DER GOLDMINENAKTIEN-REPORT

Transkript

1 1 DER GOLDMINENAKTIEN-REPORT Ausgabe Mai 2015 Verehrte Leserinnen und Leser, der April 2015 brachte für den Goldpreis keine große Veränderung, der Markt oszillierte weiter um die Punkte Marke, in einer Trading-Range im Bereich von und $. Zum Monatsende notierte der Gold-Future Juni-Kontrakt bei Der Silber-Future konsolidiert weiter im Bereich von 15,50 bis 17,50 $ pro Feinunze. Im April fiel der Silberpreis von 16,63 auf 16,13 $. Der XAU-Index (Gold- und Silberminenaktien Sektor) zeigte dagegen eine deutliche Erholung und konnte von 66 bis fast 76 Indexpunkte zulegen. Ähnlich positiv verlief die Kursentwicklung beim HUI Amex Gold Bugs Index. In unserem Goldaktien-Musterdepot konnten wir an diesem Anstieg leider nicht teilhaben. Aber es gibt immer eine zweite und dritte Chance. Warnung: Lassen Sie sich nicht von den vermeintlich günstigen Kursen vieler Edelmetallaktien blenden und zum Kauf verleiten. Es hat seinen Grund, warum diese Goldaktien im Bereich von 1 oder 2 $ gehandelt werden. Diese Firmen sind nicht mehr viel Wert und es besteht die große Gefahr, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten Pleite gehen werden. Wie wird es jetzt bei den Preisen für Gold, Silber und Minenaktien weitergehen? Schauen wir uns dazu zunächst den XAU-Index an: Der XAU-Index (Philadelphia Gold and Silver Sector Index) Der XAU-Index stellt die aggregierte Kursentwicklung von 30 großen Bergbauunternehmen dar, deren Förderung von Gold und Silber sowohl ohne als auch mit Vorwärtsverkäufen abgesichert wird. Wenn wir uns den Wochenchart des XAU-Index auf der nächsten Seite ansehen, sind folgende Chartpunkte zu berücksichtigen: 1

2 2 1. Es gibt es einen starken Kurswiderstand im Bereich von 79,70 und 83,30 Indexpunkten (im Chart gelb gekennzeichnet. 2. Es gibt eine kräftige Kursstützung für den XAU-Index im Bereich von 63,50 Indexpunkte 3. Der XAU-Index bewegt sich seit Ende Oktober 2014 seitwärts in einer großen Trading- Range. 4. In der letzten Aprilwoche 2015 wurde ein wichtiger Widerstand bei 75,39 erreicht (rote Widerstandslinie im Chart). 5. Die eingezeichnete Abwärtstrendlinie wurde nach oben verlassen. 6. Erst wenn der XAU-Index das Januarhoch bei 83,22 überschreitet, wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei in Richtung Vorjahreshoch bei 107,39 Punkten. 7. Wenn wir auf den unten abgebildeten längerfristigen Monatschart blicken, dann sehen wir eine diagonale, rot gekennzeichnete Aufwärtstrendlinie, die weiterhin als Widerstand für einen nachhaltigen Kursanstieg einzuordnen ist. 2

3 3 Im Bereich von Indexpunkten gibt es für den XAU-Index also einen Kreuzwiderstand, bestehend aus dem horizontal eingezeichneten gelben Widerstandsbereich und der rot eingezeichneten diagonalen Aufwärtstrendlinie. Ich sehe den XAU-Index zurzeit noch in einer neutralen bzw. negativen Verfassung. Schauen wir uns als nächstes den Monatschart des HUI-Index an: Der HUI-Index (NSYE Arca Gold Bugs Index) Der etwas volatilere HUI-Goldaktien-Index enthält ausschließlich Aktien von Goldproduzenten, die keine Vorwärtsverkäufe und Absicherungsgeschäfte tätigen. 3

4 4 Der HUI-Index befindet sich weiterhin im langfristigen Abwärtstrend. Im Bereich von 150 Indexpunkten gibt es eine kräftige Kursstützung. Es bleibt jetzt abzuwarten, ob dieses Kursniveau weitere Kursverluste aufhalten kann. Schauen wir uns als nächstes die Chartsituation des Gold-Futures an: 4

