Konsolidierte Depotübersicht: Konsolidiertes Depot von M. Muster

EDISOFT GmbH Raiffeisenallee 12b 82041 Oberhaching Herrn Max Muster Hofangerstraße 12 Harald Keck EDISOFT GmbH Raiffeisenallee 12b 82041 Oberhaching 7. September 2012 81735 München Konsolidierte Depotübersicht: Konsolidiertes Depot von M. Muster Ergebnisse zum Stichtag Stichtag 17.07.2012 Einzahlungen 23.855,20 EUR Betrachtungsbeginn 31.12.2007 Entnahmen Währung / EUR Aktueller Bestandswert 44.633,13 EUR Anfangsbestandswert Gewinn (realisierbar) 20.777,93 EUR Brutto-Kapitaleinsatz 23.855,20 EUR Gewinn / Kapitaleinsatz 87,10 % davon 448,52 EUR effektive Rendite p.a. 27,38 % Werte in 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0-5.000 Depotverlauf 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kapitaleinsatz Depotwert Depotverlauf vom 31.12.2007 bis 17.07.2012, mit Berücksichtigung von Spesen und Depotkosten

Ausdruck für Max Muster, vom 07.09.2012 Seite 2 Verwaltete Depots Bestand in jew. Depot Performance Summe der... Depot Depotwährung in % Wert Gewinn Gewinn in % Umsätze Umschichtungen Ebase-567905675 EUR 13,43 % 5.995,46 EUR 495,46 EUR 9,01 % 5.50 288,75 EUR FFB-3452252355 EUR 86,57 % 38.637,66 EUR 20.282,46 EUR 110,50 % 18.355,20 EUR 159,77 EUR Konsolidiertes Depot von M. Muster EUR 100,00 % 44.633,13 EUR 20.777,93 EUR 87,10 % 23.855,20 EUR 448,52 EUR Konsolidierte Depotpositionen Bestand im Depot Performance Summe der... Titel Datum in % Wert Gewinn Gewinn in % Umsätze Umschichtungen Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,57 EUR 16.07.2012 13,43 % 5.995,46 EUR 567,2149 Stk. 495,46 EUR 9,01 % 5.50 288,75 EUR Amundi ETF Lev MSCI USA FR0010755611 / A0X8ZS 340,23 EUR 13.07.2012 54,37 % 24.267,48 EUR 71,3267 Stk. 14.267,48 EUR 142,67 % 10.00 DWS Biotech Typ O DE0009769976 / 976997 81,80 EUR 17.07.2012 21,43 % 9.562,78 EUR 116,9044 Stk. 4.562,78 EUR 91,26 % 5.00 JPM Global Healthcare A acc $ LU0432979614 / A0RPE0 140,46 USD 16.07.2012 10,77 % 4.807,41 EUR 41,9182 Stk. 1.452,21 EUR 43,28 % 3.355,20 EUR 159,77 EUR Depotkosten -- -- -- -- -- -- Summe (Konsolid. Depot) -- 100,00 % 44.633,13 EUR 20.777,93 EUR 87,10 % 23.855,20 EUR 448,52 EUR In der obigen Auflistung w urden folgende Devisenkurse zugrundegelegt: 1 USD = 0,816500 EUR (17.07.2012) Aktuelle Aufteilung des Depots nach Depotwerten, am 17.07.2012 54,4 % Amundi ETF Lev MSCI USA 21,4 % DWS Biotech Ty p O 13,4 % Templeton Growth (Euro) A Ydis 10,8 % JPM Global Healthcare A acc $

