OSRAM setzt den technologischen Wandel fort
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- Matthias Schenck
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1 OSRAM setzt den technologischen Wandel fort Q2 GJ18 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) 3. Mai 2018 Light is OSRAM
2 Disclaimer Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten z.b. in Bezug auf erwartete Ergebnisse aus den im Dokument beschriebenen Geschäftsaktivitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können insbesondere Angaben zu zukünftigen Ereignissen und finanziellen Ergebnissen, Plänen, Strategien, Erwartungen, Aussichten, zum Wettbewerbsumfeld, zu regulatorischen Bestimmungen sowie zu Angebot und Nachfrage umfassen. Die hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage aktueller Einschätzungen und Erwartungen sowie gewisser Annahmen getroffen, die häufig außerhalb des Einflussbereichs der liegen. Die tatsächlichen Finanzergebnisse können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, da Schätzungen, Planzahlen und Projektionen mit inhärenten Ungewissheiten behaftet sind; tatsächliche Finanzergebnisse können insofern besser oder schlechter als erwartet ausfallen. Aufgrund dieser Ungewissheiten sollten sich Leserinnen und Leser dieses Dokuments nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die enthaltenen Informationen können sich überdies ohne Ankündigung ändern; die übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, über gesetzliche oder regulatorische Verpflichtungen hinaus zukunftsgerichtete Aussagen sowie zugehörige Schätzungen und Annahmen zu aktualisieren. Dieses Dokument enthält gewisse nicht-ifrs-kennzahlen, unter anderem FCF, EBITDA, EBITA, EBITDA-Marge, Investitionen, Investitionen in Prozent vom Umsatz, Nettofinanzschulden und Betriebskapital. Wir haben diese Kennzahlen sowie weitere Daten in dieser Präsentation zur Verfügung gestellt, weil wir der Ansicht sind, dass es sich um für Investoren nützliche Informationen zur Beurteilung unserer Ergebnisse handelt. Unsere Verwendung dieser zusätzlichen Finanzkennzahlen unterscheidet sich von anderen in der Branche verwendeten Definitionen und sollte nicht isoliert oder als Alternative zu unseren nach IFRS berichteten Ergebnissen betrachtet werden. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. 2
3 OSRAM treibt Wachstumsstrategie in einem herausfordernden Umfeld voran CEO-Statement Der Blick auf das erste Halbjahr des Geschäftsjahres zeigt, dass wir in einem schwierigen Marktumfeld unterwegs waren. Zusätzlich haben sich Währungseffekte negativ ausgewirkt. Dennoch treiben wir unsere Wachstumsstrategie voran und stärken unsere Position als Hightech- Highlights Q Währungs- und Markteffekte reduzieren das Wachstum Umsatz Mio. ; vglb. Wachstum von 1,8%, bereinigte EBITDA-Marge von 15,1% High-Tech Wachstumsstrategie intakt Zukunftskonzept von OSRAM geht in die nächste Umsetzungsstufe Unternehmen. 3
4 Währungs- und Markteffekte prägen die Entwicklung im Q2 GJ18 Umsatz (Mio. ) / Vglb. Wachstum Bereinigtes EBITDA (Mio. ) / Marge Q2/17 +1,8% Starker Euro belastet den Umsatz mit ungefähr -90 Mio. Q2/ ,4% Q2/ ,1% Q2/18 Bereinigtes EBITDA durch Währungseffekte, Anlauf- und höhere F&E-Kosten mit ca. -50 Mio. beeinflusst Free Cash Flow (Mio. ) Ergebnis je Aktie, verwässert ( ) 5 FCF wie erwartet durch hohe Investitionen bei OS beeinflusst 0,81-0,35 0,46 Ergebnis je Aktie durch Währungsund Sondereffekte reduziert -132 Q2/17 Q2/18 Q2/17 Q2/18 4
