Stand SECURITIES. Die Optimix-Familie im Überblick

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1 Stand SECURITIES Die Optimix-Familie im Überblick

2 Stand

3 Wertpapierübersicht & e Thesaurierend Anlageklassen R2 WKN/ISIN Teilvermögen Währung Ausgabeaufschlag Nennbetrag/ Stückelung Mindestzeichnungssumme TSR2AB OptiMix A EUR - 5 % 1, EUR 1., EUR TSR2BB OptiMix B EUR - 5 % 1, EUR 1., EUR TSR2CB OptiMix C EUR - 5 % 1, EUR 1., EUR TSR2DB OptiMix World EUR - 5 % 1, EUR 1., EUR TSR2EB Top-1 Fund EUR - 5 % 1, EUR 1., EUR TSR2FB Precious Metals EUR - 5 % 1, EUR 1., EUR Ausschüttend Anlageklassen R6 Nennbetrag / Stückelung WKN/ISIN Teilvermögen Währung Ausschüttung in % am Ausgabeaufschlag Mindestzeichnungssumme TSR6AB OptiMix A EUR 4,25 % p.a u % 1, EUR 1., EUR TSR6BB OptiMix B EUR 4,25 % p.a u % 1, EUR 1., EUR TSR6CB OptiMix C EUR 4,25 % p.a u % 1, EUR 1., EUR TSR6FB Precious Metals EUR 4,25 % p.a u % 1, EUR 1., EUR TSR6DB OptiMix World EUR 4,25 % p.a u % 1, EUR 1., EUR TSR6EB Top-1 Fund EUR 4,25 % p.a u % 1, EUR 1., EUR e Management-Gebühr,95 % p. a. Manager Vertriebsstellen Zahlstellen Timberland Fund Management Ltd. Timberland Capital Management GmbH, Timberland Investment GmbH, Timberland Invest Ltd. Société Générale Securities Services, sowie Citibank N.A. Inhaltsverzeichnis Seite 4 OptiMix A Seite 6 OptiMix B Seite 8 OptiMix C Seite 1 OptiMix World Einzahlungsstelle Deutschland Commerzbank AG Seite 12 Top-1 Fund Geschäftsjahresende Seite 14 Precious Metals (EUR) Vertriebszulassung DE, AT, HR, CY, CZ, FR, HU, IR, IT, LI, LU, MT, PL, RO, SK, SLO, SP, UK

4 OptiMix A: ertragsorientiert Performance-Kennzahlen kostenbereinigt Rendite, Rendite lfd. Jahr Rendite p. a. 11,63 % 3 Monate -8,35 % -7,9 % 3 Jahre 6,7 % 7,27 % 5 Jahre 2,63 % Ausschüttend Thesaurierend OptiMix A OptiMix A R6 Registerführung R2 Registerführung TSR6AB_218 TSR2AB_218 Ausschüttung (4,25% p.a.) Thesaurierung Indikativer Kurs: 15,46 ( ) Indikativer Kurs: 21,63 ( ) Indexierte Wertentwicklung = 1, kostenbereinigt Thesaurierende Wertentwicklung Ausschüttende Wertentwicklung

5 5 Assetallokation Wertpapierallokation Gewichtung in % Edelmetalle 15,78 % Pfandbriefe 15,57 % OptiMix A 15 % Global Large-Cap Blend Equity 15, % Ertragsportfolio Sicherungsportfolio Edelmetallportfolio 7 % 15 % Global Equity Income 1,78 % Global Large-Cap Value Equity 1,68 % Global Large-Cap Growth Equity 1,68 % Global Small/Mid-Cap Equity 6,28 % Asia-Pacific incl. Japan Equity 4,35 % Top 1 Positionen Gewichtung in % Gold 7,92 % Silber 2,67 % Palladium 2,63 % Platin 2,56 % Tweedy B. International Value CHF 2,24 % Global Equity - Currency Hedged 2,24 % EUR Agressive Allocation 2,2 % Asia-Pacific ex-japan Equity 2,19 % USD Agressive Allocation 2,16 % Canada Equity 2,11 % FMM-Fonds 2,2 % State Street Pacific ex-japan Index Eq I 2,19 % DWS Invest Top Asia FC 2,18 % DJE Dividende & Substanz I 2,18 % DJE Dividende & Substanz P 2,18 % Jährliche Wertentwicklung Historische Volatilität ,11 Top 5 Performer Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite Palladium 746,22 % 11,2 % JPM Glo Focus A dist 273,71 % 3,93 % Lingohr Asien Systematik INVEST 223,8 % 3,48 % Threadneedle Global Select Ret Acc $ 188,4 % 3,1 % MFS Meridian Global Equity A1 182,74 % 3,2 %

