Installationsanleitung

Transkript

1 Installationsanleitung ELBA-business Netzwerk-/Multiuserinstallation Seite 1

2 Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort zur Installation Was Sie zur Installation von ELBA benötigen Begriffserklärung Bedienungsanleitung Installationsanleitung Die Installation Was sind Bankdaten? Assistent zum Einrichten der Bankdaten Verknüpfung von ELBA auf Workstation/Client erstellen Ersteinstieg in ELBA Datenbanksicherung...19 Seite 2

3 1. Vorwort 1.1 zur Installation Die Installation des ELBA-Programmes muss direkt auf dem Server erfolgen (Standardmäßig am Server unter C:\Programme\ELBA5). Bitte beachten Sie, dass das Netzwerklaufwerk über das ELBA in Zukunft aufgerufen werden soll, auf allen ELBA-Workstations gleich freigegeben werden muss -> z.b.: K:\ELBA5 Für die Netzwerkinstallation stehen Ihnen, wie nachfolgend beschrieben, zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Netzwerkinstallation: ELBA 5 kann im Netzwerk für den gemeinsamen Zugriff von mehreren Arbeitsplätzen installiert werden. Der Zugriff auf Ihre ELBA-Daten ist dabei abwechselnd immer nur mit einem User/Bediener möglich. Bitte beachten Sie, dass diese Installation direkt am Server ausgeführt werden muss und nur von einem EDV-Fachmann durchgeführt werden kann, der über erforderliche Administratorrechte am Server verfügt. Im Zuge der Netzwerkinstallation wird ein Datenbankdienst namens Adaptive Server Anywhere Elba-5 angelegt. multiuserfähige Netzwerkinstallation: Die Erweiterung zur Netzwerkinstallation. Die Multiuserfunktion muss gesondert über Ihren Raiffeisen Kundenbetreuer beantragt werden. Die Installation erfolgt analog zur Netzwerkinstallation. In weiterer Folge können jedoch eine definierte Anzahl von Usern/Bedienern GLEICHZEITIG auf Ihre ELBA-Daten zugreifen. Bitte beachten Sie, dass neben der erfolgreichen Installation von ELBA-business die Einrichtung der Datenbanksicherung (beschrieben ab Seite 21/Abschnitt 3) ein wesentlicher Bestandteil für die Inbetriebnahme ist. 1.2 Was Sie zur Neuinstallation von ELBA benötigen Passwort-Kuvert PIN-Kuvert (von jedem Ihrer ELBA-Verfüger) Benutzername und Passwort Ihres Internet-Providers (bei dial-up Verbindung) Seite 3

4 1.3 Begriffserklärung LIZENZNUMMER (zu finden im Passwortkuvert) Unter dieser Nummer ist Ihre ELBA-Version lizenziert. Diese Lizenznummer benötigen Sie im Zuge der Programminstallation. KOMMUNIKATIONSBERECHTIGUNG (zu finden im Passwortkuvert) Diese Berechtigung steht für Ihren (Firmen- ) Namen z.b. ELVIE30KBV00001 und wird ebenfalls bei der Programminstallation benötigt. LEITUNGSPASSWORT/Passwort (zu finden im Passwortkuvert) Dieses Passwort bezieht sich auf die Kommunikationsberechtigung und wird ebenfalls bei der Programminstallation benötigt. VERFÜGER (zu finden im PIN-Kuvert) Ein Verfüger ist der so genannte Zeichnungsberechtigte. Jeder Verfüger erhält eine TAN- Liste! PIN (zu finden im PIN-Kuvert) Dies ist ein fünfstelliger Zahlencode der sich auf den Verfüger bezieht. TAN (Liste) TAN = Transaktionsnummer oder elektronische Autorisierung. Jede TAN ist nur einmal gültig und wird zum Unterschreiben von Aufträgen (z.b. Überweisungen) benötigt. BEDIENER Der Programmeinstieg erfolgt mit einem Bediener (max. 8stellig) und einem dazugehörenden Passwort. Diese Bediener werden von Ihnen selbst im Programm angelegt. Sie können selbst bestimmen, welche Berechtigungen ein Bediener im Programm haben kann und welche Konten dieser Bediener bearbeiten darf. In ELBA-business gibt es einen Systemadministrator (Bediener: SYSADMIN Passwort: ELBAW). Dieser Bediener ist nach der Installation automatisch vorhanden und wird für diverse Einstellungen benötigt! Aus Sicherheitsgründen werden Sie beim Ersteinstieg aufgefordert, das Passwort zu ändern. PASSWORT Das Passwort wird ebenfalls (wie schon unter BEDIENER erwähnt) zum Programmeinstieg benötigt und von Ihnen selbst definiert. Es bezieht sich auf den jeweiligen Bediener und ist ebenfalls max. 8stellig. 1.4 Bedienungsanleitung Eine detaillierte Bedienungsanleitung des Programms finden Sie in der so genannten ONLINEHILFE! Wie funktioniert die Onlinehilfe? Wenn Sie Fragen zu einer in ELBA geöffneten Maske haben, klicken Sie bitte einfach F1 auf Ihrer Tastatur. Dadurch öffnen Sie die ONLINEHILFE zur entsprechend geöffneten Maske! Seite 4