5 Verbesserung des Geschäftsumfelds durch Rückenwind aus dem Automobilumfeld erwartet Entwicklung der PKW-Produktion (ggü. VJ) Gewerbliche Baumaßnahmen in den USA und Auftragseingänge für elektrische Beleuchtungsausrüstungen IHS Ist H1/18 IHS Schätzung H2/18 Census Bureau US Construction Nonresidential SA, ggü. VJ US Durable Goods New Orders Electric Lighting Equipment, letzte 12 Monate, ggü. VJ 6,1% 15% 4,5% 2,8% 4,2% 2,8% 10% 5% -0,1% -0,9% 0% -5% Welt Europa -4,2% NAFTA China -10% 02/13 02/14 02/15 02/16 02/17 02/18 Quelle: IHS Bericht 04/2018 Kalenderjahrwerte wurden gemäß OSRAM Geschäftsjahr umgerechnet. 5
6 Belebung für das Halbleitergeschäft in H2 GJ18 erwartet Automobil Industrie & Mobile Geräte Kapazitätsaufbau Der Auftragsbestand spiegelt Verbesserungen bei Kunden und Produkten wider Vorräte bei Kunden normalisiert Design-Wins für neue innovative Produkte Positive Signale speziell für Projektion, Bühne und Videowände Kulim generierte erste Umsätze im April 2018 Zweistelliges Wachstum im zweiten Halbjahr GJ18 angestrebt 6
7 OSRAM fokussiert sich auf digitale Wachstumstrends Mobilität Horticulture Sensoren Smart Cities Joint Venture mit Continental unterzeichnet Entwicklung von Segmenten mit hohem Wachstum und Marge Investment in VCSEL: Technologieführerschaft ausgebaut Akquisition der LED- Treiber von Trilux (# 3 in Deutschland) 7
8 Systematische Umsetzung der SP-Strategie OS SP LSS Fokus Anwendungen SP-Strategie Halbleiterbasiertes Licht im Automobilbereich Innovation antreiben Scheinwerferlicht, Elektronik u. Sensorik Unterzeichnung OSRAM Continental GmbH Konventionelles Licht im Automobilbereich Last man standing Marktführerschaft (NAFTA und EMEA) Anteilsausbau APAC Spezialbeleuchtung Fokussieren und Wachsen Entertainment und Industrie 8
9 OSRAM CONTINENTAL GmbH soll führend bei intelligenten Lichtlösungen sein und treibt zusätzliche Wertschöpfung für OSRAM voran OS SP LSS LED Module OSRAM Continental GmbH Elektronik System Leuchte OSRAM Continental GmbH Umsatzerwartung (Mrd. ) ~1 ~0.5 Fokus Applikationen JV-Strategie Dynamische Licht- Verteilung mit hoher Auflösung Intelligente Licht- Systeme Die Zukunft der mobilen Beleuchtung gestallten Ganzheitlicher Ansatz: Sensor-gestütztes-Licht Nahtlose Konnektivität Exterieur & Interieur Modulare Subsysteme: Plug & Play-Integration Bereinigte EBITDA-Marge Zielkorridor JV 12-14% 9
10 Systematische Umsetzung der SP-Strategie OS SP LSS Fokus Anwendungen SP-Strategie Halbleiterbasiertes Licht im Automobilbereich Innovation antreiben Scheinwerferlicht, Elektronik u. Sensorik Joint venture mit Continental Konventionelles Licht im Automobilbereich Last man standing Marktführerschaft (NAFTA und EMEA) Anteilsausbau APAC Akquisition von Fluence Spezialbeleuchtung Fokussieren und Wachsen Entertainment und Industrie 10
11 Akquisition von Fluence eröffnet Wachstumsmöglichkeiten im Bereich Horticulture OS SP LSS Komponente Verbundene Hardware Lichtsteuerung Applikationen auf IoT Plattform Fluence Umsatzerwartung (Mio. ) >80 OSRAM OS >30 Fluence Fokus Applikationen SP Strategie Spezialbeleuchtung Fokussieren und Wachsen Entertainment und Industrie Bereinigte EBITDA-Marge Zielkorridor >15% 11