Ausdruck für Max Muster, vom 07.09.2012 Seite 3 Aktuelle Aufteilung des Depots nach Fonds-Währungen, am 17.07.2012 89,2 % Euro 10,8 % US-Dollar Aktuelle Aufteilung des Depots nach Anlagekategorien, am 17.07.2012 54,4 % Aktienf onds USA 21,4 % Aktienf onds Biotechnologie 13,4 % Aktienf onds International 10,8 % Aktienf onds Pharma + Gesundheit Aktuelle Aufteilung des Depots nach Wertpapieren, am 17.07.2012 99,2 % Aktien 0,8 % Bankguthaben Aktuelle Aufteilung des Depots nach Branchen, am 17.07.2012 19,1 % Biotechnologie 10,8 % IT 7,6 % Financials 6,4 % Healthcare 6,4 % Consumer Discretionary 6,2 % Consumer Staples 5,9 % Energy 5,6 % Industrials 4,7 % Pharmaprodukte 4,3 % Pharma 2,0 % Pharma, Biotechnologie & Lif e Sciences 2,0 % Utilities 1,9 % Materials 1,7 % Telecoms 1,5 % Gesundheitsdienstleistung 1,5 % Energie 1,0 % Telekommunikation 1,0 % Finanzwerte 1,0 % Medien 0,8 % Med. Technologie 0,8 % Hardware und Ausrüstung 0,8 % Inv estitionsgüter 0,7 % Biowissenschaf ten Hilf smittel 0,7 % Banken Aktuelle Aufteilung des Depots nach Ländern, am 17.07.2012 31,9 % USA 3,1 % Großbritannien 1,6 % Frankreich 1,3 % Deutschland 1,2 % Schweiz 0,8 % Israel 0,5 % Niederlande 0,5 % Japan 0,4 %! Südkorea 0,4 % Dänemark 0,4 % Singapur 0,3 % Italien 0,2 % Irland 0,2 % Taiwan 0,1 % Hong Kong 0,1 % Schweden 0,1 %! Russland 0,1 % Türkei 0,1 % Luxemburg 0,1 % Brasilien 0,1 % Spanien 0,1 % Indien 0,0 % China 0,0 % Norwegen

Ausdruck für Max Muster, vom 07.09.2012 Seite 4 Depot: Ebase-567905675 Ergebnisse zum Stichtag Stichtag 17.07.2012 Einzahlungen 5.50 Betrachtungsbeginn 31.12.2007 Entnahmen Währung / EUR Aktueller Bestandswert 5.995,46 EUR Anfangsbestandswert Gewinn (realisierbar) 495,46 EUR Brutto-Kapitaleinsatz 5.50 Gewinn / Kapitaleinsatz 9,01 % davon 288,75 EUR effektive Rendite p.a. 3,78 % Werte in 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Depotverlauf 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kapitaleinsatz Depotwert Depotverlauf vom 31.12.2007 bis 17.07.2012, mit Berücksichtigung von Spesen und Depotkosten Depotpositionen Bestand im Depot Performance Summe der... Titel Datum in % Wert Gewinn Gewinn in % Umsätze Umschichtungen Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,57 EUR 16.07.2012 100,00 % 5.995,46 EUR 567,2149 Stk. 495,46 EUR 9,01 % 5.50 288,75 EUR Summe (Depot) -- 100,00 % 5.995,46 EUR 495,46 EUR 9,01 % 5.50 288,75 EUR Aktuelle Aufteilung des Depots nach Depotwerten, am 17.07.2012 100,0 % Templeton Growth (Euro) A Ydis

Ausdruck für Max Muster, vom 07.09.2012 Seite 5 Aktuelle Aufteilung des Depots nach Fonds-Währungen, am 17.07.2012 100,0 % Euro Aktuelle Aufteilung des Depots nach Anlagekategorien, am 17.07.2012 100,0 % Aktienf onds International Aktuelle Aufteilung des Depots nach Wertpapieren, am 17.07.2012 97,0 % Aktien 3,0 % Bankguthaben Aktuelle Aufteilung des Depots nach Branchen, am 17.07.2012 15,2 % Pharma, Biotechnologie & Lif e Sciences 10,8 % Energie 7,7 % Telekommunikation 7,5 % Finanzwerte 7,4 % Medien 5,7 % Hardware und Ausrüstung 5,7 % Inv estitionsgüter 5,3 % Banken 5,2 % Sof tware und Dienste 5,1 % Versicherung 4,6 % Transportwesen 3,6 % Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 3,0 % Automobil + Zulief erer 2,5 % Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 2,4 % Groß- und Einzelhandel 2,3 % Roh-, Hilf s- & Betriebsstof f e 1,2 % Gewerbedienstleistungen&Betriebsstof f e 1,0 % Gesundheitswesen 0,9 % Immobilien 3,0 % Bankguthaben Aktuelle Aufteilung des Depots nach Ländern, am 17.07.2012 39,9 % USA 13,2 % Großbritannien 9,2 % Frankreich 5,5 % Schweiz 5,0 % Deutschland 3,9 % Niederlande 3,7 % Japan 3,2 %! Südkorea 2,7 % Singapur 2,5 % Italien 1,3 % Irland 1,2 % Taiwan 0,9 % Hong Kong 0,7 % Schweden 0,7 %! Russland 0,7 % Türkei 0,6 % Brasilien 0,6 % Luxemburg 0,4 % Spanien 0,4 % Indien 0,3 % China 0,3 % Norwegen 0,1 % Kanada 3,0 % Bankguthaben Buchungen, chronologisch

