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Clara Franka Koenig
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12 Gegenüber vorjahr Gegenüber 5-jährigen mitteln (*) GÄSTE IM WINTERHALBJAHR + 4,0 % + 13,3 % GÄSTE IM SOMMERHALBJAHR + 15,7 % + 31,1 % GESAMTUMSATZ + 11,2 % + 27,2 % UMSATZ BAHNBETRIEBE + 11,2 % + 27,1 % UMSATZ GASTRONOMIE + 13,1 % + 25,7 % (*) Mittelwert aus den Jahren 2005/06 bis 2009/10

14 BILANZ ZUM 31. OKTOBER 2011 AKTIVA siehe Anhang 31. OKTOBER 2011 (TEUR) vorjahr (TEUR) ANLAGEVERMÖGEN 1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE SACHANLAGEN FINANZLAGEN UMLAUFVERMÖGEN VORRÄTE FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE Flüssige Mittel RechnungsABGREnzungsposten passiva Eigenkapital gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage GewinnrücklageN Bilanzgewinn RücksTELLUngen Verbindlichkeiten RECHnungsABGREnzungsposten

15 gewinn- und verlustrechnung 2010/11 Vom 1. November 2010 bis 31. oktober 2011 siehe Anhang 2010/11 (TEUR) vorjahr (TEUR) UMSATZERLÖSE ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN 0 0 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE MATERIALAUFWAND PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGE- VERMÖGENS UND SACHANLAGEN SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN Geschäftstätigkeit STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG JAHRESÜBERSCHUSS GEWINNVORTRAG 6 6 BILANZGEWINN

16 Entwicklung des Anlagevermögens ANSCHAFFUNGS- BZW. HERSTELLUNGSKosTEN (WERTE IN TEUR) Zugänge Umbuchungen Abgänge IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE KONZESSIONEN, GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE UND ÄHNLICHE RECHTE UND WERTE sachlagen GRUNDSTÜCKE, GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE UND BAUTEN EINSCHLIESSLICH DER BAUTEN AUF FREMDEN GRUNDSTÜCKEN SKIABFAHRTEN, WEGEBAU, LAWINEN- VERBAUUNG UND PARKPLÄTZE TECHNISCHE ANLAGEN UND MASCHINEN ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IN BAU Finanzanlagen Beteiligungen

17 KUMULIERTE Abschreibungen (Werte in TEUR) buchwerte (Werte in TEUR) Abschreibungen DES BERICHTSJAHRS UM- BUCHUnGEN entnahmen für abgänge

20 ERLÄUTERUNG DER BILANZ AKTIVA 1 2 ANLAGEVERMÖGEN Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in einer gesonderten Aufstellung dargestellt. SACHANLAGEN Die Investitionen 2010/11 betreffen im Wesentlichen die Fertigstellung des Kleinwasserkraftwerks an der Seealpe sowie die Erweiterung unserer Gasspreng-Einrichtungen. 3 VORRÄTE (TEUR) Vorjahr (TEUR) Betriebsstoffe WARENVORRÄTE GASTSTÄTTEN Rohlinge für FAHRKARTEN Werbematerial FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (TEUR) Vorjahr (TEUR) FORDERUNGEN aus Lieferungen und Leistungen FORDERUNGEN gegen beteiligungsunternehmen 10 0 SONSTIGE Vermögensgegenstände Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor. 5 FLÜSSIGE MITTEL (TEUR) Vorjahr (TEUR) Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten

21 Passiva 6 GEZEICHNETES KAPITAL Das Grundkapital von TEUR ist in Stückaktien eingeteilt, die in einer Globalurkunde verbrieft sind. Jede Stückaktie gewährt ein Stimmrecht. Es besteht ein genehmigtes Kapital in Höhe von ,00 Euro, welches von Vorstand und Aufsichtsrat bis zum 13. März 2012 zur Ausgabe von neuen Aktien genutzt werden kann. Am Grundkapital unserer Gesellschaft ist die Bayerische Bergbahnen-Beteiligungs-Gesellschaft mbh, Gundremmingen, mit mehr als 25 %, die Kleinwalsertaler Bergbahn AG, Riezlern, mit mehr als 25 % sowie die Marktgemeinde Oberstdorf mit mehr als 25 % beteiligt. 7 KAPITALRÜCKLAGE Die Kapitalrücklage besteht unverändert gegenüber dem Vorjahr in Höhe von TEUR. 8 GEWINNRÜCKLAGEN (TEUR) Vorjahr (TEUR) GESETZLICHE rücklage andere gewinnrücklagen Bilanzgewinn Unter Einbeziehung des Gewinnvortrages in Höhe von 6 TEUR ergibt sich ein Bilanzgewinn von 315 TEUR. 10 Rückstellungen (TEUR) Vorjahr (TEUR) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen SONSTIGE rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern sowie unterlassene Instandhaltung.