12 Systematische Umsetzung der OS-Strategie OS SP LSS Fokus Anwendungen OS Strategie Akquisition von Vixar Visualisierung und Sensorik Die Zukunft gestalten Gewinn neuer Geschäftsfelder 3D Scan inkl. Gesichtserkennung Allgemeinbeleuchtung Skalierung auf Wettbewerbsfähigkeit Mega -Standorte in Low-Cost-Lagen (Kulim, Wuxi) Gesten/Fahrer-Überwachung Premium, IR-Emitter, Laser Den Kern ausbauen Die technologische Führung stärken Sicherheit Militär Medizin 12
13 Mit VCSEL bietet OS das breiteste Produktportfolio in der Branche an OS SP LSS VCSEL mit einer Vielzahl von Applikationen beispielhaft VIXAR-Akquisition vervollständigt das Portfolio 3D Scan inkl. Gesichtserkennung Autofokus LED EEL 1) VCSEL Endverbraucher Smarte Brillen Automobil Gesten/Fahrer Überwachung LIDAR Industrie Sicherheit Militär Medizin Machine vision Derzeitiges OSRAM OS-Geschäft Vixar-Akquisition 1) EEL = Edge Emitting Laser. 13
14 Hohes Potenzial für profitables Wachstum OS SP LSS VCSEL-Wertschöpfungskette: interne und externe Fähigkeiten im Zielzustand EPI Chip Package Modul VCSEL-Umsatzerwartung (Mio. ) Foundries >15 Design-Fähigkeiten von EPI bis Package Fokus Endkunde & Automobil Industrie VCSEL-Strategie OS Produkt-/Technologieangebot stärken Auf starkem Know-how und Marktzugang aufbauen Inhouse- sowie Beschaffungsfunktionen nutzen Ausbau des bestehenden Vixar-Geschäfts Weiterführung des spezialisierten Vixar- Geschäfts Neue Geschäftsmöglichkeiten entwickeln Bereinigte EBITDA-Marge Zielkorridor >25% 14
15 Systematische Umsetzung der LSS-Strategie OS SP LSS Fokus Anwendungen LSS-Strategie LS Allgemeinbeleuchtung Profitabel werden Portfolio optimieren Kostenstruktur, regionale Aufstellung M&A-Prozess des Service-Geschäftsbereichs in USA gestartet DS Smarte Komponenten Selektive Expansion Organisches und anorganisches Wachstum Akquisition BAG Electronics der Trilux-Group Neugeschäft Über Licht hinaus Buy and Build Digital Lumens, Beaconsmind, 15
16 Steigerung der Profitabilität von OSRAM Strategie Performance Programme Struktur Neue Länder- und BU-Vertriebs- Struktur Abgrenzung HQ und BU end-to-end Funktionen Lean HQ -20% 1) Straffung der Struktur in den BUs Transformation der Werke 1) Ziel für Reduktion der Overhead-Kosten (Brutto-Einsparungen vor Inflation). 16
17 Effizienzprogramm initiiert um die zukünftige Profitabilität von OSRAM zu unterstützen Treiber Fokus Geplante Bruttoersparnisse 1) Transformation hin zum High-Tech-Unternehmen Verbesserung der Overhead-Kosten Gegenwind durch Währungseinflüsse Produktionsproduktivität Konsolidierung der SP-Produktionslandschaft ( Last Man Standing Strategie SP) Zukunftskonzept (SP, LSS) Senkung der Overhead-Kosten Vergleich der Funktionskosten (z.b. Finanzen, IT, usw.) Adressiert Stranded Cost des Ledvance Carve-outs Verbesserung der Overhead-Produktivität bei LSS & SP ~ Mio. Programmkosten zwischen Mio. erwartet 2) 1) Schätzung (vor Inflation). 2) Zeitpunkt hängt vom Konsolidierungsprozess ab; erwartet im KJ 2018 (vor Steuern). 17
18 OSRAM der langfristige Wachstumstrend hält an Mittel- bis langfristig: Globale Wachstumstrends bleiben stark für OSRAM LED-Anteil weiterhin steigend durch Segmente mit hohem Wachstum und Marge (z.b. Automobil und Smartphones) OSRAM ist langfristig exzellent als High-Tech-Spieler positioniert 18
