DER GOLDMINENAKTIEN-REPORT

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1 1 DER GOLDMINENAKTIEN-REPORT Ausgabe Februar 2015 Verehrte Leserinnen und Leser, der Januar 2015 hat sich als sehr positiver Monat für die Kursentwicklung von Gold und Silber und entsprechend für die Edelmetallaktien erwiesen. Falls diese gute Performance ein Hinweis auf die weitere Preisentwicklung im Jahr 2015 sein sollte, dann stehen den Gold- und Silberaktien gute Zeiten bevor. Aber noch wäre eine solche sehr optimistische Prognose etwas zu gewagt, wie ich finde. Die Charts der von uns beobachteten Edelmetallaktien haben sich fast durch die Bank verbessert, der XAU- und HUI-Index befindet sich auf einem 3-Monats-Hoch, und auch Gold und Silber haben sich deutlich erholt. Es gibt jedoch noch eine wichtige charttechnische Hürde zu nehmen, bevor der Weg für tendenziell weiter steigende Kurse im Edelmetallsektor frei ist. Schauen wir uns dazu nun die wichtigsten Charts an: Der XAU-Index (Philadelphia Gold and Silver Sector Index) Der XAU stellt die aggregierte Kursentwicklung von 30 großen Bergbauunternehmen dar, deren Förderung von Gold und Silber sowohl ohne als auch mit Vorwärtsverkäufen abgesichert wird 1

2 2 Wie Sie in dem Wochenchart des XAU-Index auf der vorangegangenen Seite sehen können, gibt es einen starken Kurswiderstand im Bereich von 79,70 und 83,30 Indexpunkten. Erst wenn der XAU-Index das Januarhoch bei 83,22 überschreitet, wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei in Richtung Vorjahreshoch bei 107,39 Punkten. Und wenn wir uns den längerfristigen Monatschart ansehen, dann sehen wir eine diagonale, rot gekennzeichnete Aufwärtstrendlinie, die jetzt ebenfalls als Widerstand für einen weiteren Kursanstieg einzuordnen ist: Im Bereich von Indexpunkten gibt es für den XAU-Index also einen Kreuzwiderstand, bestehend aus dem horizontal eingezeichneten gelben Widerstandsbereich und der rot eingezeichneten diagonalen Aufwärtstrendlinie. Erst wenn diese beiden wichtigen Widerstände im Februar oder März nach oben durchbrochen werden sollten, würde sich das Chartbild weiter aufklären. Ich sehe den XAU-Index deshalb zurzeit noch in einer neutralen Verfassung, aber trotzdem werden wir uns darauf einstellen, dass sich der Kursanstieg der letzten Wochen im Frühjahr 2015 fortsetzen kann. Schauen wir uns als nächstes den Monatschart des HUI-Index an: 2

3 3 Der HUI-Index (NSYE Arca Gold Bugs Index) Der etwas volatilere HUI-Goldaktien-Index enthält ausschließlich Aktien von Goldproduzenten, die keine Vorwärtsverkäufe und Absicherungsgeschäfte tätigen. Wir sehen die aufwärts gerichtete Kursbewegung im Januar 2015 als letzte Kerze im oben abgebildeten Monatschart. Die rot eingezeichnete Linie bei 206,66 Indexpunkte ist jetzt ein Widerstand, der möglicherweise einen weiteren Kursanstieg blockieren wird. Aber auch hier gilt die gleiche Einschätzung wie bei dem XAU-Index: Wenn das Januarhoch, welches sich für den HUI-Index bei 211,23 befindet, überschritten wird, dann sollte der Weg für einen weiteren Kursanstieg frei in Richtung Vorjahreshoch bei 261,36 sein. Schauen wir uns als nächstes die Chartsituation des Gold-Futures an. 3