5 5 Der Gold-Future Monatschart Das Chartbild für den abgebildeten Monatschart sieht neutral/negativ bis negativ aus. Der Goldpreis bewegt sich weiterhin in einer großen Schiebezone seitwärts, die im Chart gelb hinterlegt ist. Negativ zu werten sind die fallenden Hochs bzw. abwärts weisenden Trendlinien. Das Chartbild für den Goldpreis würde sich erst dann deutlich verbessern, wenn das Aprilhoch bei $ überschritten wird. Schauen wir uns als nächstes den Silber-Future Monatschart auf der nächsten Seite an: 5

6 6 Der Silber-Future Monatschart Der oben abgebildete Monatschart des Silber-Futures hat eine logarithmische Skalierung, wodurch die prozentualen Veränderungen in einem gleichen Verhältnis stehen. Von großer Bedeutung ist die eingezeichnete Stützungslinie im Bereich der psychologisch wichtigen Kursmarke von 15,00 $. Dazu kommt die langfristige Aufwärtstrendlinie, welche das Tief des Jahres 2008 mit dem Tief von des Jahres 2014 verbindet. Erst wenn beim Silber-Future das März-Hoch bei 17,40 $ überschritten wird, würde der erste Hinweis auf einen möglicherweise längerfristig weiter steigenden Silberpreis vorliegen. Fazit unserer Chartanalysen: Die Aussichten für Gold und Silber haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Insbesondere der Goldpreis steht möglicherweise vor einem kräftigeren Kursrutsch. Auch der Silberpreis könnte aus der Seitwärtsbewegung der letzten Wochen nach unten ausbrechen, sobald das aktuelle Jahrestief bei 15,26 $ unterschritten wird. Der Kursanstieg bei den Edelmetallaktien ist noch nicht bestätigt und muss im Moment noch neutral eingeschätzt werden. 6

7 7 Gold, Silber und die Minenaktien im Überblick Schwerpunkt unserer Analyse der Edelmetallaktien sind die Gold- und Silberminenaktien, die regulär an den US-Börsen notiert sind und problemlos über die von uns bevorzugten Broker zu geringen Kosten gehandelt werden können. Wir beobachten keine Pink Sheets oder OTC-Aktien, da hier die Gefahr von Marktmanipulation einfach zu groß ist. Wir raten auch unseren Lesern, sich ausschließlich auf größere und etablierte Minenaktien zu konzentrieren. Anlagemöglichkeiten und Trading-Chancen gibt es auch hier mehr als genug. Die folgenden Exchange Traded Funds (ETF) für Gold, Silber und den Goldminen-Index sowie Gold und Silberminenaktien werden von uns beobachtet und analysiert: SPDR Gold Trust ETF (GLD) ishares Silver Trust ETF (SLV) Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) Barrick Gold Corp (ABX) Agnico-Eagle Mines (AEM) First Majestic Silver Corp. (AG) AuRico Gold Inc. (AUQ) Yamana Gold, Inc. (AUY) Buenavertura (BVN) Coeur d'alene Mines (CDE) Eldorado Gold (EGO) Freeport-McMoran Copper & Gold (FCX) Gold Fields Ltd. (GFI) Goldcorp Incorporated (GG) Rangold Resources Limited (GOLD) Gold Resource Corp. (GORO) Hecla Mining Company (HL) Harmony Gold Mining Co. (HMY) Iamgold Corporation (IAG) Kinross Gold Corporation (KGC) McEwen Mining Inc. (MUX) Newmont Mining Corporation (NEM) Novagold Resources Inc New (NG) New Gold Inc. (NGD) Pan American Silver Corp. (PAAS) Royal Gold, Inc. (RGLD) Seabridge Gold, Inc. (SA) Sandstorm Gold Ltd. (SAND) Silver Wheaton Corp (SLW) Silver Standard Resources, Inc (SSRI) Stillwater Mining Company (SWC) AngloGold Ashanti Ltd. (AU) Sibanye Gold (SBGL) 7

8 8 Aktuelle Watchlist AEM, AU, FCX, GFI, GOLD, NEM, RGLD, SSRI, GDX, SLW, SBGL Aktuelle Handelsempfehlungen für Mai 2015 (gültig ab Montag, den ) (SBGL) Sibanye Gold. 750 Stück Buy 9,80 $ Stop 8,55 $ Take offen (RGLD) Royal Gold Inc. 150 Stück Buy 67,25 $ Stop 60,90 $ Take 97,22 $ Das Kagels-Trading Goldminenaktien Depot Offene Positionen Zurzeit keine Mit freundlichen Grüßen Karsten Kagels 8