19 Zusammenfassung der finanziellen Leistung im 2. Quartal GJ 2018 Vergleichbares Umsatzwachstum in Q2 GJ18 von 1,8%; Wachstum für OS setzt sich fort; anhaltender Abbau von Kunden-Lagerbeständen limitiert Wachstum von LED Komponenten im Automobilbereich; traditionelle Lichtquellen bei SP wie erwartet rückläufig; Marktumfeld für LSS bleibt herausfordernd Bereinigte EBITDA-Marge liegt in Q2 GJ18 bei 15,1%; negative Währungs- und F&E-Effekte mit je 130bps ggü. Vorjahr; bereinigte EBITDA-Marge bei OS nahe 28% bei Bereinigung um negative Währungseffekte Negativer Free Cash Flow von 132 Mio. wie erwartet, hauptsächlich verursacht durch den Kapazitätsausbau bei OS Berichtetes Ergebnis je Aktie in Q2 GJ18 bei 46 Eurocents; bereinigtes Ergebnis je Aktie bei 63 Eurocents; negativer Währungseffekt von ~19 Eurocents Sonderthemen im EBITDA in Q2 GJ18 von -19 Mio. wie erwartet 19
20 Starker Euro beeinträchtigt Umsatzvolumen in Q2 GJ18 Umsatz (Mio. ) OSRAM Konzern: Umsatzbrücke Q2 GJ18 ggü. VJ Kommentare ,3% 2,8% 1,8% Währungseffekte hauptsächlich beeinflusst durch die Aufwertung des EUR gegenüber dem USD EUR/USD 1,23 vs. 1,07 in Q2/17 Wachstum in APAC getrieben durch OS und LSS Americas Wachstum positiv beeinflusst durch Entwicklung im Ersatzteilgeschäft bei SP Umsatz Q2/17 Währungseffekt Portfolio Vglb. Wachstum Umsatz Q2/18 Negatives Wachstum in EMEA: Rückgang der Nachfrage nach Xenon & Halogen im Automobilbereich; traditionelle Vorschaltgeräte mit zweistelligem Rückgang Umsatzwachstum Q2 GJ18 Regionenaufteilung Q2 GJ18 Nom. Wachstum Währungseffekt Portfolioeffekt Vglb. Wachstum Opto Semiconductors -0,7% -9,1% 1,4% 7,0% 27,3% 38,2% EMEA APAC Vglb. Wachstum -4,7% 8,2% Specialty Lighting -8,7% -7,9% 0,0% -0,8% Lighting Solutions & Systems -9,0% -7,0% 3,8% -5,8% 34,5% Americas 2,7% 20
21 Margenentwicklung weiterhin beeinflusst durch Wechselkurseffekte, Anlaufkosten und F&E Aufwendungen Bereinigtes EBITDA (Mio. ) / Bereinigte EBITDA-Marge (%) Bereinigte 1) EBITDA-Marge Q2 GJ18 ggü. VJ Bereinigtes EBITDA Q2 GJ18 ggü. VJ -1,3% -1,3% 0,3% ,4% 15,1% Bereinigte EBITDA- Marge Q2/17 Währungseffekt F&E Sonstiges Bereinigte EBITDA- Marge Q2/18 Bereinigtes EBITDA Q2/17 Währungseffekt Anlaufkosten F&E Volumen / Mix / Sonstiges Bereinigtes EBITDA Q2/18 Bereinigte EBITDA-Marge Q2 GJ18 Bereinigte EBITDA-Marge Währungseffekt ggü. VJ Opto Semiconductors 24,5% -3,3% Specialty Lighting 14,2% -1,0% Lighting Solutions & Systems -6,4% 0,2% Kommentare EUR/USD bei 1,23 in Q2/18 vs. 1,07 in Q2/17 Bereinigte EBITDA-Marge beeinflusst durch Währungseffekte, Anlaufkosten und F&E-Aufwendungen; positiver Effekt i. W. aufgrund höheren Umsatzvolumens OS bereinigt um Währungseffekte nahe 28% Bereinigtes EBITDA in zentralen Posten von -17 Mio. Sonderthemen in Höhe von -19 Mio. wie erwartet 1) Bereinigt um Sonderthemen, inkl. z.b. Transformationskosten, wesentliche rechtliche und regulatorische Themen sowie akquisitionsbezogene Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Gesellschaften, Beteiligungen und Geschäftsbetrieben stehen. 21