5 2. Installationsanleitung Wichtig Das Netzwerksetup muss von Ihrem zuständigen EDV- Systemadministrator, durchgeführt werden! Für die Installation kann kein verknüpftes Netzwerklaufwerk ausgewählt werden! Das Setup muss daher am Server auf die lokale Festplatte erfolgen. 2.1 Die Installation Schließen Sie vor Beginn der Installation eventuell geöffnete Programme. Laden Sie die neuste Version unter unter Menü Software herunter, und öffnen Sie die Setupdatei. 1 Wählen Sie nun die Sprache, in welcher Sie ELBA installieren möchten. Standardmäßig ist hier DEUTSCH ausgewählt. Mit OK zu Maske 2 2 In dieser Maske können Sie eine weitere, detaillierte Installationsanleitung aufrufen bzw. ausdrucken. Wir empfehlen Ihnen, die Installation mit der Ihnen vorliegenden Anleitung durchzuführen. ACHTUNG: Installationen am Server sind ausschließlich vom Systemadministrator durchzuführen! Mit Weiter zu Maske 3 3 Wählen Sie in dieser Maske die Auswahl Neuinstallation. Mit Weiter zu Maske 4 Seite 5

6 4 In dieser Maske erhalten Sie erneut Informationen zur Installation von ELBA-business. Mit Weiter zu Maske 5 5 Versorgen Sie hier folgende Daten: Ihre Bank (aus dem Pull-down Menü) Ihre Lizenznummer (zu finden im Passwortkuvert) Registriert für (Ihren Firmen-/ Namen) Mit Weiter zu Maske 6 6 Geben Sie hier das Verzeichnis an, in dem ELBA installiert werden soll. Standardmäßig wird Ihnen das Verzeichnis C:\Programme\ELBA5 vorgeschlagen. Hier stehen Ihnen alle lokalen Festplatten des Servers zur Auswahl. Mit Weiter zu Maske 7/Seite 8 oder bei Auswahl Anderes Datenverzeichnis wählen weiter mit Maske 6/1 6/1 In dieser Maske haben Sie nun die Möglichkeit, die gewünschten Verzeichnisse anzugeben, in denen Sie die variablen ELBA-Daten (elba.db, Exportdaten, Logfiles, Sendefiles, Antwortfiles, properties Dateien) speichern möchten. Die Verzeichnisse müssen ebenfalls lokal auf der Serverfestplatte vorhanden sein. Mit Weiter zu Maske 7 Seite 6

