XBRL Publisher 18.1.

Transkript

1 Mit 18.1 wird das technische Update auf die Taxonomie 6.0 und die ERiC-Version 27.3 bereitgestellt. Zudem umfasst die aktuelle Version zahlreiche Neuerungen und Erweiterungen, wobei der inhaltliche Schwerpunkt auf der Erfassung des Anlagenspiegels liegt, der ab dem Geschäftsjahr 2017 zum Mindestumfang der E-Bilanz gehört. Um Ihnen den Einstieg in die aktuelle Version zu erleichtern, erhalten Sie im Folgenden einen kurzen Überblick über die neuen Features. Update auf aktuelle Programmversion Update-Dienstleistung Zur Unterstützung des Updates von Installationen und der SQL-Datenbank bietet Audicon eine Update-Dienstleistung an, damit insbesondere das Update der SQL-Datenbank bei größeren Datenvolumen schneller und sicherer umgesetzt werden kann. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Dienstleistungsseite audicon.net/training/training-termine/ detail/online-workshop-zum-updatevon-xbrl-publisher/ Mehr Informationen zu und unseren anderen Produkten & Dienstleistungen Audicon GmbH Niederlassung Düsseldorf Toulouser Allee 19a Düsseldorf Tel.: / Niederlassung Stuttgart Meitnerstraße Stuttgart Tel.: / Bitte beachten Sie: Das Update auf 18.1 ist zwingend notwendig, da ab Ende April 2018 die ERiC-Version 27.3 als Mindestvoraussetzung für die Übertragung der E-Bilanz-Daten vorhanden sein muss. Mit einer vorangegangenen Version ist eine Datenübermittlung dann nicht mehr möglich. Online-Update auf Version 18.1 für die Desktop-Installation und die Client- Server-/Terminal-Server-Installation Über das Menü Hilfe und den Punkt Updates installieren aus kann bei bereits installierter Software das Online-Update durchgeführt werden. Verwenden Sie das Online-Update zur Aktualisierung Ihrer bestehenden XBRL Publisher Version (ab 1.11) auf die Version Die Version 18.1 steht standardmäßig als Online-Update zur Verfügung. Wenn Sie dennoch eine Installations-CD benötigen, fordern Sie diese bitte über den Audicon Vertrieb unter der Telefonnummer oder per an sales@audicon.net an. sales@audicon.net 1

2 Hinweise zum Update Eine ausführliche Anleitung zum Update finden Sie in der Datei Update_Hinweise.pdf auf der CD oder auf der Audicon Website software/xbrl-publisher/#c15056 Technische Neuerungen Aktuelle ERiC-Version Mit der aktuellen ERiC-Version 27.3 können die Taxonomien sowie 6.0 validiert und übermittelt werden. Neue Validierungsregeln gelten somit rückwirkend auch für Taxonomie-Versionen vor 6.0. Neue Funktionen Erfassung des Bruttoanlagenspiegels Für das Geschäftsjahr 2017 ist der Brutto anlagenspiegel erstmalig in den Mindestumfang der E-Bilanz aufgenommen worden und muss, sofern zutreffend, an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Aus diesem Grund werden Anlagenspiegeldaten von den Validierungsregeln der aktuellen ERiC-Version 27.3 geprüft. Für die Erfassung von Anlagenspiegel- Informationen in wurden die Bearbeitungsoptionen des entsprechenden Tabellenbereichs in der Programmoberfläche optimiert. Anlagenspiegeldaten können auch auf der Basis von Microsoft Excel über das Modul OfficeFiler erfasst werden. 2

