Goldpreis will, darf aber noch nicht?

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2 Märkte im Überblick Kurse vom ,08:39 Uhr bzw. Schlussstände der Indizes %-Veränd. Schlusskurs Vortag Gold 1.275,90 USD + 0,14 % Silber 17,90 USD + 0,31 % HUI (Amex Gold Bugs) 215,94 Punkte + 2,51 % ASX-Metals & Mining 2.751,60 Punkte - 0,34 % Dow Jones ,27 Punkte - 0,30 % S&P ,16 Punkte - 0,38 % Euro/USD 1, ,15 % Euro/CAD 1, ,01 % Euro/AUD 1,4165-0,56 % Goldpreis will, darf aber noch nicht? Liebe Leserinnen und Leser, betrachten wir uns die Goldpreisentwicklung in den vergangenen zwei bis drei Tagen, so könnten wir den Eindruck gewinnen, dass Gold nach oben ausbrechen möchte, aber immer wieder an einem bestimmten Punkt abgefangen wird. Goldpreis im 90-Minuten Chart (jede Kerze 90 Minuten): Hannes Huster Herausgeber S. 1

3 Gold trotzt der US-Dollar-Stärke Obwohl der Ausbruch (noch) verhindert wird, ist die Stärke des Goldpreises beachtlich, besonders bei Betrachtung des US-Dollars. Dieser legte in den vergangenen Tagen nochmals ordentlich zu und der US-Dollar-Index (US- Dollar gegenüber einem Währungskorb) kletterte wieder in Richtung der magischen 100 Punkte. US-Dollar-Index 12 Monate: S. 2

4 Die Frage wird nun sein, ob sich die Aufwärtsbewegung des US-Dollars weiter fortsetzt oder ob der Widerstandsbereich auch diesmal nicht zu knacken ist. Technisch wäre der RSI im überkauften Bereich und auch der MACD sieht überkauft aus. Zudem hat sich der US-Dollar zu weit von den gleitenden Durchschnitten entfernt. Auf der anderen Seite kreuzt die 50-Tageline gerade die 200-Tagelinie von unten, was charttechnisch ein positives Signal ist. Grundsätzlich herrscht die Meinung vor, dass Gold nur bei einem fallenden US-Dollar steigt. Das ist aber nur eine Halbwahrheit. Es gab in den vergangenen 16 Jahren immer wieder Phasen, in denen Gold mit dem US-Dollar nach oben gezogen ist. US-Dollar-Index und Goldpreis im Vergleich (17 Jahres-Chart): S. 3

5 Goldaktien weiterhin mit Stärke In der vergangenen Woche hatte ich auf die HUI-Gold-Ratio hingewiesen und die zurückkehrende Stärke der Goldaktien. Diese Bewegung hat sich weiter fortgesetzt und die Ratio konnte aus dem Abwärtstrend ausbrechen. Da die Goldaktien in der Regel einen vorlaufenden Charakter haben und somit die künftigen Bewegungen beim Goldpreis früher anzeigen, könnte ein Ausbruch des Goldpreises bevorstehen. HUI-GOLD-RATIO 12 Monate: S. 4

6 Goldman Sachs sieht steigende Goldnachfrage aus China Jeffrie Currie, der Chefanalyst im Rohstoffsektor bei GOLDMAN SACHS, war für viele Gold-Bugs nicht die beliebteste Person in den vergangenen Jahren. Immer wieder ließ er keine Möglichkeit aus, Gold als Anlage schlecht zu reden und er überbot sich mit Kurszielen nach unten. Doch sein Ton hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten entschärft. Gestern sagte Currie, dass er eine steigende Goldnachfrage aus China sieht. Die Gründe seien die schwächelnde Währung, die Alarmsignale im chinesischen Immobilien-Sektor und die Angst vor Kapitalkontrollen. Dies sollte die Goldnachfrage in China ankurbeln und Currie rät daher, Rückschläge beim Goldpreis unter USD zum Kauf zu nutzen: S. 5

