00
Anlage B - Art. 2 Allegato B - Art. 2 Aufstellung der Änderungen nach Titel, Typologie und Kategorie der Einnahmen bzw. nach Bereich, Programm, Titel und Gruppierung der Ausgaben Dettaglio delle variazioni per titolo, tipologia e categoria delle entrate e per missione, programma, titolo e macroaggregato delle spese Jahr 2018 - Kompetenz Anno 2018 - competenza Titel - Typologie - Kategorie Betrag Titolo - Tipologia - Categoria Importo 02-101-2010102-200.000,00 02-101-2010102-200.000,00 03-100-3010200 +7.687,45 03-100-3010200 +7.687,45 Jahr 2018 - Kompetenz Anno 2018 - competenza Bereich - Programm - Titel - Gruppierung Betrag Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato Importo 04-02-1-03 -40.000,00 04-02-1-03 -40.000,00 04-02-2-02 +40.000,00 04-02-2-02 +40.000,00 10-05-1-03 +250.000,00 10-05-1-03 +250.000,00 10-05-2-02 -242.312,55 10-05-2-02 -242.312,55 12-04-1-04 -59.000,00 12-04-1-04 -59.000,00 14-02-1-04 -200.000,00 14-02-1-04 -200.000,00 20-01-1-10 +59.000,00 20-01-1-10 +59.000,00 Jahr 2019 - Kompetenz Anno 2019 - competenza Titel - Typologie - Kategorie Betrag Titolo - Tipologia - Categoria Importo 02-101-2010102-200.000,00 02-101-2010102-200.000,00 Jahr 2019 - Kompetenz Anno 2019 - competenza Bereich - Programm - Titel - Gruppierung Betrag Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato Importo 14-02-1-04 -200.000,00 14-02-1-04 -200.000,00 14-03-1-01 -28.000,00 14-03-1-01 -28.000,00 14-03-1-02 -2.000,00 14-03-1-02 -2.000,00 20-01-1-10 +30.000,00 20-01-1-10 +30.000,00 Jahr 2020 - Kompetenz Anno 2020 - competenza Titel - Typologie - Kategorie Betrag Titolo - Tipologia - Categoria Importo 02-101-2010102-200.000,00 02-101-2010102-200.000,00 Jahr 2020 - Kompetenz Anno 2020 - competenza Bereich - Programm - Titel - Gruppierung Betrag Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato Importo 01-03-2-05 -9.029.000,00 01-03-2-05 -9.029.000,00 10-05-1-03 -3.116.000,00 10-05-1-03 -3.116.000,00 10-05-2-02 +3.116.000,00 10-05-2-02 +3.116.000,00 14-02-1-04 -200.000,00 14-02-1-04 -200.000,00 20-01-1-10 +9.029.000,00 20-01-1-10 +9.029.000,00
Anlage H Nachweis der Haushaltsgleichgewichte
Anlage H NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE BILANZAUSGLEICH Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite Einnahmen Titel 1-2-3 Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze Laufende Ausgaben - davon zweckgebundener Mehrjahresfonds Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ) Rückzahlung von Darlehen - davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen) - davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen A) Ausgleich laufender Anteil Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen Investitionseinnahmen (Titel 4) Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6) Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen Investitionsausgaben - davon zweckgebundener Mehrjahresfonds Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv) 2 000 06/02/2018-08:22:02
Anlage H NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE 2018 2019 2020 (+) 2.333.875,77 2.327.465,77 1.578.046,74 (+) 5.101.440.049,81 5.052.735.880,44 4.938.682.990,87 (+) 7.738.468,40 7.579.593,00 6.116.852,00 (-) 4.411.244.277,11 4.347.241.726,52 4.304.716.065,69 2.327.465,77 1.578.046,74 2.751,00 (-) 972.000,00 85.000,00 85.000,00 (-) 20.326.662,00 23.326.662,00 23.326.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678.969.454,87 691.989.550,69 618.250.161,92 (+) 155.115.809,86 68.428.737,46 45.984.412,08 (+) 164.967.757,15 38.240.966,87 18.574.290,44 (+) 97.400.000,00 0,00 0,00 (+) 38.000.000,00 36.500.000,00 58.950.000,00 (-) 7.738.468,40 7.579.593,00 6.116.852,00 (-) 1.220.747.465,92 870.742.254,13 786.813.644,26 68.428.737,46 45.984.412,08 20.661.906,94 (+) 972.000,00 85.000,00 85.000,00 (-) 15.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 (+) 108.560.912,44 61.577.592,11 69.586.631,82 3
BILANZAUSGLEICH B) Ausgleich Investitionsanteil Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen C) Änderungen der Finanzanlagen ENDAUSGLEICH (D=A+B) Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investionen der Sonderautonomien A) Ausgleich laufender Anteil Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen 4