7 Hinweis Wir empfehlen Ihnen die Standardauswahl der Verzeichnisse beizubehalten! Somit werden alle ELBA-Daten direkt im ELBA5-Programmverzeichnis abgelegt. 7 Datenbankname: ELBA5SRV Port: 2640 Servicename: Elba-5 Wir empfehlen Ihnen, in dieser Maske keine Veränderungen vorzunehmen. Diese Angaben sind für das Einrichten des ELBA-Dienstes erforderlich. Mit Weiter zu Maske 8 8 Hier entscheiden Sie, wie Sie in Zukunft ELBA starten. Wir empfehlen: Wählen Sie die Option Keine Symbole erstellen, denn nach erfolgter Installation am Server erstellen Sie auf den einzelnen ELBA-Workstations manuell Verknüpfungen zur elba5.exe. Des weiteren deaktivieren Sie bitte die Option Symbole für alle Benutzer erstellen Mit Weiter zu Maske 9 9 Diese Maske zeigt Ihnen eine Zusammenfassung der Einstellungen, die Sie im Zuge des Installationsvorganges ausgewählt bzw. bestätigt haben. Mit der Schaltfläche Zurück können Sie eventuelle Änderungen vornehmen. Wiederholen Sie dafür die notwendigen Schritte dieser Anleitung. Mit Installieren zu Maske 10 Seite 7

8 10 Diese Maske informiert Sie über den Fortschritt der Installation. Hier ist keine Eingabe erforderlich! Maske 11 öffnet sich automatisch 11 Nach erfolgter Installation wird die ELBA Datenbank automatisch gestartet. (Siehe Maske 12/1) Sollte dies nicht der Fall sein, kontrollieren Sie bitte Ihre Firewall-Einstellungen. Maske 11/1 öffnet automatisch und schließt sich Mit Weiter zu Maske 12 11/1 11/2 Über den erfolgreichen Start des Datenbankdienstes informiert in der Systray das unter Maske 11/2 ersichtliche SQL Symbol Seite 8

9 12 Die Installation ist nun abgeschlossen. In weiterer Folge müssen Sie nun Ihre BANKDATEN EINRICHTEN. Gehen Sie dafür wie auf den nächsten Seiten dieser Anleitung beschrieben vor! Mit Fertig zum Assistenten der BANKDATENEINRICHTUNG (ab Seite 11) Hinweis Im Zuge der Installation wurde am Server automatisch der Dienst Adaptive Server Anywhere-elba-5 eingerichtet. 2.2 Was sind Bankdaten? Bankdaten sind jene Daten, die erforderlich sind, um ELBA funktionstüchtig zu machen (Bankleitzahl, Kontonummer, Verfüger, ). ELBA verfügt über einen Assistenten, der Ihnen die Anlage dieser Daten erleichtert. Dieser Assistent gliedert sich in folgende Teilbereiche: 1. Kommunikationsberechtigung Diese Berechtigung steht für Ihren (Firmen-) Namen 2. Übertragungseinstellungen Sie konfigurieren die Verbindung zum Bankrechner 3. Bankdaten anfordern Sie holen Ihre Bankdaten (Verfüger, Konten usw.) vom Bankrechner ab 4. Kontoverwaltung Sie kontrollieren die zuvor abgeholten Konten 5. Verfüger-Kontoberechtigung Sie kontrollieren Ihre Zeichnungsberechtigten (Verfüger) 6. Bedienerverwaltung Sie legen Bediener an (Personen, die mit ELBA arbeiten) 7. Persönliche Einstellungen Sie können bedienerbezogene Einstellungen konfigurieren 8. System-Einstellungen Sie definieren Vorgaben für den Programmablauf Seite 9

10 2.3 Assistent zum Einrichten der Bankdaten 1 Wählen Sie die Option Kommunikationsberechtigung, um mit der Einrichtung der Bankdaten zu beginnen! Mit Kommunikationsberechtigung zu Maske 2 Punkt 1: Wählen Sie aus dem Pull-down Menü Ihre lizenzgebende Bank. Punkt 2: Tragen Sie Ihre Kommunikationsberechtigung ein (zu finden im PASSWORT-KUVERT) Passwort und Wiederholung: Tragen Sie Ihr Passwort ein (zu finden im PASSWORT-KUVERT) Name: Tragen Sie Ihren (Firmen-) Namen ein. Mit OK zu Maske 3 3 Wählen Sie die Option Übertragungseinstellungen, um mit dem Assistenten fortzufahren. Sie bestimmen in diesem Abschnitt des Assistenten, wie Sie die Verbindung zum Bankrechner herstellen wollen. Mit Übertragungseinstellungen zu Maske 4 In Maske 4 definieren Sie die Art des Verbindungsaufbaus zum ELBA- Bankrechner. Abhängig von den Gegebenheiten Ihres Systems gibt es hierfür zwei Möglichkeiten, die wir in Folge mit MÖGLICHKEIT A oder B beschreiben. Seite 10