6 OptiMix B: ausbalanciert Performance-Kennzahlen kostenbereinigt Rendite, Rendite lfd. Jahr Rendite p. a. 95,1 % 3 Monate -6,56 % -6,1 % 3 Jahre 7,61 % 6,91 % 5 Jahre 19,77 % Ausschüttend Thesaurierend OptiMix B OptiMix B R6 Registerführung R2 Registerführung TSR6BB_218 TSR2BB_218 Ausschüttung (4,25% p.a.) Thesaurierung Indikativer Kurs: 144,59 ( ) Indikativer Kurs: 195,1 ( ) Indexierte Wertentwicklung = 1, kostenbereinigt Thesaurierende Wertentwicklung Ausschüttende Wertentwicklung

7 7 Assetallokation Wertpapierallokation Gewichtung in % Edelmetalle 2,9 % Pfandbriefe 2,62 % OptiMix B 2 % Global Large-Cap Blend Equity 12,77 % Ertragsportfolio Sicherungsportfolio Edelmetallportfolio 6 % 2 % Global Equity Income 9,18 % Global Large-Cap Growth Equity 9,9 % Global Large-Cap Value Equity 9,9 % Global Small/Mid-Cap Equity 5,35 % Asia-Pacific incl. Japan Equity 3,71 % Top 1 Positionen Gewichtung in % Gold 1,49 % Silber 3,54 % Palladium 3,48 % Platin 3,39 % Tweedy B. International Value CHF 1,91 % Global Equity - Currency Hedged 1,91 % EUR Agressive Allocation 1,87 % Asia-Pacific ex-japan Equity 1,87 % USD Agressive Allocation 1,84 % Canada Equity 1,8 % FMM-Fonds 1,87 % State Street Pacific ex-japan Index Eq I 1,87 % DWS Invest Top Asia FC 1,86 % DJE Dividende & Substanz I 1,86 % DJE Dividende & Substanz P 1,85 % Jährliche Wertentwicklung Historische Volatilität ,77 Top 5 Performer Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite Palladium 746,22 % 15,9 % JPM Glo Focus A dist 273,71 % 3,46 % Lingohr Asien Systematik INVEST 223,8 % 3,7 % Threadneedle Global Select Ret Acc $ 188,4 % 2,66 % MFS Meridian Global Equity A1 182,74 % 2,66 %

8 OptiMix C: ausgewogen Performance-Kennzahlen kostenbereinigt Rendite, Rendite lfd. Jahr Rendite p. a. 88,25 % 3 Monate -4,75 % -4,29 % 3 Jahre 9,12 % 6,54 % 5 Jahre 18,79 % Ausschüttend Thesaurierend OptiMix C OptiMix C R6 Registerführung R2 Registerführung TSR6CB_218 TSR2CB_218 Ausschüttung (4,25% p.a.) Thesaurierung Indikativer Kurs: 138,58 ( ) Indikativer Kurs: 188,25 ( ) Indexierte Wertentwicklung = 1, kostenbereinigt Thesaurierende Wertentwicklung Ausschüttende Wertentwicklung

9 9 Assetallokation Wertpapierallokation Gewichtung in % Edelmetalle 25,96 % OptiMix C 25 % Pfandbriefe 25,62 % Global Large-Cap Blend Equity 1,57 % Ertragsportfolio Sicherungsportfolio Edelmetallportfolio 5 % 25 % Global Equity Income 7,6 % Global Large-Cap Growth Equity 7,53 % Global Large-Cap Value Equity 7,53 % Global Small/Mid-Cap Equity 4,43 % Asia-Pacific incl. Japan Equity 3,7 % Top 1 Positionen Gewichtung in % Gold 13,3 % Silber 4,4 % Palladium 4,32 % Platin 4,22 % Tweedy B. International Value CHF 1,58 % Global Equity - Currency Hedged 1,58 % EUR Agressive Allocation 1,55 % Asia-Pacific ex-japan Equity 1,54 % USD Agressive Allocation 1,53 % Canada Equity 1,49 % FMM-Fonds 1,55 % State Street Pacific ex-japan Index Eq I 1,54 % Jährliche Wertentwicklung DWS Invest Top Asia FC 1,54 % 13 3 DJE Dividende & Substanz I 1,54 % DJE Dividende & Substanz P 1,53 % Historische Volatilität ,64 Top 5 Performer Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite Palladium 746,22 % 19,42 % JPM Glo Focus A dist 273,71 % 2,97 % Lingohr Asien Systematik INVEST 223,8 % 2,63 % Threadneedle Global Select Ret Acc $ 188,4 % 2,28 % MFS Meridian Global Equity A1 182,74 % 2,28 %