4 4 Der Gold-Future Monatschart Wie Sie im Chart dieser Seite sehen können, hat der Goldpreis im Januar 2015 eine langfristige, rot eingezeichnete Abwärtstrendlinie nach oben durchbrechen können. Das Chartbild für den abgebildeten Monatschart sieht positiv aus und ein weiterer Anstieg in Richtung Vorjahreshoch bei 1.392,6 $ wird immer wahrscheinlicher. Auch für den Goldpreis gilt die Aussage, das ein weiteres Kaufsignal dann generiert wird, wenn das Januarhoch bei 1.307,8 $ überschritten wird. Schauen wir uns als nächsten den Silber-Future Monatschart auf der nächsten Seite an: 4

5 5 Der Silber-Future Monatschart Der oben abgebildete Monatschart des Silber-Futures hat eine logarithmische Skalierung, wodurch die prozentualen Veränderungen in einem gleichen Verhältnis stehen. Wichtig ist die eingezeichnete rote Widerstandslinie bei 18,170 $, welche das Tief des Jahres 2013 hervorhebt. Hier ist die Situation ähnlich wie beim XAU- und HUI-Index: es gibt noch einen wichtigen Widerstand zu nehmen, damit die Kurse weiter steigen können. Sollte beim Silber-Future im Februar das Januarhoch bei 18,505 $ überschritten werden, könnte ein weiterer Kursanstieg bis zum Hoch des Jahres 2014 bei 22,180 $ bevorstehen. Fazit unserer Chartanalysen: Während das charttechnische Bild beim Goldmarkt ohne Zweifel positiv aussieht, stellen sich der Silber-Future sowie die Edelmetallaktien-Indices XAU und HUI mehr oder weniger neutral dar. 5

6 6 Gold, Silber und die Minenaktien im Überblick Schwerpunkt unserer Analyse der Edelmetallaktien sind die Gold- und Silberminenaktien, die regulär an den US-Börsen notiert sind und problemlos über die von uns bevorzugten Broker zu geringen Kosten gehandelt werden können. Wir beobachten keine Pink Sheets oder OTC-Aktien, da hier die Gefahr von Marktmanipulation einfach zu groß ist. Wir raten auch unseren Lesern, sich ausschließlich auf größere und etablierte Minenaktien zu konzentrieren. Anlagemöglichkeiten und Trading-Chancen gibt es auch hier mehr als genug. Die folgenden Exchange Traded Funds (ETF) für Gold, Silber und den Goldminen-Index sowie Gold und Silberminenaktien werden von uns beobachtet und analysiert: SPDR Gold Trust ETF (GLD) ishares Silver Trust ETF (SLV) Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) Barrick Gold Corp (ABX) Agnico-Eagle Mines (AEM) First Majestic Silver Corp. (AG) Allied Nevada Gold Corp (ANV) AuRico Gold Inc. (AUQ) Yamana Gold, Inc. (AUY) Buenavertura (BVN) Coeur d'alene Mines (CDE) Eldorado Gold (EGO) Freeport-McMoran Copper & Gold (FCX) Gold Fields Ltd. (GFI) Goldcorp Incorporated (GG) Rangold Resources Limited (GOLD) Gold Resource Corp. (GORO) Hecla Mining Company (HL) Harmony Gold Mining Co. (HMY) Iamgold Corporation (IAG) Kinross Gold Corporation (KGC) McEwen Mining Inc. (MUX) Newmont Mining Corporation (NEM) Novagold Resources Inc New (NG) New Gold Inc. (NGD) Pan American Silver Corp. (PAAS) Royal Gold, Inc. (RGLD) Seabridge Gold, Inc. (SA) Silver Wheaton Corp (SLW) Silver Standard Resources, Inc (SSRI) Stillwater Mining Company (SWC) AngloGold Ashanti Ltd. (AU) Sibanye Gold (SBGL) 6