11 4 Das Feld Kommunikationsberechtigter ist bereits vorausgefüllt! Für diese Kommunikationsberechtigung (siehe Begriffserklärung auf Seite 3) treffen Sie nun Ihre Verbindungseinstellungen. Möglichkeit A: Sie verfügen über ADSL, Kabelsignal, einen Router? Aktivieren Sie bitte die Option Verwenden einer bestehenden Verbindung. Dies bedeutet, dass der Internetanschluss, über den Sie bereits verfügen, permanent ONLINE ist und ELBA-business diese Verbindung verwendet, um sich am Bankrechner anzumelden. Sie müssen keine weiteren Einstellungen vornehmen! Um die Einrichtung der Bankdaten fortsetzen zu können, betätigen Sie nun die Schaltfläche OK. Möglichkeit B: Diese Möglichkeit teilt sich in zwei Optionen: 1. Sie verfügen über einen Internetanschluss, wobei Sie die Verbindung zum Internet manuell herstellen müssen. Sie müssen also nach dem Öffnen Ihres Internet Browsers (z.b.: Internet Explorers/Netscape) auf wählen oder verbinden klicken. Wählen Sie unter Wählverbindung zum Bankrechner über DFÜ-Netzwerkeintrag den Eintrag aus, den Sie für die Internetverbindung verwenden. Im Feld USER tragen Sie den Benutzernamen/Login Ihres Internetproviders ein und im Feld PASSWORT das Passwort Ihres Internetzuganges. Sollten Ihnen diese Daten nicht bekannt sein, fragen Sie bitte bei Ihrem Internetprovider nach. Um die Einrichtung der Bankdaten fortsetzen zu können, betätigen Sie nun die Schaltfläche OK. 2. Sie verfügen über keinen Internetanschluss. Klicken Sie unter Wählverbindung zum Bankrechner über DFÜ-Netzwerkeintrag auf die Schaltfläche. In Folge öffnet sich ein Assistent Ihres Betriebssystems, welcher Sie durch die Konfiguration eines DFÜ-Netzwerkeintrages führt. Ab Seite 24 dieser Anleitung finden Sie eine Anleitung zur Einrichtung eines solchen Eintrages abhängig von Ihrem Betriebssystem! Um die Einrichtung der Bankdaten fortsetzen zu können, betätigen Sie nun die Schaltfläche OK. Seite 11

12 5 Fahren Sie nun mit der Bankdatenanforderung fort. Mit Bankdaten anfordern zu Maske 6 6 Wählen Sie hier bitte das ELBA-Institut aus, von welchem die Bankdaten abgeholt werden sollen (Raiffeisen...). Mit OK zu Maske 7 7 Das Programm stellt nun die Verbindung zum Bankrechner her. In dieser Maske werden die einzelnen Schritte der Anmeldung protokolliert. In der Registerkarte Auswertung werden weitere detaillierte Informationen über die Bankdatenanforderung dargestellt. Sollte der Verbindungsaufbau zum Bankrechner nicht funktionieren, versuchen Sie bitte erneut eine Anmeldung zu starten! Im Falle eines erneuten Fehlers wenden Sie sich bitte an die ELBA-Hotline Ihres Bundeslandes! Mit Schließen zu Maske 8 Seite 12