22 Segmente: Finanzkennzahlen Q2 GJ18 Umsatz (Mio. ) / Vglb. Wachstum (%) Bereinigtes 1) EBITDA (Mio. ) / Bereinigte EBITDA-Marge (%) Kommentare OS +7,0% Q2/17 Q2/18 29,0% 24,5% Q2/17 Q2/18 OS Langsameres Wachstum im Automobilbereich wegen anhaltendem Abbau von Kunden-Lagerbeständen; hohe Vorjahresbasis bei Infrarot aufgrund begrenzter Kapazität Weiterhin hohe Profitabilität trotz negativer Währungseffekte (-3,3%), Anlaufkosten und höherer Innovationsausgaben SP LSS -0,8% Q2/17 Q2/18-5,8% Q2/17 Q2/18 16,2% 14,2% Q2/17 Q2/ ,4% -6,4% Q2/17 Q2/18 SP Starkes Wachstum im Ersatzteilgeschäft; wie erwartet anhaltender Rückgang bei traditionellen Lichtquellen (Erstausrüstergeschäft); Wachstum bei LED Komponenten durch Lagerabbau negativ beeinflusst Profitabilität unter Vorjahresquartal, hauptsächlich aufgrund von Währungseffekten (-1%) LSS Marktumfeld in USA und EMEA zeigt keine Anzeichen für kurzfristige Erholung Bereinigtes EBITDA beeinträchtigt durch geringeres Volumen und verschärften Preiswettbewerb v. a. bei traditionellen Vorschaltgeräten Maßnahmen für strukturelle Kostenverbesserungen weiterhin in Umsetzung Aktives Erkunden des M&A-Interesses für LS-Servicegeschäft in den USA 1) Bereinigt um Sonderthemen, inkl. z.b. Transformationskosten, wesentliche rechtliche und regulatorische Themen sowie akquisitionsbezogene Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Gesellschaften, Beteiligungen und Geschäftsbetrieben stehen. 22
23 Free Cash Flow spiegelt die andauernde Kapazitätserweiterung bei OS wider Free Cash Flow / Asset Management / Nettoliquidität (Mio. ) Free Cash Flow 1) Q2 GJ18 ggü. VJ Kommentare Free Cash Flow wie erwartet, resultierend aus der Umsetzung der geplanten Kapazitätserweiterungen bei OS -132 Erhöhung der Vorräte hauptsächlich bei OS; Rückgang in der zweiten Hälfte des GJ18 erwartet Q2/17 Q2/18 Betriebskapital (days outstanding 2) ) Q2 GJ18 Investitionen (Prozent vom Umsatz) Q2 GJ18 +22,4% 550 (48) 673 (60) Dez März 2018 Vorräte Forderungen Verbindlichkeiten 104 (9,9%) Q2/ (19,6%) Q1/ (14,9%) Q2/18 OS SP LSS Sonstiges / Corporate 1) Definiert als Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen. 2) Definiert als Betriebskapital geteilt durch Umsatz (letzte zwölf Monate) multipliziert mit 365 Tagen. 23
24 Wechselkurseffekte und Sonderthemen beeinträchtigen das berichtete Ergebnis je Aktie Ergebnis je Aktie 1) ( ) / Entwicklung der Nettoliquidität (Mio. ) Bereinigtes 2) EPS Q2 GJ18 ggü. VJ Entwicklung der Nettoliquidität Q2 GJ18 0,93 0,12 0,81 Währungseffekt 0,17 0,46 Währungseffekt EPS aus Sonderthemen Berichtetes EPS 0, Q2/17 Q2/18 Nettoliquidität am 31. Dez FCF Erwerb von Unternehmen und Invest. in Finanzanlagen Erlöse und Zahlungen aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten Dividendenzahlung Cash Flow aufgeg. Geschäftsbereich und Sonstiges Nettoliquidität am 31. März 2018 Kommentare Berichtetes EPS von 0,46 unter Vorjahresquartal aufgrund von Währungseffekten, höheren Abschreibungen und Sonderthemen Währungseffekt ggü. VJ ~19 Eurocent Steuerquote bei ca. 28% Kommentare Nettoliquidität beeinflusst durch höhere Investitionsausgaben und Dividendenzahlung 1) Verwässert. 2) Bereinigt um Sonderthemen, inkl. z.b. Transformationskosten, wesentliche rechtliche und regulatorische Themen sowie akquisitionsbezogene Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Gesellschaften, Beteiligungen und Geschäftsbetrieben stehen. 24
25 Ausblick für GJ18 1) Vergleichbares Umsatzwachstum: ~ 3% - 5% Bereinigtes EBITDA 2) : ~ 640 Mio. Free Cash Flow: ~ -50 Mio. bis -150 Mio. Ergebnis je Aktie 2) : ~ 1,90-2,10 1) Basierend auf einem Wechselkurs EUR/USD von 1,22. 2) Im angepassten Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 ist der Sonderaufwand in Höhe von Mio. (vor Steuern) für Effizienzprogramme nicht enthalten. 25