7 Wie sich eine Währungsabwertung auswirken kann, sehen wir in den vergangenen Monaten sehr schön beim Britischen Pfund. Das Pfund ist zuletzt zum US-Dollar deutlich abgefallen und der Goldpreis in der Währung entsprechend stark gestiegen. Wer als englischer Anleger also statt auf Geldwerte, auf Gold gesetzt hat, hat nicht nur seine Kaufkraft erhalten, sondern noch Profit aus dem ganzen Schlamassel gezogen. Goldpreis im GBP 6 Monate: Eine Unzen Gold notierte im Dezember noch bei 700 Pfund, aktuell kostet eine Unze Gold Pfund. Wir sprechen also über einen Anstieg von fast 50% innerhalb weniger Monate. Bedenken Sie, was uns Europäern blühen kann, wenn die Währungsunion und der Euro den Bach hinuntergehen. Die Risse im Fundament werden immer deutlicher und Gold kann Sie und Ihr Vermögen schützen! S. 6

8 Berichtssaison in Australien In Australien müssen alle Unternehmen ihre Quartalsbericht per Ende September bis Ende Oktober veröffentlichen. Somit hat seit Montag die heiße Phase begonnen und täglich kommen neue Zahlen der Unternehmen. Auch einige unserer Goldproduzenten im Wachstumsdepot (+157% seit Jahresbeginn) haben ihr Zahlenwerk bereits vorgelegt. Betrachten wir uns als Beispiel einmal BEADELL RESOURCES (Bitte beachten Sie den Interessenskonflikt am Ende der Ausgabe). BEADELL RESOURCES (A0MYW7, ASX: BDR) Wir haben die Aktie von BEADELL RESOURCES am in unser Wachstumsdepot gekauft. Der Kaufpreis lag bei 0,113 Euro. Aktuell notiert die Aktie bei rund 0,33 Euro. Alleine mit diesem Kauf haben meine Leser einen Gewinn von über 190% erzielt. Hätten Sie damals den Goldreport gelesen, wäre ein Investment von Euro heute Euro wert. Nicht schlecht oder? Nun ein Blick auf die heute vorgelegten Quartalszahlen (LINK). Das Unternehmen konnte in den abgelaufenen drei Monaten Unzen Gold produzieren (+56,60% ggü. dem 3. Quartal 2015) und es wurden Unzen Gold verkauft (+34,80%). S. 7

9 Der durchschnittliche Goldgehalt lag bei 1,91 g/t Gold, was deutlich über dem des Vergleichsquartals im Vorjahr lag (1,19 g/t Gold). Die reinen Cash-Kosten wurden um 22% von 878 USD auf 685 USD reduziert. Die All-In-Kosten sanken um 23% von USD auf 797 USD. In den ersten neun Monaten wurden somit Unzen Gold produziert und Unzen Gold verkauft. Das Unternehmen bestätigte nach diesem starken Quartal die Prognosen ( Unzen), so dass wir im laufenden Quartal nochmals eine Produktion von bis Unzen erwarten dürfen. Etwas korrigieren musste BEADELL jedoch die voraussichtlichen All- In-Kosten aufgrund des stärkeren brasilianischen Real zum US-Dollar. Die ursprüngliche Planung von USD wurde auf 830 USD bis 930 USD geändert. Im dritten Quartal lagen die Kosten bei 797 USD und in den ersten neun Monaten bei 939 USD. Somit sollten trotz der etwas gesenkten Prognose weiter fallende Produktionskosten zu erwarten sein. Ende September hatte BEADELL Gold und Cash im Gegenwert von 44,6 Millionen AUD, ein Zuwachs von 13,7 Millionen AUD im Vergleich zum zweiten Quartal. Fazit: Es waren die erwartet starken Zahlen von BEADELL und das neue Managementteam hat bislang nicht enttäuscht. Der Turn-Around wurde angestoßen und das Unternehmen ist auf einem sehr guten Weg, die optimistischen Prognosen zu erreichen. S. 8

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11 Edelmetallmesse in München: Vortrag, Stand und kostenloser Eintritt Bald ist es wieder soweit und die Edelmetallmesse in München öffnet vom bis ihre Pforten. Wie im vergangenen Jahr wird die Messe im MVG Museum (Ständlerstraße 20, München) stattfinden. Mein Vortrag findet am Donnerstag um 10:20 Uhr auf der Hauptbühne statt und wird ca. 50 Minuten dauern. Das Thema in diesem Jahr: Goldaktien Der neue Bullenmarkt hat begonnen Meine Stand-Nummer ist die 2. Einfach am Eingang rechts abbiegen und schon sind Sie da. Sie können sich aktuell noch die kostenlosen Eintrittskarten sichern. Diese Möglichkeit wird meist ein bis zwei Wochen vorher gesperrt, so dass ich Ihnen rate dies schnell zu tun: Kostenlose Eintrittskarten sichern Ich freue mich auf Ihr Kommen und auf spannende Diskussionen und Vorträge. S. 10