9 9 Abgeschlossene Handelsempfehlungen: Ergebnisse der Handelsempfehlungen aus unserem Goldminenaktien-Report: Aktie/ETF Menge Kauf Verkauf G/V in $ G/V % GOLD Randgold Resources Ltd , , ,10% NEM Newmont Mining Corp , , ,89% SWC Stillwater Mining Corp , , ,96% SWC Stillwater Mining Corp , , ,09% RGLD Royal Gold , , ,24% SBGL Sibanye Gold , , ,29% GDX Market Vector Gold Miner , , ,89% SWC Stillwater Mining Corp , , ,47% ABX Barrick Gold , , ,32% NEM Newmont Mining Corp , , ,67% GFI Gold Fields Ltd , , ,48% NEM Newmont Mining Corp , , ,72% NEM Newmont Mining Corp , , ,60% 9

10 10 (GOLD) Randgold Resources Ltd Stück Gekauft am Buy Market zur 76,10 Stop 69,00 $ Take 89,00 $ Verkauft am (18 74,50 $. Verlust: -240 $ (NEM) Newmont Mining Corp. 300 Stück Gekauft am Buy Market zur 23,67 Stop 21,50 $ Take 27,30 $ Verkauft am (18 22,75 $. Verlust: -276 $ (SWC) Stillwater Mining Corp Stück Gekauft am Buy Market zur 13,93 Stop 12,60 $ Take 19,40 $ Verkauft am (18 13,10 $. Verlust: -830 $ (RGLD) Royal Gold, Inc. Gekauft am Stück Buy 72,97 $ Stop 68,60 $ Take 97,00 Verkauft am Sell market 69,87 Verlust: 775 $ 10

11 11 (SWC) Stillwater Mining Compay Gekauft am Stück Buy 14,94 $ Stop 13,60 $ Take 19,40 Verkauft am Sell market 14,48 Verlust: 322 $ (SBGL) Sibanye Gold Gekauft am Stück Buy 11,34 $ Stop 10,30 $ Verkauft am Sell Market 10,40 Verlust: 940 $ GDX Market Vector Gold Miners ETF Gekauft am Stück Buy 18,57 $ Stop 16,44 $ Verkauft am Sell Market 22,82 Gewinn: $ SWC Stilwater Mining Corp Gekauft am Stück Buy 13,77 $ Stop 11,80 $ Stop Loss Anpassung am 12,78 Verkauft am Sell Market 13,43 Verlust: 170 $ 11

12 12 ABX Barrick Gold Corp Gekauft am Stück Buy 11,04 $ Stop 9,99 $ Verkauft am Sell Market 12,90 Gewinn: $ NEM Newmont Mining 500 Stück Gekauft am Buy 19,50 $ Stop 17,55 $ Verkauft am Sell Market 24,31 Gewinn: $ GFI Gold Fields Ltd Stück Gekauft am Buy 4,67 $ Stop 3,90 $ Verkauft am Sell Market 5,72 Gewinn: $ NEM Newport Mining Corp Gekauft am Stück Buy 20,05 $ Stop 17,70 $ Verkauft am: ,70 $ Verlust: 940 $ NEM Newport Mining Corp Gekauft am Stück Buy 19,22 $ Stop 17,76 $ Verkauft am: ,76 $ am Verlust: $ 12

13 13 Impressum und Haftungsausschluss Herausgeber: Kagels Trading GmbH, Herderstr. 6a, Hochheim/Main, Telefon: Geschäftsführer: Karsten Kagels, Handelsregister: HRB Wiesbaden V.i.S.d.P.: Karsten Kagels Internet: Autor und Herausgeber übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autoren, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig von den Autoren zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die sie als zuverlässig erachten, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Kagels Trading GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Die Informationen in diesem Börsendienst stellen wir Ihnen im Rahmen Ihrer eigenen Recherche und Informationsbeschaffung zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen deshalb vor jedem Kauf oder Verkauf Ihren Bank- und Steuerberater zu konsultieren und weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesen Informationen nicht um Anlage-, Vermögens- oder Steuerberatung handelt. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Kagels Trading GmbH gestattet. Des Weiteren gelten die AGB und die datenschutzrechtlichen Hinweise auf Copyright: 2015 Kagels Trading GmbH 13