22 11 verbindlichkeiten (TEUR) Vorjahr (TEUR) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten _ davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr (1.490) (575) _ davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre (636) (1.245) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen _ davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr (777) (797) _ davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre (0) (0) Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 17 _ davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr (0) (17) _ davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre (0) (0) SONSTIGE Verbindlichkeiten _ davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr (327) (222) _ davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre (0) (0) Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR (Vj TEUR) durch Grundpfandrechte gesichert. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind unter anderem Lohn- und Kirchensteuer in Höhe von 17 TEUR (Vj. 15 TEUR) und Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 5 TEUR (Vj. 4 TEUR) enthalten. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE Haftungsverhältnisse bestehen nicht. SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN Im Wesentlichen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aufgrund langjähriger Pachtverhältnisse sowie Nutzungsentgelte für Skiabfahrten und Überfahrtsrechte in Höhe von 170 TEUR. Ein Bestellobligo zum Bilanzstichtag 31. Oktober 2011 liegt in Höhe von 80 TEUR (Vj. 393 TEUR) betreffend das Pflegegerät für die Halfpipe vor.

23 ERLÄUTERUNG DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 12 Umsatzerlöse 2010/11 (TEUR) Vorjahr (TEUR) Erlöse aus Bahnbetrieben inkl. Nebenbetriebe Erlöse aus GASTRONOMIE SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2010/11 (TEUR) Vorjahr (TEUR) Erträge aus dem Verkauf von SACHANLAGEN übrige sonstige betriebliche Erträge Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 61 TEUR (Vj. 17 TEUR). 14 MATERIALAUFWAND 2010/11 (TEUR) Vorjahr (TEUR) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND 2010/11 (TEUR) Vorjahr (TEUR) Löhne und Gehälter SOZIALE Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (*) (*) davon für Altersversorgung SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN Dieser Posten beinhaltet allgemeine Geschäftskosten wie Pachten, Versicherungen und Werbeaufwand sowie Personalgestellung. Die sonstigen Steuern sind in Höhe von 23 TEUR (Vj. 25 TEUR) enthalten. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsen für Darlehen, sowie Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 23 TEUR (Vj. 0 TEUR).

25 MITARBEITER Die Anzahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt nach 285 Satz 1 Nr. 7 HGB: 2010/11 vorjahr GEWERBLICHE MITARBEITER ANGESTELLTE sonstige ANGABEN Für das Geschäftsjahr 2010/11 belaufen sich die Bezüge des Vorstands auf 118 TEUR. Die Pensionsrückstellung des Vorstands wird bei der Lechwerke AG, Augsburg, gebildet. Die Gesamtbezüge für ein früheres Vorstandsmitglied belaufen sich im Geschäftsjahr 2010/11 auf 60 TEUR. Pensionsrückstellungen bestehen hierfür in Höhe von 449 TEUR. Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010/11 Bezüge von 24 TEUR. Zinsänderungsrisiken für bestehende Bankverbindlichkeiten wurden mit einem Zinsswap im Gesamtwert von über TEUR bis zum 31. Oktober 2013 abgesichert. Die gegenläufigen Wertänderungen aus den Zinszahlungen auf die Bankdarlehen und der Zinsswap gleichen sich zukünftig exakt aus. Der mit dem Marktwert bewertete Zinsswap hat einen beizulegenden Wert am Bilanzstichtag von -133 TEUR (Vj TEUR). Oberstdorf, 15. Dezember 2011 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft Der Vorstand

27 VORSCHLAG FÜR DIE VERWENDUNG DES ERGEBNISSES Wir schlagen vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: EUR AUSSCHÜTTUNG EINER DIVIDENDE VON 0,30 EURO JE STÜCKAKTIE ,00 EINSTELLUNG IN DIE GEWINNRÜCKLAGEN 0,00 VORTRAG AUF NEUE RECHNUNG ,73 BILANZGEWINN ,73 Oberstdorf, 25. Januar 2012 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft Der Vorstand

29 2005/ / / / / /11 Umsatzerlöse TEUR Bahn TEUR GASTRONOMIE TEUR ANZAHL BESUCHER TSD PERSONALAUFWAND TEUR ANZAHL DER MITARBEITER IM JAHRESDURCHSCHNITT GEZEICHNETES KAPITAL TEUR BILANZIELLES EIGENKAPITAL TEUR JAHRESÜBERSCHUSS TEUR AUSSCHüttung TEUR ANLAGEVERMÖGEN TEUR INVESTITIONEN IM ANLAGEVERMÖGEN TEUR

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