Ausdruck für Max Muster, vom 07.09.2012 Seite 6 Datum Buchungsart Titel Gesamtbetrag Nettobetrag 31.12.2007 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 7,6721 Stk. 12,35 EUR 01.02.2008 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 8,3775 Stk. 11,31 EUR 03.03.2008 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,0152 Stk. 10,51 EUR 01.04.2008 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,0497 Stk. 10,47 EUR 01.05.2008 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 8,7650 Stk. 10,81 EUR 02.06.2008 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 8,8884 Stk. 10,66 EUR 01.07.2008 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,9947 Stk. 9,48 EUR 01.08.2008 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,9423 Stk. 9,53 EUR 01.09.2008 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,4940 Stk. 9,98 EUR 01.10.2008 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,2654 Stk. 9,23 EUR 03.11.2008 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 11,3609 Stk. 8,34 EUR 01.12.2008 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 13,2889 Stk. 7,13 EUR 31.12.2008 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 12,9795 Stk. 7,30 EUR 02.02.2009 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 13,4588 Stk. 7,04 EUR 02.03.2009 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 15,0876 Stk. 6,28 EUR 01.04.2009 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 13,8523 Stk. 6,84 EUR 01.05.2009 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 12,7011 Stk. 7,46 EUR 01.06.2009 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 12,2892 Stk. 7,71 EUR 01.07.2009 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 12,5663 Stk. 7,54 EUR 03.08.2009 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 11,6687 Stk. 8,12 EUR 01.09.2009 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 11,5408 Stk. 8,21 EUR 01.10.2009 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 11,2663 Stk. 8,41 EUR 02.11.2009 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 11,4988 Stk. 8,24 EUR 01.12.2009 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 11,1209 Stk. 8,52 EUR

Ausdruck für Max Muster, vom 07.09.2012 Seite 7 Datum Buchungsart Titel Gesamtbetrag Nettobetrag 31.12.2009 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,4812 Stk. 9,04 EUR 01.02.2010 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,5512 Stk. 8,98 EUR 01.03.2010 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,3214 Stk. 9,18 EUR 01.04.2010 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,7781 Stk. 9,69 EUR 03.05.2010 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,5322 Stk. 9,94 EUR 01.06.2010 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,0798 Stk. 9,40 EUR 01.07.2010 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,5630 Stk. 8,97 EUR 02.08.2010 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,0053 Stk. 9,47 EUR 01.09.2010 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,1445 Stk. 9,34 EUR 01.10.2010 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,1772 Stk. 9,31 EUR 01.11.2010 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,8904 Stk. 9,58 EUR 01.12.2010 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,5998 Stk. 9,87 EUR 03.01.2011 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,1812 Stk. 10,32 EUR 01.02.2011 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,1106 Stk. 10,40 EUR 01.03.2011 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,1281 Stk. 10,38 EUR 01.04.2011 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,2080 Stk. 10,29 EUR 02.05.2011 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,1723 Stk. 10,33 EUR 01.06.2011 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,1812 Stk. 10,32 EUR 01.07.2011 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,2801 Stk. 10,21 EUR 01.08.2011 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,5804 Stk. 9,89 EUR 01.09.2011 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,4696 Stk. 9,05 EUR 03.10.2011 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,9919 Stk. 8,62 EUR 01.11.2011 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,2877 Stk. 9,21 EUR 01.12.2011 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,0265 Stk. 9,45 EUR

Ausdruck für Max Muster, vom 07.09.2012 Seite 8 Datum Buchungsart Titel Gesamtbetrag Nettobetrag 02.01.2012 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,6389 Stk. 9,83 EUR 01.02.2012 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,1193 Stk. 10,39 EUR 01.03.2012 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 8,9303 Stk. 10,61 EUR 02.04.2012 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 8,8551 Stk. 10,70 EUR 01.05.2012 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,0757 Stk. 10,44 EUR 01.06.2012 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,6684 Stk. 9,80 EUR 02.07.2012 Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,0410 Stk. 10,48 EUR