10 OptiMix World Performance-Kennzahlen kostenbereinigt Rendite, Rendite lfd. Jahr Rendite p. a. 118,38 % 3 Monate -11,57 % -1,49 % 3 Jahre,32 % 8,13 % 5 Jahre 19,5 % Ausschüttend Thesaurierend OptiMix World OptiMix World R6 Registerführung R2 Registerführung TSR6DB_218 TSR2DB_218 Ausschüttung (4,25% p.a.) Thesaurierung Indikativer Kurs: 165,59 ( ) Indikativer Kurs: 218,38 ( ) Indexierte Wertentwicklung = 1, kostenbereinigt Thesaurierende Wertentwicklung Ausschüttende Wertentwicklung

11 11 Assetallokation Wertpapierallokation Gewichtung in % OptiMix World Währungsportfolio Sicherungsportfolio 9 % 1 % Global Large-Cap Growth Equity 22,13 % Global Large-Cap Blend Equity 14,89 % Global Large-Cap Value Equity 14,81 % Pfandbriefe 1,5 % Global Equity - Currency Hedged 7,76 % Asia-Pacific ex-japan Equity 7,6 % USD Agressive Allocation 7,51 % Global Equity Income 7,46 % Top 1 Positionen Gewichtung in % Tweedy B. International Value CHF 7,76 % Canada Equity 7,33 % State Street Pacific ex-japan Index Eq P 7,6 % First Eagle Amundi International AU Cap 7,51 % Stewart Worldwide Leaders A acc 7,49 % Vontobel Glo. Equity Income B $ 7,46 % Morgan St. Global Opportunity $ Z 7,42 % Templeton Global Fund A acc $ 7,41 % Templeton Global Fund N acc $ 7,4 % Franklin Glo Small-Mid Cap A acc $ 7,4 % BNY Mellon Glo Opportunities A $ 7,4 % Jährliche Wertentwicklung Historische Volatilität ,24 Top 5 Performer Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite Threadneedle Global Select Ret Acc $ 188,4 % 9,66 % Tweedy B. International Value CHF 182,24 % 1,3 % BNY Mellon Glo Opportunities A $ 179,54 % 9,47 % Stewart Worldwide Leaders A acc 17,49 % 9,28 % Franklin Glo Small-Mid Cap A acc $ 169,16 % 9,12 %

12 Top-1 Fund Performance-Kennzahlen kostenbereinigt Rendite, Rendite lfd. Jahr Rendite p. a. 12,18 % 3 Monate -11,34 % -11,66 % 3 Jahre 3,15 % 7,3 % 5 Jahre 2,4 % Ausschüttend Thesaurierend Top-1 Fund Top-1 Fund R6 Registerführung R2 Registerführung TSR6EB_218 TSR2EB_218 Ausschüttung (4,25% p.a.) Thesaurierung Indikativer Kurs: 15,55 ( ) Indikativer Kurs: 22,18 ( ) Indexierte Wertentwicklung = 1, kostenbereinigt Thesaurierende Wertentwicklung Ausschüttende Wertentwicklung