7 7 Unsere Beobachtungliste: Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) Newmont Mining Corporation (NEM) Barrick Gold Corp (ABX) Agnico-Eagle Mines Limited (AEM) AngloGold Ashanti Ltd. (AU) Compania Mina Buenaventura (BVN) Gold Fields Ltd. (GFI) Randgold Resources Limited (Gold) Pan American Silver Corp. (PAAS) Royal Gold, Inc. (RGLD) Silver Wheaton Corp. (SLW) Sibanye Gold (SBGL) Seabridge Gold (SA) Das Kagels-Trading Goldminenaktien Depot Offene Positionen Zur Zeit keine 7

8 8 Aktuelle Handelsempfehlungen für Februar 2015 (gültig ab Montag, den ) (GDX) Market Vector Gold Miners ETF 500 Stück Buy 23,23 $ Stop 21,02 $ Take 25,99 (SBGL) Sibanye Gold 1000 Stück Buy 11,34 $ Stop 10,30 $ Take offen (GFI) Gold Fields Ltd Stück Buy 6,01 $ Stop 5,16 $ Take offen (RLGD) Royal Gold, Inc. 100 Stück Buy 77,21 $ Stop 68,60 $ Take 97,00 (BVN) Compania Mina Buenaventura 500 Stück Buy 11,89 $ Stop 10,28 $ Take 14,75 8

9 9 Abgeschlossene Handelsempfehlungen: GDX Market Vector Gold Miners ETF Gekauft am Stück Buy 18,57 $ Stop 16,44 $ Verkauft am Sell market 22,82 Gewinn: $ SWC Stilwater Mining Corp Gekauft am Stück Buy 13,77 $ Stop 11,80 $ Stop Loss Anpassung am 12,78 Verkauft am Sell market 13,43 Verlust: 170 $ ABX Barrick Gold Corp Gekauft am Stück Buy 11,04 $ Stop 9,99 $ Verkauft am Sell market 12,90 Gewinn: $ NEM Newmont Mining 500 Stück Gekauft am Buy 19,50 $ Stop 17,55 $ Verkauft am Sell market 24,31 Gewinn: $ 9

10 10 GFI Gold Fields Ltd Stück Gekauft am Buy 4,67 $ Stop 3,90 $ Verkauft am Sell market 5,72 Gewinn: $ NEM Newport Mining Corp Gekauft am Stück Buy 20,05 $ Stop 17,70 $ Verkauft am: ,70 $ Verlust: 940 $ NEM Newport Mining Corp Gekauft am Stück Buy 19,22 $ Stop 17,76 $ Verkauft am: ,76 $ am Verlust: $ 10

11 11 Ergebnisse der Handelsempfehlungen aus unserem Goldminenaktien-Report: Aktie/ETF Kauf Verkauf G/V % GDX Market Vector Gold Miner ETF $18, $22,82 22,89% SWC Stillwater Mining Corp $13, $13,43-2,47% ABX Barrick Gold $11, $12,90 16,32% NEM Newmont Mining Corp $19, $24,31 24,67% GFI Gold Fields Ltd $4, $5,72 22,48% NEM Newmont Mining Corp $20, $17,70-11,72% NEM Newmont Mining Corp $19, $17,76-7,60% 11

12 12 Impressum und Haftungsausschluss Herausgeber: Kagels Trading GmbH, Herderstr. 6a, Hochheim/Main, Telefon: Geschäftsführer: Karsten Kagels, Handelsregister: HRB Wiesbaden V.i.S.d.P.: Karsten Kagels Internet: Autor und Herausgeber übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autoren, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig von den Autoren zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die sie als zuverlässig erachten, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Kagels Trading GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Die Informationen in diesem Börsendienst stellen wir Ihnen im Rahmen Ihrer eigenen Recherche und Informationsbeschaffung zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen deshalb vor jedem Kauf oder Verkauf Ihren Bank- und Steuerberater zu konsultieren und weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesen Informationen nicht um Anlage-, Vermögens- oder Steuerberatung handelt. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Kagels Trading GmbH gestattet. Des Weiteren gelten die AGB und die datenschutzrechtlichen Hinweise auf Copyright: 2014 Kagels Trading GmbH 12