26 Finanzkalender und IR-Kontaktinformation Anstehende Events 4. Mai 2018 Roadshow Frankfurt Mai 2018 Roadshow New York, Chicago & London 15. Mai 2018 Roadshow Paris Mai 2018 JP Morgan Technology Conference in London & Berenberg Conference Tarrytown, New York Investor Relations Kontakt Telefon Internet ir@osram.com 26
27 Appendix 27
28 Finanzkennzahlen (vorläufig, ungeprüft) Konzern (Mio. ) Q2 GJ17 Q2 GJ18 Veränderung (ggü. Vorjahr) nom. -3,7% Umsatz comp. 1,8% Bruttoergebnis 36,2% 34,3% -200 bps F&E ,2% Vertriebs- und allg. Verwaltungskosten ,6% EBITDA ,0% EBITDA-Marge 16,1% 13,2% -290 bps Bereinigtes EBITDA ,6% Bereinigte EBITDA-Marge 17,4% 15,1% -230 bps Finanzergebnis (inkl. Equity-Ergebnis) ,4% Gewinn vor Ertragssteuern ,6% Ertragssteuern ,5% Gewinn nach Ertragssteuern ,9% Gewinn je Aktie, verwässert, in 0,81 0,46-43,2% Free Cash Flow n/a Investitionen ,9% Nettoliquidität ,9% Eigenkapitalquote 59,7% 58,7% -100 bps Mitarbeiter (in Tausend) 25,9 26,9 4,0% 28
29 Segmentinformationen (vorläufig, ungeprüft) Q2 GJ18 (Mio. ) OS SP LSS CIE OSRAM Licht Konzern Umsatz Veränderung % (nom. Wachstum) -0,7% -8,7% -9,0% -3,7% Veränderung % (vglb. Wachstum) 7,0% -0,8% -5,8% 1,8% EBITDA EBITDA-Marge 24,5% 13,4% -10,3% 13,2% Sonderthemen EBITDA darin Transformationskosten EBITDA vor Sonderthemen EBITDA-Marge vor Sonderthemen 24,5% 14,2% -6,4% 15,1% Vermögenswerte 1) Free Cash Flow Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte Abschreibungen auf Sachanlagen ) Nettovermögen auf Segmentebene; Bilanzsumme auf Konzernebene; CIE beinhaltet Überleitungsposten. 29
30 Gewinn- und Verlustrechnung (vorläufig, ungeprüft) Drei Monate bis 31. März Drei Monate bis 31. März Umsatz Umsatzkosten Bruttoergebnis vom Umsatz Forschungs- und Entwicklungskosten Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten Sonstige betriebliche Erträge 3 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -2 0 Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen -3 0 Zinsertrag 1 3 Zinsaufwand -2-3 Sonstiges Finanzergebnis 0-1 Gewinn vor Ertragsteuern OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) Ertragsteuern Gewinn nach Steuern OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) Ergebnis nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs Gewinn nach Steuern Davon entfallen auf: Nicht beherrschende Anteile 1 0 Aktionäre der Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in ) 0,45 0,24 Verwässertes Ergebnis je Aktie (in ) 0,45 0,24 Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in ) OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) 0,46 0,81 Verwässertes Ergebnis je Aktie (in ) OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) 0,46 0,81 30
31 Bilanz (vorläufig, ungeprüft) 31. März 30. September Aktiva Kurzfristiges Vermögen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 2 2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte Vorräte Ertragsteuerforderungen Sonstige kurzfristige Vermögenswerte Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte - 2 Summe kurzfristige Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwerte Sonstige immaterielle Vermögenswerte Sachanlagen Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen Sonstige finanzielle Vermögenswerte Latente Ertragsteuern Sonstige Vermögenswerte Summe Aktiva Passiva 31. März 30. September Kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Finanzschulden und kurzfristig fällige Anteile langfristiger Finanzschulden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten Kurzfristige Rückstellungen Ertragsteuerverbindlichkeiten Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten - 0 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen Langfristige Finanzschulden Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Latente Ertragsteuern 2 10 Rückstellungen Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 9 10 Sonstige Verbindlichkeiten Summe Verbindlichkeiten und Rückstellungen Eigenkapital Gezeichnetes Kapital (Aktien ohne Nennbetrag) Kapitalrücklage Gewinnrücklage Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals Eigene Anteile zu Anschaffungskosten Summe Eigenkapital entfallend auf die Aktionäre der Nicht beherrschende Anteile 10 8 Summe Eigenkapital Summe Passiva
32 Kapitalflussrechnung (vorläufig, ungeprüft) Drei Monate bis 31. März Drei Monate bis 31. März Drei Monate bis 31. März Drei Monate bis 31. März Mittelzuflüsse/-abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit Gewinn nach Steuern Überleitung zwischen Gewinn nach Steuern und Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit Ergebnis nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs 1 56 Abschreibungen Ertragsteuern Zinsergebnis 2 0 Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten, immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 0 2 Sonstiges Ergebnis aus Finanzanlagen 3 0 Übrige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 1 0 Veränderung bei kurzfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten Veränderung der Vorräte Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Veränderung der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte 11-7 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen 0 2 Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -5 2 Gezahlte Ertragsteuern Erhaltene Zinsen 1 3 Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit aufgegebener Geschäftsbereich Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit OSRAM Licht- Konzern (gesamt) Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Investitionstätigkeit Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen Erwerb von Unternehmen abzüglich übernommener Zahlungsmittel 0-10 Investitionen in Finanzanlagen -1 0 Erlöse und Zahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen, immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 1 0 Erlöse und Zahlungen aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit aufgegebener Geschäftsbereich -8 Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit OSRAM Licht-Konzern (gesamt) Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit Erwerb eigener Anteile -67 Rückzahlung langfristiger Finanzschulden -2-2 Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten -1-6 Gezahlte Zinsen -1-1 Dividendenzahlung an die Aktionäre der Dividendenzahlung an nicht beherrschende Anteile 0-3 Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit aufgegebener Geschäftsbereich -2 Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit OSRAM Licht-Konzern (gesamt) Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -1 2 Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums (Konzernbilanz)
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