13 13 Assetallokation Wertpapierallokation Gewichtung in % Top-1 Fund Top-1 Portfolio Sicherungsportfolio 9 % 1 % Asia-Pacific incl. Japan Equity 18,3 % Global Equity Income 17,89 % Global Large-Cap Value Equity 17,65 % Pfandbriefe 1,42 % Global Equity - Currency Hedged 9,28 % EUR Agressive Allocation 9,9 % Global Large-Cap Growth Equity 8,83 % Global Large-Cap Blend Equity 8,81 % Top 1 Positionen Gewichtung in % Tweedy B. International Value CHF 9,28 % FMM-Fonds 9,9 % DWS Invest Top Asia FC 9,5 % DJE Dividende & Substanz P 9,3 % Lingohr Asien Systematik INVEST 8,98 % Templeton Global Fund A acc $ 8,86 % DWS Top Dividende LD 8,86 % Carmignac Investissement A acc 8,83 % FvS Global Quality H 8,81 % ACATIS Aktien Global A 8,79 % Jährliche Wertentwicklung Historische Volatilität ,45 Top 5 Performer Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite Lingohr Asien Systematik INVEST 223,8 % 14,39 % Tweedy B. International Value CHF 182,24 % 12,96 % DWS Top Dividende LD 159,75 % 11,38 % DWS Invest Top Asia FC 149,34 % 11,16 % ACATIS Aktien Global A 126,94 % 9,86 %

14 Precious Metals (EUR) Performance-Kennzahlen kostenbereinigt Rendite, Rendite lfd. Jahr Rendite p. a. 116,23 % 3 Monate 8,9 % 6,77 % 3 Jahre 25,39 % 8,2 % 5 Jahre 22,32 % Ausschüttend Thesaurierend Precious Metals (EUR) Precious Metals (EUR) R6 Registerführung R2 Registerführung TSR6FB_218 TSR2FB_218 Ausschüttung (4,25% p.a.) Thesaurierung Indikativer Kurs: 168,58 ( ) Indikativer Kurs: 216,23 ( ) Indexierte Wertentwicklung = 1, kostenbereinigt Thesaurierende Wertentwicklung Ausschüttende Wertentwicklung

15 15 Assetallokation Wertpapierallokation Rendite Renditebetrag zur Gesamtrendite in % Precious Metals (EUR) Edelmetallportfolio 1 % 9 % 1 % Palladium 746,22 % 65,12 % Gold 78,27 % 41,37 % Silber 68,26 % 13,19 % Platin 3,72 % 7,79 % Jährliche Wertentwicklung Historische Volatilität , Notizen