Ausdruck für Max Muster, vom 07.09.2012 Seite 9 Depot: FFB-3452252355 Ergebnisse zum Stichtag Stichtag 17.07.2012 Einzahlungen 18.355,20 EUR Betrachtungsbeginn 01.09.2009 Entnahmen Währung / EUR Aktueller Bestandswert 38.637,66 EUR Anfangsbestandswert Gewinn (realisierbar) 20.282,46 EUR Brutto-Kapitaleinsatz 18.355,20 EUR Gewinn / Kapitaleinsatz 110,50 % davon 159,77 EUR effektive Rendite p.a. 32,92 % Depotverlauf 40.000 37.500 35.000 32.500 Werte in 30.000 27.500 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 2.Halbjahr 2009 1.Halbjahr 2010 2.Halbjahr 2010 1.Halbjahr 2011 2.Halbjahr 2011 1.Halbjahr 2012 2.Halbjahr 2012 Kapitaleinsatz Depotwert Depotverlauf vom 01.09.2009 bis 17.07.2012, mit Berücksichtigung von Spesen und Depotkosten Depotpositionen Bestand im Depot Performance Summe der... Titel Datum in % Wert Gewinn Gewinn in % Umsätze Umschichtungen Amundi ETF Lev MSCI USA FR0010755611 / A0X8ZS 340,23 EUR 13.07.2012 62,81 % 24.267,48 EUR 71,3267 Stk. 14.267,48 EUR 142,67 % 10.00 DWS Biotech Typ O DE0009769976 / 976997 81,80 EUR 17.07.2012 24,75 % 9.562,78 EUR 116,9044 Stk. 4.562,78 EUR 91,26 % 5.00 JPM Global Healthcare A acc $ LU0432979614 / A0RPE0 140,46 USD 16.07.2012 12,44 % 4.807,41 EUR 41,9182 Stk. 1.452,21 EUR 43,28 % 3.355,20 EUR 159,77 EUR Summe (Depot) -- 100,00 % 38.637,66 EUR 20.282,46 EUR 110,50 % 18.355,20 EUR 159,77 EUR In der obigen Auflistung w urden folgende Devisenkurse zugrundegelegt: 1 USD = 0,816500 EUR (07.09.2012)

Ausdruck für Max Muster, vom 07.09.2012 Seite 10 Aktuelle Aufteilung des Depots nach Depotwerten, am 17.07.2012 62,8 % Amundi ETF Lev MSCI USA 24,7 % DWS Biotech Ty p O 12,4 % JPM Global Healthcare A acc $ Aktuelle Aufteilung des Depots nach Fonds-Währungen, am 17.07.2012 87,6 % Euro 12,4 % US-Dollar Aktuelle Aufteilung des Depots nach Anlagekategorien, am 17.07.2012 62,8 % Aktienf onds USA 24,7 % Aktienf onds Biotechnologie 12,4 % Aktienf onds Pharma + Gesundheit Aktuelle Aufteilung des Depots nach Wertpapieren, am 17.07.2012 99,5 % Aktien 0,5 % Bankguthaben Aktuelle Aufteilung des Depots nach Branchen, am 17.07.2012 22,1 % Biotechnologie 12,5 % IT 8,7 % Financials 7,4 % Healthcare 7,4 % Consumer Discretionary 7,1 % Consumer Staples 6,8 % Energy 6,4 % Industrials 5,4 % Pharmaprodukte 5,0 % Pharma 2,3 % Utilities 2,2 % Materials 2,0 % Telecoms 1,7 % Gesundheitsdienstleistung 0,9 % Med. Technologie 0,8 % Biowissenschaf ten Hilf smittel 0,6 % Kosmetik 0,5 % Bankguthaben 0,2 % weitere Anteile

Ausdruck für Max Muster, vom 07.09.2012 Seite 11 Aktuelle Aufteilung des Depots nach Ländern, am 17.07.2012 30,6 % USA 1,6 % Großbritannien 1,0 % Israel 0,7 % Deutschland 0,5 % Schweiz 0,4 % Dänemark 0,4 % Frankreich 0,5 % Bankguthaben 64,2 % weitere Anteile Buchungen, chronologisch Datum Buchungsart Titel Gesamtbetrag Nettobetrag 01.09.2009 Ankauf Amundi ETF Lev MSCI USA FR0010755611 / A0X8ZS 71,3267 Stk. 140,20 EUR 10.00 10.00 15.12.2009 Ankauf DWS Biotech Typ O DE0009769976 / 976997 116,9044 Stk. 42,77 EUR 5.00 5.00 06.12.2010 Ankauf JPM Global Healthcare A acc $ LU0432979614 / A0RPE0 41,9182 Stk. 102,24 USD 4.500,00 USD 4.285,71 USD 214,29 USD