12 Sie möchten mehr Informationen: Testen Sie den GOLDREPORT Viele weitere spannende und wertvolle Informationen erhalten Sie selbstverständlich mit dem Abo unseres GOLDREPORT s. Sie können diesen über unser Probe-Abo für 8 Wochen unverbindlich testen. Das Abo endet automatisch nach der Laufzeit und muss nicht gekündigt werden: S. 11

13 Interessenskonflikt: Hinweis gem. 34 WpHG Wertpapierhandelsgesetz (Deutschland) und gemäß 48f Abs. 5 BörseG (Österreich): Der Goldreport Ltd. und/oder Mitarbeiter halten Aktien von folgenden Gesellschaften, die in dieser Ausgabe namentlich genannt wurden: Beadell Resources Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf Interessenskonflikte gemäß Paragraph 34 WpHG i.v.m. FinAnV: Der Goldreport Limited und/oder Mitarbeiter des Unternehmens können JEDERZEIT Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. eingehen von Long- oder Shortpositionen, Teilverkäufe, Zukäufe, Neukäufe, Komplettverkäufe) und dies unabhängig von der Berichterstattung im GOLDREPORT. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Hieraus ergibt sich ein Interessenskonflikt gem. 34 WpHG (Deutschland) und gemäß 48f Abs. 5 BörseG (Österreich). Des Weiteren ist es grundsätzlich immer möglich, dass die in den Publikationen beschriebenen Unternehmen auch weitere Dienstleistungen der Firma Der Goldreport Ltd. in Anspruch nehmen, wie z.b. die Übersetzung von Unternehmenspräsentationen und Unternehmensnachrichten sowie deren Verteilung über Nachrichtenagenturen oder andere Medien, die Vermittlung von Kontakten zu Investoren oder zur Organisation von Unternehmensroadshows oder weitere Dienstleistungen im Investor Relations oder Public Relations Bereich. Der Goldreport Ltd. erhält für diese Leistungen Aufwandsentschädigungen. Hieraus ergibt sich ein Interessenkonflikt gem. 34 WpHG (Deutschland) und gemäß 48f Abs. 5 BörseG (Österreich). Herausgeber von DER GOLDREPORT: Der Goldreport Ltd., Niederlassung Deutschland, Badstraße 11, Schwarzenbach am Wald, Geschäftsführer und Chefredakteur: Hannes Huster, Bankfachwirt, Internet: info@dergoldreport.de Aufsichtsführende Stelle: Der Goldreport Ltd. ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaussicht (BaFin) angemeldet. Risikohinweis und Haftung: Alle im DER GOLDREPORT veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien dar, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Dieser Börsenbrief stellt nur die persönliche Meinung von Hannes Huster dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der im DER GOLDREPORT dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Grundsätzliche Informationen zu den verwendeten Bewertungsgrundlagen, den angewandten Methoden und dem grundsätzlich empfohlenen Anlagehorizont (5 10 Jahre) finden Sie unter folgendem Link (PDF-Datei): Methoden/ Bewertungsgrundlagen Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) und speziell Explorationswerte, sowie alle börsennotierte Wertpapiere, sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen und die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Spezielle Risiken im Rohstoffsektor: Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiel zu den gesonderten Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.b. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.b. Exportverbote, Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.b. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Durch diese zusätzlichen Risiken zählen die im DER GOLDREPORT besprochenen Aktien zur höchsten Risikoklasse mit Totalverlustrisiko. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Zwischen dem Abonnent und Leser von DER GOLDREPORT kommt kein Beratungsvertrag zustande, da sich unserer Einschätzungen nur auf das Unternehmen selbst, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass die Autoren Aktien der besprochenen Unternehmen halten dürfen. Sie finden in jeder Ausgabe einen entsprechenden Hinweis über die zum Zeitpunkt der Erstellung gehaltenen Positionen. Zudem unterstützt DER GOLDREPORT LTD. die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschaft - und Finanzmarktberichterstattung und wird im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf achten, dass diese von den Autoren und Redakteuren beachtet werden. Urheberrecht: Copyright. Der Goldreport Ltd. 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