16 SECURITIES TIMBERLAND CAPITAL MANAGEMENT GMBH Finanzdienstleistungsinstitut, zugelassen zum grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr in allen EU- und EWR-Staaten Hüttenallee Krefeld Tel: + 49 () 2151 / Fax: + 49 () 2151 / TIMBERLAND INVEST LTD. Finanzdienstleistungsinstitut, zugelassen zum grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr in allen EU- und EWR-Staaten Aragon House, St. George s Park St. Julians, STD 314, Malta Tel: / Fax: / info@timberland-finance.com Swift/BIC: TISEDE33 Disclaimer / Haftungsausschluss Die vorliegende Kurzinformation über die Wertpapiere ist unverbindlich und ohne Anspruch auf jeweilige Vollständigkeit. Dieses Druckstück ist weder Angebot, Werbung, Empfehlung, Finanzoder sonstige Beratung noch Angebot oder Aufforderung zu einem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten, sondern dient ausschließlich der Produktbeschreibung und Informationszwecken. Lesen Sie vor dem Kauf des Wertpapiers/der Wertpapiere den jeweiligen Prospekt. Der jeweilige Prospekt enthält ausführliche Informationen und Risikohinweise zum jeweiligen Wertpapier (einschließlich anfallender Kosten). Mit einer Anlage in die Wertpapiere der jeweiligen Emittentin können wichtige rechtliche und steuerliche Konsequenzen sowie Anlagerisiken einhergehen. Daher sollte vor einer Anlage/Anlagen professioneller Rat eingeholt werden. Anlegern wird empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Einlösung und der Veräußerung des/der jeweiligen Wertpapiers/Wertpapiere beraten zu lassen. Hinweise zur steuerlichen Behandlung des/der jeweiligen Wertpapiers/Wertpapiere für in den Angebotsstaaten steuerpflichtige Anleger entnehmen Sie bitte dem/den jeweiligen Prospekt(en). Allein verbindliche Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich des jeweilige Verkaufsprospekts (nebst den jeweiligen Nachträgen) sowie der jeweiligen endgültigen Bedingungen, denen Sie auch nähere Informationen zu Chancen und Risiken des jeweiligen Wertpapiers entnehmen können und den Sie kostenlos bei der alleinigen Herausgeberin dieses Dokuments, der Timberland Invest Ltd., Aragon House, St. George s Park, St. Julian s, STJ 314, Malta ( Timberland Invest ) erhalten. Ferner können Sie diesen jeweiligen Prospekt bei der Timberland Capital Management GmbH sowie der Timberland Investment GmbH, Hüttenallee 137, 478 Krefeld, Deutschland, erhalten oder auf kostenlos herunterladen. Entscheidungen zu(r) Anlage(n) sollten auf der Prüfung des gesamten jeweiligen Prospekts sowie der jeweiligen endgültigen Bedingungen durch den/die Anleger(in) basieren. Die Timberland Invest Ltd. ist Hauptvertriebsstelle ( Distribution Agent ) der Emittenten Timberland Securities SPC sowie Timberland Securities PLC. Die jeweilige Emittentin ist jeweils eine von Timberland Invest Ltd. und deren Vertriebspartnern, z. B. der Timberland Capital Management GmbH sowie der Timberland Investment GmbH, unabhängige, auf den Cayman Islands sowie in Malta ansässige Verbriefungsgesellschaft. Ansprüche der Wertpapier-Inhaber sind auf die Vermögensgegenstände des jeweiligen Teilvermögens beschränkt. Der ausschließliche Zweck der jeweiligen Emittentin ist es, ein oder mehrere Verbriefungsgeschäfte im Sinne des/der jeweiligen Verbriefungsrechts/-gesetze einzugehen. Investments der jeweiligen Emittentin erfolgen mittelbar über Investments in die Teilvermögen der Timberland Investment S.A., einer luxemburgischen Verbriefungsgesellschaft, die dem luxemburgischen Verbriefungsgesetz vom 22. März 24 unterliegt. Diese Teilvermögen spiegeln somit die Wertentwicklung der einzelnen Zielinvestments wider. Angaben zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen, Backtestings oder Prognosen sind immer vergangenheitsbezogen und kein Indikator für die Zukunft, so dass hieraus nicht auf zukünftige Erträge geschlossen werden kann. Die kostenbereinigte Wertentwicklung berücksichtigt die Kostenpositionen, die zu Lasten des jeweiligen Teilvermögens entstehen, mit Ausnahme von Transaktionskosten auf Anlegerebene (z.b. externe Depotkosten im Falle von girosammelverwahrten Wertpapieren) und einem etwaigen Partizipationsfaktor. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen keine Garantie dar. In diesem Druckstück werden (i) die jeweiligen Teilvermögen ( Compartment, Portfolio ) der jeweiligen Emittentin, auch abgekürzt als OptiMix A, OptiMix B, OptiMix C, OptiMix World, Precious Metals sowie Top-1, und (ii) die jeweiligen Teilvermögen ( Compartment ) der Timberland Investment S.A., abgekürzt als Ertragsportfolio, Sicherungsportfolio, Edelmetallportfolio, Währungsportfolio sowie Top-1 Ertragsportfolio bezeichnet. OptiMix sowie Timberland Fonds sind Marken der Timberland Fund Management Ltd. Diese Marken umschreiben jeweils ausschließlich in werblicher Form die jeweilige Anlageweise und besitzen keinerlei hierüber hinausgehende Eigenschaften. Angebote können im Angebotszeitraum in der Republik Österreich, der Republik Kroatien, der Republik Zypern, der Tschechischen Republik, der Französischen Republik, der Bundesrepublik Deutschland, Ungarn, der Republik Irland, dem Großherzogtum Luxemburg, der Italienischen Republik, der Republik Malta, der Republik Polen, Rumänien, der Slowakischen Republik, der Republik Slowenien, dem Königreich Spanien und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (gemeinsam mit Liechtenstein die öffentlichen Angebotsstaaten ) gegenüber allen Personen erfolgen. In anderen EU-/EWR-Ländern können Angebote im Angebotszeitraum nur gemäß einer Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts im Rahmen der Richtlinie 23/71/EG gemäß der Umsetzung in diesen Ländern erfolgen. In allen Rechtsordnungen (einschließlich der öffentlichen Angebotsstaaten) erfolgen Angebote außerhalb des Angebotszeitraums nur gemäß einer Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts im Rahmen der Richtlinie 23/71/EG gemäß der Umsetzung in diesen Ländern. created by FactSheet Producer (c) 219 Stand