2018 2019 2020-678.969.454,87-691.989.550,69-618.250.161,92 (+) 216.659.352,44 76.577.592,11 69.586.631,82 (-) 26.198.440,00 33.500.000,00 18.500.000,00 (-) 97.400.000,00 0,00 0,00 (+) 15.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 108.560.912,44 0,00 61.577.592,11 0,00 69.586.631,82 0,00 (+) 678.969.454,87 691.989.550,69 618.250.161,92 678.969.454,87 691.989.550,69 618.250.161,92 5
Allegato H Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio
Allegato H PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRI DI BILANCIO Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata Entrate titoli 1-2-3 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale Variazioni di attività finanziarie (se negativo) Rimborso prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - di cui per estinzione anticipata di prestiti Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata Entrate in conto capitale (Titolo 4) Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) A) Equilibrio di parte corrente Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) Variazioni di attività finanziarie (se positivo) 2 000 06/02/2018-08:22:02
Allegato H PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018 2019 2020 (+) 2.333.875,77 2.327.465,77 1.578.046,74 (+) 5.101.440.049,81 5.052.735.880,44 4.938.682.990,87 (+) 7.738.468,40 7.579.593,00 6.116.852,00 (-) 4.411.244.277,11 4.347.241.726,52 4.304.716.065,69 2.327.465,77 1.578.046,74 2.751,00 (-) 972.000,00 85.000,00 85.000,00 (-) 20.326.662,00 23.326.662,00 23.326.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678.969.454,87 691.989.550,69 618.250.161,92 (+) 155.115.809,86 68.428.737,46 45.984.412,08 (+) 164.967.757,15 38.240.966,87 18.574.290,44 (+) 97.400.000,00 0,00 0,00 (+) 38.000.000,00 36.500.000,00 58.950.000,00 (-) 7.738.468,40 7.579.593,00 6.116.852,00 (-) 1.220.747.465,92 870.742.254,13 786.813.644,26 68.428.737,46 45.984.412,08 20.661.906,94 (+) 972.000,00 85.000,00 85.000,00 (-) 15.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 (+) 108.560.912,44 61.577.592,11 69.586.631,82 3
EQUILIBRI DI BILANCIO B) Equilibrio di parte capitale Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale C) Variazioni attività finanziaria EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali A) Equilibrio di parte corrente Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 4
2018 2019 2020-678.969.454,87-691.989.550,69-618.250.161,92 (+) 216.659.352,44 76.577.592,11 69.586.631,82 (-) 26.198.440,00 33.500.000,00 18.500.000,00 (-) 97.400.000,00 0,00 0,00 (+) 15.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 108.560.912,44 0,00 61.577.592,11 0,00 69.586.631,82 0,00 (+) 678.969.454,87 691.989.550,69 618.250.161,92 678.969.454,87 691.989.550,69 618.250.161,92 5
Anlage 5 Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen
Anlage 5 ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***) Im Jahr 2018 trägt zur Deckung der Investionen neben den Einnahmen aus TITEL 4-5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei. LAUFENDER SALDO 2018, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen 678,97 164,97 EINNAHMEN TITEL 5 216,66 EINNAHMEN TITEL 6 38,00 FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 1.098,60 HAUSHALTSJAHR 2017 (**) 1.064,65 In den Jahren 2019-2020 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4-5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden Kompetenzsaldos der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre. LAUFENDER SALDO 2019, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT LAUFENDER SALDO 2020, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT 691,99 618,25 DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2014-2016) 2014 2015 2016 DREIJAHRESDUR CHSCHNITT LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz) 5.180,81 5.149,74 5.257,28 5.195,94 LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz) 3.293,01 3.441,43 3.801,28 3.511,91 LAUFENDER SALDO 1.887,80 1.708,31 1.456,00 1.684,04 DECKUNGSBEITRAG 2019 691,99 EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen 38,24 EINNAHMEN TITEL 5 76,58 EINNAHMEN TITEL 6 36,50 FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2019 843,31 HAUSHALTSJAHR 2019 (**) 801,21 DECKUNGSBEITRAG 2020 618,25 EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen 18,57 EINNAHMEN TITEL 5 69,59 EINNAHMEN TITEL 6 58,95 FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2020 765,36 2 000 06/02/2018-08:22:02