13 8 Im Zuge der Bankdatenanforderung haben Sie bereits Ihre Konten vom Bankrechner abgeholt. Mit der Schaltfläche Kontoverwaltung können Sie dies kontrollieren. Mit Kontoverwaltung zu Maske 9 9 In dieser Maske sehen Sie jene Konten, die von Ihrem kontoführenden Institut für ELECTRONIC BANKING berechtigt wurden. Sollten Sie eine Änderung/Erweiterung dieser Berechtigungen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihrem Raiffeisen Kundenbetreuer. Im Feld Inhaber können Sie die zweite Zeile mit Ihrer (Firmen-) Anschrift ergänzen (optional). Im Feld Kurzbezeichnung können Sie eine Kurzbezeichnung für das jeweilig ausgewählte Konto vergeben (optional). Mit OK zu Maske Mit der Schaltfläche Verfüger-Kontoberechtigung können Sie kontrollieren, ob Ihre Konten Ihren Verfügern (Zeichnungsberechtigten) richtig zugeordnet sind. Die Verfüger wurden ebenfalls automatisch vom Bankrechner abgeholt. Änderungen können nur über Ihren Raiffeisen Kundenbetreuer beauftragt werden! Mit Verfüger-Kontoberechtigung zu Maske 11 Seite 13

14 11 In dieser Maske werden Ihre für ELBA berechtigten Verfüger aufgelistet. Markieren Sie einen Verfüger und tragen Sie bitte in das Feld PIN den PIN- CODE des markierten Verfügers ein (zu finden im entsprechenden PIN Kuvert). Im Feld Wiederholung wiederholen Sie bitte die PIN-Eingabe. Mit OK zu Maske Nun können Sie Ihre Kontoauszüge vom Bankrechner abholen. Mit Umsätze abholen zu Maske In diesem Fenster werden die einzelnen Schritte der Kontoauszugsanforderung protokolliert. Mit Schließen zu Maske Der Programmeinstieg erfolgt mittels BEDIENER. Diese Bediener müssen in weiterer Folge angelegt werden. Mit Bedienerverwaltung zu Maske 15 Seite 14

15 15 MUSTER1 und SYSADMIN sind Bediener, die standardmäßig im Programm vorhanden sind. Betätigen Sie die Schaltfläche NEU, um einen neuen Bediener anzulegen. Das Passwort zum Bediener SYSADMIN lautet ELBAW. Dieses Passwort müssen Sie beim ersten Einstieg ins Programm abändern. Spezielle Aktionen im Programm sind nur mit diesem Bediener möglich (Beispiel: Konten löschen)! Mit NEU zu Maske Im Feld BEDIENER versorgen Sie nun die Bezeichnung des Bedieners, mit dem Sie in Zukunft das ELBA-Programm starten (max. 8 Zeichen). Im Feld NAME DES BEDIENERS tragen Sie den Namen des Bedieners ein. Das Feld ABTEILUNG ist kein Pflichtfeld, sollte jedoch nach Möglichkeit versorgt werden. Mit OK zu Maske Sie erhalten einen Hinweis, dass das Passwort zum eben angelegten Bediener beim Ersteinstieg in ELBA-business ELBA lautet! Mit OK zu Maske 18 Seite 15

16 18 19 In dieser Maske sehen Sie den soeben angelegten Bediener (blau hinterlegt). Wählen Sie nun die Karteikarte Kontoberechtigung. Nun können Sie bestimmen, welche Konten der BEDIENER in ELBA sehen, bzw. mit welchen er arbeiten darf! Konten, die der Bediener in ELBA sehen darf, müssen mit gekennzeichnet werden! Bevor Sie nun mit OK bestätigen, müssen Sie dem Bediener noch Rechte dafür erteilen, welche Aktionen er im Programm durchführen darf. Wählen Sie hierfür bitte die Karteikarte Menüberechtigung aus! Mit Menüberechtigung zu Maske 19 Hier können Sie bestimmen, welche Tätigkeiten der Bediener in ELBA ausüben darf. Mit der Schaltfläche Alle Menüs berechtigen werden automatisch alle zur Verfügung stehenden Optionen berechtigt! Mit OK zu Maske In weiterer Folge können Sie bedienerbezogene Persönliche Einstellungen und System-Einstellungen vornehmen. Mit Persönl. Einstellungen zu Maske 21 Seite 16