3 Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über die Schnittstelle Relay in AuditReport 9.0 oder höher erstellte Bruttoanlagenspiegel aus AuditAgent in zu übertragen. Im Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den Anlagenspiegel zu erfassen. Neuer Datenschutzhinweis aufgenommen Haben Sie in keine Benutzerverwaltung eingerichtet, erhalten Sie nun beim Systemstart eine Meldung, die Sie darauf hinweist, dass gemäß DSGVO Art. 5 Abs. 1 (f) i. V. m. Art. 25 DSVGO die Anlage einer Benutzerverwaltung erforderlich ist. Zusätzliche Filter In der Versand-Historie können die Übermittlungen nun zusätzlich zum Sendedatum auch nach Hauptprojekt gefiltert werden. Die Aufgabenverwaltung wurde bereinigt und Aufgaben aus abgeschlossenen bzw. archivierten Projekten und aus Projekten von deaktivierten Mandanten können nun entweder angezeigt, ausgeblendet oder gelöscht werden. Bei Auswahl von Anzeige ohne Filter werden alle Filter deaktiviert und es wird eine Gesamtansicht der Taxonomie-Positionen dargestellt. Zudem wurden Filter in Bezug auf den Gültigkeitszeitraum und auf die Anzeige werthaltiger Posten eingerichtet. So können beispielsweise im Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen über einen Anzeigefilter nur die Konten angezeigt werden, die Werte aufweisen. 3

4 Erweiterungen und Optimierungen Tabellendarstellung Die Darstellung von Tabellen in XBRL Publisher Version 18.1 wurde vollständig überarbeitet und komplett neu gestaltet. Die Anlage und Bearbeitung von Mehrfachtabellen wurde vereinfacht und die Übersichtlichkeit innerhalb der Tabellen verbessert. Tabellen, die zum gleichen Berichtsbestandteil mehrfach angelegt werden können, werden nun als Liste dargestellt. Zur Bearbeitung von Mehrfachtabellen stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung, wie z. B. die Direktbearbeitung oder die Zuordnung zur Dimension. Anpassung des Interview-Modus an Taxonomie 6.0 Mit Version 18.1 erfolgt die Projekterstellung im Interview- Modus nun auf Basis der Taxonomie 6.0. Alle ab Taxonomie 6.0 verpflichtenden Berichtsbestandteile je Rechtsform, einschließlich des Bruttoanlagenspiegels, wurden in den Interview-Modus aufgenommen. Ablage der Logdatei Über das Menü Hilfe haben Sie nun die Möglichkeit, die Logdatei logback.log lokal zu speichern. So entfällt die Suche des Ablageorts und die Datei ist bei Support-Fällen sofort verfügbar. Notizen in OfficeFiler Den Excel-Vorlagen des Moduls OfficeFiler wurde das neue Tabellenblatt Notizen hinzugefügt. Dieses steht Ihnen für die Erfassung individueller Informationen zur freien Verfügung. Deaktivieren der Live-Validierung Die Live-Validierung bei der Datenerfassung kann in 18.1 manuell deaktiviert werden, um die Performance bei der Projektbearbeitung zu verbessern. 4

5 Übermittlung des Bruttoanlagenspiegels aus AuditAgent Sofern Sie in Ihrer Mandantendatei in AuditAgent einen HGB- oder STB- Anlagenspiegel basierend auf der Berichtsvorlage AuditReport 9.0 oder höher erstellt haben, können Sie diesen nun an übermitteln und dort im Bereich Anhang/Anlagenspiegel im entsprechenden Tabellenbereich der Taxonomie weiterbearbeiten. Dabei muss sichergestellt werden, dass es sich bei dem in AuditReport erstellten Anlagenspiegel um einen Bruttoanlagenspiegel handelt. Bei der Übertragung an werden alle Inhalte der Standardspalten des Anlagenspiegels übertragen, für die in AuditReport die Druckbedingung gesetzt wurde. Hinweis: Um den Bruttoanlagenspiegel aus AuditAgent an übertragen zu können, benötigen Sie einen aktualisierten Lizenzschlüssel. Bitte fordern Sie Ihren neuen Lizenzschlüssel an, indem Sie eine an senden. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in der Datei Lizenzierung.pdf auf der Installations-CD. 5