Anlage 5 ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***) HAUSHALTSJAHR 2020 (**) 739,45 In den Haushaltsjahren, die nicht im Haushalt vorgesehen sind (nicht über das Limit von zehn Jahren ab der Festlegung der ersten Zweckbindung) erfolgt die Deckung der Investitionen durch das Kleinere aus dem Durchschnitt der laufenden Saldos in Bezug auf die Kompetenz und dem Durchschnitt des Saldos der Kassa, aufgezeichnet in den letzten drei abgeschlossenen Jahren. DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER SALDO DER KASSA DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2014-2016) 2014 2015 2016 DREIJAHRESDUR CHSCHNITT LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen) 5.180,81 5.149,74 5.257,28 5.195,94 LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen) 3.293,01 3.441,43 3.801,28 3.511,91 LAUFENDER SALDO (*) 1.887,80 1.708,31 1.456,00 1.684,04 DECKUNGSBEITRAG 1.684,04 HAUSHALTSJAHR 2021 HAUSHALTSJAHR 2022 HAUSHALTSJAHR 2023 HAUSHALTSJAHR 2024 HAUSHALTSJAHR 2025 HAUSHALTSJAHR 2026 HAUSHALTSJAHR 2027 HAUSHALTSJAHR 2028 HAUSHALTSJAHR 2029 114,09 87,50 74,23 60,58 45,83 39,71 24,87 17,50 3,20 (*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung (**) ohne ZMF und ohne R_ZMF (***) alle Werte sind in Millionen Euro angegeben 3 000 06/02/2018-08:22:02
Allegato 5 Verifica copertura finanziaria degli investimenti
Allegato 5 VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***) Nell'esercizio 2018 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4-5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio. MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI 678,97 ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti 164,97 ENTRATE TITOLO 5 216,66 ENTRATE TITOLO 6 38,00 TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 1.098,60 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018 (**) 1.064,65 Negli esercizi 2019-2020 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4-5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati. MARGINE CORRENTE 2019 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI MARGINE CORRENTE 2020 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI 691,99 618,25 MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2014-2016) 2014 2015 2016 MEDIA TRIENNIO ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp) 5.180,81 5.149,74 5.257,28 5.195,94 SPESE CORRENTI (impegni c/comp) 3.293,01 3.441,43 3.801,28 3.511,91 MARGINE CORRENTE 1.887,80 1.708,31 1.456,00 1.684,04 MARGINE COPERTURA 2019 691,99 ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti 38,24 ENTRATE TITOLO 5 76,58 ENTRATE TITOLO 6 36,50 TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2019 843,31 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019 (**) 801,21 MARGINE COPERTURA 2020 618,25 ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti 18,57 ENTRATE TITOLO 5 69,59 ENTRATE TITOLO 6 58,95 TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2020 765,36 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020 (**) 739,45 2 000 06/02/2018-08:22:02
Allegato 5 VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***) Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la medi dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati. MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2014-2016) 2014 2015 2016 MEDIA TRIENNIO ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali) 5.180,81 5.149,74 5.257,28 5.195,94 SPESE CORRENTI (pagamenti totali) 3.293,01 3.441,43 3.801,28 3.511,91 MARGINE CORRENTE (*) 1.887,80 1.708,31 1.456,00 1.684,04 MARGINE COPERTURA 1.684,04 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 114,09 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 87,50 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 74,23 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 60,58 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 45,83 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 39,71 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 24,87 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028 17,50 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029 3,20 (*) no bilancio di cassa, solo bilancio di competenza (**) senza FPV e senza R_FPV (***) tutti gli importi sono espressi in milioni di Euro 3 000 06/02/2018-08:22:02