17 21 In den Persönlichen Einstellungen können Sie ELBA für jeden Bediener, nach individuellen Erfordernissen konfigurieren. Mit OK zu Maske Zum Abschluss können Sie nun noch diverse System-Einstellungen vornehmen. Mit System-Einstellungen zu Maske In den System-Einstellungen können Sie verschiedene Vorgaben für den Programmablauf definieren. Wir empfehlen Ihnen, hier vorerst KEINE Veränderungen vorzunehmen. Mit OK zu Maske 24 Seite 17

18 24 Nun haben Sie Ihre Bankdaten erfolgreich eingerichtet. Mit Beenden schließen Sie den Assistenten. Schließen Sie nun ELBA mit der Schaltfläche 2.4 Verknüpfung von ELBA auf Workstation/Client erstellen Nachdem nun ELBA erfolgreich auf Ihrem Server installiert wurde, müssen Sie auf den einzelnen Workstations, auf denen ELBA aufgerufen werden soll, Verknüpfungen zur ELBA5.exe erstellen. Bitte achten Sie darauf, dass das Netzwerklaufwerk, vom dem aus ELBA über eine Workstation aufgerufen wird, auf allen ELBA-Workstations mit dem gleichen Laufwerksbuchstaben freigegeben wird. 2.5 Ersteinstieg in ELBA Über die jeweilig erstellte Programmverknüpfung der ELBA5.EXE gelangen Sie zur Bedieneranmeldung von ELBA. 1 Im Zuge des Assistenten haben Sie einen BEDIENER angelegt (Seite 16/Maske 15). Diesen tragen Sie im Feld Bediener ein! Passwort : tragen Sie ELBA ein. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche Anmelden. Seite 18

19 2 Das Programm fordert Sie nun auf, das Passwort zu ändern. Altes Passwort: Tragen Sie bitte ELBA ein Neues Passwort: Vergeben Sie selbst ein Passwort. Passwortwiederholung: Wiederholen Sie das neue Passwort. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche OK. Wie bereits auf Seite 16 / Maske 15 erwähnt, beachten Sie bitte, dass beim Ersteinstieg mit dem Standardsystemandministrator SYSADMIN dessen Standardpasswort ELBAW aus Sicherheitsgründen sofort geändert werden muss! Hierfür erhalten Sie im Zuge der Anmeldung mit dem Bediener SYSADMIN automatisch eine entsprechende Aufforderung (siehe Maske 2). Die Änderung des Standardpasswortes kann nicht umgangen werden! Die Installation und die Einrichtung Ihrer Bankdaten ist nun abgeschlossen! 3. Datenbanksicherung In diesem Abschnitt möchten wir Ihnen eine Variante beschreiben, wie Sie zukünftig Ihre ELBA- Datenbank sichern können. Die Datei "dasibatch.bat" wird bei der Netzwerk-Installation im ELBA5 Verzeichnis automatisch angelegt, die Sicherung erfolgt in das ELBA5\Sicherung Verzeichnis. Die Datenbank wird dabei in das temp-verzeichnis übertragen, vallidiert und komprimiert und dann in das Sicherungsverzeichnis laut der Datei dasibatch.bat übertragen. Damit die Datensicherung erstellt wird, muss diese Batch-Datei über "Geplante Task" zeitgesteuert ausgeführt werden. Die Online-Datensicherung wird dabei in den gewünschten Pfad gespeichert und kann in der Folge bei der Systemsicherung übernommen werden. Im Verzeichnis für die ELBA- Sicherung wird auch die Datei "batch.log" erstellt. Darin kann der Status der Datensicherung überprüft werden. Hinweis Definieren Sie für die Ausführung des Geplanten Tasks einen Zeitpunkt, zu dem kein Benutzer mit ELBA arbeitet (Vorschlag: Nachts). Seite 19